주문 흐름 거래 전략: 궁극적인 가이드

지수 선물을 매도하고 기초 현금 주식을 매수하는 것은 주문 흐름 거래 전략을 구성합니다. 대량으로 수행하면 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

소개

금융 시장을 이해하기 위해 몇 가지 유형의 기술적 분석이 있습니다. 인기있는 방법에는 현재 시장 움직임을 분석하기 위해 수학적 지표를 사용하는 모멘텀 분석이 포함됩니다. 경제 데이터를 기반으로 하는 기본 편향 분석은 일일 피벗, 일일 최고점, 피보나치 수준 및 최저점 등을 사용한 주요 수준 분석을 발표합니다. 이러한 매우 일반적으로 사용되는 분석 유형은 없습니다. 가격이 주요 수준에 도달하면 다양한 시나리오가 가능합니다. 역전되거나 레벨을 깨기 직전에 검토하거나 레벨을 잘못 깨뜨릴 수 있습니다.

매우 독특한 주문 흐름 거래에 대한 또 다른 측면이 있습니다. 이것은 주어진 수준에서 저항이 얼마나 강할 수 있는지입니다. 더 진행하기 전에 가격 변경 이면의 아이디어를 이해해야 합니다. 가격을 움직이게 하는 구매자와 판매자의 수 사이에 불균형이 있습니다. 다음 인용 부호는 이 불균형에 의해 결정됩니다. 선물, 상품, 채권, 주식, 옵션 및 외환 통화는 모두 주문 흐름 전략과 함께 작동합니다.

주문 흐름 거래 전략 가이드를 공부한 후 전문 상인의 사고 방식을 습득하는 방법을 배우게됩니다. 데이 트레이더가 사용하는 가장 오래된 거래 방법 중 하나를 사용하여 거래하는 방법을 찾고 있다면 올바른 위치에 있습니다. 거래 시장 불균형을 위한 최고의 주문 흐름 거래 설정 중 하나를 배우게 됩니다.

거래 촛대 가격 차트는 진행 상황을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 수요와 공급이 불균형하면 가격이 움직입니다. 귀하는 거래자로서 그러한 불균형을 인식할 책임이 있습니다. 이 주문 흐름 거래 가이드에서 매수호가와 매도호가 사이의 가격 불균형을 식별하는 데 도움이 될 것입니다. 첫 번째 단계는 주문 흐름 거래를 정의하고 주문 흐름 차트 거래를 활용하는 방법입니다.

주문 흐름 거래 란 무엇입니까?

거래 주문의 흐름과 가격에 미치는 영향을 분석하여 미래 가격 움직임을 예측하는 것을 주문 흐름 거래라고 합니다. 즉, 주문 흐름 분석을 통해 다른 시장 참가자가 무엇을 사고 팔고 있는지 알 수 있습니다.

테이프 판독 또는 주문 흐름 분석은 주문 흐름 거래의 다른 이름입니다. 주문 흐름 분석을 사용하여 구매 및 판매 볼륨의 최종 세부 정보를 결정할 수 있습니다. 촛대 분석은 시장의 미시적 관점입니다. 주문 흐름을 통해 각 촛대에 포함된 정보를 분석할 수 있습니다.

전체적으로 주문 흐름 거래는 볼륨 기반 거래 시스템과 비교할 수 있습니다. 주문 흐름도를 사용하여 각 가격 수준에서 얼마나 많은 매수 및 매도 시장 주문이 실행되었는지 확인할 수 있습니다. Depth of the Market을 보고 결정되는 구매자와 판매자를 결정할 수 있습니다. 이러한 매수 및 매도 주문이 시장 주문으로 전환되면 가격 차트 또는 발자국 차트에 반영됩니다.

정확히는 다음과 같은 두 가지 개념을 살펴보겠습니다.

• 거래 주문 흐름: 수행 방법.

• 주문 흐름과 해석 방법.

특정 가격 수준에서 실행을 기다리는 주문의 수를 주문 흐름이라고 합니다. 강한 랠리에서 꾸준히 오르고 있더라도 가격은 결국 상승을 멈출 것이 확실합니다. 거래자들은 단순히 판매보다 구매 의사가 더 많으며, 이는 랠리의 원인이 됩니다. 결과적으로 더 많은 구매자가 공급을 요구함에 따라 가격이 상승하여 구매자와 판매자 사이의 불균형이 발생합니다. 결국 판매자의 수가 구매자의 수를 초과하는 가격 상승이 있을 것입니다. 결과적으로 더 많은 판매자가 구매자와 경쟁함에 따라 가격이 하락할 것입니다.

