11 최고의 외환 거래 전략과 장단점

소개

규율을 유지하는 것이 항상 거래의 핵심 측면이었다고 합니다. 사실일 수도 있습니다. 그러나 거래를 시작하는 동안 이러한 징계 측면을 유지하는 것은 상당히 까다로울 수 있습니다. 항상 고수할 수 있는 거래 전략을 유지하는 것이 도움이 되는 유일한 방법입니다. 거래 전략이 타당하고 백테스트를 거친 경우 유망한 외환 거래 전략으로 거래할 준비가 되어 있다고 항상 확신할 수 있습니다. 이 자신감을 유지하면 거래 전략과 관련된 규칙을 더 쉽게 따를 수 있습니다. 따라서 거래에 필요한 규율을 유지할 수 있습니다.

사람들이 외환 거래 전략 을 논의하는 경향이 있을 때, 그들은 완전한 외환 거래 계획의 한 측면만을 언급하는 몇 가지 특정 거래 방법에 대해 이야기합니다. 외환 거래 전략은 진입 신호를 제공하기 때문에 포지션 규모, 위험 관리 및 향후 거래 계획에서 거래를 종료하는 방법을 고려하는 것도 중요합니다.

외환 구매 및 판매 기법이란 무엇입니까?

외환 거래 에서 외환 거래자는 전략을 사용하여 통화 쌍을 구매하거나 판매할 시기를 결정합니다. 특정 상황에서 성공적인 전략이 무엇인지 평가하는 데 시간을 할애하면 거래가 성공적일 수 있습니다. Forex 거래 전략에는 기술적 분석과 기본의 두 가지 유형이 있습니다. 외환 거래에서 성공하려면 거래자는 시장을 이해하고 건전한 위험 관리 기술을 사용하여 거래를 실행할 수 있어야 합니다. 또한 거래 전략이 작동하는 방식을 아는 것은 시장 지식에 도움이 될 수 있습니다.

가장 효과적인 외환 전략을 찾기 위해 거래자는 모든 외환 전략을 별개의 조직 구조로 나눌 수 있습니다. 위험 보상 비율과 총 거래 기회의 규칙성은 거래 전략을 선택할 때 고려해야 할 유용한 요소가 될 수 있습니다. 다른 거래자는 개별 특성에 따라 다른 전략에 끌릴 것입니다. 트레이더는 자신의 성격을 적절한 전략과 일치시키면 궁극적으로 훨씬 더 원활한 거래를 실행할 수 있습니다. 위험을 관리하고 자제하는 것은 성공적인 거래에 필수적입니다. 위험을 확장하면 거래 심리학을 배우는 것의 중요성을 깨닫는 데 도움이 됩니다. 이를 관리하려면 상당한 시간과 비교적 짧은 보유 기간이 필요합니다.

외환 매수 및 매도 업무 방식

외환 거래 시스템 은 기본적으로 Value Motion을 기반으로 하므로 원하는 시간에 거래할 수 있습니다. 수익성 있는 거래 전략을 수립하려면 여러 요소를 고려해야 합니다. 다양한 전략을 따를 수 있지만 전략이 작동하는 방식을 이해하고 전략에 익숙해지는 것이 중요합니다. 거래 전략을 최적화할 수 있는 플랫폼을 제공하는 외환 브로커와 함께 가는 것이 가장 좋습니다. 모든 거래자에 대해 서로 다른 목표와 자원이 있으며, 이는 최상의 전략을 선택할 때 반드시 고려해야 합니다.

세 가지 주요 기준을 사용하여 다양한 전략의 적합성을 비교할 수 있습니다.

1. 소요시간

2. 거래 기회

3. 대상과의 일반적인 거리

비교를 쉽게 하기 위해 세 가지 기준에 따라 외환 전략을 비교했습니다. 상단의 전략이 하단의 전략보다 위험에 대해 더 많은 보상을 받는 '위험 보상 비율'이 있습니다. 거래 포지션은 최고의 위험 보상 비율을 가진 전략으로 간주됩니다. 이것은 거래를 적극적으로 모니터링하는 데 얼마나 많은 시간을 투자했는지 보여줍니다. 가장 많은 시간을 필요로 하는 전략은 높은 빈도로 정기적으로 거래를 하는 두피 트레이딩입니다.

2021년 최고의 외환 거래 전략 선택

Forex 거래 전략은 통화 거래와 관련된 추측을 일부 제거할 수 있다는 장점이 있습니다. 결과가 어떠하든지, 수익을 낼지 잃을지 알 수 없습니다.

통화 거래자로서 수익성을 보장하려면 올바른 외환 전략을 선택하는 것이 중요하므로 효과적인 전략을 선택하고 싶을 것입니다.

