美元日圆交易指南

美元/日圆货币对（USD/JPY）是指用日圆（JPY）表示的一美元（USD）的价值。由于它涉及两个最大的经济体和金融市场，被公认为全球最活跃和最重要的货币对之一，交易量仅次于欧元/美元，同时它也是许多外汇投资者的首选金融产品。那么在实际的交易过程中，我们应该怎么做才能让投资更加顺利呢？需要关注一些什么事项呢？

本文将为您提供一个全面的美元/日圆交易指南，帮助您深入了解这一货币对的交易策略以及风险管理。

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什么是美元/日圆货币对交易？

美元/日圆货币对由两种主要的国际储备货币组成：美元和日圆。美元/日圆货币对（USD/JPY）是指一美元可以兑换多少日圆，或者反过来，一日圆可以兑换多少美元。例如，截止2024年10月21日，美元/日圆汇率为149.39，则代表购买1美元需要花费149.39日圆。

在美元/日圆货币对中，美元是基础货币或交易货币，日圆则是相对货币或报价货币。在传统的外汇交易中，您在同一时间完成基础货币和相对货币的交易。因此，当您做多美元/日圆货币对时，您在卖出日圆的同时买入美元。当您做空美元/日圆货币对时，您在买入日圆的同时卖出美元。

推荐阅读：外汇中的货币对是什么？有哪些热门货币对？如何交易货币对？

为什么要交易美元/日圆？

美元兑日圆（USD/JPY）是外汇市场上最活跃和最重要的货币对之一，也是全球交易量最大的货币对之一。美元兑日圆的汇率反映了美国和日本这两个经济体之间的相对价值和经济实力，以及全球市场的风险偏好和避险需求。

美元/日圆货币对的普遍受欢迎源于其代表的是全球两大经济体：美国和日本。这两个经济体的规模，以及它们在全球贸易和政治中的影响力，都在某种程度上反映在这对货币的价值和波动中。因此，美元/日圆货币对不仅是全球第二活跃的交易货币对，更是全球经济情势的关键风向标。

美元/日圆的波动较为稳定，通常不会像其他货币对（例如欧元/美元或英镑/美元）那样出现极大的价格波动。这使得它成为许多风险偏好较低的交易者的首选。此外，日圆通常被视为「避险货币」 ，当全球经济出现不确定性时，日圆可能会升值。因此美元/日圆货币对的波动性和流动性。使其对于各类型的投资者，无论是零售还是机构，都具有强烈的吸引力。

美元/日圆交易时间

由于外汇市场是24小时不间断的，所以美元/日圆可以在任何时间进行交易，但交易量和波动性在不同时间段会有所不同。一般来说，美元/日圆的交易最活跃的时间段是美国和亚洲市场重叠的时段。以下时段交易量较高，波动较大，适合活跃交易者：

• 亚洲市场开市（东京交易时段）： 东京市场开市的时段通常是日本当地投资者的活跃时间，波动性增加，尤其是涉及日本的经济数据发布时（东京时区：08:00 - 16:00/台湾时间：7:00～15:00 ）。

• 欧美市场重叠时段： 美元/日圆在纽约和伦敦市场重叠的时候波动性也较大（纽约时区：13:00 - 17:00 UTC/台湾时间：次日07:00 - 11:00 ）。这个时段适合短线交易者利用市场波动进行操作。

在实际投资美元/日圆之前，我们必须要对美元/日圆这个货币对进行一定的市场分析，以确认其是否具有投资价值以及根据市场动向调整投资决策。要分析美元/日圆市场，我们可以透过基本面和技术分析入手，那么基本面和技术分析如何进行呢？需要关注那些因素呢？下面为你一一解读。

基本面分析

在进行美元/日圆基本面分析时，我们需要关注一系列的经济指标和两国的货币政策以及政治和社会事件，这些事件都有可能会影响美元和日圆的相对价值。

• 关键经济指标

关注美国和日本的经济指标，如GDP成长、失业率、通货膨胀率等，这些数据可以反映两国经济的状况，从而影响美元/日圆汇率。

例如2024年8月5日，美国释出的7月非农就业数据显示新增11.4万个就业岗位，低于市场预期的17.6万，前值自20.6 万人大幅下修至17.9 万人。引发了投资者对美国经济衰退的担忧，导致美元走弱，美元/日圆在2024年8月5日一度下跌至142.39。

