상대 볼륨: 알아야 할 모든 것

두 증권에서 거래되는 주식의 거래량을 비교하면 상대적 거래량 을 계산할 수 있습니다. 상대 거래량 비율은 다른 거래소나 증권의 거래량을 비교할 수 있습니다. 오늘의 거래량을 어제의 거래량으로 나누어 각 증권의 상대 거래량을 찾습니다.

트레이더가 선택할 수 있는 수백 가지 지표가 있지만 대부분의 경우 데이 트레이더에게는 적용되지 않습니다. 그러나 모든 활성 거래자는 상대 거래량 지표를 알고 이해해야 합니다. 상대 거래량 개념은 많은 거래자들이 알지 못하는 개념입니다. 거래 지식을 확장하는 데 시간을 할애해 주셔서 감사합니다!

금융 시장을 거래하려면 거래량에 대한 이해가 필요합니다. 볼륨, VWAP 문서 및 균형 볼륨 문서에 여러 이전 기사가 있습니다. 시장에 나와 있는 모든 유형의 기술 지표는 볼륨 지표와 함께 사용해야 합니다.

데이 트레이더는 상대 거래량을 고려해야 합니다. 이를 사용하여 주식이 낮은 거래량, 높은 거래량 또는 평균 거래량으로 거래되고 있는지 확인할 수 있습니다. 데이 트레이더는 거래량이 많은 주식에 관심이 있습니다. 이 표시기는 주식이 높은 거래량, 낮은 거래량 또는 평균 거래량으로 거래되고 있는지에 대한 이해를 제공합니다. 이 기사에서는 상대 거래량과 데이 트레이더가 이 거래 지표를 사용하여 데이 트레이딩 기회를 식별하는 방법을 설명합니다.

높은 상대 거래량을 사용하면 단순히 가격 추세에 해당하는 거래량 지표의 패턴을 찾아 거래할 주식이나 진입 및 퇴장 시점을 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.

상대 볼륨이란 무엇입니까 ?

RVOL (Relative Volume)은 특정 기간 동안의 거래량을 이전 거래량과 비교하여 보여주는 지표입니다. 이 표시기는 주식의 "진행 중" 상태를 측정할 수 있습니다.

더 많은 거래자가 이 시장을 보고 거래할수록 상대적 거래량은 더 높아집니다. 거래자로서 이것이 우리가 원하는 것입니다. 거래량이 많은 주식은 거래량이 적은 주식보다 유동성이 높고 거래가 더 잘되는 경향이 있습니다.

이 지표는 주로 데이 트레이더가 사용하는 과거 거래량과 현재 거래량을 비교하여 측정합니다. 미터법 거래량은 거래되는 주식의 수를 나타냅니다. 모든 차트 플랫폼에서 현재 거래량에 대한 이 정보를 사용할 수 있으며 일반적으로 가격 책정 작업과 함께 차트 아래에 표시됩니다.

비율은 RVOL을 표시하는 역할을 합니다. 상대 거래량이 3.5라면 해당 기간 동안 정상 거래량의 3.5배에 거래되었음을 의미합니다. RVOL은 최소 2이어야 하며 긍정적인 촉매, 낮은 플로트, 이상적으로는 더 높은 공매도 이자를 동반해야 합니다.

과매수 또는 과매수 상태가 된 주식은 거래량 급증을 겪을 가능성이 높으며, 이는 중요한 지지선 또는 저항선을 놓고 치열한 경쟁이 있음을 나타내며 주식은 반전될 가능성이 높습니다.

가장 많이 사용되는 상대 볼륨 표시는 다음과 같습니다.

• 전날 대비 당일 거래량

• 5일 평균 대비 당일 거래량

• 지난 10일 동안의 거래량

높은 상대 볼륨이란 무엇입니까?

주식 스크리너를 사용하면 상대 거래량이 높은 주식을 인식할 수 있습니다. 내가 가장 좋아하는 것으로 Trade-Ideas에는 최소 3:1의 높은 상대 볼륨 필터와 최소 +3%의 갭 필터가 있습니다.

일부 중개 플랫폼에서 상대 볼륨 표시기를 코딩할 수 있으며 일부 플랫폼에는 RVOL이라는 사전 정의된 표시기가 있습니다.

상대 볼륨이 중요한 이유는 무엇입니까?

상대 거래량이 높을 때 지지선과 저항선을 확인하는 데 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 거래자가 특정 시장 움직임에 관심이 있으면 상대 거래량이 증가하고 거래자가 관심이 없을 때 상대 거래량이 감소하고 변동성이 감소합니다.

