Kelantangan Relatif: Semua yang Anda Perlu Tahu

Membandingkan Volume saham yang didagangkan dalam dua sekuriti boleh mengira Volume relatif . Nisbah volum relatif boleh membandingkan volum pada bursa atau sekuriti yang berbeza. Bahagikan volum dagangan hari ini dengan volum dagangan semalam untuk mencari Volum relatif bagi setiap keselamatan.

Terdapat beratus-ratus penunjuk untuk dipilih oleh pedagang, tetapi ia tidak akan digunakan untuk pedagang harian dalam kebanyakan kes. Walau bagaimanapun, semua pedagang aktif harus sedar dan memahami penunjuk volum relatif. Konsep volum relatif adalah konsep yang tidak diketahui oleh ramai pedagang. Baik untuk anda meluangkan masa untuk mengembangkan pengetahuan perdagangan anda!

Berdagang dalam pasaran kewangan memerlukan pemahaman tentang Volume. Beberapa artikel sebelumnya telah ada dalam artikel Jilid, VWAP dan artikel volum atas baki kami. Semua jenis penunjuk teknikal di pasaran harus digunakan dengan penunjuk volum.

Pedagang harian perlu mengambil kira Volume relatif. Anda boleh menggunakannya untuk menentukan sama ada saham didagangkan pada volum rendah, tinggi atau purata. Peniaga harian berminat dengan saham dengan jumlah yang tinggi. Penunjuk ini memberi anda pemahaman sama ada sesuatu saham didagangkan pada Volum tinggi, rendah atau purata. Artikel ini menerangkan Volum relatif dan cara pedagang hari menggunakan penunjuk dagangan ini untuk mengenal pasti peluang dagangan hari.

Anda boleh menggunakan Volum Relatif yang tinggi untuk membantu anda memilih saham yang hendak didagangkan atau bila hendak masuk dan keluar dengan hanya mencari corak dalam penunjuk volum yang sepadan dengan aliran harga.

Apakah Isipadu Relatif ?

RVOL (Volume Relatif) ialah penunjuk yang menunjukkan volum dagangan dalam tempoh tertentu berbanding volum dagangan sebelumnya. Penunjuk ini boleh mengukur status "dalam permainan" saham.

Memandangkan lebih ramai peniaga menonton dan berdagang pasaran ini, Volum relatif lebih tinggi. Sebagai peniaga, inilah yang kita mahukan. Saham dengan volum tinggi cenderung lebih cair dan berdagang lebih baik daripada saham dengan volum rendah.

Penunjuk ini mengukur bagaimana volum dagangan semasa dibandingkan dengan volum dagangan pada masa lalu, terutamanya digunakan oleh pedagang harian. Jumlah Metrik menunjukkan bilangan saham saham yang didagangkan. Dalam semua platform carta, maklumat tentang Volum yang didagangkan pada masa ini tersedia dan biasanya diplot di bawah carta bersama-sama dengan tindakan penetapan harga.

Nisbah berfungsi untuk memaparkan RVOL. Jika ia menunjukkan 3.5 volum relatif, ini bermakna ia didagangkan pada 3.5 kali volum biasa dalam tempoh masa tersebut. RVOL hendaklah sekurang-kurangnya 2, disertai dengan pemangkin positif, apungan rendah, dan idealnya, minat pendek yang lebih tinggi.

Saham yang terlebih jual atau terlebih beli berkemungkinan akan mengalami lonjakan dalam Jumlah dagangan, yang akan menunjukkan terdapat persaingan sengit ke atas tahap sokongan atau rintangan kritikal, dan saham mungkin akan berbalik arah.

Petunjuk volum relatif yang paling popular ialah:

• Kelantangan untuk hari semasa berbanding hari sebelumnya

• Jumlah dagangan untuk hari semasa berbanding purata lima hari

• volum dagangan selama sepuluh hari yang lalu

Apakah Isipadu Relatif Tinggi?

