10 chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất vào năm 2022

Hãy sẵn sàng để có thông tin chuyên sâu về các chiến lược giao dịch trong tương lai ! Tất nhiên, nhiều loại hàng hóa có thể được giao dịch trên thị trường kỳ hạn, từ bông, ngô đến dầu thô. Tuy nhiên, các dẫn xuất này cung cấp nhiều hơn thế.

Danh mục đầu tư của các nhà giao dịch tương lai tương đối an toàn trong thời kỳ kinh tế vận động mạnh vì họ không bị ràng buộc vào một khu vực tài chính. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng có thể bị lỗ do biến động giá lớn trong các hợp đồng tương lai.

Giao dịch hợp đồng tương lai giống như đánh bạc tiền của bạn mà không có chiến lược nào được áp dụng. Bạn sẽ hoàn toàn mất tiền nếu bạn không có một chiến lược được cân nhắc tốt khi giao dịch hợp đồng tương lai.

Bạn sẽ đạt được lợi thế bất kể thị trường hoặc hợp đồng tương lai mà bạn giao dịch bằng cách học các chiến lược đã thử và đúng ngoài việc sử dụng phân tích kỹ thuật để phân tích biến động tiềm năng của giá.

Để giúp bạn tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch, chúng tôi đã đưa ra 10 chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất .

Hợp đồng tương lai - tất cả là về cái gì?

Trong hợp đồng tương lai, hai người - người mua và người bán - đồng ý giao dịch, nghĩa là mua và giao một tài sản với một mức giá xác định vào một ngày cụ thể. Không giống như quyền chọn, các hợp đồng này không yêu cầu người mua hoặc người bán giao dịch với bên kia.

Giao dịch hợp đồng tương lai yêu cầu bạn tuân thủ các điều khoản hợp đồng khi nó hết hạn. Hợp đồng không bị ảnh hưởng bởi giá tài sản cơ bản hiện tại của hợp đồng. Thay vào đó, hợp đồng tương lai được định giá theo giá của tài sản cơ bản.

Giá của một hợp đồng tương lai cũng được xác định bởi ngày hết hạn của nó. Ngoài vàng, dầu thô, khí đốt tự nhiên và các công cụ tài chính như cổ phiếu và tiền tệ, hợp đồng tương lai thường dựa trên các tài sản này.

Ngoài ra, hợp đồng tương lai luôn được tiêu chuẩn hóa, vì vậy số lượng tài sản được mua hoặc bán luôn được bao gồm trong hợp đồng. Bạn sẽ luôn giao dịch 62.500 GBP khi giao dịch hợp đồng trên Bảng Anh.

Luôn có hợp đồng 1.000 thùng đối với dầu thô và 5.000 giạ đối với ngô.

Hợp đồng tương lai: Chúng hoạt động như thế nào?

Cả hai đều có thể thực hiện phòng ngừa rủi ro và đầu cơ với các hợp đồng tương lai. Bảo vệ chống lại tổn thất là mục tiêu của bảo hiểm rủi ro. Ví dụ, một nông dân trồng cà phê có thể muốn bảo vệ mình khỏi sự sụt giảm giá trong tương lai.

Trong hợp đồng tương lai, người nông dân nhận được một khoản thanh toán đã thỏa thuận và ngày anh ta phải giao cà phê, bất kể giá cà phê có giảm trong tương lai hay không.

Tuy nhiên, hợp đồng tương lai chủ yếu được sử dụng để đầu cơ. Giá của một tài sản có thể giảm hoặc tăng, và một nhà giao dịch có thể thu lợi bằng cách tận dụng điều đó.

Vì thương nhân không muốn chiếm hữu hàng hóa, họ hiếm khi giữ hợp đồng cho đến khi hết hạn. Thay vào đó, họ bán các hợp đồng kiếm tiền trước ngày hết hạn.

10 chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất vào năm 2022 là gì?

Giao dịch đột phá

Phương pháp giao dịch đột phá thường được các nhà giao dịch dựa vào để kiếm lợi nhuận, và đó là những lý do chính đáng. Phương pháp giao dịch đột phá tận dụng sự biến động của thị trường để kiếm tiền cho các nhà giao dịch!

