தமிழ்
விருப்பங்கள் வர்த்தகத்தில் சக்கர உத்தி: ஒரு முழுமையான வழிகாட்டி
விருப்பங்களை வர்த்தகம் செய்ய வீல் உத்தியை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் மற்றும் அவ்வாறு செய்வதால் ஏற்படும் அபாயங்கள் குறித்து அறிய விரும்புகிறீர்களா? இந்த வழிகாட்டி சக்கர உத்தி பற்றிய ஒவ்வொரு விவரத்தையும் தொகுக்கிறது, இதில் டிப்ஸ் மற்றும் டிரேடிங் செய்வதற்கான சிறந்த நடைமுறைகள் உட்பட.
377நீண்ட கால வர்த்தக உத்திகளின் ஒரு பகுதியாக ரொக்க-பாதுகாப்பான இடங்கள் மற்றும் மணல்-மூடப்பட்ட அழைப்புகளை விற்பனை செய்வதற்கான மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் முறையான வழி ஆப்ஷன் வீல் உத்தி ஆகும். வர்த்தக பங்குகளில் இருந்து செயலற்ற வருமானத்தை உருவாக்க இது ஒரு சிறந்த முறையாகும்.
அனைத்து விருப்ப வர்த்தக உத்திகள் மத்தியில், விருப்பங்கள் சக்கரம் குறைந்த ஆபத்து சுயவிவரங்கள் ஒன்றாகும். இதன் விளைவாக, விருப்பச் சக்கர உத்தியானது , சந்தைகளில் ஈடுபடும் போது, முன்கூட்டியே ஓய்வுபெறும் போது கூடுதல் வருமானத்தை வழங்க முடியும். இந்த உத்திக்கான சராசரி பிரீமியம் சந்தை நிலவரத்தைப் பொறுத்து ஒரு வாரத்திற்கு USD600 முதல் USD1000 வரை இருக்கும்.
வருமானம் மற்றும் மூலதன மதிப்பை அதிகரிக்க, ரொக்க-பாதுகாப்பான இடங்கள் மற்றும் மூடப்பட்ட அழைப்புகள் ஆகியவற்றின் கலவையானது முதலீட்டாளர்களுக்கு குறைந்த (பண-பாதுகாப்பான புட்களுடன்) வாங்குவதற்கும் அதிக விற்பனை செய்வதற்கும் (கவனிக்கப்பட்ட அழைப்புகளுடன்) சிறந்த வழியை வழங்குகிறது. எப்போதாவது, இது சக்கர உத்தி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.
முதலீட்டாளர்கள் பத்திரங்களை வாங்கவும் விற்கவும் காத்திருக்கும் போது இந்த வழியில் முதலீடு செய்வது வருமானத்தை ஈட்டலாம். எடுத்துக்காட்டாக, வரம்புக்குட்பட்ட ஆர்டர்களை வாங்குவதற்குப் பதிலாக, பணப் பாதுகாப்புடன் கூடிய பங்குகளைப் பெறுவது விரும்பத்தக்கது, ஏனெனில் அவை சிறந்த ரிஸ்க் அல்லது ரிட்டர்ன் சுயவிவரத்தை வழங்குகின்றன. இதேபோல், வரம்பு ஆர்டர்களை விற்பதற்குப் பதிலாக மூடப்பட்ட அழைப்புகளை விற்பது ஒரு சிறந்த ஆபத்து அல்லது பாதுகாப்பைப் பெற்றவுடன் திரும்பும் சுயவிவரமாகும்.
இந்த வழிகாட்டியில், விருப்பச் சக்கரம் மற்றும் உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பதற்கான அனைத்துத் தகவல்களையும் நீங்கள் காணலாம்.
சக்கர விருப்ப உத்தி என்றால் என்ன ?
ஒரு சக்கர உத்தி போன்ற ஒரு விருப்ப வர்த்தக உத்தி, இது மூன்று வருமான உத்தி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது விருப்ப பிரீமியங்களிலிருந்து வருமானத்தை உருவாக்குவதற்கான வழியாகும். இந்த உத்தியைப் பயன்படுத்தி பிரீமியம் வருவாயை உருவாக்கலாம் அல்லது 100 அல்லது 200 பங்குகளை வாங்குவதற்கு போதுமான பணம் இருந்தால், கவர்ச்சிகரமான விலையில் பங்குகளை வாங்கலாம்.
