จะหาหุ้นที่ตีราคาต่ำได้อย่างไร?

หุ้นที่ ตีราคาต่ำ คือหุ้นที่มีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือ "ยุติธรรม" (มูลค่าตลาด <มูลค่ายุติธรรม) ในทางกลับกัน หุ้นอาจถูกตีราคาต่ำเกินไปเนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง สุขภาพทางการเงินของบริษัท ข่าวเชิงลบ และความล้มเหลวของตลาด

ในทางตรงกันข้าม หุ้นอาจถูกพิจารณาว่าถูกตีราคาต่ำเกินไปหากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทดีขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ราคาตลาดยังคงที่

นักวิเคราะห์ทางการเงินใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) เพื่อตรวจสอบว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำเกินไปหรือไม่ สมมติฐานหลักประการหนึ่งของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือราคาตลาดจะปรับตัวตามเวลาเพื่อสะท้อนมูลค่าที่ "ยุติธรรม" ของสินทรัพย์ ทำให้เกิดโอกาสในการทำกำไร

ควรสังเกตว่าการค้นหาหุ้นมูลค่าต่ำไม่ใช่แค่การค้นหา "หุ้นราคาถูก" ที่ไม่จำเป็นเท่านั้น เป้าหมายคือการหาหุ้นที่มีคุณภาพที่มีศักยภาพในการดำเนินงานที่ดี แต่ราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมอย่างผิดพลาด ความแตกต่างคือหุ้นที่มีคุณภาพจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปตามที่ตลาดปรับตัว

การจัดประเภทและการลงทุนในหุ้นที่ประเมินต่ำเกินไปได้กลายเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับความนิยม หากผู้ค้ารู้จักการซื้อขายหุ้นในราคาที่อื่นที่ไม่ใช่มูลค่า "ยุติธรรม" พวกเขาจะเห็นโอกาสในการทำกำไร

ใครควร ลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าต่ำเกินไป ?

หุ้นมูลค่าต่ำ มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงหากนักลงทุนมีความตระหนักเพียงพอและสามารถวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นดังกล่าวได้

การวิเคราะห์บริษัทและมูลค่าของบริษัทเพื่อกำหนดศักยภาพในการสร้างรายได้ต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคขั้นพื้นฐาน ผู้ลงทุนควรรอสภาวะตลาดที่ทำให้ราคาหุ้นต่ำเกินไปสำหรับมูลค่าโดยธรรมชาติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ปฏิบัติตามหลักการที่ว่าหากพวกเขาสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาส่วนลด เหตุใดพวกเขาจึงควรซื้อด้วยมูลค่าสุดท้ายที่ตราไว้หรือสูงกว่า นักลงทุนที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นควรซื้อขายเพื่อการซื้อขายที่มีมูลค่าต่ำเกินไป

นักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์มีความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนหุ้นมูลค่าต่ำเพื่อคุณภาพต่ำและประสิทธิภาพต่ำโดยปราศจากทักษะที่จำเป็นและความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับตลาดหุ้น เศรษฐกิจในวงกว้าง และกิจกรรมภาคส่วน

ง่ายที่จะตัดสินว่าการลงทุนในหุ้นมูลค่าต่ำเหมาะกับคุณหรือไม่ เพียงแค่ดูความแตกต่างระหว่างการลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าและวิธีการซื้อขายทั่วไป

จะหาหุ้นที่ตีราคาต่ำได้อย่างไร? คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

มีหลายวิธีในการค้นหาหุ้นที่ตีราคาต่ำเกินไป สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือรูปแบบของการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานมากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่มักจะเป็นการผสมผสานของทั้งสองอย่าง

การวิเคราะห์พื้นฐานมีสองประเภทหลัก: การวิเคราะห์จากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน ในการวิเคราะห์จากบนลงล่าง อันดับแรก นักลงทุนจะวิเคราะห์ภาพรวมที่กว้างกว่าแนวโน้มทางเศรษฐกิจในวงกว้างก่อน จากนั้นจึงมองหาบริษัทที่ทำได้ดีในขณะนั้น