자신의 라이프 스타일과 캐릭터 유형에 맞는 전략을 선택하는 것 외에도 빠르게 진행되는 전략 또는 고위험 전략의 스트레스에 대처할 수 있는지 여부를 고려해야 합니다.

다음 단계는 선택한 외환 전략 옵션의 성능을 평가하는 것입니다. 적당한 프로그래밍 기술을 보유하고 있다면 MetaTraderforex 플랫폼을 사용하여 각 전략을 백테스트할 수 있습니다.

위험 없이 온라인 중개인에게 계좌를 개설하여 귀하의 전략을 보여주십시오. 궁극적인 테스트를 위해 수익성 있는 전략이 있는 경우 실제 계정에서 전략 거래를 시작할 수 있습니다.

이상적으로는 먼저 적은 금액을 거래한 다음 전략이 효과가 있고 실시간 거래 시 규칙적인 방식으로 실행할 수 있다는 확신이 들수록 거래를 확대해야 합니다.

1. 외환 데이 트레이딩 전략

일일 거래는 단일 거래일에 발생하는 통화 거래입니다. 데이 트레이딩 전략은 모든 시장에 적용할 수 있지만 주로 Forex에서 사용됩니다. 이 거래 전략에 따라 모든 거래는 하루 안에 열리고 닫혀야 합니다. 하룻밤 사이에 포지션을 열지 않는 것이 좋습니다. 낮 동안의 거래는 일반적으로 데이 트레이더가 모니터링하고 관리합니다. 데이 트레이더는 종종 각 포지션에 대한 한도 외에 일일 위험 한도를 설정합니다. 많은 거래자들은 일일 한도를 3%로 설정합니다. 이러한 방식으로 계정과 자본이 보호됩니다.

다음은 이 전략을 추구하기 전에 고려해야 할 몇 가지 장단점입니다. EUR/USD 예에서 볼 수 있듯이 데이 트레이딩에는 많은 노력과 적은 보상이 수반됩니다.

장점:

· 여러 거래 기회가 있습니다.

· 중앙값에서 위험 대비 보상 비율

단점:

· 시간 투자에는 오랜 기간이 필요합니다.

· 기술적 분석에 대한 이해도가 높으신 분

2. Forex 1시간 거래 전략

이 전략을 사용하면 60분이라는 시간 프레임을 활용할 수 있습니다. 이 전략이 효과적이려면 EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD 및 AUD/USD를 거래하는 것이 좋습니다. MetaTrader 4와 MetaTrader 5는 모두 이러한 유형의 전략에 가장 적합한 각각의 외환 거래 전략 리소스에 MACD를 제공합니다. 근무 시간 중에는 가장 효과적인 Forex 전략 중 하나입니다. 아시아 세션에서 1시간 촛대 차트를 사용하는 이것은 가격 행동을 기반으로 하는 간단한 외환 브레이크아웃 거래 전략입니다. 다른 모든 전략과 마찬가지로 이 전략에서도 자금 관리가 중요합니다.

장점

· 기간은 하나뿐입니다.

· 단일 통화 쌍

· 하루 1거래일을 만들고 과거래 최소화

· 알기 쉬운 거래 가격 시스템

단점

· 당신이 당신의 중지를 추적하지 않는 한 보상 비율에 대한 위험은 일반적으로 낮습니다.

· 아시아 거래 세션은 때로 그라인드이며 거래는 거의 즉시 입력되거나 종료될 수 있습니다.

3. Forex 주간 거래 전략

일반적으로 단기 일정보다 주간 일정을 갖는 것이 더 효과적입니다. Forex 증권의 일반적인 방향과 모멘텀을 배우기 위해 주간 시스템을 사용할 때 급격한 변화에 과민 반응하지 않는 것이 좋습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 시간도 절약할 수 있으므로 매일 컴퓨터를 계속 볼 필요가 없습니다. 외환 시장에서 성공적인 주간 거래를 하려면 소규모 거래와 인내심이 필요합니다. 주간 거래 시스템을 사용하면 결과가 더 좋을 것입니다. 외환 거래의 전반적인 초점은 추세에 따라 거래하는 것입니다. 즉, 더 큰 추세의 작은 변화에 따라 거래에 휘둘리지 않고 주간 차트의 특정 기술 지표를 사용하여 추세의 방향을 파악할 수 있습니다.

장점

· 더 짧은 기간에 더 많은 기회.

· 유연하고 안정적인 능력.

· 시장에 대한 광범위한 정보.

단점

· 가격 계산은 복잡한 과정입니다.

· 과신은 거래 과정의 장벽입니다.

· 사기꾼은 항상 투자자를 훔칠 준비가 되어 있습니다.