சக்கர விருப்பங்கள் உத்தி
கிடைக்கக்கூடிய சிறந்த அரை-செயலற்ற நிலையான வருமான உத்திகளில் ஒன்றாக, சக்கர வியூகம் ஆண்டு முழுவதும் மிக உயர்ந்த வருமானத்தை வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் மற்ற விருப்ப உத்திகளைக் காட்டிலும் குறைந்த ஆபத்தை அளிக்கிறது மற்றும் பொதுவாக ஒரு எளிய வாங்க&பிடி உத்தியை விஞ்சுகிறது.
சக்கர விருப்ப உத்தியில் சில படிகள் உள்ளன:
ரொக்கப் பாதுகாக்கப்பட்ட புட் ஒன்றை விற்கவும்
நீங்கள் அசைன்மென்ட் இல்லாமல் பிரீமியத்தை வசூலிக்க வேண்டும், ஆனால் ஒதுக்கப்பட்டால், நீங்கள் வேலையை எடுத்து கையிருப்பில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
ஒரு தடத்தை உருவாக்கவும்
ஒரு ரொக்க-பாதுகாப்பான புட் ஒதுக்கப்படும் போது, ஒரு கட்டத்தை உருவாக்க ஒரு மூடப்பட்ட அழைப்பு மற்றும் கூடுதல் பண-பாதுகாப்பான புட் ஆகியவற்றை விற்கவும்.
மூடப்பட்ட இரண்டு அழைப்புகளை விற்கவும்.
பங்கு அதிகரித்தால் மூன்று பிரீமியம் செலுத்துதல்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட அழைப்பு விருப்பத்தைப் பெறுவீர்கள். பங்கு குறைந்து, உங்களுக்கு 200 பங்குகள் ஒதுக்கப்பட்டால், நீங்கள் இரண்டு மூடப்பட்ட அழைப்பு விருப்பங்களை விற்கலாம், இதன் விளைவாக ஐந்து பிரீமியம் பணம் செலுத்தப்படும்.
பங்குகளை விற்க, மூடப்பட்ட அழைப்புகளை விற்பதைத் தொடரவும்.
பங்குகளின் செயல்திறன் பணிகளைப் பெறுவதுடன், உங்கள் முழு நிலையிலும் மூடப்பட்ட அழைப்புகளை நீங்கள் தொடர்ந்து விற்பனை செய்கிறீர்கள். மூடப்பட்ட அழைப்புகள் ஒதுக்கப்பட்டவுடன் நீங்கள் செயல்முறையை மீண்டும் தொடங்கலாம். அதே பங்கை மீண்டும் அல்லது வேறு ஒன்றைப் பயன்படுத்த முடியும்.
சில படிகளைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் சக்கர விருப்பத்தை எளிதாக்கலாம்:
ஒதுக்கப்படாமலேயே பிரீமியங்களைச் சேகரிக்க பணப் பாதுகாப்புப் புட் விற்கப்படலாம்.
பங்கு உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தால், பயிற்சி செய்யப்படும் வரை அதற்கு எதிராக மூடப்பட்ட அழைப்புகளை விற்கவும்.
ஒரு அசைன்மென்ட் மூலம் நீங்கள் பங்குகளை விற்றவுடன் செயல்முறையை மீண்டும் செய்ய வேண்டும். இது ஒரே பங்கு அல்லது வேறு ஒன்றில் மீண்டும் செய்யப்படலாம்.
இந்த மூலோபாயத்தின் மிகப்பெரிய ஆபத்து என்னவென்றால், சராசரியாக மிகக் குறைவாக இருப்பதே ஆகும், ஏனெனில் இது பெறப்பட்ட பிரீமியம் கொடுப்பனவுகளை விட அதிகமான மூலதன இழப்பை ஏற்படுத்தும். குறைந்த சந்தர்ப்பங்களில், பங்கு கடுமையாக உயரும் போது நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்புச் செலவை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம், ஏனெனில் நீங்கள் பங்குகளை மூடப்பட்ட அழைப்பு வேலைநிறுத்த விலையில் விற்க வேண்டும்.
