10 Strategi Perdagangan Berjangka Terbaik Tahun 2022

Bersiaplah untuk mendapatkan informasi mendalam tentang strategi perdagangan masa depan ! Tentu saja, banyak komoditas dapat diperdagangkan di pasar berjangka, mulai dari kapas, jagung, hingga minyak mentah. Namun derivatif ini menawarkan lebih dari itu.

Portofolio pedagang berjangka relatif aman dalam periode pergerakan ekonomi yang solid karena tidak terikat pada satu sektor keuangan. Namun, pedagang juga bisa menderita kerugian karena perubahan harga yang luas di masa depan.

Perdagangan berjangka seperti mempertaruhkan uang Anda tanpa strategi. Anda akan benar-benar kehilangan uang jika Anda tidak memiliki strategi yang dipertimbangkan dengan baik saat melakukan perdagangan berjangka.

Anda akan mendapatkan keuntungan terlepas dari pasar atau futures yang Anda perdagangkan dengan mempelajari strategi yang terbukti benar selain menggunakan analisis teknis untuk menganalisis potensi pergerakan harga.

Untuk membantu Anda meningkatkan peluang keberhasilan perdagangan, kami telah menyusun 10 strategi perdagangan berjangka terbaik .

Futures - tentang apa ini?

Dalam kontrak berjangka, dua orang - pembeli dan penjual - setuju untuk bertransaksi, yaitu membeli dan menyerahkan aset dengan harga tertentu pada tanggal tertentu. Tidak seperti opsi, kontrak ini tidak mengharuskan pembeli atau penjual untuk bertransaksi dengan pihak lain.

Perdagangan berjangka mengharuskan Anda untuk mematuhi persyaratan kontrak saat kontrak berakhir. Kontrak tidak terpengaruh oleh harga aset dasar dari harga pasar saat ini. Sebaliknya, kontrak berjangka diberi harga sesuai dengan harga aset yang mendasarinya.

Harga kontrak berjangka juga ditentukan oleh tanggal kedaluwarsanya. Selain emas, minyak mentah, gas alam, dan instrumen keuangan seperti saham dan mata uang, futures seringkali didasarkan pada aset ini.

Selain itu, kontrak berjangka selalu distandarisasi, sehingga jumlah aset yang dibeli atau dijual selalu disertakan dalam kontrak. Anda akan selalu memperdagangkan GBP 62.500 saat Anda memperdagangkan kontrak dengan Pound Inggris.

Selalu ada kontrak 1.000 barel untuk minyak mentah dan kesepakatan 5.000 gantang untuk jagung.

Futures: Bagaimana cara kerjanya?

Hedging dan spekulasi keduanya dapat dilakukan dengan kontrak berjangka. Perlindungan terhadap kerugian adalah tujuan dari hedging. Misalnya, seorang petani yang menanam kopi mungkin ingin melindungi dirinya dari penurunan harga di masa depan.

Dalam kontrak berjangka, petani menerima pembayaran yang disepakati dan tanggal ia harus mengirimkan kopi, terlepas dari apakah harga kopi turun di masa depan.

Futures terutama digunakan untuk spekulasi. Harga suatu aset bisa turun atau naik, dan trader bisa mendapat untung dengan memanfaatkannya.

Karena pedagang tidak mau mengambil barang, mereka jarang mengadakan kontrak sampai habis masa berlakunya. Sebaliknya, mereka menjual kontrak yang menghasilkan uang sebelum tanggal kedaluwarsa.

Manakah 10 strategi perdagangan berjangka terbaik di tahun 2022 ?

Perdagangan terobosan

Pendekatan perdagangan breakout sering diandalkan oleh para pedagang untuk mendapatkan keuntungan, dan itu untuk alasan yang baik. Pendekatan perdagangan breakout memanfaatkan volatilitas pasar untuk menghasilkan uang bagi para pedagang!

Strategi breakout akan diterapkan pada harga aset ketika "break out" dari pola grafik standar, garis tren, saluran, dan indikator lainnya.

Untuk menggunakan strategi perdagangan ini, Anda perlu mengenali pola grafik yang menunjukkan kelanjutan tren - naik atau turun. Anda mungkin mencari:

• Pola segitiga

• Pola panji

• Pola persegi panjang

• Atasan dan bawahan ganda

• Pola kepala dan bahu

Harga aset menjadi sangat fluktuatif setelah breakout. Untuk mengantisipasi breakout, trader menyiapkan pending order seperti stop buy dan sell. Mereka mengharapkan biaya aset mencapai tingkat yang mereka prediksi sebelum menghasilkan keuntungan.

