지원 및 저항 거래: 궁극적인 가이드

주가는 일정 시간이 지나면 낮은 지지선에 도달하고 주가는 높은 저항선에 도달합니다. 주가는 지원이 구체화될 때 거래자들이 구매를 장려하는 수준으로 떨어집니다.

소개

거래 수준 지원 및 저항의 개념은 의심할 여지 없이 기술 분석에서 가장 널리 논의되는 속성 중 하나입니다. 차트 패턴 분석의 일부로 거래자는 이러한 용어를 차트의 가격 수준으로 참조하여 자산 가격이 특정 방향으로 밀려가지 않도록 하는 장벽 역할을 합니다. 언뜻 보기에 그룹을 식별하는 개념은 간단해 보이지만 알게 되겠지만 지지 및 저항 거래는 다양한 형태를 취할 수 있으며 이 아이디어는 생각보다 숙달하기가 훨씬 어렵습니다.

수요와 공급이 만나는 시점을 지지선과 저항선이라고 합니다. 기술 분석가는 지원 및 저항 수준이 시장 심리, 공급 및 수요를 이해하는 데 중요하다고 생각합니다. 가격은 금융 시장의 초과 공급과 수요에 의해 결정됩니다. 약세 시장은 공급이 많은 시장입니다. 황소와 구매는 주문과 동의어입니다. 가격은 수요가 증가하면 상승하고 공급이 감소하면 하락합니다.

황소와 곰은 수요와 공급이 같을 때 통제를 위해 덤벼듭니다.

수요와 공급의 힘은 이러한 수준의 지지를 생성했으며 저항은 일단 무너지면 이동한 것으로 가정하며, 이 경우 새로운 수준의 지지와 저항이 발생할 가능성이 높습니다. 지지 및 저항 기둥은 거래에서 가장 강력한 것 중 하나이며 대부분의 전략에는 일종의 지지/저항 분석(S/R)이 포함됩니다. 가격은 지지와 저항이 발달하는 주요 영역에서 지속적으로 접근하고 반등했습니다.

지지와 저항 의 심리학

수요 집중으로 인해 하락세가 멈출 때 지원이 있습니다. 상승세가 일시적으로 멈추면 공급이 집중되어 저항이 발생합니다. 언뜻 자의적으로 보이지만 이러한 수준은 시장 심리와 고정에 의해 결정됩니다. 거래자가 매수 또는 매도하는 이유는 다양할 수 있지만 대부분은 수익 동기에 의해 동기가 부여됩니다. 더 많은 돈을 벌거나 이전 거래에서 손실을 입는 고통을 완화하는 데 도움이 됩니다.

주식이 바닥의 지지선과 상단의 저항선 사이에서 변동하고 있다고 생각해 보십시오. 가격이 지원 수준을 벗어나면 다음과 같이 생각할 것입니다.

• 그들은 더 많은 것을 사서 더 많은 이익을 얻을 수 있기를 바랐습니다. 장기 거래자는 현명한 거래자가 된 것을 축하했습니다. 그들은 가격이 그 수준으로 떨어지면 더 많이 살 것이라고 믿을 수 있습니다.

• 그들이 틀렸을 수 있다고 생각하기 때문에 반바지는 가격이 다시 떨어지기를 바랍니다. 그들이 그렇게하더라도 많은 손실없이 자신의 위치를 덮고 거래에서 벗어날 수 있습니다.

• 머뭇거리다가 결정을 내리지 못한 사람들은 망설이다가 배를 놓쳤을 수도 있고 수익성 있는 거래에서 놓쳤을 수도 있다고 생각합니다. 가격이 다시 떨어지면 다시는 놓치지 않기 위해 주식을 사기로 마음먹습니다.

위의 예에서 주식이 두 수준 사이에서 거래되고 있다고 가정합니다. 하단은 지지선이고 상단은 저항선입니다. 가격이 중요한 지원 수준에서 상승하면 그들이 생각하는 방식은 다음과 같습니다.

• 그들은 더 많이 샀더라면 더 많은 돈을 벌 수 있었을 것이기 때문에 그렇게 하고 싶었습니다. 가격이 다시 그 수준으로 떨어지면 더 많이 살 가능성이 있습니다.

• 반바지는 실수를 했을 수도 있기 때문에 가격 하락을 기대하고 있습니다. 어쨌든 그들은 최소한 자신의 위치를 덮어 많은 돈을 잃지 않고 나갈 수 있습니다.

