10 Strategi Dagangan Niaga Hadapan Terbaik pada 2022

Bersedia untuk mendapatkan maklumat yang mendalam tentang strategi dagangan masa hadapan ! Sudah tentu, banyak komoditi boleh diniagakan di pasaran niaga hadapan, daripada kapas ke jagung kepada minyak mentah. Namun derivatif ini menawarkan lebih daripada itu.

Portfolio peniaga niaga hadapan agak selamat dalam tempoh pergerakan ekonomi yang kukuh kerana ia tidak terikat kepada satu sektor kewangan. Walau bagaimanapun, peniaga juga boleh mengalami kerugian disebabkan oleh perubahan harga yang luas dalam niaga hadapan.

Dagangan hadapan adalah seperti memperjudikan wang anda tanpa strategi yang ditetapkan. Anda akan kehilangan wang sepenuhnya jika anda tidak mempunyai strategi yang dipertimbangkan dengan baik semasa berdagang niaga hadapan.

Anda akan mendapat kelebihan tanpa mengira pasaran atau niaga hadapan yang anda berdagang dengan mempelajari strategi yang dicuba dan benar selain menggunakan analisis teknikal untuk menganalisis potensi pergerakan harga.

Untuk membantu anda meningkatkan peluang kejayaan perdagangan, kami telah membentangkan 10 strategi dagangan niaga hadapan terbaik .

Niaga hadapan - apakah itu semua?

Dalam kontrak niaga hadapan, dua orang - pembeli dan penjual - bersetuju untuk berurus niaga, iaitu, membeli dan menyerahkan aset pada harga tertentu pada tarikh tertentu. Tidak seperti opsyen, kontrak ini tidak memerlukan pembeli atau penjual untuk berurus niaga dengan pihak lain.

Niaga hadapan dagangan memerlukan anda mematuhi syarat kontrak apabila ia tamat tempoh. Kontrak tidak terjejas oleh harga aset asas harga pasaran semasa kontrak. Sebaliknya, harga kontrak niaga hadapan adalah mengikut harga aset asas.

Harga kontrak niaga hadapan juga ditentukan oleh tarikh tamat tempohnya. Selain emas, minyak mentah, gas asli dan instrumen kewangan seperti saham dan mata wang, niaga hadapan selalunya berdasarkan aset ini.

Selain itu, kontrak niaga hadapan sentiasa diseragamkan, jadi kuantiti aset yang dibeli atau dijual sentiasa dimasukkan dalam kontrak. Anda akan sentiasa berdagang GBP 62,500 apabila anda berdagang kontrak pada British Pound.

Sentiasa ada kontrak 1,000 tong untuk minyak mentah dan perjanjian 5,000 gantang untuk jagung.

Niaga Hadapan: Bagaimana ia berfungsi?

Lindung nilai dan spekulasi kedua-duanya boleh dilakukan dengan kontrak niaga hadapan. Perlindungan terhadap kerugian adalah objektif lindung nilai. Sebagai contoh, seorang petani yang menanam kopi mungkin ingin melindungi dirinya daripada penurunan harga pada masa hadapan.

Dalam kontrak niaga hadapan, petani menerima bayaran yang dipersetujui dan tarikh dia mesti menghantar kopi, tidak kira sama ada harga kopi jatuh pada masa hadapan.

Bagaimanapun, niaga hadapan digunakan terutamanya untuk spekulasi. Harga aset boleh jatuh atau naik, dan peniaga boleh mendapat keuntungan dengan memanfaatkannya.

Oleh kerana peniaga tidak mahu memiliki barang tersebut, mereka jarang mengadakan kontrak sehingga tamat tempoh. Sebaliknya, mereka menjual kontrak yang menghasilkan wang sebelum tarikh tamat tempoh.

Manakah 10 strategi dagangan niaga hadapan terbaik pada tahun 2022 ?

Perdagangan pecah

Pendekatan dagangan pelarian sering diharap oleh pedagang untuk keuntungan, dan itu adalah untuk alasan yang baik. Pendekatan perdagangan pelarian memanfaatkan ketidaktentuan pasaran untuk menghasilkan wang pedagang!

