Strategi Dagangan Aliran Pesanan: Panduan Terbaik

Menjual niaga hadapan indeks dan membeli saham tunai asas membentuk strategi perdagangan aliran pesanan. Ia boleh menjana pulangan yang besar apabila dijalankan dalam kuantiti yang banyak.

pengenalan

Untuk memahami pasaran kewangan, terdapat beberapa jenis analisis teknikal. Kaedah popular termasuk analisis momentum, yang menggunakan penunjuk matematik untuk menganalisis pergerakan pasaran semasa; analisis berat sebelah asas berdasarkan data ekonomi mengeluarkan analisis tahap utama menggunakan pangsi harian, tertinggi harian, tahap Fibonacci dan rendah, dsb. Tiada satu pun daripada jenis analisis yang sangat biasa digunakan ini. Senario yang berbeza mungkin berlaku apabila harga menghampiri tahap utama; ia mungkin terbalik, menyemak sejurus sebelum memecahkan tahap, atau ia mungkin secara palsu memecahkan tahap.

Terdapat satu lagi aspek untuk perdagangan aliran pesanan yang sangat unik; ini adalah betapa kuatnya rintangan pada tahap tertentu. Idea di sebalik perubahan harga mesti difahami sebelum kita pergi lebih jauh. Terdapat ketidakseimbangan antara bilangan pembeli dan penjual yang menyebabkan harga bergerak. Tanda petikan seterusnya ditentukan oleh ketidakseimbangan ini. Niaga hadapan, komoditi, bon, saham, opsyen dan mata wang forex semuanya berfungsi dengan strategi aliran pesanan.

Anda akan belajar bagaimana untuk memperoleh minda seorang pedagang profesional selepas mempelajari panduan Strategi Dagangan Aliran Pesanan. Anda berada di tempat yang betul jika anda ingin belajar cara berdagang menggunakan salah satu kaedah dagangan tertua yang digunakan oleh pedagang harian. Anda akan mempelajari salah satu persediaan dagangan aliran pesanan terbaik untuk ketidakseimbangan pasaran dagangan.

Carta harga batang lilin dagangan boleh membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perkara yang berlaku. Apabila permintaan dan penawaran tidak seimbang, harga bergerak. Anda, sebagai peniaga, bertanggungjawab untuk mengiktiraf ketidakseimbangan tersebut. Kami akan membantu anda mengenal pasti ketidakseimbangan harga antara bida dan harga permintaan dalam panduan perdagangan aliran pesanan ini. Langkah pertama kami adalah untuk menentukan perdagangan aliran pesanan dan cara memanfaatkan dagangan carta aliran pesanan.

Apakah perdagangan aliran pesanan

Menganalisis aliran pesanan dagangan dan kesannya terhadap harga untuk meramalkan pergerakan harga masa hadapan dirujuk sebagai dagangan aliran pesanan. Dalam erti kata lain, analisis aliran pesanan boleh memberi anda gambaran tentang perkara yang dibeli atau dijual oleh peserta pasaran lain.

Pembacaan pita atau analisis aliran pesanan ialah nama lain untuk perdagangan aliran pesanan. Anda boleh menggunakan analisis aliran pesanan untuk menentukan butiran akhir volum pembelian dan penjualan. Analisis candlestick ialah pandangan mikroskopik pasaran. Melalui aliran pesanan, adalah mungkin untuk menganalisis maklumat yang terkandung dalam setiap batang lilin.

Secara keseluruhan, perdagangan aliran pesanan boleh dibandingkan dengan sistem perdagangan berasaskan volum. Anda akan dapat melihat berapa banyak pesanan beli dan jual pasaran telah dilaksanakan pada setiap tahap harga dengan menggunakan carta aliran pesanan. Anda boleh menentukan pembeli dan penjual ditentukan dengan melihat Kedalaman Pasaran. Apabila pesanan beli dan jual ini berubah menjadi pesanan pasaran, ia akan ditunjukkan pada carta harga atau carta jejak.

Tepatnya, kami akan meneroka dua konsep, dinamakan sebagai:

• Aliran pesanan dagangan: bagaimana untuk melakukannya.

• Aliran pesanan dan cara mentafsirnya.

Bilangan pesanan yang menunggu pelaksanaan pada tahap harga tertentu dirujuk sebagai Aliran Pesanan. Sudah pasti harga akhirnya akan berhenti meningkat, walaupun ia meningkat secara berterusan dalam rali yang kukuh. Peniaga lebih bersedia untuk membeli daripada menjual, yang menyebabkan kenaikan harga. Akibatnya, harga beralih ke atas apabila lebih ramai pembeli meminta bekalan, mewujudkan ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual. Akhirnya akan berlaku pemacu harga sehingga bilangan penjual melebihi bilangan pembeli. Akibatnya, harga akan jatuh apabila lebih ramai penjual bersaing dengan pembeli.