சக்கர உத்தி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
வீல் ஆப்ஷன் டிரேடிங் உத்தியானது பிரீமியங்களைச் சேகரிக்க வர்த்தகங்களின் கலவையைப் பயன்படுத்துகிறது. சிறந்த முடிவுகளைப் பெற, உங்களிடம் சுமார் $10,000 ரொக்கம் இருக்க வேண்டும். SPY, QQQ, TNA, MSFT மற்றும் AMZN ஆகியவை சக்கர உத்திக்கான சில சிறந்த பங்குகள்.
பங்குச் சக்கர உத்தியை அதிகம் பயன்படுத்த, பின்வரும் மூன்று முக்கிய வர்த்தகங்களில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும்:
போட்ட பணத்தில் விற்றுவிடுங்கள்.
ஒதுக்கப்பட்ட பங்குகளைப் பெறுங்கள்.
அந்த பங்குகளில் மூடப்பட்ட அழைப்பை விற்கவும்.
சக்கர வர்த்தக உத்தியை செயல்படுத்த பண விற்பனைக்கு இது உதவும். காலாவதி தேதி அல்லது அதற்கு முன் வேலைநிறுத்த விலையில் விருப்பத்தை நீங்கள் சொந்தமாக வைத்திருந்தால், உங்களுக்கு உரிமை உண்டு ஆனால் அடிப்படை பாதுகாப்பை வைத்திருக்க சட்டப்பூர்வ கடமை இல்லை. நீங்கள் ஒரு வேலை வாய்ப்பு விருப்பத்தை விற்கும்போது பிரீமியத்தைப் பெறுவீர்கள், அதை நீங்கள் வாங்கும் முடிவைப் பொருட்படுத்தாமல் வைத்திருக்கலாம்.
சக்கர உத்தியின் எடுத்துக்காட்டுகள்
பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளின் உதவியுடன் சக்கர விருப்பங்களின் உத்தியை நீங்கள் நன்கு புரிந்து கொள்ளலாம். ஒன்றைக் கருத்தில் கொள்வோம்:
$ABC தற்போது ஒரு பங்குக்கு $100 என்ற விகிதத்தில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது
இலக்கு: $120 என்ற இலக்குடன் $98/பங்குக்கு $ABC வாங்குதல்
வாங்க வரம்பை உள்ளிடவும் @ $98 | அக்டோபர் 15, $98க்கு @$2 என வைத்து விற்கவும் | |
ஆபத்து | $98/பங்கு | $96/பங்கு ($98- $2 பிரீமியம் பெறப்பட்டது) |
வெகுமதி | $22/பங்கு ($120-$98) | $24/பங்கு ($120-$96) |
இலாபகரமான | $98க்கு மேல் | $96க்கு மேல் |
நேரம் | $ABC $98 ஆக குறையும் வரை வெளிப்பாடு இல்லை | $ABC $98 ஆக குறையும் வரை வருமான உத்தியாக துவைக்கவும் |
மேலே காட்டப்பட்டுள்ளபடி, $ABC பங்கு வாங்கும் வரம்பு ஆர்டரை விட ஒரு பங்கிற்கு $2க்கு வாங்கலாம். நீண்ட கால உயர்வுக்கு முன் இந்த உத்திக்கு குறுகிய கால மீள்திருத்தம் சிறந்ததாக இருக்கும். முதலீட்டாளர்கள் நடுநிலையிலிருந்து சிறிது கரடுமுரடான குறுகிய காலக் கண்ணோட்டத்தை பராமரிக்க வேண்டும், அதே சமயம் ஒரு ஏற்றமான நீண்ட காலக் கண்ணோட்டத்தை பராமரிக்க வேண்டும்.
