2022년 최고의 선물 거래 전략 10가지

미래의 거래 전략 에 대한 심층적인 정보를 얻을 준비를 하십시오! 물론 면화에서 옥수수, 원유에 이르기까지 많은 상품이 선물 시장에서 거래될 수 있습니다. 그러나 이러한 파생 상품은 그 이상을 제공합니다.

선물 거래자 의 포트폴리오는 한 금융 부문에 묶여 있지 않기 때문에 견고한 경제 움직임의 기간에 비교적 안전합니다. 그러나 거래자는 선물의 광범위한 가격 변동으로 인해 손실을 입을 수도 있습니다.

선물 거래 는 전략 없이 도박으로 돈을 탕진하는 것과 같습니다. 선물을 거래할 때 잘 고려한 전략이 없다면 완전히 손실을 보게 될 것입니다.

가격의 잠재적인 움직임을 분석하기 위해 기술적 분석을 사용하는 것 외에도 검증된 전략을 배우면 거래하는 시장이나 선물에 관계없이 이점을 얻을 수 있습니다.

거래 성공 확률을 높이는 데 도움이 되도록 최고의 선물 거래 전략 10가지를 마련했습니다.

퓨처스 - 그게 다 뭐야?

선물 계약에서 매수자와 매도자 두 사람이 거래하기로 합의합니다. 즉, 특정 날짜에 지정된 가격으로 자산을 구매하여 인도하는 것입니다. 옵션과 달리 이러한 계약은 구매자나 판매자가 상대방과 거래할 것을 요구하지 않습니다.

선물을 거래하려면 계약 기간이 만료될 때 계약 조건을 준수해야 합니다. 계약은 계약의 현재 시장 가격의 기초 자산 가격에 영향을 받지 않습니다. 대신, 선물 계약은 기초 자산의 가격에 따라 가격이 책정됩니다.

선물 계약의 가격도 만기일에 따라 결정됩니다. 금, 원유, 천연 가스 및 주식 및 통화와 같은 금융 상품 외에도 선물은 종종 이러한 자산을 기반으로 합니다.

또한 선물 계약은 항상 표준화되어 있으므로 매매한 자산의 수량은 항상 계약에 포함됩니다. 영국 파운드로 계약을 거래할 때 항상 GBP 62,500를 거래하게 됩니다.

원유는 항상 1,000배럴, 옥수수는 5,000부셸 계약이 있습니다.

선물: 어떻게 작동합니까?

헤징과 투기는 모두 선물 계약으로 수행할 수 있습니다. 손실에 대한 보호는 헤징의 목적입니다. 예를 들어, 커피를 재배하는 농부는 미래의 가격 하락으로부터 자신을 보호하기를 원할 수 있습니다.

선물 계약에서 농부는 미래에 커피 가격이 하락하는지 여부에 관계없이 합의된 지불금과 커피를 배달해야 하는 날짜를 받습니다.

그러나 선물은 주로 투기에 사용됩니다. 자산 가격은 하락하거나 상승할 수 있으며 거래자는 이를 활용하여 이익을 얻을 수 있습니다.

상인은 물건을 소유하고 싶어하지 않기 때문에 계약이 만료될 때까지 거의 유지하지 않습니다. 대신 만기일 전에 돈을 버는 계약을 판매합니다.

2022년 최고의 10가지 선물 거래 전략은 무엇입니까?

브레이크아웃 트레이딩

브레이크 아웃 거래 접근 방식은 종종 트레이더가 이익을 위해 의존하며 이는 충분한 이유가 있습니다. 브레이크 아웃 거래 방식은 시장의 변동성을 활용하여 거래자에게 돈을 벌 수 있습니다!

이탈 전략은 자산이 표준 차트 패턴, 추세선, 채널 및 기타 지표를 "탈출"할 때 자산 가격에 적용됩니다.

이 거래 전략을 사용하려면 상승 또는 하락 추세의 지속을 나타내는 차트 패턴을 인식해야 합니다. 다음을 찾을 수 있습니다.

• 삼각형 패턴

• 페넌트 패턴

• 직사각형 패턴

• 이중 상의와 하의

• 머리와 어깨 패턴

자산 가격은 돌파 이후 극도로 변동성이 커집니다. 돌파를 예상하여 거래자는 매수 및 매도 정지와 같은 보류 주문을 설정합니다. 그들은 자산 비용이 수익을 내기 전에 예상한 수준에 도달할 것으로 기대합니다.

아이디어는 가격에 움직이고 변동성을 이용하는 것입니다.