Penyaring saham membolehkan anda mengenali saham dengan Volum relatif tinggi. Sebagai kegemaran saya, Trade-Ideas mempunyai penapis volum relatif tinggi sekurang-kurangnya 3:1 dan penapis jurang dengan minimum +3%.

Anda boleh mengekodkan penunjuk volum relatif anda pada beberapa platform pembrokeran, dan sesetengah platform mempunyai penunjuk yang dipratentukan dipanggil RVOL.

Mengapa Isipadu Relatif Penting?

Ia adalah salah satu alat yang paling membantu untuk mengesahkan tahap sokongan dan rintangan apabila terdapat Volum Relatif yang tinggi. Volum Relatif meningkat apabila pedagang berminat dengan pergerakan pasaran tertentu, manakala Volum relatif menurun apabila pedagang tidak berminat, dan turun naik berkurangan.

Apabila arah aliran itu cukup kuat untuk ia diteruskan dan akhirnya menjadi mampan sendiri, dan apabila tindakan harga tidak mempunyai kuasa yang mencukupi untuk bergerak lebih jauh - ini memberi anda gambaran tentang di mana titik perubahan penting seterusnya mungkin. Sentiasa ada permintaan dan penawaran di pasaran. Jumlah dagangan ialah bilangan saham yang didagangkan. Tanpa Volume, harga tidak banyak bergerak. Volum relatif memberitahu kami berapa banyak saham yang didagangkan secara relatif kepada yang biasa didagangkan. Ia boleh menjadi penunjuk hebat bahawa tindakan harga yang luar biasa akan berlaku apabila ia berlaku.

Memang terdapat beberapa pecahan volum rendah. Pedagang kedudukan mungkin mendapati yang berkenaan. Sebagai peniaga harian, kami suka saham kami tidak menentu. Apabila Kelantangan adalah luar biasa, ia menghasilkan pergerakan yang luar biasa. Dagangan yang diilhamkan oleh pergerakan Volum yang ketara untuk meningkatkan pedagang pelarian dan pedagang momentum. Anda mahu berada di parti itu sebagai peniaga harian.

Menggunakan penunjuk volum relatif, anda boleh menentukan saham mana yang menawarkan peluang dagangan dan yang mana tidak. Saham yang ramai peniaga tonton dan berdagang adalah saham yang saya ingin niagakan. Ini bermakna lebih banyak kecairan, volum dan turun naik. Jika perbezaan antara spread bida dan ask lebih ketat, ia boleh memudahkan anda masuk dan keluar dari jawatan saya.

Bagaimana untuk Mengira Isipadu Relatif?

Anda boleh memilih penapis saham. Jika matlamat anda adalah untuk mencari saham dengan volum yang tinggi, anda boleh menggunakan penapis saham. Menggabungkan penapis jurang +3% dengan sekurang-kurangnya penapis volum relatif 3:1 adalah mudah.

Terdapat platform pembrokeran yang membolehkan anda mengekodkan penunjuk volum relatif anda, dan terdapat platform dengan penunjuk yang dipratentukan, seperti RVOL. Anda membahagikan Jilid untuk hari dengan Jilid untuk purata hari.

Isipadu Relatif dikira seperti berikut:

1. Anda boleh melihat Volum semasa dan harian untuk tempoh tertentu. Membahagikan Volum Dagangan dengan bilangan hari dagangan dalam setiap sesi dagangan (biasanya satu hari untuk kebanyakan pasaran ekuiti dan pilihan) akan memberikan anda volum dagangan harian.

2. Tolak Jumlah Dagangan semalam daripada Jumlah Dagangan hari ini (tempoh semasa). Dalam kes volum dagangan hari ini sebanyak $100 juta dan volum dagangan semalam sebanyak $200 juta, volum relatif hari ini ialah $100 juta / $200 juta = 50%.

3. Cari hubungan antara dua nombor ini apabila anda mengetahui kedua-duanya:

   53% > 100% – Ini menunjukkan tahap aktiviti yang lebih tinggi oleh peniaga hari ini berbanding semalam.