முதலீட்டாளர் பெறப்பட்ட பிரீமியத்தை ஒதுக்கீடு இல்லாமல் வருமானமாக வைத்திருப்பார் மற்றும் வேலைநிறுத்த விலை இல்லை. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ரொக்கப் பாதுகாப்பான இடங்களை மீண்டும் செய்வதன் மூலம் வருமானத்தை உருவாக்க முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, முதலீட்டாளர் பங்குகளை $98 க்கு வாங்கியிருந்தால், ஒரு கூர்மையான பேரணிக்குப் பிறகு பங்குகளை விற்பதன் மூலம் மூலதன மதிப்பை அதிகரிக்க, மூடிய அழைப்புகளை விற்கத் தொடங்கலாம்:
ஷார்ட் புட் விற்பனையில் இருந்து பங்குகளை வாங்கிய பிறகு, முதலீட்டாளர் இப்போது $98 தற்போதைய சந்தை விலையுடன் $ABC இன் 100 பங்குகளை வைத்திருக்கிறார்.
பேரணிக்குப் பிறகு $ABC @ $120க்கு விற்பனை செய்வதே இலக்கு.
விற்பனை வரம்பை உள்ளிடவும் @ $120 | அக்டோபர் $120க்கு விற்று @$2க்கு அழைக்கவும் | |
ஆபத்து | $96/பங்கு ($98 – $2 பிரீமியம் சுருக்கமாகப் பெறப்பட்டது) | $94/பங்கு ($98-$2-$2) (கவர் செய்யப்பட்ட அழைப்பின் பிரீமியம் மற்றும் ரொக்கப் பாதுகாக்கப்பட்ட புட்டு விற்பதன் பிரீமியம்) |
வெகுமதி | $24/பங்கு ($120-$96) | $26/பங்கு ($120-$96-$2) |
இலாபகரமான | $96க்கு மேல் | $94க்கு மேல் ($98-$2-$2) |
நேரம் | $ABC $120 ஆக உயரும் வரை வெளிப்பாடு | $ABC $120 ஆக உயரும் வரை வருமான உத்தியாக துவைக்கவும் |
விருப்ப சக்கர உத்தியின் அபாயங்கள்
நிதிச் சந்தைகள் இலவச மதிய உணவுகள் இல்லாத இடம். ஒரு வர்த்தக உத்தி எவ்வளவு பாதுகாப்பானதாகத் தோன்றினாலும், அதனுடன் தொடர்புடைய ஆபத்து எப்போதும் இருக்கும். உதாரணமாக, விருப்பங்கள் ஒரு குப்பை தொட்டி தீ ஒரு நல்ல உதாரணம். அதனால்தான் அவை சூதாட்ட விடுதிகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன.
உங்கள் வெற்றிகள் பெரியவை, உங்கள் இழப்புகள் இன்னும் பெரியவை.
இதே போன்ற ஒரு உத்தி தான் Options Wheel ஆகும். மீண்டும், நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால் அது மிகவும் ஆபத்தானதாக இருக்கும். இருப்பினும், பணத்தை இழக்கும் அபாயம் இருந்தாலும் இந்த உத்தியை நீங்கள் புரிந்துகொண்டு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
சக்கர உத்தி மூலம் பண வர்த்தக விருப்பங்களை இழக்க முடியுமா?
விருப்ப சக்கரங்கள் ஒரு எளிய கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. நீங்கள் அழைப்புகள் அல்லது அழைப்புகளை விற்கும்போது, நீங்கள் பிரீமியங்களைச் சேகரித்து தீட்டா சிதைவுக்காக காத்திருக்கிறீர்கள். இருப்பினும், உங்களுக்கு பங்குகள் மற்றும் சந்தை தொட்டிகள் ஒதுக்கப்படும் போது அது சிக்கலாகிவிடும்.
