技术分析是什么？如何运用？一文读懂初学者技术分析策略

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在金融市场中，分析股票、加密货币或其他证券的价值有两种主要方法： 基本面分析和技术分析。基本面分析着重于影响证券价值的当前金融和经济面，而技术分析侧重统计和历史价格行为。技术分析是一种利用历史模式和统计数据直观地分析、解释和预测价格走势的方法，以发现潜在的交易机会。之前，我们探讨过基本面分析，这次我们一起来了解技术分析。

技术分析法是一种洞察市场动向的策略。它基于一个核心理念：市场的价格已经包含了所有已知资讯。

透过仔细观察和分析历史价格走势、交易量和持仓量等关键市场数据，我们能够构建出反映市场情绪和趋势的图表和指标。这些图表和指标帮助我们理解市场参与者的行为模式，从而预测未来价格的可能变化方向。简而言之，技术分析是一种利用历史数据来预测未来市场走势的方法，它不需要深入了解市场的基本面资讯，而是专注于市场行为本身。

技术分析者能够构建出一套系统的方法来预测和解释市场行为，从而做出交易决策。技术分析的原理基于以下几个核心假设和原则：

市场行为反映一切资讯（市场效率假说）

市场价格反映了所有已知资讯，包括基本面因素、市场情绪、政治事件等。因此，透过分析价格和交易量等市场数据，可以获取市场趋势和潜在变化的资讯。

价格以趋势方式演变（趋势理论）

市场价格倾向于沿着一定的趋势移动，而不是随机波动。一旦形成上升趋势或下降趋势，价格往往会持续这一趋势，直到有明确的迹象表明趋势已经改变。

历史会重演（历史重复性原则）

市场参与者的行为模式具有重复性，因此，历史上出现过的价格模式和趋势在将来也有可能会再次出现。透过研究历史数据，可以识别这些模式，并据此预测未来的市场走势。

市场心理影响价格

市场参与者的心理和情绪会影响他们的交易决策，这些决策会反映在价格上。技术分析者透过分析图表和指标，尝试理解市场情绪和心理状态，从而预测价格变动。

成交量是价格变动的确认

交易量的增减可以作为价格趋势强度的确认。例如，如果价格上涨伴随着交易量的增加，这通常被视为上升趋势的确认；反之，如果价格下跌伴随着交易量的减少，则可能预示着下降趋势的减弱。