이 전략은 손절매도 사용합니다. 당신이 숏으로 가고 있다면 브레이크 아웃이 시작된 곳보다 약간 위에 손절매를 두십시오. 확장될 때 손절매를 기술 수준 아래로 두는 것이 도움이 될 것입니다.

탈주 유형에 따라 이익실현 목표를 설정해야 합니다. 예를 들어, 전방 및 어깨 패턴은 높이에 수익 목표를 곱하여 계산할 수 있습니다.

직사각형 또는 삼각형 패턴이 보일 때 패턴의 높이에 따라 수익 목표를 조정해야 합니다.

최근 스윙 고점(또는 저점)도 수익 목표를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 단기 지원 및 저항 수준은 단기적으로 수익 목표가 무엇인지 보여줍니다.

기본 거래

펀더멘털의 변화가 대부분의 자산 변동성을 촉진한다는 것을 알고 계실 것입니다. 대부분의 전략에는 기술적 분석이 필요하지만 기본 분석도 수행해야 합니다.

펀더멘털이 추세를 시작하고 반전시키기 때문에 거래 결정의 80%는 자산을 거래할 때 펀더멘털을 기반으로 합니다. 따라서 기술 분석의 20% 이상이 최대의 성공 기회를 위해 거래 결정에 영향을 미쳐서는 안 됩니다.

주식 선물을 매수 또는 매도하는 경우 발표, 원자재 부족 또는 암울한 분기별 보고서에 대한 덧글을 통해 급격한 가격 상승 또는 하락에서 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 선물 거래에 펀더멘털을 사용하는 것은 몇 가지 단점이 있습니다.

자산의 가격이 얼마나 오르거나 내릴지 알 수 있는 방법은 없습니다. 따라서 장기 또는 단기를 결정하려면 기본 분석 결과와 기술적 분석 결과를 결합해야 합니다.

근거가 있는 수익 목표와 손절매 수준을 설정하려면 기술적 분석이 유일하게 신뢰할 수 있는 도구입니다.

철수 전략

철수 전략은 이름에서 알 수 있듯이 가격 철수로부터 이익을 얻습니다.

브레이크 아웃 후에 "풀백"이 발생합니다. 예를 들어, 추세 자산의 가격이 돌파하거나 지지/저항 수준 아래로 떨어지면 가격 움직임이 반전되고, 돌파 단계 이후에는 가격 움직임이 반전됩니다.

저항 수준은 위반되고 반전되며 추세가 상승함에 따라 다시 테스트됩니다. 따라서 트레이더는 상향 거래를 위해 재테스트 후 롱 포지션을 취해야 합니다.

대조적으로, 가격은 일반적으로 하락세 동안 잘 확립된 저항 수준 아래로 떨어졌다가 반전된 다음 수준을 다시 테스트합니다. 거래자는 이 하락에 맞춰 매도 포지션을 입력한 다음 이익이 축적될 때까지 기다려야 합니다.

거래자가 이익을 현금화하기 시작하면 자산 가격이 브레이크 아웃에서 벗어나서 하락하게 됩니다.

이 시점에서 거래는 가격이 지지/저항 영역으로 다시 떨어지고 정상화될 때까지 기다리는 것을 포함합니다. 더 낮은 가격으로 거래하면 거래자는 가격이 다시 오를 때까지 머물 수 있습니다.

중요한 지원 또는 저항 수준을 깨면 견고한 지원 또는 저항 수준으로 변환됩니다!

이 현상은 풀백을 최대한 활용했습니다. 또한 이러한 현상은 1일 시간대와 30분, 1시간 시간대에 관찰할 수 있습니다.

이 전략을 적용하려면 상승세 동안 손절매 주문을 이전 저항 수준 아래로 두십시오. 수익 목표는 최근 고점이어야 하며 포지션이 해결될 때까지 기다려야 합니다.

하락추세에 있다면 손절매 주문은 저항선(이전에는 지지선) 아래로 내려야 합니다. 그런 다음 최근 저점을 수익 목표로 설정하여 귀하의 포지션이 수익을 올릴 때까지 기다리십시오.

바운스 거래

시장은 다른 사람들보다 특정 추세를 더 많이 따르는 경향이 있습니다. 주식 시장이 좋은 예입니다. 예를 들어, 통화 시장은 자산 범위가 특징입니다.

이 전략을 사용하는 첫 번째 단계는 저항 수준이 의미하는 바를 이해하는 것입니다. 특정 가격 수준 이상으로 상승하는 데 어려움을 겪고 있는 자산은 해당 가격 수준에서 저항에 직면합니다.

