Estrategia comercial de flujo de pedidos: la guía definitiva

Vender los futuros del índice y comprar las acciones en efectivo subyacentes constituye la estrategia comercial de flujo de órdenes. Puede generar grandes retornos cuando se lleva a cabo en grandes cantidades.

Introducción

Para comprender los mercados financieros, existen algunos tipos de análisis técnico. Los métodos populares incluyen análisis de impulso, que utiliza indicadores matemáticos para analizar los movimientos actuales del mercado; el análisis de sesgo fundamental basado en datos económicos publica análisis de nivel clave utilizando pivotes diarios, máximos diarios, niveles y mínimos de Fibonacci, etc. Ninguno de estos tipos de análisis muy utilizados. Son posibles diferentes escenarios cuando el precio se acerca a un nivel clave; puede revertir, revisar poco antes de romper el nivel, o puede romper el nivel falsamente.

Hay un aspecto más del comercio de flujo de órdenes que es muy singular; así de fuerte puede ser la resistencia en un nivel dado. La idea detrás de los cambios de precios debe entenderse antes de continuar. Hay un desequilibrio entre el número de compradores y vendedores que hace que los precios se muevan. El próximo tick de cotización está determinado por este desequilibrio. Los futuros, las materias primas, los bonos, las acciones, las opciones y las divisas forex funcionan con la estrategia de flujo de órdenes.

Aprenderá a adquirir la mentalidad de un comerciante profesional después de estudiar la guía de estrategia comercial de flujo de pedidos. Está en el lugar correcto si está buscando aprender a operar utilizando uno de los métodos de negociación más antiguos utilizados por los comerciantes diarios. Aprenderá una de las mejores configuraciones comerciales de flujo de órdenes para los desequilibrios del mercado comercial.

Un gráfico de precios de velas comerciales puede ayudarlo a obtener una mejor comprensión de lo que sucede. Cuando la oferta y la demanda están desequilibradas, los precios se mueven. Usted, como comerciante, es responsable de reconocer dichos desequilibrios. Le ayudaremos a identificar los desequilibrios de precios entre los precios de oferta y demanda en esta guía de negociación de flujo de órdenes. Nuestro primer paso será definir el comercio de flujo de pedidos y cómo aprovechar el comercio de diagrama de flujo de pedidos.

¿Qué es el comercio de flujo de órdenes?

El análisis del flujo de órdenes comerciales y su impacto en los precios para predecir futuros movimientos de precios se conoce como negociación de flujo de órdenes. En otras palabras, el análisis del flujo de pedidos puede darle una idea de lo que están comprando o vendiendo otros participantes del mercado.

La lectura de cintas o el análisis de flujo de órdenes son otros nombres para el comercio de flujo de órdenes. Puede utilizar el análisis de flujo de pedidos para determinar los detalles finales del volumen de compra y venta. El análisis de velas japonesas es una visión microscópica del mercado. A través del flujo de órdenes, es posible analizar la información contenida dentro de cada vela.

En su conjunto, el comercio de flujo de órdenes se puede comparar con un sistema de comercio basado en el volumen. Podrá ver cuántas órdenes de mercado de compra y venta se ejecutaron en cada nivel de precio utilizando un diagrama de flujo de órdenes. Puede determinar el comprador y el vendedor al observar la profundidad del mercado. A medida que estas órdenes de compra y venta se transformen en órdenes de mercado, se reflejarán en un gráfico de precios o un gráfico de huella.

Precisamente, exploraremos dos conceptos, denominados como:

• Flujo de órdenes comerciales: cómo hacerlo.

• El flujo de órdenes y cómo interpretarlo.

El número de órdenes que esperan la ejecución en el nivel de precio específico se conoce como flujo de órdenes. Es seguro que el precio eventualmente dejará de subir, a pesar de que está subiendo de manera constante en un fuerte repunte. Los comerciantes simplemente están más dispuestos a comprar que a vender, lo que provoca el repunte. En consecuencia, el precio se desplaza hacia arriba a medida que más compradores demandan la oferta, creando un desequilibrio entre compradores y vendedores. Eventualmente habrá un aumento de precios hasta donde el número de vendedores exceda el número de compradores. Como resultado, los precios caerán a medida que más vendedores compitan con los compradores.