추세가 계속되어 궁극적으로 자급자족할 수 있을 만큼 충분히 강하고 가격 행동이 더 이상 움직일 힘이 없을 때 - 이것은 다음 중요한 전환점이 어디인지에 대한 아이디어를 제공합니다. 시장에는 항상 수요와 공급이 있습니다. 거래량은 거래되는 주식의 수입니다. 볼륨이 없으면 가격이 많이 움직이지 않습니다. 상대 거래량은 일반적으로 거래된 주식과 비교하여 거래된 주식의 수를 나타냅니다. 비정상적인 가격 조치가 발생할 때 곧 일어날 것이라는 훌륭한 지표가 될 수 있습니다.

실제로 소량의 탈주도 있습니다. 포지션 트레이더는 해당 사항을 찾을 수 있습니다. 데이 트레이더로서 우리는 변동성이 큰 주식을 좋아합니다. 볼륨이 비정상적일 때 예외적인 움직임이 발생합니다. 브레이크아웃 트레이더와 모멘텀 트레이더를 강화하기 위해 상당한 거래량 움직임에서 영감을 받은 거래. 당신은 당일 상인으로 파티에 있고 싶어합니다.

상대 거래량 표시기를 사용하여 거래 기회를 제공하는 주식과 그렇지 않은 주식을 결정할 수 있습니다. 데이 트레이더들이 많이 보고 매매하는 종목이 제가 매매하고 싶은 종목입니다. 더 많은 유동성, 거래량, 변동성을 의미합니다. 매수호가와 매도호가의 차이가 더 좁으면 내 포지션에 진입하고 퇴장하기가 더 쉬워질 수 있습니다.

상대 부피를 계산하는 방법?

주식 스크리너를 선택할 수 있습니다. 거래량이 많은 주식을 찾는 것이 목표라면 주식 스크리너를 사용할 수 있습니다. +3% 갭 필터와 최소 3:1 상대 체적 필터를 결합하는 것은 쉽습니다.

상대 볼륨 지표를 코딩할 수 있는 중개 플랫폼이 있고 RVOL과 같이 미리 정의된 지표가 있는 플랫폼이 있습니다. 하루의 거래량을 평균 일의 거래량으로 나눕니다.

다음과 같이 계산된 상대 부피:

1. 지정된 기간 동안의 현재 및 일별 거래량을 볼 수 있습니다. 거래량을 각 거래 세션의 거래일수로 나누면(대부분의 주식 및 옵션 시장의 경우 일반적으로 하루) 일일 거래량을 얻을 수 있습니다.

2. 오늘 거래량(현재 기간)에서 어제 거래량을 뺍니다. 오늘 거래량 1억 달러, 어제 거래량 2억 달러의 경우 오늘의 상대 거래량은 1억 달러 / 2억 달러 = 50%입니다.

3. 둘 다 알고 있을 때 이 두 숫자 사이의 관계를 찾으십시오.

   53% > 100% – 어제보다 오늘 거래자의 활동 수준이 더 높음을 나타냅니다.

   51% = 100% – 두 날 모두 방향성 편향(거래 활동 없음)이 없습니다.

   48% < 50% – 이는 어제 거래자의 활동이 오늘보다 더 중요했음을 의미합니다.

   49% < 51% – 오늘 거래량이 어제보다 더 많았습니다.

   50% = 51% - 양일이 동일합니다. 방향성 편향이 없습니다.

상대 거래량이 있는 포지션에 진입하기 전에 거래량-가격 분석을 사용하여 가격 추세를 확인하고 거래 신호가 확인된 당일 마감 시간에 주문을 입력해야 합니다.

상대 볼륨 예

좋은 예는 GLBS의 위의 15분 차트에 있습니다. 이전 며칠에 비해 증가한 볼륨에서 알 수 있듯이 지난 며칠간 진행되었습니다. 많은 거래자들이 보고 있고 "진행 중"이라는 것을 확인하기 위해 주식에서 보고 싶어하는 것입니다. 작동하지 않는 주식은 더 적은 수의 트레이더가 주식을 보고 있다는 것을 의미하며, 이는 부정확한 돌파 또는 고르지 못한 가격 조치로 이어질 것입니다.

또한 상대적 볼륨이 높을수록 주식의 유동성이 높아져 많은 미끄러짐 없이 더 큰 규모로 거래할 수 있습니다.

여기 또 다른 예가 있습니다. 주식이 지난 60일 동안 하루 평균 100만 주를 거래했다고 가정해 봅시다. 상대 볼륨 스캐너에 RVOL이 5:1로 나타나면 5백만 주가 있다는 의미입니다. 그게 더 매력적으로 들립니다. 주식의 거래량이 500만주라면 500,000주와 많이 다릅니다. 플레이 스톡을 갖는 것은 아무도 신경 쓰지 않는 것을 갖는 것과 다릅니다.

