Volume Relatif: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Membandingkan Volume saham yang diperdagangkan dalam dua sekuritas dapat menghitung Volume relatif . Rasio volume relatif dapat membandingkan volume pada bursa atau sekuritas yang berbeda. Bagi volume perdagangan hari ini dengan volume perdagangan kemarin untuk menemukan Volume relatif untuk setiap sekuritas.

Ada ratusan indikator yang dapat dipilih oleh pedagang, tetapi indikator tersebut tidak berlaku untuk pedagang harian dalam banyak kasus. Namun, semua pedagang aktif harus menyadari dan memahami indikator volume relatif. Konsep volume relatif adalah salah satu yang tidak disadari oleh banyak pedagang. Baik bagi Anda yang telah meluangkan waktu untuk memperluas pengetahuan trading Anda!

Perdagangan pasar keuangan membutuhkan pemahaman tentang Volume. Beberapa artikel sebelumnya telah ada di Volume kami, artikel VWAP, dan artikel volume seimbang. Semua jenis indikator teknis di pasar harus digunakan dengan indikator volume.

Pedagang harian perlu mempertimbangkan Volume relatif. Anda dapat menggunakannya untuk menentukan apakah suatu saham diperdagangkan pada volume rendah, tinggi, atau rata-rata. Pedagang harian tertarik pada saham dengan volume tinggi. Indikator ini memberi Anda pemahaman tentang apakah suatu saham diperdagangkan pada Volume tinggi, rendah, atau rata-rata. Artikel ini menjelaskan Volume relatif dan bagaimana pedagang harian menggunakan indikator perdagangan ini untuk mengidentifikasi peluang perdagangan hari.

Anda dapat menggunakan Volume Relatif tinggi untuk membantu Anda memilih saham mana yang akan diperdagangkan atau kapan harus masuk dan keluar hanya dengan mencari pola dalam indikator volume yang sesuai dengan tren harga.

Apa itu Volume Relatif ?

RVOL (Volume Relatif) adalah indikator yang menunjukkan volume perdagangan selama periode tertentu dibandingkan dengan volume perdagangan sebelumnya. Indikator ini dapat mengukur status "dalam permainan" saham.

Karena semakin banyak pedagang yang menonton dan memperdagangkan pasar ini, Volume relatif lebih tinggi. Sebagai pedagang, inilah yang kami inginkan. Saham dengan volume tinggi cenderung lebih likuid dan diperdagangkan lebih baik daripada saham dengan volume rendah.

Indikator ini mengukur bagaimana volume perdagangan saat ini dibandingkan dengan volume perdagangan di masa lalu, terutama digunakan oleh pedagang harian. Volume Metrik menunjukkan berapa banyak saham yang diperdagangkan. Di semua platform grafik, informasi tentang Volume yang diperdagangkan saat ini tersedia dan biasanya diplot di bawah grafik bersama dengan tindakan penetapan harga.

Rasio berfungsi untuk menampilkan RVOL. Jika itu menunjukkan 3,5 volume relatif, itu berarti ia diperdagangkan pada 3,5 kali volume normalnya selama jangka waktu itu. RVOL harus minimal 2, disertai dengan katalis positif, float rendah, dan idealnya, short interest yang lebih tinggi.

Saham yang menjadi oversold atau overbought kemungkinan akan mengalami lonjakan Volume, yang akan menunjukkan ada persaingan sengit atas level support atau resistance kritis, dan saham kemungkinan akan berbalik arah.

Indikasi volume relatif yang paling populer adalah:

• Volume untuk hari ini dibandingkan dengan hari sebelumnya

• Volume perdagangan untuk hari ini dibandingkan dengan rata-rata lima hari

• volume perdagangan selama sepuluh hari terakhir

Apa itu Volume Relatif Tinggi?

Penyaring saham memungkinkan Anda mengenali saham dengan Volume relatif tinggi. Sebagai favorit saya, Trade-Ideas memiliki filter volume relatif tinggi minimal 3:1 dan filter celah dengan minimal +3%.

Anda dapat mengkodekan indikator volume relatif Anda pada beberapa platform pialang, dan beberapa platform memiliki indikator standar yang disebut RVOL.

Mengapa Volume Relatif Penting?

Ini adalah salah satu alat yang paling membantu untuk mengkonfirmasi level support dan resistance ketika ada Volume Relatif yang tinggi. Volume Relatif meningkat ketika pedagang tertarik pada pergerakan pasar tertentu, sementara Volume relatif turun ketika pedagang tidak tertarik, dan volatilitas menurun.

