미국 부채 한도가 해제된 후 원유는 가장 가치 있는 상품이 되었습니다

6월 5일(월) 기준 미국 원유가격은 배럴당 74.276달러로 지난 6월 1일 배럴당 67.132달러보다 7.144달러, 10.64% 상승했다.

부채위기 전 원유가격 하락 논리

1. 부채 위기에 대한 예상은 경기 침체에 대한 두려움을 촉발합니다. 부채 위기는 종종 경제적 불안정 및 경기 침체와 밀접한 관련이 있습니다. 부채위기가 발생하면 신용유동성이 감소하고, 기업과 개인의 차입여력이 제한되고, 투자와 소비활동이 위축되고, 경제성장이 둔화되거나 마이너스로 나타나 유가가 하락하게 됩니다.

   
   

2. 부채 위기는 수급 불균형 위기를 촉발할 것으로 예상됩니다. 경기 침체는 특히 석유와 같은 원자재에 대한 수요 감소로 이어집니다. 기업은 생산과 운영을 줄이고 소비자는 에너지 사용을 줄임으로써 원유 수요가 감소합니다. 동시에, 재생 에너지와 같은 대체 에너지원에 대한 수요는 경기 둔화로 인해 상대적으로 낮을 수 있으며, 이에 따라 원유 대체 에너지원에 대한 필요성이 감소할 수 있습니다.

   
   

3. 부채 위기는 글로벌 무역 경기 침체를 촉발할 것으로 예상됩니다. 부채 위기는 일반적으로 글로벌 무역 활동을 약화시킵니다. 경기불안과 불황으로 인해 다국적기업의 주문과 국제무역량이 감소하여 운송수요가 감소할 수 있습니다.

   원유는 운송사업에 있어서 중요한 에너지원이며, 수요 감소는 원유 가격에 압력을 가할 것입니다.

   
   

4. 부채위기로 인한 자본유동성 저하 예상 부채위기로 인한 불확실성으로 인해 투자자들이 안전자산을 찾게 되면서 자본이 위험시장에서 이탈할 수 있다. 이는 주식 시장이 하락하고 원유가 일반적으로 위험한 자산으로 간주되는 등 금융 시장의 혼란으로 이어질 수 있습니다. 투자자들이 위험자산에서 이탈할 경우 원유 선물계약이나 원유와 관련된 기타 금융상품을 매도하여 원유 가격이 하락할 수 있습니다. 따라서 미국 부채가 만기되기 전에 미국 부채에 대한 기대는 원유 가격 하락으로 이어질 것입니다. 이는 시장 기대에 부합하는 성과입니다.

부채 한도 위기는 원유 가격 상승의 논리를 무너뜨린다

1. 위기의 종식은 경기 회복 에 대한 기대감을 불러일으킨다. 부채 위기가 해소된 후 미국 경제에 대한 회복 기대감의 물결이 일 것이다. 경기 회복은 수요 증가를 의미하며, 에너지의 중요한 부분인 원유는 경기 회복에 중요한 역할을 할 것입니다. 경제 활동이 증가함에 따라 원유 수요도 증가하여 원유가 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

   
   

2. 위기가 끝나면 인플레이션 기대가 생긴다 부채위기가 해소된 후 정부는 대개 통화정책을 완화하거나 재정지출을 늘리는 등 경제성장을 촉진하기 위한 조치를 취한다. 이러한 움직임은 현재 미국의 금리 인상 정책과 완전히 반대됩니다. 왜냐하면 위기가 해결 된 후 미국 정부는 높은 확률로 금리 인상을 중단하여 인플레이션 기대치가 높아질 것이기 때문입니다. 통화 공급이 증가하고 소비 및 투자 활동이 강화됩니다. 원유는 가격이 인플레이션과 밀접한 관련이 있는 상품입니다. 따라서 투자자들은 인플레이션 위험을 헤지하기 위해 원유 시장에 자금을 투자하는 경향이 있으며, 이는 원유 가격 상승으로 이어집니다.

