Dagangan Sokongan dan Rintangan: Panduan Terbaik

Harga saham mencapai tahap sokongan yang rendah selepas beberapa ketika, dan harga saham mencapai tahap rintangan yang tinggi. Harga saham turun ke paras yang menggalakkan peniaga membeli apabila sokongan menjadi kenyataan.

pengenalan

Konsep sokongan dan rintangan tahap dagangan sudah pasti salah satu sifat analisis teknikal yang paling banyak dibincangkan. Sebagai sebahagian daripada menganalisis corak carta, peniaga merujuk kepada istilah ini sebagai tahap harga pada carta yang bertindak sebagai penghalang, menghalang harga aset daripada ditolak ke arah tertentu. Pada pandangan pertama, konsep mengenal pasti kumpulan kelihatan mudah, tetapi seperti yang anda akan ketahui, dagangan sokongan dan rintangan boleh mengambil pelbagai bentuk, dan idea itu jauh lebih sukar untuk dikuasai daripada yang anda fikirkan.

Apabila bekalan dan permintaan bertemu, titik dalam masa dipanggil tahap sokongan dan rintangan. Penganalisis teknikal percaya bahawa tahap sokongan dan rintangan adalah penting untuk memahami psikologi pasaran, penawaran dan permintaan. Harga ditentukan oleh lebihan penawaran dan permintaan dalam pasaran kewangan. Pasaran menurun adalah pasaran yang mempunyai banyak bekalan. Lembu jantan dan membeli adalah sinonim dengan pesanan. Harga naik apabila permintaan meningkat dan jatuh apabila bekalan jatuh.

Lembu jantan dan beruang sluges keluar untuk kawalan apabila bekalan dan permintaan adalah sama.

Kuasa penawaran dan permintaan telah mewujudkan tahap sokongan dan rintangan ini diandaikan telah bergerak sebaik sahaja ia ditembusi, dalam kes ini, tahap sokongan dan rintangan baharu mungkin akan timbul. Tiang sokongan dan rintangan adalah salah satu yang paling berkuasa dalam perdagangan, dan kebanyakan strategi termasuk beberapa bentuk analisis sokongan/rintangan (S/R). Harga secara konsisten menghampiri dan melantun semula daripada kawasan utama di mana sokongan dan rintangan berkembang.

Psikologi di sebalik sokongan dan rintangan

Terdapat sokongan apabila arah aliran menurun dijeda disebabkan penumpuan permintaan. Apabila aliran menaik berhenti sementara, rintangan terhasil kerana kepekatan bekalan. Walaupun kelihatan sewenang-wenang pada pandangan pertama, tahap ini ditentukan oleh sentimen pasaran dan berlabuh. Sebab peniaga membeli atau menjual boleh berbeza-beza, tetapi mereka kebanyakannya didorong oleh motif keuntungan - sama ada untuk membuat lebih banyak wang atau untuk membantu mengurangkan kesakitan kehilangan wang pada perdagangan sebelumnya.

Pertimbangkan bahawa saham telah turun naik antara dua tahap, tahap sokongan di bahagian bawah dan tahap rintangan di bahagian atas. Apabila harga naik dari paras sokongan, inilah yang mereka fikirkan –

• Mereka berharap mereka telah membeli lebih banyak supaya mereka boleh membuat keuntungan yang lebih ketara. Peniaga jangka panjang telah mengucapkan tahniah kerana menjadi peniaga yang bijak. Mereka mungkin percaya bahawa mereka akan membeli lebih banyak jika harga turun ke tahap itu.

• Oleh kerana mereka percaya mereka mungkin tersilap, seluar pendek berharap harga akan jatuh semula. Walaupun mereka melakukannya, mereka akan dapat menutup kedudukan mereka dan keluar daripada perdagangan tanpa kehilangan begitu banyak.

• Teragak-agak tidak membuat keputusan menyangka mereka mungkin terlepas bot dengan teragak-agak malah kalah dalam perdagangan yang menguntungkan. Jika harga jatuh lagi, mereka mengambil keputusan untuk membeli saham agar tidak ketinggalan lagi.

Dalam contoh di atas, pertimbangkan bahawa saham didagangkan antara dua tahap: di bahagian bawah ialah tahap sokongan, dan di bahagian atas ialah tahap rintangan. Cara mereka berfikir jika harga naik daripada tahap sokongan yang penting ialah -

• Memandangkan mereka boleh membuat lebih banyak wang jika mereka telah membeli lebih banyak, mereka berharap mereka telah berbuat demikian. Ada kemungkinan mereka akan membeli lebih banyak jika harga jatuh ke paras itu lagi.

• Seluar pendek mengharapkan penurunan harga kerana mereka percaya mereka mungkin telah melakukan kesilapan. Walau apa pun, sekurang-kurangnya mereka boleh keluar tanpa kehilangan banyak wang dengan menutup kedudukan mereka.