Chiến lược đột phá sẽ được áp dụng cho giá của tài sản khi nó "thoát ra khỏi" các mẫu biểu đồ chuẩn, đường xu hướng, kênh và các chỉ báo khác.

Để sử dụng chiến lược giao dịch này, bạn cần nhận ra các mẫu biểu đồ cho biết sự tiếp tục của một xu hướng - lên hoặc xuống. Bạn có thể tìm kiếm:

• Mô hình tam giác

• Hình cờ hiệu

• Hình chữ nhật

• Hai đỉnh và hai đáy

• Mô hình đầu và vai

Giá của một tài sản trở nên cực kỳ biến động sau khi đột phá. Để đề phòng sự đột phá, các nhà giao dịch thiết lập các lệnh chờ như dừng mua và bán. Họ mong đợi chi phí của tài sản đạt được mức mà họ dự đoán trước khi tạo ra lợi nhuận.

Ý tưởng là di chuyển theo một mức giá và tận dụng lợi thế của sự biến động.

Chiến lược này cũng sử dụng cắt lỗ. Đặt lệnh cắt lỗ cao hơn một chút so với nơi bắt đầu đột phá nếu bạn đang bán khống. Nó sẽ giúp đặt lệnh cắt lỗ của bạn dưới mức kỹ thuật khi được mở rộng.

Tùy thuộc vào loại đột phá, bạn nên đặt mục tiêu chốt lời. Ví dụ: mô hình phía trước và vai có thể được tính bằng cách nhân chiều cao của nó với mục tiêu lợi nhuận.

Mục tiêu lợi nhuận nên được điều chỉnh theo chiều cao của mô hình khi bạn nhìn thấy mô hình hình chữ nhật hoặc hình tam giác.

Mức cao (hoặc thấp) gần đây cũng có thể được sử dụng để đặt mục tiêu lợi nhuận. Các mức hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn cho bạn biết mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ là gì trong ngắn hạn.

Giao dịch cơ bản

Bạn có thể biết rằng những thay đổi trong các nguyên tắc cơ bản xúc tác hầu hết các biến động của tài sản. Phân tích kỹ thuật là bắt buộc đối với hầu hết các chiến lược, nhưng bạn cũng phải thực hiện phân tích cơ bản.

80% các quyết định giao dịch dựa trên các nguyên tắc cơ bản khi giao dịch một tài sản vì các nguyên tắc cơ bản bắt đầu và đảo ngược xu hướng. Do đó, không quá 20% phân tích kỹ thuật ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn để có cơ hội thành công tối đa.

Bạn có thể thu lợi từ việc giá tăng hoặc giảm nhanh chóng bằng cách bám sát vào các thông báo, tình trạng thiếu nguyên liệu thô hoặc báo cáo hàng quý ảm đạm nếu bạn đang mua hoặc bán hợp đồng tương lai cổ phiếu. Tuy nhiên, việc sử dụng các nguyên tắc cơ bản để giao dịch hợp đồng tương lai có một số hạn chế.

Không có cách nào như vậy để biết một tài sản sẽ tăng hoặc giảm giá bao nhiêu. Vì vậy, để xác định xem nên đi dài hay ngắn, bạn sẽ cần kết hợp các kết quả phân tích kỹ thuật và cơ bản.

Để đặt mục tiêu lợi nhuận và mức cắt lỗ có cơ sở, phân tích kỹ thuật là công cụ đáng tin cậy duy nhất mà bạn có.

Chiến lược pullback

Các chiến lược pullback thu lợi nhuận từ việc giảm giá, như tên gọi của chúng.

Sau một đột phá, một "pullback" xảy ra. Ví dụ: khi giá của tài sản xu hướng bứt phá hoặc giảm xuống dưới mức hỗ trợ / kháng cự, thì chuyển động giá sẽ bị đảo ngược và sau giai đoạn bứt phá, chuyển động giá sẽ đảo ngược.

Mức kháng cự sẽ bị phá vỡ, đảo ngược và được kiểm tra lại khi xu hướng đi lên. Do đó, một nhà giao dịch phải đặt một vị thế dài sau khi kiểm tra lại để giao dịch tăng lên.

