10 lần rút ngắn lớn nhất trong lịch sử

Sự siết chặt ngắn hạn là một tình huống duy nhất dẫn đến giá cổ phiếu tăng nhanh. Để tránh kịch bản ép giá ngắn, chứng khoán nên có mức độ bất thường của những người bán khống nắm giữ các vị thế cổ phiếu của họ.

Một đợt ép giá ngắn thường bắt đầu khi giá bất ngờ tăng cao hơn một chút. Điều kiện này đóng một vai trò quan trọng đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, những người ngẫu nhiên quyết định giảm lỗ và rời khỏi vị thế của họ.

Hướng dẫn này sẽ giải thích các lần ép ngắn, khái niệm này nói về điều gì và danh sách các đợt ép ngắn lớn nhất trong lịch sử .

Hiểu khái niệm về một kỳ hạn ngắn

Trừ khi giá cổ phiếu bán khống dự kiến sẽ tăng, người bán nên bán khống ngay lập tức để hạn chế thua lỗ. Người bán vay ngắn hạn các cổ phần của tài sản mà họ cho rằng giá của chúng sẽ tăng lên để mua sau khi chúng giảm.

Nếu bằng cách nào đó họ tốt, họ sẽ trả lại phần. Khoản lợi nhuận này là sự chênh lệch giữa giá khi họ bắt đầu bán và mua cổ phần để đóng bất kỳ vị thế bán nào.

Nếu phạm sai lầm, họ sẽ nhất quyết mua với giá cao hơn. Họ phải trả khoản chênh lệch giữa giá họ đặt và giá bán tổng thể.

Khi người bán rời khỏi vị trí của họ với lệnh mua, sự ra đi bất ngờ của những người bán này trong một thời gian ngắn sẽ đẩy giá lên cao hơn. Giá tiếp tục tăng nhanh cũng đã thu hút người mua chứng khoán.

Trong điều kiện nào thì hiện tượng ép ngắn xảy ra?

Những người bán khống mở các vị thế chứng khoán trong thời gian ngắn bởi vì họ tin rằng giá của họ sẽ giảm trong khi suy nghĩ của họ là tốt! Những tin tức vui vẻ, thông báo sản phẩm hoặc dòng doanh thu kích thích sự quan tâm của người mua có thể khuyến khích họ.

Sự thay đổi của tài sản có thể chỉ là tạm thời. Nếu không, nhà giao dịch ngắn hạn có thể bị lỗ khi ngày hết hạn của họ đến gần. Họ thường quyết định bán ngay lập tức, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ sẽ lỗ đáng kể.

18% là cổ phiếu Tesla đại diện cho lãi suất ngắn hạn vào cuối năm 2019. Giá cổ phiếu đã tăng gấp bốn lần, và người bán đã mất hàng tỷ USD trong thời gian ngắn.

Đây là nơi xảy ra một đợt ép giá ngắn. Mỗi giao dịch mua do một người bán khống thực hiện sẽ làm tăng giá và buộc người bán khống khác phải mua.

Danh sách các vòng rút ngắn lớn nhất trong lịch sử

Bây giờ, đừng chần chừ nữa, chúng ta hãy chuyển sang chủ đề chính của cuộc thảo luận và liệt kê ra 10 cú ép ngắn lớn nhất trong lịch sử mọi thời đại:

1. Volkswagen

Còn được gọi là VW, họ là một trong những nhà sản xuất ô tô Đức nổi tiếng nhất Volkswagen trong lịch sử phát triển ngắn hạn. Điều này thường xảy ra khi công ty trở thành công ty được đánh giá cao nhất trong thời kỳ kinh doanh ngắn ngủi.

Volkswagen Wagen đang trong quá trình được Porsche tiếp quản. Do đó, phí bảo hiểm của các bộ phận thông thường của anh ấy đã tăng lên mức cực kỳ cao so với các chi tiết ưa thích của anh ấy. Các quỹ phòng hộ có mùi cơ hội trọng tài. Bán đồng bằng và hàng rào bằng cách mua các thành phần cần thiết.

Một ngày cuối tuần, Porsche tuyên bố tiếp quản công khai VW. Anh ta chiếm phần lớn hạm đội, và chỉ còn lại 6% hạm đội tự do. Ngược lại, doanh số bán khống chiếm 12% tổng số cổ phiếu bất thường.

