11 chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất và những ưu nhược điểm của chúng

Giới thiệu

Người ta nói rằng duy trì kỷ luật luôn là khía cạnh quan trọng của giao dịch. Nó có thể đúng; tuy nhiên, có thể khá khó khăn để duy trì khía cạnh kỷ luật đó trong khi chúng ta tham gia giao dịch. Giữ một chiến lược giao dịch mà chúng ta có thể tuân theo mọi lúc là cách tiếp cận hữu ích duy nhất. Nếu một chiến lược giao dịch được lý luận chính xác và đã được kiểm tra lại, bạn luôn có thể lạc quan rằng bạn sẵn sàng giao dịch với một chiến lược giao dịch ngoại hối đầy hứa hẹn. Giữ sự tự tin này sẽ giúp bạn tuân theo các quy tắc liên quan đến chiến lược giao dịch của mình dễ dàng hơn. Do đó, bạn sẽ có thể duy trì kỷ luật bắt buộc để giao dịch.

Khi mọi người có xu hướng thảo luận về các chiến lược giao dịch ngoại hối , họ nói về một số phương pháp giao dịch cụ thể chỉ đơn thuần là một mặt của kế hoạch giao dịch ngoại hối hoàn chỉnh. Vì một chiến lược giao dịch ngoại hối cung cấp cho chúng ta các tín hiệu vào lệnh, nên điều quan trọng là chúng ta phải xem xét định cỡ vị thế, quản lý rủi ro và cách thoát khỏi một giao dịch trong kế hoạch giao dịch tiếp theo của chúng ta.

Kỹ thuật Mua và Bán Ngoại hối là gì?

Trong giao dịch ngoại hối , nhà giao dịch ngoại hối sử dụng chiến lược để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Giao dịch có thể thành công nếu bạn dành một chút thời gian để đánh giá đâu sẽ là chiến lược thành công cho bạn trong những hoàn cảnh cụ thể của bạn. Có hai loại chiến lược giao dịch Forex: phân tích kỹ thuật và các nguyên tắc cơ bản. Để thành công trong giao dịch ngoại hối, các nhà giao dịch cần có khả năng hiểu thị trường và sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý để thực hiện giao dịch. Ngoài ra, việc biết các chiến lược giao dịch hoạt động như thế nào có thể giúp ích cho bạn về kiến thức thị trường.

Để tìm ra chiến lược ngoại hối hiệu quả nhất, các nhà giao dịch có thể chia tất cả các chiến lược ngoại hối thành một cơ cấu tổ chức riêng biệt. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro và tính thường xuyên của tổng cơ hội giao dịch có thể là những yếu tố hữu ích cần xem xét khi lựa chọn chiến lược giao dịch. Các nhà giao dịch khác nhau sẽ bị thu hút bởi các chiến lược khác nhau dựa trên đặc điểm cá nhân của họ. Các nhà giao dịch cuối cùng có thể thực hiện một giao dịch suôn sẻ hơn nhiều nếu họ phù hợp với tính cách của họ với chiến lược phù hợp. Quản lý rủi ro và kỷ luật bản thân là điều cần thiết để giao dịch thành công. Mở rộng rủi ro sẽ giúp bạn nhận ra tầm quan trọng của việc học tâm lý giao dịch.

Phương thức làm việc mua và bán ngoại hối

Hệ thống giao dịch ngoại hối chủ yếu dựa trên Chuyển động giá trị, cho phép bạn giao dịch bất cứ lúc nào bạn muốn. Để hình thành một chiến lược giao dịch có lợi nhuận, bạn cần phải xem xét nhiều yếu tố. Có thể tuân theo nhiều chiến lược khác nhau, nhưng hiểu được cách chúng hoạt động và trở nên thoải mái với chúng là điều quan trọng. Tốt nhất là đi với một nhà môi giới ngoại hối cung cấp một nền tảng có thể cho phép họ tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình. Có những mục tiêu và nguồn lực khác nhau cho mỗi nhà giao dịch, điều này phải được tính đến khi lựa chọn chiến lược tốt nhất.