이것은 시장의 거시적 및 미시적 수준에서 일어나는 일에 대한 간단한 설명입니다. 이것이 가격이 상승할지 하락할지 결정하는 것입니다. 다양한 가격 수준에서 작용하는 힘을 해석하여 이동 가격 차트를 해석할 수 있습니다. 이벤트 후에는 차트에 표시되는 대로 간단합니다.

주문 흐름 분석은 미래 가격 수준에서 주문의 불균형이 나타날 위치를 확실하게 예측하는 데 도움이 되는 고유한 거래 분석 기법입니다. 이 방법을 사용하여 시장에 진입하면 더 확실하고 정확할 것입니다.

주문 흐름을 거래하는 방법?

즉, 흐름은 결합할 수 있는 모든 거래 방법을 보완하는 데 사용할 수도 있습니다. 사실, 모멘텀 또는 기본 추론 표준 편차와 짝을 이룰 수 있는 가격 추론 레이어를 제공한다는 사실 때문에 모든 유형의 분석과 결합될 수 있습니다.

차트를 사용하면 주문 흐름과 해당 전략에 대해 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 차트를 통해 거래에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 구매자와 판매자가 실제로 어디에 있는지에 대한 전반적인 이야기를 나타냅니다.

주문 흐름 거래에는 지표가 포함되지 않습니다. 수평 수준을 나타내는 거래 차트를 살펴보면 가격 행동을 분석하는 가장 명확하고 간단한 방법인 초점을 명확하게 할 수 있습니다.

지정가 주문 거래

지정가 주문은 시장 가격 이하 또는 그 이상에서 매수 또는 매도하는 주문입니다. 시장이 설정한 제한 가격에 도달하면 주문이 실행됩니다. 지정가 주문의 사용은 포지션을 열거나 닫는 최대 가격을 설정하려는 거래자가 선호합니다. 미끄러짐이 발생하더라도 가격은 상승할 것입니다.

지정가 주문은 가격 변동으로 인해 일부 거래가 실행되지 않을 수 있다는 큰 단점이 있습니다. 그러나 진입 가격에 너무 엄격하면 시장에서 더 자주 빠져나갈 수 있지만 동시에 거래를 시작할 때 더 나은 위험-보상 비율을 갖게 됩니다.

시장이 통제되지 않을 때 거래자는 이것을 염두에 두어야 합니다. 주문 흐름 거래 전략은 경제 사건이나 중대한 놀라움과 같이 시장이 고도로 유동적일 때 예상되는 반응을 나타내지 않을 수 있습니다. 위험 관리에서 손절매는 중요한 위치를 차지합니다.

주문 흐름 구매 한도

주문 흐름 판매 한도

우리는 기술적 분석에서 거래 영역 또는 가격 수준을 찾습니다. 주문 흐름 분석을 통해 우리는 거래 시기와 가격에 대한 단서를 찾고 있습니다.

주문 흐름을 사용하여 다음에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

• 시장 가격은 대량 구매 및 판매 주문에 의해 주도될 수 있습니다.

• 매수 및 매도 모멘텀.

• 소형, 중형 또는 대형 구매 및 판매 주문에 대한 유동성 흐름.

• 모멘텀이 소진되면(주문 흐름이 고갈될 때) 가격이 역전될 수 있습니다.

• 사냥을 종료합니다.

• 갇힌 구매자와 갇힌 판매자.

주문 흐름 거래 도구: 발자국 차트 패턴?

거래 전략의 발자국 패턴은 거래량을 그래픽으로 나타낸 것입니다. 패턴의 각 가격 수준은 거래량을 보여줍니다. Footprints는 실시간으로 거래자에게 세 가지 정보를 제공할 수 있습니다. 각 가격 수준의 가격 거래량, 시장 거래자의 오버플로 또는 공격성입니다.

집계된 주문에 수평적 볼륨 프로필을 추가하여 주어진 가격에서 거래되는 총 매수 및 매도 주문 수를 시각화할 수 있습니다. 볼륨 프로파일에서 다양한 길이의 직사각형이 표시됩니다.

이제 발자국 차트로 시장에서 구매자와 판매자를 볼 수 있습니다. 우리는 암호화폐 촛대 차트 뒤에서 무슨 일이 일어나고 있는지 추적함으로써 구매자와 판매자가 시장을 통제하는 위치를 알 수 있습니다.