美元/日圆走势图，来源：TradingView

• 货币政策的影响

监控联准会（Fed）和日本央行（BoJ）的货币政策，包括利率决定和货币政策，这些政策变动会直接影响汇率走势。

2022年初联准会启动加息循环，直至今年9月初一直持续维持高利率以抑制通膨，而日本央行则相对保持宽松的货币政策，尽管日本已将利率从负利率调整至零，但两国的利率差距仍然显著，使得投资者更倾向于购买美元资产，导致日圆贬值。据相关数据统计，美元/日圆汇率从2022年3月初的约115，升到2024年7月初的约160，日币贬值超28.1%。

• 地缘政治因素

考虑贸易政策和地缘政治事件，如关税、贸易协定、政治不确定性和国际冲突，这些都可能对美元/日圆汇率产生影响。

推荐阅读： 基本面是什么？投资新手如何利用基本面分析选股？

技术分析

在交易美元/日圆时，技术分析可以帮助我们识别潜在的价格变动趋势和交易机会。以下是一些常用的技术分析方法：

• 趋势识别

识别市场的主要趋势，包括上升趋势、下降趋势和横盘整理。透过绘制趋势线和使用移动平均线等工具来判断市场的长期趋势。例如，上升趋势中，价格通常会在每次回档后创出新高；下降趋势则相反，价格会在每次反弹后创出新低。

• 技术指标应用

使用各种技术指标来分析市场动量和潜在的转折点。常用的技术指标包括相对强弱指数（RSI） 、移动平均线（简单移动平均线和指数移动平均线）、以及移动平均线收敛散度（MACD） 。例如，RSI可以帮助识别超买或超卖状态，而MACD可以帮助识别趋势变化。

• 形态分析

寻找图表中的特定形态，如头肩顶、双底、三角形等，这些形态可能预示着市场即将反转或延续当前趋势。例如，头肩顶形态可能预示着价格即将下跌，而双底形态可能预示着价格即将上涨。

• 支撑与阻力水平

通过历史价格的高低点来识别支撑和阻力区域，这些水平可以作为潜在的买入或卖出点。价格在达到这些水平时可能会反弹或突破，从而为交易决策提供基础。

推荐阅读： 技术分析是什么？如何运用？一文读懂初学者技术分析策略

美元/日圆的交易方式有很多，常见的有现货市场交易、期货市场交易、期权交易、交易所交易基金（ETF）以及差价合约（CFD）等。

外汇现货市场交易

这是最基本也最常见的交易方式，投资者可在外汇现货市场中直接买卖美元/日圆，以期从汇率的波动中获取利益。

推荐阅读：现货交易是什么？新手必看的现货交易全面指南来了！

外汇期货交易

投资者可以在期货市场中买卖美元/日圆期货合约。这种合约允许投资者同意以特定的价格在未来某一日期买卖一定数量的美元/日圆，可以用于避险或投机。

推荐阅读：期货的玩法与规则是什么？如何正确交易期货？新手炒期货实操指南！

外汇期权交易

期权合约赋予投资者权利（而非义务）在未来某日期以预定价格买卖一定数量的美元/日圆。期权交易既可以作为风险管理工具，也可以作为获取潜在超额回报的投机工具。

推荐阅读：期权是什么？如何运作？期权交易有哪些优缺点？

交易所交易基金（ETF）

ETFs可以让投资者藉由买卖追踪美元/日圆汇率的基金来投资这对货币，适合希望获得美元/日圆汇率曝险但不想直接参与外汇交易的投资者。

差价合约（CFD）

投资者可以利用差价合约（CFD）来投资美元/日圆的汇率波动，而无需实际拥有该货币。因此，想要交易美元/日圆货币对，可以试试外汇差价合约CFD交易平台，它具有诸多「灵活交易」特点，可做多做空、24小时交易。 CFD交易适合短期交易，最低交易单位只有0.01手。

