Las 11 mejores estrategias de trading de Forex y sus pros y contras

Introducción

Se dice que mantener la disciplina siempre ha sido el aspecto clave del trading. Puede que sea cierto; sin embargo, puede resultar bastante complicado mantener ese aspecto de disciplina mientras nos adentramos en el comercio. Mantener una estrategia comercial a la que podamos ceñirnos en todo momento es el único enfoque útil. Si una estrategia comercial está bien razonada y probada, siempre puede estar seguro de que está listo para operar con una estrategia de compraventa de divisas prometedora. Mantener esta confianza le facilitará seguir las reglas relacionadas con su estrategia comercial. Por lo tanto, podrá mantener la disciplina necesaria para operar.

Cuando la gente tiende a discutir las estrategias de negociación de divisas , se habla de algunos métodos de negociación específicos que se refieren simplemente a un lado del plan completo de negociación de divisas. Dado que una estrategia de negociación de divisas nos ofrece señales de entrada, también hace que sea vital para nosotros considerar el tamaño de la posición, la gestión del riesgo y la forma de salir de una operación en nuestro plan de negociación adicional.

¿Qué es una técnica de compra y venta de divisas?

En el comercio de divisas , un operador de divisas utiliza una estrategia para determinar cuándo comprar o vender un par de divisas. El comercio puede tener éxito si dedica algún tiempo a evaluar cuál sería una estrategia exitosa para usted en sus circunstancias particulares. Hay dos tipos de estrategias comerciales de Forex: análisis técnico y fundamentos. Para tener éxito en el comercio de divisas, los operadores deben ser capaces de comprender el mercado y utilizar técnicas sólidas de gestión de riesgos para ejecutar operaciones. Además, saber cómo funcionan las estrategias comerciales puede ayudarlo con su conocimiento del mercado.

Para encontrar la estrategia de divisas más eficaz, los operadores pueden dividir todas las estrategias de divisas en una estructura organizativa distinta. La relación riesgo-recompensa y la regularidad de las oportunidades comerciales totales pueden ser factores útiles a considerar al elegir una estrategia comercial. Diferentes traders se sentirán atraídos por diferentes estrategias en función de sus características individuales. En última instancia, los operadores pueden realizar una operación mucho más fluida si combinan su personalidad con la estrategia adecuada. La gestión de los riesgos y la autodisciplina son fundamentales para el éxito de las operaciones. Ampliar el riesgo le ayudará a darse cuenta de la importancia de aprender una psicología del trading. Su gestión requirió una cantidad significativa de tiempo y un período de mantenimiento relativamente corto.

Métodos de trabajo de compra y venta de divisas

El sistema de comercio de divisas se basa principalmente en Value Motion, que le permite operar en cualquier momento que desee. Para formular una estrategia comercial rentable, debe considerar múltiples factores. Se pueden seguir una variedad de estrategias, pero es crucial comprender cómo funcionan y sentirse cómodo con ellas. Es mejor ir con un corredor de divisas que proporcione una plataforma que les permita optimizar su estrategia comercial. Hay diferentes objetivos y recursos para cada operador, que deben tenerse en cuenta al seleccionar la mejor estrategia.

Se puede comparar la idoneidad de diferentes estrategias utilizando tres criterios clave:

1. Tiempo requerido

2. Oportunidades comerciales

3. Distancia típica del objetivo

Hemos comparado las estrategias de forex en función de los tres criterios para facilitar las comparaciones. Existe una llamada 'Relación riesgo-recompensa' con las estrategias en la parte superior que se recompensan más por su riesgo que las estrategias en la parte inferior. Las posiciones de negociación se consideran la estrategia con la mejor relación riesgo-recompensa. Esto muestra cuánto tiempo se invierte en monitorear activamente las operaciones. La estrategia que requiere más tiempo es el comercio de cuero cabelludo, ya que implica realizar operaciones de forma regular con una alta frecuencia.

Elección de las mejores estrategias de negociación de divisas para usted en 2021

Las estrategias de negociación de divisas tienen la ventaja de eliminar algunas de las conjeturas involucradas en el comercio de divisas. Independientemente del resultado que obtenga, no tiene idea de si ganará o perderá dinero.

Es vital que elija la estrategia de divisas correcta para garantizar su rentabilidad como operador de divisas, por lo que querrá elegir una estrategia eficaz.