소량의 주식을 거래할 때 손실을 빠르게 줄이는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 구매자가 적을 때 판매가 더 어렵습니다. 판매를 위해 높은 제안을 해야 할 수도 있습니다. 결과적으로 예상보다 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.

페니 주식은 차기 마이크로소프트나 테슬라를 찾기에 적합하지 않습니다. 다음 큰 것을 발견했다고 생각하고 거래량이 적은 주식을 거래하지 마십시오. 숨은 보석을 찾을 수 있을지 의문입니다. 이런 유형의 회사는 일반적으로 실패합니다. 사용하지 않는 주식은 거래하지 마십시오. 시장은 시간이 지남에 따라 패턴을 반복하므로 이를 활용하십시오.

거래할 때 상대 거래량을 사용하는 방법은 무엇입니까?

거래에 적합한 주식을 찾는 것은 모든 거래 전략에서 매우 중요합니다. 매매할 때는 별로 쓸모가 없겠지만, 볼만한 종목을 찾을 때는 도움이 될 것입니다. 그 정보를 바탕으로 따라야 할 전략을 세울 수 있습니다. 거래자는 시장을 거래할 때 항상 거래량 표시기로 작업해야 합니다. 시장 전 거래 정보를 사용하여 이를 달성할 수 있습니다.

예를 들어, 최고 변동 거래를 전문으로 하는 경우 시장 전 거래에서 찾을 수 있는 정보를 사용하여 최고 변동 항목과 해당 거래량을 찾아야 합니다. 다음 차트는 Vereit의 주식이 시장 전 거래에서 400% 증가했음을 보여줍니다.

또한, 우리는 회사의 평균 볼륨이 240만임을 발견했습니다. 그러나 이날 거래량은 900만을 돌파했다.

따라서 거래량은 주식의 상승을 뒷받침하고 있습니다. 그러한 경우 주가가 왜 그렇게 많이 올랐는지 파악하는 것이 가장 좋습니다. 이날 뉴스에 따르면 주가는 1:5 리버스 스플릿으로 인해 그만큼 올랐다. 이는 비즈니스의 펀더멘털에 영향을 미칠 수 있는 중요한 헤드라인이 없었음을 의미합니다.

상대 거래량 거래 전략

상대 거래량과 같은 지표는 보기에 좋지만 다른 지표 및 다른 기간과 결합할 때 가장 잘 작동합니다. RVOL이 이전 거래일과 어떻게 비교되는지 보고 싶지만 개장 및 2차전 드라이브와 비교하여 RVOL이 얼마나 강한지 확인하고 싶을 것입니다.

NVDA는 1분 차트에서 볼 수 있듯이 강력한 오프닝 드라이브를 보였습니다. 이상적으로는 강력한 움직임 이후에 다른 레그를 만들기 전에 더 가벼운 볼륨에서 VWAP를 지지하거나 VWAP를 지지해야 합니다. 이 경우 단단한 쐐기 패턴으로 통합되기 전에 $97.75에서 지지선을 돌파했습니다. 이 전략의 핵심은 녹색 화살표로 표시된 돌파입니다.

그것이 당신이 오랫동안 볼 수있는 곳이지만 Volume이 움직임을 확인하는 경우에만 가능합니다. 차트 하단에서 볼륨이 패턴을 벗어나 저항선 위에 유지되었을 때 급등한 것을 볼 수 있습니다. 구매자가 상당한 위험/보상 진입과 함께 더 높은 가격을 받기를 원한다는 것은 훌륭한 표시입니다.

거래 전략에 상대 거래량을 통합하는 몇 가지 방법이 있습니다.

• 브레이크 아웃을 거래할 때 상대 거래량의 급증에 주의하십시오. 그것은 움직임을 확인하고 성공적인 탈출의 기회를 증가시킬 수 있습니다.

• 급매수 전략이 마음에 들면 지원 수준에서 상대적 거래량의 증가를 관찰할 수도 있습니다. 더 많은 구매자가 주식에 들어갈 때 커버해야 할 수도 있습니다. 주가가 바닥을 쳤다는 신호일 수 있습니다.

• 마찬가지로 저항 영역이 영향을 받을 수 있습니다. 상대 거래량이 급증하고 주가가 저항선을 돌파하지 못하면 많은 판매자를 나타낼 수 있습니다.

• 그러나 그것은 정확한 과학이 아닙니다. 주식은 돌파 수준을 거부하고 나중에 성공적으로 돌파하기 위해 돌아올 수 있습니다. 짧은 스퀴즈를 촉발하면 더 중요한 움직임을 만들 수 있습니다.

