El petróleo crudo se convierte en el producto básico más valioso después de que se levantó el techo de la deuda estadounidense

El 5 de junio (lunes), el precio del petróleo estadounidense estaba en 74,276 dólares por barril, un aumento de 7,144 dólares por barril, o un 10,64%, respecto al precio de 67,132 dólares por barril del 1 de junio.

La lógica de la caída del precio del crudo antes de la crisis de deuda

1. La anticipación de una crisis de deuda genera temores de recesión. Las crisis de deuda suelen estar estrechamente asociadas con la inestabilidad económica y la recesión. Cuando ocurre una crisis de deuda, la liquidez crediticia disminuye, la capacidad de endeudamiento de las empresas e individuos se restringe, las actividades de inversión y consumo se debilitan y el crecimiento económico se desacelera o incluso parece negativo, lo que provoca una caída de los precios del petróleo.

   
   

2. Se espera que la crisis de la deuda desencadene una crisis de desequilibrio entre la oferta y la demanda. Las recesiones conducen a una menor demanda, especialmente de materias primas como el petróleo. Las empresas reducen la producción y las operaciones, y los consumidores reducen el uso de energía, lo que resulta en una menor demanda de petróleo crudo. Al mismo tiempo, la demanda de fuentes de energía alternativas, como la energía renovable, puede ser relativamente baja debido a una economía en desaceleración, lo que reduce la necesidad de alternativas al petróleo crudo.

   
   

3. Se espera que la crisis de la deuda desencadene una recesión en el comercio mundial. Las crisis de deuda suelen debilitar la actividad comercial mundial. Debido a la inestabilidad económica y la recesión, los pedidos de empresas multinacionales y los volúmenes del comercio internacional pueden disminuir, lo que reduce la demanda de transporte.

   El petróleo crudo es una fuente importante de energía para el negocio del transporte y una caída en la demanda ejercerá presión sobre los precios del petróleo crudo.

   
   

4. Se espera que la crisis de la deuda desencadene una disminución de la liquidez del capital. La incertidumbre derivada de la crisis de la deuda podría llevar al capital a huir de los mercados más riesgosos, y los inversores buscarían activos de refugio. Eso podría provocar turbulencias en los mercados financieros, con la caída de los mercados bursátiles y el petróleo crudo considerado en general como un activo riesgoso. Cuando los inversores huyen de los activos de riesgo, pueden vender contratos de futuros de petróleo crudo u otros productos financieros relacionados con el petróleo crudo, lo que provoca que los precios del petróleo caigan. Por lo tanto, antes del vencimiento de la deuda estadounidense, la expectativa de que la deuda estadounidense conducirá a una caída del crudo. petróleo, lo que supone un comportamiento en línea con las expectativas del mercado.

La crisis del techo de la deuda deshace la lógica del aumento de los precios del petróleo crudo

1. El fin de la crisis genera expectativas de recuperación económica Una vez que se levante la crisis de deuda, habrá una ola de expectativas de recuperación para la economía estadounidense. La recuperación económica significa una mayor demanda, y el petróleo crudo, como parte importante de la energía, desempeñará un papel importante en la recuperación económica. A medida que aumenta la actividad económica, también aumenta la demanda de petróleo crudo, lo que convierte al crudo en un foco de atención para los inversores.

   
   

2. El fin de la crisis trae consigo expectativas de inflación. Una vez levantada la crisis de la deuda, el gobierno suele tomar algunas medidas para estimular el crecimiento económico, como relajar la política monetaria o aumentar el gasto fiscal. Tal medida es completamente opuesta a la política actual de aumentar las tasas de interés en los Estados Unidos, porque una vez que se resuelva la crisis, el gobierno de los EE. UU. dejará de aumentar las tasas de interés con una alta probabilidad, lo que conducirá a un aumento en las expectativas de inflación, porque la oferta monetaria aumentará y las actividades de consumo e inversión se intensificarán. El petróleo crudo es una materia prima cuyo precio suele estar estrechamente relacionado con la inflación. Por lo tanto, los inversores tenderán a invertir fondos en el mercado del petróleo crudo para protegerse contra los riesgos de inflación, lo que provocará un aumento del petróleo crudo.