   
   

3. 사건의 초점이 부채 문제에서 전쟁 문제로 옮겨졌습니다. 원유 시장은 전쟁, 정치적 긴장, 자연재해 등 지정학적 이벤트에 취약합니다. 부채 위기가 해소된 후 일부 지정학적, 전쟁 문제가 다시 시장을 점유할 것입니다. 이는 시장의 투자상품 선택에도 직접적인 영향을 미치게 될 핫이슈의 최전선에 있습니다. 전쟁이 계속되는 한 원유 시장에 대한 투자자들의 신뢰는 계속 높아질 것입니다. 관심을 기울이면 원유는 투자 열정에 의지하게 되고 가격은 오를 것이다. 따라서 부채 문제가 해결된 후 원유 가격이 보복으로 반등하는 주된 이유를 위의 요인으로 설명할 수 있다.

• 기초분석

최근 원유 시장은 사우디아라비아의 감산 약속으로 인해 영향을 받았습니다.

그들은 시장을 억압하고 있는 현재의 거시경제적 역풍에 대응하여 7월부터 하루 100만 배럴을 추가로 감산할 것이라고 말했습니다.

이러한 감산 약속은 공급 부족의 신호로 간주되며 유가의 하한선은 배럴당 70달러로 설정됩니다. 그러나 사우디아라비아의 감산이 즉시 석유 가격의 급격한 증가로 이어지지는 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 가격은 재고 감소에 시간이 걸리기 때문입니다.

하반기 공급이 급격히 타이트해질 것으로 예상돼 원유 가격의 강한 반등 가능성이 어느 정도 높아진다. 또한 사우디아라비아는 아라비안 라이트 원유의 아시아 지역 공식 판매 가격도 인상할 예정이다. 이는 지정학적 긴장의 지원과 함께 유가에 대한 낙관적인 견해를 유지할 것입니다.

미국은 유가 하락을 보장하기 위해 산유국 및 소비자와 협력할 가능성이 높으며, 이로 인해 단기적인 유가 상승이 제한될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

따라서 미국이 유가를 추가로 인하할 것인지 예의주시할 필요가 있다.

채무위기 구제 이벤트와 맞물려 원유의 높은 확률은 계속 상승세를 이어갈 것이지만, 실제 추세로는 여전히 현재 원유 K-라인에 대한 추가 분석이 계속 필요합니다.

• 기술적 분석
  

어제(6월 5일) 원유시장은 고점에 개장했다가 저점으로 움직이며 장 마감에 장음선이 형성되었습니다. 유가는 여전히 74.70 고점 압력 수준의 압박을 받고 있으며 돌파 추세는 없음을 알 수 있습니다.

일봉 차트를 보면 현재 원유 가격은 하락폭에 있고, 향후 추세 방향을 결정하기 위해서는 돌파구가 필요합니다. 낮은 지지 범위는 69.761-69.913 사이에서 비교적 안정적입니다. 상단 저항 수준은 74.70으로 공간을 개방하려면 돌파구가 필요합니다.

따라서 단기적으로는 일봉 차트가 위축과 변동성을 보이고 있어 돌파 신호가 이어지길 기다려야 할 것입니다.

4시간 차트에서는 국부수축범위에 수축쇼크가 나타나고 있으며, 하단 지지선은 72.289~71.678 사이에서 상대적으로 안정적이나 상단 부분은 아직 74.70을 돌파하지 못해 현재 공간이 제한적입니다.

단기적인 운용은 주로 [장거리 콜백] 에 중점을 두고, 높은 리바운드에서 쇼트를 보충하는 것이 좋습니다. 상단 저항선인 74.343-74.420과 하단 지지선인 72.289-71.678 사이의 공간에 주목하세요. 전체적으로 원유는 단기적으로 여전히 강세와 조정 기간을 겪을 수 있으므로 기회를 포착하여 하락세를 오래 유지 해야 합니다.

위에서 공식화한 투자 제안에 따라 장기 원유 거래 전략을 채택하면 어떤 투자 방법이 운영하기 더 편리하고 위험은 낮고 수익률은 높을까요?

다양한 투자상품의 거래 편의성을 비교해보세요

원유에 투자할 수 있는 상품의 거래 편의성 비교표는 다음과 같습니다.

거래 편의를 위해 입금 한도, 계좌 개설 방법, 거래 시간 등을 고려해야 합니다.

1.입금액 기준이 거래 편의성에 미치는 영향

진입 임계값은 원유 투자 및 거래를 시도하는 데 사용할 수 있는 금액을 결정합니다. 진입 문턱이 낮을수록 편의성은 높아집니다.

