Khối lượng tương đối: Mọi thứ bạn cần biết

So sánh Khối lượng chứng khoán giao dịch trong hai chứng khoán có thể tính được Khối lượng tương đối . Tỷ lệ khối lượng tương đối có thể so sánh khối lượng trên các sàn giao dịch hoặc chứng khoán khác nhau. Chia khối lượng giao dịch của ngày hôm nay cho khối lượng giao dịch của ngày hôm qua để tìm ra Khối lượng tương đối cho mỗi chứng khoán.

Có hàng trăm chỉ báo để người giao dịch lựa chọn, nhưng chúng sẽ không áp dụng cho người giao dịch trong ngày trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, tất cả các nhà giao dịch đang hoạt động nên biết và hiểu về chỉ báo khối lượng tương đối. Khái niệm khối lượng tương đối là một khái niệm mà không nhiều nhà giao dịch biết đến. Tốt cho bạn vì đã dành thời gian để mở rộng kiến thức giao dịch của mình!

Giao dịch trên thị trường tài chính đòi hỏi sự hiểu biết về Khối lượng. Một số bài báo trước đây nằm trong các bài báo Khối lượng, VWAP và các bài báo khối lượng cân bằng của chúng tôi. Tất cả các loại chỉ báo kỹ thuật trên thị trường nên sử dụng với chỉ báo khối lượng.

Các nhà giao dịch trong ngày cần xem xét Khối lượng tương đối. Bạn có thể sử dụng nó để xác định xem một cổ phiếu đang giao dịch với khối lượng thấp, cao hay trung bình. Các nhà giao dịch trong ngày quan tâm đến các cổ phiếu có khối lượng lớn. Chỉ báo này cung cấp cho bạn sự hiểu biết về việc một cổ phiếu đang giao dịch ở mức Khối lượng cao, thấp hay trung bình. Bài viết này giải thích Khối lượng tương đối và cách các nhà giao dịch trong ngày sử dụng chỉ báo giao dịch này để xác định các cơ hội giao dịch trong ngày.

Bạn có thể sử dụng Khối lượng tương đối cao để giúp bạn chọn cổ phiếu nào để giao dịch hoặc khi nào nên nhập và thoát bằng cách đơn giản tìm kiếm các mẫu trong các chỉ báo khối lượng tương ứng với xu hướng giá.

Khối lượng tương đối là gì?

RVOL (Khối lượng tương đối) là một chỉ báo cho biết khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định so với khối lượng giao dịch trước đó. Chỉ báo này có thể đánh giá trạng thái "đang phát" của một cổ phiếu.

Khi nhiều nhà giao dịch theo dõi và giao dịch thị trường này, thì Khối lượng tương đối càng cao. Là thương nhân, đây là những gì chúng tôi muốn. Cổ phiếu có khối lượng lớn có xu hướng thanh khoản hơn và giao dịch tốt hơn những cổ phiếu có khối lượng thấp.

Chỉ báo này đo lường khối lượng giao dịch hiện tại so với khối lượng giao dịch trong quá khứ, chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch trong ngày. Khối lượng chỉ số cho biết có bao nhiêu cổ phiếu của cổ phiếu được giao dịch. Trong tất cả các nền tảng biểu đồ, thông tin này về Khối lượng giao dịch hiện có sẵn và thường được vẽ bên dưới biểu đồ cùng với hành động định giá.

Tỷ lệ dùng để hiển thị RVOL. Nếu nó hiển thị 3,5 khối lượng tương đối, điều đó có nghĩa là nó đã giao dịch với khối lượng gấp 3,5 lần khối lượng bình thường trong khung thời gian đó. RVOL ít nhất phải là 2, đi kèm với chất xúc tác tích cực, mức thả nổi thấp và lý tưởng là lãi suất ngắn hạn cao hơn.

Cổ phiếu trở nên quá bán hoặc quá mua sẽ có khả năng bị tăng đột biến về Khối lượng, điều này cho thấy có sự cạnh tranh gay gắt trên mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng và cổ phiếu có khả năng sẽ đảo chiều.

Các chỉ báo âm lượng tương đối phổ biến nhất là:

• Âm lượng của ngày hiện tại so với ngày trước đó

• Khối lượng giao dịch trong ngày hiện tại so với mức trung bình trong năm ngày

• khối lượng giao dịch trong mười ngày qua

Khối lượng tương đối cao là gì?