   
   

3. El foco de los acontecimientos ha pasado de la cuestión de la deuda a la cuestión de la guerra. El mercado del petróleo crudo es vulnerable a acontecimientos geopolíticos como guerras, tensiones políticas, desastres naturales, etc. Una vez que se levante la crisis de la deuda, algunas cuestiones geopolíticas y de guerra volverán a ocupar el centro de atención. a la vanguardia de los temas candentes, que también afectarán directamente la elección del mercado de productos de inversión. Mientras continúe la guerra, la confianza de los inversores en el mercado del petróleo crudo seguirá aumentando. Si se presta atención, el petróleo crudo dependerá de su entusiasmo inversor y el precio aumentará. Por lo tanto, los factores anteriores pueden explicar la razón principal por la que los precios del petróleo crudo se recuperarán como represalia una vez que se resuelva el problema de la deuda.

• Análisis fundamental

Recientemente, el mercado del petróleo crudo se ha visto afectado por el compromiso de Arabia Saudita de reducir la producción.

Dijeron que recortarán aún más la producción en 1 millón de barriles por día a partir de julio en respuesta a los actuales vientos macroeconómicos en contra que están reprimiendo el mercado.

Esta promesa de reducir la producción se considera una señal de una oferta más ajustada, lo que creemos que fija un piso para los precios del petróleo en 70 dólares el barril. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los recortes de producción de Arabia Saudita no conducirán inmediatamente a un fuerte aumento en el precio del petróleo. precios, porque la reducción de inventarios llevará tiempo.

Se espera que la oferta se reduzca bruscamente en la segunda mitad del año, lo que aumenta hasta cierto punto la posibilidad de un fuerte repunte de los precios del petróleo crudo. Además, Arabia Saudita también aumentará el precio de venta oficial del petróleo crudo ligero árabe a los países asiáticos. clientes en julio a un máximo de seis meses, lo que, junto con el apoyo de las tensiones geopolíticas, mantendrá la visión alcista sobre los precios del petróleo.

Es importante señalar que es probable que Estados Unidos trabaje con los productores y consumidores de petróleo para garantizar precios más bajos, lo que puede limitar el aumento de los precios del petróleo a corto plazo.

Por lo tanto, es necesario prestar mucha atención a si Estados Unidos bajará aún más los precios del petróleo.

Combinado con el evento de alivio de la crisis de la deuda, la alta probabilidad de que el petróleo crudo continúe con una tendencia alcista, pero la tendencia real, aún necesitamos continuar realizando más análisis de la actual línea K del petróleo crudo.

• Análisis técnico
  

Ayer (5 de junio) el mercado del petróleo crudo abrió al alza y se movió a la baja, y al cierre se formó una larga línea Yin. Se puede ver que el precio del petróleo todavía está bajo la presión del nivel de presión máximo de 74,70 y no hay una tendencia de avance.

Según el gráfico diario, el precio actual del petróleo crudo se encuentra en un rango de contracción y se necesita un avance para determinar la dirección futura de la tendencia. El rango de soporte inferior es relativamente estable entre 69,761 y 69,913. El nivel de resistencia superior está en 74,70, que necesita un avance para abrir espacio.

Por lo tanto, en el corto plazo, el gráfico diario muestra contracción y volatilidad, y debemos esperar a que continúe la señal de avance.

En el gráfico de 4 horas, hay shocks de contracción en el rango de contracción local y el soporte inferior es relativamente estable entre 72,289-71,678, pero la parte superior aún no ha superado 74,70, por lo que el espacio actual es limitado.

En términos de operaciones a corto plazo, se recomienda centrarse principalmente en [volver a llamar para hacer posiciones largas] , complementado con ventas en corto con rebotes altos. Preste atención al espacio entre el nivel de resistencia superior de 74,343-74,420 y el nivel de soporte inferior de 72,289-71,678. En general, el petróleo crudo aún puede atravesar un período de consolidación y corrección en el corto plazo, y sólo tenemos que aprovechar la oportunidad y [ir en largo en las caídas] .

