比特幣現貨交易是什麼？新手入門指南與投資策略

對於大部分新手來說，比特幣並不是單純的「數字貨幣」，而是一個需要理解市場規則、分析走勢和管理風險的複雜資產。比特幣現貨交易是最直接、最基礎的交易方式，它意味著你在市場上買入或賣出實際的比特幣。這種方式的好處在於它的透明度與可操作性，但同時也伴隨著較高的風險，尤其是在價格波動極為劇烈的情況下。

隨著市場的不斷成熟，越來越多的交易所和平台提供比特幣現貨交易，但對於新手來說，如何正確理解市場動態、把握投資機會，依然是一個挑戰。

在這篇文章中，我們將深入介紹比特幣現貨交易的基本概念，並提供一些針對新手的投資策略，幫助你理解如何在這個極具波動性的市場中進行交易、規避風險並實現穩定的回報。

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比特幣誕生至今價格，截至止2025/03/14

比特幣（BTC）自2009年問世以來就展現出了驚人的增值潛力，從最初的幾美分到歷史高點的99,473.4美元，年複合增長率高達8%，這種投資收益率遠超黃金、國債等傳統的投資品種，而低門檻的投資特性也讓小額投資者能夠參與其中。

此外，2100萬枚的固定總量賦予了比特幣天然的稀缺性，不受任何中央機構控制的特點也使得比特幣成為了對抗通脹的有效工具，全球流通的屬性更是讓比特幣突破了資金的地域限制，吸引了追求資產多元化的投資者。

交易層面的便利性和技術層面的創新性，更推動了比特幣現貨交易的普及。全天候交易機制打破了傳統市場的時間限制，高效的確認機制和充足的市場深度則保證了交易的順暢，DeFi生態的發展更是為投資者提供了豐富的金融服務選擇，創造了更多的價值發現機會。

比特幣現貨交易的特徵使其成為了最安全和最直接的比特幣投資方式。在現貨交易中，投資者一旦完成交易，就能立即獲得比特幣的完整所有權，可以自由支配交易的數位資產。比特幣現貨交易有三個基本的特徵：

• 即時交割

即時交割是現貨交易最顯著的特點。當買賣雙方達成交易後，賣方的比特幣會立即轉入買方的帳戶，買方的資金也會同時轉給賣方。這種交易方式確保了資產的快速流轉，降低了交易過程中的違約風險。

• 無槓桿風險

無槓桿風險是現貨交易的優勢。投資者只能用自己實際擁有的資金進行交易，不能像期貨交易那樣使用槓桿放大交易規模。這種特性雖然限制了短期獲利的可能性，但也大大降低了投資爆倉的風險，保障了風險承受能力較低的投資者。

• 實際資產所有權

實際持有資產是現貨交易的重要特徵。投資者完全持有通過現貨交易購買的比特幣，可以轉入個人錢包自行保管，也可以用於支付或其他用途。這種真實的資產所有權讓投資者不用擔心交易對手的信用風險。

台灣普通投資者參與比特交易的三種主要方式對比

推薦閱讀：

• 現貨交易是什麼？新手必看的現貨交易全面指南來了！

• 期貨的玩法與規則是什麼？如何正確交易期貨？新手炒期貨實操指南！

比特幣現貨交易流程圖

第一步：選擇交易平臺

選擇合適的交易平臺是進入比特幣市場的關鍵，優質平臺應具備強大的安全防護措施和良好的市場聲譽。Binance、Coinbase等主流平臺通常採用冷熱錢包分離存儲、多重簽名等安全技術，這些都是保護用戶資產的重要保障。