Además de elegir una estrategia que se adapte a su estilo de vida y tipo de carácter, debe considerar si puede hacer frente al estrés de las estrategias de alto riesgo o de ritmo rápido.

El siguiente paso es evaluar el rendimiento de las opciones de estrategia de divisas que ha seleccionado. Si posee habilidades de programación modestas, puede realizar una prueba retrospectiva de cada estrategia utilizando la plataforma MetaTraderforex.

Demuestre su estrategia abriendo una cuenta con un corredor en línea sin riesgo. Para la prueba definitiva, puede comenzar a operar con las estrategias en una cuenta real si alguna de ellas parece rentable.

Idealmente, primero debe operar con cantidades más pequeñas y luego expandir sus operaciones a medida que tenga más confianza en que la estrategia está funcionando y que puede implementarla de manera disciplinada cuando opere en vivo.

1. Estrategia de Forex Day Trading

Una transacción diaria es una transacción de divisas que se realiza en un solo día de negociación. La estrategia de transacciones diarias se puede aplicar a cualquier mercado, pero se utiliza principalmente en Forex. Todas las operaciones deben abrirse y cerrarse en un día de acuerdo con esta estrategia comercial. Se recomienda que no haya posiciones abiertas durante la noche. Las operaciones durante el día generalmente son monitoreadas y administradas por operadores diarios. Los traders diarios a menudo establecen un límite de riesgo diario además del límite para cada posición. Muchos comerciantes establecen el límite diario en el 3%. De esta forma, la cuenta y el capital están protegidos.

Aquí hay algunos pros y contras que debe considerar antes de seguir esta estrategia. Como podemos ver en el ejemplo EUR / USD, el trading intradía implica un gran esfuerzo y poca recompensa.

Pros:

· Varias oportunidades comerciales están disponibles

· La relación riesgo-recompensa en la mediana

Contras:

· La inversión de tiempo requiere períodos prolongados

· Posee una sólida comprensión del análisis técnico

2. Estrategia comercial de Forex de 1 hora

Esta estrategia le permite aprovechar el plazo de 60 minutos. Para que esta estrategia sea efectiva, recomendamos operar con EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD y AUD / USD. MetaTrader 4 y MetaTrader 5 proporcionan el MACD en sus respectivos recursos de estrategias de comercio de divisas, que es el más apropiado para este tipo de estrategia. Durante las horas de trabajo, es una de las estrategias de Forex más efectivas. Usando un gráfico de velas de 1 hora en la sesión asiática, esta es una estrategia simple de operaciones de cambio de divisas basada en la acción del precio. Como cualquier otra estrategia, la administración del dinero también es vital para esta.

Pros

· Solo hay un período de tiempo

· Un par de divisas único

· Haga un día de negociación al día y minimice el exceso de negociación

· Un sistema fácil de entender para negociar precios

Contras

· Las proporciones de riesgo a recompensa son generalmente bajas a menos que siga sus paradas

· Las sesiones de operaciones asiáticas a veces son rutinarias y las operaciones se pueden ingresar o salir casi de inmediato.

3. Estrategia de negociación semanal de Forex

Por lo general, es más efectivo tener un horario semanal que uno a corto plazo. Es mejor no reaccionar de forma exagerada a los cambios repentinos cuando utiliza un sistema semanal para conocer la dirección general y el impulso de los valores de forex. El uso de este software también le ahorrará tiempo, por lo que no tendrá que seguir mirando la computadora todos los días. El comercio semanal exitoso en el mercado de divisas requiere operar a pequeña escala y ser paciente. Es probable que los resultados sean mejores con un sistema de negociación semanal. El enfoque general del comercio de divisas es operar con la tendencia, lo que significa que puede mantenerse al tanto de la dirección de la tendencia mediante el uso de indicadores técnicos específicos en un gráfico semanal sin quedar atrapado en el comercio basado en pequeños cambios en la tendencia más grande.

Pros

· Más oportunidades en plazos más cortos.

· La capacidad de ser flexible y más estable.

· Amplia información sobre el mercado.

Contras

· Calcular el precio es un proceso complejo.

· El exceso de confianza es una barrera en el proceso de negociación.

· Un estafador siempre está dispuesto a robar a los inversores.