Ngược lại, giá thường giảm xuống dưới mức kháng cự đã được thiết lập tốt trong xu hướng giảm, đảo chiều và sau đó kiểm tra lại mức đó một lần nữa. Nhà giao dịch nên nhập một vị thế bán phù hợp với mức pullback này, sau đó đợi lợi nhuận tích lũy.

Khi các nhà giao dịch bắt đầu rút ra lợi nhuận của họ, giá tài sản của họ bị lệch khỏi mức đột phá, khiến nó giảm xuống.

Giao dịch tại thời điểm này liên quan đến việc đợi giá giảm trở lại vùng hỗ trợ / kháng cự và bình thường hóa. Giao dịch ở mức giá thấp hơn cho phép các nhà giao dịch ở lại cho đến khi giá tăng trở lại.

Việc phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng sẽ biến nó thành một mức hỗ trợ hoặc kháng cự vững chắc!

Hiện tượng này đã phát huy hết tác dụng của pullbacks. Ngoài ra, các hiện tượng này có thể được quan sát vào khung giờ hàng ngày và khung giờ 30 phút 1 giờ.

Đặt lệnh cắt lỗ của bạn dưới mức kháng cự trước đó trong xu hướng tăng để áp dụng chiến lược này. Mục tiêu lợi nhuận của bạn phải là mức cao gần đây và bạn nên đợi vị thế hoạt động.

Lệnh cắt lỗ phải được đặt dưới mức kháng cự (trước đây là mức hỗ trợ) nếu bạn đang trong xu hướng giảm. Sau đó, đợi vị thế của bạn kiếm tiền bằng cách đặt mức thấp gần đây làm mục tiêu lợi nhuận của bạn.

Giao dịch trả lại

Thị trường có xu hướng theo các xu hướng cụ thể hơn các xu hướng khác. Thị trường chứng khoán là một ví dụ điển hình. Ví dụ, thị trường tiền tệ được đặc trưng bởi một loạt các tài sản.

Bước đầu tiên khi sử dụng chiến lược này là hiểu mức kháng cự có nghĩa là gì. Một tài sản gặp khó khăn khi tăng trên một mức giá cụ thể sẽ đối mặt với sự kháng cự ở mức giá đó.

Các nhà giao dịch nắm giữ tất cả các loại vị thế trên thị trường. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch có thể đóng các vị thế hiện tại và chốt lời khi giá đạt đến mức kháng cự, trong khi những người khác có thể mở các vị thế bán với hy vọng kiếm được lợi nhuận.

Giá tài sản bị đẩy xuống do cả hai hành động này. Giao dịch khống vào đúng thời điểm và đọc đúng thị trường dẫn đến lợi nhuận cho nhà giao dịch.

Một kịch bản thay thế là giá tài sản giảm xuống dưới một mức nhất định và cuối cùng đạt đến mức kháng cự.

Những người khác sẽ mua với giá thấp hơn và bán cao sau đó, đóng các vị thế bán của họ với lợi nhuận. Bằng cả hai cách này, giá của tài sản sẽ tăng do nhu cầu tăng lên.

Mặc dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng chiến lược này đòi hỏi sự thận trọng. Đầu tiên, hãy đảm bảo tài sản đang giao dịch trong phạm vi đi ngang để đặt hàng. Khi nghiên cứu một tài sản, hãy tìm các mức thấp hơn và mức cao hơn, vì chúng cho thấy một thị trường có giới hạn phạm vi cho chiến lược này.

Chỉ báo ADX cũng có thể được sử dụng. Nó cho bạn thấy nhanh nếu bạn đang ở trong một thị trường khác nhau bằng cách theo dõi các xu hướng. Giá trị ADX dưới 25 cho thấy thị trường không có xu hướng.

Theo dõi kỹ hơn các mức hỗ trợ và kháng cự để bạn không bị mắc kẹt trong giao dịch nếu chúng bị phá vỡ. Khi mua, hãy đặt lệnh cắt lỗ của bạn dưới mức hỗ trợ quan trọng và trên mức kháng cự quan trọng khi bán khống.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tiếng ồn trên thị trường có thể gây ra đột phá sai khi đặt mức cắt lỗ của bạn. Ngoài ra, nó là một ý tưởng tuyệt vời để để lại một số chỗ cho sự biến động. Cân nhắc đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn gần với các mức cao và thấp gần đây.

