저평가된 주식을 찾는 방법?

저평가된 주식 은 시장 가격이 실제 또는 "공정한" 가치(시장 가치 <공정 가치)보다 낮은 주식입니다. 반대로, 투자자 신뢰 하락, 회사의 재무 건전성, 부정적인 언론, 시장 붕괴 등 여러 요인으로 인해 주식이 저평가될 수 있습니다.

반면, 시가가 일정하고 기업의 펀더멘털이 빠르게 개선되면 주가는 저평가되었다고 볼 수 있다.

재무 분석가는 주가수익비율(P/E)을 사용하여 주식이 저평가되었는지 판단합니다. 기본 분석의 주요 가정 중 하나는 시장 가격이 자산의 "공정한" 가치를 반영하도록 시간이 지남에 따라 조정되어 수익 기회를 창출한다는 것입니다.

가치가 낮은 주식을 찾는 것은 불필요하게 남아 있는 "싼 주식"을 찾는 것만이 아니라는 점에 유의해야 합니다. 그 대신 목표는 실적이 좋을 가능성이 있지만 가격이 실수로 공정 가치보다 낮은 양질의 주식을 찾는 것입니다. 차이점은 양질의 주식은 시장이 조정됨에 따라 시간이 지남에 따라 가치가 증가한다는 것입니다.

과소평가된 주식을 분류하고 투자하는 것은 인기 있는 투자 전략이 되었습니다. 거래자가 "공정한" 가치가 아닌 가격으로 주식 거래를 인식하면 이익 기회를 보게 됩니다.

저평가된 주식에 누가 투자 해야 할까요?

저 가치주 는 투자자들이 충분히 알고 있고 그러한 주식과 관련된 다양한 변수를 분석할 수 있다면 고수익을 창출할 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다.

회사와 회사의 가치를 분석하여 수익 잠재력을 결정하려면 기본적인 기술 지식이 필요합니다. 투자자는 주가가 내재가치에 비해 너무 낮아질 수 있는 시장 상황을 기다려야 합니다.

이러한 이해관계자들은 주식을 할인된 가격에 살 수 있다면 왜 최종 액면가 이상으로 사야 한다는 원칙을 따릅니다. 주식 시장 역학에 대한 광범위한 지식, 경험 및 전문 지식을 갖춘 투자자는 저평가된 거래로 거래해야 합니다.

경험이 없는 투자자는 주식 시장, 더 넓은 경제 및 부문별 활동에 대한 완전한 이해와 필요한 기술 없이 낮은 가치의 주식을 품질이 낮고 실적이 저조한 주식으로 교환할 위험이 있습니다.

가치가 낮은 주식에 투자하는 것이 자신에게 적합한지 판단하는 것은 쉽습니다. 저평가된 주식 투자와 일반적인 거래 방식의 차이점을 살펴보십시오.

저평가된 주식을 어떻게 찾을 수 있습니까? 초보자 가이드

저평가된 주식을 찾는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 가장 흔한 원인은 기술적 분석이 아닌 표준화된 분석의 한 형태이지만, 일반적으로 이 두 가지가 결합된 것입니다.

하향식 분석과 상향식 분석의 두 가지 주요 기본 분석 유형이 있습니다. 하향식 분석에서 투자자는 더 넓은 경제 추세보다 더 큰 그림을 먼저 분석한 다음 그 당시에 잘하고 있는 기업을 찾습니다.

상향식 접근 방식은 먼저 회사의 펀더멘털을 분석한 다음 더 큰 그림을 보는 것입니다. 기술적 분석은 다르며 회사 측의 가격 분석만 포함합니다.

트레이더는 종종 반복되는 차트 패턴을 찾고 기술 지표를 사용하여 판매하기에 적합한 주식을 찾습니다.

오늘날 대부분의 거래자는 동일한 유형의 분석을 조합하여 사용합니다. 그러나 Warren Buffett 및 Benjamin Graham과 같은 투자자가 저평가된 주식을 식별하는 데 사용할 특정 재무 비율 및 측정 기준이 있습니다. 그 중 일부를 간단히 살펴보겠습니다.

가격 대비 가치(P / E)

가격/이익(P/E) 비율은 회사의 주가와 회사가 수익성이 있는 정도를 비교합니다. 비즈니스 가치를 측정하는 일반적인 방법 중 하나입니다.

P / E 비율은 현재 주가를 주당 순이익으로 나누어 계산합니다. 따라서 낮은 P / E 비율은 회사의 낮은 주가를 의미 할 수 있습니다. 회사가 창출하는 이익(수익)만큼 소액(가격)을 지불하기 때문입니다.

이 비율은 유용한 척도이지만 업계 평균보다 더 강력할 수 있습니다. 예를 들어, British Petroleum(BP)과 같은 에너지 회사의 P/E 비율은 Royal Dutch Shell과 같은 다른 에너지 회사의 P/E 비율과 비슷합니다.