   51% = 100% – Tiada bias arah (tiada aktiviti perdagangan) pada kedua-dua hari.

   48% < 50% – Ini bermakna aktiviti peniaga semalam lebih ketara berbanding hari ini.

   49% < 51% – Jumlah dagangan hari ini adalah lebih luar biasa daripada semalam.

   50% = 51% - Isipadu adalah sama pada kedua-dua hari; tiada bias arah.

Anda harus menggunakan Analisis Volum-Harga untuk mengesahkan arah aliran harga sebelum memasuki kedudukan dengan Volum Relatif, dan anda harus memasukkan pesanan pada penghujung hari apabila pengesahan isyarat dagangan anda telah berlaku.

Contoh Isipadu Relatif

Contoh yang baik adalah dalam carta 15 minit di atas GLBS. Ia telah dimainkan dalam beberapa hari lepas, seperti yang anda boleh lihat dengan peningkatan Kelantangan berbanding hari sebelumnya. Itulah yang kami suka lihat dalam stok untuk mengesahkan bahawa ramai pedagang sedang menontonnya dan bahawa ia "dalam permainan." Saham yang tidak dimainkan bermakna semakin sedikit peniaga yang memerhatikannya, yang akan membawa kepada penembusan yang tidak tepat atau tindakan harga yang tidak stabil.

Tambahan pula, anda akan mempunyai kecairan yang lebih besar dalam saham dengan volum relatif yang lebih tinggi, yang akan membolehkan anda berdagang dengan saiz yang lebih ketara tanpa banyak slippages.

Berikut adalah satu lagi contoh. Katakan saham didagangkan sejuta saham setiap hari secara purata sepanjang 60 hari yang lalu. Jika ia muncul pada pengimbas volum relatif anda dengan RVOL 5:1, ini bermakna terdapat 5 juta perkongsian. Itu kedengaran lebih menarik. Jika saham mempunyai lima juta saham Volume, ia jauh berbeza daripada saham dengan 500,000 saham. Mempunyai saham permainan adalah berbeza daripada mempunyai saham yang tidak dihiraukan sesiapa.

Apabila berdagang saham volum rendah, anda mungkin mengalami kesukaran untuk mengurangkan kerugian dengan cepat. Menjual adalah lebih sukar apabila terdapat lebih sedikit pembeli. Anda mungkin perlu membuat tawaran yang tinggi untuk menjual. Akibatnya, anda mungkin mengalami kerugian yang lebih besar daripada yang dijangkakan.

Saham Penny tidak sesuai untuk mencari Microsoft atau Tesla seterusnya. Jangan sekali-kali berdagang saham volum rendah memikirkan anda telah menemui perkara besar seterusnya. Pasti anda akan temui permata tersembunyi. Syarikat jenis ini biasanya gagal. Jangan berdagang saham yang tidak dalam permainan. Pasaran mengulangi corak dari semasa ke semasa, jadi manfaatkan itu.

Bagaimana Menggunakan Volum Relatif Semasa Berdagang?

Mencari saham yang betul untuk berdagang adalah penting untuk sebarang strategi perdagangan. Ia tidak akan banyak digunakan apabila mengambil perdagangan, tetapi ia akan membantu apabila mencari saham untuk ditonton. Dengan maklumat itu, anda boleh membuat strategi untuk diikuti. Seorang peniaga harus sentiasa bekerja dengan penunjuk volum semasa berdagang pasaran. Anda boleh mencapai ini dengan menggunakan maklumat dagangan prapasaran.

Anda harus, sebagai contoh, menggunakan maklumat yang boleh anda temui dalam dagangan prapasaran untuk mencari penggerak teratas dan Volum mereka jika anda pakar dalam perdagangan penggerak teratas. Carta berikut menunjukkan bahawa saham Vereit telah meningkat sebanyak 400% dalam dagangan prapasaran.