Chiến lược lợi ích của người mua và người bán

Phân tích dữ liệu về sở thích của người mua và người bán là một trong những cách tốt nhất để xác định xem bạn nên mua hay bán hợp đồng tương lai. Theo cửa sổ Độ sâu thị trường, dữ liệu cho thấy khối lượng mở mua và lệnh bán đối với hợp đồng tương lai ở tất cả các mức giá.

Thước đo tính thanh khoản của tài sản là độ sâu của thị trường hoặc dữ liệu Sổ lệnh. Sự biến động thấp hơn có liên quan đến ít đơn đặt hàng hơn ở một mức giá và ngược lại. Dữ liệu phản ánh hoạt động giao dịch trên thị trường và được cập nhật theo thời gian thực.

Thông thường, hầu hết các công cụ đều hướng tới mức giá mà tại đó nhiều lệnh được đặt nhất. Ví dụ: hãy xem xét một cổ phiếu giao dịch ở mức 100 đô la và Sổ lệnh cho biết có 100 lệnh mua với giá 100 đô la, 200 lệnh ở mức 101 đô la, 400 ở mức 102 đô la. Ngược lại, có 40 lệnh bán với giá 99 xu, 60 ở mức 98 xu và 150 ở mức 97 xu.

Dựa trên thông tin này, bạn có thể quyết định về sự quan tâm của thị trường đối với việc mua bán quá mức và theo đó định vị bản thân để tận dụng tiềm năng của nó.

Theo dõi xu hướng

Một chiến lược tuyệt vời cho các nhà giao dịch mới là theo dõi xu hướng. Tập thể dục tương đối dễ dàng và nó đã có lịch sử hoạt động đã được chứng minh.

Hiểu chiến lược rất dễ dàng. Khi giá tăng, hãy mua, và khi giá giảm, hãy mua. Vấn đề với việc theo sau xu hướng là nhiều nhà giao dịch không biết khi nào nên đóng giao dịch, bất kể họ đã mua bán ngắn hay dài.

Bạn phải hiểu cách phát hiện xu hướng để biết khi nào nên đóng vị thế.

Giá tăng có nghĩa là mức cao hơn và mức thấp hơn cho một tài sản. Trong trường hợp này, mức thấp thấp hơn là do các nhà giao dịch chốt lời sau khi bán tháo và thực hiện các động thái ngược lại.

Vì giá đang dao động quanh mức thấp cao hơn và xu hướng dự kiến sẽ sớm tiếp tục đi lên, nên khôn ngoan là bạn nên mua vào khi giá đang ở gần mức thấp cao hơn. Đối với xu hướng giảm, đây là thời điểm thích hợp để mở vị thế bán ở đỉnh của mức cao thấp hơn.

Chống lại xu hướng

Các vị trí được thực hiện theo hướng ngược lại của xu hướng để tận dụng lợi thế của chiến lược này. Trong số nhiều chiến lược được sử dụng, một nhà giao dịch nên thiết lập tư duy của họ để tìm kiếm cơ hội bán khi giá tăng và quyền chọn mua khi giá giảm.

Có một số giá trị đối với chiến lược. Bất cứ khi nào một xung lực thị trường di chuyển, giá sẽ điều chỉnh theo sau.

Mức 50% là mục tiêu cho các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này. Các lựa chọn thay thế để đặt mục tiêu ở mức Fibonacci bao gồm đặt mục tiêu ở mức giá quan trọng. Mặc dù nó có rủi ro cao hơn hầu hết các chiến lược khác, nhưng bạn nên lưu ý việc sử dụng chiến lược ngược xu hướng.

Giao dịch lâu dài

Một trong những chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai đơn giản nhất là chiến lược giao dịch dài hạn. Hợp đồng tương lai được mua vì kỳ vọng giá trị của chúng sẽ tăng lên trước khi hợp đồng hết hạn.

Thời điểm lý tưởng để mua là khi bạn kỳ vọng giá của tài sản cơ bản sẽ tăng rõ ràng. Phân tích các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật có thể giúp bạn xác định thời điểm thích hợp để đầu tư.

Sử dụng chiến lược này, bạn có thể kiếm được nhiều tiền miễn là giá tăng.