推荐阅读：什么是差价合约?差价合约的特点有哪些？

选择适合自身的交易策略时我们在进行美元/日圆交易时的重要一环，需要注意的是，交易策略往往是配合交易方式使用的，无论你选择现货、期货还是其他交易方式，下面所说的策略都是通用的。

不同的策略可以灵活应用于多种交易方式中。例如，短期交易策略适合现货和CFD市场，而套息交易则常见于现货和期货市场。因此掌握各种策略后，选择适合的交易方式可以进一步优化你的交易成果。下面是几个常见的交易策略介绍：

趋势追踪

所谓的趋势追踪策略指的是我们可以跟随着已经形成的趋势，利用价格的长期波动来获利。在实际的趋势追踪中，我们可以透过技术指标如移动平均线来识别趋势的方向，并在趋势继续延展的过程中逐步加仓或者减仓。

例如在上表美元/日圆的价格走势图中，我们可以发现其总体的趋势是上行的，对于长期投资者来说，可以顺势买进USD/JPY ，期待价格上涨获利。但是同时也需要注意，趋势逆转会带来较大风险，特别是在没有明显信号的情况下容易遭遇损失。

突破交易

突破交易是在价格突破重要的支撑或阻力位时进行买入或卖出的策略，预期突破后市场将延续趋势。例如下图显示USD/JPY突破了支撑位，测试至少进行了三次，显示发生了下行趋势这一关键变化，是卖出的信号。

套息交易

套息交易示意图

套息交易是利用两国货币的利率差来赚取收益。当美元利率较高而日圆利率较低时，我们可以借入低利率的日圆并买入高利率的美元，从而赚取利差。但是需要注意的是利率政策变动、汇率剧烈波动时可能带来损失，尤其是日圆作为避险货币，市场恐慌时会迅速升值。

• 下面我们透过一个例子说明如何利用套息交易策略交易美元/日圆：

目前（2024/10/21），美元/日圆的汇率为149.93，日本的基准利率为0.25%，我们在今天借入1亿日圆，并将这些日圆兑换成美元，为：1亿日圆/（ 美元/日圆）汇率，即约为666,977.92美元。

我们将这笔美元投资于美国市场，例如购买美国国债，假设美国国债的年化报酬率为5%。一年后，我们从投资中获得的利息为：666,977.92美元*5% = 33348.896美元。

在这一年间，假设美元/日圆的汇率没有发生改变，我们将这笔以美金计算的利息兑换回日圆，即33348.896美元* 149.93 = 4999999.98日圆。因此，一年后我们从投资中获得的日圆利息收入大约是4999999.98日圆。

推荐阅读：外汇中的利差交易是什么？有何风险？一文看懂利差交易策略

波段交易

波段交易是一种中短期策略，通常指投资者持有部位数天至数周，利用技术分析来捕捉市场中的短期价格波动——在周期的低点买入USD/JPY，然后在高点卖出，或者反之。此外，这种策略要求我们结合技术分析以及风险管理来制定交易决策。

上图中，美元/日圆向先前的阻力位波动，但未能突破此阻力位，标志着趋势正在下行，这个时候我们做空美元/日圆相对有利。

推荐阅读：波段交易是什么？有什么优点与风险？适合新手的波段交易策略来了！

日内交易

日内交易指在单个交易日内进行买卖，不持仓过夜，利用市场的短期波动来赚取利润。透过日内交易策略进行美元/日圆交易时，尤其需要注意当天是否具有重的要经济数据公布，例如非农就业报告或日本央行决议。同时通过RSI、MACD等短期指标分析趋势。

推荐阅读：什么是日内交易？日内交易最佳时间段？新手最实用的日内交易方法

在交易美元/日圆时，风险管理是至关重要的，它可以帮助交易者限制潜在的损失并保护资本。以下是一些关键的风险管理策略：

• 设置止损和止盈单

使用停损和止盈订单来限制每笔交易的风险和锁定利润。例如，如果我们在149.93的汇率进入市场，可以设定停损单在价格下跌到148.00时会自动卖出，以避免更大的损失。

