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投资观点
TOP1 分析师团队独家趋势分析，深度解读金融交易市场迷思
SMC 聪明钱交易策略（Smart Money Concept, SMC）是一种基于市场结构、订单流和价格行为分析的交易方法。该策略旨在透过识别和跟随市场中「聪明钱」（即大型机构投资者和专业交易者）的行为，来捕捉市场动向，从而实现盈利。用一个简单的例子来说，假设你在交易股票，发现某档股票在100元附近有很多买单，而且成交量突然放大。这可能是「聪明钱」在进场的讯号。你可以跟随这些买单，买进股票，并设定一个合理的停损点（例如98元）。如果股票价格持续上涨，突破105元的关键阻力位
2025年日本似乎重回全球金融市场的舞台中心，在沈寂了将近30 年后，日股今年意外走出大行情，在全球经济动荡下表现相对坚挺。但是与此同时，日圆却成为今年来最弱势的货币之一，是什么原因导致这种情况的发生呢?在这篇文章中，我们将通过分析日币过去十年历史走势，深入探索影响日圆未来趋势的各种因素，包括货币政策和经济情况等。并结合各方面因素对2025年的发展进行详细预测，让您在新的一年里更能从容地应对市场变化，抓住每一个可能出现的投资机会。
近期加密货币市场出现明显下跌并伴随大规模杠杆平仓，多个资料来源显示，过去几日内杠杆持仓被清算的金额介于约10亿美元至18 亿美元，并造成数十万笔仓位被迫平仓。同时间，比特币价格亦从近期高点回落到约11万美元上下，而以太币面对4,000美元挣扎乏力。加密货币整体市场总市值蒸发超过1,600亿美元，成为9月份最惨烈的清算潮。面对这类下跌行情，多数投资人第一直觉是「被套牢、亏钱」，但实际上做空加密货币也是一条可行路径。即在价格下跌时建立空头部位，便可能将下跌转化为获利机会。观察本次
2024年红海航运危机触发全球供应链震荡，叠加各国央行持续增持黄金，使得2024 年全球央行净购金量达到1,136 吨，创历史新高。在此情况下，黄金作为避险资产的重要性进一步凸显。 全球央行黄金净购买量，来源： MacroMicro面对这样的宏观环境，普通投资人会遇到两个核心问题：如何以低成本、便捷的方式参与黄金市场？以及如何在众多工具中选出能同时达到避险效果与成本效率的标的？黄金ETF 凭借门槛低、交易便利与流动性高的特性，成为普罗投资者的首选，但不同ETF 的结构、费用、
提到加密货币，多数人第一时间想到比特币和以太坊，却比较少了解USDC。那么USDC是什么？它和其他的数位货币又有什么不同？ USDC其实是稳定币中的一种，随着稳定币越来越成为加密与传统支付生态的重要桥梁，USDC作为市场上最受关注的美元稳定币之一，自然受到越来越多投资者的关注。本篇文章将为您全面说明USDC的运作原理、常见用途、与竞争对手（尤其USDT）的差异、优缺点、以及在台湾如何购买、换汇与安全存放的实务建议。
电影《大卖空》海报2008 年，电影《大卖空》带我们走进了华尔街的黑盒子，在那场震撼全球的金融海啸中，有一种名叫CDO（担保债务凭证）的金融商品，成了压垮市场的炸弹。当时，那些被包装得看似安全的投资产品，其实早已塞满了高风险的次级房贷。如果你看过电影，可能还记得那些反覆出现的复杂专有名词、令人眼花撩乱的金融结构，以及投资银行家们自信满满的笑容。最终，这场游戏崩盘，雷曼兄弟倒下，全球市场陷入恐慌。那么现在问题来了，经过那场史诗级的金融灾难，这种被称为「金融核武器」的CDO，现在