Strategi pecahan akan digunakan pada harga aset apabila ia "terpecah" daripada corak carta standard, garis arah aliran, saluran dan penunjuk lain.

Untuk menggunakan strategi dagangan ini, anda perlu mengenali corak carta yang menunjukkan kesinambungan arah aliran - ke atas atau ke bawah. Anda mungkin mencari:

• Corak segi tiga

• Corak panji

• Corak segi empat tepat

• Dua bahagian atas dan bawah

• Corak kepala dan bahu

Harga aset menjadi sangat tidak menentu selepas penembusan. Dalam menjangkakan penembusan, pedagang menyediakan pesanan yang belum selesai seperti hentian beli dan jual. Mereka menjangkakan kos aset untuk mencapai tahap yang mereka ramalkan sebelum membuat keuntungan.

Ideanya adalah untuk bergerak pada harga dan mengambil kesempatan daripada turun naik.

Strategi ini juga menggunakan stop-loss. Letakkan henti rugi sedikit di atas tempat pecahan bermula jika anda mengalami kerugian. Ia akan membantu untuk meletakkan henti rugi anda di bawah tahap teknikal apabila dilanjutkan.

Bergantung pada jenis pecahan, anda harus menetapkan sasaran ambil untung. Sebagai contoh, corak hadapan dan bahu boleh dikira dengan mendarab ketinggiannya dengan sasaran keuntungannya.

Sasaran keuntungan harus dilaraskan mengikut ketinggian corak apabila anda melihat corak segi empat tepat atau segi tiga.

Ayunan tinggi (atau rendah) baru-baru ini juga boleh digunakan untuk menetapkan sasaran keuntungan. Tahap sokongan dan rintangan jangka pendek menunjukkan kepada anda sasaran keuntungan anda dalam jangka pendek.

Perdagangan asas

Anda mungkin tahu bahawa perubahan dalam asas memangkinkan kebanyakan turun naik aset. Analisis teknikal diperlukan untuk kebanyakan strategi, tetapi anda juga mesti menjalankan analisis asas.

80% daripada keputusan perdagangan adalah berdasarkan asas apabila berdagang aset kerana asas memulakan dan membalikkan arah aliran. Oleh itu, tidak lebih daripada 20% analisis teknikal harus mempengaruhi keputusan perdagangan anda untuk peluang kejayaan maksimum.

Ada kemungkinan untuk mendapat keuntungan daripada kenaikan atau penurunan harga yang pesat dengan mengikuti pengumuman, kekurangan bahan mentah atau laporan suku tahunan yang suram jika anda membeli atau menjual saham hadapan. Walau bagaimanapun, menggunakan asas untuk berdagang niaga hadapan mempunyai beberapa kelemahan.

Tidak ada cara sedemikian untuk mengetahui berapa banyak aset akan meningkat atau menurun dalam harga. Oleh itu, untuk menentukan sama ada untuk pergi panjang atau pendek, anda perlu menggabungkan keputusan analisis asas dan teknikal.

Untuk menetapkan sasaran keuntungan yang berasas dan tahap henti rugi, analisis teknikal ialah satu-satunya alat yang boleh dipercayai yang anda miliki.

Strategi penarikan balik

Strategi penarikan balik mendapat keuntungan daripada penarikan balik harga, seperti yang dicadangkan oleh namanya.

Selepas pelarian, "penarikan semula" berlaku. Contohnya, apabila harga aset arah aliran keluar atau menurun di bawah paras sokongan/rintangan, pergerakan harga diterbalikkan dan selepas peringkat pecahan, pergerakan harga berbalik.

Tahap rintangan akan ditembusi, diterbalikkan dan diuji semula apabila arah aliran bergerak ke atas. Oleh itu, seorang peniaga mesti meletakkan kedudukan panjang selepas ujian semula untuk berdagang ke atas.

Sebaliknya, harga biasanya menurun di bawah tahap rintangan yang mantap semasa aliran menurun, berbalik, dan kemudian menguji semula tahap itu sekali lagi. Pedagang harus memasukkan kedudukan jual sejajar dengan penarikan balik ini, kemudian tunggu sehingga keuntungan terkumpul.

