Apa itu Stock Screener: Panduan Lengkap untuk Screening Saham

Memiliki titik acuan diperlukan untuk memilih saham yang paling menguntungkan untuk diinvestasikan. Meskipun demikian, fakta bahwa Anda mengetahui cara mengidentifikasi peluang yang fantastis tidak menjamin bahwa Anda akan mudah menemukannya saat Anda membutuhkannya. Inilah tujuan yang disediakan oleh penyaring saham. Dalam hal ini, apa sebenarnya screener saham itu?. Sederhananya, ini adalah alat yang telah dikembangkan secara khusus untuk menemukan saham yang memenuhi semua kriteria yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Platform semacam itu berpotensi berkembang menjadi alat yang ampuh di tangan trader berpengalaman. Namun, untuk memanfaatkannya secara efektif, seseorang harus terlebih dahulu mengenal cara pengoperasiannya. Apa yang Anda anggap sebagai aspek terpenting dari suatu saham? Apakah ada batasan-batasan yang menyertai penggunaan alat bantu ini? Hal pertama yang pertama: bagaimana cara screener saham terbaik?.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan screener saham?

Sekarang ada lebih banyak variasi peluang investasi yang tersedia di pasar saham saat ini daripada yang pernah ada di masa lalu. Karena itu, menjadi sulit untuk membandingkan banyak saham secara efektif tanpa menghabiskan waktu berjam-jam menganalisis data numerik. Hal ini membuat perbandingan beberapa saham menjadi tidak mungkin. Screener saham adalah perangkat lunak yang bisa melakukan fase riset proses investasi atas nama Anda dalam beberapa detik. Di sisi lain, ada beberapa ruang kosong pada lembar yang tidak dapat diisi oleh stock screener. Screener mampu menangani penyaringan untuk saham bernilai tanpa banyak kesulitan; namun demikian, kemampuannya terbatas dalam mengevaluasi faktor yang tidak dapat dikuantifikasi. Karena itu, Anda perlu mendukung apa yang Anda katakan di sini dengan beberapa riset lebih lanjut. Ingatlah bahwa screener saham hanyalah awal dari proses, dan selain menyelesaikan penelitian, Anda juga memerlukan platform perdagangan harian sehingga Anda benar-benar dapat melakukan pemesanan.

Apa fungsi dari stock screener?

Meskipun tidak perlu memiliki pemahaman teknis tentang cara kerja screener saham untuk mempelajari cara menggunakannya untuk menyaring saham, memiliki sedikit informasi tambahan sering kali cukup membantu. Alat-alat ini berfungsi menurut gagasan penerapan filter, yang dapat Anda lakukan sebagai seperangkat kriteria Anda sendiri. Anda bisa, misalnya, memilih agar ekuitas ini disusun sesuai dengan EPS (laba per saham), ROI (laba atas investasi) multi-tahun, RSI (indikator kekuatan relatif), dan seterusnya. Kumpulan saham yang tersedia akan menjadi kurang luas dengan setiap kondisi tambahan yang digunakan. Hal ini memungkinkan Anda mempersempit pencarian Anda dan menemukan saham yang memiliki segalanya (atau hampir semuanya) yang Anda cari.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan screening saham?

Tindakan mencari perusahaan yang memenuhi persyaratan keuangan Anda adalah apa yang kami maksudkan ketika kita berbicara tentang penyaringan saham. Ini adalah cara termudah untuk menggambarkan apa itu. Anda dapat screening saham berdasarkan harga atau kriteria lainnya dengan menggunakan alat ini. Anda dapat, misalnya, menggunakan penyaring saham untuk mencari perusahaan hanya jika mereka membayar dividen lebih dari $ 20 per saham. Meskipun dimungkinkan untuk menemukan saham-saham ini dengan penelitian manual, melakukan hal itu akan menjadi prosedur yang memakan waktu. Kesimpulan yang jelas untuk ditarik dari hal ini adalah bahwa kualitas temuan penyaringan dipengaruhi oleh dua faktor yang berbeda:

• Sistem operasi yang Anda pilih (masing-masing, kemampuan Anda untuk menemukan screener investasi saham terbaik untuk perdagangan harian).

• Pemahaman Anda sendiri (yang menentukan kriteria yang Anda tetapkan).

• Dalam hal perdagangan harian, seperti halnya dengan perdagangan saham pada umumnya, semuanya bergantung pada kedalaman studi dan pemahaman Anda tentang praktik itu sendiri.

Bagaimana cara memanfaatkan screener saham?