4. 4시간 외환 거래 전략

4시간 Forex 전략에는 차트에서 지난 4시간의 추세선을 분석하는 것이 포함됩니다. 지표와 추세선을 사용하여 4시간 차트는 종종 거래 기회를 나타낼 수 있습니다. Forex는 4시간 차트가 필요한 유일한 시장이 아닙니다. 4시간 차트의 경우 하루에 두 개의 막대가 표시됩니다. 거래자는 일일 그래프를 보면 더 나은 서비스를 받을 수 있습니다. Forex 시장에서 매우 중요한 시간 프레임은 4시간 프레임입니다. 어떤 방법을 사용하든 주주들에게 차이가 발생합니다. 외환 거래자는 전 세계 사람들과 협력합니다. Forex 전략은 결과를 최대화하기 위해 두 개의 이동 평균을 사용합니다.

장점

· 시장은 시간과 관심이 덜 필요합니다.

· 요일/주간을 야간에만 교환합니다.

단점

· 환율 및 가격 불확실성.

· 투명성과 수익이 거의 없는 투자.

5. 가격 행동 거래

가격 행동 거래에서는 과거 가격을 분석하여 기술적 거래 전략을 수립합니다. 가격 행동 기법은 단독으로 또는 지표와 결합하여 사용할 수 있습니다. 펀더멘털을 사용하는 경우는 드물지만 경제적 사건은 종종 주장을 입증하는 데 사용될 수 있습니다. 다양한 기간 동안 가격 행동을 거래할 수 있습니다. 많은 거래자들은 분석을 위해 다양한 시간 프레임을 사용할 수 있기 때문에 가격 행동 거래를 중요하게 생각합니다.

장점

· 이 방법은 거래자에게 시장에 대한 더 명확한 그림을 제공합니다.

· 또한, 지표와 관련하여 거래자는 여러 지표가 동시에 모순된 결과를 나타내는 상황을 처리할 필요도 없습니다.

단점

· 가격 행동은 거래자가 거래 지표와 비교하여 종종 다른 결과를 보는 단점이 있습니다. 첫 번째는 가격이 상승하는 경향을 보고 두 번째는 가격이 하락하는 경향을 봅니다.

· 가격 행동을 읽는 것의 또 다른 단점은 신호를 해석하는 데 충분한 지식과 집중이 필요하다는 것입니다.

6. 레인지 트레이딩 전략

범위 거래의 개념에는 주요 수준의 지지와 저항을 식별한 다음 그 주변에서 거래하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 눈에 띄는 추세가 없고 변동성이 작은 경우에 효과적입니다. 범위 제한 전략은 기술 분석을 기본 도구로 사용하여 모든 시간 프레임에 사용할 수 있는 거래 길이를 결정합니다. 탈주를 방지하기 위해 위험을 관리하는 것은 이 방법에 필수적입니다. 범위 거래는 확고한 위험 보상 비율을 제공할 수 있지만 거래당 오랜 시간 투자가 필요합니다. 따라서 범위 거래자는 현재 범위 경계 포지션을 청산하기를 원할 것입니다. 당신은 당신이 얼마나 많은 돈을 가지고 있는지보고 아래 나열된 장단점과 거래자로서의 목표를 맞출 수 있습니다.

장점:

· 거래 기회가 많다

· 유리한 보상에 대한 위험 비율

단점:

· 장기 약정 필요

· 기술적 이슈를 심층적으로 분석할 수 있는 능력

7. 트렌드 트레이딩 전략

추세 거래 전략은 모든 수준의 경험을 가진 거래자들에게 인기가 있습니다. 추세 거래에서 시장의 방향성 모멘텀을 이용하여 플러스 수익을 얻습니다. 추세 거래는 길이가 변동하기 때문에 일반적으로 장기간에 걸쳐 수행됩니다. 추세 거래 및 가격 조치는 여러 시간 프레임 분석으로 간주될 수 있습니다. 추세를 따라갈 때마다 시장이 하락할 때마다 더 많은 구매자가 진입하여 가격이 상승합니다. 모든 거래가 이런 식으로 진행되는 것은 아니지만 추세를 따르고 있으므로 더 많은 구매자가 시장에 진입하고 강한 추세를 식별하는 것이 성공을 위해 중요합니다. 추세 거래에서는 많은 변수를 고려해야 합니다. 다음은 추세 거래가 자신에게 적합한지 여부를 결정하는 데 도움이 되는 몇 가지 장단점입니다.

장점:

· 많은 거래 기회가 있습니다.

· 유리한 위험 보상 비율

단점:

· 완료하는 데 시간이 많이 걸립니다.