Việc so sánh tính phù hợp của các chiến lược khác nhau có thể được thực hiện bằng cách sử dụng ba tiêu chí chính:

1. Thời gian cần thiết

2. Cơ hội giao dịch

3. Khoảng cách điển hình từ mục tiêu

Chúng tôi đã so sánh các chiến lược ngoại hối dựa trên ba tiêu chí để so sánh dễ dàng hơn. Có một tỷ lệ được gọi là 'Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng' với các chiến lược ở phía trên được thưởng nhiều hơn cho rủi ro của chúng hơn so với các chiến lược ở phía dưới. Các vị thế giao dịch được coi là chiến lược có tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt nhất. Điều này cho thấy có bao nhiêu thời gian được đầu tư vào việc chủ động theo dõi các giao dịch. Chiến lược đòi hỏi nhiều thời gian nhất là giao dịch da đầu, vì nó liên quan đến việc đặt các giao dịch thường xuyên với tần suất cao.

Chọn các chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất cho bạn vào năm 2021

Các chiến lược giao dịch ngoại hối có lợi thế là loại bỏ một số phỏng đoán liên quan đến giao dịch tiền tệ. Cho dù bạn có kết quả như thế nào, bạn cũng không biết mình sẽ kiếm được hay mất tiền.

Điều quan trọng là bạn phải chọn chiến lược ngoại hối phù hợp để đảm bảo lợi nhuận của mình với tư cách là một nhà kinh doanh tiền tệ, vì vậy bạn sẽ muốn chọn một chiến lược hiệu quả.

Ngoài việc chọn một chiến lược phù hợp với lối sống và kiểu nhân vật của mình, bạn cần xem xét liệu bạn có thể đối phó với sự căng thẳng của các chiến lược tốc độ nhanh hay rủi ro cao hay không.

Bước tiếp theo là đánh giá hiệu suất của các tùy chọn chiến lược ngoại hối mà bạn đã chọn. Nếu bạn có kỹ năng lập trình khiêm tốn, bạn có thể kiểm tra lại từng chiến lược bằng cách sử dụng nền tảng MetaTraderforex.

Thể hiện chiến lược của bạn bằng cách mở tài khoản với nhà môi giới trực tuyến mà không gặp rủi ro. Đối với bài kiểm tra cuối cùng, bạn có thể bắt đầu giao dịch các chiến lược trên tài khoản thực nếu bất kỳ chiến lược nào trong số chúng có vẻ sinh lợi.

Tốt nhất, trước tiên bạn nên giao dịch số tiền nhỏ hơn và sau đó mở rộng giao dịch khi bạn trở nên tự tin hơn rằng chiến lược đang hoạt động và bạn có thể thực hiện nó một cách có kỷ luật khi giao dịch trực tiếp.

1. Chiến lược giao dịch trong ngày Forex

Giao dịch trong ngày là giao dịch tiền tệ diễn ra trong một ngày giao dịch duy nhất. Chiến lược giao dịch trong ngày có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường nào nhưng chủ yếu được sử dụng trên Forex. Tất cả các giao dịch nên được mở và đóng trong một ngày theo chiến lược giao dịch này. Chúng tôi khuyến nghị rằng không có vị trí nào được mở qua đêm. Giao dịch trong ngày thường được giám sát và quản lý bởi các nhà giao dịch trong ngày. Các nhà giao dịch hàng ngày thường đặt giới hạn rủi ro hàng ngày ngoài giới hạn cho từng vị trí. Nhiều nhà giao dịch đặt giới hạn hàng ngày ở mức 3%. Bằng cách này, tài khoản và vốn được bảo vệ.

Dưới đây là một số ưu và nhược điểm cần xem xét trước khi theo đuổi chiến lược này. Như chúng ta có thể thấy từ ví dụ EUR / USD, giao dịch trong ngày đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và ít phần thưởng.

Ưu điểm:

· Một số cơ hội giao dịch có sẵn

· Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng ở mức trung bình

Nhược điểm:

· Đầu tư thời gian đòi hỏi thời gian dài

· Có hiểu biết sâu rộng về phân tích kỹ thuật

2. Chiến lược giao dịch ngoại hối 1 giờ

Chiến lược này cho phép bạn tận dụng khung thời gian 60 phút. Để chiến lược này có hiệu quả, chúng tôi khuyên bạn nên giao dịch EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD và AUD / USD. MetaTrader 4 và MetaTrader 5 đều cung cấp MACD trong các tài nguyên chiến lược giao dịch ngoại hối tương ứng của chúng, đây là tài nguyên thích hợp nhất cho loại chiến lược này. Trong giờ làm việc, đó là một trong những chiến lược Forex hiệu quả nhất. Sử dụng biểu đồ hình nến 1 giờ trong phiên giao dịch châu Á, đây là một chiến lược giao dịch đột phá ngoại hối đơn giản dựa trên hành động giá. Giống như bất kỳ chiến lược nào khác, quản lý tiền cũng rất quan trọng đối với chiến lược này.