• Tidak membuat keputusan mungkin telah terlepas peluang yang baik dengan teragak-agak, dengan itu kehilangan tawaran yang menguntungkan. Jika harga turun lagi, pemegang saham memutuskan untuk membeli lebih banyak saham untuk mengelakkan kehilangan kali kedua.

• Harga turun pada tahap sokongan, setiap kumpulan memutuskan untuk membeli. Anda boleh melihat ke mana arah aliran itu pergi, tetapi adalah tidak betul untuk memudahkan kerumitan psikologi dagangan. Memandangkan ketiga-tiga peserta pasaran menuntut saham, harga jatuh akan berbalik mengikut penawaran dan permintaan.

Gambaran Keseluruhan Sokongan dan Rintangan

Apakah sokongan dan rintangan?

Dalam ekonomi, tahap sokongan dan rintangan merujuk kepada persimpangan bekalan dan permintaan. Menurut penganalisis teknikal, tahap sokongan dan rintangan ini penting dalam menentukan psikologi pasaran dan penawaran dan permintaan. Dalam pasaran kewangan, penggunaan teknik analisis teknikal seperti dagangan sokongan dan rintangan adalah perkara biasa. Berikut ialah tiga perkara yang menarik minat pedagang yang boleh ditentukan daripada analisis carta pantas:

• Arah pasaran

• Memasuki pasaran pada masa yang sesuai

• Menetapkan titik keluar berdasarkan keuntungan atau kerugian

Sokongan

Tahap sokongan ialah zon pada carta di mana harga telah turun tetapi telah bergelut untuk menembusi. Di atas adalah gambar rajah yang menunjukkan bagaimana harga turun ke kawasan sokongan dan kemudian tiba-tiba 'melantun' semula.

Mengikut teori, tahap harga sokongan adalah apabila permintaan (kuasa beli) cukup tinggi untuk mengelakkan penurunan harga selanjutnya. Pembeli melihat tawaran yang lebih baik apabila harga semakin hampir kepada sokongan, dan akibatnya, mereka lebih berkemungkinan untuk membeli apabila harga menjadi lebih murah dalam proses. Apabila penjual mendapat tawaran yang lebih teruk, mereka kurang berkemungkinan untuk menjual. Dalam senario itu, permintaan (pembeli) akan mengatasi bekalan (penjual), dan harga tidak akan jatuh di bawah paras sokongan.

Rintangan

Kawasan rintangan ialah garisan pada carta di mana harga telah meningkat tetapi telah bergelut untuk mengatasinya. Di atas ialah gambar rajah yang menunjukkan bagaimana harga naik ke kawasan rintangan dan kemudian "melantun" secara mendadak dari situ.

Tahap rintangan harga ialah di mana bekalan (kuasa jualan) cukup kuat untuk mengehadkan harga daripada terus meningkat. Pada asasnya, apabila harga semakin hampir kepada rintangan dan menjadi lebih mahal dalam proses, penjual akan lebih cenderung untuk menjual, dan pembeli akan kurang cenderung untuk membeli. Dalam senario itu, penawaran (penjual) akan mengatasi permintaan (pembeli), dan harga tidak akan naik melebihi paras rintangan.

Apakah Kaedah untuk Mewujudkan Sokongan dan Rintangan

Paras sokongan biasanya di bawah harga semasa. Namun, kadangkala keselamatan boleh berdagang pada atau berhampiran sokongan, manakala tahap rintangan biasanya melebihi harga semasa, tetapi kadangkala keselamatan boleh berdagang pada atau berhampiran rintangan.

Tahap sokongan yang tepat adalah sukar untuk ditentukan apabila melakukan analisis teknikal. Harga juga boleh turun di bawah sokongan pada masa-masa tertentu, serta turun naik. Disebabkan ini, sesetengah pelabur dan peniaga menandakan zon sokongan. Akibatnya, kadangkala, nampaknya tidak logik untuk mempertimbangkan tahap rintangan yang ditembusi hanya kerana harga menutup lapan pip di atas tahap rintangan yang ditetapkan. Oleh itu, sesetengah pelabur dan pedagang mencipta tahap rintangan.

Tinggi dan Rendah

Sokongan boleh ditentukan dengan melihat paras rendah tindak balas sebelumnya, manakala rintangan boleh ditentukan oleh paras tertinggi tindak balas sebelumnya. Harga saham terus meningkat selepas setiap sokongan melantun. Tahap sokongan boleh menjadi tahap rintangan selepas ia dipecahkan.