Ini ialah penerangan ringkas tentang perkara yang berlaku pada tahap makro dan mikro pasaran. Inilah yang menentukan sama ada harga bergerak ke atas atau ke bawah. Anda boleh mentafsir carta harga bergerak dengan mentafsir kuasa yang dimainkan pada tahap harga yang berbeza. Selepas acara, ia adalah mudah seperti yang dipaparkan pada carta.

Analisis aliran pesanan ialah teknik analisis dagangan unik yang boleh membantu anda meramalkan dengan tahap kepastian yang baik di mana ketidakseimbangan dalam pesanan akan muncul pada tahap harga masa hadapan. Anda akan mempunyai lebih kepastian dan ketepatan apabila anda memasuki pasaran menggunakan kaedah ini.

Bagaimana untuk berdagang aliran pesanan?

Apa yang dikatakan, aliran itu juga boleh digunakan sebagai pelengkap kepada mana-mana kaedah perdagangan yang boleh anda gabungkan dengannya. Malah, ia boleh digabungkan dengan apa-apa jenis analisis kerana fakta bahawa ia menyediakan lapisan penaakulan harga yang boleh dipadankan dengan sesuatu seperti momentum atau sisihan piawai penaakulan asas.

Carta memudahkan untuk memahami dengan lebih baik tentang aliran pesanan dan strateginya. Anda boleh belajar secara mendalam tentang perdagangan melalui carta. Ia mewakili keseluruhan cerita pembeli dan penjual di mana mereka sebenarnya berada.

Tiada penunjuk terlibat dalam perdagangan aliran pesanan. Melihat ke dalam carta dagangan yang mewakili tahap mendatar boleh mengosongkan fokus anda yang merupakan cara paling bersih dan paling mudah untuk menganalisis tindakan harga.

Berdagang dengan Pesanan Had

Pesanan had ialah pesanan untuk membeli atau menjual di bawah atau di atas harga pasaran. Pesanan anda akan dilaksanakan sebaik sahaja pasaran mencapai harga had yang telah anda tetapkan. Penggunaan pesanan had lebih disukai oleh pedagang yang ingin menetapkan harga maksimum untuk membuka atau menutup posisi. Walaupun kegelinciran mungkin berlaku, harga akan bertambah baik walaupun berlaku.

Pesanan had mempunyai kelemahan utama kerana sesetengah dagangan mungkin tidak akan dilaksanakan disebabkan turun naik harga. Walau bagaimanapun, jika anda terlalu ketat dengan harga kemasukan anda, anda mungkin mendapati diri anda lebih kerap keluar daripada pasaran tetapi pada masa yang sama, anda akan mempunyai nisbah risiko-ganjaran yang lebih baik apabila anda mencetuskan dagangan anda.

Apabila pasaran tidak terkawal, peniaga harus mengingati perkara ini. Strategi perdagangan aliran pesanan mungkin tidak memberikan reaksi yang dijangkakan apabila pasaran sangat dibubarkan, seperti semasa peristiwa ekonomi atau kejutan besar. Dalam pengurusan risiko, stop loss mempunyai tempat yang penting.

Had Belian Aliran Pesanan

Had Jualan Aliran Pesanan

Kami mencari kawasan dagangan atau tahap harga dalam analisis teknikal. Dengan analisis aliran pesanan, kami sedang mencari petunjuk tentang masa untuk berdagang dan pada harga berapa.

Kita boleh menggunakan aliran pesanan untuk mendapatkan cerapan tentang:

• Harga pasaran boleh didorong oleh pesanan beli dan jual yang besar.

• Momentum beli-dan-jual.

• Aliran kecairan untuk pesanan beli dan jual Kecil, sederhana atau besar.

• Harga mungkin berbalik apabila momentum habis (apabila aliran pesanan semakin kering).

• Hentikan perburuan.

• Pembeli yang terperangkap dan penjual yang terperangkap.

Alat dagangan aliran pesanan: Corak carta jejak?

Corak jejak strategi dagangan ialah perwakilan grafik volum dagangan. Setiap tahap harga dalam corak menunjukkan volum. Dalam masa nyata, Footprints boleh memberitahu peniaga tiga perkara: volum harga pada setiap tahap harga, limpahan atau pencerobohan peniaga pasaran.

Kami akan menambah profil volum mendatar pada pesanan agregat, yang akan membolehkan kami menggambarkan jumlah bilangan pesanan beli dan jual yang didagangkan pada mana-mana harga tertentu. Dalam profil kelantangan, segi empat tepat pelbagai panjang akan dipaparkan.