• 控制杠杆使用

杠杆的使用在外汇交易中尤为常见，尽管杠杆可以放大潜在的利润，但同样也会放大损失。投资者应该谨慎使用杠杆，确保不会因为市场的小幅波动而被迫平仓。

• 使用风险报酬比

为每笔交易设定一个合理的风险与回报比率。意味着投资者需要考虑潜在的利润与潜在的损失之间的比例，通常有经验的交易者会寻找至少1:2或更高的比例。

• 控制头寸比例

确定适当的头寸规模，以确保每笔交易的风险在可接受的范围内。交易者应该只冒他们愿意承担的损失的一部分，通常是基于帐户总资金的百分比。

当你明确了美元/日圆的投资计画后，接下来就需要找到一个适合您且安全可靠的外汇经纪商进行实际的交易，交易平台的选择对您交易USD/JPY时的体验和结果有显著影响。在台湾，常见的外汇经纪商有TOPONE Markets、OANDA、IG Group和CMC Markets等。

这里我们推荐您使用TOPONE Markets交易平台。 TOPONE Markets是一个获得金融监管认证的在线金融交易服务平台，当您选择在TOPONE Markets上交易USD/JPY时，可以享受以下的这些优势：

• 每天24小时交易，让您随时随地交易美元/日圆

• 最低可交易0.1手，保证金仅需20美金

• 最高提供高达1000倍杠杆

• 零佣金，交易手续费只有极低的点差

• 帐户余额负值保障

• 有效的风险管理

无论是投资新手还是资深的投资者，TOPONE Markets都将能够为您提供交易美元/日圆全方位的服务，下面为您介绍在在TOPONE Markets上交易美元/日圆步骤：

• 注册您的交易账户

登录网页版TOPONE Markets交易平台或移动程式TOPONE Markets APP即可免费注册帐户，新手建议先注册模拟账户，领取$100, 000模拟金，进行模拟交易。

• 根据您的投资策略和计画，选择做空或做多美元/日圆

点击页面上的【立即交易】即可选择投资标的美元/日圆，再根据您的投资决策选择做多或者做空美元/日圆。注意设置止损和止盈点控制风险。

在TOPONE Markets外汇差价合约平台上交易交易美元/日圆货币对

• 随时观察您的交易表现并更新交易策略

随时检查您的交易情况，并观察市场状况，以便于适时调整您的交易计划。您可借助TOPONE Markets上的看盘工具和资料如财经日历、市场情绪、交易数据与报告、市场新闻等获取美元/日圆最新的资讯。作为交易者，要取得长期的成功，您需要持续学习，并培养对市场变化的适应能力。

• 适时平仓

当价格达到预期目标或止损位时，通过「平仓」结束交易，锁定盈利或避免进一步损失。

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什么是美元/日圆货币对交易？

美元/日圆货币对由两种主要的国际储备货币组成：美元和日圆。美元/日圆货币对（USD/JPY）是指一美元可以兑换多少日圆，或者反过来，一日圆可以兑换多少美元。例如，截止2024年10月21日，美元/日圆汇率为149.39，则代表购买1美元需要花费149.39日圆。

在美元/日圆货币对中，美元是基础货币或交易货币，日圆则是相对货币或报价货币。在传统的外汇交易中，您在同一时间完成基础货币和相对货币的交易。因此，当您做多美元/日圆货币对时，您在卖出日圆的同时买入美元。当您做空美元/日圆货币对时，您在买入日圆的同时卖出美元。

推荐阅读：外汇中的货币对是什么？有哪些热门货币对？如何交易货币对？

为什么要交易美元/日圆？

美元兑日圆（USD/JPY）是外汇市场上最活跃和最重要的货币对之一，也是全球交易量最大的货币对之一。美元兑日圆的汇率反映了美国和日本这两个经济体之间的相对价值和经济实力，以及全球市场的风险偏好和避险需求。

美元/日圆货币对的普遍受欢迎源于其代表的是全球两大经济体：美国和日本。这两个经济体的规模，以及它们在全球贸易和政治中的影响力，都在某种程度上反映在这对货币的价值和波动中。因此，美元/日圆货币对不仅是全球第二活跃的交易货币对，更是全球经济情势的关键风向标。