Idenya adalah untuk bergerak pada harga dan mengambil keuntungan dari volatilitas.

Strategi ini juga menggunakan stop-loss. Letakkan stop loss sedikit di atas tempat breakout dimulai jika Anda melakukan short. Ini akan membantu untuk menempatkan stop-loss Anda di bawah level teknis saat diperpanjang.

Tergantung pada jenis breakout, Anda harus menetapkan target take-profit. Misalnya, pola ke depan dan bahu dapat dihitung dengan mengalikan tingginya dengan target keuntungannya.

Target profit harus disesuaikan dengan tinggi pola ketika Anda melihat pola persegi panjang atau segitiga.

Ayunan tinggi (atau rendah) baru-baru ini juga dapat digunakan untuk menetapkan target laba. Level support dan resistance jangka pendek menunjukkan kepada Anda apa target keuntungan Anda dalam jangka pendek.

Perdagangan mendasar

Anda mungkin tahu bahwa perubahan fundamental mengkatalisasi sebagian besar volatilitas aset. Analisis teknis diperlukan untuk sebagian besar strategi, tetapi Anda juga harus melakukan analisis fundamental.

80% keputusan perdagangan didasarkan pada fundamental ketika memperdagangkan aset karena fundamental memulai dan membalikkan tren. Oleh karena itu, tidak lebih dari 20% analisis teknis harus memengaruhi keputusan perdagangan Anda untuk peluang sukses maksimum.

Dimungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan atau penurunan harga yang cepat dengan mengikuti pengumuman, kekurangan bahan baku, atau laporan triwulanan yang suram jika Anda membeli atau menjual saham berjangka. Namun, menggunakan fundamental untuk perdagangan berjangka memiliki beberapa kelemahan.

Tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak aset akan naik atau turun harganya. Jadi untuk menentukan apakah akan melakukan long atau short, Anda perlu menggabungkan hasil analisis fundamental dan teknikal.

Untuk menetapkan target laba dan tingkat stop-loss yang beralasan, analisis teknis adalah satu-satunya alat andal yang Anda miliki.

Strategi mundur

Strategi pullback mendapat untung dari pullback harga, seperti namanya.

Setelah breakout, "pullback" terjadi. Misalnya, ketika harga aset yang sedang tren menembus atau turun di bawah level support/resistance, pergerakan harga dibalik, dan setelah tahap breakout, pergerakan harga berbalik.

Level resistance akan ditembus, dibalik, dan diuji ulang saat tren bergerak ke atas. Oleh karena itu, seorang trader harus menempatkan posisi long setelah melakukan pengujian ulang untuk trading ke atas.

Sebaliknya, harga umumnya turun di bawah level resistensi yang sudah mapan selama tren turun, berbalik arah, dan kemudian menguji ulang level tersebut lagi. Trader harus memasuki posisi short yang selaras dengan pullback ini, lalu menunggu keuntungan menumpuk.

Saat pedagang mulai menguangkan keuntungan mereka, harga aset mereka menyimpang jauh dari penembusan, menyebabkannya menurun.

Perdagangan pada titik ini melibatkan menunggu harga turun kembali ke zona support/resistance dan menjadi normal. Trading pada harga yang lebih rendah memungkinkan trader untuk bertahan sampai harga naik lagi.

Menembus level support atau resistance kritis mengubahnya menjadi level support atau resistance yang solid!

Fenomena ini telah mengambil keuntungan penuh dari kemunduran. Selain itu, fenomena ini dapat diamati pada kerangka waktu harian dan kerangka waktu 30 menit dan 1 jam.

Letakkan order stop-loss Anda di bawah level resistance sebelumnya selama tren naik untuk menerapkan strategi ini. Target keuntungan Anda harus berada di posisi tertinggi baru-baru ini, dan Anda harus menunggu hingga posisinya berhasil.

Perintah stop-loss harus ditempatkan di bawah level resistance (sebelumnya level support) jika Anda berada dalam tren turun. Kemudian, tunggu posisi Anda menghasilkan uang dengan menetapkan titik terendah baru-baru ini sebagai target keuntungan Anda.

Perdagangan bouncing

Pasar cenderung mengikuti tren tertentu lebih dari yang lain. Pasar saham adalah contoh yang baik. Pasar mata uang, misalnya, dicirikan oleh serangkaian aset.

Langkah pertama dalam menggunakan strategi ini adalah memahami apa yang dimaksud dengan level resistance. Aset yang mengalami kesulitan naik di atas tingkat harga tertentu menghadapi resistensi pada tingkat harga tersebut.