Anda perlu mengetahui dua hal untuk memanfaatkan screener saham secara efektif. Bagaimana sebaiknya cara memilih saham screener yang sesuai?. Ketika menyaring saham, karakteristik mana yang menurut Anda paling penting?. Jawaban atas kedua pertanyaan ini tidak akan sedasar dan semudah yang Anda harapkan. Bagaimana Anda memilih perangkat lunak penyaringan saham terbaik?. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menentukan karakteristik penyaring saham apa yang paling penting bagi Anda. Misalnya, berikut ini adalah daftar faktor keuangan yang harus dievaluasi untuk screener:

• Basis data besar termasuk informasi saham

• Daftar lengkap faktor potensial untuk dipertimbangkan

• Mekanisme penyaringan yang sangat baik

  
  

Selain itu, Anda juga perlu memilih apakah Anda menginginkan screener saham gratis atau tidak atau apakah Anda bersedia membayar untuk program ini atau tidak. Versi gratis dan berbayar dari berbagai penyaring masing-masing berisi serangkaian fitur unik dan pilihan kustomisasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun satu screener mungkin memiliki paket gratis yang lebih baik, screener lainnya mungkin melebihi itu dengan fitur premium yang dimilikinya. Anda tidak hanya harus mengkhawatirkan aspek uang; Anda juga harus memikirkan aspek kualitas hidup Anda. Tiga persyaratan paling penting adalah sebagai berikut:

• Informasi tentang perdagangan secara real time

• Personalisasi antarmuka pengguna (UI)

• Keramahan bagi pemula

  
  

Anda bisa mencatat bahwa alat bantu atau alternatif tertentu tidak ada dalam share finder, tergantung pada seberapa banyak keahlian yang Anda miliki sebelumnya dengan layanan tersebut. Namun, seseorang yang baru pertama kali menggunakannya bisa melewatkan detail ini. Oleh karena itu, membaca evaluasi yang ditulis oleh pelanggan sebelumnya kemungkinan merupakan langkah awal yang baik untuk diambil ketika memilih screener saham.

Opsi penyaringan

Menambahkan sebanyak mungkin kriteria yang secara praktis memungkinkan adalah salah satu metode paling efektif untuk memanfaatkan screening saham. Anda mungkin, misalnya, memilih untuk memasukkan uang Anda ke toko pakaian eceran. Ketika Anda memasukkan persyaratan, misalnya, Anda disajikan dengan sekitar 50 hasil. Setelah itu, Anda membatasi pencarian Anda pada perusahaan-perusahaan yang aktif diperdagangkan di NYSE. Jumlah total hasil sekarang berkurang menjadi sekitar 20. Setelah langkah ini, Anda akan memilih rasio P/E yang lebih rendah dari 25. Karena itu, totalnya akan berkurang menjadi sekitar 10 Terakhir, Anda mencari perusahaan yang memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang lebih dari 0,1 dan mencari persentase tertentu dari pertumbuhan EPS selama lima tahun terakhir (katakanlah 10%). Pada titik ini, Anda harus turun ke antara satu dan tiga pilihan. Sebelum Anda dapat mulai menaiki tangga kemahiran, Anda harus memiliki pemahaman yang kuat tentang kosakata di tingkat pemula. Ini adalah satu poin yang perlu diulang.

Apa cara terbaik untuk screening saham?

Ketika Anda telah membuat keputusan untuk mulai mencari saham, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mencari tahu kriteria mana yang paling penting. Indikator kinerja utama (KPI) berikut ini dapat ditetapkan dengan mayoritas penyaring saham:

Rasio harga terhadap pendapatan

Sering dikenal sebagai rasio P/E, dihitung dengan membagi kapitalisasi pasar perusahaan saat ini dengan laba tahunan perusahaan. Sepanjang sejarah pasar, rasio P/E untuk S&P 500 rata-rata berfluktuasi antara 13 dan 15. Harga terhadap penjualan, sering dikenal sebagai P / S, adalah KPI situasional penting yang dapat membantu Anda dalam menganalisis perusahaan dengan pertumbuhan tinggi yang mengalami kerugian dalam profitabilitasnya. Rasio P / S yang berada di antara 1 dan 2 umumnya dianggap memuaskan, namun rasio P / S yang berada di bawah 1 dianggap luar biasa. Rasio harga terhadap pendapatan (rasio P/E) dibagi dengan proyeksi pertumbuhan pendapatan tahunan perusahaan untuk sampai pada rasio PEG. Ketika membandingkan dua bisnis yang beroperasi di sektor yang sama, informasi ini sangat membantu (bahkan jika mereka berada dalam tahap siklus bisnis yang berbeda). 