• 결정을 내리지 못한 사람들은 머뭇거리다 좋은 기회를 놓쳤을 수 있으며, 그로 인해 수익성 있는 거래를 놓치게 될 수도 있습니다. 가격이 다시 하락하면 주주는 두 번째 기회를 놓치지 않기 위해 더 많은 주식을 구매하기로 결정합니다.

• 가격은 지원 수준을 낮추고 모든 그룹은 구매하기로 결정합니다. 추세가 어디로 가고 있는지 알 수 있지만 거래의 심리적 복잡성을 단순화하는 것은 옳지 않습니다. 세 시장 참여자 모두가 주식을 요구하기 때문에 하락하는 가격은 수요와 공급에 따라 반전됩니다.

지지와 저항 개요

지지와 저항이란?

경제학에서 지지와 저항의 수준은 수요와 공급의 교차점을 나타냅니다. 기술 분석가에 따르면 이러한 지원 및 저항 수준은 시장 심리와 수요와 공급을 결정하는 데 중요합니다. 금융 시장에서는 지지 및 저항 거래와 같은 기술적 분석 기법을 사용하는 것이 일반적입니다. 다음은 빠른 차트 분석에서 결정할 수 있는 트레이더의 세 가지 관심 사항입니다.

• 시장의 방향

• 적시에 시장에 진입

• 이익 또는 손실을 기준으로 출구점 설정

지원하다

지지 수준은 가격이 하락했지만 돌파에 어려움을 겪는 차트상의 영역입니다. 위는 가격이 지지선까지 떨어졌다가 갑자기 다시 '반등'하는 모습을 보여주는 다이어그램입니다.

이론에 따르면 지원 가격 수준은 수요(구매력)가 더 이상의 가격 하락을 방지할 수 있을 정도로 높을 때입니다. 구매자는 가격이 지지선에 가까워질수록 더 나은 거래를 보게 되며 결과적으로 그 과정에서 더 저렴해질 때 구매할 가능성이 높아집니다. 판매자가 더 나쁜 거래를 받으면 판매 가능성이 낮아집니다. 이 시나리오에서는 수요(구매자)가 공급(판매자)을 압도하고 가격이 지원 수준 아래로 떨어지지 않습니다.

저항

저항 영역은 가격이 상승했지만 극복하지 못한 차트의 선입니다. 위는 가격이 저항 영역까지 상승한 다음 거기에서 급격하게 "반등"하는 방법을 보여주는 다이어그램입니다.

저항의 가격 수준은 공급(판매력)이 가격이 더 이상 상승하지 않을 만큼 충분히 강한 곳입니다. 기본적으로 가격이 저항에 가까워지고 그 과정에서 더 비싸질수록 판매자는 더 많이 판매하려는 경향이 있고 구매자는 구매하려는 경향이 줄어듭니다. 이 시나리오에서는 공급(판매자)이 수요(구매자)를 압도하고 가격이 저항 수준 이상으로 상승하지 않습니다.

지지와 저항을 확립하는 방법은 무엇입니까

지원 수준은 일반적으로 현재 가격보다 낮습니다. 그러나 때때로 유가 증권은 지지선 또는 그 근처에서 거래될 수 있는 반면 저항 수준은 일반적으로 현재 가격보다 높지만 때로는 유가 증권이 저항선 또는 그 근처에서 거래될 수 있습니다.

기술적 분석을 할 때 정확한 지원 수준을 결정하기 어렵습니다. 가격은 때때로 지지선 아래로 떨어질 수도 있고 변동할 수도 있습니다. 이 때문에 일부 투자자와 거래자는 지원 영역을 표시합니다. 결과적으로, 가격이 설정된 저항 수준보다 8핍을 마감했기 때문에 저항 수준이 무너졌다고 생각하는 것이 논리적이지 않은 경우가 있습니다. 따라서 일부 투자자와 거래자는 저항 수준을 만듭니다.

최고점과 최저점

지지는 이전 반응 저점을 보고 결정할 수 있고 저항은 이전 반응 고점으로 결정할 수 있습니다. 주가는 각 반등 지원 이후에도 계속 상승했습니다. 지원 수준은 무너진 후 저항 수준이 될 수 있습니다.