4. Estrategia de comercio de divisas de 4 horas

Una estrategia de Forex de 4 horas implica analizar las líneas de tendencia de las últimas cuatro horas en el gráfico. Con el uso de indicadores y líneas de tendencia, un gráfico de 4 horas a menudo puede revelar oportunidades comerciales. Forex no es el único mercado donde es necesario un gráfico de 4 horas. En el caso de un gráfico de cuatro horas, se muestran dos barras por día. Los comerciantes estarán mejor atendidos al observar el gráfico diario. Un marco de tiempo muy importante en el mercado Forex es el marco de tiempo de 4 horas. Cualquier método empleado resultará en una diferencia para los accionistas. Los comerciantes de divisas trabajan con personas de todo el mundo. La estrategia de Forex utiliza dos promedios móviles para maximizar los resultados.

Pros

· Los mercados requieren menos tiempo y atención.

· Intercambio de días / semanales solo por pernoctaciones.

Contras

· Tipo de cambio e incertidumbre de precios.

· Invertir con poca transparencia y poca rentabilidad.

5. Negociación de acciones de precio

En la negociación de la acción del precio, los precios históricos se analizan para formular estrategias técnicas de negociación. La técnica de la acción del precio se puede emplear sola o en combinación con un indicador. El uso de fundamentos es poco común, pero los eventos económicos a menudo se pueden usar para fundamentar un argumento. Puede negociar la acción del precio durante distintos períodos de tiempo. Numerosos comerciantes valoran el comercio de acciones de precios porque les permite utilizar una variedad de marcos de tiempo para el análisis.

Pros

· El método brinda a los comerciantes una imagen más clara del mercado

· Además, con respecto a los indicadores, los operadores tampoco tienen que manejar situaciones en las que múltiples indicadores muestran resultados contradictorios al mismo tiempo.

Contras

· La acción del precio tiene la desventaja de que los comerciantes a menudo ven resultados diferentes, en comparación con los indicadores comerciales. El primero ve una tendencia hacia el aumento de precios, mientras que el segundo ve una tendencia hacia la disminución de los precios.

· Otra desventaja de leer la acción del precio es que requiere suficiente conocimiento y concentración para interpretar las señales.

6. Estrategia de negociación de rango

La idea del comercio de rango incluye identificar niveles clave de soporte y resistencia, y luego operar alrededor de ellos. Esta estrategia es eficaz cuando no hay una tendencia discernible y hay poca volatilidad. Las estrategias de límites de rango utilizan el análisis técnico como la herramienta principal para determinar la duración de la operación, ya que pueden usarse para cualquier marco de tiempo. Es parte integral de este método administrar el riesgo para prevenir brotes. El comercio de rango puede proporcionar ratios firmes de riesgo-recompensa, pero también requiere inversiones de tiempo prolongado por operación. Por lo tanto, un operador de rango querría cerrar cualquier posición límite de rango actual. Puede alinear sus objetivos como comerciante con los pros y los contras que se enumeran a continuación al ver cuánto dinero tiene.

Pros:

· Las oportunidades comerciales son abundantes

· Relación de riesgo a recompensa que es favorable

Contras:

· Se requiere un compromiso a largo plazo

· Capacidad para analizar problemas técnicos en profundidad

7. Estrategia comercial de tendencias

La estrategia de trading de tendencias es popular entre los traders de todos los niveles de experiencia. En el comercio de tendencias, los rendimientos positivos se obtienen aprovechando el impulso direccional de un mercado. Dado que las propias operaciones de tendencia fluctúan en duración, generalmente se llevan a cabo en un horizonte de tiempo a más largo plazo. El comercio de tendencias, así como la acción del precio, se pueden considerar análisis de marcos de tiempo múltiples. A medida que se sigue la tendencia, cada caída en el mercado ha provocado que ingresen más compradores, lo que empuja el precio más alto. No todas las operaciones funcionarán de esta manera, pero se está siguiendo la tendencia, lo que provoca que más compradores ingresen al mercado e identificar una tendencia fuerte es importante para el éxito. Muchas variables deben tenerse en cuenta en el comercio de tendencias. A continuación, presentamos algunos pros y contras del comercio de tendencias para ayudarlo a decidir si es adecuado para usted.