วิธีการจากล่างขึ้นบนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทก่อน แล้วจึงมองภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นแตกต่างและรวมเฉพาะการวิเคราะห์ราคาในส่วนของบริษัท

ผู้ค้ามักจะมองหารูปแบบแผนภูมิที่เกิดซ้ำและใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อค้นหาหุ้นที่เหมาะสมในการขาย

ในปัจจุบัน นักเทรดส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ประเภทเดียวกันร่วมกัน อย่างไรก็ตาม มีอัตราส่วนทางการเงินและตัวชี้วัดบางอย่างที่นักลงทุนเช่น Warren Buffett และ Benjamin Graham จะใช้เพื่อระบุหุ้นที่ตีราคาต่ำเกินไป มาดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของบางส่วนกัน

ความคุ้มค่า (P/E)

อัตราส่วนราคา/กำไร (P / E) เปรียบเทียบราคาหุ้นของบริษัทกับขอบเขตที่บริษัทสามารถทำกำไรได้ เป็นวิธีการทั่วไปในการวัดมูลค่าทางธุรกิจ

อัตราส่วน P/E คำนวณโดยนำราคาหุ้นปัจจุบันมาหารด้วยจำนวนกำไรต่อหุ้น ดังนั้นอัตราส่วน P / E ที่ต่ำอาจหมายถึงราคาหุ้นที่ต่ำในบริษัท นี่เป็นเพราะคุณจ่ายจำนวนเล็กน้อย (ราคา) สำหรับจำนวนกำไรที่บริษัทสร้าง (รายได้)

แม้ว่าอัตราส่วนจะเป็นตัววัดที่มีประโยชน์ แต่ก็อาจแข็งแกร่งกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น อัตราส่วน P / E ของบริษัทพลังงานใดๆ เช่น British Petroleum (BP) เทียบได้กับอัตราส่วน P / E ของบริษัทพลังงานอื่นๆ เช่น Royal Dutch Shell

หากอัตราส่วน P/E ของบริษัทต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคธุรกิจ นี่อาจเป็นสัญญาณว่าราคาหุ้นต่ำเกินไป

อัตราส่วนราคาต่อรายได้ (PEG)

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (PEG) จะพิจารณาที่อัตราส่วน P / E เทียบกับการเติบโตของรายได้ต่อหุ้นต่อปี ซึ่งมักจะเกินห้าปี สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนได้ทราบถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตของบริษัท

PEG คำนวณโดยใช้อัตราส่วน P / E แล้วหารด้วยอัตราการเติบโตประจำปีที่คาดไว้ นักลงทุนมักมองหาบริษัท PEG ขนาดเล็ก เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ถือเป็นบริษัทที่มีมูลค่าต่ำ

อัตราส่วน PEG มักถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้มากขึ้นเมื่อระบุหุ้นที่มีมูลค่าต่ำเกินไป

อัตราส่วนราคาหนังสือ (P / B)

อัตราส่วนราคาตามบัญชี (P/B) ใช้สำหรับวัดราคาหุ้นของบริษัทตามมูลค่าตามบัญชีของบริษัท มูลค่าตามบัญชีของบริษัทคือมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สินน้อยกว่าหารด้วยมูลค่ารวมของหุ้นที่ออก

จากนั้นอัตราส่วน P / B จะคำนวณโดยการหารราคาตลาดของบริษัทต่อหุ้นด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

มันบอกนักลงทุนว่าพวกเขาจะได้รับเท่าไหร่หาก บริษัท ถูกชำระบัญชี นักลงทุนมักจะมองหาอัตราส่วน P / B ระหว่างศูนย์และหนึ่งเพื่อระบุบริษัทที่มีมูลค่าต่ำเกินไป