기업의 P/E 비율이 업종 평균보다 낮다면 이는 주가가 저평가됐다는 신호일 수 있다.

가격 대비 소득 비율(PEG)

PEG(Price-to-earnings) 비율은 일반적으로 5년 동안의 연간 주당 순이익 증가율에 대한 P/E 비율을 나타냅니다. 이것은 투자자에게 회사의 미래 수익 잠재력에 대한 아이디어를 제공합니다.

PEG는 P/E 비율을 예상 연간 성장률로 나누어 계산합니다. 투자자들은 일반적으로 소규모 PEG 회사를 찾습니다. 왜냐하면 이러한 회사는 가치가 낮은 회사로 간주되기 때문입니다.

PEG 비율은 종종 저평가된 주식을 식별할 때 보다 신뢰할 수 있는 지표로 간주됩니다.

장부가격 비율(P/B)

주가장부비율(P/B)은 기업의 장부가에 따른 기업의 주가를 측정하는 데 사용된다. 회사의 장부금액은 자산 가치에서 부채를 뺀 값을 발행된 주식의 총 가치로 나눈 값입니다.

그런 다음 P / B 비율은 회사의 주당 시장 가격을 주당 장부 금액으로 나누어 계산합니다.

회사가 청산되면 투자자에게 얼마를 받게 될지 알려줍니다. 투자자들은 일반적으로 잠재적으로 저평가된 회사를 식별하기 위해 0과 1 사이의 P/B 비율을 찾습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 회사의 총 자기자본이익률을 측정합니다. 비율은 회사의 순이익을 주주 능력으로 나누어 계산합니다. 결과는 백분율을 기반으로 합니다.

자기자본이익률(ROE)이 높다는 것은 주주가 투자한 금액에 비례하여 회사가 높은 수익률을 낸다는 것을 의미합니다. 이 시나리오에서 회사는 잠재적으로 가치가 없는 것으로 간주됩니다.

배당수익률

배당수익률은 일반적으로 인용되는 재무 비율입니다. 연간 배당금과 주가 간의 비율을 설명합니다. 따라서 배당금은 주주에게 지급되는 이익의 일부입니다.

배당수익률을 계산하려면 연간 배당금을 주가로 나눕니다. 배당 수익률이 높은 회사는 더 강하고 주주에게 이익을 돌려줄 가능성이 더 큽니다. 배당금에 대한 자세한 내용은 '최고의 소득 배당주' 기사에서 확인할 수 있습니다.

저평가된 주식에 투자하는 4단계 방법은?

따라서 주당 $0.02의 경쟁 수수료와 $1.0의 작은 최소 수수료로 미국 회사의 주식을 살 수 있습니다. 또한 GBP 1.0의 작은 최소 수수료로 투자 가치의 0.1%에 불과한 경쟁력 있는 수수료로 영국 회사에 투자할 수 있습니다.

1. 상공 회의소에 액세스하려면 계정을 개설하십시오.

2. 라이브 또는 데모 계정에서 거래를 클릭하여 웹 플랫폼을 엽니다.

3. Market Monitor 창 하단에서 저평가된 주식 이름을 찾아 해당 기호를 탭으로 끌어다 놓습니다.

4. 원 클릭 또는 오른쪽 클릭 거래 옵션을 사용하여 거래 규모를 입력하고 손실을 막고 이익 수준에 도달하기 위해 거래 차트를 엽니다.

저평가 주식 매수의 장점과 단점

내재가치 이하로 구매하는 것이 가장 덜 위험한 전략일지라도 실패합니다. 다음은 저렴한 소모품 구매의 몇 가지 주요 장점과 단점입니다.

저평가 주식 매수의 장점

• 낮은 위험 - 높은 보상: 주식은 잠재적 성장에 제한이 없지만 잠재적인 단점은 항상 0입니다. 따라서 자연스럽게 0에 가까운 것을 구입하십시오.

• 분석 방법: 대부분의 분석은 수치적 객관성을 기반으로 합니다. 명확한 목표를 가지고 여러 측정항목을 평가하면 잠재적 편향을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이것은 감정적 투자자인 경우 특히 유용합니다.

• 병합 가능성: 병합 가능성은 우주에서 추정되는 가장 낮은 힘입니다. 배당금을 지급하는 주식이 가치가 없다고 판단되면 배당금을 재투자하면 시간이 지남에 따라 수익이 증가할 수 있습니다.

저평가 주식 매수의 단점

• 경험과 인내가 필요합니다: 회사의 내재가치를 정확하게 평가하려면 특정 기술이 필요합니다. 일이 끝난 후에도 서로를 보기 위해 매수 기회를 기다려야 할 때가 있다.