Si adoptamos la estrategia comercial de petróleo crudo a largo plazo de acuerdo con las sugerencias de inversión formuladas anteriormente, ¿qué método de inversión será más conveniente para operar, con menores riesgos y mayores rendimientos?

Compare la conveniencia de las transacciones de diferentes productos de inversión

La siguiente es una tabla comparativa de conveniencia de transacción de productos en los que se puede invertir en petróleo crudo:

Para facilitar la transacción, debemos considerar el umbral de depósito, el método de apertura de la cuenta y el tiempo de la transacción.

1.El impacto del umbral de depósito en la conveniencia de las transacciones

El umbral de entrada determina cuánto dinero podemos utilizar para probar la inversión y el comercio de petróleo crudo. Cuanto menor sea el umbral de entrada, mayor será la comodidad.

2. El impacto de los métodos de apertura de cuentas en la conveniencia de las transacciones

La forma de abrir una cuenta determina el tiempo y la energía que dedicamos al intentar invertir en petróleo crudo. Cuanto menos tiempo y energía se gaste, mayor será la comodidad. Abrir una cuenta en línea es mejor que abrir una cuenta por correo, y abrir una cuenta por correo es mejor que abrir una cuenta sin receta.

3. El impacto del tiempo de transacción en la conveniencia de la transacción

El tiempo de negociación está relacionado con si podemos asignar el tiempo de inversión de acuerdo con nuestras propias condiciones y entorno. Cuanto mayor sea el tiempo, más flexible y conveniente será la inversión. Considerando de manera integral, la clasificación de conveniencia de las transacciones es:

CFD > barril de papel > transacción física > mercado de futuros

Compare la tasa de riesgo de diferentes productos de inversión

La siguiente es una tabla comparativa de evaluación de riesgos para productos que pueden invertir en petróleo crudo:

Riesgo comercial Necesitamos considerar el índice de apalancamiento, si existe una fecha de vencimiento del contrato y el modo de entrega.

1. La influencia del ratio de apalancamiento en la tasa de riesgo
Cuanto mayor sea el ratio de apalancamiento, mayor será el riesgo.

2. El impacto del vencimiento del contrato en la tasa de riesgo
El vencimiento o no del contrato afecta a la estabilidad del precio del producto. Generalmente, el precio de un producto con fecha de entrega fluctuará mucho y el factor de riesgo también aumentará.

3. El impacto del modo de entrega en la tasa de riesgo
El modelo de negociación de emparejamiento considera el calor del mercado. Una vez que la temperatura del mercado sea baja, habrá situaciones en las que no podrá comprar ni vender. Por lo tanto, el modelo de negociación de emparejamiento tiene una tasa de riesgo más alta que el modelo de creador de mercado.

Consideración integral, la clasificación de la tasa de riesgo es:

transacción física > libreta de petróleo crudo > contrato por diferencia > mercado de futuros

Compare los rendimientos de diferentes productos de inversión

La siguiente es una tabla comparativa de modelos de ingresos de productos en los que se puede invertir en petróleo crudo:

Necesitamos considerar si la tasa de rendimiento requiere transacciones bidireccionales, control de costos de transacción e intervalos de tiempo de transacción.

1. Si el comercio bidireccional puede afectar la tasa de rendimiento
El comercio bidireccional puede aprovechar eficazmente todos los mercados y oportunidades. El mercado no necesita limitarse a subir y bajar, lo que duplica las oportunidades de ganancias. Por lo tanto, las oportunidades de ganancias de los productos con comercio bidireccional son mayores que las de los productos con comercio unidireccional.

2. El impacto del control de los costos de transacción en la tasa de rendimiento
Además de calcular las ganancias y las ganancias, la inversión también debe agregar el costo de inversión. Los gastos de gestión, como coste de la inversión, se convierten en una de las condiciones para aumentar los beneficios en las mismas condiciones. Cuanto menor sea la tarifa de gestión, mayor será el coste. ingreso.