Pedagang memegang semua jenis posisi di pasar. Namun, beberapa trader mungkin menutup posisi yang ada dan mengambil keuntungan mereka saat harga mencapai level resistance, sementara yang lain mungkin membuka posisi short dengan harapan mendapatkan keuntungan.

Harga aset didorong ke bawah karena kedua tindakan ini. Berdagang pendek pada waktu yang tepat dan membaca pasar dengan benar menghasilkan keuntungan bagi para pedagang.

Skenario alternatifnya adalah harga aset jatuh di bawah level tertentu dan akhirnya mencapai level resistance.

Orang lain akan membeli dengan harga lebih rendah dan menjual tinggi nanti, menutup posisi short mereka dengan keuntungan. Dengan kedua cara ini, harga aset akan naik karena meningkatnya permintaan.

Meski terdengar sederhana, strategi ini membutuhkan kehati-hatian. Pertama, pastikan aset diperdagangkan dalam kisaran sideways sesuai pesanan. Saat mempelajari suatu aset, carilah posisi terendah yang lebih rendah dan harga tertinggi yang lebih tinggi, karena ini menunjukkan pasar yang terikat rentang untuk strategi ini.

Indikator ADX juga bisa digunakan. Ini menunjukkan Anda sekilas jika Anda berada di pasar mulai dengan mengikuti tren. Nilai ADX di bawah 25 menunjukkan pasar tidak trending.

Awasi lebih dekat level support dan resistance sehingga Anda tidak akan terjebak dalam perdagangan jika mereka tembus. Saat membeli, letakkan stop-loss Anda di bawah level support kritis dan di atas level resistance penting saat short.

Namun, perlu diingat bahwa kebisingan di pasar dapat menyebabkan penembusan palsu saat mengatur level stop-loss Anda. Juga, merupakan ide bagus untuk meninggalkan ruang untuk volatilitas. Pertimbangkan untuk menempatkan target keuntungan Anda dekat dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini.

Strategi minat pembeli dan penjual

Menganalisis data minat pembeli dan penjual adalah salah satu cara terbaik untuk menentukan apakah Anda harus membeli atau mempersingkat kontrak berjangka. Menurut jendela Depth of Market, data menunjukkan volume open buy dan sell order untuk kontrak berjangka di semua tingkat harga.

Ukuran likuiditas aset adalah kedalaman pasar atau data Buku Pesanan. Volatilitas yang lebih rendah dikaitkan dengan pesanan yang lebih sedikit dengan harga tertentu dan sebaliknya. Data mencerminkan aktivitas perdagangan di pasar dan diperbarui secara real-time.

Biasanya, sebagian besar instrumen bergerak menuju harga di mana sebagian besar pesanan ditempatkan. Misalnya, pertimbangkan saham yang diperdagangkan pada $100, dan Buku Pesanan menunjukkan ada 100 pesanan beli pada $100, 200 pada $101, 400 pada $102. Sebaliknya, ada 40 pesanan jual di 99 sen, 60 di 98 sen, dan 150 di 97 sen.

Berdasarkan informasi ini, Anda dapat memutuskan minat pasar untuk membeli overselling dan dengan demikian memposisikan diri Anda untuk memanfaatkan potensinya.

Mengikuti tren

Strategi yang sangat baik untuk pedagang pemula adalah mengikuti tren. Berolahraga relatif mudah, dan memiliki sejarah kerja yang terbukti.

Memahami strategi itu mudah. Saat harga naik ambil posisi long, dan saat harga turun ambil posisi short. Masalah dengan mengikuti tren adalah banyak pedagang tidak tahu kapan harus menutup perdagangan, tidak peduli apakah mereka sudah jual atau beli.

Anda harus memahami cara melihat tren untuk mengetahui kapan harus menutup posisi.

Kenaikan harga berarti harga tertinggi yang lebih tinggi dan harga terendah yang lebih rendah untuk suatu aset. Dalam hal ini, lower low disebabkan oleh trader yang mengambil keuntungan setelah menjual dan melakukan gerakan countertrend.

Karena harga berada di sekitar titik terendah yang lebih tinggi, dan tren diperkirakan akan segera naik kembali, adalah bijaksana untuk membeli saat harga mendekati titik terendah yang lebih tinggi. Untuk downtrend, inilah saat yang tepat untuk membuka posisi sell di atas lower high.

Melawan tren

Posisi diambil berlawanan arah dengan tren untuk memanfaatkan strategi ini. Di antara banyak strategi yang digunakan, seorang trader harus mengatur pola pikirnya untuk mencari peluang jual saat harga naik dan opsi beli saat harga turun.

Ada beberapa validitas untuk strategi. Setiap kali impuls pasar bergerak, koreksi harga mengikuti.

