Las 10 mejores estrategias de comercio de futuros en 2022

¡Prepárese para obtener información detallada sobre futuras estrategias comerciales ! Por supuesto, muchos productos básicos se pueden negociar en los mercados de futuros, desde algodón hasta maíz y petróleo crudo. Sin embargo, estos derivados ofrecen más que eso.

Las carteras de los comerciantes de futuros son relativamente seguras en períodos de sólido movimiento económico porque no están vinculadas a un sector financiero. Sin embargo, los comerciantes también pueden sufrir pérdidas debido a las amplias oscilaciones de los precios de los futuros.

Operar con futuros es como apostar su dinero sin una estrategia establecida. Perderá dinero por completo si no tiene una estrategia bien pensada al operar con futuros.

Obtendrá una ventaja independientemente del mercado o de los futuros que negocie al aprender estrategias probadas y verdaderas además de utilizar el análisis técnico para analizar el movimiento potencial del precio.

Para ayudarlo a aumentar sus probabilidades de éxito comercial, hemos presentado 10 de las mejores estrategias comerciales de futuros .

Futuros: ¿de qué se trata?

En un contrato de futuros, dos personas, un comprador y un vendedor, acuerdan realizar transacciones, es decir, comprar y entregar un activo por un precio específico en una fecha específica. A diferencia de las opciones, estos contratos no requieren que el comprador o el vendedor realicen transacciones con la otra parte.

El comercio de futuros requiere que cumpla con los términos del contrato cuando vence. Los contratos no se ven afectados por el precio del activo subyacente del precio de mercado actual del contrato. En cambio, los contratos de futuros tienen un precio de acuerdo con el precio del activo subyacente.

El precio de un contrato de futuros también está determinado por su fecha de vencimiento. Además del oro, el petróleo crudo, el gas natural y los instrumentos financieros como acciones y divisas, los futuros suelen basarse en estos activos.

Además, los contratos de futuros siempre están estandarizados, por lo que la cantidad del activo comprado o vendido siempre se incluye en el contrato. Siempre negociará GBP 62 500 cuando negocie contratos en libras esterlinas.

Siempre hay un contrato de 1000 barriles para el petróleo crudo y un acuerdo de 5000 bushels para el maíz.

Futuros: ¿Cómo funcionan?

Tanto la cobertura como la especulación se pueden realizar con contratos de futuros. La protección contra pérdidas es el objetivo de la cobertura. Por ejemplo, un agricultor que cultiva café podría querer protegerse de una caída de precios en el futuro.

En un contrato de futuros, el agricultor recibe un pago acordado y la fecha en que debe entregar el café, independientemente de que el precio del café baje en el futuro.

Sin embargo, los futuros se utilizan principalmente para la especulación. El precio de un activo puede subir o bajar, y un comerciante puede beneficiarse al aprovechar eso.

Dado que los comerciantes no quieren tomar posesión de los bienes, rara vez mantienen un contrato hasta el vencimiento. En cambio, venden contratos que les hacen ganar dinero antes de la fecha de vencimiento.

¿Cuáles son las 10 mejores estrategias comerciales de futuros en 2022 ?

Comercio de ruptura

Los comerciantes a menudo confían en el enfoque de negociación de ruptura para obtener ganancias, y eso es por buenas razones. ¡El enfoque de negociación de ruptura aprovecha la volatilidad del mercado para hacer que los operadores ganen dinero!

Se aplicaría una estrategia de ruptura al precio de un activo cuando "se rompe" de sus patrones gráficos estándar, líneas de tendencia, canales y otros indicadores.

Para utilizar esta estrategia comercial, debe reconocer patrones de gráficos que indiquen la continuación de una tendencia, al alza o a la baja. Podrías buscar:

• patrón de triángulo

• patrón de banderín

• patrón de rectángulo

• Dobles tops y bottoms

• Patrón de cabeza y hombros

El precio de un activo se vuelve extremadamente volátil después de una ruptura. Anticipándose a las rupturas, los comerciantes establecieron órdenes pendientes, como paradas de compra y venta. Esperan que el costo del activo alcance el nivel que predicen antes de obtener una ganancia.

La idea es moverse a un precio y aprovechar la volatilidad.