Jika rasio PEG kurang dari satu, hal ini menunjukkan bahwa harga saham tersebut masuk akal (dalam beberapa kasus bahkan undervalued). Ketika Anda membagi seluruh aset perusahaan dengan jumlah total kewajibannya, Anda akan menerima rasio utang terhadap perusahaan itu. Meskipun hanya perkiraan kasar, rasio ini menggambarkan seberapa tergantung perusahaan pada hutangnya (sebagai sumber pendanaan utama). Secara umum, rasio utang terhadap ekuitas tidak boleh lebih dari 2,0. (kecuali untuk perusahaan besar di industri yang sangat bergantung pada aset seperti pertambangan atau manufaktur). ROE dihitung dengan mengambil laba bersih perusahaan dan membagi angka itu dengan jumlah total ekuitas yang dipegang oleh pemegang saham. Pengembalian ekuitas dalam kisaran 15-20 persen sering dianggap memuaskan.

Penting untuk diingat bahwa Anda juga harus mempertimbangkan laba atas aset (ROA) dan laba atas modal yang diinvestasikan (ROIC), selain pendapatan atau kerugian operasional. Tidak ada satu metode pun yang bisa dianggap sebagai cara yang "benar" untuk memanfaatkan stock screener. Singkatnya, semakin banyak kriteria yang Anda terapkan, semakin baik kemungkinan Anda akan menemukan saham yang tepat yang Anda inginkan, dan semakin banyak kriteria yang Anda gunakan, semakin besar kemungkinannya. Setelah itu, Anda akan dapat mengembangkan studi dasar tentang perusahaan yang sedang dipertimbangkan.

Baik dividen maupun pendapatan

Topik kriteria dividen adalah salah satu kriteria tambahan yang pantas dibahas secara tersendiri. Untuk lebih spesifik, beberapa investor mencari sumber pendapatan pasif. Oleh karena itu, dalam hal dividen, apa sebenarnya yang Anda cari? Selain itu, karakteristik apa yang menentukan saham yang berpotensi sangat baik?.

• Hasil dividen secara tahunan harus antara 3% dan 12%.

• Diharapkan bahwa kenaikan dividen majemuk rata-rata selama lima tahun terakhir akan lebih dari 3%.

• Screener saham dividen perlu memasukkan memberikan jumlah dolar yang dibayarkan dalam dividen per saham.

  
  

Adalah keuntungan seseorang untuk memiliki jumlah yang lebih besar. Laba per saham yang dilusian dari laporan triwulanan terbaru digunakan untuk menghitung rasio pembayaran. Rasio-rasio ini didasarkan pada trailing twelve months (TTM). Di dunia yang sempurna, rasio ini harus berada di antara 10 dan 60. Sekali lagi, Anda tidak diharuskan untuk menerapkan setiap kriteria, tetapi memiliki jenis informasi ini dapat membantu Anda memaksimalkan efektivitas penggunaan screener saham.

Screener saham memiliki keterbatasan

Haruskah seorang investor benar-benar menaruh begitu banyak kepercayaan pada penyaring saham? Dalam hal penyaringan saham menggunakan instrumen ini, ada beberapa batasan yang harus dipertimbangkan.

Kriteria yang dapat dikuantifikasi

Ketika menggunakan penyaring saham, setiap kriteria adalah pengukuran yang dapat diukur. Hal ini menunjukkan bahwa alat ini tidak akan memperingatkan Anda mengenai proses pengadilan yang sedang berlangsung, skandal terbaru, kesulitan kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Namun demikian, Anda akan dapat melihat informasi seperti dividen dan nilai saham, di antara hal-hal lainnya. Ada kemungkinan bahwa mereka akan diperhitungkan dalam harga saham, tetapi ini tidak dijamin demikian. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk melakukan riset independen mengenai saham yang dipermasalahkan daripada hanya mengandalkan screener untuk mendapatkan informasi.

Ada berbagai siklus pembaruan untuk database

Tidak mungkin perangkat lunak screener saham lebih cepat daripada basis data yang diambil informasinya, bahkan jika program dioptimalkan dengan baik. Karena tidak semua database diperbarui secara teratur, Anda harus terus-menerus memverifikasi bahwa data yang Anda gunakan adalah yang terbaru sebelum mengambil tindakan apa pun terhadapnya.

