10 apretones cortos más grandes de la historia

Un short squeeze es una situación única que resulta en un rápido aumento en el precio de las acciones. Para evitar un escenario de contracción en corto, el valor debe tener un nivel inusual de vendedores en corto que mantengan sus posiciones en acciones.

Una contracción corta generalmente comienza cuando el precio sube inesperadamente un poco más. La condición juega un papel vital en los comerciantes a corto plazo que deciden al azar reducir las pérdidas y abandonar sus posiciones.

Esta guía explicará los short squeezes, de qué se trata este concepto y una lista de los short squeezes más grandes de la historia .

Comprender el concepto de un apretón corto

A menos que se espere que suba el precio de las acciones fuertemente en corto, los vendedores deben operar en corto de inmediato para limitar sus pérdidas. Los vendedores toman prestadas brevemente acciones de activos que creen que su precio aumentará para comprar después de que bajen.

Si de alguna manera resultan ser buenos, devolverán la parte. Este retorno era la diferencia entre el precio cuando comenzaron el corto y compraron la participación para cerrar cualquier posición corta.

Si cometen algún error, insistirán en comprar a un precio más alto. Tienen que pagar la diferencia entre el precio que fijan y el precio total de venta.

A medida que los vendedores abandonan sus posiciones en breve con órdenes de compra, la partida inesperada de estos vendedores empuja brevemente los precios al alza. El crecimiento rápido y continuo de los precios también ha atraído a compradores de valores.

¿Bajo qué condición ocurre un apretón corto?

¡Los vendedores en corto abren brevemente posiciones de acciones porque creen que su precio caerá mientras su pensamiento es bueno! Las noticias alegres, los anuncios de productos o las fuentes de ingresos que estimulan el interés del comprador pueden alentarlos.

El cambio en la riqueza bursátil puede ser temporal. De lo contrario, el operador corto puede sufrir pérdidas a medida que se acerca la fecha de vencimiento. Por lo general, deciden vender de inmediato, incluso si eso significa que tendrán una pérdida significativa.

El 18% son acciones de Tesla que representan intereses a corto plazo a fines de 2019. El precio de las acciones se ha cuadruplicado y los vendedores han perdido miles de millones en poco tiempo.

Aquí es donde ocurre un pequeño apretón. Cada transacción de compra realizada por un vendedor en corto aumenta el precio y obliga al otro vendedor en corto a comprar.

Lista de los apretones cortos más grandes de la historia

Ahora, sin demorar un segundo, pasemos al tema principal de discusión y enumeremos los 10 mejores apretones cortos en la historia de todos los tiempos:

1.Volkswagen

También conocidos como VW, se encuentran entre los fabricantes de automóviles alemanes más famosos Volkswagen en la historia de los pequeños apretones. Esto generalmente sucede una vez que la empresa se convierte en la más valorada durante el breve período comercial.

Volkswagen Wagen está en proceso de ser adquirido por Porsche. Por lo tanto, la prima de sus piezas regulares se ha elevado a un nivel extremadamente alto en comparación con sus detalles preferidos. Los fondos de cobertura huelen a oportunidades de arbitraje. Vender liso y cerco comprando los componentes necesarios.

Un fin de semana, Porsche anunció una adquisición pública de VW. Ocupó la mayor parte de la flota, y solo quedó el 6% de la flota libre. Por el contrario, las ventas en corto representaron el 12% del total de las existencias extraordinarias.

Es matemáticamente imposible que cualquier operador en corto compre una acción y, por lo tanto, cierre su posición. En otras palabras, la mitad de la habitación queda sin pasaje en el edificio en llamas. Comenzó una lucha de pánico por el Este.

La ironía es que, aunque Porsche pudo despedir a muchos pequeños concesionarios, no pagó por sus posiciones destacadas y, finalmente, VW se hizo cargo de ella.

2. Herbalife

Un administrador de fondos de cobertura, Bill Ackman, tomó una posición corta de $ 1 mil millones en Herbalife, una compañía de marketing global de múltiples niveles.

El caso de Ackman se basó en un esquema piramidal fraudulento. Y aún obtuvo la victoria de Pyrrha cuando en el año en que la Comisión Federal de Comercio tomó la acción coercitiva contra la empresa.

