역사상 가장 큰 쇼트 스퀴즈 10선

숏 스퀴즈는 주가가 급격히 상승하는 독특한 상황입니다. 숏 스퀴즈 시나리오를 피하기 위해 유가 증권은 주식 포지션을 유지하는 비정상적 수준의 공매도를 보유해야 합니다.

숏 스퀴즈는 일반적으로 가격이 예기치 않게 약간 더 높을 때 시작됩니다. 이 조건은 무작위로 손실을 줄이고 포지션을 떠나기로 결정한 단기 트레이더에게 중요한 역할을 합니다.

이 가이드는 쇼트 스퀴즈, 이 개념이 무엇인지, 역사상 가장 큰 쇼트 스퀴즈 목록을 설명합니다.

숏 스퀴즈 의 개념 이해하기

공매도가 심한 주식의 가격이 상승할 것으로 예상되지 않는 한 판매자는 손실을 제한하기 위해 즉시 공매도해야 합니다. 판매자는 가격이 하락한 후 구매하기 위해 가격이 오를 것이라고 생각하는 자산의 주식을 잠시 빌립니다.

그들이 어떻게든 좋은 일이 생기면 그 몫을 돌려줄 것입니다. 이 수익은 공매도를 시작하고 공매도 포지션을 청산하기 위해 지분을 구매했을 때의 가격의 차액이었습니다.

그들은 실수를 하면 더 높은 가격에 사겠다고 고집할 것입니다. 그들은 그들이 설정한 가격과 전체 판매 가격의 차액을 지불해야 합니다.

판매자가 구매 주문과 함께 곧 자리를 떠나면서 이러한 판매자의 예상치 못한 이탈로 가격이 잠시 상승합니다. 지속적인 급격한 가격 상승은 증권 구매자를 끌어들였습니다.

쇼트 스퀴즈는 어떤 조건에서 발생합니까?

공매도는 생각이 좋을 때 가격이 떨어질 것이라고 믿기 때문에 잠시 주식 포지션을 오픈합니다! 구매자의 관심을 자극하는 즐거운 소식, 제품 발표 또는 수익원은 구매자를 고무시킬 수 있습니다.

주식 자산의 변화는 일시적일 수 있습니다. 그렇지 않으면 공매도 거래자는 만료일이 가까워짐에 따라 손실을 입을 수 있습니다. 그들은 상당한 손실을 입게 될지라도 보통 즉시 매도하기로 결정합니다.

18%는 2019년 말 단기 관심을 나타내는 Tesla 주식입니다. 주가는 4배가 되었고 판매자는 곧 수십억 달러를 잃었습니다.

여기서 숏 스퀴즈가 발생합니다. 한 공매도자가 구매 거래를 할 때마다 가격이 상승하고 다른 공매도자가 구매하도록 합니다.

역사상 가장 큰 쇼트 스퀴즈 목록

이제 두 번째 지연 없이 토론의 주요 주제로 이동하여 역사상 가장 큰 숏 스퀴즈 상위 10개를 나열해 보겠습니다.

1. 폭스바겐

폭스바겐으로도 알려진 이 자동차는 짧은 스퀴즈 역사상 가장 유명한 독일 자동차 제조업체인 폭스바겐에 속합니다. 이것은 일반적으로 회사가 짧은 사업 기간 동안 가장 가치 있는 회사가 되었을 때 발생합니다.

폭스바겐 바겐은 포르쉐에 인수되는 과정에 있다. 그래서 그의 레귤러 부품의 프리미엄은 그가 선호하는 세부 사항에 비해 매우 높은 수준으로 상승했습니다. 헤지펀드는 중재 기회의 냄새가 난다. 필요한 구성 요소를 구입하여 일반 및 울타리를 판매합니다.

어느 주말 Porsche는 VW의 공개 인수를 발표했습니다. 그는 함대의 대부분을 차지했고 자유 함대의 6%만 남았습니다. 반면 공매도는 전체 특별주의 12%를 차지했다.

공매도 거래자가 주식을 사서 포지션을 청산하는 것은 수학적으로 불가능합니다. 즉, 방의 절반은 통로가 없는 불타는 건물에 남겨져 있습니다. 동방을 위한 패닉 투쟁이 시작되었습니다.

아이러니하게도 Porsche는 많은 소규모 딜러를 해고할 수 있었지만 탁월한 위치에 대한 비용을 지불하지 못하고 결국 VW에 인수되었습니다.

2. 허벌라이프

헤지펀드 매니저 빌 애크먼(Bill Ackman)이 다계층 글로벌 마케팅 기업 허벌라이프(Herbalife)에서 10억 달러의 공매도 포지션을 취했다.