价格和成交量的图形模式

市场参与者会根据特定的图形模式做出交易决策，这些模式包括支撑和阻力线、头肩顶、双顶、双底等。这些模式被认为是市场参与者共同心理和行为的体现。

使用技术指标

技术分析者使用各种技术指标来辅助分析，如移动平均线、相对强弱指数（RSI）、布林带等。这些指标帮助交易者识别市场趋势、超买或超卖状态以及潜在的转捩点。

技术分析方法可以单独使用，也可以结合使用，以获得更全面的市场分析视角，而技术分析的种类，主要包括以下5种：

指标类

包括KDJ、RSI、MACD、OBV、BIAS等，这类指标是根据价格和成交量的历史数据，透过数学模型计算得出的具体数值，用以体现市场的某个方面。

切线类

涉及趋势线、轨道线、黄金分割线、角度线、甘氏线等，透过在价格走势图表中绘制直线来预测未来走势，这些直线通常起到支撑和压力的作用。

形态类

如M头、W底、头肩底、头肩顶等形态，透过分析价格图表中的特定轨迹形态来预测未来的价格趋势。

K线类

主要使用K线图（或称蜡烛图）来分析市场多空双方力量的对比变化，进而判断市场行情。

波浪类

波浪理论将价格的波动视为波浪的起伏，透过分析上升5浪和下跌3浪的模式来预测未来的市场走势，其优势在于能够较早预测市场的顶部和底部。

移动平均线(Moving Average, MA)：

用法：平滑价格数据，显示趋势方向。短期MA上穿长期MA通常被视为买入信号，下穿则为卖出信号。

相对强弱指数(Relative Strength Index, RSI)：

用法：衡量价格变动的速度和变动的幅度，判断超买或超卖状态。 RSI值超过70通常表示超买，低于30则表示超卖。

随机振荡器(Stochastic Oscillator)：

用法：比较当前价格与一定时期内的最高价和最低价，反映价格在该区间的相对位置。 K线与D线的交叉通常作为买卖信号。

布林通道(Bollinger Bands)：

用法：由中轨（移动平均线）、上轨和下轨组成，衡量价格波动性。价格触及上轨可能表示超买，触及下轨可能表示超卖。

移动平均收敛/发散(Moving Average Convergence Divergence, MACD)：

用法：透过计算短期和长期指数移动平均线之间的差异，反映市场动能。 MACD线上穿信号线通常为买入信号，下穿则为卖出信号。

成交量加权平均价格(Volume Weighted Average Price, VWAP)：

用法：衡量在一定时间内成交量的加权平均价格，可作为交易决策的参考。

斐波那契回撤(Fibonacci Retracement)：

用法：基于斐波那契数列，预测价格回撤的水准。常用于确定支撑和阻力区域。

抛物线转向系统(Parabolic SAR)：

用法：跟踪潜在的价格停止和反转点，用于设置止损和确定趋势方向。

随机指数(Random Index)：

用法：类似于随机振荡器，但计算方法不同，用于预测价格的转向。

能量潮(On-Balance Volume, OBV)：

用法：透过比较成交量和价格变动，衡量市场动能。价格和OBV同向移动表示趋势确认，反向移动则可能预示趋势改变。

威廉指数(Williams %R)：

用法：衡量超买或超卖状态，类似于RSI，但计算方式不同。

K线图(Candlestick Charting)：

用法：透过K线的形状和组合，分析市场情绪和潜在的价格走势。

这些指标可以单独使用，也可以组合使用，以增强信号的可靠性。重要的是，投资者应该根据自己的交易风格和市场情况选择合适的指标，并结合其他分析工具和市场资讯来做出决策。