Ketika tren cukup kuat untuk melanjutkan dan akhirnya menjadi mandiri, dan ketika aksi harga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bergerak lebih jauh - ini memberi Anda gambaran tentang di mana titik balik penting berikutnya. Selalu ada permintaan dan penawaran di pasar. Volume adalah berapa banyak saham yang diperdagangkan. Tanpa Volume, harga tidak banyak bergerak. Volume relatif memberitahu kita berapa banyak saham yang diperdagangkan relatif terhadap biasanya diperdagangkan. Ini bisa menjadi indikator yang bagus bahwa tindakan harga yang tidak biasa akan terjadi ketika itu terjadi.

Memang ada beberapa jerawat bervolume rendah. Pedagang posisi mungkin menemukan yang berlaku. Sebagai pedagang harian, kami menyukai saham kami bergejolak. Ketika Volume tidak biasa, itu menghasilkan gerakan yang luar biasa. Perdagangan yang terinspirasi oleh pergerakan Volume yang signifikan untuk meningkatkan pedagang breakout dan pedagang momentum. Anda ingin berada di pesta sebagai pedagang harian.

Dengan menggunakan indikator volume relatif, Anda dapat menentukan saham mana yang menawarkan peluang perdagangan dan mana yang tidak. Saham yang banyak dilihat dan diperdagangkan oleh day trader adalah saham yang ingin saya perdagangkan. Ini berarti lebih banyak likuiditas, volume, dan volatilitas. Jika perbedaan antara bid dan ask spread lebih ketat, itu bisa memudahkan untuk masuk dan keluar dari posisi saya.

Bagaimana Menghitung Volume Relatif?

Anda dapat memilih screener saham. Jika tujuan Anda adalah menemukan saham dengan volume tinggi, Anda dapat menggunakan penyaring saham. Menggabungkan filter celah +3% dengan setidaknya filter volume relatif 3:1 itu mudah.

Ada platform pialang yang memungkinkan Anda mengkodekan indikator volume relatif Anda, dan ada platform dengan indikator yang telah ditentukan sebelumnya, seperti RVOL. Anda membagi Volume untuk hari itu dengan Volume untuk hari rata-rata.

Volume Relatif dihitung sebagai berikut:

1. Anda dapat melihat Volume saat ini dan harian untuk jangka waktu tertentu. Membagi Volume Perdagangan dengan jumlah hari perdagangan di setiap sesi perdagangan (biasanya satu hari untuk sebagian besar pasar ekuitas dan opsi) akan memberi Anda volume perdagangan harian.

2. Kurangi Volume Perdagangan kemarin dari Volume Perdagangan hari ini (periode saat ini). Dalam kasus volume perdagangan hari ini sebesar $100 juta dan volume perdagangan kemarin sebesar $200 juta, volume relatif hari ini adalah $100 juta / $200 juta = 50%.

3. Temukan hubungan antara dua angka ini ketika Anda mengetahui keduanya:

   53% > 100% – Ini menunjukkan tingkat aktivitas yang lebih tinggi oleh pedagang hari ini daripada kemarin.

   51% = 100% – Tidak ada bias arah (tidak ada aktivitas perdagangan) pada kedua hari tersebut.

   48% < 50% – Artinya aktivitas trader kemarin lebih signifikan dari hari ini.

   49% < 51% – Jumlah perdagangan hari ini lebih luar biasa dari kemarin.

   50% = 51% - Volume sama pada kedua hari; tidak ada bias arah.

Anda harus menggunakan Analisis Volume-Harga untuk mengkonfirmasi tren harga sebelum memasuki posisi dengan Volume Relatif, dan Anda harus memasukkan order pada penutupan hari ketika konfirmasi sinyal perdagangan Anda telah terjadi.

Contoh Volume Relatif

Contoh yang baik adalah pada grafik 15 menit di atas GLBS. Mereka bermain dalam beberapa hari terakhir, seperti yang Anda lihat dari peningkatan Volume dibandingkan hari-hari sebelumnya. Itulah yang ingin kami lihat dalam stok untuk mengonfirmasi bahwa banyak pedagang yang menontonnya dan itu "sedang dimainkan". Saham yang tidak dimainkan berarti lebih sedikit pedagang yang mengawasinya, yang akan menyebabkan penembusan yang tidak akurat atau aksi harga yang berombak.

Selain itu, Anda akan memiliki likuiditas yang lebih besar di saham dengan volume relatif lebih tinggi, yang memungkinkan Anda untuk berdagang dengan ukuran yang lebih signifikan tanpa banyak slip.

Berikut contoh lain. Katakanlah sebuah saham memperdagangkan satu juta saham rata-rata setiap hari selama 60 hari terakhir. Jika muncul di pemindai volume relatif Anda dengan RVOL 5:1, itu berarti ada 5 juta share. Itu terdengar lebih menarik. Jika sebuah saham memiliki volume lima juta saham, itu jauh berbeda dengan saham yang memiliki 500.000 saham. Memiliki saham bermain berbeda dengan memiliki yang tidak dipedulikan oleh siapa pun.