• Binance（幣安）

優勢：全球最大交易所，流動性極高，支持多語言/法幣通道，手續費低（掛單0.1%，吃單0.1%）。

特點：提供現貨、杠桿、合約等多種交易模式，適合高頻交易者。

• Coinbase

優勢：美國合規平臺，安全性頂尖，界面友好，適合新手。

特點：支持直接法幣購買BTC，提供機構級托管服務（Coinbase Custody）。手續費較高（約0.5%-1%），提現速度較慢。

• Kraken

優勢：歐洲老牌交易所，監管嚴格，支持多種法幣出入金。

特點：提供質押（Staking）和OTC大宗交易服務，安全性強。部分功能需完成高級驗證。

• OKX（原OKEx）

優勢：亞洲用戶首選，支持多幣種現貨交易，流動性優秀。

特點：集成Web3錢包、DeFi工具，適合進階投資者。需註意當地合規性限製。

• Bybit（現貨交易）

優勢：零掛單手續費，界面簡潔，適合中低頻交易者。

特點：提供跟單交易功能，可復製專業策略。主要聚焦衍生品，現貨交易深度較弱。

在台灣，新手交易比特幣現金優先可選：Coinbase、Binance（操作簡單，安全性高）。而高頻/專業交易者：則優先推薦Binance、OKX（低費率，高流動性）。

第二步：完成帳戶註冊與認證

使用者需要填寫基本的資訊來註冊帳戶，並完成平臺的KYC認證，身份認證通過後就可以根據平臺支援的支付方式向交易帳戶充值。充值時要注意確認金額和收款位址，等待資金到賬確認後才能開始交易。

推薦閱讀：什麼是KYC？為什麼KYC對於加密貨幣如此重要？

第三步：進行交易操作

在實際交易前，使用者要先熟悉平臺的交易介面和各項功能，選擇BTC/USDT、ETH/BTC等常見的交易對，可以使用市價單直接成交，也可以設置限價單來等待理想的價格。建議新手從小額交易開始，逐步熟悉交易流程和市場規律。

• 低交易風險是比特幣現貨交易的根本優勢。

區塊鏈技術確保所有權轉移記錄不可篡改，而多重簽名錢包等技術進一步加強了資產安全性。這讓投資者擁有對資產的完全控制權，無需擔心平臺風險。

• 交易透明度高為投資者提供了市場洞察力。

市場中的所有交易資訊都記錄在區塊鏈上，可通過區塊鏈查看詳情。投資者能夠直觀的分析大額轉帳、礦工行為帶來的市場趨勢，並通過公開的訂單簿瞭解市場買賣的壓力，這些都有助於投資者做出更明智的投資決策。

• 全天候交易特性帶來了操作的靈活性。

全年無休的比特幣市場讓投資者可隨時交易，在重大事件發生時能立即調整策略，這種機制吸引了全球投資者的參與，持續開放的市場和充分的價格發現機制，更能反映真實的市場價值。

交易的風險

• 流動性風險

流動性風險是比特幣現貨交易中的核心風險，比特幣市場在極端環境下會出現流動性的枯竭。大額交易訂單的進場會引發市場價格的下滑並製造恐慌情緒。在市場情緒急劇轉變時期，交易參與者的集中撤離會導致交易量快速萎縮，投資者難以及時以合理價格完成交易。

• 價格波動風險

價格波動風險是比特幣現貨交易中最為常見的風險，由於市場規模相對較小且投機氛圍濃厚，比特幣價格的波動幅度往往遠超傳統金融資產，單日漲跌可達數十個百分點，這種高波動性源於市場的投機情緒和大額持有者的操縱行為。

例如發生在2020年3月12日的市場「黑天鵝」事件。當時全球股市和金融市場因新冠疫情爆發而進入極端的恐慌狀態，而在3月12日這一天，全球資產價格發生劇烈震動，幣圈也在劫難逃，其中比特幣的價格在24小時內下跌了40%以上，從大約7,900美元的價格急劇跌至4,300美元左右。

2020年3月12日，主要加密幣種表現情況

• 安全性風險

安全性風險在比特幣現貨交易中直接關係到投資者，各國對數字貨幣的態度和政策各異，比特幣交易平臺可能面臨駭客攻擊或內部管理問題，個人錢包也存在私密金鑰丟失或被盜風險，而交易過程中的操作失誤也會導致資產損失。

應對策略

投資者在應對流動性風險時，需要建立應急預案和準備充足的備用資金。多層次的防護機制能夠確保資金的穩定以應對市場波動，可靠的交易平臺會有定期的評估報告進行提前預警。只有通過系統化的風險管理，才能在動態的數位貨幣市場中實現穩健的投資收益。

投資者在應對價格波動風險時，需要構建系統的風險管理體系。準確評估自身的風險承受能力，並設定切合實際的投資目標是關鍵。系統的風險管理不僅要考慮當前可見的風險，還要具備識別和應對新型風險的能力。