AAPL இல் ரொக்கப் பாதுகாப்புடன் விற்பனை செய்யப்பட்டதை, COVID-க்கு சற்று முன் $100 ஸ்டிரைக் விலையில் நாங்கள் உருவகப்படுத்துவோம். மார்ச் 9 அன்று பிரீமியத்தில் $100.00 வசூலித்த பிறகு உங்களுக்கு $5 இழப்பு ஏற்பட்டதாகக் கற்பனை செய்து பாருங்கள். பங்கு விலை இப்போது $95, மேலும் உங்களுக்கு பங்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆப்பிளின் பங்குகள் $80க்கு விரைவாகக் குறைவதால், அடுத்த வாரம் சந்தைகள் குழப்பமடைகின்றன, இதனால் உங்களுக்கு 20% இழப்பு ஏற்படும். இந்த கட்டத்தில் பங்கு அதன் போக்கை மாற்றியமைக்கலாம் மற்றும் உங்கள் வேலைநிறுத்த விலையை கடந்தும், இந்த கட்டத்தில் நீங்கள் மூடப்பட்ட அழைப்பை விற்றால் உணரப்பட்ட இழப்பை உறுதிசெய்யலாம். நீங்கள் $100 க்கு கையிருப்பு வாங்கியதால், $100 மதிப்பிலான அழைப்பின் மூலம் நீங்கள் எப்போதாவது பணம் சம்பாதிப்பீர்கள்.
இதை நீங்கள் அனுமதிக்க விரும்பவில்லை என்றால், நீங்கள் முதலில் வாங்கும் போது நீங்கள் வாங்கிய பகுதிக்கு பங்குகள் திரும்பும் வரை காத்திருக்க வேண்டும். துரதிர்ஷ்டவசமாக, இதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் என்பதை உங்களால் கணிக்க முடியாது, இதற்கு சில வாரங்கள் அல்லது சில வருடங்கள் ஆகலாம். இது பெரும்பாலும் "பை வைத்திருப்பது" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.
வாய்ப்பு செலவு
விருப்பம் வீலிங்கில் விற்பனை முதல் படியை வைக்கிறது. ஏற்றத்தில் உள்ள பங்கு என்பது, உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகள் எப்பொழுதும் பயனற்றதாக காலாவதியாகிவிடும், அதாவது நீங்கள் கூடுதல் புட்களை விற்று அனைத்து பிரீமியத்தையும் வைத்திருக்கலாம். நிலையான வருமானம் ஈட்டுவது எளிதானது என்றாலும், பிரீமியங்களைச் சேகரிப்பது என்பது பங்குகளின் மதிப்பை இழக்க நேரிடும்.
100 பங்குகளை வாங்கி, புட்டுகளை விற்பதற்குப் பதிலாக, தொடர்ந்து மூடப்பட்ட அழைப்புகளை விற்பது மிகவும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும். விருப்ப சக்கரத்தின் விமர்சகர்கள் பெரும்பாலும் இந்த உண்மையை வலியுறுத்துகின்றனர், மேலும் விருப்பங்களை விற்பனை செய்வதை விட மூடப்பட்ட அழைப்புகளை விற்பது அதிக லாபம் தரும் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். இருப்பினும், இது பொதுவான ஆபத்து அல்ல என்பதால் நீங்கள் அதை மனதில் வைத்திருந்தால் அது உதவும்.
விருப்பங்கள் சக்கர உத்தியுடன் ஒப்பீட்டளவில் ஆபத்து குறைவாக உள்ளது
விருப்பங்கள் வர்த்தகத்திற்கான குறைந்த ஆபத்து உத்திகளில் ஒன்று விருப்ப சக்கரம் ஆகும். சிறிய YOLO உடன் ப்ளூ-சிப் பெயர்களைத் தேர்வுசெய்தால் ஆபத்து முற்றிலும் இருக்காது.
பூஜ்ஜியத்தை அடையும் ஒரு பங்கு உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு, உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ மறைந்துவிட்டால், அதிகபட்ச இழப்பு உங்கள் முழு போர்ட்ஃபோலியோவாகும். இருப்பினும், உங்கள் ஓய்வூதியக் கணக்கிற்கான சரியான நீண்ட கால நிலையான பெயர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தால், அது நடப்பதைப் பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை.
நீண்ட கால முதலீட்டாளர்கள் தாங்கள் வைத்திருக்க விரும்பும் பங்குகளை வாங்க வேண்டும்.