Máy sàng lọc cổ phiếu cho phép bạn nhận ra các cổ phiếu có Khối lượng tương đối cao. Như yêu thích của tôi, Trade-Ideas có bộ lọc khối lượng tương đối cao ít nhất là 3: 1 và bộ lọc khoảng cách với tối thiểu + 3%.

Bạn có thể viết mã chỉ báo khối lượng tương đối của mình trên một số nền tảng môi giới và một số nền tảng có một chỉ báo xác định trước được gọi là RVOL.

Tại sao Khối lượng Tương đối lại Quan trọng?

Đây là một trong những công cụ hữu ích nhất để xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự khi có Khối lượng tương đối cao. Khối lượng tương đối tăng khi nhà giao dịch quan tâm đến một động thái thị trường cụ thể, trong khi Khối lượng tương đối giảm khi nhà giao dịch không quan tâm và độ biến động giảm.

Khi xu hướng đủ mạnh để nó tiếp tục và cuối cùng trở nên tự duy trì và khi hành động giá không có đủ sức mạnh để di chuyển thêm nữa - điều này cho bạn ý tưởng về nơi có thể có bước ngoặt quan trọng tiếp theo. Trên thị trường luôn có cung và cầu. Khối lượng là bao nhiêu cổ phiếu được giao dịch. Nếu không có Khối lượng, giá không di chuyển nhiều. Khối lượng tương đối cho chúng ta biết có bao nhiêu cổ phiếu được giao dịch so với giao dịch thông thường. Nó có thể là một chỉ báo tuyệt vời cho thấy hành động giá bất thường sắp xảy ra khi nó xảy ra.

Thực sự có một số đột phá âm lượng thấp. Các nhà giao dịch vị thế có thể thấy những điều đó có thể áp dụng được. Là những nhà giao dịch hàng ngày, chúng tôi muốn cổ phiếu của mình biến động. Khi Khối lượng bất thường, nó dẫn đến các động thái đặc biệt. Các giao dịch lấy cảm hứng từ các động thái Khối lượng đáng kể để thúc đẩy các nhà giao dịch đột phá và các nhà giao dịch động lực. Bạn muốn tham gia bữa tiệc với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày.

Sử dụng chỉ báo khối lượng tương đối, bạn có thể xác định cổ phiếu nào mang lại cơ hội giao dịch và cổ phiếu nào không. Những cổ phiếu mà các nhà giao dịch hàng ngày xem và giao dịch là những cổ phiếu tôi muốn giao dịch. Nó có nghĩa là thanh khoản, khối lượng và biến động nhiều hơn. Nếu chênh lệch giữa chênh lệch giá mua và bán càng chặt chẽ, điều đó có thể giúp tôi dễ dàng nhập và thoát khỏi các vị trí của mình hơn.

Làm thế nào để tính khối lượng tương đối?

Bạn có thể chọn một công cụ sàng lọc cổ phiếu. Nếu mục tiêu của bạn là tìm cổ phiếu có khối lượng lớn, bạn có thể sử dụng máy sàng lọc cổ phiếu. Dễ dàng kết hợp bộ lọc khoảng cách + 3% với ít nhất bộ lọc thể tích tương đối 3: 1.

Có những nền tảng môi giới cho phép bạn viết mã chỉ báo khối lượng tương đối của mình và có những nền tảng với các chỉ báo được xác định trước, chẳng hạn như RVOL. Bạn chia Khối lượng trong ngày cho Khối lượng của ngày trung bình.

Khối lượng tương đối được tính như sau:

1. Bạn có thể xem Khối lượng hiện tại và hàng ngày trong một khoảng thời gian cụ thể. Chia Khối lượng giao dịch cho số ngày giao dịch trong mỗi phiên giao dịch (thường là một ngày đối với hầu hết các thị trường cổ phiếu và quyền chọn) sẽ cung cấp cho bạn khối lượng giao dịch hàng ngày.

2. Trừ Khối lượng giao dịch của ngày hôm qua với Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay (giai đoạn hiện tại). Trong trường hợp khối lượng giao dịch của ngày hôm nay là 100 triệu đô la và khối lượng giao dịch của ngày hôm qua là 200 triệu đô la, thì khối lượng tương đối của ngày hôm nay là 100 triệu đô la / 200 triệu đô la = 50%.