Ưu điểm

· Chỉ có một khung thời gian

· Một cặp tiền tệ duy nhất

· Thực hiện một giao dịch mỗi ngày và giảm thiểu giao dịch quá mức

· Hệ thống giá giao dịch dễ hiểu

Nhược điểm

· Tỷ lệ rủi ro đối với phần thưởng nói chung là thấp trừ khi bạn tìm thấy điểm dừng của mình

· Các phiên giao dịch tại Châu Á đôi khi diễn ra khá gay gắt, và các giao dịch có thể được nhập hoặc thoát gần như ngay lập tức.

3. Chiến lược giao dịch ngoại hối hàng tuần

Thường sẽ hiệu quả hơn nếu có một lịch trình hàng tuần hơn một lịch trình ngắn hạn. Tốt hơn hết là không nên phản ứng quá mức với những thay đổi đột ngột khi bạn sử dụng hệ thống hàng tuần để tìm hiểu xu hướng và động lượng chung của chứng khoán ngoại hối. Sử dụng phần mềm này cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, vì vậy bạn sẽ không cần phải xem máy tính hàng ngày. Giao dịch hàng tuần thành công trên thị trường ngoại hối đòi hỏi giao dịch nhỏ và kiên nhẫn. Kết quả có thể sẽ tốt hơn với hệ thống giao dịch hàng tuần. Trọng tâm tổng thể của giao dịch ngoại hối là giao dịch theo xu hướng, nghĩa là bạn có thể đi đầu xu hướng bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật cụ thể trên biểu đồ hàng tuần mà không bị bắt kịp giao dịch dựa trên những thay đổi nhỏ trong xu hướng lớn hơn.

Ưu điểm

· Nhiều cơ hội hơn trong khung thời gian ngắn hơn.

· Khả năng linh hoạt và ổn định hơn.

· Thông tin rộng rãi về thị trường.

Nhược điểm

· Tính toán giá cả là một quá trình phức tạp.

· Quá tự tin là một rào cản trong quá trình giao dịch.

· Kẻ lừa đảo luôn sẵn sàng ăn cắp của các nhà đầu tư.

4. Chiến lược giao dịch ngoại hối 4 giờ

Chiến lược Forex 4 giờ liên quan đến việc phân tích các đường xu hướng trong bốn giờ qua trên biểu đồ. Với việc sử dụng các chỉ báo và đường xu hướng, biểu đồ 4 giờ thường có thể tiết lộ các cơ hội giao dịch. Forex không phải là thị trường duy nhất cần có biểu đồ 4 giờ. Trong trường hợp biểu đồ bốn giờ, hai thanh được hiển thị mỗi ngày. Các nhà giao dịch sẽ được phục vụ tốt hơn bằng cách xem biểu đồ hàng ngày. Khung thời gian rất quan trọng trên thị trường Forex là khung thời gian 4 giờ. Bất kỳ phương pháp nào được áp dụng sẽ dẫn đến sự khác biệt cho các cổ đông. Các nhà giao dịch ngoại hối làm việc với mọi người trên toàn thế giới. Chiến lược ngoại hối sử dụng hai đường trung bình động để tối đa hóa kết quả.

Ưu điểm

· Thị trường đòi hỏi ít thời gian và sự chú ý hơn.

· Chỉ trao đổi ngày / tuần cho các đêm.

Nhược điểm

· Tỷ giá tiền tệ và sự không chắc chắn về giá cả.

· Đầu tư không minh bạch và ít thu hồi vốn.

5. Giao dịch Hành động Giá

Trong giao dịch hành động giá, giá lịch sử được phân tích để hình thành các chiến lược giao dịch kỹ thuật. Kỹ thuật hành động giá có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp với một chỉ báo. Việc sử dụng các nguyên tắc cơ bản là không phổ biến, nhưng các sự kiện kinh tế thường có thể được sử dụng để chứng minh cho một lập luận. Bạn có thể giao dịch hành động giá trong các khoảng thời gian khác nhau. Nhiều nhà giao dịch coi trọng giao dịch hành động giá vì nó cho phép họ sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau để phân tích.

Ưu điểm

· Phương pháp này cung cấp cho các nhà giao dịch một bức tranh rõ ràng hơn về thị trường

· Ngoài ra, liên quan đến các chỉ báo, các nhà giao dịch cũng không phải xử lý các tình huống khi nhiều chỉ báo hiển thị kết quả trái ngược nhau cùng một lúc.