Esta estrategia también utiliza stop-loss. Coloque un stop loss un poco por encima de donde comenzó la ruptura si va corto. Sería útil colocar su stop-loss por debajo del nivel técnico cuando se extienda.

Según el tipo de ruptura, debe establecer objetivos de toma de ganancias. Por ejemplo, el patrón de cabeza y hombros se puede calcular multiplicando su altura por su objetivo de beneficio.

El objetivo de ganancias debe ajustarse de acuerdo con la altura del patrón cuando vea un patrón de rectángulo o triángulo.

Un máximo (o mínimo) reciente también podría usarse para establecer objetivos de ganancias. Los niveles de soporte y resistencia a corto plazo le muestran cuáles serán sus objetivos de ganancias a corto plazo.

Operaciones fundamentales

Es posible que sepa que los cambios en los fundamentos catalizan la mayor parte de la volatilidad de los activos. El análisis técnico es necesario para la mayoría de las estrategias, pero también debe realizar un análisis fundamental.

El 80% de las decisiones comerciales se basan en los fundamentos cuando se negocia un activo, ya que los fundamentos inician y revierten las tendencias. Por lo tanto, no más del 20% del análisis técnico debe influir en sus decisiones comerciales para obtener las máximas posibilidades de éxito.

Es posible beneficiarse de un aumento o una caída rápidos de los precios siguiendo anuncios, escasez de materias primas o informes trimestrales sombríos si está comprando o vendiendo futuros de acciones. Sin embargo, el uso de fundamentos para negociar futuros tiene algunos inconvenientes.

No existe tal manera de saber cuánto aumentará o disminuirá el precio de un activo. Por lo tanto, para determinar si debe ir tan largo o corto, deberá combinar los resultados del análisis fundamental y técnico.

Para establecer objetivos de ganancias bien fundamentados y niveles de stop-loss, el análisis técnico es la única herramienta confiable que tiene.

La estrategia de retroceso

Las estrategias de retroceso se benefician de los retrocesos de precios, como sugiere su nombre.

Después de una ruptura, se produce un "retroceso". Por ejemplo, cuando el precio de un activo en tendencia rompe o cae por debajo de un nivel de soporte/resistencia, el movimiento del precio se invierte y, después de la etapa de ruptura, el movimiento del precio se invierte.

Un nivel de resistencia se romperá, revertirá y volverá a probarse a medida que la tendencia suba. Por lo tanto, un comerciante debe colocar una posición larga después de volver a probar para operar al alza.

Por el contrario, el precio generalmente cae por debajo de un nivel de resistencia bien establecido durante una tendencia bajista, se revierte y luego vuelve a probar el nivel nuevamente. El comerciante debe ingresar a una posición corta alineada con este retroceso, luego esperar a que se acumulen las ganancias.

A medida que los comerciantes comienzan a cobrar sus ganancias, el precio de sus activos se aleja de la ruptura, lo que hace que disminuya.

Operar en este punto implica esperar a que el precio vuelva a caer a la zona de soporte/resistencia y se normalice. Operar a un precio más bajo permite a los comerciantes quedarse hasta que el precio suba nuevamente.

¡Romper un nivel crítico de soporte o resistencia lo transforma en un sólido nivel de soporte o resistencia!

Este fenómeno ha aprovechado al máximo los retrocesos. Además, estos fenómenos se pueden observar en un marco de tiempo diario y en un marco de tiempo de 30 minutos y 1 hora.

Coloque sus órdenes de stop-loss por debajo del nivel de resistencia anterior durante una tendencia alcista para aplicar esta estrategia. Su objetivo de ganancias debe ser un máximo reciente y debe esperar a que la posición funcione.

Se debe colocar una orden de stop-loss por debajo del nivel de resistencia (anteriormente el nivel de soporte) si se encuentra en una tendencia bajista. Luego, espere a que su posición le haga ganar dinero al establecer un mínimo reciente como su objetivo de ganancias.

Negociar el rebote

El mercado tiende a seguir tendencias específicas más que otras. El mercado de valores es un buen ejemplo. El mercado de divisas, por ejemplo, se caracteriza por una gama de activos.

El primer paso para usar esta estrategia es comprender qué significa un nivel de resistencia. Un activo que experimenta dificultades para subir por encima de un nivel de precio en particular enfrenta resistencia en ese nivel de precio.