Saat memperdagangkan saham bervolume rendah, Anda mungkin mengalami kesulitan mengurangi kerugian dengan cepat. Menjual lebih sulit ketika ada lebih sedikit pembeli. Anda mungkin harus membuat penawaran tinggi untuk menjual. Akibatnya, Anda mungkin menderita kerugian yang lebih besar dari yang diperkirakan.

Saham Penny tidak cocok untuk mencari Microsoft atau Tesla berikutnya. Jangan pernah memperdagangkan saham bervolume rendah dengan berpikir Anda telah menemukan hal besar berikutnya. Sangat diragukan Anda akan menemukan permata tersembunyi. Perusahaan jenis ini biasanya gagal. Jangan memperdagangkan saham yang tidak dimainkan. Pasar mengulangi pola dari waktu ke waktu, jadi manfaatkan itu.

Bagaimana Menggunakan Volume Relatif Saat Berdagang?

Menemukan saham yang tepat untuk diperdagangkan sangat penting untuk strategi perdagangan apa pun. Ini tidak akan banyak berguna saat melakukan perdagangan, tetapi akan sangat membantu ketika menemukan saham untuk ditonton. Dengan informasi itu, Anda dapat menemukan strategi untuk diikuti. Seorang pedagang harus selalu bekerja dengan indikator volume saat berdagang di pasar. Anda dapat mencapai ini dengan menggunakan informasi perdagangan premarket.

Anda harus, misalnya, menggunakan informasi yang dapat Anda temukan di perdagangan premarket untuk menemukan penggerak teratas dan Volumenya jika Anda berspesialisasi dalam perdagangan penggerak teratas. Grafik berikut menunjukkan bahwa saham Vereit telah meningkat 400% dalam perdagangan premarket.

Selanjutnya, kami menemukan bahwa perusahaan memiliki volume rata-rata 2,4 juta. Hari itu, bagaimanapun, Volume melebihi 9 juta.

Oleh karena itu, volume mendukung kenaikan saham. Akan lebih baik untuk menentukan mengapa saham telah meningkat begitu banyak dalam kasus seperti itu. Menurut berita hari itu, harga saham naik sebanyak itu karena pembalikan 1 sampai 5. Artinya tidak ada headline yang signifikan yang akan mempengaruhi fundamental bisnis.

Strategi Perdagangan Volume Relatif

Indikator seperti Volume relatif bagus untuk ditonton, tetapi berfungsi paling baik bila dikombinasikan dengan indikator lain dan kerangka waktu yang berbeda. Anda akan ingin melihat bagaimana RVOL dibandingkan dengan hari perdagangan sebelumnya, tetapi Anda ingin membandingkannya dengan pembukaan dan putaran kedua untuk melihat seberapa kuatnya.

NVDA memiliki dorongan pembukaan yang kuat, seperti yang akan Anda lihat di grafik 1 menitnya. Idealnya, kita harus melihat mundurnya ke dukungan atau VWAP pada Volume yang lebih ringan sebelum membuat kaki lain setelah gerakan kuat seperti itu. Dalam hal ini, ia menembus support di $97,75 sebelum berkonsolidasi menjadi pola baji yang ketat. Kunci dari strategi ini adalah breakout yang ditandai dengan panah hijau.

Di situlah Anda akan melihat untuk mendapatkan panjang, tetapi hanya jika Volume mengkonfirmasi langkah tersebut. Di bagian bawah grafik, Anda dapat melihat bahwa Volume melonjak ketika keluar dari pola dan bertahan di atas garis resistensi. Ini adalah indikasi yang sangat baik bahwa pembeli ingin mengambil harga lebih tinggi dengan entri risiko/imbalan yang signifikan.

Berikut adalah beberapa cara untuk memasukkan Volume relatif ke dalam strategi perdagangan Anda.

• Waspadai lonjakan Volume relatif saat melakukan perdagangan breakout. Ini dapat mengkonfirmasi pergerakan dan meningkatkan peluang keberhasilan breakout.

• Anda juga dapat melihat peningkatan Volume relatif pada level dukungan jika Anda menyukai strategi beli-turun. Mungkin perlu untuk menutupi ketika lebih banyak pembeli memasuki saham. Ini bisa menunjukkan bahwa saham telah mencapai titik terendah.

• Demikian juga, area resistensi bisa terpengaruh. Ketika volume relatif melonjak dan saham gagal menembus di atas resistance, itu bisa mengindikasikan banyak penjual.