Esta es una descripción simple de lo que sucede en los niveles macro y micro de los mercados. Esto es lo que determina si los precios se mueven hacia arriba o hacia abajo. Puede interpretar un gráfico de un precio en movimiento interpretando las fuerzas en juego en diferentes niveles de precios. Después de los eventos, es tan sencillo como aparece en los gráficos.

El análisis de flujo de órdenes es una técnica de análisis comercial única que puede ayudarlo a predecir con un buen grado de certeza dónde surgirán desequilibrios en las órdenes en un nivel de precio futuro. Tendrá más certeza y precisión cuando ingrese a un mercado utilizando este método.

¿Cómo negociar el flujo de órdenes?

Dicho todo esto, el flujo también se puede utilizar como complemento de cualquier método de negociación con el que pueda combinarlo. De hecho, se puede combinar con cualquier tipo de análisis debido al hecho de que proporciona la capa de razonamiento de precios que se puede combinar con algo como el impulso o la desviación estándar del razonamiento fundamental.

Los gráficos facilitan una mejor comprensión del flujo de pedidos y sus estrategias. Puede aprender en profundidad sobre el comercio a través de gráficos. Representa la historia general de compradores y vendedores de dónde se encuentran realmente.

No hay indicadores involucrados en el comercio de flujo de órdenes. Mirar los gráficos comerciales que representan los niveles horizontales puede aclarar su enfoque, que es la forma más limpia y sencilla de analizar la acción del precio.

Negociación con órdenes limitadas

Las órdenes limitadas son órdenes para comprar o vender por debajo o por encima del precio de mercado. Su orden se ejecutará una vez que el mercado alcance el precio límite que ha establecido. Los comerciantes que desean establecer un precio máximo para abrir o cerrar una posición prefieren el uso de órdenes limitadas. Aunque puede ocurrir deslizamiento, el precio mejoraría a pesar de ello.

Las órdenes limitadas tienen una desventaja importante en el sentido de que es posible que algunas operaciones nunca se ejecuten debido a las fluctuaciones de precios. Sin embargo, si es demasiado estricto con su precio de entrada, es posible que se encuentre fuera del mercado con más frecuencia, pero al mismo tiempo, tendrá una mejor relación riesgo-recompensa cuando active su operación.

Cuando los mercados no tienen restricciones, los comerciantes deben tener esto en cuenta. La estrategia comercial de flujo de órdenes puede no dar la reacción esperada cuando los mercados están muy liquidados, como durante eventos económicos o grandes sorpresas. En la gestión de riesgos, los stop loss tienen un lugar importante.

Límite de compra de flujo de pedidos

Límite de venta de flujo de órdenes

Buscamos áreas comerciales o niveles de precios en el análisis técnico. Con el análisis de flujo de órdenes, estamos buscando pistas sobre cuándo operar y a qué precio.

Podemos utilizar el flujo de pedidos para obtener información sobre:

• El precio de mercado puede ser impulsado por grandes órdenes de compra y venta.

• Impulso de compra y venta.

• Flujo de liquidez para órdenes de compra y venta pequeñas, medianas o grandes.

• Es posible que los precios se reviertan cuando se agota el impulso (cuando el flujo de pedidos se está agotando).

• Terminar con la caza.

• Un comprador atrapado y un vendedor atrapado.

Herramientas comerciales de flujo de pedidos: ¿Patrón de gráficos de huella?

El patrón de huella de una estrategia comercial es una representación gráfica del volumen negociado. Cada nivel de precio en el patrón muestra el volumen. En tiempo real, Footprints puede decirles a los comerciantes tres cosas: volumen de precios en cada nivel de precios, desbordamiento o agresión de los comerciantes del mercado.

Agregaremos el perfil de volumen horizontal a las órdenes agregadas, lo que nos permitirá visualizar el número total de órdenes de compra y venta negociadas a cualquier precio dado. En el perfil de volumen, se mostrarán rectángulos de varias longitudes.