Los comerciantes ocupan todo tipo de posiciones en el mercado. Sin embargo, algunos comerciantes pueden cerrar posiciones existentes y tomar sus ganancias cuando el precio alcanza el nivel de resistencia, mientras que otros pueden abrir posiciones cortas con la esperanza de obtener ganancias.

El precio del activo es empujado hacia abajo debido a estas dos acciones. Operar en corto en el momento adecuado y leer el mercado correctamente genera ganancias para los comerciantes.

Un escenario alternativo es que el precio de un activo caiga por debajo de cierto nivel y eventualmente alcance el nivel de resistencia.

Otros comprarán a precios más bajos y luego venderán alto, cerrando sus posiciones cortas con ganancias. Por ambos medios, el precio del activo aumentará debido al aumento de la demanda.

A pesar de parecer simple, la estrategia requiere precaución. Primero, asegúrese de que el activo se negocie en un rango lateral para ordenar. Cuando estudie un activo, busque mínimos más bajos y máximos más altos, ya que estos indican un mercado de rango limitado para esta estrategia.

También podría utilizarse el indicador ADX. Le muestra de un vistazo si está en un mercado que varía siguiendo las tendencias. Los valores de ADX por debajo de 25 indican que el mercado no está en tendencia.

Esté atento a los niveles de soporte y resistencia para que no se vea atrapado en una operación si se rompen. Al comprar, coloque su stop-loss por debajo de un nivel de soporte crítico y por encima de un nivel de resistencia crucial al vender.

Sin embargo, tenga en cuenta que el ruido en el mercado puede causar rupturas falsas al establecer su nivel de stop-loss. Además, es una gran idea dejar algo de espacio para la volatilidad. Considere colocar su objetivo de ganancias cerca de los máximos y mínimos recientes.

Estrategia de interés de compradores y vendedores.

Analizar los datos de interés del comprador y del vendedor es una de las mejores formas de determinar si debe comprar o vender en corto un contrato de futuros. De acuerdo con la ventana de profundidad de mercado, los datos muestran el volumen de compra abierta y las órdenes de venta para contratos de futuros en todos los niveles de precios.

Una medida de la liquidez del activo es la profundidad del mercado o los datos del Libro de órdenes. Una menor volatilidad se asocia con menos pedidos a un precio y viceversa. Los datos reflejan la actividad comercial en el mercado y se actualizan en tiempo real.

Por lo general, la mayoría de los instrumentos se mueven hacia el precio al que se colocan la mayoría de los pedidos. Por ejemplo, considere una acción que cotiza a $100 y el Libro de pedidos indica que hay 100 órdenes de compra a $100, 200 a $101, 400 a $102. Por el contrario, hay 40 órdenes de venta a 99 centavos, 60 a 98 centavos y 150 a 97 centavos.

Con base en esta información, puede decidir sobre el interés del mercado en comprar sobreventa y, en consecuencia, posicionarse para capitalizar su potencial.

tendencia al final

Una excelente estrategia para los comerciantes novatos es seguir la tendencia. Hacer ejercicio es relativamente fácil y tiene un historial probado de trabajo.

Comprender la estrategia es fácil. Cuando el precio suba, tome una posición larga, y cuando el precio baje, tome una posición corta. El problema con el seguimiento de tendencias es que muchos comerciantes no saben cuándo cerrar la operación, sin importar si han ido en corto o en largo.

Debe comprender cómo detectar tendencias para saber cuándo cerrar la posición.

Los aumentos de precios significan máximos más altos y mínimos más bajos para un activo. En este caso, el mínimo más bajo es causado por los comerciantes que toman ganancias después de vender y hacer movimientos en contra de la tendencia.

Dado que el precio ronda el mínimo más alto y se espera que la tendencia se reanude pronto, es aconsejable comprar cuando el precio está cerca del mínimo más alto. Para las tendencias bajistas, es el momento adecuado para abrir una posición de venta en la parte superior de un máximo más bajo.

Contador de tendencias

Se toman posiciones en la dirección opuesta a una tendencia para aprovechar esta estrategia. Entre las muchas estrategias utilizadas, un comerciante debe establecer su mentalidad para buscar oportunidades de venta cuando los precios suben y opciones de compra cuando los precios bajan.