Sokongan Sama Rintangan

Dalam kes penembusan harga di bawah paras sokongan, paras sokongan itu kemudiannya boleh menjadi paras rintangan. Memandangkan kuasa bekalan telah mengatasi kuasa permintaan, sokongan telah pecah. Oleh itu, jika harga kembali ke tahap ini, penawaran mungkin akan meningkat, dan rintangan akan mengikuti.

Dalam arah lain, rintangan boleh bertukar menjadi sokongan. Harga yang meningkat di atas rintangan menandakan perubahan dalam penawaran dan permintaan. Penembusan di atas rintangan menunjukkan bahawa permintaan telah mengatasi kuasa bekalan.

Julat Dagangan

Apabila ia datang untuk menentukan sama ada sokongan dan rintangan bertindak sebagai titik perubahan atau sebagai corak kesinambungan, julat dagangan boleh menjadi sangat penting. Julat dagangan ialah tempoh masa di mana harga bergerak dalam jalur yang agak sempit. Pasaran yang cukup seimbang ditunjukkan oleh julat dagangan. Sebaik sahaja harga menembusi julat dagangan, sama ada di atas atau di bawah, ia menunjukkan pemenang telah muncul. Penembusan di atas atau di bawah garis arah aliran adalah kemenangan untuk kenaikan harga (permintaan) dan untuk penurunan harga (penawaran).

Zon Sokongan dan Rintangan

Dalam analisis teknikal, zon sokongan dan rintangan berguna kerana ia bukan sains tepat. Ia bertentangan dengan strategi yang dipetakan oleh Lucent Technologies (LU), tetapi ia berlaku dari semasa ke semasa. Kerumitan setiap keselamatan harus dicerminkan dalam analisis. Selalunya, tahap sokongan dan rintangan yang tepat adalah yang terbaik, tetapi dalam kes lain, zon adalah yang terbaik. Jika julat lebih sempit, tahapnya akan lebih tepat. Apabila julat dagangan kurang daripada dua bulan, dan julat harga agak ketat, tahap sokongan dan rintangan yang lebih tepat adalah paling sesuai. Julat dagangan yang menjangkau beberapa bulan dan mempunyai julat harga yang agak besar dikenal pasti dengan terbaik menggunakan zon sokongan dan rintangan. Ini dikenali sebagai panduan umum, dan setiap julat dagangan harus dinilai secara individu.

Strategi Dagangan Sokongan dan Rintangan Terbaik

Untuk mentafsir sokongan dan rintangan dengan berkesan, anda mesti terlebih dahulu memahami cara harga aset biasanya bergerak, supaya anda boleh mentafsir sokongan dan rintangan daripada perspektif itu. Ia juga penting untuk mengetahui bahawa terdapat pelbagai jenis sokongan dan rintangan, termasuk minor dan major/kuat. Harga dijangka menembusi paras kecil, tetapi paras yang kuat berkemungkinan besar untuk bertahan dan menyebabkan harga bergerak ke arah yang bertentangan.

• Bahagian Atas Borang

• Bahagian Bawah Borang

Dalam senarai berikut ialah empat cara untuk berdagang sokongan dan rintangan:

Perdagangan Julat

Memandangkan peniaga menyasarkan untuk membeli pada sokongan dan menjual pada rintangan, perdagangan julat berlaku dalam ruang antara sokongan dan rintangan. Kawasan antara dua sokongan dan rintangan boleh dianggap sebagai bilik. Lantai dan siling masing-masing mewakili sokongan dan rintangan. Julat sering muncul dalam pasaran sisi apabila tiada arah aliran yang jelas kelihatan.

Julat dagangan perlu dikenal pasti; oleh itu, tahap sokongan dan rintangan mesti dikenal pasti. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di bawah, bidang strategi dagangan sokongan dan rintangan boleh dikenal pasti:

Secara amnya, peniaga cenderung untuk mencari kedudukan beli apabila pasaran melantun daripada sokongan dan kedudukan jual apabila ia melantun daripada rintangan apabila pasaran terikat pada julat.

Memandangkan ini, peniaga harus berhati-hati apabila menetapkan berhenti apabila panjang dan apabila pendek, kerana harga tidak selalu menghormati sempadan sokongan dan rintangan.

Pecahan harga boleh sama ada pecahan tulen atau palsu, juga dipanggil "pembuangan palsu". Apabila pasaran keluar dari julat, adalah penting untuk menerima pakai pengurusan risiko yang kukuh untuk mengehadkan risiko penurunan.

Strategi Breakout

Berikutan tempoh ketidakpastian arah, harga biasanya akan keluar dan mula menjadi arah aliran. Pedagang sering mencari penembusan di bawah sokongan atau di atas rintangan untuk memanfaatkan momentum yang semakin meningkat dalam satu arah. Ada kemungkinan momentum ini akan membawa kepada trend baharu.