• Tapi itu bukan ilmu pasti. Sebuah saham bisa menolak level breakout dan kembali lagi nanti untuk break out dengan sukses. Itu bisa membuat langkah yang lebih signifikan jika memicu tekanan pendek.

• Sekali lagi, itu tergantung pada beberapa indikator sebelum melakukan perdagangan.

Berapa Rasio Volume Relatif yang Baik?

Setiap saham memiliki kepribadiannya masing-masing. Level 2 ditampilkan secara berbeda dalam aksi harga yang berbeda, dan grafiknya mulus atau berombak. Perdagangan saham terdaftar lebih disukai daripada perdagangan saham OTC. Grafik cenderung lebih bersih dan pergerakan harga lebih mulus. Anda akan menemukan saham, sektor, katalis, dan Volume yang Anda pilih untuk diperdagangkan saat Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman. Itu hanya dapat memberi tahu Anda apa yang berhasil untuk Anda. Dan satu hal yang harus dimiliki stok untuk Anda perhatikan adalah Volume tinggi.

Ketika berbicara tentang perdagangan hari, berapa Volume yang ideal? Volume yang sempurna tidak ada. Pedagang baru sering disesatkan. Trading tidak mengikuti ilmu pasti. Ini tidak benar. Tidak ada indikator yang dapat memberi tahu Anda apakah suatu saham akan menjadi perdagangan yang baik, dan tidak ada rasio volume relatif ajaib yang bagus untuk semua saham. Itulah mengapa Anda harus selalu mengetahui pentingnya belajar dan mendapatkan pendidikan trading. Akan membantu jika Anda mempertimbangkan SEMUA indikator sebelum melakukan perdagangan.

Apa itu Rasio Volume Relatif Rendah?

Rata-rata Volume saham menentukan itu. Volume satu saham bisa di bawah, dan Volume yang lain bisa tinggi. Formula yang sempurna tidak ada. Anda harus menentukan apa yang tepat untuk Anda.

Momentum day trading tidak sepadan dengan waktu saya jika kurang dari 1. Jika Volume rata-rata saham adalah 100.000 saham, saya ingin itu memperdagangkan setidaknya 100.000 saham di premarket. Rasio volume relatif 1 masih di sisi yang rendah. Saya mencari setidaknya 3 atau 4.

Apa itu Volume Relatif Tinggi?

Saat memutuskan saham mana yang akan diperdagangkan, melihat Volume relatif dari setiap saham merupakan faktor kunci. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak pedagang tertarik pada saham, yang menunjukkan potensi pergerakan yang lebih besar dan bergejolak. Namun demikian, itu bukan ilmu pasti. Penjualan dapat meningkat dengan lebih banyak Volume juga. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya bergantung pada satu indikator untuk menentukan apakah suatu saham mewakili peluang untuk diperdagangkan. Pertimbangkan beberapa indikator sebelum membuat keputusan. Dengan demikian, Anda dapat membuat keputusan yang tepat.

Bagaimana Menggabungkan Volume Relatif dengan Strategi Lain?

Umumnya, menggunakan RVOL saja tidak ada artinya selama sebagian besar periode. Kami merekomendasikan untuk menggunakan strategi perdagangan lain untuk memastikan apakah Anda harus membeli atau mempersingkat aset.

Metode Fibonacci retracement dapat diterapkan pada Mesoblast, seperti gambar di bawah ini. Menurut grafik di bawah, saham turun ke level retracement Fibonacci 78,6% sebelum mencoba untuk pulih.

Oleh karena itu, kita tahu bahwa akan ada dua skenario besar di masa depan. Saham mungkin mencoba untuk menutup celah atau menurunkan level retracement pada awalnya. Untuk memanfaatkan salah satu dari opsi ini, kita dapat menempatkan dua pending order. Jika Anda ingin menjual stop order seharga $2 dan membelinya seharga $3, Anda dapat menempatkannya.

Sell stop order menjadi market order jika saham turun di bawah $2, yang akan mendorong Anda ke profitabilitas. Kemudian Anda juga akan mendapatkan uang jika mengisi celah.

Kesimpulan

Agar sukses saat berdagang di pasar keuangan, Anda harus selalu menggunakan Indeks Volume Relatif. Dengan menggunakan indeks, Anda bisa mendapatkan gambaran yang baik tentang apa yang terjadi dengan saham tertentu.

Seperti yang Anda lihat, Volume relatif tidak mengharuskan Anda menjadi ahli matematika atau programmer. Sell stop order menjadi market order hanya dengan melihat seberapa likuid suatu saham. Anda dapat mengetahui saham mana yang paling menarik perhatian dengan membuat beberapa perhitungan cepat. Menjaga hal-hal sederhana selalu yang terbaik.