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美元/日圆交易时间

由于外汇市场是24小时不间断的，所以美元/日圆可以在任何时间进行交易，但交易量和波动性在不同时间段会有所不同。一般来说，美元/日圆的交易最活跃的时间段是美国和亚洲市场重叠的时段。以下时段交易量较高，波动较大，适合活跃交易者：

• 亚洲市场开市（东京交易时段）： 东京市场开市的时段通常是日本当地投资者的活跃时间，波动性增加，尤其是涉及日本的经济数据发布时（东京时区：08:00 - 16:00/台湾时间：7:00～15:00 ）。

• 欧美市场重叠时段： 美元/日圆在纽约和伦敦市场重叠的时候波动性也较大（纽约时区：13:00 - 17:00 UTC/台湾时间：次日07:00 - 11:00 ）。这个时段适合短线交易者利用市场波动进行操作。

在实际投资美元/日圆之前，我们必须要对美元/日圆这个货币对进行一定的市场分析，以确认其是否具有投资价值以及根据市场动向调整投资决策。要分析美元/日圆市场，我们可以透过基本面和技术分析入手，那么基本面和技术分析如何进行呢？需要关注那些因素呢？下面为你一一解读。

基本面分析

在进行美元/日圆基本面分析时，我们需要关注一系列的经济指标和两国的货币政策以及政治和社会事件，这些事件都有可能会影响美元和日圆的相对价值。

• 关键经济指标

关注美国和日本的经济指标，如GDP成长、失业率、通货膨胀率等，这些数据可以反映两国经济的状况，从而影响美元/日圆汇率。

例如2024年8月5日，美国释出的7月非农就业数据显示新增11.4万个就业岗位，低于市场预期的17.6万，前值自20.6 万人大幅下修至17.9 万人。引发了投资者对美国经济衰退的担忧，导致美元走弱，美元/日圆在2024年8月5日一度下跌至142.39。

美元/日圆走势图，来源：TradingView

• 货币政策的影响

监控联准会（Fed）和日本央行（BoJ）的货币政策，包括利率决定和货币政策，这些政策变动会直接影响汇率走势。

2022年初联准会启动加息循环，直至今年9月初一直持续维持高利率以抑制通膨，而日本央行则相对保持宽松的货币政策，尽管日本已将利率从负利率调整至零，但两国的利率差距仍然显著，使得投资者更倾向于购买美元资产，导致日圆贬值。据相关数据统计，美元/日圆汇率从2022年3月初的约115，升到2024年7月初的约160，日币贬值超28.1%。

• 地缘政治因素

考虑贸易政策和地缘政治事件，如关税、贸易协定、政治不确定性和国际冲突，这些都可能对美元/日圆汇率产生影响。

推荐阅读： 基本面是什么？投资新手如何利用基本面分析选股？

技术分析

在交易美元/日圆时，技术分析可以帮助我们识别潜在的价格变动趋势和交易机会。以下是一些常用的技术分析方法：

• 趋势识别

识别市场的主要趋势，包括上升趋势、下降趋势和横盘整理。透过绘制趋势线和使用移动平均线等工具来判断市场的长期趋势。例如，上升趋势中，价格通常会在每次回档后创出新高；下降趋势则相反，价格会在每次反弹后创出新低。

• 技术指标应用

使用各种技术指标来分析市场动量和潜在的转折点。常用的技术指标包括相对强弱指数（RSI） 、移动平均线（简单移动平均线和指数移动平均线）、以及移动平均线收敛散度（MACD） 。例如，RSI可以帮助识别超买或超卖状态，而MACD可以帮助识别趋势变化。

• 形态分析

寻找图表中的特定形态，如头肩顶、双底、三角形等，这些形态可能预示着市场即将反转或延续当前趋势。例如，头肩顶形态可能预示着价格即将下跌，而双底形态可能预示着价格即将上涨。