技术分析和基本面分析是投资分析中的两种主要方法，它们从不同的角度来评估资产的价值和预测未来的价格走势。

技术分析的特点

• 市场行为：技术分析主要关注市场行为，包括价格、交易量和持仓量等数据。

• 图表和指标：透过图表和技术指标来预测市场趋势，如K线图、移动平均线、RSI等。

• 历史重演：认为历史价格行为会在未来重复出现。

• 市场效率：认为所有已知资讯已经反映在价格中，无需关注其他外部资讯。

• 短期操作：通常适用于短期交易和市场时机的把握。

基本面分析的特点

• 内在价值：分析资产的内在价值，如公司财务状况、行业地位、经济指标等。

• 宏观经济：考虑宏观经济因素，如利率、通货膨胀、政策变化等。

• 长期趋势：更关注长期价值和投资回报。

• 全面资讯：需要收集广泛的资讯，包括公司财报、行业报告、新闻事件等。

• 投资决策：用于确定资产是否被高估或低估，以及投资的时机。

透过结合技术分析和基本面分析，投资者可以从不同角度理解和评估市场，从而做出更加全面和平衡的投资决策。因此带来的好处主要包括：

• 确定投资目标：首先明确投资目标是长期增长还是短期交易。

• 基本面筛选：使用基本面分析来筛选具有良好财务状况和行业前景的公司或资产。

• 技术分析确认：在基本面分析的基础上，利用技术分析来确定入市和出市的时机。

• 风险管理：结合两种分析方法来设定止损和目标价格，管理投资风险。

• 市场情绪：技术分析可以帮助理解市场情绪和短期趋势，而基本面分析提供了长期价值的视角。

• 持续评估：定期重新评估基本面资讯和市场趋势，以调整投资策略。

• 多样化投资：结合两种分析方法可以帮助投资者构建多样化的投资组合，降低风险。

技术分析作为投资决策的一种工具，有其明显的优点和缺点：

优点：

1. 市场反映一切：技术分析者认为市场价格已经反映了所有已知资讯，包括基本面因素，因此专注于价格和交易量数据。

2. 历史会重演：技术分析基于历史价格行为模式，认为市场参与者的行为具有重复性，因此过去的模式可能会在未来重现。

3. 直观易懂：透过图表和指标，技术分析提供了一种直观的方式来观察和分析市场动态。

4. 灵活应用：技术分析适用于各种市场和时间框架，无论是日内交易者还是长期投资者都可使用。

5. 快速反应：技术分析可以帮助交易者快速识别市场趋势和潜在的买卖点。

6. 无需专业知识：与基本面分析相比，技术分析不需要深入了解公司的财务报表或宏观经济指标。

7. 多种工具和方法：技术分析提供了多种工具和方法，交易者可以根据个人风格和市场条件选择使用。

缺点：

1. 主观性：不同的交易者可能会对同一图表或指标有不同的解读。

2. 滞后性：技术分析通常基于历史数据，可能无法及时反映最新的市场变化。

3. 过度依赖：过度依赖技术指标可能导致忽视市场基本面的变化。

4. 市场噪音：市场的随机波动可能会产生误导信号，导致错误的交易决策。

5. 心理因素：技术分析无法完全预测市场参与者的心理和行为。

6. 复杂性：对于初学者来说，众多的技术指标和图表模式可能会显得复杂和难以掌握。

技术分析的有效性一直是市场参与者争论的话题。支持者认为，透过技术分析，交易者可以识别市场趋势和模式，从而做出更有资讯的交易决策。然而，批评者指出，技术分析并不总是准确的，市场的不可预测性和随机性意味着没有任何方法能够保证100%的成功。

实际上，技术分析的有效性很大程度上取决于交易者如何使用它。作为一种辅助工具，技术分析可以帮助交易者形成交易策略、管理风险，并提高决策过程的纪律性。但是，它应该与其他分析方法（如基本面分析）结合使用，并伴随着良好的资金管理和风险控制措施。

上图为英镑/美元2024年3月8日的5分钟K线图，我们利用MACD指标和形态学来分析它的走势。

在分析英镑对美元的短期价格走势时，我们首先观察到市场进入了一种波动幅度逐渐减小的状态，价格在一个有限的区间内上下波动，形成了一个典型的三角形整理形态。这种形态通常预示着市场即将选择一个明确的方向。

再进一步看，我们使用MACD指标来辅助判断。 MACD由两部分组成：DIF线和DEA线。当DIF线下穿DEA线，形成了所谓的死叉，这通常是一个看跌信号。结合三角形形态的破位，这为我们提供了一个开立空头（即预期价格下跌）的时机。

随着价格的下跌，如果没有出现明显的反转信号或技术支撑，我们可以继续持有空头头寸。然而，在价格经历一轮反弹之后，MACD指标中的DIF线又上穿DEA线，形成了金叉，这通常被视为一个看涨信号。此时，我们可以选择关闭空头头寸，并在适当的时机转为多头（即预期价格上涨）。

在多头头寸建立后，我们继续观察价格走势，发现形成了一个头肩底形态。这是一个反转信号，表明价格可能会从下跌趋势转为上升趋势。我们关注头肩底形态的突破点，并以此作为判断价格动向的依据。

最终，当价格突破头肩底形态后，MACD指标再次显示DIF线下穿DEA线，形成死叉。这提示我们可能需要重新评估多头头寸。因此，我们选择在两个时间段后平掉多头头寸，结束这次交易。