En una batalla de larga duración que involucró una transmisión en vivo en CNBC, Icahn finalmente obtuvo muchas victorias, mientras que el fondo de Ackman perdió mil millones de dólares.

3.Tesla

Tesla y su fundador, Elon Musk, siempre han tenido problemas con las ventas en corto y, a pesar de las redadas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el primero hasta ahora ha ganado la pelea.

Se espera que los esfuerzos a corto plazo de Tesla pierdan más de $ 40 mil millones para fines de 2020, ya que las acciones de la compañía aumentaron un 740% el año pasado.

Se basa en datos recopilados por Ihor Dusaniwski, director ejecutivo de análisis predictivo de S3 Partners, analista financiero.

No es de extrañar que Musk y los Redditors fueran iguales, y el primero continuó reuniendo tropas de monos a través de sus tweets. Dusaniwsky le dijo a Institutional Investor que el corto de Tesla fue "el corto no rentable más largo que he visto".

4. Confianza (EIR)

A diferencia de los Saunders de Piggly Wiggly, Dhirubhai Ambani se enojó mucho cuando se enteró de que el cartel de los osos estaba obteniendo ganancias al reducir las acciones de Reliance.

Y al igual que Saunders, también decidió luchar solo contra el cartel de los osos. Pero a diferencia de los Saunders, los Bears fueron aplastados por completo y Ambani ganó, lo que le da el nombre legendario de Dalal Street.

5. Primero Solar Inc.

Se puede decir que el enorme short squeeze en el First Solar FSLR, 2,17%, comenzó a finales de agosto de 2012, cuando se redujeron el 37% de las acciones de la empresa de energía solar y una vergüenza por valor de 20 USD.

A mediados de enero, los cortos cayeron al 22% en acciones especiales ya que las acciones superaron los $ 30 por acción. En abril, las acciones obtuvieron ganancias significativas porque brindaron una gestión que superó las expectativas del mercado, pero algunos analistas vieron la recuperación como una "respuesta exagerada".

Si bien las acciones probaron $ 55 por acción, los cortos cayeron al 19% en acciones excepcionales. La primera parte de Solar es un 75% más alta año tras año.

6. ITT Servicios Educativos Inc.

Con casi el 37% de sus acciones, ITT Educational ESI cayó un 0,30% este año, aunque la Comisión de Bolsa y Valores ha examinado a fondo a la empresa de formación para acuerdos de préstamos estudiantiles privados.

Después de que el número de acciones negociadas alcanzó un máximo del año en marzo, la participación saltó durante el año y alcanzó casi el 125%. El jurado aún debe decidir si la restricción durará, ya que las acciones perdieron un 8% el miércoles, dejando solo un 48%.

7. Herbalife Ltda.

Con tasas de interés a corto plazo del 35 % a principios de año y una vergonzosa participación de $ 33, las acciones de Herbalife subieron parcialmente $ 45 en enero cuando el multimillonario Carl Icahn compró una participación significativa en la compañía, contrariamente a la declaración del vendedor en corto. Bill Ackmann.

Luego de los enfrentamientos públicos entre Icahn y Ackman y otros administradores de fondos de cobertura que abandonaron sus puestos principales y la pérdida de un auditor, las acciones se mantuvieron cerca del 47 % durante el año, con tasas de interés a corto plazo constantes en el 32 %.

8. GameStop Corp.

Las tasas de interés a corto plazo en GameStop GME aumentaron un 6,89% con el precio de las acciones comerciales de videojuegos durante la mayor parte del año, alcanzando un máximo del 37% antes de caer al 33% actual cuando el precio de las acciones cayó a $ 35.

La acción se enfrió un poco y volvió a caer a $ 35, aún con un aumento del 44% anual, y sigue siendo una de las acciones más infravaloradas del área.

Muchas acciones relacionadas con los videojuegos se han recuperado debido a la agitación de las nuevas consolas de juegos en las últimas semanas.

9. Barnes & Noble Inc.

Con un pico del 24 % en acciones en enero de este año, el interés corto en Barnes & Noble EE. UU.: BKS cayó por debajo del 19 % mientras que las acciones subieron un 48 % durante el año.