• 支撑与阻力水平

通过历史价格的高低点来识别支撑和阻力区域，这些水平可以作为潜在的买入或卖出点。价格在达到这些水平时可能会反弹或突破，从而为交易决策提供基础。

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美元/日圆的交易方式有很多，常见的有现货市场交易、期货市场交易、期权交易、交易所交易基金（ETF）以及差价合约（CFD）等。

外汇现货市场交易

这是最基本也最常见的交易方式，投资者可在外汇现货市场中直接买卖美元/日圆，以期从汇率的波动中获取利益。

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外汇期货交易

投资者可以在期货市场中买卖美元/日圆期货合约。这种合约允许投资者同意以特定的价格在未来某一日期买卖一定数量的美元/日圆，可以用于避险或投机。

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外汇期权交易

期权合约赋予投资者权利（而非义务）在未来某日期以预定价格买卖一定数量的美元/日圆。期权交易既可以作为风险管理工具，也可以作为获取潜在超额回报的投机工具。

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交易所交易基金（ETF）

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投资者可以利用差价合约（CFD）来投资美元/日圆的汇率波动，而无需实际拥有该货币。因此，想要交易美元/日圆货币对，可以试试外汇差价合约CFD交易平台，它具有诸多「灵活交易」特点，可做多做空、24小时交易。 CFD交易适合短期交易，最低交易单位只有0.01手。

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不同的策略可以灵活应用于多种交易方式中。例如，短期交易策略适合现货和CFD市场，而套息交易则常见于现货和期货市场。因此掌握各种策略后，选择适合的交易方式可以进一步优化你的交易成果。下面是几个常见的交易策略介绍：

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套息交易

套息交易示意图

套息交易是利用两国货币的利率差来赚取收益。当美元利率较高而日圆利率较低时，我们可以借入低利率的日圆并买入高利率的美元，从而赚取利差。但是需要注意的是利率政策变动、汇率剧烈波动时可能带来损失，尤其是日圆作为避险货币，市场恐慌时会迅速升值。

• 下面我们透过一个例子说明如何利用套息交易策略交易美元/日圆：

目前（2024/10/21），美元/日圆的汇率为149.93，日本的基准利率为0.25%，我们在今天借入1亿日圆，并将这些日圆兑换成美元，为：1亿日圆/（ 美元/日圆）汇率，即约为666,977.92美元。

我们将这笔美元投资于美国市场，例如购买美国国债，假设美国国债的年化报酬率为5%。一年后，我们从投资中获得的利息为：666,977.92美元*5% = 33348.896美元。

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波段交易

波段交易是一种中短期策略，通常指投资者持有部位数天至数周，利用技术分析来捕捉市场中的短期价格波动——在周期的低点买入USD/JPY，然后在高点卖出，或者反之。此外，这种策略要求我们结合技术分析以及风险管理来制定交易决策。

上图中，美元/日圆向先前的阻力位波动，但未能突破此阻力位，标志着趋势正在下行，这个时候我们做空美元/日圆相对有利。

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日内交易

日内交易指在单个交易日内进行买卖，不持仓过夜，利用市场的短期波动来赚取利润。透过日内交易策略进行美元/日圆交易时，尤其需要注意当天是否具有重的要经济数据公布，例如非农就业报告或日本央行决议。同时通过RSI、MACD等短期指标分析趋势。

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• 使用风险报酬比

为每笔交易设定一个合理的风险与回报比率。意味着投资者需要考虑潜在的利润与潜在的损失之间的比例，通常有经验的交易者会寻找至少1:2或更高的比例。

• 控制头寸比例

确定适当的头寸规模，以确保每笔交易的风险在可接受的范围内。交易者应该只冒他们愿意承担的损失的一部分，通常是基于帐户总资金的百分比。

当你明确了美元/日圆的投资计画后，接下来就需要找到一个适合您且安全可靠的外汇经纪商进行实际的交易，交易平台的选择对您交易USD/JPY时的体验和结果有显著影响。在台湾，常见的外汇经纪商有TOPONE Markets、OANDA、IG Group和CMC Markets等。

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• 有效的风险管理

无论是投资新手还是资深的投资者，TOPONE Markets都将能够为您提供交易美元/日圆全方位的服务，下面为您介绍在在TOPONE Markets上交易美元/日圆步骤：

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