• 시간 낭비: 수많은 잔액, 현금 흐름 보고서 및 기타 문서를 검토하고 의미 있는 번역을 수행해야 합니다. 시간과 노력이 필요하므로 기회비용이 발생합니다.

• 잘못된 분석의 위험: 주식 시장은 여전히 불완전한 정보 게임입니다. 모든 노력에도 불구하고 여전히 잘못되어 잘못된 결론에 도달할 수 있습니다.

2022년에 저평가된 주식을 사기에 가장 좋은 회사는?

알리바바 그룹 홀딩스

오늘날 Alibaba는 의심할 여지 없이 중국 전자 상거래 업계에서 가장 큰 이름 중 하나입니다. 전자 상거래의 원래 뿌리를 넘어 확장된 이 회사는 이제 중국의 엔터테인먼트, 인터넷 및 클라우드 컴퓨팅 기술에서 선도적인 대표자가 되었습니다.

물론 올해는 규제 압박으로 주가가 하락할 가능성이 높다. 다만, 회사의 특장점으로 일각에서는 이를 할인된 가격으로 구매할 수 있는 기회로 볼 수도 있다. 느린 성장에도 불구하고 Alibaba는 매년 30%의 매출을 올리고 있습니다. 그러나 아마도 중국 기술 거물 중 일부의 가장 강력한 주장은 낮은 생활비일 것입니다.

줌 영상 커뮤니케이션

Zoom의 화상 회의 플랫폼은 전염병 기간 동안 원격 근무가 보편화되면서 주요 문제가 되었습니다. 이 회사의 화상 전화 및 온라인 채팅 서비스는 전염병이 시작된 이후 폭발적인 인기를 얻었습니다.

3분기 동안 회사는 10억 5천만 달러의 총 수익을 보고했습니다. 이는 전년 대비 35% 증가한 수치입니다. 또한 2,507명의 고객이 12개월 수익을 추적하기 위해 $100,000 이상을 기부했으며, 이는 전년 대비 약 94%입니다.

Zoom은 또한 2022년 초에 클라우드 고객 센터 소프트웨어를 출시할 것이라고 말했습니다. 그러나 동사의 주가는 매출 성장에도 불구하고 2020년 이후 하락하고 있다.

투자자들은 경제가 개방됨에 따라 회사의 성장이 둔화될 가능성을 두려워할 수 있습니다. 그러나 많은 회사가 직원을 사무실로 복귀시키려는 계획을 연기함에 따라 많은 회사가 계속 Zoom이 제공하는 서비스에 의존할 것입니다.

징가

Zoom Video Communication과 마찬가지로 Zynga의 점유율은 작년에 계속해서 하락했습니다. 그러나 물론 iOS 및 Android의 개인 정보 보호 변경과 추가 중단 가능성은 게임 퍼블리셔의 비전을 약화시켰습니다.

이것이 장애물이지만 회사가 추구할 다른 성장 기회가 없다는 것을 의미하지는 않습니다.

Zynga는 업계에서 가장 강력하고 주요 모바일 개발 연구 컬렉션을 보유하고 있습니다. 그리고 일반 모바일 게임 시장은 앞으로 수십 년 동안 급속한 성장을 할 준비가 된 것 같습니다.

차단하다

이전에 Square로 알려졌던 Block은 증권 거래소에서 살 수 있는 주요 주식 벌금 중 하나입니다. 회사에는 두 가지 보고 가능한 기능인 Seller와 Cash App이 있습니다. 판매자의 생태계는 거래를 위해 설계되었습니다.

기업가에게 물리적 및 디지털 채널에서 비즈니스를 수행하는 데 필요한 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다. 한편 캐시 앱은 사용자가 어디서나 돈을 주고받을 수 있어 소비자들에게 큰 인기를 얻었다.

회사는 지난 몇 년 동안의 강한 성장에 반영된 제품에 대한 강한 수요를 겪고 있습니다. 블록의 3분기 매출은 전년 동기 대비 27% 증가한 38억4000만 달러를 기록했다.

일반적으로 소매업체 생태계는 많은 온라인 및 오프라인 매장을 단순화합니다.

핀터레스트

Pinterest는 3분기에 6억 3,290만 달러의 매출을 보고했는데 이는 2009년보다 43% 감소한 수치입니다. 특히 Pinterest는 Pinner의 신제품과 경험을 전 세계에 소개합니다.

이것은 사용자에게 더 많은 경험을 제공하기 위해 끊임없이 노력하는 그의 약속을 보여줍니다. 또한 Pinterest는 Creator Rewards라는 크리에이터를 위한 최초의 수익 창출 프로그램도 시작했습니다.

주가가 저평가되면 피해야 할 기업은?

올바른 주식을 선택하는 비결은 소수의 후보로 많은 잠재적인 투자를 하는 것입니다. 이것은 피해야 할 비즈니스 유형을 아는 것이 가장 좋습니다.