Ahora podemos ver los compradores y vendedores en el mercado con el gráfico de huella. Podemos ver dónde los compradores y vendedores tienen el control de los mercados al rastrear lo que sucede detrás de los gráficos de velas de las criptomonedas.

Usando el comercio de flujo de órdenes, puede intercambiar el patrón P como su primer patrón de huella.

Las siguientes preguntas pueden estar en su mente:

• El patrón AP describe el flujo de órdenes.

• En su forma más simple, el patrón P se caracteriza por un perfil de volumen estrecho en la mitad inferior de la vela, acompañado de un perfil de volumen amplio en la mitad superior de la vela.

• Si las sombras en el patrón P son pequeñas y la vela es alcista, entonces este patrón es ideal.

A continuación se muestra un diagrama de flujo de pedidos:

El comercio de flujo de órdenes se refiere al proceso mediante el cual los vendedores liquidan sus posiciones. Cuando la tendencia es bajista, este tipo de patrón de huella es más efectivo.

Este patrón de flujo de órdenes no debe negociarse si se desarrolla en un mercado de tendencia o rango alcista.

Debe aprender el patrón B como el segundo tipo de configuración comercial de flujo de órdenes. Es lo opuesto al patrón P.

En una vela B, la mitad superior tiene un perfil de volumen estrecho, mientras que la mitad inferior tiene un perfil más ancho. Claramente, los compradores están saliendo de sus posiciones en función de este patrón de flujo de pedidos. Un patrón de huella de este tipo funciona mejor cuando las tendencias predominantes son bajistas.

Aquí está el diagrama de flujo de pedidos:

Los patrones B y P son configuraciones comerciales de reversión que se basan en el análisis de flujo de órdenes.

Herramientas para el comercio de flujo de pedidos

El gráfico de huella ilustra el nivel de agresión del comprador y del vendedor. El gran inventario de órdenes se puede comparar con lo que está haciendo el mercado utilizando esta información. El estado actual de un mercado está determinado por el rastro de las transacciones que realmente han ocurrido, no por las que se anuncian (también conocidas como órdenes limitadas), pero podrían ocurrir si se alcanza un precio determinado.

El comercio de flujo de órdenes implica reaccionar a las acciones de los mercados, que se reflejan en el volumen diario negociado. En esencia, verá las órdenes de mercado en el gráfico de huella (todas las órdenes ejecutadas). Podemos usar esto para determinar quién está controlando el mercado comparando los volúmenes de oferta y demanda.

Estrategia comercial de flujo de pedidos

Le mostraremos cómo funciona el gráfico de huella antes de entrar en detalles sobre cómo usar la estrategia comercial de flujo de órdenes. Es probable que te estés preguntando cómo funcionan ahora los Gráficos de Huella. Puede desarrollar una visión más completa del mercado utilizando estos gráficos. Todos los datos de precios y volúmenes están contenidos en los gráficos de huella. En el gráfico de huella, el volumen negociado en cada nivel de precio se muestra para cada barra y nivel de precio. Además, discutiremos algunos de los conceptos clave de cómo negociar el flujo de órdenes utilizando gráficos de huella.

Hay tres piezas de información en cada gráfico de huella:

• Un precio específico está asociado con cada fila del gráfico de huella.

• En la celda, puede ver el indicador de volumen de oferta y demanda.

• Flujo de pedidos (el verde muestra compras agresivas, el rojo muestra ventas agresivas).

Aquí hay un gráfico de huellas:

El precio al que se produjo el volumen más negociado en cada huella es el punto de control.

El gráfico de huella se puede dividir en dos partes:

• A la izquierda se enumeran las ofertas

• A la derecha están las ofertas.

El volumen de la oferta y el volumen de la demanda se pueden comparar para crear una imagen de la relación. Para ingresar al mercado, debe hacer una oferta si es un vendedor agresivo. Alternativamente, si usted es un comprador agresivo y no quiere esperar a que se complete una orden de límite, levantará la oferta y llegará a la orden de mercado. El gráfico de huella reflejará todo este proceso.