投資者在應對安全性風險時，需要建立嚴格的資金管理制度。在資金配置中，應根據個人財務情況分散資金，避免將資金過度集中。在交易操作中，應設定科學的止損止盈點位，即使在市場劇烈波動時也要堅持既定的交易策略。

• 定期投資(DCA)策略

定期投資(DCA)策略採用的是固定時間、固定金額的方式投資，這種策略不追求精確的時間點，而是通過持續投資來降低平均成本，可以有效平滑價格波動帶來的風險。定投適合穩健型投資者，投資者只需要制定合理的定期投資計畫並嚴格的執行就可以獲得穩定的收益。

• 波段交易策略

波段交易策略是一種主動的交易方式，這種策略要求投資者能夠準確把握市場的短期波動機會，通過低買高賣來獲取差價收益。波段交易適合具備豐富交易經驗和較強市場分析能力的投資者，成功的波段交易不僅需要準確的市場判斷，還需要良好的心理素質和嚴格的交易紀律。

推薦閱讀：波段交易是什麼？有什麼優點與風險？適合新手的波段交易策略來了！

價格影響因素

• 監管政策

監管政策框架直接影響著市場參與者的投資信心，監管趨嚴引發市場的拋售壓力會導致交易活躍度下降；相反，支持性的政策環境能夠吸引新的市場參與者並推動交易規模增長。國家的監管態度不僅影響著短期市場表現，還影響著投資者對比特幣市場前景的長期判斷。

例如在2017年，中國政府對加密貨幣市場進行了強力打壓，並且禁止了比特幣交易所的運營，還禁止了ICO（首次代幣發行）。此外，中國還加強了對加密貨幣挖礦的監管，並且在2021年全面關閉了挖礦業務。

這一政策的實施對比特幣市場造成了劇烈波動，導致比特幣在2017年9月到2018年初的價格大幅下跌，尤其是在中國市場的交易量大幅縮減後，市場流動性受到壓力。中國是當時全球最大的比特幣交易和挖礦市場之一，這一政策使得全球加密貨幣市場短期內失去了大量資金流入。

BBC報導的中國政府禁止比特幣交易的新聞

• 市場供需關係

市場供需關係是影響比特幣的核心內生因素，比特幣總量恒定和減半機制使得供給端高度可預測，需求變化成為了價格波動的主要推動力。機構投資者的參與度、場外的交易規模以及衍生品市場的發展，共同塑造了市場的流動性環境，進而影響價格走勢。

例如在2016年的7月份，比特幣進行了第二次的減半，將區塊獎勳從25個比特幣減少到12.5個比特幣。而在減半事件發生之前的幾個月，比特幣的價格穩步上升，並且市場上出現了大量投資者和機構的積極參與。

減半事件發生後，比特幣的價格從約450美元上漲到2017年12月接近20,000美元，這一價格上漲幅度超過了3000%。

2016年7月～2017年12月，比特幣價格表現

• 技術進展

區塊鏈技術優化、閃電網路等擴容方案的進展將直接影響到比特幣市場的交易效率和交易成本。積極的技術突破往往會帶來價格上漲的動力，而技術瓶頸的出現則可能引發投資者的擔憂，形成價格壓力。

未來展望

比特幣市場基礎設施的升級優化將重塑使用者的交易體驗。新一代交易系統的部署提升了訂單處理的效率；智慧合約技術的應用拓展了交易模式的創新；跨鏈技術的成熟則為資產的互通提供了可能；這些技術進步將為市場帶來更高效、更安全的交易環境。

各國針對數位資產交易的制度建設正在加速，合規要求的統一有助於降低市場不確定性。監管框架的逐步明確將推動市場走向成熟，這種規範化趨勢雖可能在短期帶來調整壓力，但更完善的投資者保護機制和風險管理體系，將為市場長期健康發展奠定基礎。