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นการวัดผลตอบแทนรวมของบริษัท อัตราส่วนนี้คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิของ บริษัท ด้วยความสามารถในการถือหุ้น ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์

ตัวเลขผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูง (ROE) แสดงให้เห็นว่าบริษัทสร้างผลตอบแทนสูงตามสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้น ในสถานการณ์สมมตินี้ บริษัทถือว่าไม่มีค่า

เงินปันผลรับ

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ได้รับความนิยม อธิบายอัตราส่วนระหว่างเงินปันผลประจำปีกับราคาหุ้น ดังนั้นเงินปันผลเป็นส่วนหนึ่งของกำไรที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

ในการคำนวณผลตอบแทนจากเงินปันผล ให้หารเงินปันผลประจำปีด้วยราคาหุ้น บริษัทที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงมักจะแข็งแกร่งและให้ผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่า คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินปันผลได้ในบทความ 'หุ้นปันผลที่ดีที่สุดสำหรับรายได้'

วิธีการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าต่ำใน 4 ขั้นตอน?

ดังนั้น คุณสามารถซื้อหุ้นของบริษัทในสหรัฐอเมริกาด้วยค่าคอมมิชชั่นที่แข่งขันได้เพียง 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น และค่าคอมมิชชันขั้นต่ำเพียงเล็กน้อยเพียง 1.0 ดอลลาร์ คุณยังสามารถลงทุนในบริษัทต่างๆ ในสหราชอาณาจักรด้วยค่าคอมมิชชั่นที่สามารถแข่งขันได้เพียง 0.1% ของมูลค่าการลงทุนของคุณ โดยมีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำเล็กน้อยที่ 1.0 ปอนด์

1. เปิดบัญชีเพื่อเข้าสู่หอการค้า

2. คลิกซื้อขายในบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองของคุณเพื่อเปิดแพลตฟอร์มเว็บ

3. ค้นหาชื่อหุ้นที่ตีราคาต่ำเกินไปที่ด้านล่างของหน้าต่าง Market Monitor แล้วลากสัญลักษณ์ไปที่แท็บ

4. ใช้ตัวเลือกการซื้อขายในคลิกเดียวหรือคลิกขวาเพื่อเปิดแผนภูมิการซื้อขายเพื่อป้อนขนาดของการซื้อขาย หยุดการขาดทุน และไปถึงระดับกำไร

ข้อดีข้อเสียของการซื้อหุ้นราคาต่ำ

แม้ว่าการซื้อบางอย่างที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงจะเป็นกลยุทธ์ที่เสี่ยงน้อยที่สุด แต่ก็ล้มเหลว ต่อไปนี้คือข้อดีและข้อเสียที่สำคัญบางประการของการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองราคาถูก

ข้อดีของการซื้อหุ้นตีราคาต่ำ

• ความเสี่ยงต่ำ - ผลตอบแทนสูง: ในขณะที่หุ้นไม่มีขีดจำกัดในการเติบโตที่อาจเกิดขึ้น ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจะเป็น 0 เสมอ ดังนั้น ให้ซื้อสิ่งที่ใกล้เคียง 0 อย่างเป็นธรรมชาติ

• วิธีการวิเคราะห์: การวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยึดตามความเที่ยงธรรมเชิงตัวเลข การประเมินเมตริกหลายตัวโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถช่วยลดอคติที่อาจเกิดขึ้นได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณเป็นนักลงทุนทางอารมณ์

• ศักยภาพในการรวมตัว: ศักยภาพในการรวมตัวเป็นแรงโดยประมาณที่ต่ำที่สุดในจักรวาล หากคุณพบว่าหุ้นที่จ่ายเงินปันผลนั้นไร้ค่า การลงทุนเงินปันผลซ้ำสามารถเพิ่มผลตอบแทนของคุณเมื่อเวลาผ่านไป