Titik buta dalam industri

Pertimbangan lain yang penting untuk Anda perhatikan termasuk masalah khusus industri dan titik buta. Ada kalanya pencarian Anda tidak akan dipenuhi oleh organisasi mana pun, yang mengindikasikan bahwa Anda harus memodifikasi spesifikasi yang telah Anda tetapkan. Sebelum Anda mulai aktif berdagang, penting untuk mengenal rata-rata industri (di semua parameter), karena ini adalah strategi yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini.

Screener saham terbaik

Aplikasi screening saham yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda adalah alat yang memiliki jumlah dan variasi fitur terbesar dalam kategori itu. Perdagangan harian, swing trading, dan investasi semuanya berbeda satu sama lain. Karena itu, setiap pendekatan untuk berinvestasi memiliki serangkaian kebutuhan uniknya sendiri. Berikut ini adalah daftar kategori dan alat screener saham yang paling penting:

TradingView adalah aplikasi screener saham terbaik yang tersedia untuk perangkat iOS dan Android

TradingView dimulai oleh para pedagang dan pengembang perangkat lunak yang ingin memberikan akses kepada konsumennya ke alat perdagangan yang lebih canggih dan mutakhir daripada yang sebelumnya tersedia bagi mereka. Platform perdagangan adalah salah satu penyaring saham gratis paling efektif yang tersedia, dan menawarkan kesempatan kepada investor dari semua tingkat pengalaman untuk mendapat untung dari kemajuan terbaru dalam teknologi. Pembuatan bagan dan bentuk analisis teknis lainnya mendapatkan banyak perhatian di TradingView Indonesia. Banyak investor mencari terutama untuk ini karena mereka masih berdagang berdasarkan analisis teknis, dan akibatnya, mereka menginginkan penyaring saham yang diarahkan secara khusus pada penelitian teknis. 

Edisi gratis TradingView hanya menawarkan fungsionalitas paling mendasar dan menampilkan data secara tertunda, tetapi cukup untuk mendapatkan pemahaman umum tentang kemampuan platform. TradingView adalah tempat yang sangat baik untuk memulai bagi trader pemula yang bekerja dengan anggaran terbatas dan memiliki persyaratan sederhana. Ini juga mendukung detail jam perdagangan yang diperpanjang seperti data pasar premarket dan setelah jam kerja, dan dilengkapi dengan berbagai skrip dan indikator untuk sesi premarket seperti profil volume premarket dan level support dan resistance premarket. Selain itu, ia memiliki dukungan untuk data pasar setelah jam kerja. Versi berbasis HTML TradingView kompatibel dengan semua browser web utama dan dapat digunakan untuk melakukan perdagangan. Selain itu, perangkat lunak screener saham yang dikembangkan oleh TradingView ditawarkan untuk perangkat iOS dan Android.

Screener saham kuantitatif terbaik yang tersedia di Seeking Alpha

Seeking Alpha adalah salah satu screener saham yang paling efektif, dan tidak hanya mengesankan dengan kemudahan penggunaannya tetapi juga dengan fitur-fiturnya yang canggih seperti peringkat quant, screener yang telah dikonfigurasi sebelumnya, dan akses ke pengajuan SEC. Pengguna memiliki opsi untuk mencari informasi data dasar seperti peringkat, keuangan bisnis, laba, dividen, penilaian, indikator pertumbuhan, dan profitabilitas. Selain itu, pengguna dapat membandingkan perusahaan dengan rekan-rekannya dan memanfaatkan fitur grafik yang dikembangkan untuk memvisualisasikan data. Seeking Alpha adalah alternatif yang baik bagi investor dan swing trader karena kuantitas data historis yang luar biasa serta analisis cerdas, artikel mendetail, dan beberapa ukuran peringkat yang disediakan oleh situs web. Selain itu, aplikasi berbasis web ini memiliki kualitas yang sangat baik dalam penelitian saham, mengesankan dengan fitur-fitur kreatif seperti peringkat quant berkinerja tinggi dan keterkaitan akun pialang, dan dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang mudah dipahami.

Benzinga Pro adalah screener saham terbaik untuk swing trading

Alat yang ampuh untuk penelitian fundamental dan teknis, Benzinga Pro juga menyertakan umpan berita dan fungsionalitas pemindai saham terintegrasi. Pengguna memiliki kemampuan untuk membangun ruang kerja mereka sendiri dan menyesuaikan berbagai pengaturan screener saham berdasarkan kriteria individual dan filter kata kunci. Peringatan dapat diatur untuk memberi tahu pengguna setelah kondisi tertentu terpenuhi. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Benzinga juga memiliki bagan bawaan, pilihan penyaring saham yang telah ditentukan sebelumnya, penyaring untuk saham dividen, peringatan berita waktu nyata, indikator sentimen, dan fungsi radio squawk. Di Benzinga Pro, mereka menyediakan uji coba gratis yang berlangsung selama 14 hari. Ini adalah uji coba gratis asli, Anda tidak perlu memberikan kartu kredit, dan masa uji coba berlangsung selama 14 hari setelah itu tidak ada komitmen.