Hay algo de validez en la estrategia. Cada vez que se mueve un impulso del mercado, sigue una corrección de precios.

La marca del 50% es el objetivo para los comerciantes que utilizan esta estrategia. Las alternativas para establecer el objetivo en los niveles de Fibonacci incluyen establecer el objetivo en un punto de precio crítico. Aunque es más riesgoso que la mayoría de las otras estrategias, debe tener en cuenta el uso de la estrategia contratendencia.

Comercio largo

Una de las estrategias comerciales de futuros más sencillas es la estrategia comercial larga. Los contratos de futuros se compran esperando que su valor aumente antes de que expire el contrato.

El momento ideal para ir largo es cuando espera que el precio del activo subyacente suba claramente. Analizar los fundamentos y los aspectos técnicos puede ayudarlo a determinar el momento adecuado para invertir.

Con esta estrategia, puede ganar mucho dinero siempre que el precio suba.

Sin embargo, la inversión a largo plazo no está exenta de riesgos. Dado que los contratos de futuros se basan en el apalancamiento, puede perder más de lo que invirtió si el precio baja.

Comercio corto

Lo opuesto al comercio extendido es el comercio corto. Cuando un comerciante vende un contrato de futuros a su precio actual, se produce la negociación, anticipando que su precio caerá para ser recomprado.

La estrategia es sencilla, pero es más arriesgada que el comercio a largo plazo. Si opera en largo, lo peor que puede pasar es que el precio del activo subyacente caiga a cero, lo que significa que no puede perder más de una cantidad fija de dinero.

El riesgo potencial es ilimitado porque el precio del activo subyacente puede subir sin límite. Por lo tanto, es una de las estrategias más riesgosas que podría aplicar al negociar contratos de futuros en corto.

Estrategia de propagación

Compra un contrato de futuros en la estrategia de diferencial y vende otro más tarde. Al usar esta estrategia, podrá aprovechar el cambio inesperado en la relación entre los dos contratos. Esto le permitirá ganar dinero cuando el valor de los contratos difiera.

Debido a que cada diferencial es una cobertura, el uso de esta estrategia reducirá el riesgo de perder dinero. Cuando los mercados son volátiles, la efectividad de esta estrategia no disminuye.

¿Cómo elegir la mejor estrategia de negociación de futuros?

Antes de comenzar a operar, los comerciantes inteligentes siempre descubren cómo decidir sobre el comercio. Por lo tanto, antes de abrir cualquier posición, es fundamental estudiar a fondo el mercado. Antes de comenzar a operar, pregúntese:

• ¿Cómo me ayudará este oficio a lograr mis objetivos?

• ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? ¿Esta operación coincidirá con mi tolerancia al riesgo?

• ¿Cómo me retiraré de una operación si las cosas no salen como quiero?

• ¿Puedo ganar dinero con este tipo de pedidos?

• ¿Cómo me mantendré al día con la evolución del mercado y las fluctuaciones de precios?

La creación de una guía mental que lo ayude a navegar por el mercado vendrá de responder estas preguntas y reflexionar sobre cada movimiento que haga. Puede perder miles de dólares si no se protege cuando opera con futuros.

Debe participar en todo el proceso de negociación cuando opere con futuros. Estas operaciones solo pueden tener éxito si evalúa constantemente el mercado y determina sus próximos movimientos. El comercio requiere que limite las distracciones, aunque sean inevitables.

Línea de fondo

El paso correcto a tomar es ingresar a los mercados de futuros si ya opera y siente que está listo para ir a lo grande.

Además de permitirle ganar más apalancamiento y ganar más dinero, los mercados de futuros son un lugar donde puede poner a prueba su disciplina y habilidad. Sin embargo, encontrar la dirección puede resultar difícil cuando no sabes por dónde empezar. Eso es precisamente lo que hemos hecho aquí por usted.

Negociar contratos de futuros para ganar dinero es un desafío, pero ahora tiene una base sólida sobre la cual construir una vez que tenga una comprensión profunda de las estrategias críticas. Si también tiene cuidado de no cometer estos errores, tendrá éxito con el comercio de futuros.