• 다시 말하지만, 거래를 하기 전에 여러 지표를 정렬하는 것입니다.

좋은 상대 부피 비율이란 무엇입니까?

각 주식에는 고유한 성격이 있습니다. 레벨 2는 가격 조치에 따라 다르게 표시되며 차트가 매끄럽거나 고르지 않습니다. 상장주식 거래는 장외주식 거래보다 선호됩니다. 차트는 더 깔끔해지고 가격 움직임은 더 부드러워지는 경향이 있습니다. 더 많은 경험을 쌓으면서 선호하는 주식, 섹터, 촉매 및 거래량을 찾을 수 있습니다. 그것은 당신에게 효과가 있는 것만 말할 수 있습니다. 그리고 한 가지 주의 깊게 살펴봐야 할 주식은 높은 거래량입니다.

당일 거래에서 이상적인 거래량은 얼마입니까? 완벽한 볼륨은 존재하지 않습니다. 새로운 거래자는 종종 오도됩니다. 거래는 정확한 과학을 따르지 않습니다. 이것은 사실이 아닙니다. 어떤 지표도 주식이 좋은 거래가 될 것인지 알려줄 수 없으며 모든 주식에 좋은 마법의 상대 거래량 비율도 없습니다. 그렇기 때문에 항상 공부하고 무역 교육을 받는 것의 중요성을 알아야 합니다. 거래를 하기 전에 모든 지표를 고려한다면 도움이 될 것입니다.

낮은 상대 부피 비율이란 무엇입니까?

주식의 평균 거래량이 이를 결정합니다. 한 주식의 거래량은 낮을 수 있고 다른 주식의 거래량은 높을 수 있습니다. 완벽한 공식은 존재하지 않습니다. 자신에게 맞는 것이 무엇인지 결정해야 합니다.

모멘텀 데이 트레이딩은 1보다 작으면 내 시간을 투자할 가치가 없습니다. 주식의 평균 거래량이 100,000주라면 사전 시장에서 최소 100,000주를 거래하고 싶습니다. 상대적 볼륨 비율 1은 여전히 낮은 편입니다. 최소 3~4개는 찾고 있습니다.

높은 상대 볼륨이란 무엇입니까?

거래할 주식을 결정할 때 각 주식의 상대적 거래량을 확인하는 것이 핵심 요소입니다. 이는 더 많은 거래자가 주식에 관심을 갖고 있음을 나타내며, 이는 더 크고 변동성이 큰 움직임의 가능성을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고 그것은 정확한 과학이 아닙니다. 판매량이 많아지면 매출도 증가할 수 있습니다. 따라서 주식이 거래 기회를 나타내는지 판단하기 위해 하나의 지표에만 의존해서는 안 됩니다. 결정을 내리기 전에 여러 지표를 고려하십시오. 그렇게 함으로써 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

상대 거래량을 다른 전략과 결합하는 방법은 무엇입니까?

일반적으로 RVOL만 사용하는 것은 대부분의 기간 동안 의미가 없습니다. 대신 자산을 사거나 공매도해야 하는지 확인하기 위해 다른 거래 전략을 사용하는 것이 좋습니다.

피보나치 되돌림 방법은 다음과 같이 Mesoblast에 적용할 수 있습니다. 아래 차트에 따르면 주가는 회복을 시도하기 전에 78.6% 피보나치 되돌림 수준으로 떨어졌습니다.

따라서 우리는 앞으로 두 가지 주요 시나리오가 있음을 알고 있습니다. 주식은 처음에 격차를 좁히거나 되돌림 수준을 낮추려고 시도할 수 있습니다. 이러한 옵션 중 하나를 활용하기 위해 두 개의 보류 중인 주문을 할 수 있습니다. 스탑 오더를 $2에 매도하고 하나를 $3에 매수하려면 주문을 넣을 수 있습니다.

주식이 $2 아래로 떨어지면 판매 중지 주문이 시장 주문이 되어 수익성을 높일 수 있습니다. 그런 다음 격차를 채우면 돈이 될 것입니다.

결론

금융 시장에서 성공적으로 거래하려면 항상 상대 거래량 지수를 사용해야 합니다. 지수를 사용하면 특정 주식에 어떤 일이 일어나고 있는지 잘 알 수 있습니다.

보시다시피 상대 볼륨은 수학자나 프로그래머가 될 필요가 없습니다. 매도 중지 주문은 주식이 얼마나 유동적인지 보는 것만으로 시장 주문이 됩니다. 몇 가지 간단한 계산을 통해 어떤 주식이 가장 주목을 받을 수 있는지 알아낼 수 있습니다. 일을 단순하게 유지하는 것이 항상 가장 좋습니다.