ஆபத்தை நிர்வகிப்பதற்கான விருப்பச் சக்கரத்தை வர்த்தகம் செய்யும் போது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களில் நீண்ட காலத்திற்கு ஏற்றதாக இருக்கும் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது. நீங்கள் தற்செயலாக சந்தை வீழ்ச்சியை எதிர்கொள்ளலாம், மேலும் சந்தை இறுதியில் மீண்டு வரும் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பதால் இந்த பங்குகளை வைத்திருப்பதை நீங்கள் பொருட்படுத்த மாட்டீர்கள்.
அபாயத்தைக் குறைக்க, நீங்கள் முதன்மையாக ப்ளூ-சிப் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். ஒரு இலவச மதிய உணவு இல்லை, மற்றும் நிலையான பங்குகள் குறைந்த ஆவியாகும், இதன் விளைவாக குறைந்த பிரீமியங்கள்.
நீங்கள் XLF போன்ற சிறிய ப.ப.வ.நிதிகளை பயன்படுத்த முனைந்தால், நீங்கள் பெரிய வருமானத்தை காண முடியாது. எளிய மற்றும் பாதுகாப்பான, ஆனால் வெற்று மற்றும் சலிப்பு.
இதற்கு நேர்மாறாக, சில உயர் IV பங்குகளை வீல் செய்வது சிறந்த வருவாயை அளிக்கக்கூடும் என்பது உண்மையாக இருந்தாலும், அந்த பங்குகள் நல்ல காரணங்களுக்காக அதிக IV களைக் கொண்டுள்ளன என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் - அவற்றின் விலைகள் அதிக ஏற்ற இறக்கத்திற்கு உட்பட்டவை. எனவே அந்த பங்குகளை நீங்கள் கண்காணித்தால், அது உண்மையாக இருக்கலாம்.
சிறந்த, வலுவான இருப்புநிலை மற்றும் அடிப்படைகள் அல்லது முக்கிய குறியீட்டு ப.ப.வ.நிதிகளுடன் நிலையான பங்குகளை வைத்திருப்பது விரும்பத்தக்கது.
கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மாற்று உத்திகள்
வருமானம் ஈட்ட, விருப்பச் சக்கர உத்தியானது பெரும்பாலும் பணப் பாதுகாப்புப் பணத்தில் தங்கியுள்ளது, அதே சமயம் மூடப்பட்ட அழைப்புகள் பங்கு ஒதுக்கீட்டு இழப்புகளுக்கு எதிரான காப்பீடாகச் செயல்படும். உங்கள் இலக்குகளைப் பொறுத்து, தலைகீழான திறனை அதிகரிக்க, அபாயத்தைக் குறைக்க அல்லது வெவ்வேறு சந்தை நிலைமைகளில் குறிப்பிட்ட விளைவுகளை இலக்காகக் கொள்ள மாற்று உத்திகளைக் கருத்தில் கொள்வது பயனுள்ளது.
பிற வருமானம் ஈட்டும் விருப்பங்களும் உள்ளன, அவை:
ஒரு அழைப்பு விருப்பம், மூடப்பட்ட அழைப்புகளில் நீண்ட பங்கு நிலையில் கூடுதல் வருமானத்தை உருவாக்குகிறது. ஸ்டிரைக் விலையை மீறாமல் அதன் அருகில் பங்கு நகரும் போது உத்தி அதிக லாபம் தரும்.
பொருந்தக்கூடிய விருப்பத்தேர்வுகள் வெவ்வேறு காலாவதி தேதிகள் மற்றும் கடன் பரவலில் வேலைநிறுத்த விலைகளுடன் வாங்கப்பட்டு விற்கப்படுகின்றன. வர்த்தகர்கள் பரவல்களுடன் நிறைய நெகிழ்வுத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளனர், அவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களைப் பொறுத்து கரடுமுரடான, நேர்மறை அல்லது நடுநிலையாக இருக்கலாம்.