透过这一系列的技术分析，我们能够及时捕捉市场的变化，并据此做出相应的交易决策。

对于新手来说，技术分析可能会显得有些复杂和难以把握。不过，透过以下几个简单的策略，新手可以逐渐建立起自己的技术分析框架，并在实践中提高交易技能：

1. 学习基础概念：

首先，了解技术分析的基本原理，包括趋势、支撑和阻力、图表模式等。

2. 掌握基本图表：

学会阅读和解释基本的K线图，理解不同K线形态的含义。

3. 使用简单指标：

从简单的技术指标开始，如移动平均线（MA）、相对强弱指数（RSI）和随机振荡器（Stochastic Oscillator）。

4. 趋势跟踪：

学习如何识别趋势，并跟随趋势进行交易。使用移动平均线来帮助确定趋势方向。

5. 支撑和阻力：

学会识别关键的支撑和阻力水准，并观察价格在这些水准附近的行为。

6. 图表模式：

学习识别常见的图表模式，如头肩顶、双顶/双底、三角形等，并理解它们的交易含义。

7. 风险管理：

始终将风险管理放在首位，为每笔交易设定止损，并根据帐户规模合理分配资金。

8.模拟交易：

在实际投资之前，使用模拟帐户进行交易练习，以熟悉市场和测试策略。

9. 持续学习：

技术分析是一个不断学习和适应的过程，持续学习新的技术和策略。

10. 记录交易：

记录每一笔交易的决策过程和结果，定期回顾以改进交易策略。

11. 避免过度交易：

作为新手，避免频繁交易，减少交易次数，专注于品质而非数量。

12. 简单策略：

开始时使用简单的策略，随着经验和信心的增长，逐步引入更复杂的技术分析工具。

13. 保持纪律：

制定交易计画，并严格遵守。不要让情绪影响交易决策。

14. 学习资源：

利用书籍、线上课程、研讨会等资源来提高自己的技术分析能力。

15. 社区交流：

加入交易社区，与其他交易者交流心得，获取回馈和建议。

当然，上面提到的很多东西，比如基础概念在哪学，基本的图表在哪获得，趋势跟踪如何练手，风险管理如何测算，模拟交易在哪开展，学习资源在哪领取，社区交流在哪进行等等问题。

在这，我提供一个相对靠谱的平台—— TOPONE Markets ，涵盖了我上面所提到的所有内容，平台不但将基础概念、图表、学习资料全部整理与归纳，并且涵盖了市场当中几乎所有的产品，包括股票、外汇、黄金、原油，甚至虚拟货币。只要在平台上简单注册，就能直接进行各种产品的模拟交易与风险管理测试，同时还能进入平台的社区，与其它投资者交流经验，一同进步，一起获益。如果有兴趣，可以直接点击下方链接，上去试尝一番。

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技术分析是一种评估金融市场的工具，它透过研究历史市场数据，主要是价格和交易量，来预测未来的市场趋势。希望本文能对所有想了解技术分析的朋友有一点帮助，如果有想了解的话题，联系我们，谢谢！

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透过仔细观察和分析历史价格走势、交易量和持仓量等关键市场数据，我们能够构建出反映市场情绪和趋势的图表和指标。这些图表和指标帮助我们理解市场参与者的行为模式，从而预测未来价格的可能变化方向。简而言之，技术分析是一种利用历史数据来预测未来市场走势的方法，它不需要深入了解市场的基本面资讯，而是专注于市场行为本身。

技术分析者能够构建出一套系统的方法来预测和解释市场行为，从而做出交易决策。技术分析的原理基于以下几个核心假设和原则：

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价格以趋势方式演变（趋势理论）

市场价格倾向于沿着一定的趋势移动，而不是随机波动。一旦形成上升趋势或下降趋势，价格往往会持续这一趋势，直到有明确的迹象表明趋势已经改变。

历史会重演（历史重复性原则）

市场参与者的行为模式具有重复性，因此，历史上出现过的价格模式和趋势在将来也有可能会再次出现。透过研究历史数据，可以识别这些模式，并据此预测未来的市场走势。

市场心理影响价格

市场参与者的心理和情绪会影响他们的交易决策，这些决策会反映在价格上。技术分析者透过分析图表和指标，尝试理解市场情绪和心理状态，从而预测价格变动。

成交量是价格变动的确认

交易量的增减可以作为价格趋势强度的确认。例如，如果价格上涨伴随着交易量的增加，这通常被视为上升趋势的确认；反之，如果价格下跌伴随着交易量的减少，则可能预示着下降趋势的减弱。