比特币减半，听起来似乎很专业，但其实简单来说，就是一场每四年一次的「供给大革命」。打个比方说，原本每天有900个新的比特币被挖出来，但减半后，这个数字会直接变成450个。你可能想问为什么会是这样，答案是比特币的程式码就是这样设定的，目的是为了控制新币的发行速度。这不只是一个技术上的小调整，而是一件大事。因为它直接让比特币的通膨率大幅下降，使得比特币变得比以往更稀有。这就引出了一个大家最好奇的问题：为什么每次减半之后，比特币的价格都会像约好了一样，出现明显的上涨行情？要回答这个
当你看到一支股票突然连续暴涨，社群平台上满是「不买就来不及了」的呐喊，账户里的数字飞速跳动——先别急着追进去。你可能正站在「杀猪盘」的陷阱边缘。在纷杂的股市中，一般投资人常被热炒概念、利多消息吸引，却往往忽略隐藏在背后的操盘逻辑。今天这篇文章，就是要帮你建立一双「火眼金睛」，精准识别「杀猪盘」的五大技术与筹码信号，让你在高风险股票面前能冷静判断、理性避险，守住你的血汗钱。
如果让时间回到2009年，可能谁也没有想到——那个在芬兰赫尔辛基伺服器里挖出第一个区块的「小玩意」，竟会在16年后飙到最高123,104.7美元一枚，涨幅足足1,200万倍！目前，比特币早已经长成市值超过黄金开采龙头的巨兽。尤其是近年来的走向显示，它正在从边缘资产走向主流金融体系。从全球最大资产管理公司到部分主权实体的试探性配置，比特币正以空前速度吸引资本与关注。本文将梳理推动这波变化的关键力量，并探讨比特币在可预见的未来是否具备超越黄金、挑战美元的条件与阻力。
今年7月底，联准会再度决议将联邦基金利率维持在4.25%～4.50% 的区间；Fed 主席在新闻会上依旧偏鹰，强调要看更多数据才能考虑放宽。紧接着出炉的7 月就业报告不仅新增就业疲弱，过去两月数据还被大幅下修，市场对9 月是否降息的押注因此剧烈震荡。与此同时，总统与政坛的公开论战，也让货币政策的「政治面」变得更难忽视。在这样的宏观与政治交错背景下，加密资产的价格行为也开始出现警讯：比特币在高位曾出现放量但以阴线收盘的情况，若再碰上八月普遍偏低的市场流动性，短期内的价格波动就可
近日金融市场动荡，金价与美股市场在此前经历了轮番的创新高之后，双双出现大幅回档。回档的原因源于投资者对AI泡沫、经济增长和利率预期等问题的担忧情绪不断增强，曾经被市场忽视的对冲保护策略重新获得了青睐。不少投资者透过购买长期被市场边缘化的VIX指数看涨期权等传统对冲手段，来加固自己的投资组合。近期，受到联准会（Fed）降息预期不明朗以及Fed内部可能会发生的官员人士变动的影响，美股出现震荡。与此同时，作为期权价格波动和市场悲观情绪的风向标，芝加哥期权交易所的波动率指数（CBOE
下半年的日经225指数可谓坐上云霄飞车，经历了前所未有的大起大落。 7月11日，日经站上42,000点创下历史新高，许多分析师认为股价可能会进一步上涨，对其未来愈发乐观，此时却开始震荡下跌。进入8月，日经225指数跌势加剧到31,458点，较7月11日创下的历史最高纪录42,426点拉回25.5%、落入技术分析所谓的「熊市」。 图表来源： tradingview 7月：历史新高7月11日，日本日经指数平均值飙升至历史新高42,426点，一个原因是美国股市隔夜上涨提振了投资者情
自从上世纪70年代美元和黄金脱钩后，世界各国都陆续进入了无实际抵押品的法币（fiat currency）时代，各国货币的供应实际上由政府和各个中央银行完全垄断。比特币（Bitcoin）的出现则为人们提供了一种不一样的可能性。 2008年比特币的诞生标志着区块链技术的首次应用，它透过点对点网络运行，不依赖任何中央机构或政府，这使得它不受传统金融体系的影响，挑战了现有的金融权力结构。从最初用1万个比特币仅仅只能买两个披萨，到如今成为加密货币领域的龙头，比特币的总市值已经突破了1兆