거래자는 시장에서 모든 종류의 포지션을 보유합니다. 그러나 일부 트레이더는 가격이 저항선에 도달하면 기존 포지션을 닫고 이익을 얻는 반면, 다른 트레이더는 이익을 위해 숏 포지션을 오픈할 수 있습니다.

이 두 가지 조치로 인해 자산 가격이 하락합니다. 적시에 공매도하고 시장을 올바르게 읽는 것은 거래자에게 이익으로 이어집니다.

대안 시나리오는 자산 가격이 특정 수준 아래로 떨어지고 결국 저항 수준에 도달하는 것입니다.

다른 사람들은 더 낮은 가격에 사다가 나중에 비싸게 팔아서 이익과 함께 공매도 포지션을 닫습니다. 이 두 가지 방법 모두에 의해 자산의 가격은 수요 증가로 인해 상승할 것입니다.

간단해 보이지만 전략에는 주의가 필요합니다. 먼저 자산이 횡보 범위에서 거래되고 있는지 확인하십시오. 자산을 연구할 때 낮은 저점과 높은 고점을 찾으십시오. 이는 이 전략의 범위 제한 시장을 나타냅니다.

ADX 표시기를 사용할 수도 있습니다. 트렌드를 따라 다양한 시장에 있는지 한 눈에 보여줍니다. 25 미만의 ADX 값은 시장이 추세가 아님을 나타냅니다.

지지선과 저항선이 깨지더라도 거래에 휘말리지 않도록 계속 주시하세요. 매수할 때 손절매를 중요한 지지선 아래로, 공매도 시 중요한 저항선 위에 두십시오.

그러나 시장의 소음으로 인해 손절매 수준을 설정할 때 잘못된 브레이크아웃이 발생할 수 있습니다. 또한 변동성을 위한 약간의 여지를 남겨두는 것이 좋습니다. 이익 목표를 최근 고점과 저점에 가깝게 두는 것을 고려하십시오.

구매자 및 판매자 관심 전략

매수자 및 매도자 관심 데이터를 분석하는 것은 선물 계약을 매수할지 매도할지 결정하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. Depth of Market 창에 따르면 데이터는 모든 가격 수준에서 선물 계약에 대한 공개 매수 및 매도 주문량을 보여줍니다.

자산 유동성의 척도는 시장의 깊이 또는 주문서 데이터입니다. 낮은 변동성은 가격에 더 적은 수의 주문과 연관되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 데이터는 시장의 거래 활동을 반영하며 실시간으로 업데이트됩니다.

일반적으로 대부분의 상품은 가장 많은 주문이 이루어진 가격을 향해 움직입니다. 예를 들어 $100에 거래되는 주식이 있고 주문서에 $100에 100개의 매수 주문이 있고 $101에 200개, $102에 400개가 있다고 표시합니다. 반대로 99센트에 40건, 98센트에 60건, 97센트에 150건이 있습니다.

이 정보를 기반으로 초과 판매 구매에 대한 시장의 관심을 결정하고 그에 따라 잠재력을 활용할 수 있습니다.

추세 후행

초보 트레이더를 위한 훌륭한 전략은 추세 추적입니다. 운동은 상대적으로 쉬우며 입증된 역사를 가지고 있습니다.

전략을 이해하는 것은 쉽습니다. 가격이 오르면 롱 포지션을 취하고, 가격이 떨어지면 숏 포지션을 취합니다. 추세 추종자의 문제는 많은 거래자들이 숏이든 롱이든 상관없이 거래를 언제 마감할지 모른다는 것입니다.

포지션을 마감할 때를 알기 위해서는 추세를 파악하는 방법을 이해해야 합니다.

가격 인상은 자산의 최고점은 더 높고 최저점은 낮아짐을 의미합니다. 이 경우 낮은 저점은 거래자가 매도하고 역추세 움직임을 취한 후 이익을 취하기 때문에 발생합니다.

가격이 고저가 부근을 맴돌고 있고 추세가 곧 다시 상승할 것으로 예상되기 때문에 고저가에 가까울 때 매수하는 것이 현명합니다. 하락세의 경우 낮은 고점에서 매도 포지션을 열어야 할 적기입니다.

트렌드 카운터

이 전략을 이용하기 위해 추세와 반대 방향으로 포지션을 취합니다. 사용되는 많은 전략 중에서 거래자는 가격이 상승할 때 매도 기회를 찾고 가격이 하락할 때 옵션을 구매하는 사고 방식을 설정해야 합니다.

전략에는 어느 정도 타당성이 있습니다. 시장 충동이 움직일 때마다 가격 조정이 따릅니다.