• 交易費用包括哪些？

比特幣現貨交易中的費用主要為:平臺交易手續費、提現費用、網路礦工費。各平臺收費標準不同，高頻交易可能享受優惠費率，用戶需提前瞭解費用明細，合理規劃交易成本。

• 為什麼訂單一直未成交？

訂單未成交通常是價格偏離市價或流動性不足導致。建議檢查市價走勢，調整委託價格或使用市價單提高成交概率，交易量低時限價單成交可能需要較長等待時間。

• 提現一直處於處理中狀態怎麼辦？

提現處理延遲可能源于平臺安全審核、網路擁堵或礦工費設置過低，用戶可通過區塊鏈流覽器查詢交易狀態，必要時聯繫客服瞭解具體原因，合理安排資金轉移時間。

如果你想投資比特幣，但是又覺得現在比特幣的價格太高，同時保存也存在風險，那麼其實你可以考慮一種更為性價比和靈活的投資方式——比特幣CFD（差價合約）交易。

與我們平時投資比特幣相比，CFD交易具有不可比擬的優勢：

• 槓桿交易

CFD交易的最大優勢之一是可以使用槓桿。這意味著你只需投入較少的資本，就能控制比現貨市場更大規模的比特幣頭寸。舉例來說，若槓桿比例為10:1，那麼你只需要投入10%的資金，就能參與到等同於現貨市場上10倍的交易量。

• 做多做空

CFD交易允許你在市場上「做多（買入）或做空（賣出）」比特幣。這意味著即使比特幣價格下跌，你也可以從中獲利。只需在比特幣價格預期下跌時選擇賣出（做空）合約，若價格確實下跌，你就能獲得利潤。

• 無需擁有實物比特幣

在CFD交易中，你不需要實際擁有比特幣。你只是與經紀商進行合約交易，賺取的是價格波動的差價，而不涉及實際的比特幣轉帳或存儲。這消除了比特幣存儲和安全性管理的需求。

如果你考慮利用CFD工具來投資比特幣，經紀商的選擇將會是重要的一環，選擇TOPONE Markets不僅滿足你的投資需求，還為你提供有關市場的即時資訊和交易策略，讓你的投資之路更加順暢！我們的優勢有：

• 品類齊全，一手掌握即時行情

輕鬆交易各類加密幣，除此以外，還有外匯、大宗商品、指數、股票等金融產品，TOPONE Markets為投資人帶來性價比最優質的投資體驗。

• 精準的行情圖表，實時洞察市場動態。

專業級的技術分析工具，讓投資人快人一步洞悉市場走勢，做出明智的投資決策。

• 周全的風險管理工具，有效控制虧損，釋放獲利潛力

TOPONE Markets以客為本，提供停盈停損、跟蹤停損及帳戶結餘負值保障機制等的全方位風險管理工具，協助投資人輕鬆實現獲利增長與風險控制。

• 便捷的資金管理，暢行無阻的資金存取體驗

TOPONE Markets讓投資人隨時隨地掌握交易動態和收益狀況，提供快速、便利的資金存取服務。同時，全天候7/24的專業客服團隊隨時解答投資人的疑慮，確保交易過程暢通無阻。

• 功能齊全的一站式交易平台

TOPONE Markets竭誠為投資人營造卓越的交易環境，提供多元化且強大的交易功能，讓投資可以無憂地實現極致的交易體驗。

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第一步：選擇交易平臺

選擇合適的交易平臺是進入比特幣市場的關鍵，優質平臺應具備強大的安全防護措施和良好的市場聲譽。Binance、Coinbase等主流平臺通常採用冷熱錢包分離存儲、多重簽名等安全技術，這些都是保護用戶資產的重要保障。

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• OKX（原OKEx）

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全年無休的比特幣市場讓投資者可隨時交易，在重大事件發生時能立即調整策略，這種機制吸引了全球投資者的參與，持續開放的市場和充分的價格發現機制，更能反映真實的市場價值。

交易的風險

• 流動性風險

流動性風險是比特幣現貨交易中的核心風險，比特幣市場在極端環境下會出現流動性的枯竭。大額交易訂單的進場會引發市場價格的下滑並製造恐慌情緒。在市場情緒急劇轉變時期，交易參與者的集中撤離會導致交易量快速萎縮，投資者難以及時以合理價格完成交易。

• 價格波動風險

價格波動風險是比特幣現貨交易中最為常見的風險，由於市場規模相對較小且投機氛圍濃厚，比特幣價格的波動幅度往往遠超傳統金融資產，單日漲跌可達數十個百分點，這種高波動性源於市場的投機情緒和大額持有者的操縱行為。