如果仅仅看截至7月底的表现，则日经225指数从年初开始算上涨幅度高达17.80%，远远高于其他亚洲股指。但踏入8月份后，日经指数却迎来了连续的暴跌，甚至在8月5日单日跌超4,451点，这一跌幅甚至超过了1987年10月20日的所谓「黑色星期二」（当时日经225指数单日下跌3836.49点），创下历史最大单日跌幅。 8月2日，日经225指数较前一日跌逾1,900，图片来源： AP News
踏入7月底8月初，美股大盘进入了明显的调整阶段。领涨了一整年的辉达在过去5个交易日总共下跌了5.86%，特斯拉下跌了接近2%，英特尔（ INTC ）更是在公布财报后盘后股价下跌接近2成。就在一片哀鸿遍野的背景下，有一家公司股价上涨的态势却丝毫没有受到影响，这就是直觉外科（ISRG）。 ISRG的股票在过去5个交易日内上涨了2.74%，本年至今涨幅高达36.24% 。推荐阅读：辉达概念股是什么？台湾有哪些辉达概念股？ 2024下半年辉达股价走势分析特斯拉股价暴跌，特斯拉股票值得
在马斯克带火了狗狗币（DOGE）后，加密货币的世界中，迷因币成为了投资者关注的热点和投资的热门产品。这种以犬类为主题的加密货币，除了狗狗币以外，还有一颗以日本柴犬为灵感的「新星」——柴犬币（SHIB）正崭露头角。作为一个充满趣味与潜力的加密货币，柴犬币以独特的迷因文化为背景，迅速在投资者中引发了火热的投资热潮。柴犬币被视为仅次于狗狗币的迷因币，无论是从其本身的市值还是投资热度来说，都是迷因币当中的重要角色。那么，柴犬币究竟是什么？它值得投资吗？未来的前景又是如何呢？对于台湾的
特斯拉的股价在进入7月后迎来了连续上涨，以最近一个交易日的收盘价计算，特斯拉在7月份的股价上涨了超过10%。尽管最新的财报显示公司的电动车业务的营收数字录得连续第二个季度的下跌，但其他的业务板块如能源板块的收入却实现了超过100%的增长。此外，特斯拉的执行长马斯克频频向资本市场投放令投资者兴奋的消息，例如，万众期待的自动驾驶计程车Robotaxi以及人形机器人Optimus等。这些令人兴奋的产品吊足了投资者的胃口，也成为了支撑特斯拉股价的重要因素。推荐阅读：特斯拉股价暴跌，特
图片来源： WealthDesk在这个由数字和新闻驱动的时代，市场情绪可以迅速地在投资者之间传播，影响着每一个人的投资决策，甚至会影响整个市场的波动。 2020年新冠疫情的肆虐导致市场情绪趋弱，石油需求下降，库存增加，进而引发价格下跌。市场对疫情的担忧和对未来需求的不确定性影响了石油市场的整体情绪。而受市场情绪的重大影响，2020年整年，石油市场的投资者情绪随着疫情的发展和经济数据的波动而起伏，每当疫情出现反弹，或者经济数据不及预期的时候，市场情绪就会受到打压。由此不得不引发
2024年11月美国将迎来4年一度的总统大选，原本对决的双方是前任总统川普和现任总统拜登，然而由于拜登年事已高，多次在公开场合表现出老迈的迹象，民主党内「换拜」声浪不断。终于在7月21日，现年81岁的拜登总统宣布退出今年的总统大选，不再谋求连任。而在他宣布退选的同时拜登也公开支持其副手——现任副总统贺锦丽代表民主党与川普竞逐第47任美国总统的宝座。美国大选进入了川贺对决的最终章。
对于投资界来说每个月都有需要关注的诸多的经济指标，例如CPI 、GDP增长率、就业数据、消费者信心指数等等。然而不论是在台湾还是美国，有一个经济数据会在每个月的第一个工作日出炉，先于其他数据率先对市场产生影响。这个数据对于台湾这样的以制造业为根基的经济体尤其重要，这就是采购经理人指数，英文是PMI。
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