Walau bagaimanapun, pedagang terkemuka cenderung menunggu penarikan balik sebelum mengambil perdagangan untuk mengelakkan daripada terjebak ke dalam perangkap pelarian dagangan palsu.

Jika pasaran bergerak ke bawah semula selepas penarikan balik, pedagang harus mencari titik masuk.

Strategi Trendline

Garis arah aliran berfungsi sebagai sokongan atau rintangan dalam strategi garis arah aliran. Dalam aliran menurun, lukis garis yang menghubungkan dua atau lebih tahap tinggi dan dua atau lebih rendah dalam aliran menaik. Apabila harga jatuh di bawah garis arah aliran, mereka akan melantun semula dan bergerak ke arah arah aliran. Oleh itu, peniaga hanya perlu mencari peluang selaras dengan trend untuk perdagangan berkemungkinan tinggi.

Menggunakan Purata Pergerakan sebagai Sokongan dan Rintangan

Sokongan dan rintangan dinamik juga boleh diperoleh daripada purata bergerak. Terdapat dua purata bergerak popular: purata bergerak 20 tempoh dan purata bergerak 50 tempoh, yang boleh diubah suai lagi kepada purata bergerak tempoh 21 dan 55 dengan memasukkan nombor Fibonacci. Tiada peraturan yang melarang peniaga daripada memasukkan Tiada tetapan yang betul atau salah untuk 100 dan 200 MA. Terpulang kepada peniaga untuk mencari tetapan yang sesuai dengan mereka.

Carta di bawah jelas menunjukkan 55 MA pada mulanya menjejaki di atas pasaran sebagai garis rintangan. Bahagian bawah dan terbalik berlaku, dan 55 MA menjadi tahap sokongan dinamik. Dengan garis arah aliran ini, pedagang boleh menentukan pasaran mana yang berkemungkinan akan terus menjadi arah aliran dan terdedah kepada penembusan.

Pembalikan Peranan Sokongan dan Rintangan

Dalam analisis teknikal, ia adalah konsep utama bahawa tahap sokongan atau rintangan berbalik apabila ia dipecahkan. Apabila tahap sokongan ditembusi, tahap itu menjadi tahap rintangan. Jika ia meningkat di atas paras rintangan, harga biasanya akan bergerak ke sokongan. Bekalan dan permintaan berubah apabila harga melepasi tahap sokongan atau rintangan, menjadikan tahap pelanggaran sebagai sumber sokongan.

Dari segi sokongan dan rintangan, salah satu fenomena yang paling menarik timbul apabila harga aset asas akhirnya pecah dan melebihi tahap yang dikenal pasti. Adalah perkara biasa untuk melihat kawasan sokongan sebelumnya berubah menjadi kawasan rintangan baharu apabila ini berlaku. Carta di bawah menunjukkan bahawa garis putus-putus mewakili harga yang menyokong pergerakan harga pada titik 1 dan 2; bagaimanapun, sebaik sahaja harga jatuh di bawah garis putus-putus, ia menjadi tahan, seperti yang digambarkan oleh mata 3 dan 4.

Harga menembusi di atas rintangan apabila harga membalikkan proses ini. Rajah di bawah menunjukkan bahawa mata 1 dan 2 bermula sebagai halangan harga, tetapi apabila kenaikan harga boleh memaksa harga melebihi garis putus-putus, ia menjadi zon sokongan.

Fikiran Akhir

Analisis data teknikal adalah salah satu kaedah untuk meramalkan harga pasaran atau keselamatan masa hadapan. Analisis asas boleh digunakan bersama dengan analisis teknikal oleh sesetengah pelabur; mereka menggunakan analisis asas apabila menentukan apa yang hendak dibeli dan analisis teknikal apabila menentukan masa untuk membeli.

Adalah penting untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan utama untuk melaksanakan analisis teknikal yang berjaya. Pengetahuan bahawa tahap dagangan sokongan dan rintangan wujud dan di mana ia boleh meningkatkan keupayaan analisis dan ramalan, walaupun ia sukar untuk ditetapkan. Apabila keselamatan menghampiri tahap sokongan utama, ia boleh berfungsi sebagai amaran bahawa tekanan belian yang lebih tinggi mungkin akan berlaku, dan kemungkinan pembalikan mungkin berlaku. Apabila keselamatan menghampiri tahap rintangan, ini mungkin menandakan bahawa tekanan jualan meningkat dan kemungkinan pembalikan berlaku. Ia menunjukkan bahawa hubungan antara penawaran dan permintaan telah berubah jika tahap sokongan atau rintangan ditembusi. Kita hidup di tengah-tengah pasaran menaik (permintaan) apabila penembusan rintangan berlaku, manakala penurunan (penawaran) telah memenangi pertempuran apabila penembusan sokongan berlaku.