지원은 저항과 같습니다

가격이 지지선 아래로 떨어지면 그 지지선이 저항선이 될 수 있습니다. 공급의 힘이 수요의 힘을 압도함에 따라 지원이 깨졌습니다. 따라서 가격이 이 수준으로 돌아오면 공급이 증가하고 저항이 따를 것입니다.

다른 방향에서는 저항이 지지로 바뀔 수 있습니다. 가격이 저항 이상으로 상승하면 수요와 공급의 변화를 알립니다. 저항을 넘어선 돌파는 수요가 공급을 압도했음을 보여줍니다.

거래 범위

지지와 저항이 전환점으로 작용할지 아니면 지속 패턴으로 작용할지 결정할 때 거래 범위가 매우 중요할 수 있습니다. 거래 범위는 가격이 비교적 좁은 범위 내에서 움직이는 기간입니다. 상당히 균형 잡힌 시장은 거래 범위로 표시됩니다. 가격이 위 또는 아래에서 거래 범위를 벗어나자 마자 승자가 나타났음을 나타냅니다. 추세선 위 또는 아래의 돌파는 강세(수요)와 약세(공급)의 승리입니다.

지원 및 저항 구역

기술적 분석에서 지지선과 저항선은 정확한 과학이 아니기 때문에 유용합니다. 이것은 Lucent Technologies(LU)가 계획한 전략에 반대되지만 때때로 발생합니다. 각 보안의 복잡성은 분석에 반영되어야 합니다. 종종 정확한 수준의 지지와 저항이 가장 좋지만 다른 경우에는 구역이 가장 좋습니다. 범위가 좁을수록 레벨이 더 정확해집니다. 거래 범위가 2개월 미만이고 가격 범위가 비교적 좁을 때 보다 정확한 수준의 지지와 저항이 가장 적합합니다. 몇 개월에 걸쳐 거래 범위가 합리적으로 큰 가격 범위는 지원 및 저항 영역을 사용하여 가장 잘 식별됩니다. 이것은 일반적인 지침으로 알려져 있으며 각 거래 범위는 개별적으로 평가되어야 합니다.

최고의 지원 및 저항 거래 전략

지지와 저항을 효과적으로 해석하려면 먼저 자산 가격이 일반적으로 어떻게 움직이는지 이해해야 해당 관점에서 지지와 저항을 해석할 수 있습니다. 마이너 및 메이저/스트롱을 포함하여 다양한 유형의 지지와 저항이 있음을 아는 것도 중요합니다. 가격은 작은 수준을 깨뜨릴 것으로 예상되지만 강한 수준은 유지되고 가격이 반대 방향으로 움직일 가능성이 더 큽니다.

• 양식 상단

• 양식 하단

다음 목록에는 지지와 저항을 거래하는 네 가지 방법이 있습니다.

범위 거래

트레이더는 지지선에서 매수하고 저항선에서 매도하는 것을 목표로 하므로 지지선과 저항선 사이의 공간에서 범위 거래가 발생합니다. 두 지지대와 저항 사이의 영역은 방으로 간주될 수 있습니다. 바닥과 천장은 각각 지지와 저항을 나타냅니다. 범위는 명확한 추세가 분명하지 않을 때 종종 횡보 시장에 나타납니다.

거래 범위를 식별해야 합니다. 따라서 지원 및 저항 수준을 식별해야 합니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 지원 및 저항 거래 전략 영역을 식별할 수 있습니다.

일반적으로 트레이더는 시장이 지지선에서 반등할 때 롱 포지션을 찾고 시장이 범위 제한적일 때 저항에서 반등할 때 숏 포지션을 찾는 경향이 있습니다.

이 점을 고려할 때, 가격이 항상 지지선과 저항선 경계를 준수하는 것은 아니므로 트레이더는 롱스톱과 숏스톱을 설정할 때 주의해야 합니다.

가격 브레이크아웃은 진짜 또는 거짓 브레이크아웃일 수 있으며 "가짜 아웃"이라고도 합니다. 시장이 범위를 벗어날 때 하방 위험을 제한하기 위해 건전한 위험 관리를 채택하는 것이 중요합니다.

브레이크아웃 전략

방향성 불확실성의 기간이 지나면 가격은 일반적으로 돌파하여 추세를 시작합니다. 트레이더는 한 방향으로 더 증가하는 모멘텀을 활용하기 위해 종종 지지선 아래 또는 저항선 위의 돌파를 모색합니다. 이 모멘텀이 새로운 트렌드로 이어질 가능성도 있다.