Nhược điểm

· Hành động giá có nhược điểm là các nhà giao dịch thường thấy các kết quả khác nhau, so với các chỉ báo giao dịch. Loại thứ nhất nhìn thấy xu hướng tăng giá, trong khi loại thứ hai nhìn thấy xu hướng giảm giá.

· Một nhược điểm khác của việc đọc hành động giá là nó đòi hỏi đủ kiến thức và sự tập trung để diễn giải các tín hiệu.

6. Chiến lược giao dịch theo phạm vi

Ý tưởng về giao dịch theo phạm vi bao gồm xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, sau đó giao dịch xung quanh chúng. Chiến lược này hiệu quả khi không có xu hướng rõ ràng và ít biến động. Các chiến lược giới hạn phạm vi sử dụng phân tích kỹ thuật làm công cụ chính để xác định độ dài giao dịch vì chúng có thể được sử dụng cho bất kỳ khung thời gian nào. Phương pháp này không thể thiếu trong việc quản lý rủi ro để ngăn chặn sự bùng phát. Giao dịch theo phạm vi có thể cung cấp tỷ lệ rủi ro-thưởng cho công ty, nhưng nó cũng yêu cầu đầu tư thời gian dài cho mỗi giao dịch. Do đó, một nhà giao dịch phạm vi sẽ muốn đóng bất kỳ vị trí giới hạn phạm vi hiện tại nào. Bạn có thể điều chỉnh mục tiêu của mình với tư cách là một nhà giao dịch với những ưu và nhược điểm được liệt kê bên dưới bằng cách xem bạn có bao nhiêu tiền.

Ưu điểm:

· Cơ hội giao dịch rất phong phú

· Tỷ lệ rủi ro đối với phần thưởng có lợi

Nhược điểm:

· Yêu cầu cam kết lâu dài

· Khả năng phân tích các vấn đề kỹ thuật chuyên sâu

7. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Chiến lược giao dịch theo xu hướng phổ biến với các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm. Trong giao dịch theo xu hướng, lợi nhuận dương có được bằng cách khai thác động lượng định hướng của thị trường. Khi các giao dịch theo xu hướng tự biến động theo chiều dài, chúng thường được tiến hành trong một khoảng thời gian dài hạn hơn. Giao dịch theo xu hướng, cũng như hành động giá, có thể được coi là phân tích nhiều khung thời gian, Khi xu hướng đang được tuân theo, mỗi lần giảm điểm trên thị trường khiến nhiều người mua tham gia hơn, đẩy giá lên cao hơn. Không phải tất cả các giao dịch sẽ diễn ra theo cách này, nhưng xu hướng đang được tuân theo, khiến nhiều người mua tham gia vào thị trường hơn và xác định một xu hướng mạnh là điều quan trọng để thành công. Nhiều biến số cần được xem xét trong giao dịch theo xu hướng. Dưới đây là một số ưu và nhược điểm của giao dịch theo xu hướng để giúp bạn quyết định xem nó có phù hợp với mình hay không.

Ưu điểm:

· Có rất nhiều cơ hội giao dịch

· Tỷ lệ rủi ro-thưởng có lợi

Nhược điểm:

· Mất nhiều thời gian để hoàn thành

· Có hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật

8. Giao dịch vị thế

Giới thiệu

Giao dịch vị thế chủ yếu dựa vào các yếu tố cơ bản nhưng cả hai phương pháp kỹ thuật và cơ bản đều có thể được sử dụng, chẳng hạn như Lý thuyết sóng Elliot. Chiến lược này không xem xét các biến động thị trường nhỏ hơn và nhỏ hơn vì chúng không quan trọng đối với bức tranh thị trường tổng thể. Các thị trường từ ngoại hối đến chứng khoán có thể được phân tích với cùng một chiến lược. Các giao dịch vị thế được dành cho những nhà giao dịch ngoan cường hơn. Khả năng hiểu các yếu tố kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến thị trường, hoặc các khuynh hướng kỹ thuật, là điều cần thiết để dự báo các ý tưởng thương mại. Trong trường hợp này, việc kết hợp phân tích kỹ thuật với các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ đã dẫn đến một ý tưởng thương mại mạnh mẽ kết hợp cả hai khía cạnh.