Pros:

· Hay muchas oportunidades para comerciar

· Una relación riesgo-recompensa favorable

Contras:

· Lleva mucho tiempo completar

· Posee un profundo conocimiento del análisis técnico

8. Negociación de posiciones

Introducción

El comercio de posiciones se basa principalmente en factores fundamentales, pero se pueden utilizar métodos tanto técnicos como fundamentales, como la teoría de ondas de Elliot. Esta estrategia no considera fluctuaciones del mercado más pequeñas y menores porque son irrelevantes para el panorama general del mercado. Los mercados de divisas a acciones se pueden analizar con la misma estrategia. Las operaciones de posición están reservadas para los traders más tenaces. La capacidad de comprender cómo los factores económicos afectan los mercados, o las predisposiciones técnicas, es esencial para pronosticar las ideas comerciales. En este caso, la combinación del análisis técnico con fundamentos sólidos resultó en una idea comercial sólida que incorporó ambos aspectos.

Pros:

· Invierte un tiempo mínimo

· Una relación riesgo-recompensa extremadamente positiva

Contras:

· Raras oportunidades para comerciar

· Capacidad para realizar análisis técnicos y fundamentales

9. Estrategia de especulación

Introducción

En forex, el scalping es una técnica que implica obtener pequeñas ganancias de forma regular. Para hacerlo, abre y cierra múltiples posiciones continuamente a lo largo del día. Se puede usar un algoritmo para determinar cuándo / dónde ingresar y salir de las posiciones, ya sea manualmente o usando pautas predefinidas. Los diferenciales son generalmente más ajustados en la mayoría de los pares de divisas líquidos, por lo que la estrategia es más efectiva en los pares de divisas a corto plazo. Es un tipo de comercio a corto plazo que tiene un rendimiento mínimo, que normalmente opera en un gráfico de marco de tiempo más corto (30 min - 1 min). Utilizando osciladores como el RSI, se puede intentar el scalping dentro de esta banda en marcos de tiempo más pequeños. Se utilizan unos pocos pips del stop para evitar grandes movimientos en contra de la operación.

Pros:

· Todas las estrategias para el comercio de divisas tienen la mayor cantidad de oportunidades comerciales

Contras:

· Se requiere un compromiso a largo plazo

· Capacidad para analizar problemas técnicos en profundidad

· La relación riesgo-recompensa más baja

10. Estrategia de swing

Introducción

El swing trading implica operar en mercados de rango y tendencia al mismo tiempo. Los comerciantes pueden tomar posiciones largas y cortas adecuadas seleccionando 'máximos' y 'mínimos' en el mercado. La mayoría de las operaciones de swing son operaciones a medio plazo, que generalmente se llevan a cabo durante unas horas hasta un par de días. Los traders tienden a centrarse en tendencias a más largo plazo porque pueden beneficiarse de la tendencia muchas veces durante la duración de la tendencia. El uso de osciladores e indicadores es similar a las estrategias de límites de rango, ya que se pueden utilizar para decidir cuándo y dónde ingresar o salir del mercado. El comercio de swing es lo mismo que el comercio de seguimiento de tendencias, excepto que se aplica tanto a los mercados de tendencia como a los mercados de rango limitado. Consulte los pros y los contras a continuación para determinar si esta estrategia es adecuada para usted.

Pros:

· Hay muchas oportunidades para comerciar

· Relación de riesgo-recompensa en promedio

Contras:

· Posee sólidas habilidades de análisis técnico

· Aún requiere una gran inversión de tiempo

11. Estrategia de carry trade

Introducción

Las operaciones de acarreo implican tomar prestada una moneda a una tasa más baja y luego invertir el mismo dinero en una moneda de mayor rendimiento. En última instancia, un carry trade será rentable. Las operaciones de acarreo se basan en las fluctuaciones de las tasas de interés entre las monedas asociadas. La estrategia funciona mejor cuando los mercados tienen una tendencia alcista, ya que el horizonte temporal implica un plazo más largo. Los mercados con tendencias fuertes son los mejores para esta estrategia, ya que implica un horizonte a más largo plazo. Antes de realizar una operación, se debe confirmar la tendencia. Los carry trade tienen dos aspectos: el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de tipo de interés.

Pros:

· No requiere mucho tiempo

· Relación entre riesgo y recompensa

Contras:

· La apreciación del mercado de divisas es fuerte

· Solo hay oportunidades poco frecuentes para comerciar

Ultimas palabras

Una estrategia comercial exitosa se puede determinar comparando cuánto tiempo se necesita detrás del monitor, la relación riesgo-recompensa y la frecuencia con la que se encuentran disponibles las operaciones. El éxito o el fracaso de una estrategia depende de las características individuales. Elegir la estrategia correcta que se adapte a la personalidad de un comerciante es una excelente manera de garantizar el éxito.