50% 마크는 이 전략을 사용하는 트레이더의 목표입니다. 피보나치 수준에서 목표를 설정하는 대안에는 목표를 임계 가격 지점으로 설정하는 것이 포함됩니다. 대부분의 다른 전략보다 위험하지만 역추세 전략을 사용하는 것을 알고 있어야 합니다.

장기 거래

가장 간단한 선물 거래 전략 중 하나는 장기 거래 전략입니다. 선물 계약은 계약이 만료되기 전에 가치가 상승할 것으로 예상하여 구매합니다.

장기 투자의 이상적인 시기는 기초 자산의 가격이 분명히 상승할 것으로 예상되는 때입니다. 기초와 기술을 분석하면 적절한 투자 시기를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 전략을 사용하면 가격이 상승하는 한 많은 돈을 벌 수 있습니다.

그러나 장기 투자에는 위험이 따르지 않습니다. 선물 계약은 레버리지 기반이므로 가격이 하락하면 투자한 것보다 더 많은 손실을 입게 됩니다.

공매도 거래

확장 거래의 반대는 공매도 거래입니다. 거래자가 선물 계약을 현재 가격으로 매도하면 가격이 하락하여 재매입될 것으로 예상하는 거래가 발생합니다.

전략은 간단하지만 장기 거래보다 위험합니다. 롱 트레이딩을 할 경우 발생할 수 있는 최악의 상황은 기초 자산의 가격이 0으로 떨어지는 것입니다. 즉, 정해진 금액 이상의 손실을 입을 수는 없습니다.

기초 자산의 가격이 제한 없이 상승할 수 있기 때문에 잠재적 위험은 무한합니다. 따라서 선물 계약을 공매도할 때 적용할 수 있는 가장 위험한 전략 중 하나입니다.

확산 전략

스프레드 전략에서 하나의 선물 계약을 매수하고 나중에 다른 계약을 매도합니다. 이 전략을 사용하면 두 계약 간의 관계에서 예상치 못한 변화를 활용할 수 있습니다. 이렇게 하면 계약의 가치가 다를 때 돈을 벌 수 있습니다.

각 스프레드가 헤지이므로 이 전략을 사용하면 손실을 입을 위험이 줄어듭니다. 시장이 변동적일 때 이 전략의 효과는 감소하지 않습니다.

최고의 선물 거래 전략을 선택하는 방법은 무엇입니까?

현명한 거래자는 거래를 시작하기 전에 항상 거래를 결정하는 방법을 파악합니다. 따라서 포지션을 열기 전에 시장을 철저히 조사하는 것이 필수적입니다. 거래를 시작하기 전에 다음과 같이 자문해 보십시오.

• 이 거래가 내 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 됩니까?

• 위험에 대한 나의 내성은 무엇입니까? 이 거래가 내 위험 허용 범위와 일치합니까?

• 일이 내 뜻대로 되지 않으면 어떻게 거래를 끊을 수 있습니까?

• 이런 종류의 주문으로 돈을 벌 수 있습니까?

• 시장 발전과 가격 변동을 어떻게 따라갈 수 있습니까?

시장을 탐색하는 데 도움이 되는 정신적 지침을 만드는 것은 이러한 질문에 답하고 당신이 하는 모든 움직임을 반영하는 것에서 나옵니다. 선물을 거래할 때 자신을 보호하지 않으면 수천 달러를 잃을 수 있습니다.

선물 거래 시 거래 프로세스 전반에 걸쳐 참여해야 합니다. 이러한 거래는 시장을 지속적으로 평가하고 다음 움직임을 결정할 때만 성공할 수 있습니다. 거래를 하려면 산만함이 불가피하더라도 주의를 산만하게 하는 것을 제한해야 합니다.

결론

취해야 할 올바른 단계는 이미 거래하고 큰 규모로 성장할 준비가 되었다고 느끼는 경우 선물 시장에 진입하는 것입니다.

더 많은 레버리지를 확보하고 더 많은 돈을 벌 수 있게 해주는 것 외에도 선물 시장은 당신의 규율과 기술을 테스트할 수 있는 곳입니다. 그러나 어디서부터 시작해야 할지 모를 때 방향을 찾는 것이 어려울 수 있습니다. 그것이 바로 우리가 당신을 위해 한 일입니다.

돈을 벌기 위해 선물 계약을 거래하는 것은 어려운 일이지만 중요한 전략에 대해 깊이 이해하고 나면 기반을 구축할 수 있는 견고한 기반을 갖게 되었습니다. 이러한 실수도 하지 않도록 주의한다면 선물 거래에 성공할 것입니다.