ข้อเสียของการซื้อหุ้นตีราคาต่ำ

• ต้องใช้ประสบการณ์และความอดทน: การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทอย่างแม่นยำนั้นต้องใช้ทักษะเฉพาะ แม้งานจะเสร็จบางครั้งก็ต้องรอให้มีโอกาศมาซื้อหากัน

• เสียเวลา: คุณต้องอ่านยอดคงเหลือ รายงานกระแสเงินสด และเอกสารอื่นๆ นับไม่ถ้วน และทำการแปลที่มีความหมาย มันเสียเวลาและความพยายาม ดังนั้นจึงสร้างต้นทุนค่าเสียโอกาส

• ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ที่ผิดพลาด: ตลาดหุ้นยังคงเป็นเกมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ แม้จะมีความพยายามทั้งหมด คุณก็ยังผิดพลาดได้และได้ข้อสรุปที่ผิด

บริษัทใดดีที่สุดในการซื้อหุ้นที่มีมูลค่าต่ำในปี 2565

อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

วันนี้อาลีบาบาเป็นหนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของจีนอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยการขยายจากรากฐานเดิมของอีคอมเมิร์ซ ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนชั้นนำในด้านความบันเทิง อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของจีน

แน่นอน หุ้นของบริษัทมีแนวโน้มลดลงในปีนี้เนื่องจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดำเนินงานพิเศษของบริษัท บางคนอาจมองว่านี่เป็นโอกาสในการซื้อแบบมีส่วนลด แม้จะเติบโตช้า แต่อาลีบาบาก็เพิ่มรายได้ 30% ต่อปี แต่บางทีข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งที่สุดของบางส่วนของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนก็คือค่าครองชีพที่ต่ำ

การสื่อสารผ่านวิดีโอซูม

แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอของ Zoom กลายเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากการทำงานทางไกลกลายเป็นเรื่องธรรมดาในช่วงการระบาดใหญ่ บริการวิดีโอโทรศัพท์และแชทออนไลน์ของบริษัทได้รับความนิยมอย่างล้นหลามตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่

สำหรับไตรมาสที่ 3 บริษัทรายงานรายได้รวม 1.05 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ ลูกค้า 2,507 รายบริจาคเงินมากกว่า 100,000 ดอลลาร์เพื่อติดตามรายรับ 12 เดือน ประมาณ 94% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Zoom ยังกล่าวอีกว่าในต้นปี 2565 จะเปิดตัวซอฟต์แวร์ศูนย์ติดต่อระบบคลาวด์ อย่างไรก็ตาม หุ้นของบริษัทลดลงตั้งแต่ปี 2563 แม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

นักลงทุนอาจกลัวการชะลอตัวของการเติบโตของบริษัทเมื่อเศรษฐกิจเปิดกว้าง แต่เนื่องจากหลายบริษัทเลื่อนแผนการนำพนักงานกลับมาที่สำนักงาน หลายบริษัทจะยังคงพึ่งพาบริการของ Zoom ต่อไป

ซินกา

เช่นเดียวกับ Zoom Video Communication ส่วนแบ่งของ Zynga ลดลงอย่างต่อเนื่องในปีที่แล้ว แต่แน่นอนว่า การเปลี่ยนแปลงความเป็นส่วนตัวใน iOS และ Android และความเป็นไปได้ที่จะถูกขัดจังหวะเพิ่มเติมได้ทำให้วิสัยทัศน์ของผู้เผยแพร่เกมอ่อนแอลง

แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอุปสรรค แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะไม่มีโอกาสเติบโตอย่างอื่นอีก

Zynga มีคอลเลกชั่นการศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์พกพาที่สำคัญและแข็งแกร่งที่สุดกลุ่มหนึ่งในอุตสาหกรรม และตลาดเกมมือถือทั่วไปดูเหมือนจะพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษหน้า