Về mặt toán học, bất kỳ nhà giao dịch ngắn hạn nào cũng không thể mua một cổ phiếu và do đó đóng vị thế của nó. Nói cách khác, một nửa căn phòng còn lại trong tòa nhà đang cháy mà không có lối đi. Một cuộc đấu tranh hoảng loạn cho phương Đông bắt đầu.

Điều trớ trêu là mặc dù Porsche đã có thể sa thải nhiều đại lý nhỏ, nhưng hãng đã không thể chi trả cho những vị trí nổi bật của mình và cuối cùng đã bị VW tiếp quản.

2. Herbalife

Một nhà quản lý quỹ đầu cơ, Bill Ackman đã nhận một vị trí khống trị giá 1 tỷ đô la tại Herbalife, một công ty tiếp thị toàn cầu đa cấp.

Trường hợp của Ackman dựa trên một kế hoạch gian lận kim tự tháp. Và anh vẫn giành được chiến thắng cho Pyrrha khi vào năm Ủy ban Thương mại Liên bang thực hiện hành động cưỡng chế phản đối công ty.

Trong một cuộc chiến kéo dài liên quan đến chương trình phát sóng trực tiếp trên CNBC, Icahn cuối cùng đã giành được nhiều chiến thắng, trong khi quỹ của Ackman mất 1 tỷ USD.

3. Tesla

Tesla và người sáng lập của nó, Elon Musk, luôn phải vật lộn với việc bán khống, và bất chấp các cuộc tấn công của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cho đến nay, Tesla vẫn giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Những nỗ lực ngắn hạn của Tesla dự kiến sẽ mất hơn 40 tỷ USD vào cuối năm 2020, do cổ phiếu của công ty đã tăng 740% vào năm ngoái.

Nó dựa trên dữ liệu được thu thập bởi Ihor Dusaniwski, giám đốc điều hành phân tích dự đoán tại S3 Partners, một nhà phân tích tài chính.

Không có gì ngạc nhiên khi Musk và Redditors được coi là ngang hàng với nhau, và những người trước đây tiếp tục tập hợp đội quân khỉ thông qua các tweet của họ. Dusaniwsky nói với Institutional Investor rằng đợt khống của Tesla là "đợt ngắn không sinh lời dài nhất mà tôi từng thấy."

4. Tin cậy (RIL)

Không giống như Saunders của Piggly Wiggly, Dhirubhai Ambani trở nên rất tức giận khi biết rằng tập đoàn đầu gấu đang kiếm được một số lợi nhuận bằng cách bán khống cổ phiếu Reliance.

Và giống như Saunders, anh ta cũng quyết định chỉ chiến đấu chống lại bọn đầu gấu. Nhưng không giống như Saunders, Bears hoàn toàn bị nghiền nát, và Ambani đã chiến thắng, mang lại cho anh ta cái tên Đường Dalal huyền thoại.

5. First Solar Inc.

Có thể nói, sự sụt giảm khổng lồ trong FSLR Mặt trời thứ nhất, 2,17%, bắt đầu vào cuối tháng 8 năm 2012, khi 37% cổ phần của công ty năng lượng mặt trời bị giảm và một sự xấu hổ trị giá 20 USD.

Vào giữa tháng Giêng, quần short giảm xuống 22% đối với cổ phiếu đặc biệt khi cổ phiếu vượt quá $ 30 mỗi cổ phiếu. Trong tháng 4, cổ phiếu đã tăng đáng kể do chúng cung cấp sự quản lý vượt quá kỳ vọng của thị trường, nhưng một số nhà phân tích coi sự phục hồi là một "phản ứng phóng đại."

Trong khi cổ phiếu kiểm định 55 đô la / cổ phiếu, giá bán ngắn giảm xuống 19% đối với các cổ phiếu đặc biệt. Phần đầu tiên của Năng lượng mặt trời cao hơn 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

6. ITT Educational Services Inc.

Với gần 37% cổ phần của mình, ITT Educational ESI đã giảm 0,30% trong năm nay, mặc dù Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã xem xét kỹ lưỡng công ty đào tạo về các hợp đồng cho vay sinh viên tư nhân.