3. Tìm mối quan hệ giữa hai số này khi bạn biết cả hai:

   53%> 100% - Điều này cho thấy mức độ hoạt động của các nhà giao dịch hôm nay cao hơn ngày hôm qua.

   51% = 100% - Không có định hướng (không có hoạt động giao dịch) trong cả hai ngày.

   48% <50% - Điều này có nghĩa là hoạt động của các nhà giao dịch ngày hôm qua quan trọng hơn ngày hôm nay.

   49% <51% - Lượng giao dịch hôm nay đáng kinh ngạc hơn ngày hôm qua.

   50% = 51% - Khối lượng bằng nhau trong cả hai ngày; không có sự thiên lệch về phương hướng.

Bạn nên sử dụng Phân tích khối lượng-giá để xác nhận xu hướng giá trước khi vào vị trí với Khối lượng tương đối và bạn nên nhập lệnh vào cuối ngày khi xác nhận tín hiệu giao dịch của bạn đã xảy ra.

Ví dụ về khối lượng tương đối

Một ví dụ điển hình là trong biểu đồ 15 phút ở trên của GLBS. Chúng đã hoạt động trong vài ngày qua, như bạn có thể thấy bởi Khối lượng tăng so với những ngày trước đó. Đó là những gì chúng tôi muốn thấy trong kho để xác nhận rằng nhiều nhà giao dịch đang xem nó và nó đang "chơi". Cổ phiếu không được giao dịch có nghĩa là có ít nhà giao dịch theo dõi chúng hơn, điều này sẽ dẫn đến việc đột phá không chính xác hoặc hành động giá thay đổi.

Hơn nữa, bạn sẽ có tính thanh khoản cao hơn trong cổ phiếu với khối lượng tương đối cao hơn, điều này sẽ cho phép bạn giao dịch với quy mô đáng kể hơn mà không bị trượt nhiều.

Đây là một ví dụ khác. Giả sử một cổ phiếu giao dịch trung bình một triệu cổ phiếu hàng ngày trong 60 ngày qua. Nếu nó xuất hiện trên máy quét khối lượng tương đối của bạn với RVOL là 5: 1, điều đó có nghĩa là có 5 triệu lượt chia sẻ. Điều đó nghe hấp dẫn hơn. Nếu một cổ phiếu có năm triệu cổ phiếu Khối lượng, thì nó khác nhiều so với một cổ phiếu có 500.000 cổ phiếu. Có cổ phiếu chơi khác với việc có cổ phiếu mà không ai quan tâm.

Khi giao dịch một cổ phiếu có khối lượng thấp, bạn có thể gặp khó khăn trong việc giảm lỗ một cách nhanh chóng. Việc bán hàng khó hơn khi có ít người mua hơn. Bạn có thể phải đưa ra một đề nghị cao để bán hàng. Kết quả là, bạn có thể phải chịu một khoản lỗ lớn hơn dự kiến.

Cổ phiếu penny không thích hợp để tìm kiếm Microsoft hoặc Tesla tiếp theo. Đừng bao giờ giao dịch cổ phiếu khối lượng thấp khi nghĩ rằng bạn đã khám phá ra điều lớn lao tiếp theo. Chắc chắn là bạn sẽ tìm thấy một viên ngọc ẩn. Loại công ty này thường thất bại. Không giao dịch cổ phiếu không có trong cuộc chơi. Thị trường lặp lại các mô hình theo thời gian, vì vậy hãy tận dụng điều đó.

Làm thế nào để sử dụng khối lượng tương đối khi giao dịch?

Tìm đúng cổ phiếu để giao dịch là rất quan trọng cho bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Nó sẽ không có ích nhiều khi thực hiện giao dịch, nhưng sẽ rất hữu ích khi tìm thấy cổ phiếu để theo dõi. Với thông tin đó, bạn có thể đưa ra một chiến lược để làm theo. Một nhà giao dịch nên luôn làm việc với chỉ báo khối lượng khi giao dịch thị trường. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách sử dụng thông tin giao dịch tiền thị trường.

Ví dụ: bạn nên sử dụng thông tin bạn có thể tìm thấy trong giao dịch tiền thị trường để tìm những động lực hàng đầu và Khối lượng của họ nếu bạn chuyên giao dịch những động lực hàng đầu. Biểu đồ sau đây cho thấy cổ phiếu của Vereit đã tăng 400% trong giao dịch tiền thị trường.