비정상적인 상황을 제외하고 투자자는 일반적으로 다음을 피해야 합니다.

상품 유통업체

이러한 회사는 제조업체가 아니기 때문에 많은 투자자를 끌어들이는 고유한 특성이 거의 없는 중개자입니다. 또한 유통업체가 되는 데에는 일반적으로 경쟁에 대한 장벽이 항상 존재합니다.

이러한 회사의 예로는 어린이 장난감 제조업체(잘 알려진 제품 대신 전문화되지 않은 장난감) 및 소매업체에만 상품을 배송하는 소비자 전자 제품 유통업체가 있습니다.

이러한 회사는 자체적으로 대규모 소매 계정을 잃거나 제조업체가 더 낮은 품목을 공급할 다른 유통업체를 찾는 경우 수익 감소를 쉽게 볼 수 있습니다.

매출총이익률 20% 미만

가장 큰 이유는 오류의 여지가 거의 없기 때문입니다. 그 결과, 사업이 조금만 쇠퇴해도 수익이 감소할 수 있습니다.

회사와 유통업체는 일반적으로 마진이 적습니다. 그러나 시장 점유율을 확보하기 위해 더 낮은 가격에 제품이나 서비스를 제공해야 하는 일부 신생 기업도 마찬가지입니다. 다시 말하지만, 이러한 모든 주요 회사는 본질적으로 "더 위험합니다".

"동급 최고"로 간주되지 않습니다.

부모님이 말씀하신 것처럼 "당신은 지불한 만큼 받습니다." 다시 말해, 2차 기업은 언젠가 업계 리더가 될 가능성이 없다면 항상 2차 기업으로 남게 되는 것입니다. 그렇다면 투자자는 회사가 "동급 최고"인지 어떻게 알 수 있습니까?

가장 큰 기업 시가 총액, 가장 큰 지리적 발자국을 가지고 있으며 아직 업계(가격, 기술 및 제품 제공)에서 "트렌드세터"가 될 가능성이 높습니다.

Walmart, Apple 및 Amazon이 그러한 회사의 좋은 예입니다.

얇게 거래됨

씬 거래는 이러한 회사가 일반적으로 하루에 100,000주 미만만 판매한다는 것을 의미합니다. 이러한 유형의 주식에 대한 시장 또는 "스프레드"는 종종 극도로 불안정합니다. 투자자는 기준을 분석할 때 해야 할 일이 많습니다.

수요와 공급의 급격한 변동과 주식의 잠재적인 가격 영향은 현명한 투자자라도 측정하기 어렵습니다.

관련 질문 - FAQ

주가가 저평가되어도 괜찮을까요?

동사의 저평가된 주가는 안정적인 이익과 장기적으로 매력적인 성장성을 가지고 있지만, 대부분의 경쟁사에 비해 주가가 낮다. 이와 같은 주식은 숨겨진 거래를 기꺼이 기다리는 인내심 있는 매수 후 보유 투자자에게 훌륭한 선택이 될 수 있습니다.

주식 저평가의 원인은 무엇입니까?

주식은 투자자 신뢰 하락, 회사의 재무 건전성, 부정적인 언론, 시장 붕괴 등 여러 요인으로 인해 저평가될 수 있습니다. 반면, 시가가 일정하고 기업의 펀더멘털이 빠르게 개선되면 주가는 저평가되었다고 볼 수 있다.

저평가된 주식이나 고평가된 주식을 사는 것이 최선입니까?

낮은 주식 가치는 증가할 것으로 예상됩니다. 과도한 주식은 하락할 것으로 예상되기 때문에 이러한 모델은 정확한 예측을 위해 다양한 변수를 분석합니다. 모든 모델이 공통적으로 가지고 있는 데이터 포인트는 주가 수익률입니다.

주식이 너무 높다는 것을 어떻게 알 수 있습니까?

이익 예측에 따르면 현재 가격이 P / E 비율과 일치하지 않으면 주가가 고평가 된 것으로 간주됩니다. 따라서 예를 들어 주가가 수익의 50배라면 수익의 10배에 매도하는 사람보다 고평가된 것입니다.

결론

저평가된 주식을 찾는 것은 쉽지 않습니다. 저평가된 주식은 대중에게 보이지 않는 경우가 많으며, 그렇다면 뉴스가 너무 부정적일 수 있습니다.

이러한 요소는 회사의 표준에 따라 더 높은 가격에 판매되어야 하기 때문에 주식을 보류할 수 있습니다. 이러한 방법이 완벽하지는 않지만 잠재적으로 무가치한 주식을 분리하기 위해 특정 방법을 사용하면 해당 주식이 투자자와 관리자에게 인기가 있는 경우 포트폴리오를 늘릴 수 있습니다.