例如發生在2020年3月12日的市場「黑天鵝」事件。當時全球股市和金融市場因新冠疫情爆發而進入極端的恐慌狀態，而在3月12日這一天，全球資產價格發生劇烈震動，幣圈也在劫難逃，其中比特幣的價格在24小時內下跌了40%以上，從大約7,900美元的價格急劇跌至4,300美元左右。

2020年3月12日，主要加密幣種表現情況

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價格影響因素

• 監管政策

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例如在2017年，中國政府對加密貨幣市場進行了強力打壓，並且禁止了比特幣交易所的運營，還禁止了ICO（首次代幣發行）。此外，中國還加強了對加密貨幣挖礦的監管，並且在2021年全面關閉了挖礦業務。

這一政策的實施對比特幣市場造成了劇烈波動，導致比特幣在2017年9月到2018年初的價格大幅下跌，尤其是在中國市場的交易量大幅縮減後，市場流動性受到壓力。中國是當時全球最大的比特幣交易和挖礦市場之一，這一政策使得全球加密貨幣市場短期內失去了大量資金流入。

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• 市場供需關係

市場供需關係是影響比特幣的核心內生因素，比特幣總量恒定和減半機制使得供給端高度可預測，需求變化成為了價格波動的主要推動力。機構投資者的參與度、場外的交易規模以及衍生品市場的發展，共同塑造了市場的流動性環境，進而影響價格走勢。

例如在2016年的7月份，比特幣進行了第二次的減半，將區塊獎勳從25個比特幣減少到12.5個比特幣。而在減半事件發生之前的幾個月，比特幣的價格穩步上升，並且市場上出現了大量投資者和機構的積極參與。

減半事件發生後，比特幣的價格從約450美元上漲到2017年12月接近20,000美元，這一價格上漲幅度超過了3000%。

2016年7月～2017年12月，比特幣價格表現

• 技術進展

區塊鏈技術優化、閃電網路等擴容方案的進展將直接影響到比特幣市場的交易效率和交易成本。積極的技術突破往往會帶來價格上漲的動力，而技術瓶頸的出現則可能引發投資者的擔憂，形成價格壓力。

未來展望

比特幣市場基礎設施的升級優化將重塑使用者的交易體驗。新一代交易系統的部署提升了訂單處理的效率；智慧合約技術的應用拓展了交易模式的創新；跨鏈技術的成熟則為資產的互通提供了可能；這些技術進步將為市場帶來更高效、更安全的交易環境。

各國針對數位資產交易的制度建設正在加速，合規要求的統一有助於降低市場不確定性。監管框架的逐步明確將推動市場走向成熟，這種規範化趨勢雖可能在短期帶來調整壓力，但更完善的投資者保護機制和風險管理體系，將為市場長期健康發展奠定基礎。

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比特幣現貨交易中的費用主要為:平臺交易手續費、提現費用、網路礦工費。各平臺收費標準不同，高頻交易可能享受優惠費率，用戶需提前瞭解費用明細，合理規劃交易成本。

• 為什麼訂單一直未成交？

訂單未成交通常是價格偏離市價或流動性不足導致。建議檢查市價走勢，調整委託價格或使用市價單提高成交概率，交易量低時限價單成交可能需要較長等待時間。

• 提現一直處於處理中狀態怎麼辦？

提現處理延遲可能源于平臺安全審核、網路擁堵或礦工費設置過低，用戶可通過區塊鏈流覽器查詢交易狀態，必要時聯繫客服瞭解具體原因，合理安排資金轉移時間。

如果你想投資比特幣，但是又覺得現在比特幣的價格太高，同時保存也存在風險，那麼其實你可以考慮一種更為性價比和靈活的投資方式——比特幣CFD（差價合約）交易。

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• 槓桿交易

CFD交易的最大優勢之一是可以使用槓桿。這意味著你只需投入較少的資本，就能控制比現貨市場更大規模的比特幣頭寸。舉例來說，若槓桿比例為10:1，那麼你只需要投入10%的資金，就能參與到等同於現貨市場上10倍的交易量。

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