Ackman의 사건은 사기성 피라미드 계획을 기반으로 했습니다. 그리고 그 해에 연방 무역 위원회가 회사에 반대하는 강압적 조치를 취했을 때 그는 여전히 Pyrrha의 승리를 얻었습니다.

CNBC의 생방송과 관련된 장기간의 전투에서 Icahn은 결국 많은 승리를 거두었지만 Ackman의 펀드는 10억 달러를 잃었습니다.

3. 테슬라

Tesla와 설립자 Elon Musk는 항상 공매도 문제로 어려움을 겪었으며 SEC(Securities and Exchange Commission)의 급습에도 불구하고 전자가 지금까지 공매도에서 승리했습니다.

Tesla의 단기적인 노력은 작년 회사 주가가 740% 상승함에 따라 2020년 말까지 400억 달러 이상의 손실을 입을 것으로 예상됩니다.

재무 분석가인 S3 Partners의 예측 분석 전무 이사인 Ihor Dusaniwski가 수집한 데이터를 기반으로 합니다.

머스크와 레디터가 평등한 것으로 밝혀졌고, 머스크가 그들의 트윗을 통해 계속해서 원숭이 군대를 모은 것도 당연합니다. Dusaniwsky는 Institutional Investor와의 인터뷰에서 Tesla의 공매도가 "내가 본 것 중 가장 긴 무익한 공매도"라고 말했습니다.

4. 신뢰(RIL)

Piggly Wiggly의 Saunders와 달리 Dhirubhai Ambani는 곰 카르텔이 Reliance 주식을 줄여서 이익을 얻고 있다는 사실을 알고 매우 화를 냈습니다.

그리고 손더스와 마찬가지로 곰 카르텔과만 싸우기로 결정했습니다. 그러나 Saunders와 달리 Bears는 완전히 부서졌고 Ambani는 승리하여 전설적인 Dalal Street 이름을 얻었습니다.

5. 퍼스트솔라 주식회사

First Solar FSLR의 엄청난 숏 스퀴즈(2.17%)는 2012년 8월 말에 시작되었는데, 그 때 태양 에너지 회사의 지분이 37% 감소했고 수치는 20달러에 달했습니다.

1월 중순에는 주식이 주당 30달러를 초과함에 따라 특별주의 공매도가 22%로 떨어졌습니다. 4월 주식은 시장 기대를 뛰어 넘는 경영진을 제공했기 때문에 상당한 상승을 하였지만 일부 분석가들은 회복을 "과장된 대응"으로 보고 있습니다.

주가는 주당 55달러를 테스트했지만, 공매도는 예외적인 주식에 19%까지 떨어졌습니다. Solar의 첫 번째 부분은 전년 대비 75% 더 높아졌습니다.

6. ITT 교육 서비스 Inc.

ITT Educational ESI는 주식의 거의 37%를 보유하고 있지만 올해 0.30% 하락했습니다.

지난 3월 거래량이 최대치를 기록한 뒤 올해 들어 점유율이 125%에 육박했다. 배심원단은 수요일에 주가가 8% 하락하고 48%만 남게 되면서 압박이 계속될지 여부를 아직 결정하지 못했습니다.

7. (주)허벌라이프

연초 35%의 단기 금리와 33달러의 수치스러운 지분으로 허벌라이프의 주가는 1월 억만장자 칼 아이칸이 회사의 상당한 지분을 매입하면서 1월에 45달러가 부분적으로 뛰었다. 빌 애크먼.

Icahn과 Ackman, 그리고 고위직을 떠나는 다른 헤지 펀드 매니저 간의 공개 충돌과 한 명의 감사인의 손실 이후, 주식은 올해 47%에 가깝게 유지되었으며 단기 금리는 32%로 일정하게 유지되었습니다.

8. (주)게임스톱

GameStop GME의 단기 금리는 연중 대부분 비디오 게임 거래 주식 가격과 함께 6.89% 올랐다가 37%를 정점으로 정점을 찍은 후 주가가 35달러까지 하락하면서 현재 33%까지 떨어졌습니다.

주가는 다소 냉각되어 35달러로 다시 하락했으며 여전히 연간 44% 상승했으며 여전히 이 지역에서 가장 저평가된 주식 중 하나입니다.

많은 비디오 게임 관련 주식은 최근 몇 주 동안 새로운 게임 콘솔의 혼란을 둘러싸고 랠리를 펼쳤습니다.

9. 반스앤노블 주식회사

올해 1월에 주가가 24%를 정점으로 Barnes & Noble US: BKS에 대한 공매도가 19% 아래로 떨어졌습니다. 주가는 한 해 동안 48% 상승했습니다.