2. 계좌 개설 방식이 거래 편의성에 미치는 영향

계좌 개설 방법에 따라 원유에 투자할 때 소비하는 시간과 에너지가 결정됩니다. 소비되는 시간과 에너지가 적을수록 편리성은 높아집니다. 우편으로 계좌를 개설하는 것보다 온라인으로 계좌를 개설하는 것이 낫고, 창구를 통해 계좌를 개설하는 것보다 우편으로 계좌를 개설하는 것이 좋습니다.

3. 거래시간이 거래편의성에 미치는 영향

매매시간은 우리 자신의 조건과 환경에 따라 투자시간을 배분할 수 있느냐와 관련이 있습니다. 시간이 길수록 유연하고 투자가 편리해집니다.종합적으로 고려하면 거래 편의성 순위는 다음과 같습니다.

CFD > 종이통 > 실물거래 > 선물시장

다양한 투자상품의 위험률을 비교해보세요

원유에 투자할 수 있는 상품에 대한 위험평가 비교표는 다음과 같습니다.

거래 위험 레버리지 비율, 계약 만료일 여부, 인도 방식 등을 고려해야 합니다.

1. 레버리지비율이 위험률에 미치는 영향
레버리지 비율이 높을수록 위험도 커집니다.

2. 계약만료가 위험률에 미치는 영향
계약 만료 여부는 제품의 가격 안정성에 영향을 미칩니다. 일반적으로 배송일이 정해져 있는 상품의 가격 변동폭이 크며, 위험 요인도 커지게 됩니다.

3. 배송 방식이 위험률에 미치는 영향
매칭 거래 모델은 시장의 열기를 고려합니다. 시장 열기가 낮아지면 매수도 매도도 할 수 없는 상황이 발생합니다. 따라서 매칭 거래 모델은 시장 조성자 모델보다 위험률이 더 높습니다.

종합적으로 고려하면 위험률 순위는 다음과 같습니다.

실물거래 > 원유통장 > 차액계약 > 선물시장

다양한 투자상품의 수익률을 비교해보세요

원유에 투자할 수 있는 상품의 수익모델 비교표는 다음과 같습니다.

수익률을 위해 양방향 거래, 거래 비용 통제, 거래 시간 간격이 필요한지 고려해야 합니다.

1. 양방향 거래가 수익률에 영향을 미칠 수 있는지 여부
양방향 거래는 모든 시장과 기회를 효과적으로 활용할 수 있습니다. 시장은 상승과 하락에만 국한될 필요가 없으며, 이는 수익 기회를 두 배로 늘립니다. 따라서 양방향 거래 상품의 수익 기회는 단방향 거래 상품의 수익 기회보다 높습니다.

2. 거래비용 통제가 수익률에 미치는 영향
투자에는 이익과 이익을 계산하는 것 외에도 투자 비용도 추가해야 합니다. 투자비용인 취급수수료는 동일한 조건에서 이익을 증대시키는 조건 중 하나가 됩니다. 취급 수수료가 낮을수록 비용은 높아집니다. 소득.

3. 거래시간 간격이 수익률에 미치는 영향
거래 시간 간격은 긴급 상황에 대한 통제와 관련이 있습니다. 큰 긍정적인 소식이든 부정적인 소식이든 즉시 운영할 수 있는지 여부입니다. 이를 위해서는 T+0 모델의 지원이 필요하며 T+1은 T+0과 비교됩니다. 하루의 대기기간을 가지게 되면 반품률도 크게 줄어들게 됩니다.

종합적으로 고려하면 소득모델 순위는 다음과 같습니다.

CFD>선물시장>원유통장>실물거래

예:

알려진 원유시장과 비교해 보겠습니다.

비용: $100,000,

포인트: 5월 30일 배럴당 $72.644에서 6월 1일 배럴당 $67.132로 매도합니다.

6월 1일 배럴당 $67.132의 가격은 6월 5일 배럴당 $74.276까지 매수되었습니다.

4가지 서로 다른 제품을 각각 작동하여 얻은 수율은 다음과 같습니다.

