ไทย
คู่มือสู่ตลาดราคาน้ำมันโลก ทำกำไรจากต้นทุนของทุกภาคส่วน
เสน่ห์ของน้ำมันดิบดึงดูดเทรดเดอร์มานานหลายทศวรรษ ความผันผวนของราคาส่งผลกระทบไปตามเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบต่อทุกอย่างตั้งแต่ราคาน้ำมันรถ สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ไปจนถึงตั๋วเครื่องบิน แต่สำหรับผู้เริ่มต้น การสำรวจความซับซ้อนของตลาดน้ำมันอาจทำให้รู้สึกลำบาก
การทำความเข้าใจพื้นฐานของตลาดน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ราคาน้ำมันดิบได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่ซับซ้อน รวมถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคที่ผลิตน้ำมัน และความผันผวนของเงินดอลลาร์สหรัฐ (สกุลเงินหลักสำหรับธุรกรรมน้ำมัน) ด้วยการจับตาดูปัจจัยเหล่านี้ คุณจะได้รับความได้เปรียบอันทรงคุณค่าเมื่อต้องสำรวจภูมิทัศน์ของตลาดน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ในบทความการเงินการลงทุนของ TOPONE Markets ในครั้งนี้ จะพาทุกท่านไปเริ่มต้นกับพื้นฐานของตลาดการเทรดน้ำมันดิบ และเตรียมกลยุทธ์เพื่อเข้าสู่เวทีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยใช้สัญญาเทรดส่วนต่าง หรือ Contract for Different (CFD)
การเทรดน้ำมันดิบคืออะไร ทำไมต้องเทรดราคาน้ำมันโลก
การเทรดน้ำมันโดยแก่นแท้คือการเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของน้ำมันดิบวิเคราะห์ราคาน้ำมันโลก ซึ่งทำได้ผ่านเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ โดยมีสัญญาเทรดส่วนต่าง หรือ Contract for Different (CFD) เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้เริ่มต้น แตกต่างจากการซื้อถังน้ำมันทางกายภาพ การเทรด CFD เพียงคุณวิเคราะห์ราคาน้ำมันโลกและเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดเก็บและการขนส่ง
แล้วทำไมต้องติดตามราคาน้ำมันโลกล่ะ เพราะน้ำมันดิบยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันดิบ WTI หรือ Brent มันเติมพลังให้กับเครือข่ายการขนส่งทั่วโลก ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก ความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสวนทางกับปริมาณคงเหลือที่มีจำกัด ราคาน้ำมันโลกสร้างตลาดที่เต็มไปด้วยศักยภาพสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการความท้าทายในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน นอกจากนี้ ด้วยการวิเคราะห์ราคาน้ำมันโลกตลาดน้ำมันยังมีความผันผวนอย่างมาก โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่ซับซ้อน เช่น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และความผันผวนของเงินดอลลาร์สหรัฐ ความผันผวนนี้แม้จะก่อให้เกิดความเสี่ยง แต่ก็เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่สามารถคาดการณ์และใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาได้
ด้านบนนี้คือ ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2567 โดย TradingView
ตลาดราคาน้ำมันดิบโลกที่นิยมเทรด
โลกของตลาดน้ำมันดิบเป็นโลกที่กว้างใหญ่และซับซ้อน แต่ภายในนั้นก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่สองแห่งที่ไม่มีปัญหา WTI (West Texas Intermediate) และ Brent Crude เกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อกิจกรรมการเทรดน้ำมัน โดยทำหน้าที่เป็นกราฟราคาน้ำมันเป็นแนวทางสำหรับเทรดเดอร์และผู้เทรดทั่วโลก การครอบงำเกิดจากการรวมกันที่มีศักยภาพของสภาพคล่องสูงและความน่าเชื่อถือ
WTI ซึ่งเป็นที่รักของ New York Mercantile Exchange (NYMEX) คือเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการกำหนดราคาน้ำมันของสหรัฐฯ น้ำมันดิบที่มีรสชาติหวานเบานี้ ซึ่งขึ้นชื่อในด้านคุณภาพและความสะดวกในการกลั่น เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สภาพคล่องของ ตลาด NYMEX รับประกันการดำเนินการเทรดที่ราบรื่น โดยมีผู้ซื้อและผู้ขายหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Bid-Ask Spread แน่น สภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือนี้ส่งเสริมความมั่นใจในหมู่เทรดเดอร์ ทำให้ WTI เป็นรากฐานสำคัญของการเทรดน้ำมันทั่วโลก
ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก Brent Crude ซึ่งมีการเทรดบน Intercontinental Exchange (ICE) ครองตำแหน่งสูงสุด น้ำมันเบรนท์ที่สกัดมาจากทะเลเหนือทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกสำหรับการกำหนดราคาน้ำมัน
4 ตลาดน้ำมันดิบหลักของโลก
นอกหนือจากสองตลาดน้ำมันดิบที่เป็นที่นิยมในการเทรดน้ำมันแล้ว ทราบหรือไม่ว่า ในโลกของเรามีตลาดการค้าน้ำมันดิบที่ใช้สำหรับการอุปโภคอีกสองแห่ง
ตลาดน้ำมันดิบยุโรป Brent
เบรนท์ที่สกัดจากทะเลเหนือทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานของโลกในการกำหนดราคาน้ำมัน ตลาดน้ำมันดิบแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องสภาพคล่องสูง ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าและออกได้ง่าย กราฟราคาน้ำมันของเบรนท์มีค่าใกล้เคียงกัน ตัวชี้วัดที่จับตามอง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาของน้ำมันดิบอื่น ๆ ทั่วโลก
น้ำมันดิบเบรนท์ สกัดจากทะเลเหนือ เป็นจุดอ้างอิงกราฟราคาน้ำมันที่สำคัญสำหรับการกำหนดราคาน้ำมันทั่วโลก สภาพคล่องที่สูงนี้ทำให้ ICE กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเทรดเดอร์ที่มองหาโอกาสในการเข้าถึงตลาดน้ำมันในวงกว้าง
บทความที่คุณอาจสนใจ
ตลาดน้ำมันดิบสหรัฐฯ WTI
น้ำมันดิบ WTI คือมาตรฐานชั้นนำสำหรับน้ำมันดิบที่ผลิตได้ในสหรัฐฯ น้ำมันดิบ WTI เป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำมันดิบที่สำคัญ มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพที่สูง การเทรดน้ำมันดิบ WTI ด้วยสัญญา CFD นำเสนอสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสและเชื่อถือได้สำหรับเทรดเดอร์ ตามกราฟราคาน้ำมัน WTI ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวัดความเชื่อมั่นภายในน้ำมันของสหรัฐฯ ภาคซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในตลาดโลก
น้ำมันดิบที่มีมวลเบาและหวาน (กว่าเบรนท์) ด้วยปริมาณกำมะถัน 0.24％ นี้ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการกำหนดราคาน้ำมันโลก สภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือของตลาด NYMEX ประกอบกับสภาพคล่องที่เสนอโดยสัญญา WTI ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งสำหรับการเทรดน้ำมัน WTI
ตลาดน้ำมันดิบตะวันออกกลาง OPEC
สำหรับคนไทยจำนวนมาก องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) อาจเป็นชื่อแรกที่นึกถึงเมื่อพูดถึงตลาดน้ำมันดิบ แม้ว่าการเทรดน้ำมันอาจดูเหมือนเป็นอาณาจักรทางการเงินที่ซับซ้อน แต่อิทธิพลของ OPEC ต่อกราฟราคาน้ำมันก็เป็นหัวข้อที่มีการพูดคุยกันบ่อยครั้ง แม้แต่ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน
น้ำมันดิบรุ่นเดอะใน OPEC มิได้เพียงแต่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของน้ำมันดิบในภูมิภาคนั้นเท่านั้น ตลาดน้ำมันดิบแห่งนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้สำหรับการเทรดน้ำมันและข่าวคราวการปรับเปลี่ยนทิศทางใด ๆ ย่อมส่งผลต่อการวิเคราะห์ราคาน้ำมันโลกอื่น ๆ และอารมณ์ของตลาดไม่น้อย การตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับระดับผลผลิต พวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อกราฟราคาน้ำมันทั่วโลกได้ การลดการผลิตโดย OPEC เป็นต้น จำกัดอุปทานและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ในทางกลับกัน การผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาลดลงได้
ตลาดน้ำมันดิบสิงโปร์ ผู้กำหนดราคาไทย