마이크로소프트가 서점에서 디지털 북메이커 누크를 10억 달러에 인수하는 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해지자 5월 초 주가가 급등했다.

10. Questcor Pharmaceuticals Inc.

이것이 엄청난 압박은 아니라고 말할 수 있지만, S&P 1500 지수의 전체 연도 중 최단주가 여전히 거의 38% 성장하고 있다는 점도 무시하기 어렵습니다. Questcor US Shorts: QCOR은 1월에 47% 상승했으며 주가가 주당 36달러에 도달한 4월 초에 41% 하락했습니다.

판매자는 일시적으로 노력을 두 배로 늘렸고 4월 말에 46%로 돌아갔습니다. 주식 공매도는 9월에 고점에서 시작하여 회사의 마케팅 관행과 주요 항쟁에 대한 지불 한도에 대한 검토를 발표한 후 주당 50달러까지 떨어졌습니다.

11. (주)슈퍼밸류

Supervalu US의 주식: SVU는 지금까지 174% 상승했으며 S&P 1500 지수의 모든 기업 중 가장 높습니다.

공매도는 현재 회사 발행 주식의 거의 26%를 차지하며, 이는 2월 초의 41% 이상에서 감소한 것입니다.

1월에 Standard & Poor's는 회사에 등급 감시를 했고 Fitch Ratings는 2월에 회사의 정크 부채 등급을 올렸습니다. Steve Cohen이 이끄는 SAC Capital Advisors도 Supervalu의 열렬한 팬이었으며 이달 초 회사 지분을 5.1%로 늘렸습니다.

12. 넷플릭스 주식회사

그 뒤를 가장 강력한 S&P 500 SPX 지수 -0.33%, Netflix NFLX, 4.33%, 153%의 점유율을 기록했습니다.

회사는 약 23%의 주식을 주당 93달러 미만의 가격으로 발행하면서 올해를 시작했습니다. 주당 약 190달러에 달했던 3월 말 신주 발행량은 13%로 떨어졌다.

한편으로는 주가가 240달러를 시험하고 있는 가운데 매도자들은 공매도 금리가 18% 이상 오르면서 다시 주가가 등락했다고 확신하는 듯하다.

4월 말, 영화 스트리밍 회사가 예상보다 나은 분기 실적을 발표하면서 주가는 큰 타격을 받았지만 숏 포지션도 오르기 시작했다.

13. Boyd Gaming Corp

카지노 운영자의 지름길에 대한 압박이 시작되었으며 4월 말에 위치가 감소했습니다. 한편 보이드의 BYD 주가는 1.20%로 올해 들어 2배 가까이 올랐다.

보이드 주식이 12달러를 넘어섰을 때 특별주 21% 이상 단기 금리는 18%로 떨어졌다. 회사는 1분기 적자를 냈지만 지난해 3억5000만 달러 규모 애틀랜틱시티 에첼론 카지노의 병약한 발전도 발표했다. 3월.

14. Dynamics Green Mountain Coffee Roasters Inc.

11월 말까지만 해도 미국 Green Mountain 함대의 거의 35%가 부족했습니다: GMCR. 69%에서 주당 거의 USD 46까지 주식의 꾸준한 성장은 2월에 비해 18%로 감소했습니다.

판매자는 잠시 동안 다시 방문했습니다. 신중한 공매도는 4월 발행주식의 23% 증가했습니다.

스타벅스의 0.87%인 SBUX가 회사의 K-Cup 커피 패키지에 대한 비즈니스가 되었다고 발표한 후 그린 마운틴 랠리 이후 급격하게 발생했습니다. 현재까지 주가는 91% 상승했다.

숏 스퀴즈에 베팅

반대 투자자는 공매도 기회를 이용하기 위해 높은 공매도 금리로 주식을 매수할 수 있습니다. 주가의 급격한 상승은 매력적이지만 위험이 없는 것은 아닙니다. 좋지 않은 전망으로 인해 주식이 다소 부족할 수 있습니다.

활성 거래자는 상각 된 주식을 확인하고 그들이 성장하기 시작하는 것을 볼 것입니다. 가격이 오르기 시작하면 거래자는 구매를 시작하고 짧은 푸시와 상당한 상승이 될 수 있는 것을 잡으려고 합니다.

단기 거래 압박의 위험은 무엇입니까?

견실한 단기 관심 후 상승하는 주식의 수많은 예가 있습니다. 그러나 가격이 지속적으로 하락하고 있는 수많은 희소 주식도 볼 수 있습니다.

단기 금리가 높다고 가격이 올라가는 것은 아닙니다. 이것은 많은 사람들이 그것이 무너질 것이라고 생각한다는 것을 의미합니다!