ரொக்க-பாதுகாப்பான புட்டை விற்பது, விருப்பத்தை விற்பது மற்றும் புட் ஒதுக்கப்பட்டால் பங்குகளை வாங்குவதற்கு போதுமான பணத்தை ஒதுக்குவது ஆகியவை அடங்கும். வீல் ஆப்ஷன் உத்தி போன்ற பணத்திற்கு வெளியே உள்ள விருப்பங்களை எழுதுவதற்குப் பதிலாக முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை மூலோபாயமாகப் பெற CSPகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
எந்தவொரு விருப்ப உத்தியையும் பயன்படுத்துவதற்கான திறவுகோல் அதன் நன்மை தீமைகள் மற்றும் அபாயங்களைப் புரிந்துகொள்வதாகும். கூடுதலாக, வேறு வேலைநிறுத்த விலைக்கு அல்லது காலாவதி தேதிகளை நீட்டிப்பதன் மூலம் இழப்புகளை எவ்வாறு குறைப்பது என்பதை நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யலாம்.
சக்கர உத்தியின் சிறந்த நடைமுறைகள் மற்றும் குறிப்புகள்
சக்கர விருப்பங்கள் உத்தியைப் பயன்படுத்துவதற்கான சிறந்த குறிப்புகள் மற்றும் நடைமுறைகளைக் கண்டறியலாம்.
பங்கு தேர்வு
சக்கர வியூகத்திற்கான ஒரு நல்ல உதவிக்குறிப்பு, ஒரு சிறிய கூடை பங்குகளை, ஐந்து முதல் பத்து வரை, நீங்கள் வசதியாக வர்த்தகம் செய்து வைத்திருக்கலாம். பங்குத் தேர்வுக்கான வழிகாட்டுதல் நிலையானது அல்ல, ஆனால் நீங்கள் நீண்ட நேரம் வைத்திருக்க வசதியாக இருக்கும் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
பின்வருபவை நீங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய பங்குத் தேர்வு அளவுகோல்கள்:
இரண்டு வருடங்களுக்கும் மேலாக பங்குகளை வைத்திருப்பது
நீண்ட காலத்திற்கு விலை நகர்வு யூகிக்கக்கூடியதாகவும், நேர்மறையாகவும் உள்ளது
நீங்கள் பங்கு விலையை அவர்களுக்கிடையில் பகிர்ந்து கொண்டால் $10-$50 செலவாகும் எனில் நீங்கள் ஒரு வேலையை வாங்கலாம்
இந்தப் பங்கின் மீது நல்ல ஈவுத்தொகையைப் பெற நீங்கள் தேர்வுசெய்தால், நீங்கள் கூடுதல் வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள், மேலும் நீங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு ஒதுக்கப்படுவீர்கள்.
குறிப்பிட்ட பங்குகள் சக்கர உத்தியைச் செய்யாத சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கலாம், அதாவது குறைந்த வெகுமதிகளை அளிக்கும் அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு அதிக விலையுள்ள அதிக ஆபத்துள்ள வர்த்தகங்கள் போன்றவை. எனவே, உங்கள் அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்யும் சிறிய கூடை பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது உங்கள் வெற்றிக்கு இன்றியமையாததாகும்.
ரொக்கப் பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்களை விற்கவும் (CSPs)
சக்கர உத்திக்கு எந்தப் பங்கைப் பயன்படுத்துவீர்கள் என்பதை நீங்கள் முடிவு செய்தவுடன், நீங்கள் ஒரு CSP ஐ விற்க வேண்டும். பின்னர், விருப்பம் ஒதுக்கப்பட்டால், நீங்கள் ரொக்கப் பாதுகாக்கப்பட்ட புட்டை விற்றால், நீங்கள் பங்குகளை வேலைநிறுத்த விலையில் வாங்கலாம். முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் வேலைநிறுத்த விலையில் பங்குகளை வாங்குவதற்கான மூலதனம் உங்களிடம் உள்ளது.
வேலைநிறுத்த விலை மற்றும் காலாவதி தேதி சரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் உத்திகள் வெற்றிகரமாக இருக்கும் போது, CSPகளை விற்பனை செய்வதற்கு எந்த குறிப்பிட்ட விருப்பம் சிறந்தது என்பதை பின்வரும் அளவுகோல்கள் தீர்மானிக்க உதவும்.