Apabila peniaga mula mengeluarkan keuntungan mereka, harga aset mereka terpesong daripada penembusan, menyebabkan ia menurun.

Dagangan pada ketika ini melibatkan menunggu harga turun semula ke zon sokongan/rintangan dan menjadi normal. Berdagang pada harga yang lebih rendah membolehkan pedagang kekal sehingga harga naik semula.

Memecahkan tahap sokongan atau rintangan kritikal mengubahnya menjadi tahap sokongan atau rintangan yang padu!

Fenomena ini telah memanfaatkan sepenuhnya penarikan balik. Di samping itu, fenomena ini boleh diperhatikan pada jangka masa harian dan jangka masa 30 minit dan 1 jam.

Letakkan pesanan henti rugi anda di bawah tahap rintangan sebelumnya semasa aliran menaik untuk menggunakan strategi ini. Sasaran keuntungan anda sepatutnya tinggi baru-baru ini, dan anda harus menunggu untuk kedudukan itu berjaya.

Pesanan henti rugi mesti diletakkan di bawah paras rintangan (dahulunya paras sokongan) jika anda berada dalam aliran menurun. Kemudian, tunggu kedudukan anda untuk menghasilkan wang dengan menetapkan paras terendah baru-baru ini sebagai sasaran keuntungan anda.

Berdagang lantunan

Pasaran cenderung mengikuti arah aliran tertentu lebih daripada yang lain. Pasaran saham adalah contoh yang baik. Pasaran mata wang, sebagai contoh, dicirikan oleh pelbagai aset.

Langkah pertama dalam menggunakan strategi ini ialah memahami maksud tahap rintangan. Aset yang mengalami kesukaran meningkat di atas paras harga tertentu menghadapi rintangan pada paras harga tersebut.

Peniaga memegang semua jenis jawatan di pasaran. Walau bagaimanapun, sesetengah peniaga mungkin menutup posisi sedia ada dan mengambil keuntungan mereka apabila harga mencapai tahap rintangan, manakala yang lain mungkin membuka posisi jual dengan harapan untuk membuat keuntungan.

Harga aset ditolak ke bawah disebabkan oleh kedua-dua tindakan ini. Berdagang pendek pada masa yang betul dan membaca pasaran dengan betul membawa kepada keuntungan untuk pedagang.

Senario alternatif ialah harga aset jatuh di bawah tahap tertentu dan akhirnya mencapai tahap rintangan.

Yang lain akan membeli pada harga yang lebih rendah dan menjual tinggi kemudian, menutup kedudukan jual mereka dengan keuntungan. Dengan kedua-dua cara ini, harga aset akan meningkat disebabkan peningkatan permintaan.

Walaupun kedengaran mudah, strategi itu memerlukan berhati-hati. Pertama, pastikan aset didagangkan dalam julat sisi untuk dipesan. Apabila mengkaji aset, cari paras terendah yang lebih rendah dan paras tertinggi yang lebih tinggi, kerana ini menunjukkan pasaran terikat julat untuk strategi ini.

Penunjuk ADX juga boleh digunakan. Ia menunjukkan anda sepintas lalu jika anda berada dalam pasaran yang berbeza dengan mengikuti arah aliran. Nilai ADX di bawah 25 menunjukkan pasaran tidak dalam arah aliran.

Perhatikan dengan lebih dekat tahap sokongan dan rintangan supaya anda tidak akan terperangkap dalam perdagangan jika ia pecah. Apabila membeli, letakkan henti rugi anda di bawah paras sokongan kritikal dan di atas paras rintangan penting apabila pintasan.

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa bunyi bising di pasaran boleh menyebabkan pecahan palsu apabila menetapkan tahap henti rugi anda. Selain itu, adalah idea yang bagus untuk meninggalkan sedikit ruang untuk turun naik. Pertimbangkan untuk meletakkan sasaran keuntungan anda hampir kepada paras tinggi dan rendah terkini.