Sau khi số lượng cổ phiếu giao dịch đạt mức tối đa trong năm vào tháng 3, cổ phiếu này đã tăng vọt trong năm và đạt gần 125%. Bồi thẩm đoàn vẫn chưa quyết định liệu đợt siết này có kéo dài hay không, vì cổ phiếu đã mất 8% vào thứ Tư, chỉ còn 48%.

7. Herbalife Ltd.

Với lãi suất ngắn hạn ở mức 35% vào đầu năm và khoản cổ phần 33 USD đáng hổ thẹn, cổ phiếu của Herbalife đã tăng một phần 45 USD vào tháng 1 khi tỷ phú Carl Icahn mua một lượng cổ phần đáng kể trong công ty, trái ngược với tuyên bố của người bán khống. Bill Ackman.

Sau các cuộc đụng độ công khai giữa Icahn và Ackman và các nhà quản lý quỹ đầu cơ khác rời bỏ các vị trí cấp cao và mất một kiểm toán viên, cổ phiếu vẫn ở mức gần 47% trong năm, với lãi suất ngắn hạn không đổi ở mức 32%.

8. GameStop Corp.

Lãi suất ngắn hạn trên GameStop GME đã tăng 6,89% với giá cổ phiếu giao dịch trò chơi điện tử trong phần lớn thời gian của năm, đạt mức cao nhất 37% trước khi giảm xuống mức 33% hiện tại do giá cổ phiếu giảm xuống còn 35 USD.

Cổ phiếu đã hạ nhiệt phần nào và giảm trở lại mức 35 đô la, vẫn tăng 44% một năm và vẫn là một trong những cổ phiếu bị định giá thấp nhất trong khu vực.

Nhiều cổ phiếu liên quan đến trò chơi điện tử đã tăng giá xung quanh sự xáo trộn của các máy chơi game mới trong những tuần gần đây.

9. Barnes & Noble Inc.

Với mức đỉnh 24% về cổ phiếu vào tháng 1 năm nay, lãi ngắn hạn ở Barnes & Noble US: BKS đã giảm xuống dưới 19% do cổ phiếu tăng 48% trong năm.

Cổ phiếu tăng mạnh vào đầu tháng 5 sau khi có tin Microsoft đang cân nhắc việc mua lại hãng sách kỹ thuật số Nook với giá 1 tỷ USD.

10. Questcor Pharmaceuticals Inc.

Mặc dù có thể nói đây không phải là một mức tăng quá lớn, nhưng cũng khó có thể bỏ qua rằng cổ phiếu ngắn hạn nhất của chỉ số S&P 1500 trong cả năm vẫn đang tăng gần 38%. Questcor US Shorts: QCOR tăng 47% trong tháng 1 và giảm 41% vào đầu tháng 4 khi cổ phiếu đạt 36 USD / cổ phiếu.

Những người bán đã tăng gấp đôi nỗ lực của họ và quay trở lại mức 46% vào cuối tháng Tư. Giá bán cổ phiếu bắt đầu ở mức cao vào tháng 9 và giảm xuống còn 50 đô la một cổ phiếu sau khi công bố đánh giá các hoạt động tiếp thị và giới hạn thanh toán của công ty đối với lực cản chính của nó.

11. Supervalu Inc.

Cổ phiếu của Supervalu US: SVU đã tăng 174% hàng năm, cao nhất trong số tất cả các công ty trong Chỉ số S&P 1500.

Phần lãi ngắn hiện chiếm gần 26% tổng số cổ phiếu lưu hành của công ty, giảm so với mức hơn 41% hồi đầu tháng Hai.

Vào tháng Giêng, Standard & Poor's đã đặt một đồng hồ xếp hạng cho công ty và Fitch Ratings đã nâng xếp hạng nợ rác của công ty vào tháng Hai. SAC Capital Advisors, do Steve Cohen đứng đầu, cũng là một fan hâm mộ lớn của Supervalu, khi tăng cổ phần của mình lên 5,1% trong công ty vào đầu tháng này.

12. Netflix Inc.

Tiếp theo là chỉ số S&P 500 SPX mạnh nhất -0,33%, Netflix NFLX, 4,33%, với cổ phiếu là 153%.

Công ty bắt đầu một năm với khoảng 23% cổ phiếu đang lưu hành ở mức giá dưới 93 USD / cổ phiếu. Con số đó đã giảm xuống 13% đối với cổ phiếu mới vào cuối tháng 3, khi cổ phiếu đạt khoảng 190 USD / cổ phiếu.