그러나 상위 거래자는 잘못된 거래 이탈의 함정에 빠지는 것을 피하기 위해 거래를 시작하기 전에 후퇴를 기다리는 경향이 있습니다.

하락 후 시장이 다시 하락하면 거래자는 진입점을 찾아야 합니다.

추세선 전략

추세선은 추세선 전략에서 지지 또는 저항 역할을 합니다. 하락추세에서는 상승추세에서 2개 이상의 고점과 2개 이상의 저점을 연결하는 선을 그립니다. 가격이 추세선 아래로 떨어지면 다시 반등하여 추세 방향으로 움직입니다. 따라서 거래자는 높은 확률 거래의 추세에 따라 기회만 찾아야 합니다.

이동 평균을 지지와 저항으로 사용하기

동적 지지와 저항은 이동 평균에서 파생될 수도 있습니다. 두 가지 인기 있는 이동 평균이 있습니다: 20 기간 이동 평균과 50 기간 이동 평균. 피보나치 수를 통합하여 21 및 55 기간 이동 평균으로 추가 수정할 수 있습니다. 거래자가 통합하는 것을 금지하는 규칙은 없습니다. 100 및 200 MA에는 옳고 그름이 없습니다. 자신에게 맞는 설정을 찾는 것은 주로 상인에게 달려 있습니다.

아래 차트는 처음에 시장 위를 저항선으로 추적한 55MA를 명확하게 보여줍니다. 바닥과 역이 발생하고 55 MA가 동적 지원 수준이 됩니다. 이러한 추세선을 통해 거래자는 추세를 계속할 가능성이 있고 돌파에 취약한 시장을 결정할 수 있습니다.

지원 및 저항 역할 반전

기술적 분석에서는 지지선이나 저항선이 무너지면 역전되는 것이 핵심 개념입니다. 지지 수준이 깨질 때마다 그 수준은 저항 수준이 됩니다. 저항선 위로 상승하면 일반적으로 가격이 지지선으로 이동합니다. 가격이 지지선이나 저항선을 돌파할 때마다 수요와 공급이 바뀌었고, 그 대신 돌파 수준이 지지선이 되었습니다.

지지 및 저항 측면에서 가장 흥미로운 현상 중 하나는 기초 자산 가격이 마침내 확인된 수준을 돌파하고 초과할 때 발생합니다. 이것이 발생하면 이전 지원 영역이 새로운 저항 영역으로 변경되는 것을 보는 것이 일반적입니다. 아래 차트는 점선이 포인트 1과 2에서 가격 움직임을 지탱한 가격을 나타냄을 보여줍니다. 그러나 가격이 점선 아래로 떨어지면 포인트 3과 4에서 설명하는 것처럼 저항이 됩니다.

가격이 이 과정을 역전시키면 가격이 저항선을 넘어선다. 아래 그림은 포인트 1과 2가 가격 장벽으로 시작하지만 황소가 가격을 점선 위로 밀어 올릴 수 있으면 지원 영역이 됨을 보여줍니다.

마지막 생각들

기술 데이터의 분석은 미래 시장이나 유가 증권 가격을 예측하는 방법 중 하나입니다. 일부 투자자는 기본 분석을 기술적 분석과 함께 사용할 수 있습니다. 그들은 무엇을 구매할지 결정할 때 기본 분석을 사용하고 구매할 때를 결정할 때 기술적 분석을 사용합니다.

성공적인 기술적 분석을 수행하려면 주요 지원 및 저항 수준을 식별하는 것이 중요합니다. 지지 및 저항 거래 수준이 존재하고 위치에 대한 지식은 설정하기 어렵더라도 분석 및 예측 기능을 크게 향상시킬 수 있습니다. 보안이 주요 지원 수준에 도달하면 더 높은 구매 압력이 발생할 수 있고 반전 가능성이 발생할 수 있음을 경고하는 역할을 할 수 있습니다. 보안이 저항 수준에 접근함에 따라 매도 압력이 증가하고 잠재적 반전이 발생했음을 의미할 수 있습니다. 지지선이나 저항선이 무너지면 수요와 공급의 관계가 바뀌었음을 나타냅니다. 우리는 저항 돌파가 발생하는 강세장(수요)의 한가운데에 살고 있는 반면, 지지 돌파가 발생하면 약세(공급)가 승리합니다.