Strategi minat pembeli dan penjual

Menganalisis data minat pembeli dan penjual ialah salah satu cara terbaik untuk menentukan sama ada anda perlu membeli atau memendekkan kontrak niaga hadapan. Menurut tetingkap Kedalaman Pasaran, data menunjukkan volum belian terbuka dan pesanan jual untuk kontrak hadapan pada semua peringkat harga.

Ukuran kecairan aset ialah kedalaman pasaran atau data Buku Pesanan. Kemeruapan yang lebih rendah dikaitkan dengan lebih sedikit pesanan pada harga dan sebaliknya. Data tersebut mencerminkan aktiviti perdagangan di pasaran dan dikemas kini dalam masa nyata.

Biasanya, kebanyakan instrumen bergerak ke arah harga yang paling banyak pesanan dibuat. Sebagai contoh, pertimbangkan saham yang berdagang pada $100, dan Buku Pesanan menunjukkan terdapat 100 pesanan belian pada $100, 200 pada $101, 400 pada $102. Sebaliknya, terdapat 40 pesanan jual pada 99 sen, 60 pada 98 sen, dan 150 pada 97 sen.

Berdasarkan maklumat ini, anda boleh membuat keputusan tentang minat pasaran untuk membeli jualan berlebihan dan dengan itu meletakkan diri anda untuk memanfaatkan potensinya.

Trend mengekori

Strategi terbaik untuk pedagang pemula adalah mengekori arah aliran. Bersenam agak mudah, dan ia mempunyai sejarah kerja yang terbukti.

Memahami strategi adalah mudah. Apabila harga naik, ambil posisi panjang, dan apabila harga jatuh, ambil posisi pendek. Masalah dengan trend mengikuti ialah ramai pedagang tidak tahu bila hendak menutup dagangan, tidak kira sama ada mereka telah pergi pendek atau panjang.

Anda mesti memahami cara melihat arah aliran untuk mengetahui masa untuk menutup kedudukan.

Kenaikan harga bermakna tinggi yang lebih tinggi dan rendah yang lebih rendah untuk aset. Dalam kes ini, tahap rendah yang lebih rendah disebabkan oleh peniaga yang mengambil keuntungan selepas menjual dan membuat pergerakan countertrend.

Memandangkan harga berlegar di sekitar paras rendah yang lebih tinggi, dan arah aliran dijangka akan kembali meningkat tidak lama lagi, adalah bijak untuk membeli apabila harga menghampiri paras rendah yang lebih tinggi. Untuk aliran menurun, inilah masa yang sesuai untuk membuka kedudukan jualan di bahagian atas paras tinggi yang lebih rendah.

Mengimbangi arah aliran

Kedudukan diambil dalam arah yang bertentangan dengan arah aliran untuk memanfaatkan strategi ini. Di antara banyak strategi yang digunakan, seorang peniaga harus menetapkan pemikiran mereka untuk mencari peluang jualan apabila harga meningkat dan pilihan membeli apabila harga jatuh.

Terdapat beberapa kesahihan pada strategi tersebut. Setiap kali dorongan pasaran bergerak, pembetulan harga akan menyusul.

Markah 50% adalah sasaran untuk pedagang yang menggunakan strategi ini. Alternatif untuk menetapkan sasaran pada tahap Fibonacci termasuk menetapkan sasaran pada titik harga kritikal. Walaupun ia lebih berisiko daripada kebanyakan strategi lain, anda harus sedar menggunakan strategi countertrend.

Dagangan yang panjang

Salah satu strategi perdagangan niaga hadapan yang paling mudah ialah strategi perdagangan panjang. Kontrak niaga hadapan dibeli kerana menjangkakan nilainya meningkat sebelum kontrak tamat.

Masa yang sesuai untuk pergi lama ialah apabila anda menjangkakan harga aset asas meningkat dengan jelas. Menganalisis asas dan teknikal boleh membantu anda menentukan masa yang sesuai untuk melabur.

Menggunakan strategi ini, anda boleh membuat banyak wang selagi harganya meningkat.