Trong khi một mặt cổ phiếu đang kiểm định $ 240, những người bán dường như tin rằng cổ phiếu sẽ tăng giá một lần nữa, vì lãi suất ngắn hạn đã tăng lên hơn 18%.

Vào cuối tháng 4, cổ phiếu đã nhận một cú giáng thực sự khi công ty phát trực tuyến của bộ phim công bố kết quả hàng quý tốt hơn mong đợi, nhưng các vị trí bán khống cũng bắt đầu tăng lên.

13. Boyd Gaming Corp

Sự siết chặt đối với các lối tắt của nhà điều hành sòng bạc đã bắt đầu, với các vị trí giảm dần vào cuối tháng Tư. Trong khi đó, cổ phiếu BYD của Boyd, 1,20%, đã tăng gần gấp đôi trong năm.

Lãi suất ngắn hạn trên 21% của cổ phiếu đặc biệt giảm xuống 18% khi cổ phiếu Boyd vượt quá 12 đô la. Trong khi công ty báo lỗ trong quý đầu tiên, nó cũng công bố sự phát triển ốm yếu của Sòng bạc Echelon ở Thành phố Atlantic trị giá 350 triệu đô la trong Bước đều.

14. Dynamics Green Mountain Coffee Roasters Inc.

Vào cuối tháng 11, gần 35% đội tàu Green Mountain ở Hoa Kỳ đạt mức thấp: GMCR. Mức tăng trưởng ổn định của cổ phiếu từ 69% lên gần 46 USD / cổ phiếu giảm so với tháng 2 xuống 18%.

Những người bán đã ghé thăm lại trong một thời gian ngắn; quần short thận trọng đã tăng 23% số cổ phiếu lưu hành trong tháng Tư.

Nó tăng mạnh sau cuộc biểu tình ở Green Mountain sau thông báo của Starbucks Corp. SBUX, 0,87%, trở thành doanh nghiệp kinh doanh các gói cà phê K-Cup của công ty. Cổ phiếu đã tăng 91% cho đến nay.

Đặt cược vào một khoản tiền ngắn

Các nhà đầu tư phản đối có thể mua cổ phiếu với lãi suất ngắn hạn cao để tận dụng tiềm năng siết chặt. Giá cổ phiếu tăng nhanh là điều hấp dẫn nhưng không phải không có rủi ro. Do triển vọng kém, cổ phiếu có thể ngắn một chút.

Các nhà giao dịch tích cực sẽ kiểm tra các cổ phiếu đã xóa sổ và thấy rằng chúng bắt đầu tăng lên. Khi giá bắt đầu tăng, nhà giao dịch sẽ bắt đầu mua và cố gắng lấy thứ gì đó có thể là một cú hích ngắn và một bước tăng đáng kể.

Rủi ro của sự siết chặt giao dịch ngắn hạn là gì?

Có rất nhiều ví dụ về việc cổ phiếu tăng cao hơn sau khi có lãi suất ngắn hạn vững chắc. Nhưng bạn cũng sẽ tìm thấy vô số cổ phiếu khan hiếm mà giá liên tục giảm trong suốt thời gian qua.

Lãi suất ngắn hạn cao không có nghĩa là giá sẽ tăng. Điều này có nghĩa là nhiều người nghĩ rằng nó sẽ sụp đổ!

Làm thế nào bạn có thể tìm thấy một vắt ngắn ?

Các nhà đầu tư sẽ dễ dàng đặt sai hướng ép ngắn hạn bởi vì nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Nhiều tín hiệu cảnh báo như vậy có thể dự đoán ngắn mạch nghiêm trọng. Dưới đây là ba cách chính để xác định ngắn hạn:

1. Điều đầu tiên cần nhớ là các cổ phiếu bất động sản ngắn hạn cao thường là những cổ phiếu sẵn có nhất. Nếu bạn nhận thấy lãi suất ngắn hạn cao hơn 20%, bạn nên coi điều kiện này là một lá cờ cảnh báo tiềm năng.

   
   

2. Cổ phiếu với số lượng ít hoặc số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch cũng có thể bị khan hiếm. Sự gia tăng đột ngột về số lượng các chức năng có thể gây ra sự thay đổi nhanh chóng lên hoặc xuống.