숏 스퀴즈를 어떻게 찾을 수 있습니까?

어디에서나 발생할 수 있기 때문에 투자자가 엉뚱한 쪽으로 숏 스퀴즈를 하는 것은 어렵지 않습니다. 이와 같은 많은 경고 신호는 심각한 단락을 예측할 수 있습니다. 다음은 숏 스퀴즈를 식별하는 세 가지 기본 방법입니다.

1. 가장 먼저 기억해야 할 것은 높은 단기 부동산 주식이 일반적으로 가장 쉽게 구할 수 있다는 것입니다. 20%보다 높은 숏 이자율을 발견하면 이 조건을 잠재적인 경고 플래그로 간주해야 합니다.

   
   

2. 거래 가능한 주식의 수가 적거나 적은 주식도 타이트할 수 있습니다. 기능 수가 갑자기 늘어나면 위 또는 아래로 빠르게 변경될 수 있습니다.

   
   

3. 숏 스퀴즈를 찾는 또 다른 방법은 회사나 기술 구성을 보지 않고 주식이 더 많은 양으로 빠르게 성장하고 있음을 알아차리는 것입니다. 이는 숏 스퀴즈가 발생할 확률이 높다는 것을 의미합니다. 투자하고 있는 주식에 이러한 상황이 발생하면 즉시 옵션을 이해하고 평가해야 합니다.

어떻게 하면 짧은 압박을 피할 수 있습니까?

숏 스퀴즈에서 주식을 식별하는 방법을 설명하는 것 외에도 짧은 스퀴즈 사이클에 갇혔을 때 살아남을 수 있는 방법도 배워야 합니다. 다음은 따라야 할 몇 가지 중요한 트릭입니다.

1. 재정적으로나 감정적으로 그것을 감당할 준비가 되었는지 알아보십시오.

   
   

2. 귀하의 증거금 계정에 충분한 자금이 있고 단기 손실을 감수할 수 있다고 생각되면 기본 수준에서 변경된 사항이 있는지 확인해야 합니다. 근본적인 변화가 없다면 기다릴 수 있습니다.

   
   

3. 더 짧은 스퀴즈가 당신을 압도하지 않도록 손절매로 설정할 수도 있습니다. 손절매 설정은 구매 주문을 트리거하여 거래를 종료하는 데 도움이 됩니다.

   
   

4. 명확한 출구 전략이 없을 때까지 재고 축소를 피하십시오.

   
   

5. 모든 투자를 관리할 전문 투자 전문가를 고용하세요.

관련 질문(FAQ)

1. 쇼트 스퀴즈는 불법인가요?

단기적인 압박 은 불법입니다. 행동하지 않고 의도적으로 단기 압박을 겪을 수 있는 중개 회사는 많은 법적 의무가 있을 수 있습니다.

2. 무엇이 숏 스퀴즈를 유발합니까?

숏 스퀴즈는 종종 예상치 못한 좋은 소식에 의해 촉발되며, 이로 인해 보안 가격이 평소보다 높아집니다. 이것은 점차적으로 매수 압박을 증가시켜 시장 매도 압박을 움직이기 시작합니다.

3. 숏 스퀴즈는 얼마나 높이 올라갈 수 있나요?

한 주를 $10 줄이면 0보다 작지 않으므로 거래 주당 $10 이상을 벌 수 없습니다. 그러나 재고에는 상한선이 없습니다. $10에 팔았다가 강제로 $20에 재구매를 할 수 있습니다.

4. 숏 스퀴즈의 혜택은 누구에게 있습니까?

기업가는 숏 스퀴즈 보유를 활용하여 막대한 이익을 얻을 수 있습니다. 짜기의 이점을 누리고 싶다면 잘 팔 수 있는 방법을 알아야 한다. 숏 스퀴즈가 언제 있을지는 알 수 없지만 스퀴즈가 많은 주식을 관찰하면 스퀴즈가 시작될 때 경고할 수 있습니다.

마지막 생각들

주식 포지션이 짧은 투기꾼이나 거래자는 점차 큰 손실을 겪을 것입니다. 그러나 이것은 주식이 숏 스퀴즈 조건을 통과한 경우에 한합니다.

공매도 압력을 예상하고 주식에 매수 포지션을 취하는 반대 투자자는 주가 상승의 혜택을 볼 것입니다.

따라서 짧은 압착은 일반적으로 짧은 시간 동안 지속됩니다. 이익 또는 손실은 시간이 걸릴 수 있지만 투자는 많은 결과를 초래할 수 있으므로 지름길을 찾는 방법을 알고 있습니다. 숏 스퀴즈가 얼마나 오래 지속될지 예측할 수 없습니다.