1. 물리적 거래

공매도 이익 : 공매도 불가, 이익은 0

여러 주문으로 인한 이익: (74.276(종가) - 67.132(초가)) X1489(원유 배럴) - 20(취급 수수료) X5(일) = $10537.416

총 이익은 다음과 같습니다: 0(단기 주문 이익) + 10537.416(장기 주문 이익) = $10537.416

총 이익: 10537.416(총 이익) / 100000(비용) X 100% = 10.53%

2. 원유통장

공매도 이익 : 공매도 불가, 이익은 0

여러 주문으로 인한 이익: (74.276(종가) - 67.132(초가)) X1489(원유 배럴) - 10(취급 수수료) X5(일) = $10587.416

총 이익은 다음과 같습니다: 0(단기 주문 이익) + 10587.416(장기 주문 이익) = $10587.416

총 이익: 10587.416(총 이익) / 100000(비용) X 100% = 10.58%

3. 선물시장

단기 주문 이익: (72.644(시가) -67.132(종가)) X1376(원유 배럴) X20(레버리지 배수) -40(취급 수수료) X3(일) = $151570.24

여러 주문으로 인한 이익: (74.276(종가) -67.132(초가)) X1489(원유 배럴) X20(레버리지 배수) -40(취급 수수료) X5(일수) = $212548.32

총 이익은 다음과 같습니다: 151570.24(단기 주문 이익) + 212548.32(장기 주문 이익) = $364118.56

총 이익: 364118.56(총 이익) / 100000(비용) X 100% = 364.11%

4. CFD

단기 주문 이익: (72.644(시가) -67.132(종가)) X1376(원유 배럴) X100(레버리지 배수) -0(취급 수수료) X3(일) = $758451.2

여러 주문으로 인한 이익: (74.276(종가) - 67.132(초가)) X1489(원유 배럴) X100(레버리지 배수) - 0(취급 수수료) X5(일수) = $1063741.6

총 이익은 다음과 같습니다: 758451.2(단기 주문 이익) + 1063741.6(장기 주문 이익) = $1822192.8

총 이익: 1822192.8(총 이익) / 100000(비용) X 100% = 1822.19%

전문 분석을 통해 최근 원유 시장이 뜨거운 이유를 이해하고, 미국 부채가 원유에 미치는 영향에 영향을 미치는 요인을 분해합니다. 동시에 우리는 후기 원유 추세에 대한 전략적 준비도 마련했습니다. 원유의 수익을 극대화하는 상품은 물론 항상 한 문장을 믿어야 하며, 수익은 위험에 직접적으로 비례하며, 위험을 통제할 수 있는 시장에서 수익을 증폭시키는 방법이 우리 기사의 주요 기능이자 목적입니다. .

6월 5일(월) 기준 미국 원유가격은 배럴당 74.276달러로 지난 6월 1일 배럴당 67.132달러보다 7.144달러, 10.64% 상승했다.

부채위기 전 원유가격 하락 논리

1. 부채 위기에 대한 예상은 경기 침체에 대한 두려움을 촉발합니다. 부채 위기는 종종 경제적 불안정 및 경기 침체와 밀접한 관련이 있습니다. 부채위기가 발생하면 신용유동성이 감소하고, 기업과 개인의 차입여력이 제한되고, 투자와 소비활동이 위축되고, 경제성장이 둔화되거나 마이너스로 나타나 유가가 하락하게 됩니다.

   
   

2. 부채 위기는 수급 불균형 위기를 촉발할 것으로 예상됩니다. 경기 침체는 특히 석유와 같은 원자재에 대한 수요 감소로 이어집니다. 기업은 생산과 운영을 줄이고 소비자는 에너지 사용을 줄임으로써 원유 수요가 감소합니다. 동시에, 재생 에너지와 같은 대체 에너지원에 대한 수요는 경기 둔화로 인해 상대적으로 낮을 수 있으며, 이에 따라 원유 대체 에너지원에 대한 필요성이 감소할 수 있습니다.

   
   

3. 부채 위기는 글로벌 무역 경기 침체를 촉발할 것으로 예상됩니다. 부채 위기는 일반적으로 글로벌 무역 활동을 약화시킵니다. 경기불안과 불황으로 인해 다국적기업의 주문과 국제무역량이 감소하여 운송수요가 감소할 수 있습니다.

   원유는 운송사업에 있어서 중요한 에너지원이며, 수요 감소는 원유 가격에 압력을 가할 것입니다.

   
   

4. 부채위기로 인한 자본유동성 저하 예상 부채위기로 인한 불확실성으로 인해 투자자들이 안전자산을 찾게 되면서 자본이 위험시장에서 이탈할 수 있다. 이는 주식 시장이 하락하고 원유가 일반적으로 위험한 자산으로 간주되는 등 금융 시장의 혼란으로 이어질 수 있습니다. 투자자들이 위험자산에서 이탈할 경우 원유 선물계약이나 원유와 관련된 기타 금융상품을 매도하여 원유 가격이 하락할 수 있습니다. 따라서 미국 부채가 만기되기 전에 미국 부채에 대한 기대는 원유 가격 하락으로 이어질 것입니다. 이는 시장 기대에 부합하는 성과입니다.