Las acciones subieron considerablemente a principios de mayo después de la noticia de que Microsoft estaba considerando la adquisición de la casa de apuestas digital Nook por parte de la librería por $ 1 mil millones.

10. Farmacéutica Questcor Inc.

Si bien se puede decir que esto no es un apretón enorme, también es difícil ignorar que las acciones más cortas del índice S&P 1500 para todo el año siguen creciendo casi un 38%. Questcor US Shorts: QCOR subió un 47% en enero y cayó un 41% a principios de abril cuando la acción alcanzó los 36 dólares la acción.

Los vendedores redoblaron brevemente sus esfuerzos y volvieron al 46% a fines de abril. Los cortos de acciones comenzaron altos en septiembre y cayeron a $ 50 por acción luego de anunciar una revisión de las prácticas de marketing y los límites de pago de la compañía para su principal lastre.

11. Supervalor Inc.

Las acciones de Supervalu US: SVU han subido un 174 % en lo que va del año, el máximo entre todas las empresas del índice S&P 1500.

El interés corto actualmente representa casi el 26% de las acciones en circulación de la compañía, frente a más del 41% a principios de febrero.

En enero, Standard & Poor's colocó una vigilancia de calificación sobre la empresa y Fitch Ratings elevó la calificación de deuda basura de la empresa en febrero. SAC Capital Advisors, dirigido por Steve Cohen, también ha sido un gran admirador de Supervalu, aumentando su participación al 5,1% en la empresa a principios de este mes.

12. netflix inc.

Le sigue el índice más potente S&P 500 SPX -0,33%, Netflix NFLX, 4,33%, con acciones del 153%.

La empresa comenzó el año con aproximadamente el 23% de sus acciones en circulación a un precio por debajo de los 93 dólares por acción. Eso cayó al 13% en acciones nuevas a fines de marzo, cuando las acciones alcanzaron alrededor de $ 190 por acción.

Mientras que la acción está probando $ 240 por un lado, los vendedores parecen estar convencidos de que la acción está al revés nuevamente, ya que las tasas de interés cortas han subido a más del 18%.

A fines de abril, las acciones recibieron un verdadero golpe cuando la compañía de transmisión de la película anunció resultados trimestrales mejores de lo esperado, pero las posiciones cortas también comenzaron a aumentar.

13. Corporación de juegos Boyd

La presión sobre los atajos de los operadores de casinos ha comenzado, y las posiciones disminuyeron a fines de abril. Mientras tanto, las acciones BYD de Boyd, 1,20%, casi se han duplicado en el año.

Las tasas de interés a corto plazo por encima del 21 % de las acciones especiales cayeron al 18 % cuando las acciones de Boyd superaron los $ 12. Si bien la compañía registró una pérdida en el primer trimestre, también anunció el desarrollo enfermizo del Echelon Casino en Atlantic City por un valor de $ 350 millones en Marzo.

14. Dynamics Green Mountain Coffee Roasters Inc.

Todavía en noviembre, casi el 35% de la flota de Green Mountain en los Estados Unidos era baja: GMCR. El crecimiento constante de las acciones del 69% a casi USD 46 por acción disminuyó en comparación con febrero al 18%.

Los vendedores visitaron nuevamente por un corto tiempo; Los cortos cautelosos subieron un 23% de las acciones en circulación en abril.

Llegó bruscamente después del repunte de Green Mountain tras el anuncio de Starbucks Corp. SBUX, 0,87%, se convirtió en un negocio para los paquetes de café K-Cup de la compañía. Las acciones han subido un 91% hasta ahora.

Apostando a un apretón corto

Los inversionistas que se oponen pueden comprar acciones a tasas de interés cortas altas para aprovechar el potencial de una contracción corta. El rápido aumento de los precios de las acciones es atractivo, pero no está exento de riesgos. Debido a las malas perspectivas, las acciones pueden estar un poco cortas.

Los comerciantes activos verificarán las acciones canceladas y verán que comienzan a crecer. Una vez que el precio comienza a subir, el comerciante salta a la compra e intenta tomar algo que podría ser un empujón corto y un paso importante.

¿Cuáles son los riesgos de un apretón comercial corto ?