ปิดกั้น

Block เดิมชื่อ Square เป็นหนึ่งในค่าปรับหุ้นชั้นนำที่สามารถซื้อได้ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีฟีเจอร์ที่ต้องรายงานสองอย่างคือ แอพผู้ขายและแอพเงินสด ระบบนิเวศของผู้ขายได้รับการออกแบบมาเพื่อการค้าขาย

ช่วยให้ผู้ประกอบการมีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจผ่านช่องทางทางกายภาพและดิจิทัล ในขณะเดียวกัน Cash App ก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพราะอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งและรับเงินได้ทุกที่

บริษัทอยู่ระหว่างความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รายรับในไตรมาส 3 ของ Block เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 3.84 พันล้านดอลลาร์

โดยทั่วไป ระบบนิเวศน์ของผู้ค้าปลีกทำให้ร้านค้าออนไลน์และร้านค้าที่มีหน้าร้านจริงจำนวนมากง่ายดายขึ้น

Pinterest

Pinterest รายงานยอดขาย 632.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ลดลง 43% จากปี 2552 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทแนะนำผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ใหม่ของ Pinner ทั่วโลก

สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาในการพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้ของเขาได้รับประสบการณ์มากขึ้น นอกจากนี้ Pinterest ยังได้เปิดตัวโปรแกรมการสร้างรายได้โปรแกรมแรกสำหรับครีเอเตอร์ที่เรียกว่า Creator Rewards

บริษัทใดที่คุณควรหลีกเลี่ยงเมื่อหุ้นถูกตีราคาต่ำเกินไป?

เคล็ดลับในการเลือกหุ้นที่เหมาะสมคือการลงทุนที่มีศักยภาพจำนวนมากกับผู้สมัครเพียงไม่กี่ราย สิ่งนี้ทำได้ดีที่สุดโดยรู้ว่าธุรกิจประเภทใดที่ควรหลีกเลี่ยง

ยกเว้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดยทั่วไปนักลงทุนควรหลีกเลี่ยง:

ตัวแทนจำหน่ายสินค้า

เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ผลิต พวกเขาจึงเป็นคนกลางที่ไม่ค่อยมีลักษณะเฉพาะที่ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในการแข่งขันโดยทั่วไปเสมอเมื่อพูดถึงการเป็นผู้จัดจำหน่าย

ตัวอย่างของบริษัทดังกล่าว ได้แก่ ผู้ผลิตของเล่นเด็ก (ของเล่นที่ไม่ใช่เฉพาะแทนผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง) และผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่จัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีกเท่านั้น

บริษัทเหล่านี้สามารถเห็นการลดลงของรายได้ได้อย่างง่ายดาย หากพวกเขาสูญเสียบัญชีค้าปลีกขนาดใหญ่เอง หรือหากผู้ผลิตพบผู้จัดจำหน่ายรายอื่นที่จะจัดหาสินค้าที่ต่ำกว่า

อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า 20%

สาเหตุหลักคือแทบไม่มีช่องว่างสำหรับข้อผิดพลาด ด้วยเหตุนี้ แม้แต่การลดลงเพียงเล็กน้อยในธุรกิจก็อาจนำไปสู่ผลกำไรที่ลดลงได้

บริษัทและผู้จัดจำหน่ายมักจะมีส่วนต่างเล็กน้อย แต่ควรทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่ต้องการเสนอสินค้าหรือบริการในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด ดังนั้น บริษัทใหญ่ๆ เหล่านี้ทั้งหมดจึง "มีความเสี่ยงมากกว่า" โดยเนื้อแท้

ไม่ถือว่า "ดีที่สุดในชั้นเรียน"

อย่างที่พ่อแม่ของคุณบอกว่า "คุณได้สิ่งที่คุณจ่ายไป" กล่าวอีกนัยหนึ่ง บริษัทระดับที่สองยังคงเป็นบริษัทระดับสองเสมอ หากพวกเขาไม่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในวันหนึ่ง แล้วนักลงทุนจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัท "ดีที่สุดในระดับเดียวกัน"?