Tambahan pula, kami mendapati bahawa syarikat itu mempunyai purata volum sebanyak 2.4 juta. Pada hari itu, bagaimanapun, Volume melebihi 9 juta.

Oleh itu volum menyokong kenaikan saham. Adalah lebih baik untuk menentukan mengapa saham telah meningkat begitu banyak dalam kes sedemikian. Menurut berita hari ini, harga saham meningkat sebanyak itu kerana pecahan terbalik 1 hingga 5. Ini bermakna tiada tajuk utama penting yang akan menjejaskan asas perniagaan.

Strategi Perdagangan Jumlah Relatif

Penunjuk seperti Kelantangan relatif bagus untuk ditonton, tetapi ia berfungsi paling baik apabila digabungkan dengan penunjuk lain dan rangka masa yang berbeza. Anda akan mahu melihat bagaimana RVOL dibandingkan dengan hari dagangan sebelumnya, tetapi anda ingin membandingkannya dengan pembukaan dan pemacu kedua untuk melihat sejauh mana ia adalah kukuh.

NVDA mempunyai pemacu pembukaan yang kukuh, seperti yang anda akan lihat dalam carta 1 minitnya. Sebaik-baiknya, kita harus melihat penarikan balik untuk menyokong atau VWAP pada Volum yang lebih ringan sebelum membuat satu lagi kaki selepas pergerakan kuat seperti itu. Dalam kes ini, ia menembusi sokongan pada $97.75 sebelum disatukan ke dalam corak baji yang ketat. Kunci kepada strategi ini ialah pemecahan yang ditandakan oleh anak panah hijau.

Di situlah anda akan melihat untuk berpanjangan, tetapi hanya jika Volume mengesahkan langkah itu. Di bahagian bawah carta, anda boleh melihat Kelantangan meningkat apabila ia keluar daripada corak dan bertahan di atas garisan rintangan. Ini adalah petunjuk yang sangat baik bahawa pembeli ingin mengambil harga yang lebih tinggi dengan kemasukan risiko/ganjaran yang ketara.

Berikut ialah beberapa cara untuk memasukkan Volum relatif ke dalam strategi dagangan anda.

• Berhati-hati untuk peningkatan dalam Volum relatif apabila dagangan pecah. Ia boleh mengesahkan langkah itu dan meningkatkan peluang pelarian yang berjaya.

• Anda juga boleh melihat peningkatan dalam Volum relatif pada tahap sokongan jika anda menyukai strategi belian rendah. Ia mungkin perlu untuk menampung apabila lebih ramai pembeli memasuki saham. Ia boleh menunjukkan bahawa saham telah merosot.

• Begitu juga, kawasan rintangan boleh terjejas. Apabila volum relatif meningkat dan saham gagal menembusi rintangan, ia boleh menunjukkan banyak penjual.

• Tetapi ia bukan sains yang tepat. Stok boleh menolak tahap pecah dan kembali kemudian untuk keluar dengan jayanya. Itu boleh mencipta langkah yang lebih ketara jika ia mencetuskan tekanan yang singkat.

• Sekali lagi, ia datang kepada membariskan berbilang penunjuk sebelum membuat perdagangan.

Apakah Nisbah Isipadu Relatif yang Baik?

Setiap saham mempunyai personaliti tersendiri. Tahap 2 dipaparkan secara berbeza dalam tindakan harga yang berbeza dan carta sama ada lancar atau berombak. Dagangan saham tersenarai diutamakan berbanding berdagang saham OTC. Carta cenderung lebih bersih dan tindakan harga lebih lancar. Anda akan menemui saham, sektor, pemangkin dan Volum yang anda lebih suka untuk berdagang sambil anda memperoleh lebih banyak pengalaman. Ia hanya boleh memberitahu anda perkara yang sesuai untuk anda. Dan satu perkara yang perlu ada untuk anda lihat dengan teliti ialah Volume yang tinggi.