주문 흐름 거래를 사용하면 P 패턴을 첫 번째 발자국 패턴으로 거래할 수 있습니다.

다음과 같은 질문이 떠오를 수 있습니다.

• AP 패턴은 주문의 흐름을 설명합니다.

• 가장 단순한 형태의 P 패턴은 촛대 하단의 좁은 볼륨 프로파일과 촛대의 상단 절반의 넓은 볼륨 프로파일이 특징입니다.

• P 패턴의 그림자가 작고 촛대가 강세라면 이 패턴이 이상적입니다.

아래는 주문 흐름도입니다.

주문 흐름 거래는 판매자가 자신의 포지션을 청산하는 프로세스를 나타냅니다. 추세가 약세일 때 이러한 유형의 발자국 패턴이 가장 효과적입니다.

이 주문 흐름 패턴은 강세 추세 또는 범위 시장에서 발전하는 경우 거래되어서는 안 됩니다.

두 번째 유형의 주문 흐름 거래 설정으로 B 패턴을 배워야 합니다. P 패턴의 반대입니다.

B 촛대에서 위쪽 절반은 좁은 볼륨 프로필을 가지고 있고 아래쪽 절반은 더 넓은 프로필을 가지고 있습니다. 분명히 구매자는 이 주문 흐름 패턴을 기반으로 포지션을 종료합니다. 이 유형의 발자국 패턴은 일반적인 추세가 약세일 때 가장 잘 작동합니다.

다음은 주문 흐름도입니다.

B 및 P 패턴은 모두 주문 흐름 분석을 기반으로 하는 반전 거래 설정입니다.

주문 흐름 거래를 위한 도구

발자국 차트는 구매자와 판매자의 공격성 수준을 보여줍니다. 많은 주문 재고는 이 정보를 사용하여 시장이 하는 일과 비교할 수 있습니다. 시장의 현재 상태는 광고된 거래(일명 지정가 주문)가 아니라 실제로 발생한 거래의 흔적에 의해 결정되지만 다음과 같은 경우 발생할 수 있습니다. 특정 가격에 도달했습니다.

주문 흐름 거래는 일일 거래량에 반영되는 시장의 행동에 반응하는 것을 포함합니다. 본질적으로, 당신은 발자국 그래프에서 시장 주문을 볼 수 있습니다(모든 채워진 주문). 우리는 이것을 사용하여 입찰 및 매도 수량을 비교하여 시장을 통제하는 것이 무엇인지 결정할 수 있습니다.

주문 흐름 거래 전략

주문 흐름 거래 전략을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보기 전에 발자국 차트가 어떻게 작동하는지 보여 드리겠습니다. 이제 발자국 차트가 어떻게 작동하는지 묻고 있을 것입니다. 이 차트를 사용하여 시장에 대한 보다 포괄적인 보기를 개발할 수 있습니다. 모든 가격 및 볼륨 데이터는 발자국 차트에 포함되어 있습니다. 풋프린트 차트에는 각 가격대별 거래량과 막대별, 가격별 거래량이 표시됩니다. 또한 발자국 차트를 사용하여 주문 흐름을 거래하는 방법에 대한 몇 가지 주요 개념에 대해 논의할 것입니다.

각 발자국 차트에는 세 가지 정보가 있습니다.

• 특정 가격은 발자국 차트의 각 행과 연결됩니다.

• 셀에서 입찰 요청 볼륨 표시기를 볼 수 있습니다.

• 주문 흐름(녹색은 공격적 구매, 빨간색은 공격적 판매).

다음은 발자국 차트입니다.

각 발자국에서 가장 많이 거래된 가격이 통제 지점입니다.

발자국 차트는 두 부분으로 나눌 수 있습니다.

• 왼쪽에 나열된 것은 입찰가입니다.

• 오른쪽은 제안

입찰 수량과 매도 수량을 비교하여 관계의 그림을 그릴 수 있습니다. 시장에 진입하려면 공격적인 판매자라면 입찰을 해야 합니다. 또는 공격적인 구매자이고 지정가 주문이 채워지기를 기다리고 싶지 않다면 제안을 해제하고 시장가 주문을 입력할 것입니다. 발자국 차트는 이 전체 프로세스를 반영합니다.