แม้สิงคโปร์จะไม่มีแหล่งพลังงานธรรมชาติเช่นไทย แต่เมื่อพูดถึงราคาน้ำมันขายปลีก ทุกสายตาต่างหันไปมองที่สิงคโปร์ ความเชื่อมโยงที่ดูเหมือนจะน่าประหลาดใจนี้เกิดขึ้นจากตลาดน้ำมันดิบที่แข็งแกร่งที่ก่อตั้งขึ้นในเมืองสิงโต โครงสร้างพื้นฐานการเทรดน้ำมันของสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สิงคโปร์ทำให้เป็นจุดอ้างอิงกราฟราคาน้ำมันที่แม้จะขุดเจาะได้ที่ไทยเองก็ตาม
ด้วยความที่สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าระดับโลก สิงคโปร์นำเข้าน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นและจำหน่าย จึงทำให้ธุรกิจบริษัทน้ำมันและผู้กลั่นน้ำมันรายใหญ่มาบรรจบกันที่นี่ ทำให้เกิดตลาดที่มีสภาพคล่องสูงพร้อมกลไกการกำหนดราคาที่โปร่งใส ความโปร่งใสนี้ส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้สำหรับประเทศไทย
กลยุทธ์การซื้อขายราคาน้ำมันโลก
เสน่ห์ของการเทรดน้ำมันอยู่ที่ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำมันดิบมีความผันผวนโดยธรรมชาติ โดยกราฟราคาน้ำมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและรุนแรง สำหรับมือใหม่ การจะสำรวจสภาพแวดล้อมแบบมีพลวัตินี้จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนและ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เป็นไปได้
แนวทางหนึ่งคือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษากราฟราคาน้ำมันในอดีตและตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อระบุแนวโน้มและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต กลยุทธ์นี้สามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากความผันผวนระยะสั้น ๆ ในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางเทคนิคจำเป็นต้องมีวินัยและความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
บทความที่คุณอาจสนใจ
อีกกลยุทธ์หนึ่งมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกราฟราคาน้ำมันในระยะยาว เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคที่ผลิตน้ำมัน และความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน ด้วยการทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าและออกจากการเทรดตามแนวโน้มระยะยาว
นอกจากนี้ เทรดเดอร์ต้องไม่ลืมเรื่องของการการจัดการความเสี่ยง ด้วยลักษณะของการเทรดน้ำมันที่มีความผันผวนหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่จะขาดทุน การตั้งค่าคำสั่งหยุดขาดทุนและการจัดการขนาดตำแหน่งจะช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องเงินทุน
บทความที่คุณอาจสนใจ
มือใหม่ควรเริ่มต้นจากเงินทุนจำนวนเล็ก ๆ ก่อน สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถทดสอบการวิเคราะห์ราคาน้ำมันโลก ปรับแต่งกลยุทธ์ และได้รับประสบการณ์ก่อนที่จะเสี่ยงกับเงินทุนจำนวนมาก ปรับแผน ติดตามแผน และยึดมั่นในแผนการเทรด อย่าปล่อยให้อารมณ์มาบดบังการตัดสินใจ การออกจากการเทรดเมื่อราคาลงมาถึงจุดหยุดการขาดทุนที่เซ็ตไว้ และแม้ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณโปรดปรานหลังจากนั้นไม่นานก็ตาม ถือเป็นสัญญาณของวินัยที่ดี
วิธีดูกราฟราคาน้ำมัน
สำหรับเทรดเดอร์น้ำมันที่มีความมุ่งมั่น กราฟราคาน้ำมันจะกลายเป็นสนามรบ แต่การถอดรหัสภาษาแผนภูมิและรูปแบบที่เป็นความลับอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล นี่คือขั้นตอนของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือในการตีความการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและอาจคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมในอดีตที่สะท้อนอยู่ในกราฟราคาน้ำมัน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวอย่างง่ายของราคาขึ้นและลงเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเหล่านี้ คุณสามารถระบุรูปแบบที่เกิดซ้ำซึ่งอาจเป็นเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางราคาในอนาคต
รูปแบบราคาทั่วไปที่ควรทราบได้แก่
Head and Shoulders: รูปแบบนี้คล้ายกับศีรษะมนุษย์ที่มีไหล่ 2 ข้าง มักจะบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกระทิงเป็นภาวะหมี