Apabila bercakap tentang perdagangan harian, apakah Volume yang ideal? Jumlah yang sempurna tidak wujud. Peniaga baru sering terpedaya. Perdagangan tidak mengikut sains yang tepat. Ini tidak benar. Tiada penunjuk boleh memberitahu anda sama ada sesuatu saham akan menjadi perdagangan yang baik, dan tiada nisbah volum relatif ajaib yang baik untuk semua saham. Itulah sebabnya anda harus sentiasa mengetahui kepentingan belajar dan mendapatkan pendidikan perdagangan. Ia akan membantu jika anda mempertimbangkan SEMUA penunjuk sebelum membuat perdagangan.

Apakah Nisbah Isipadu Relatif Rendah?

Purata Volum saham menentukannya. Isipadu satu saham boleh berada di bawah, dan Isipadu yang lain boleh tinggi. Formula yang sempurna tidak wujud. Anda perlu menentukan apa yang sesuai untuk anda.

Dagangan hari momentum tidak berbaloi dengan masa saya jika kurang daripada 1. Jika volum purata saham ialah 100,000 saham, saya mahu ia berdagang sekurang-kurangnya 100,000 saham dalam prapasaran. Nisbah isipadu relatif 1 masih di bahagian rendah. Saya sedang mencari sekurang-kurangnya 3 atau 4.

Apakah Isipadu Relatif Tinggi?

Apabila memutuskan saham yang hendak didagangkan, melihat kepada Volume relatif setiap saham adalah faktor utama. Ia menunjukkan bahawa lebih ramai peniaga berminat dengan saham, yang menunjukkan potensi untuk pergerakan yang lebih besar dan tidak menentu. Namun begitu, ia bukanlah sains yang tepat. Jualan boleh meningkat dengan lebih banyak Volume juga. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung semata-mata pada satu penunjuk untuk menentukan sama ada sesuatu saham mewakili peluang untuk berdagang. Pertimbangkan beberapa penunjuk sebelum membuat keputusan. Dengan berbuat demikian, anda boleh membuat keputusan termaklum.

Bagaimana untuk Menggabungkan Kelantangan Relatif dengan Strategi Lain?

Secara amnya, menggunakan RVOL sahaja tidak bermakna dalam kebanyakan tempoh. Kami mengesyorkan menggunakan strategi dagangan lain untuk memastikan sama ada anda perlu membeli atau membeli aset sebaliknya.

Kaedah anjakan Fibonacci boleh digunakan untuk Mesoblast, seperti yang ditunjukkan di bawah. Mengikut carta di bawah, saham jatuh ke tahap anjakan Fibonacci 78.6% sebelum cuba pulih.

Oleh itu, kita tahu bahawa akan ada dua senario utama pada masa hadapan. Saham mungkin cuba untuk menutup jurang atau menurunkan tahap anjakan pada mulanya. Untuk memanfaatkan salah satu daripada pilihan ini, kami boleh membuat dua pesanan belum selesai. Jika anda ingin menjual pesanan berhenti dengan harga $2 dan membeli satu dengan harga $3, anda boleh meletakkannya.

Pesanan henti jualan menjadi pesanan pasaran jika saham jatuh di bawah $2, yang akan mendorong anda kepada keuntungan. Kemudian anda juga akan berada dalam wang jika ia mengisi jurang.

Kesimpulan

Untuk berjaya apabila berdagang dalam pasaran kewangan, anda harus sentiasa menggunakan Indeks Jumlah Relatif. Menggunakan indeks, anda boleh memahami dengan baik apa yang berlaku dengan saham tertentu.

Seperti yang anda lihat, Volume relatif tidak memerlukan anda menjadi ahli matematik atau pengaturcara. Pesanan henti jualan menjadi pesanan pasaran dengan hanya melihat kecairan stok. Anda boleh mengetahui saham mana yang paling mendapat perhatian dengan membuat beberapa pengiraan pantas. Menjaga perkara mudah adalah yang terbaik.