价格和成交量的图形模式

市场参与者会根据特定的图形模式做出交易决策，这些模式包括支撑和阻力线、头肩顶、双顶、双底等。这些模式被认为是市场参与者共同心理和行为的体现。

使用技术指标

技术分析者使用各种技术指标来辅助分析，如移动平均线、相对强弱指数（RSI）、布林带等。这些指标帮助交易者识别市场趋势、超买或超卖状态以及潜在的转捩点。

技术分析方法可以单独使用，也可以结合使用，以获得更全面的市场分析视角，而技术分析的种类，主要包括以下5种：

指标类

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涉及趋势线、轨道线、黄金分割线、角度线、甘氏线等，透过在价格走势图表中绘制直线来预测未来走势，这些直线通常起到支撑和压力的作用。

形态类

如M头、W底、头肩底、头肩顶等形态，透过分析价格图表中的特定轨迹形态来预测未来的价格趋势。

K线类

主要使用K线图（或称蜡烛图）来分析市场多空双方力量的对比变化，进而判断市场行情。

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用法：平滑价格数据，显示趋势方向。短期MA上穿长期MA通常被视为买入信号，下穿则为卖出信号。

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用法：透过计算短期和长期指数移动平均线之间的差异，反映市场动能。 MACD线上穿信号线通常为买入信号，下穿则为卖出信号。

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用法：衡量在一定时间内成交量的加权平均价格，可作为交易决策的参考。

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用法：基于斐波那契数列，预测价格回撤的水准。常用于确定支撑和阻力区域。

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用法：跟踪潜在的价格停止和反转点，用于设置止损和确定趋势方向。

随机指数(Random Index)：

用法：类似于随机振荡器，但计算方法不同，用于预测价格的转向。

能量潮(On-Balance Volume, OBV)：

用法：透过比较成交量和价格变动，衡量市场动能。价格和OBV同向移动表示趋势确认，反向移动则可能预示趋势改变。

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用法：衡量超买或超卖状态，类似于RSI，但计算方式不同。

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用法：透过K线的形状和组合，分析市场情绪和潜在的价格走势。

这些指标可以单独使用，也可以组合使用，以增强信号的可靠性。重要的是，投资者应该根据自己的交易风格和市场情况选择合适的指标，并结合其他分析工具和市场资讯来做出决策。

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技术分析的特点

• 市场行为：技术分析主要关注市场行为，包括价格、交易量和持仓量等数据。

• 图表和指标：透过图表和技术指标来预测市场趋势，如K线图、移动平均线、RSI等。

• 历史重演：认为历史价格行为会在未来重复出现。

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基本面分析的特点

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优点：

1. 市场反映一切：技术分析者认为市场价格已经反映了所有已知资讯，包括基本面因素，因此专注于价格和交易量数据。

2. 历史会重演：技术分析基于历史价格行为模式，认为市场参与者的行为具有重复性，因此过去的模式可能会在未来重现。

3. 直观易懂：透过图表和指标，技术分析提供了一种直观的方式来观察和分析市场动态。

4. 灵活应用：技术分析适用于各种市场和时间框架，无论是日内交易者还是长期投资者都可使用。

5. 快速反应：技术分析可以帮助交易者快速识别市场趋势和潜在的买卖点。

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1. 主观性：不同的交易者可能会对同一图表或指标有不同的解读。