Double Top/Bottom: จุดสูงหรือต่ำติดต่อกันสองครั้งที่ระดับราคาเดียวกันโดยประมาณสามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวหรือความต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท
แนวรับและแนวต้าน: ระดับเหล่านี้แสดงถึงพื้นที่บนกราฟราคาน้ำมันซึ่งราคาได้เด้งกลับในอดีต ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันในการซื้อหรือขาย
โปรดจำไว้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่กลยุทธ์หรือคำตอบเดียว รูปแบบราคาเป็นภาพสะท้อนเหตุการณ์ในอดีต เราใช้มันเป็นเข็มทิศนำทาง ปัจจัยภายนอกเข้ามามีบทบาทได้เสมอ อย่างไรก็ตาม ด้วยการทำความเข้าใจรูปแบบเหล่านี้และเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาบนกราฟราคาน้ำมันอย่างไร คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นในตลาดน้ำมันดิบ ความรู้นี้ประกอบกับการวิเคราะห์พื้นฐาน (พิจารณาเหตุการณ์ทั่วโลกและข้อมูลเศรษฐกิจ) ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเทรดน้ำมันโดยมีข้อมูลมากขึ้น
เก็งกำไรราคาน้ำมันด้วย CFD Oil
โดยพื้นฐานแล้ว น้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ใด ๆ จะมีการเทรดบนตลาดแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ซึ่งมีการซื้อและขายสัญญาเพื่อการส่งมอบ ณ วันที่ในอนาคตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สัญญาเหล่านี้เรียกว่า “สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า” ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานราคาสำหรับตลาดน้ำมันทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การเทรดล่วงหน้าต้องใช้เงินทุนจำนวนมากและมีโปรไฟล์ความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง
นี่คือจุดที่ CFD เข้ามามีบทบาท การเทรด CFD ช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง การเทรด CFD เป็นตัวเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสัญญาเทรดล่วงหน้า ด้วย CFD สามารถเก็งกำไรบนแนวโน้มขาลงและขาขึ้นขอราคาน้ำมันได้ ด้วยเงินทุนของตนเพียงเล็กน้อยและการใช้ประโยชน์จากเลเวอเลจที่มพร้อมกับบริการของโบรกเกอร์ CFD
การเทรด CFD เสนอวิธีที่เข้าถึงได้มากขึ้นในการเข้าร่วมการเทรดน้ำมัน ด้วย CFD คุณจะเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำกำไรได้หากราคาน้ำมันขึ้นหลังจากที่คุณซื้อสัญญา และในทางกลับกัน กราฟราคาน้ำมันยังคงเป็นสมรภูมิ แต่ CFD ช่วยให้คุณเข้าสู่เกมได้ด้วยการลงทุนเริ่มแรกที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสัญญาเทรดล่วงหน้าแบบดั้งเดิม โปรดจำไว้ว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่ากำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจะขยายใหญ่ขึ้น ดังนั้น การเริ่มต้นเล็ก ๆ จัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และรับประสบการณ์ผ่านบัญชีทดลองก่อนที่จะเสี่ยงกับเงินทุนจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญ
เทรด CFD Oil กับ TOPONE Markets
ตลาดน้ำมันเป็นสินค้าทางการเงินที่มีพลวัต ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยรอบด้านอย่างเลี่ยงไม่ได้ การซื้อกักตุนไว้เพื่อเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงคงไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการลงทุนนัก แต่ด้วยการเทรด CFD ซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อการเก็งกำไรการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง คุณใช้เป็นเครื่องมือการลงทุนที่ทำงานได้ทั้งแนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลงของราคาน้ำมัน
เปิดบัญชีเทรด CFD น้ำมันดิบที่ TOPONE Markets โบรกเกอร์ CFD ที่คิดคอมมิชชัน 0% กับสเปรดที่แคบกว่ากับเราวันนี้ เริ่มต้นเส้นทางการเทรดน้ำมันโลก 2 ตลาดหลักได้อย่างมั่นใจ!
บทความที่กำลังมาแรง
โบนัสเงินคืนเพื่อช่วยให้นักลงทุนเติบโตในโลกของการเทรด!