Conceptos clave de los gráficos de huella

La oferta y la demanda del mercado se visualizan mediante gráficos de huella. De manera similar a las cotizaciones de nivel 2 del pasado, los gráficos de huella le permiten interpretar fácilmente el flujo de pedidos. Los precios de los valores dependen de si se compran o se venden. Cuando compras algo, pagas el precio de venta o el precio de oferta. Si está vendiendo algo, su precio se llama oferta.

Aceptar una oferta o retirar la solicitud se considera aceptar la oferta. Golpear la oferta es el acto de vender. Ahora podemos ver los datos que realmente nos interesan, es decir, las órdenes ejecutadas, con gráficos de huella. No las transacciones en el DOM comercial que se anuncian para comerciar potencialmente.

Desequilibrios comerciales de flujo de órdenes

Recientemente, el término "flujo de pedidos" ha cobrado fuerza, como si hubiera surgido una nueva popularidad en torno a una de las prácticas de mercado más antiguas, una práctica de sentido común que se ha infundido con un secreto que los comerciantes minoristas buscan descubrir, creyendo que puede dar ellos una ventaja sobre otros comerciantes que no tienen ese conocimiento.

El flujo de pedidos en el mercado actual

La actitud de la vieja escuela puede seguir siendo la misma en los mercados actuales, pero los medios, las tecnologías y las leyes que rigen el comercio de flujo de órdenes han cambiado. Para comprender el flujo de órdenes, debe comprender cómo la profundidad del mercado y las órdenes de mercado juegan un papel dinámico en el proceso.

Una profundidad de mercado, o libro de órdenes, muestra el número de órdenes abiertas de compra y venta de un valor a diferentes precios. Digamos que el precio actual es $1. Si hay pedidos a $0,90, $1,10, etc., el DOM mostrará cuántos hay. Es una excelente herramienta para rastrear dónde se encuentran la oferta y la demanda. Una orden de mercado implica negociar acciones por el precio vigente en ese momento. Cuando coloca una orden de límite, puede especificar un precio y, si la acción alcanza ese precio, la operación generalmente se ejecuta.

Se produce un desequilibrio en el flujo de órdenes cuando el mercado actúa de forma muy agresiva. Cuando detectamos demasiada agresividad, ya sea del lado de la compra o del lado de la venta, es una iniciativa agresiva. En tal caso, el mercado a menudo tocará techo (fondo) después de un movimiento agresivo. Para causar un desequilibrio en el flujo de pedidos, necesita un gran aumento en el volumen.

Hay tres reglas que debe seguir al operar:

• Los desequilibrios de flujo de órdenes se utilizan para negociar en la dirección de los desequilibrios en busca de patrones de continuación.

• Buscaremos llenar el desequilibrio si no se mueve con la tendencia.

• Cuando somos capaces de superar el desequilibrio, buscamos la reversión.

Solo cuando puede acceder a una operación de manera efectiva y en el marco de tiempo adecuado, tiene una señal de operación. Afortunadamente, las huellas pueden ayudarte con eso.

Ultimas palabras

El éxito de cualquier método, análisis o plan comercial depende del operador que lo utilice. El comercio puede tener éxito con el análisis correcto y la mentalidad correcta. Sin embargo, el flujo de órdenes comerciales le brinda una ventaja clave para la ejecución comercial. En el comercio de flujo de órdenes, usted opera en función de los volúmenes de oferta y demanda de los mercados que se han negociado. Además de mostrarnos los desequilibrios de compra y venta, las herramientas comerciales de flujo de órdenes también muestran el momento de la ejecución.

Desde principios del siglo XX, la estrategia comercial de flujo de órdenes ha resistido la prueba del tiempo. Si bien el dinero inteligente generalmente trata de ocultar sus huellas en el mercado, creemos que demostramos que el análisis de flujo de pedidos se puede utilizar para seguir el gran dinero. Puede beneficiarse del flujo de órdenes mediante el uso de características tales como una relación riesgo-recompensa alta, funciona de la misma manera con cualquier período de tiempo, señales de entrada y salida de buena precisión, un método complementario para casi cualquier otra técnica de negociación, perfecto para el enfoque de negociación Set & Forget, por niveles de precios predefinidos utilizando órdenes de límite y fácil de aprender y comprender lo que está haciendo el mercado.