Tuy nhiên, đầu tư dài hạn không có rủi ro. Vì các hợp đồng tương lai dựa trên đòn bẩy, bạn có thể mất nhiều hơn số tiền đã đầu tư nếu giá giảm.

Giao dịch ngắn hạn

Ngược lại với giao dịch mở rộng là giao dịch ngắn hạn. Khi một nhà giao dịch bán một hợp đồng tương lai ở mức giá hiện tại của nó, giao dịch sẽ xảy ra với dự đoán rằng giá của nó sẽ giảm để được mua lại.

Chiến lược này rất đơn giản, nhưng nó sẽ rủi ro hơn so với giao dịch dài hạn. Nếu bạn giao dịch dài hạn, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là giá của tài sản cơ bản giảm xuống 0, có nghĩa là bạn không thể mất nhiều hơn một số tiền đã định.

Rủi ro tiềm ẩn là không giới hạn vì giá của tài sản cơ bản có thể tăng mà không có giới hạn. Do đó, đây là một trong những chiến lược rủi ro nhất mà bạn có thể áp dụng khi giao dịch bán khống hợp đồng tương lai.

Chiến lược lan tỏa

Bạn mua một hợp đồng tương lai trong chiến lược spread và bán một hợp đồng khác sau đó. Bằng cách sử dụng chiến lược này, bạn sẽ có thể tận dụng được sự thay đổi bất ngờ trong mối quan hệ giữa hai hợp đồng. Điều này sẽ cho phép bạn kiếm tiền khi giá trị của các hợp đồng khác nhau.

Do mỗi spread là một hàng rào, sử dụng chiến lược này sẽ giảm nguy cơ mất tiền. Khi thị trường có nhiều biến động, hiệu quả của chiến lược này không bị giảm sút.

Làm thế nào để chọn chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất?

Trước khi bắt đầu giao dịch, các nhà giao dịch thông minh luôn tìm ra cách quyết định giao dịch. Vì vậy, trước khi mở bất kỳ vị thế nào, điều cần thiết là phải tìm hiểu kỹ thị trường. Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy tự hỏi bản thân:

• Giao dịch này sẽ giúp tôi đạt được mục tiêu như thế nào?

• Mức độ chấp nhận rủi ro của tôi là bao nhiêu? Liệu giao dịch này có phù hợp với mức chấp nhận rủi ro của tôi không?

• Tôi sẽ rút khỏi giao dịch như thế nào nếu mọi thứ không diễn ra theo ý tôi?

• Tôi có thể kiếm tiền với những loại lệnh này không?

• Làm thế nào tôi sẽ theo kịp diễn biến thị trường và biến động giá cả?

Việc tạo ra một hướng dẫn tinh thần giúp bạn định hướng thị trường sẽ đến từ việc trả lời những câu hỏi này và suy ngẫm về mọi động thái bạn thực hiện. Bạn có thể mất hàng nghìn đô la nếu không tự bảo vệ mình khi giao dịch hợp đồng tương lai.

Bạn cần phải tham gia trong suốt quá trình giao dịch khi giao dịch hợp đồng tương lai. Những giao dịch này chỉ có thể thành công nếu bạn liên tục đánh giá thị trường và xác định các động thái tiếp theo của mình. Giao dịch đòi hỏi bạn phải hạn chế sao nhãng, mặc dù chúng là điều không thể tránh khỏi.

Điểm mấu chốt

Bước đúng đắn cần thực hiện là tham gia thị trường tương lai nếu bạn đã giao dịch và cảm thấy rằng bạn đã sẵn sàng để mua lớn.

Bên cạnh việc cho phép bạn đạt được nhiều đòn bẩy hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, thị trường tương lai là nơi bạn có thể kiểm tra tính kỷ luật và kỹ năng của mình. Tuy nhiên, việc tìm kiếm hướng đi có thể khó khăn khi bạn không biết bắt đầu từ đâu. Đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm ở đây cho bạn.

Giao dịch hợp đồng tương lai để kiếm tiền là một thách thức, nhưng bây giờ bạn có một nền tảng vững chắc để xây dựng sau khi bạn hiểu sâu sắc về các chiến lược quan trọng. Nếu bạn cẩn thận để không mắc phải những sai lầm này, bạn cũng sẽ thành công với giao dịch hợp đồng tương lai.