Hơn nữa, chúng tôi phát hiện ra rằng công ty có khối lượng trung bình là 2,4 triệu. Tuy nhiên, ngày hôm đó, Khối lượng đã vượt quá 9 triệu.

Do đó, khối lượng đang hỗ trợ cho đà tăng của cổ phiếu. Tốt nhất là bạn nên xác định lý do tại sao cổ phiếu lại tăng nhiều như vậy trong trường hợp như vậy. Theo tin tức trong ngày, giá cổ phiếu tăng nhiều như vậy là do sự phân chia ngược 1 ăn 5. Nó có nghĩa là không có tiêu đề quan trọng nào ảnh hưởng đến các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp.

Chiến lược giao dịch khối lượng tương đối

Các chỉ báo như Khối lượng tương đối rất tốt để theo dõi, nhưng chúng hoạt động tốt nhất khi được kết hợp với các chỉ báo khác và các khung thời gian khác nhau. Bạn sẽ muốn xem RVOL so với những ngày giao dịch trước đó như thế nào, nhưng bạn sẽ muốn so sánh nó với động lực mở cửa và lượt về để xem nó mạnh đến mức nào.

NVDA đã có một động lực mở đầu mạnh mẽ, như bạn sẽ thấy trong biểu đồ 1 phút của nó. Lý tưởng nhất là chúng ta nên thấy một cú pullback để hỗ trợ hoặc VWAP trên Volume nhẹ hơn trước khi thực hiện một bước chân khác sau một động tác mạnh như vậy. Trong trường hợp này, nó đã phá vỡ mức hỗ trợ tại $ 97,75 trước khi hợp nhất thành một mô hình nêm chặt chẽ. Chìa khóa của chiến lược này là sự đột phá được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lá cây.

Đó là nơi bạn sẽ tìm kiếm được lâu, nhưng chỉ khi Khối lượng xác nhận động thái. Ở dưới cùng của biểu đồ, bạn có thể thấy Khối lượng tăng đột biến khi nó thoát ra khỏi mô hình và được giữ trên đường kháng cự. Đó là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy người mua muốn bán giá cao hơn với một khoản đầu vào rủi ro / phần thưởng đáng kể.

Dưới đây là một số cách để kết hợp Khối lượng tương đối vào chiến lược giao dịch của bạn.

• Hãy chú ý đến sự gia tăng đột biến về Khối lượng tương đối khi giao dịch đột phá. Nó có thể xác nhận động thái và tăng cơ hội bứt phá thành công.

• Bạn cũng có thể theo dõi sự gia tăng của Khối lượng tương đối ở mức hỗ trợ nếu bạn thích chiến lược mua giảm. Nó có thể cần thiết để che phủ khi có nhiều người mua nhập kho. Nó có thể chỉ ra rằng cổ phiếu đã chạm đáy.

• Tương tự như vậy, các khu vực kháng cự có thể bị ảnh hưởng. Khi khối lượng tương đối tăng đột biến và một cổ phiếu không vượt qua ngưỡng kháng cự, điều đó có thể cho thấy nhiều người bán.

• Nhưng nó không phải là một khoa học chính xác. Một cổ phiếu có thể từ chối mức đột phá và quay trở lại sau đó để bứt phá thành công. Điều đó có thể tạo ra một động thái quan trọng hơn nếu nó gây ra một đợt siết chặt.

• Một lần nữa, cần phải sắp xếp nhiều chỉ báo trước khi thực hiện giao dịch.

Tỷ lệ khối lượng tương đối tốt là gì?

Mỗi cổ phiếu có tính cách riêng của nó. Mức độ 2 được hiển thị khác nhau trong các hành động giá khác nhau và các biểu đồ trơn tru hoặc thay đổi. Giao dịch cổ phiếu niêm yết được ưu tiên hơn giao dịch cổ phiếu OTC. Các biểu đồ có xu hướng sạch hơn và hành động giá mượt mà hơn. Bạn sẽ tìm thấy cổ phiếu, lĩnh vực, chất xúc tác và Khối lượng bạn muốn giao dịch khi bạn có thêm kinh nghiệm. Nó chỉ có thể cho bạn biết những gì phù hợp với bạn. Và một điều mà cổ phiếu phải có để bạn có thể xem xét kỹ hơn là Khối lượng giao dịch cao.