Walau bagaimanapun, pelaburan jangka panjang tidak datang tanpa risiko. Memandangkan kontrak niaga hadapan adalah berasaskan leverage, anda akan mengalami kerugian lebih daripada yang anda laburkan jika harga jatuh.

Dagangan pendek

Lawan daripada perdagangan lanjutan adalah perdagangan pendek. Apabila peniaga menjual kontrak niaga hadapan pada harga semasa, perdagangan berlaku, menjangkakan bahawa harganya akan jatuh untuk dibeli semula.

Strategi ini mudah, tetapi ia lebih berisiko daripada perdagangan jangka panjang. Jika anda berdagang lama, perkara paling teruk yang boleh berlaku ialah harga aset pendasar turun kepada sifar, yang bermaksud anda tidak boleh kehilangan lebih daripada jumlah wang yang ditetapkan.

Potensi risiko adalah tidak terhad kerana harga aset asas boleh meningkat tanpa had. Oleh itu, ia adalah salah satu strategi paling berisiko yang boleh anda gunakan apabila kontrak niaga hadapan berdagang pendek.

Sebarkan strategi

Anda membeli satu kontrak niaga hadapan dalam strategi penyebaran dan menjual satu lagi kemudian. Dengan menggunakan strategi ini, anda akan dapat memanfaatkan perubahan yang tidak dijangka dalam hubungan antara kedua-dua kontrak. Ini akan membolehkan anda menjana wang apabila nilai kontrak berbeza.

Oleh kerana setiap spread adalah lindung nilai, menggunakan strategi ini akan mengurangkan risiko kehilangan wang. Apabila pasaran tidak menentu, keberkesanan strategi ini tidak berkurangan.

Bagaimana untuk memilih strategi perdagangan niaga hadapan yang terbaik?

Sebelum mereka mula berdagang, peniaga pintar sentiasa memikirkan cara membuat keputusan tentang perdagangan. Oleh itu, sebelum membuka sebarang jawatan, adalah penting untuk mengkaji pasaran dengan teliti. Sebelum anda mula berdagang, tanya diri anda:

• Bagaimanakah perdagangan ini akan membantu saya mencapai matlamat saya?

• Apakah toleransi saya terhadap risiko? Adakah perdagangan ini sepadan dengan toleransi risiko saya?

• Bagaimanakah saya akan menarik diri daripada perdagangan jika perkara tidak berjalan lancar?

• Bolehkah saya membuat wang dengan jenis pesanan ini?

• Bagaimanakah saya akan mengikuti perkembangan pasaran dan turun naik harga?

Mencipta panduan mental yang membantu anda menavigasi pasaran akan datang daripada menjawab soalan-soalan ini dan merenung setiap langkah yang anda lakukan. Anda boleh kehilangan beribu-ribu dolar dengan tidak melindungi diri anda semasa berdagang niaga hadapan.

Anda perlu terlibat sepanjang proses perdagangan apabila berdagang niaga hadapan. Dagangan ini hanya boleh berjaya jika anda sentiasa menilai pasaran dan menentukan langkah seterusnya. Perdagangan memerlukan anda untuk mengehadkan gangguan, walaupun ia tidak dapat dielakkan.

Pokoknya

Langkah yang betul untuk diambil ialah memasuki pasaran niaga hadapan jika anda sudah berdagang dan merasakan anda sudah bersedia untuk menjadi besar.

Selain membolehkan anda memperoleh lebih banyak leverage dan membuat lebih banyak wang, pasaran hadapan ialah tempat di mana anda boleh menguji disiplin dan kemahiran anda. Walau bagaimanapun, mencari arah boleh menjadi sukar apabila anda tidak tahu di mana untuk bermula. Itulah yang kami lakukan di sini untuk anda.

Berdagang kontrak niaga hadapan untuk menjana wang adalah mencabar, tetapi anda kini mempunyai asas yang kukuh untuk dibina apabila anda mempunyai pemahaman yang mendalam tentang strategi kritikal. Jika anda berhati-hati untuk tidak melakukan kesilapan ini juga, anda akan berjaya dengan dagangan hadapan.