부채 한도 위기는 원유 가격 상승의 논리를 무너뜨린다

1. 위기의 종식은 경기 회복 에 대한 기대감을 불러일으킨다. 부채 위기가 해소된 후 미국 경제에 대한 회복 기대감의 물결이 일 것이다. 경기 회복은 수요 증가를 의미하며, 에너지의 중요한 부분인 원유는 경기 회복에 중요한 역할을 할 것입니다. 경제 활동이 증가함에 따라 원유 수요도 증가하여 원유가 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

   
   

2. 위기가 끝나면 인플레이션 기대가 생긴다 부채위기가 해소된 후 정부는 대개 통화정책을 완화하거나 재정지출을 늘리는 등 경제성장을 촉진하기 위한 조치를 취한다. 이러한 움직임은 현재 미국의 금리 인상 정책과 완전히 반대됩니다. 왜냐하면 위기가 해결 된 후 미국 정부는 높은 확률로 금리 인상을 중단하여 인플레이션 기대치가 높아질 것이기 때문입니다. 통화 공급이 증가하고 소비 및 투자 활동이 강화됩니다. 원유는 가격이 인플레이션과 밀접한 관련이 있는 상품입니다. 따라서 투자자들은 인플레이션 위험을 헤지하기 위해 원유 시장에 자금을 투자하는 경향이 있으며, 이는 원유 가격 상승으로 이어집니다.

   
   

3. 사건의 초점이 부채 문제에서 전쟁 문제로 옮겨졌습니다. 원유 시장은 전쟁, 정치적 긴장, 자연재해 등 지정학적 이벤트에 취약합니다. 부채 위기가 해소된 후 일부 지정학적, 전쟁 문제가 다시 시장을 점유할 것입니다. 이는 시장의 투자상품 선택에도 직접적인 영향을 미치게 될 핫이슈의 최전선에 있습니다. 전쟁이 계속되는 한 원유 시장에 대한 투자자들의 신뢰는 계속 높아질 것입니다. 관심을 기울이면 원유는 투자 열정에 의지하게 되고 가격은 오를 것이다. 따라서 부채 문제가 해결된 후 원유 가격이 보복으로 반등하는 주된 이유를 위의 요인으로 설명할 수 있다.

• 기초분석

최근 원유 시장은 사우디아라비아의 감산 약속으로 인해 영향을 받았습니다.

그들은 시장을 억압하고 있는 현재의 거시경제적 역풍에 대응하여 7월부터 하루 100만 배럴을 추가로 감산할 것이라고 말했습니다.

이러한 감산 약속은 공급 부족의 신호로 간주되며 유가의 하한선은 배럴당 70달러로 설정됩니다. 그러나 사우디아라비아의 감산이 즉시 석유 가격의 급격한 증가로 이어지지는 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 가격은 재고 감소에 시간이 걸리기 때문입니다.

하반기 공급이 급격히 타이트해질 것으로 예상돼 원유 가격의 강한 반등 가능성이 어느 정도 높아진다. 또한 사우디아라비아는 아라비안 라이트 원유의 아시아 지역 공식 판매 가격도 인상할 예정이다. 이는 지정학적 긴장의 지원과 함께 유가에 대한 낙관적인 견해를 유지할 것입니다.

미국은 유가 하락을 보장하기 위해 산유국 및 소비자와 협력할 가능성이 높으며, 이로 인해 단기적인 유가 상승이 제한될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

따라서 미국이 유가를 추가로 인하할 것인지 예의주시할 필요가 있다.

채무위기 구제 이벤트와 맞물려 원유의 높은 확률은 계속 상승세를 이어갈 것이지만, 실제 추세로는 여전히 현재 원유 K-라인에 대한 추가 분석이 계속 필요합니다.

• 기술적 분석
  

어제(6월 5일) 원유시장은 고점에 개장했다가 저점으로 움직이며 장 마감에 장음선이 형성되었습니다. 유가는 여전히 74.70 고점 압력 수준의 압박을 받고 있으며 돌파 추세는 없음을 알 수 있습니다.