มีโอกาสสูงที่จะมีมูลค่าตลาดขององค์กรที่ใหญ่ที่สุด รอยเท้าทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุด และยังมีแนวโน้มที่จะเป็น "ผู้นำเทรนด์" ในอุตสาหกรรม (ราคา เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์)

Walmart, Apple และ Amazon เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทดังกล่าว

ซื้อขายกันเบา ๆ

การซื้อขายแบบบางหมายความว่าบริษัทเหล่านี้มักจะขายได้น้อยกว่า 100,000 หุ้นต่อวัน ตลาดหรือ "สเปรด" สำหรับหุ้นประเภทนี้มักจะมีความผันผวนอย่างมาก นักลงทุนมีสิ่งที่ต้องทำมากมายในการวิเคราะห์เกณฑ์

ความผันผวนอย่างมากของอุปสงค์และอุปทานและผลกระทบของราคาหุ้นนั้นยากต่อการวัด แม้แต่สำหรับนักลงทุนที่รอบรู้

คำถามที่เกี่ยวข้อง - FAQ

จะเป็นไรไหมถ้าหุ้นนั้นถูกตีราคาต่ำเกินไป?

หุ้นที่ตีราคาต่ำเกินไปของบริษัทมีกำไรที่มั่นคงและมีการเติบโตที่น่าดึงดูดในระยะยาว แต่ราคาหุ้นของบริษัทนั้นต่ำเมื่อเทียบกับหุ้นส่วนใหญ่ หุ้นเช่นนี้อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ซื้อและถือไว้ซึ่งเต็มใจรอการซื้อขายที่ซ่อนอยู่

หุ้นตีราคาต่ำเกิดจากอะไร?

หุ้นอาจถูกตีราคาต่ำเกินไปเนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง สุขภาพทางการเงินของบริษัท ข่าวเชิงลบ และความล้มเหลวของตลาด ในทางตรงกันข้าม หุ้นอาจถูกพิจารณาว่าถูกตีราคาต่ำเกินไปหากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทดีขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ราคาตลาดยังคงที่

ซื้อหุ้นที่ตีราคาต่ำหรือเกินราคาดีกว่ากัน?

มูลค่าหุ้นต่ำคาดว่าจะเพิ่มขึ้น สต็อกที่มากเกินไปคาดว่าจะลดลง ดังนั้นแบบจำลองเหล่านี้จึงวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ที่พวกเขาพยายามคาดการณ์อย่างแม่นยำ จุดข้อมูลที่ทุกรุ่นมีเหมือนกันคืออัตราส่วนราคา/กำไร

คุณรู้ได้อย่างไรว่าหุ้นสูงเกินไป?

ตามการคาดการณ์กำไร หุ้นจะถือว่ามีมูลค่าสูงเกินไปหากราคาปัจจุบันไม่ตรงกับอัตราส่วน P / E ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้น 50 คูณกับรายได้ มันอาจจะมีมูลค่าสูงเกินไปกว่าคนที่ขายได้สิบเท่าของรายได้

บรรทัดล่าง

การ หาหุ้นที่ตีราคาต่ำ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หุ้นที่ตีราคาต่ำเกินไปมักจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และหากเป็นเช่นนั้น ข่าวก็อาจเป็นลบมากเกินไป

ปัจจัยเหล่านี้สามารถรั้งสต็อกไว้ได้เนื่องจากมาตรฐานของบริษัทกำหนดว่าควรขายในราคาที่สูงกว่า แม้ว่าวิธีการเหล่านี้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่การใช้วิธีการบางอย่างเพื่อแยกหุ้นที่อาจไร้ค่าออกจะเพิ่มพอร์ตการลงทุนของคุณ หากหุ้นดังกล่าวเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนและผู้จัดการ