Khi nói đến giao dịch trong ngày, Khối lượng lý tưởng là bao nhiêu? Một khối lượng hoàn hảo không tồn tại. Các nhà giao dịch mới thường bị đánh lừa. Giao dịch không tuân theo một khoa học chính xác. Đây không phải là sự thật. Không có chỉ báo nào có thể cho bạn biết liệu một cổ phiếu có được giao dịch tốt hay không và không có tỷ lệ khối lượng tương đối kỳ diệu nào tốt cho tất cả các cổ phiếu. Đó là lý do tại sao bạn nên luôn biết tầm quan trọng của việc học tập và nhận được một nền giáo dục giao dịch. Sẽ hữu ích nếu bạn xem xét TẤT CẢ các chỉ báo trước khi thực hiện giao dịch.

Tỷ lệ khối lượng tương đối thấp là gì?

Khối lượng trung bình của cổ phiếu xác định điều đó. Khối lượng của một cổ phiếu có thể thấp hơn và Khối lượng của một cổ phiếu khác có thể cao. Một công thức hoàn hảo không tồn tại. Bạn phải xác định điều gì phù hợp với mình.

Giao dịch trong ngày không đáng để tôi dành thời gian nếu nó nhỏ hơn 1. Nếu Khối lượng trung bình của một cổ phiếu là 100.000 cổ phiếu, tôi muốn nó giao dịch ít nhất 100.000 cổ phiếu trong thị trường tiền tệ. Tỷ lệ thể tích tương đối là 1 vẫn còn ở mức thấp. Tôi đang tìm kiếm ít nhất 3 hoặc 4.

Khối lượng tương đối cao là gì?

Khi quyết định giao dịch cổ phiếu nào, việc xem xét Khối lượng tương đối của mỗi cổ phiếu là yếu tố then chốt. Nó chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch quan tâm đến cổ phiếu hơn, điều này cho thấy tiềm năng cho những biến động lớn hơn, không ổn định. Tuy nhiên, nó không phải là một khoa học chính xác. Doanh số bán hàng cũng có thể tăng với nhiều Khối lượng hơn. Do đó, bạn không nên chỉ dựa vào một chỉ số để xác định xem một cổ phiếu có đại diện cho cơ hội giao dịch hay không. Cân nhắc nhiều chỉ số trước khi đưa ra quyết định. Bằng cách đó, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

Làm thế nào để kết hợp khối lượng tương đối với các chiến lược khác?

Nói chung, việc sử dụng RVOL một mình là vô nghĩa trong hầu hết các thời kỳ. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các chiến lược giao dịch khác để xác định xem liệu bạn nên mua hay bán tài sản thay thế.

Phương pháp thoái lui Fibonacci có thể được áp dụng cho Mesoblast, như hình dưới đây. Theo biểu đồ bên dưới, cổ phiếu đã giảm xuống mức thoái lui Fibonacci 78,6% trước khi cố gắng phục hồi.

Do đó, chúng tôi biết rằng sẽ có hai kịch bản chính trong tương lai. Lúc đầu, cổ phiếu có thể cố gắng thu hẹp khoảng cách hoặc giảm mức thoái lui. Để tận dụng một trong hai tùy chọn này, chúng tôi có thể đặt hai lệnh đang chờ xử lý. Nếu bạn muốn bán lệnh dừng với giá 2 đô la và mua một lệnh với giá 3 đô la, bạn có thể đặt chúng.

Lệnh dừng bán trở thành lệnh thị trường nếu cổ phiếu giảm xuống dưới $ 2, điều này sẽ đẩy bạn đến mức sinh lời. Sau đó, bạn cũng sẽ có tiền nếu nó lấp đầy khoảng trống.

Phần kết luận

Để thành công khi giao dịch trên thị trường tài chính, bạn nên luôn sử dụng Chỉ số Khối lượng Tương đối. Sử dụng chỉ số, bạn có thể hiểu rõ điều gì đang xảy ra với một cổ phiếu cụ thể.

Như bạn có thể thấy, Khối lượng tương đối không yêu cầu bạn phải là một nhà toán học hoặc lập trình viên. Lệnh dừng bán trở thành lệnh thị trường bằng cách chỉ cần nhìn vào tính thanh khoản của một cổ phiếu. Bạn có thể tìm ra cổ phiếu nào có thể được chú ý nhiều nhất bằng cách thực hiện một vài phép tính nhanh. Giữ mọi thứ đơn giản luôn là tốt nhất.