ஒரு நல்ல நேர சிதைவு நிலை காலாவதியாக 30 முதல் 45 நாட்கள் ஆகும் (DTE) ஏனெனில் இது நல்ல பிரீமியத்தை வழங்குகிறது.
பணம் (OTM) காலாவதியாகும் 70% க்கும் அதிகமான நிகழ்தகவு, இது *0.3 டெல்டா
ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கை கணக்கில் ஒதுக்கப்பட்ட பங்குகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தது.
காலாவதியாகும் 15 நாட்களுக்கு முன் லாபம் 50% அதிகமாக இருந்தால், மூடவும், இல்லையெனில் காலாவதியாகும் வரை வைத்திருக்கவும்.
(விரும்பினால்) முடிந்தால், கடன் வாங்கவும்
சில வர்த்தகர்கள் லாபத்திற்காக ஒருபோதும் மூட வேண்டாம் மற்றும் காலாவதியாகும் வரை வைத்திருக்க பரிந்துரைக்கின்றனர். ஏனென்றால், பங்கு விலை உங்களுக்கு எதிராக நகர்ந்தால், காலாவதியாகும் முன்பே உங்கள் லாபத்தை இழக்க நேரிடும். இருப்பினும், நீங்கள் இதைத் தடுக்க விரும்பினால், அந்த நிலையை முன்கூட்டியே மூடிவிட்டு புதியதைத் திறக்கலாம்.
முடிந்தவரை அதிக பிரீமியம் வசூலிக்க, CSPகள் மீண்டும் மீண்டும் விற்க முடியும். பின்னர், பங்கு அடிப்படையில் மாறினால், நிகர லாபத்திற்கான நிலையை மூடிவிட்டு, உங்கள் கூடையில் உள்ள அடுத்த பங்குக்கு செல்லவும்.
கீழ் வரி
மொத்தத்தில், சக்கர உத்தி என்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு சிறந்த விருப்ப உத்தியாகும், இது நீண்ட காலத்திற்கு பங்குகளை குவிக்க முயல்கிறது மற்றும் ஒரு பங்கின் விலையை குறைக்கக்கூடிய நிலையான வருமானத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த மூலோபாயம் கோட்பாட்டில் நன்றாகத் தெரிகிறது, ஆனால் இது நிச்சயமாக நீண்ட காலத்திற்கு பங்குகளை ஒதுக்குவது மற்றும் உங்கள் மூலதனத்தை "சிக்காமல்" வைத்திருப்பது போன்ற குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, இழப்பைத் தவிர்க்கவும், லாபத்தை அதிகரிக்கவும் இந்த உத்தியை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை முதலீட்டாளர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
டிரிபிள் இன்கம் ஸ்ட்ராடஜி என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த உத்தி, பணத்தால் பாதுகாக்கப்பட்ட புட், ஸ்ட்ராடில் மற்றும் கவர் அழைப்பு விருப்பங்களைப் பயன்படுத்தி பிரீமியம் வருமானத்தை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த பங்கு மற்றும் விருப்பத்தேர்வு உதவிக்குறிப்புகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் உங்கள் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கலாம் மற்றும் வழக்கமான டிவிடெண்ட் பங்குகள் மற்றும் நிலையான வருமான முதலீடுகளை விட அதிக வருமானத்தை ஈட்டத் தொடங்கலாம்.
பங்குகள், விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் ரொக்கம் மற்றும் சாத்தியமான வருவாயை அதிகரிக்க குறிப்பிட்ட முறைகள் ஆகியவற்றின் கலவையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஓய்வூதியத்தின் போது நிலையான வருமானத்தை உறுதி செய்வதே முக்கிய நோக்கமாகும்.
பிரபலமான கட்டுரைகள்
போனஸ் பெறுங்கள்
முதலீட்டாளர்கள் டிரேடிங் உலகில் வளர உதவ போனஸ் சலுகை!