2. 滞后性：技术分析通常基于历史数据，可能无法及时反映最新的市场变化。

3. 过度依赖：过度依赖技术指标可能导致忽视市场基本面的变化。

4. 市场噪音：市场的随机波动可能会产生误导信号，导致错误的交易决策。

5. 心理因素：技术分析无法完全预测市场参与者的心理和行为。

6. 复杂性：对于初学者来说，众多的技术指标和图表模式可能会显得复杂和难以掌握。

技术分析的有效性一直是市场参与者争论的话题。支持者认为，透过技术分析，交易者可以识别市场趋势和模式，从而做出更有资讯的交易决策。然而，批评者指出，技术分析并不总是准确的，市场的不可预测性和随机性意味着没有任何方法能够保证100%的成功。

实际上，技术分析的有效性很大程度上取决于交易者如何使用它。作为一种辅助工具，技术分析可以帮助交易者形成交易策略、管理风险，并提高决策过程的纪律性。但是，它应该与其他分析方法（如基本面分析）结合使用，并伴随着良好的资金管理和风险控制措施。

上图为英镑/美元2024年3月8日的5分钟K线图，我们利用MACD指标和形态学来分析它的走势。

在分析英镑对美元的短期价格走势时，我们首先观察到市场进入了一种波动幅度逐渐减小的状态，价格在一个有限的区间内上下波动，形成了一个典型的三角形整理形态。这种形态通常预示着市场即将选择一个明确的方向。

再进一步看，我们使用MACD指标来辅助判断。 MACD由两部分组成：DIF线和DEA线。当DIF线下穿DEA线，形成了所谓的死叉，这通常是一个看跌信号。结合三角形形态的破位，这为我们提供了一个开立空头（即预期价格下跌）的时机。

随着价格的下跌，如果没有出现明显的反转信号或技术支撑，我们可以继续持有空头头寸。然而，在价格经历一轮反弹之后，MACD指标中的DIF线又上穿DEA线，形成了金叉，这通常被视为一个看涨信号。此时，我们可以选择关闭空头头寸，并在适当的时机转为多头（即预期价格上涨）。

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对于新手来说，技术分析可能会显得有些复杂和难以把握。不过，透过以下几个简单的策略，新手可以逐渐建立起自己的技术分析框架，并在实践中提高交易技能：

1. 学习基础概念：

首先，了解技术分析的基本原理，包括趋势、支撑和阻力、图表模式等。

2. 掌握基本图表：

学会阅读和解释基本的K线图，理解不同K线形态的含义。

3. 使用简单指标：

从简单的技术指标开始，如移动平均线（MA）、相对强弱指数（RSI）和随机振荡器（Stochastic Oscillator）。

4. 趋势跟踪：

学习如何识别趋势，并跟随趋势进行交易。使用移动平均线来帮助确定趋势方向。

5. 支撑和阻力：

学会识别关键的支撑和阻力水准，并观察价格在这些水准附近的行为。

6. 图表模式：

学习识别常见的图表模式，如头肩顶、双顶/双底、三角形等，并理解它们的交易含义。

7. 风险管理：

始终将风险管理放在首位，为每笔交易设定止损，并根据帐户规模合理分配资金。

8.模拟交易：

在实际投资之前，使用模拟帐户进行交易练习，以熟悉市场和测试策略。

9. 持续学习：

技术分析是一个不断学习和适应的过程，持续学习新的技术和策略。

10. 记录交易：

记录每一笔交易的决策过程和结果，定期回顾以改进交易策略。

11. 避免过度交易：

作为新手，避免频繁交易，减少交易次数，专注于品质而非数量。

12. 简单策略：

开始时使用简单的策略，随着经验和信心的增长，逐步引入更复杂的技术分析工具。

13. 保持纪律：

制定交易计画，并严格遵守。不要让情绪影响交易决策。

14. 学习资源：

利用书籍、线上课程、研讨会等资源来提高自己的技术分析能力。

15. 社区交流：

加入交易社区，与其他交易者交流心得，获取回馈和建议。

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