Kini kita boleh melihat pembeli dan penjual di pasaran dengan carta jejak. Kita boleh melihat di mana pembeli dan penjual mengawal pasaran dengan menjejaki apa yang berlaku di sebalik carta candlestick mata wang crypto.

Menggunakan perdagangan aliran pesanan, anda boleh berdagang corak P sebagai corak jejak pertama anda.

Soalan berikut mungkin ada di fikiran anda:

• Corak AP menerangkan aliran pesanan.

• Dalam bentuk yang paling mudah, corak P dicirikan oleh profil volum sempit pada bahagian bawah batang lilin, disertai dengan profil volum lebar pada separuh atas batang lilin.

• Jika bayang-bayang pada corak P adalah kecil dan batang lilin adalah menaik, maka corak ini adalah ideal.

Di bawah ialah carta aliran pesanan:

Dagangan aliran pesanan merujuk kepada proses di mana penjual mencairkan kedudukan mereka. Apabila arah aliran menurun, corak jejak jenis ini adalah paling berkesan.

Corak aliran pesanan ini tidak seharusnya didagangkan jika ia berkembang dalam aliran menaik atau pasaran julat.

Anda harus mempelajari corak B sebagai jenis persediaan perdagangan aliran pesanan kedua. Ia adalah bertentangan dengan corak P.

Dalam candlestick B, bahagian atas mempunyai profil volum yang sempit, manakala bahagian bawah mempunyai profil yang lebih luas. Jelas sekali, pembeli keluar dari kedudukan mereka berdasarkan corak aliran pesanan ini. Corak jejak jenis ini berfungsi paling baik apabila arah aliran semasa adalah menurun.

Berikut ialah carta aliran pesanan:

Corak B dan P ialah kedua-dua persediaan dagangan pembalikan yang berdasarkan analisis aliran pesanan.

Alat untuk Dagangan Aliran Pesanan

Carta jejak menggambarkan tahap keagresifan pembeli dan penjual. Inventori pesanan yang besar boleh dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pasaran menggunakan maklumat ini. Keadaan semasa pasaran ditentukan oleh jejak transaksi yang sebenarnya berlaku, bukan oleh yang diiklankan (alias pesanan had), tetapi boleh berlaku jika harga tertentu dicapai.

Dagangan aliran pesanan melibatkan tindak balas terhadap tindakan pasaran, yang ditunjukkan dalam volum harian yang didagangkan. Pada dasarnya, anda melihat pesanan pasaran pada graf jejak (semua pesanan yang diisi). Kita boleh menggunakan ini untuk menentukan yang mengawal pasaran dengan membandingkan jumlah bida dan permintaan.

Strategi Dagangan Aliran Pesanan

Kami akan menunjukkan kepada anda cara carta jejak berfungsi sebelum kami mendapatkan butiran tentang cara menggunakan strategi dagangan aliran pesanan. Kemungkinan besar anda bertanya bagaimana Carta Jejak berfungsi sekarang. Anda boleh membangunkan pandangan pasaran yang lebih komprehensif dengan menggunakan carta ini. Semua data harga dan volum terkandung dalam carta jejak. Pada carta jejak, volum yang didagangkan pada setiap tingkat harga dipaparkan untuk setiap bar dan tingkat harga. Selanjutnya, kami akan membincangkan beberapa konsep utama tentang cara berdagang aliran pesanan menggunakan carta jejak.

Terdapat tiga maklumat dalam setiap carta jejak:

• Harga tertentu dikaitkan dengan setiap baris carta jejak.

• Dalam sel, anda boleh melihat penunjuk volum bida ask.

• Aliran pesanan (hijau menunjukkan pembelian yang agresif, merah menunjukkan jualan yang agresif).

Berikut adalah carta tapak kaki:

Harga di mana volum yang paling banyak didagangkan pada setiap jejak berlaku ialah titik kawalan.

Carta jejak boleh dipecahkan kepada dua bahagian:

• Disenaraikan di sebelah kiri adalah bida

• Di sebelah kanan adalah tawaran

Jumlah bida dan volum bertanya boleh dibandingkan untuk membina gambaran perhubungan. Untuk memasuki pasaran, anda perlu membuat bida jika anda seorang penjual yang agresif. Sebaliknya, jika anda seorang pembeli yang agresif dan anda tidak mahu menunggu pesanan had diisi, anda akan menarik balik tawaran dan mencapai pesanan pasaran. Carta jejak akan menggambarkan keseluruhan proses ini.

Konsep utama carta jejak

Permintaan dan penawaran pasaran divisualisasikan menggunakan carta jejak. Dengan cara yang serupa dengan petikan tahap 2 masa lalu, carta jejak membolehkan anda mentafsir aliran pesanan dengan mudah. Harga untuk sekuriti bergantung kepada sama ada ia dibeli atau dijual. Apabila anda membeli sesuatu, anda membayar sama ada harga yang diminta atau harga tawaran. Jika anda menjual sesuatu, harga anda dipanggil bida.