TC2000 adalah perangkat lunak screening saham paling kuat yang tersedia

Platform perdagangan TC2000 adalah solusi all-in-one yang memiliki alat charting yang signifikan, strategi opsi bawaan, akun kertas terintegrasi, dan berbagai opsi screener dan pemindai saham. TC2000 telah ada selama lebih dari 30 tahun, dan dapat digunakan pada berbagai platform, termasuk Windows, Mac, Mobile, dan versi browser web. Versi 20, yang baru saja tersedia, memiliki sejumlah peningkatan pemindaian. Mode premarket baru, yang menyertakan kolom berlabel "Pre Buzz," memudahkan untuk mengidentifikasi ekuitas mana yang melihat aktivitas luar biasa di premarket. Anda dapat kembali ke masa lalu untuk memeriksa saham apa yang mencapai pemindai dengan kriteria yang ditetapkan menggunakan fitur hasil pemindaian historis yang luar biasa, yang merupakan salah satu fungsi luar biasa dari pemindai. Pengguna diberi opsi di Versi 20 untuk memilih frekuensi penyegaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan opsi mulai dari pembaruan waktu nyata hingga per jam.

Pemindai premarket terbaik dan screener opsi, Black Box Stocks

Sedikit sentuhan kehebatan dapat ditemukan dalam semua yang ditawarkan Black Box Stocks. Salah satu fitur terpenting adalah screener saham, yang dapat ditemukan di Black Box Stocks. Ini menampilkan 10 peraih keuntungan dan penurunan paling signifikan hari ini menggunakan algoritme yang eksklusif untuk itu. Selain itu, Anda akan mendapatkan pemindai premarket dan postmarket dengan pembelian ini. Pengguna memiliki kemampuan untuk mencari setiap bentuk saham yang terdaftar di Amerika Serikat, termasuk perusahaan berkapitalisasi besar dan saham penny. Selain itu, Black Box Stocks dilengkapi dengan screener opsi bawaan, yang bertanggung jawab untuk memantau aktivitas opsi anomali di Wall Street. Biaya tidak berubah untuk mencerminkan penambahan fungsionalitas. 

Pengguna memiliki akses ke 17 filter yang dapat diterapkan pada aliran opsi real-time dan dapat memberi kode warna pada peringatan yang dihasilkan. Penyelesaian penawaran mereka dilakukan melalui penggunaan ruang obrolan perdagangan untuk pedagang saham dan saluran perselisihan untuk pedagang opsi. Terakhir, mereka menyediakan seminar edukasi trading gratis di mana para trader yang sebenarnya mengajarkan masyarakat umum tentang berbagai strategi trading dan investasi. Orang-orang yang tidak yakin aset apa yang akan diperdagangkan, berapa lama jangka waktu yang harus mereka gunakan, atau teknik apa yang harus mereka gunakan mungkin mendapat manfaat dari memulai dengan Black Box Stock. Fitur utamanya sebanding dengan Benzinga Pro karena dasbor Black Box Stocks mencakup umpan berita yang dihasilkan oleh TheFly serta umpan berita dari Black Box Stocks. Mereka bahkan mengambil satu langkah lebih jauh sebagai hasil langsung dari kegiatan instruksional.

Pemikiran akhir

Memanfaatkan mesin pencari saham adalah pendekatan yang paling efektif untuk mengurangi jumlah kemungkinan investasi saham yang Anda miliki dalam daftar Anda. Ini dapat membantu Anda mendapatkan angka yang akurat dan menentukan status keuangan saham saat ini.  Namun demikian, penyaring saham tidak dapat memberitahukan secara lengkap semua yang perlu diketahui tentang saham perusahaan sebelum berinvestasi di dalamnya. Akibatnya, Anda diharuskan melakukan riset tentang perusahaan, yang harus mencakup tinjauan berita bisnis dan industri terkait serta proyeksi saat ini. Luangkan waktu Anda dan bereksperimenlah dengan banyak alat sampai Anda menemukan alat yang paling sesuai dengan cara Anda berinvestasi.