3. El impacto del intervalo de tiempo de negociación en la tasa de rendimiento
El intervalo de tiempo de negociación está relacionado con nuestro control sobre las emergencias. Una vez que haya una gran noticia positiva o negativa, podremos operar de inmediato. Esto requiere el soporte del modelo T+0, y T+1 se compara con T+0. Con un período de espera de un día, la tasa de retorno también se reducirá considerablemente.

Consideración integral, la clasificación del modelo de ingresos es:

CFD>mercado de futuros>libreta de petróleo crudo>transacción física

Ejemplo:

Comparémoslo con el mercado conocido del petróleo crudo.

Costo: $100000,

Puntos: reducir el precio de 72.644 $/barril el 30 de mayo a 67.132 $/barril el 1 de junio.

El precio de 67.132$/barril el 1 de junio se mantiene largo hasta los 74.276$/barril del 5 de junio.

Utilizando 4 productos diferentes para operar respectivamente, los rendimientos obtenidos son:

1. Transacción física

Beneficio de orden corta: no se puede vender en corto, la ganancia es 0

Beneficio de múltiples pedidos: (74.276 (precio de cierre) - 67.132 (precio de apertura)) X1489 (barriles de petróleo crudo) - 20 (tarifa de manejo) X5 (días) = $10537.416

El beneficio total es: 0 (beneficio de orden corta) + 10537,416 (beneficio de orden larga) = $10537,416

Beneficio total: 10537,416 (beneficio total) / 100000 (costo) X 100% = 10,53%

2. Libreta de petróleo crudo

Beneficio de orden corta: no se puede vender en corto, la ganancia es 0

Beneficio de múltiples pedidos: (74.276 (precio de cierre) - 67.132 (precio de apertura)) X1489 (barriles de petróleo crudo) - 10 (tarifa de manejo) X5 (días) = $10587.416

El beneficio total es: 0 (beneficio de orden corta) + 10587,416 (beneficio de orden larga) = $10587,416

Beneficio total: 10587,416 (beneficio total) / 100000 (costo) X 100% = 10,58%

3. Mercado de futuros

Beneficio de orden corta: (72.644 (precio de apertura) -67.132 (precio de cierre)) X1376 (barriles de petróleo crudo) X20 (múltiplo de apalancamiento) -40 (tarifa de manejo) X3 (días) = $151570.24

Beneficio de órdenes múltiples: (74.276 (precio de cierre) -67.132 (precio de apertura)) X1489 (barriles de petróleo crudo) X20 (múltiplo de apalancamiento) -40 (tarifa de manejo) X5 (número de días) = $212548.32

El beneficio total es: 151570,24 (beneficio de orden corta) + 212548,32 (beneficio de orden larga) = $364118,56

Beneficio total: 364118,56 (beneficio total) / 100000 (costo) X 100% = 364,11%

4. CFD

Beneficio de orden corta: (72,644 (precio de apertura) -67,132 (precio de cierre)) X1376 (barriles de petróleo crudo) X100 (múltiplo de apalancamiento) -0 (tarifa de manejo) X3 (días) = $758451.2

Beneficio de órdenes múltiples: (74.276 (precio de cierre) - 67.132 (precio de apertura)) X1489 (barriles de petróleo crudo) X100 (múltiplo de apalancamiento) - 0 (tarifa de manejo) X5 (número de días) = $1063741.6

El beneficio total es: 758451,2 (beneficio de orden corta) + 1063741,6 (beneficio de orden larga) = $1822192,8

Beneficio total: 1822192,8 (beneficio total) / 100000 (costo) X 100% = 1822,19%

A partir del análisis del texto completo, comprendemos las razones del reciente auge del mercado del petróleo crudo y también analizamos los factores que afectan el impacto de la deuda estadounidense sobre el petróleo crudo. Al mismo tiempo, también tomamos medidas estratégicas para la evolución del petróleo crudo en el último período. El producto que maximiza el rendimiento del petróleo crudo, por supuesto, siempre debemos creer en una frase, el rendimiento es directamente proporcional al riesgo, cómo amplificar el rendimiento en un mercado con riesgo controlable es la principal función y propósito de nuestro artículo. .