Mengambil tawaran atau mengangkat permintaan dianggap sebagai menerima tawaran. Menekan tawaran adalah perbuatan menjual. Kami kini boleh melihat data yang sebenarnya menarik kepada kami, iaitu pesanan yang dilaksanakan, dengan carta jejak. Bukan urus niaga pada DOM perdagangan yang diiklankan untuk berpotensi berdagang.

Ketidakseimbangan perdagangan aliran pesanan

Baru-baru ini, istilah "aliran pesanan" telah mendapat tarikan, seolah-olah populariti yang baru ditemui telah muncul di sekitar salah satu amalan pasaran tertua, amalan akal yang telah diselitkan dengan rahsia yang ingin didedahkan oleh peniaga runcit, percaya ia mungkin memberi mereka kelebihan berbanding peniaga lain yang tidak mempunyai pengetahuan itu.

Aliran pesanan dalam pasaran hari ini

Sikap sekolah lama mungkin kekal sama dalam pasaran hari ini, tetapi cara, teknologi dan undang-undang yang mengawal perdagangan aliran pesanan telah berubah. Untuk memahami aliran pesanan, anda mesti memahami cara kedalaman pesanan pasaran dan pasaran memainkan peranan dinamik dalam proses tersebut.

Kedalaman pasaran, atau buku pesanan, menunjukkan bilangan pesanan belian dan jualan terbuka untuk sekuriti pada harga yang berbeza. Katakan harga semasa ialah $1. Jika terdapat pesanan pada $0.90, $1.10, dsb., DOM akan menunjukkan bilangannya. Ia adalah alat yang sangat baik untuk menjejaki di mana bekalan dan permintaan berada. Pesanan pasaran melibatkan perdagangan saham untuk apa jua harga semasa pada masa itu. Apabila anda membuat pesanan had, anda boleh menentukan harga dan jika saham mencecah harga itu, dagangan biasanya dilaksanakan.

Ketidakseimbangan dalam aliran pesanan berlaku apabila pasaran bertindak sangat agresif. Apabila kami mengesan terlalu banyak keagresifan sama ada dari pihak beli atau pihak jual, ini adalah inisiatif yang agresif. Dalam keadaan sebegini, pasaran selalunya akan mendahului (bawah) selepas pergerakan yang agresif. Untuk menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran pesanan, anda memerlukan peningkatan yang besar dalam volum.

Terdapat tiga peraturan yang anda mesti ikut semasa berdagang:

• Ketidakseimbangan aliran pesanan digunakan untuk berdagang ke arah ketidakseimbangan mencari corak kesinambungan.

• Kami akan mencari untuk mengisi ketidakseimbangan jika ia gagal bergerak dengan arah aliran.

• Apabila kita dapat bergerak melepasi ketidakseimbangan, kita kemudian mencari pembalikan.

Hanya apabila anda boleh mengakses perdagangan dengan berkesan dan dalam jangka masa yang betul, anda mempunyai isyarat perdagangan. Nasib baik, tapak kaki boleh membantu anda dengan itu.

Kata akhir

Kejayaan mana-mana kaedah dagangan, analisis atau pelan bergantung kepada peniaga yang menggunakannya. Dagangan boleh berjaya dengan analisis yang betul dan mentaliti yang betul. Aliran Pesanan Dagangan, walau bagaimanapun, memberi anda kelebihan utama untuk pelaksanaan perdagangan. Dalam dagangan aliran pesanan, anda berdagang berdasarkan jumlah bida dan permintaan pasaran, yang telah didagangkan. Selain menunjukkan kepada kami ketidakseimbangan beli dan jual, alat dagangan aliran pesanan juga menunjukkan masa pelaksanaan.

Sejak awal 1900-an, strategi perdagangan aliran pesanan telah bertahan dalam ujian masa. Walaupun wang pintar biasanya cuba menyembunyikan jejaknya di pasaran, kami percaya kami telah membuktikan bahawa analisis aliran pesanan boleh digunakan untuk mengikuti wang yang besar. Anda boleh mendapat manfaat daripada aliran pesanan dengan menggunakan ciri-ciri seperti Nisbah risiko-ganjaran tinggi, Berfungsi sama dengan mana-mana tempoh masa, Isyarat masuk dan keluar ketepatan yang baik, Kaedah pelengkap untuk hampir mana-mana teknik dagangan lain, Sempurna untuk pendekatan perdagangan Set & Lupakan, dengan tahap harga yang dipratentukan menggunakan pesanan had dan mudah dipelajari serta memahami perkara yang sedang dilakukan oleh pasaran.