Ưu điểm:

· Yêu cầu thời gian tối thiểu

· Tỷ lệ rủi ro-thưởng cực kỳ tích cực

Nhược điểm:

· Cơ hội giao dịch hiếm có

· Khả năng thực hiện các phân tích kỹ thuật và cơ bản

9. Chiến lược mở rộng quy mô

Giới thiệu

Trong forex, scalping là một kỹ thuật liên quan đến việc thu lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên. Để làm như vậy, bạn mở và đóng nhiều vị thế liên tục trong ngày. Một thuật toán có thể được sử dụng để xác định khi nào / ở đâu để vào và thoát các vị trí, bằng cách thủ công hoặc bằng cách sử dụng các hướng dẫn được xác định trước. Chênh lệch thường chặt chẽ hơn trên hầu hết các cặp ngoại hối thanh khoản, vì vậy chiến lược này hiệu quả nhất đối với các cặp ngoại hối ngắn hạn. Đây là một loại giao dịch ngắn hạn có lợi nhuận tối thiểu, thường hoạt động trên biểu đồ khung thời gian ngắn hơn (30 phút - 1 phút). Sử dụng các bộ dao động như RSI, có thể thử mở rộng phạm vi trong dải này trên các khung thời gian nhỏ hơn. Cách điểm dừng một vài pips được sử dụng để tránh các động thái lớn chống lại giao dịch.

Ưu điểm:

· Tất cả các chiến lược giao dịch ngoại hối đều có nhiều cơ hội giao dịch nhất

Nhược điểm:

· Yêu cầu cam kết lâu dài

· Khả năng phân tích các vấn đề kỹ thuật chuyên sâu

· Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng thấp nhất

10. Chiến lược xích đu

Giới thiệu

Giao dịch Swing liên quan đến việc giao dịch trong các thị trường có giới hạn phạm vi và thị trường có xu hướng cùng một lúc. Các nhà giao dịch có thể thực hiện các vị thế dài và ngắn thích hợp bằng cách chọn 'đỉnh' và 'đáy' trên thị trường. Phần lớn các giao dịch swing là giao dịch trung hạn, thường được giữ trong vài giờ đến vài ngày. Các nhà giao dịch có xu hướng tập trung vào các xu hướng dài hạn hơn vì họ có thể thu lợi từ xu hướng nhiều lần trong suốt thời gian của xu hướng. Việc sử dụng các bộ dao động và chỉ báo tương tự như các chiến lược giới hạn phạm vi vì chúng có thể được sử dụng để quyết định khi nào và ở đâu nên vào hoặc thoát khỏi thị trường. Giao dịch xoay vòng cũng giống như giao dịch theo xu hướng ngoại trừ việc nó áp dụng cho các thị trường có xu hướng cũng như các thị trường có giới hạn phạm vi. Kiểm tra những ưu và nhược điểm dưới đây để xác định xem chiến lược này có phù hợp với bạn không.

Ưu điểm:

· Có rất nhiều cơ hội giao dịch

· Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trung bình

Nhược điểm:

· Có kỹ năng phân tích kỹ thuật mạnh mẽ

· Vẫn cần đầu tư nhiều thời gian

11. Chiến lược Thương mại Thực hiện

Giới thiệu

Giao dịch thực hiện liên quan đến việc vay một loại tiền tệ với tỷ giá thấp hơn, sau đó đầu tư số tiền đó vào một loại tiền tệ có lợi suất cao hơn. Giao dịch thực hiện cuối cùng sẽ có lãi. Các giao dịch thực hiện dựa trên biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ liên quan. Chiến lược này hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng đi lên, vì thời gian liên quan đến dài hạn hơn. Các thị trường có xu hướng mạnh là tốt nhất cho chiến lược này vì nó liên quan đến một đường chân trời dài hạn hơn. Trước khi thực hiện giao dịch, người ta nên xác nhận xu hướng. Giao dịch thực hiện có hai khía cạnh - rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro lãi suất.

Ưu điểm:

· Nó không đòi hỏi nhiều thời gian

· Tỷ lệ giữa rủi ro và phần thưởng

Nhược điểm:

· Thị trường ngoại hối tăng giá mạnh

· Chỉ có những cơ hội giao dịch không thường xuyên

Từ cuối cùng

Một chiến lược giao dịch thành công có thể được xác định bằng cách so sánh lượng thời gian cần thiết sau màn hình, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng và tần suất giao dịch có sẵn. Sự thành công hay thất bại của một chiến lược phụ thuộc vào đặc điểm của từng cá nhân. Chọn đúng chiến lược phù hợp với tính cách của nhà giao dịch là một cách tuyệt vời để đảm bảo thành công.