Hay numerosos ejemplos de acciones que suben después de un interés sólido a corto plazo. Pero también encontrará innumerables acciones escasas cuyos precios están cayendo continuamente todo el tiempo.

Las altas tasas de interés a corto plazo no significan que el precio vaya a subir. ¡Esto significa que mucha gente piensa que se va a desmoronar!

¿Cómo puedes encontrar un apretón corto ?

Es fácil para los inversores poner un pequeño apretón en el lado equivocado porque puede suceder en cualquier lugar. Muchas señales de advertencia como tales pueden predecir un cortocircuito grave. Aquí hay tres formas principales de identificar el apretón corto:

1. Lo primero que debe recordar es que las acciones inmobiliarias altas a corto plazo suelen ser las más disponibles. Si observa una tasa de interés corta superior al 20%, debe considerar esta condición como una posible señal de advertencia.

   
   

2. Las acciones con una pequeña cantidad o número de acciones disponibles para negociar también pueden estar ajustadas. Un aumento repentino en el número de funciones puede causar un cambio rápido hacia arriba o hacia abajo.

   
   

3. Otra forma de encontrar un ajuste corto es cuando observa que las acciones están creciendo rápidamente, en volúmenes más altos, sin ver la empresa o las formaciones técnicas. Esto significa que la probabilidad de que ocurra una contracción corta es alta. Si tal situación ocurre con las acciones en las que está invirtiendo, debe comprender y evaluar de inmediato sus opciones.

¿Cómo se puede evitar un apretón corto ?

Además de explicar cómo puede identificar las acciones en la contracción corta, también debe aprender cómo puede sobrevivir si se ve atrapado en un ciclo de contracción corta. Aquí tenemos algunos trucos importantes para que los sigas:

1. Averigüe si está listo para pagarlo tanto financiera como emocionalmente.

   
   

2. Si cree que su cuenta de margen tiene fondos suficientes y podría sufrir una pérdida a corto plazo, debe verificar si algo ha cambiado en el nivel primario. Si no hay cambios fundamentales, puede esperarlos.

   
   

3. Incluso puede configurar el stop-loss para que el apretón más corto nunca lo abrume. La configuración de stop-loss activa una orden de compra, lo que lo ayuda a abandonar la operación.

   
   

4. Evite acortar el inventario hasta ya menos que no tenga una estrategia de salida clara.

   
   

5. Contrate a un experto en inversiones profesional para administrar todas sus inversiones.

Preguntas relacionadas (FAQ)

1. ¿Es ilegal un short squeeze?

Exprimir a corto plazo es ilegal. Cualquier empresa intermediaria que deliberadamente pueda pasar por un apretón a corto plazo sin actuar puede tener muchas obligaciones legales.

2. ¿Qué desencadena un apretón corto?

Los apretones cortos a menudo se desencadenan por buenas noticias inesperadas, lo que empuja el precio del valor más alto de lo habitual. Esto aumentará gradualmente el apretón de compra, que está comenzando a mover el apretón de venta del mercado.

3. ¿Qué tan alto puede llegar un apretón corto?

Si reduce una acción en $ 10, no será menos de cero, por lo que no puede ganar más de $ 10 por acción comercial. Pero no hay techo en stock. Puede venderlo por $ 10 y luego verse obligado a recomprarlo por $ 20.

4. ¿Quién se beneficia de un pequeño apretón?

Los empresarios pueden obtener grandes ganancias aprovechando las participaciones a corto plazo. Si quieres sacarle partido a exprimir, hay que saber venderlos bien. No se sabe cuándo habrá una contracción corta, pero al observar las acciones bajo muchas conpresiones, puede estar alerta cuando comience una.

Pensamientos finales

Los especuladores o comerciantes con posiciones cortas en acciones sufrirán gradualmente grandes pérdidas. Pero esto es solo si la acción pasa por una condición de contracción corta.

Los inversores opuestos que crean posiciones largas en acciones anticipándose a las presiones cortas se beneficiarán del aumento de los precios de las acciones .

Por lo tanto, un apretón corto suele durar poco tiempo. Las ganancias o pérdidas pueden tomar un tiempo, pero su inversión puede tener muchas consecuencias, así que sepa cómo encontrar un atajo. No puede predecir cuánto tiempo permanecerá con usted.