발자국 차트의 주요 개념

시장 수요와 공급은 발자국 차트를 사용하여 시각화됩니다. 과거의 레벨 2 견적과 유사한 방식으로 발자국 차트를 사용하면 주문 흐름을 쉽게 해석할 수 있습니다. 유가 증권의 가격은 매수 또는 매도 여부에 따라 다릅니다. 물건을 살 때, 당신은 요구 가격이나 제안 가격 중 하나를 지불합니다. 당신이 무언가를 팔고 있다면 당신의 가격을 입찰가라고 합니다.

제안을 받거나 요청을 해제하는 것은 제안을 수락하는 것으로 간주됩니다. 입찰을 치는 것은 판매 행위입니다. 이제 실제로 관심 있는 데이터, 즉 실행된 주문을 발자국 차트로 볼 수 있습니다. 잠재적으로 거래한다고 광고되는 거래 DOM의 거래가 아닙니다.

주문 흐름 거래 불균형

최근에 "주문 흐름"이라는 용어가 인기를 얻었습니다. 마치 새로운 인기가 가장 오래된 시장 관행 중 하나를 중심으로 생겨난 것 같습니다. 상식적인 관행에는 소매 상인이 밝혀내고자 하는 비밀이 담겨 있습니다. 그들은 그 지식이 없는 다른 상인보다 우위에 있습니다.

오늘날 시장의 주문 흐름

구식 태도는 오늘날의 시장에서 동일하게 유지될 수 있지만 주문 흐름 거래를 관장하는 수단, 기술 및 법률이 변경되었습니다. 주문 흐름을 이해하려면 시장의 깊이와 시장 주문이 프로세스에서 어떻게 역동적인 역할을 하는지 이해해야 합니다.

시장 심도 또는 오더북은 다양한 가격의 유가 증권에 대한 미결 매수 및 매도 주문 수를 보여줍니다. 현재 가격이 $1이라고 가정해 보겠습니다. $0.90, $1.10 등의 주문이 있는 경우 DOM은 주문이 몇 개인지 표시합니다. 공급과 수요가 어디에 있는지 추적하기 위한 훌륭한 도구입니다. 시장 주문에는 그 당시의 가격이 무엇이든 간에 주식을 거래하는 것이 포함됩니다. 지정가 주문을 할 때 가격을 지정할 수 있으며 주식이 해당 가격에 도달하면 일반적으로 거래가 실행됩니다.

주문 흐름의 불균형은 시장이 매우 공격적으로 행동할 때 발생합니다. 매수 측이나 매도 측에서 너무 많은 공격성을 감지하면 공격적인 이니셔티브입니다. 그러한 경우, 시장은 공격적인 움직임 후에 종종 최고점(하점)을 보일 것입니다. 주문 흐름의 불균형을 일으키려면 볼륨을 크게 늘려야 합니다.

거래할 때 따라야 하는 세 가지 규칙이 있습니다.

• 주문 흐름 불균형은 연속 패턴을 찾는 불균형 방향으로 거래하는 데 사용됩니다.

• 추세에 따라 움직이지 않으면 불균형을 채우는 방법을 찾을 것입니다.

• 불균형을 지나칠 수 있을 때 우리는 반전을 찾습니다.

거래 신호를 얻을 수 있는 것은 적절한 시간 프레임에 효과적으로 거래에 접근할 수 있을 때만 가능합니다. 다행히도 발자국이 도움이 될 수 있습니다.

마지막 단어

모든 거래 방법, 분석 또는 계획의 성공은 그것을 사용하는 거래자에 달려 있습니다. 거래는 올바른 분석과 올바른 사고 방식으로 성공할 수 있습니다. 그러나 거래 주문 흐름은 거래 실행에 대한 주요 이점을 제공합니다. 주문 흐름 거래에서는 거래된 시장의 매수 및 매도 거래량을 기준으로 거래합니다. 구매 및 판매 불균형을 보여주는 것 외에도 주문 흐름 거래 도구는 실행 타이밍도 보여줍니다.

1900년대 초반부터 주문 흐름 거래 전략은 시간의 시험을 견뎌 왔습니다. 스마트 머니는 일반적으로 시장에서 자신의 흔적을 숨기려고 하지만 주문 흐름 분석을 사용하여 큰 돈을 추적할 수 있음을 증명했다고 믿습니다. 높은 위험 보상 비율, 모든 시간 프레임에서 동일하게 작동, 우수한 정밀도 진입 및 종료 신호, 거의 모든 다른 거래 기술에 대한 보완적 방법, Set & Forget 거래 접근 방식에 대한 완벽한, 지정가 주문을 사용하여 미리 정의된 가격 수준에 따라 시장이 무엇을 하는지 배우고 이해하기 쉽습니다.