Tanda 50% adalah target bagi pedagang yang menggunakan strategi ini. Alternatif untuk menetapkan target pada level Fibonacci termasuk menetapkan target pada titik harga kritis. Meskipun lebih berisiko daripada kebanyakan strategi lainnya, Anda harus waspada dalam menggunakan strategi countertrend.

Perdagangan panjang

Salah satu strategi perdagangan berjangka yang paling mudah adalah strategi perdagangan panjang. Kontrak berjangka dibeli karena mengharapkan nilainya meningkat sebelum kontrak berakhir.

Waktu yang ideal untuk melakukan long adalah ketika Anda mengharapkan harga aset dasar naik dengan jelas. Menganalisis fundamental dan teknis dapat membantu Anda menentukan waktu yang tepat untuk berinvestasi.

Dengan menggunakan strategi ini, Anda dapat menghasilkan banyak uang selama harganya naik.

Namun, investasi jangka panjang tidak datang tanpa risiko. Karena kontrak berjangka berbasis leverage, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada yang Anda investasikan jika harga turun.

Perdagangan singkat

Kebalikan dari perdagangan diperpanjang adalah perdagangan pendek. Ketika seorang pedagang menjual kontrak berjangka pada harga saat ini, perdagangan terjadi, mengantisipasi bahwa harganya akan turun untuk dibeli kembali.

Strateginya mudah, tetapi lebih berisiko daripada perdagangan jangka panjang. Jika Anda berdagang lama, hal terburuk yang bisa terjadi adalah harga aset dasar turun menjadi nol, yang berarti Anda tidak bisa kehilangan lebih dari jumlah uang yang ditentukan.

Potensi risiko tidak terbatas karena harga aset dasar dapat naik tanpa batas. Oleh karena itu, ini adalah salah satu strategi paling berisiko yang dapat Anda terapkan saat memperdagangkan kontrak berjangka pendek.

Strategi penyebaran

Anda membeli satu kontrak berjangka dalam strategi spread dan menjual yang lain nanti. Dengan menggunakan strategi ini, Anda akan dapat mengambil keuntungan dari perubahan tak terduga dalam hubungan antara kedua kontrak. Ini akan memungkinkan Anda menghasilkan uang ketika nilai kontrak berbeda.

Karena setiap spread menjadi lindung nilai, menggunakan strategi ini akan mengurangi risiko kehilangan uang. Ketika pasar bergejolak, efektivitas strategi ini tidak berkurang.

Bagaimana memilih strategi perdagangan berjangka terbaik?

Sebelum mereka mulai berdagang, pedagang yang cerdas selalu mencari cara untuk memutuskan perdagangan. Oleh karena itu, sebelum membuka posisi apa pun, penting untuk mempelajari pasar secara menyeluruh. Sebelum Anda memulai trading, tanyakan pada diri Anda:

• Bagaimana perdagangan ini akan membantu saya mencapai tujuan saya?

• Apa toleransi saya terhadap risiko? Akankah perdagangan ini sesuai dengan toleransi risiko saya?

• Bagaimana saya akan keluar dari perdagangan jika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan saya?

• Bisakah saya menghasilkan uang dengan jenis pesanan ini?

• Bagaimana saya mengikuti perkembangan pasar dan fluktuasi harga?

Membuat panduan mental yang membantu Anda menavigasi pasar akan datang dari menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan merenungkan setiap gerakan yang Anda lakukan. Anda bisa kehilangan ribuan dolar dengan tidak melindungi diri Anda sendiri saat melakukan perdagangan berjangka.

Anda harus terlibat selama proses perdagangan saat melakukan perdagangan berjangka. Perdagangan ini hanya bisa berhasil jika Anda terus-menerus mengevaluasi pasar dan menentukan langkah Anda selanjutnya. Perdagangan mengharuskan Anda untuk membatasi gangguan, meskipun itu tidak bisa dihindari.

Intinya

Langkah yang tepat untuk dilakukan adalah memasuki pasar berjangka jika Anda sudah berdagang dan merasa siap untuk menjadi besar.

Selain memungkinkan Anda untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh dan menghasilkan lebih banyak uang, pasar berjangka adalah tempat di mana Anda dapat menguji disiplin dan keterampilan Anda. Namun, menemukan arah dapat terbukti sulit ketika Anda tidak tahu harus mulai dari mana. Itulah tepatnya yang telah kami lakukan di sini untuk Anda.

Berdagang kontrak berjangka untuk menghasilkan uang itu menantang, tetapi Anda sekarang memiliki dasar yang kuat untuk dibangun setelah Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang strategi kritis. Jika Anda berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan ini juga, Anda akan sukses dengan perdagangan berjangka.