   
   

3. Một cách khác để tìm một đợt giảm giá ngắn là khi bạn nhận thấy rằng cổ phiếu đang tăng nhanh, với khối lượng lớn hơn mà không thấy công ty hoặc đội hình kỹ thuật. Điều này có nghĩa là khả năng xảy ra một đợt bóp ngắn là cao. Nếu tình huống như vậy xảy ra với cổ phiếu bạn đang đầu tư, bạn phải ngay lập tức tìm hiểu và đánh giá các lựa chọn của mình.

Làm thế nào bạn có thể tránh một vắt ngắn ?

Bên cạnh việc giải thích cách bạn có thể xác định các cổ phiếu trong đợt siết ngắn, bạn cũng nên tìm hiểu cách bạn có thể tồn tại nếu bị mắc vào một chu kỳ siết ngắn. Sau đây, chúng tôi có một số thủ thuật quan trọng để bạn làm theo:

1. Tìm hiểu xem bạn đã sẵn sàng chi trả cả về tài chính và tình cảm hay chưa.

   
   

2. Nếu bạn nghĩ rằng tài khoản ký quỹ của mình có đủ tiền và bạn có thể bị lỗ trong ngắn hạn, bạn nên kiểm tra xem có điều gì đó đã thay đổi ở cấp chính hay không. Nếu không có thay đổi cơ bản nào, bạn có thể đợi chúng.

   
   

3. Bạn thậm chí có thể thiết lập mức cắt lỗ để mức siết ngắn hơn sẽ không bao giờ khiến bạn bị choáng ngợp. Cài đặt cắt lỗ kích hoạt một lệnh mua, giúp bạn thoát khỏi giao dịch.

   
   

4. Tránh rút ngắn hàng tồn kho cho đến khi và trừ khi bạn không có chiến lược thoát hàng rõ ràng.

   
   

5. Thuê một chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp để quản lý tất cả các khoản đầu tư của bạn.

Câu hỏi liên quan (FAQ)

1. Ép ngắn có bất hợp pháp không?

Việc siết chặt trong thời gian ngắn là bất hợp pháp. Bất kỳ công ty trung gian nào có thể cố tình siết nợ ngắn hạn mà không hành động có thể phải chịu nhiều nghĩa vụ pháp lý.

2. Điều gì gây ra một đợt ép giá ngắn?

Những đợt ép giá ngắn thường được kích hoạt bởi những tin tức tốt bất ngờ, điều này đẩy giá chứng khoán lên cao hơn bình thường. Điều này sẽ dần dần làm tăng lực ép mua, điều này đang bắt đầu di chuyển lực ép bán trên thị trường.

3. Làm thế nào cao có thể bóp ngắn?

Nếu bạn rút ngắn một cổ phiếu xuống 10 đô la, nó sẽ không nhỏ hơn 0, vì vậy bạn không thể kiếm được nhiều hơn 10 đô la cho mỗi cổ phiếu giao dịch. Nhưng không có trần trong kho. Bạn có thể bán nó với giá 10 đô la và sau đó buộc phải mua lại nó với giá 20 đô la.

4. Ai được hưởng lợi từ việc siết nợ ngắn hạn?

Các doanh nhân có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách tận dụng các khoản nắm giữ ngắn hạn. Muốn ép được lợi thì phải biết cách bán cho thật tốt. Không biết khi nào sẽ có một đợt siết ngắn, nhưng bằng cách quan sát các cổ phiếu dưới nhiều đợt siết, bạn có thể cảnh giác khi một đợt ép giá bắt đầu.

Suy nghĩ cuối cùng

Các nhà đầu cơ hoặc thương nhân với các vị thế bán khống sẽ dần bị lỗ nặng. Nhưng đây chỉ là khi cổ phiếu trải qua một tình trạng siết chặt ngắn hạn.

Các nhà đầu tư phản đối xây dựng các vị thế mua cổ phiếu dài hạn để đề phòng áp lực bán khống sẽ được hưởng lợi từ việc giá cổ phiếu tăng .

Vì vậy, một đợt vắt thường kéo dài trong thời gian ngắn. Lãi hoặc lỗ có thể mất một thời gian, nhưng khoản đầu tư của bạn có thể gây ra nhiều hậu quả, vì vậy bạn biết cách tìm đường tắt. Bạn không thể đoán trước được thời hạn ngắn sẽ ở lại với bạn trong bao lâu.