일봉 차트를 보면 현재 원유 가격은 하락폭에 있고, 향후 추세 방향을 결정하기 위해서는 돌파구가 필요합니다. 낮은 지지 범위는 69.761-69.913 사이에서 비교적 안정적입니다. 상단 저항 수준은 74.70으로 공간을 개방하려면 돌파구가 필요합니다.

따라서 단기적으로는 일봉 차트가 위축과 변동성을 보이고 있어 돌파 신호가 이어지길 기다려야 할 것입니다.

4시간 차트에서는 국부수축범위에 수축쇼크가 나타나고 있으며, 하단 지지선은 72.289~71.678 사이에서 상대적으로 안정적이나 상단 부분은 아직 74.70을 돌파하지 못해 현재 공간이 제한적입니다.

단기적인 운용은 주로 [장거리 콜백] 에 중점을 두고, 높은 리바운드에서 쇼트를 보충하는 것이 좋습니다. 상단 저항선인 74.343-74.420과 하단 지지선인 72.289-71.678 사이의 공간에 주목하세요. 전체적으로 원유는 단기적으로 여전히 강세와 조정 기간을 겪을 수 있으므로 기회를 포착하여 하락세를 오래 유지 해야 합니다.

위에서 공식화한 투자 제안에 따라 장기 원유 거래 전략을 채택하면 어떤 투자 방법이 운영하기 더 편리하고 위험은 낮고 수익률은 높을까요?

다양한 투자상품의 거래 편의성을 비교해보세요

원유에 투자할 수 있는 상품의 거래 편의성 비교표는 다음과 같습니다.

거래 편의를 위해 입금 한도, 계좌 개설 방법, 거래 시간 등을 고려해야 합니다.

1.입금액 기준이 거래 편의성에 미치는 영향

진입 임계값은 원유 투자 및 거래를 시도하는 데 사용할 수 있는 금액을 결정합니다. 진입 문턱이 낮을수록 편의성은 높아집니다.

2. 계좌 개설 방식이 거래 편의성에 미치는 영향

계좌 개설 방법에 따라 원유에 투자할 때 소비하는 시간과 에너지가 결정됩니다. 소비되는 시간과 에너지가 적을수록 편리성은 높아집니다. 우편으로 계좌를 개설하는 것보다 온라인으로 계좌를 개설하는 것이 낫고, 창구를 통해 계좌를 개설하는 것보다 우편으로 계좌를 개설하는 것이 좋습니다.

3. 거래시간이 거래편의성에 미치는 영향

매매시간은 우리 자신의 조건과 환경에 따라 투자시간을 배분할 수 있느냐와 관련이 있습니다. 시간이 길수록 유연하고 투자가 편리해집니다.종합적으로 고려하면 거래 편의성 순위는 다음과 같습니다.

CFD > 종이통 > 실물거래 > 선물시장

다양한 투자상품의 위험률을 비교해보세요

원유에 투자할 수 있는 상품에 대한 위험평가 비교표는 다음과 같습니다.

거래 위험 레버리지 비율, 계약 만료일 여부, 인도 방식 등을 고려해야 합니다.

1. 레버리지비율이 위험률에 미치는 영향
레버리지 비율이 높을수록 위험도 커집니다.

2. 계약만료가 위험률에 미치는 영향
계약 만료 여부는 제품의 가격 안정성에 영향을 미칩니다. 일반적으로 배송일이 정해져 있는 상품의 가격 변동폭이 크며, 위험 요인도 커지게 됩니다.

3. 배송 방식이 위험률에 미치는 영향
매칭 거래 모델은 시장의 열기를 고려합니다. 시장 열기가 낮아지면 매수도 매도도 할 수 없는 상황이 발생합니다. 따라서 매칭 거래 모델은 시장 조성자 모델보다 위험률이 더 높습니다.

종합적으로 고려하면 위험률 순위는 다음과 같습니다.

실물거래 > 원유통장 > 차액계약 > 선물시장

다양한 투자상품의 수익률을 비교해보세요

원유에 투자할 수 있는 상품의 수익모델 비교표는 다음과 같습니다.

수익률을 위해 양방향 거래, 거래 비용 통제, 거래 시간 간격이 필요한지 고려해야 합니다.