· 기술적 분석에 대한 깊은 이해 보유자

8. 포지션 트레이딩

소개

포지션 트레이딩은 주로 펀더멘털 요소에 의존하지만 엘리엇 파동 이론과 같은 기술적 방법과 펀더멘털 방법을 모두 사용할 수 있습니다. 이 전략은 전체 시장 상황에 중요하지 않기 때문에 더 작고 더 작은 시장 변동을 고려하지 않습니다. 외환에서 주식까지 시장은 동일한 전략으로 분석할 수 있습니다. 포지션 거래는 더 끈기 있는 거래자를 위해 예약되어 있습니다. 경제적 요인이 시장이나 기술적 성향에 미치는 영향을 이해하는 능력은 무역 아이디어를 예측하는 데 필수적입니다. 이 경우, 기술적 분석과 강력한 펀더멘털을 결합하면 두 가지 측면을 모두 포함하는 강력한 무역 아이디어가 탄생했습니다.

장점:

· 최소한의 시간 투자

· 매우 긍정적인 위험 보상 비율

단점:

· 희귀한 거래 기회

· 기술 및 기본 분석을 수행할 수 있는 능력

9. 스캘핑 전략

소개

외환에서 스캘핑은 정기적으로 작은 이익을 취하는 기술입니다. 그렇게 하려면 하루 종일 여러 위치를 연속적으로 열고 닫습니다. 알고리즘을 사용하여 수동으로 또는 미리 정의된 지침을 사용하여 위치를 입력하고 퇴장할 시기/위치를 결정할 수 있습니다. 스프레드는 일반적으로 대부분의 유동적인 외환 쌍에서 더 타이트하므로 이 전략은 단기 외환 쌍에서 가장 효과적입니다. 일반적으로 더 짧은 시간 프레임 차트(30분 - 1분)에서 작동하는 최소 수익을 갖는 단기 거래 유형입니다. RSI와 같은 발진기를 사용하면 이 대역 내에서 스캘핑을 더 작은 시간 프레임에서 시도할 수 있습니다. 스톱에서 몇 핍 떨어진 곳은 거래에 대한 큰 움직임을 피하기 위해 사용됩니다.

장점:

· 모든 외환 거래 전략에는 가장 많은 거래 기회가 있습니다.

단점:

· 장기 약정 필요

· 기술적 이슈를 심층적으로 분석할 수 있는 능력

· 가장 낮은 위험 대비 보상 비율

10. 스윙 전략

소개

스윙 거래는 범위 경계 및 추세 시장에서 동시에 거래를 포함합니다. 거래자는 시장에서 '상단'과 '하단'을 선택하여 적절한 롱 및 숏 포지션을 취할 수 있습니다. 스윙 거래의 대부분은 일반적으로 몇 시간에서 며칠 동안 개최되는 중기 거래입니다. 트레이더는 추세 기간 동안 추세에서 여러 번 이익을 얻을 수 있기 때문에 장기 추세에 초점을 맞추는 경향이 있습니다. 오실레이터와 지표의 사용은 언제 어디서 시장에 진입하거나 퇴장할지 결정하는 데 사용할 수 있기 때문에 범위 제한 전략과 유사합니다. 스윙 거래는 추세 시장과 범위 제한 시장에 적용된다는 점을 제외하고 추세 추종 거래와 동일합니다. 이 전략이 귀하에게 적합한지 확인하려면 아래의 장단점을 확인하십시오.

장점:

· 많은 거래 기회가 있습니다.

· 평균 위험 대비 보상 비율

단점:

· 강력한 기술적 분석 능력 보유

· 여전히 많은 시간 투자가 필요함

11. 캐리 트레이드 전략

소개

캐리 트레이드는 더 낮은 이율로 통화를 빌린 다음 동일한 돈을 더 높은 수익을 내는 통화에 투자하는 것을 포함합니다. 캐리 트레이드는 궁극적으로 수익성이 있습니다. 캐리 트레이드는 관련 통화 간의 금리 변동에 의존합니다. 이 전략은 시장이 상승 추세일 때 가장 잘 작동합니다. 그 이유는 기간이 더 오래 걸리기 때문입니다. 강한 추세 시장은 장기적인 관점을 포함하기 때문에 이 전략에 가장 적합합니다. 거래를 하기 전에 추세를 확인해야 합니다. 캐리 트레이드는 환율 위험과 이자율 위험이라는 두 가지 측면이 있습니다.

장점:

· 많은 시간이 필요하지 않음

· 위험과 보상의 비율

단점:

· Forex 시장 평가가 강하다

· 거래 기회가 드물다

마지막 단어

성공적인 거래 전략 은 모니터 뒤에 얼마나 많은 시간이 필요한지, 위험 보상 비율 및 거래가 가능한 빈도를 비교하여 결정할 수 있습니다. 전략의 성패는 개인의 특성에 달려 있습니다. 거래자의 성격에 맞는 올바른 전략을 선택하는 것은 성공을 보장하는 좋은 방법입니다.