1. 양방향 거래가 수익률에 영향을 미칠 수 있는지 여부
양방향 거래는 모든 시장과 기회를 효과적으로 활용할 수 있습니다. 시장은 상승과 하락에만 국한될 필요가 없으며, 이는 수익 기회를 두 배로 늘립니다. 따라서 양방향 거래 상품의 수익 기회는 단방향 거래 상품의 수익 기회보다 높습니다.

2. 거래비용 통제가 수익률에 미치는 영향
투자에는 이익과 이익을 계산하는 것 외에도 투자 비용도 추가해야 합니다. 투자비용인 취급수수료는 동일한 조건에서 이익을 증대시키는 조건 중 하나가 됩니다. 취급 수수료가 낮을수록 비용은 높아집니다. 소득.

3. 거래시간 간격이 수익률에 미치는 영향
거래 시간 간격은 긴급 상황에 대한 통제와 관련이 있습니다. 큰 긍정적인 소식이든 부정적인 소식이든 즉시 운영할 수 있는지 여부입니다. 이를 위해서는 T+0 모델의 지원이 필요하며 T+1은 T+0과 비교됩니다. 하루의 대기기간을 가지게 되면 반품률도 크게 줄어들게 됩니다.

종합적으로 고려하면 소득모델 순위는 다음과 같습니다.

CFD>선물시장>원유통장>실물거래

예:

알려진 원유시장과 비교해 보겠습니다.

비용: $100,000,

포인트: 5월 30일 배럴당 $72.644에서 6월 1일 배럴당 $67.132로 매도합니다.

6월 1일 배럴당 $67.132의 가격은 6월 5일 배럴당 $74.276까지 매수되었습니다.

4가지 서로 다른 제품을 각각 작동하여 얻은 수율은 다음과 같습니다.

1. 물리적 거래

공매도 이익 : 공매도 불가, 이익은 0

여러 주문으로 인한 이익: (74.276(종가) - 67.132(초가)) X1489(원유 배럴) - 20(취급 수수료) X5(일) = $10537.416

총 이익은 다음과 같습니다: 0(단기 주문 이익) + 10537.416(장기 주문 이익) = $10537.416

총 이익: 10537.416(총 이익) / 100000(비용) X 100% = 10.53%

2. 원유통장

공매도 이익 : 공매도 불가, 이익은 0

여러 주문으로 인한 이익: (74.276(종가) - 67.132(초가)) X1489(원유 배럴) - 10(취급 수수료) X5(일) = $10587.416

총 이익은 다음과 같습니다: 0(단기 주문 이익) + 10587.416(장기 주문 이익) = $10587.416

총 이익: 10587.416(총 이익) / 100000(비용) X 100% = 10.58%

3. 선물시장

단기 주문 이익: (72.644(시가) -67.132(종가)) X1376(원유 배럴) X20(레버리지 배수) -40(취급 수수료) X3(일) = $151570.24

여러 주문으로 인한 이익: (74.276(종가) -67.132(초가)) X1489(원유 배럴) X20(레버리지 배수) -40(취급 수수료) X5(일수) = $212548.32

총 이익은 다음과 같습니다: 151570.24(단기 주문 이익) + 212548.32(장기 주문 이익) = $364118.56

총 이익: 364118.56(총 이익) / 100000(비용) X 100% = 364.11%

4. CFD

단기 주문 이익: (72.644(시가) -67.132(종가)) X1376(원유 배럴) X100(레버리지 배수) -0(취급 수수료) X3(일) = $758451.2

여러 주문으로 인한 이익: (74.276(종가) - 67.132(초가)) X1489(원유 배럴) X100(레버리지 배수) - 0(취급 수수료) X5(일수) = $1063741.6

총 이익은 다음과 같습니다: 758451.2(단기 주문 이익) + 1063741.6(장기 주문 이익) = $1822192.8

총 이익: 1822192.8(총 이익) / 100000(비용) X 100% = 1822.19%

전문 분석을 통해 최근 원유 시장이 뜨거운 이유를 이해하고, 미국 부채가 원유에 미치는 영향에 영향을 미치는 요인을 분해합니다. 동시에 우리는 후기 원유 추세에 대한 전략적 준비도 마련했습니다. 원유의 수익을 극대화하는 상품은 물론 항상 한 문장을 믿어야 하며, 수익은 위험에 직접적으로 비례하며, 위험을 통제할 수 있는 시장에서 수익을 증폭시키는 방법이 우리 기사의 주요 기능이자 목적입니다. .