Giới thiệu chung về mô hình nến búa ngược

Các nhà giao dịch trên thị trường tài chính thường sử dụng mô hình nến như một công cụ hỗ trợ trực quan tuyệt vời để phân tích và theo dõi những gì một mức giá cụ thể đã thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Các mẫu hình nến là các chỉ báo kỹ thuật linh hoạt nhất để hiểu các chuyển động của thị trường. Các mô hình có thể giúp các nhà giao dịch đo lường tâm lý thị trường đối với một tài sản tài chính nhất định. Ví dụ: nến hình búa là một mô hình tăng giá được hình thành khi giá của một tài sản giảm so với giá mở cửa, đạt đến gần mức hỗ trợ, chỉ bật trở lại để đóng cửa ở mức cao. Nói về thân nến tăng, một mô hình phổ biến là hình thành nến búa. Một cái búa là một trong những mô hình đảo chiều quan trọng hơn mà các nhà giao dịch nên biết. Chiếc búa này được coi là sự đảo chiều tăng giá, nhưng chỉ khi nó xuất hiện trong một số điều kiện nhất định. Mô hình này thường hình thành gần đáy của xu hướng giảm, cho thấy rằng thị trường đang cố gắng xác định đáy. Ngược lại với mô hình này là mô hình nến búa ngược.

Định nghĩa

Mô hình hình nến búa ngược (inverted hammer) được mô tả như một hình búa ngược với thân nến nhỏ và bấc trên của thân nến lớn gấp đôi thân nến với ít hoặc không có bấc ở phía dưới.

Mô hình nến Inverted Hammer thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, điều này báo hiệu một xu hướng tăng giá có thể xảy ra trên thị trường. Phần bấc dài phía trên cho thấy rằng người mua hiện đang đẩy giá hàng hóa tăng trở lại và thị trường có thể chứng kiến sự đảo chiều tăng giá.

Mặc dù mô hình nến búa ngược là một mô hình phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó không phải là một công cụ dự đoán thị trường hoàn hảo hoặc một tín hiệu đầu tư dứt khoát. Mô hình nến búa ngược có những hạn chế tương tự như mô hình nến đảo ngược của nó, mô hình nến sao băng. Hai điều này không được nhầm lẫn với nhau vì mô hình nến sao băng thường xuất hiện sau một xu hướng tăng.

Để đánh giá chính xác tác động của mô hình nến búa ngược, các nhà giao dịch phải tập trung vào những gì xảy ra vào ngày sau khi nó xuất hiện. Nếu mô hình nến búa ngược có màu xanh lục (giá mở cửa của hàng hóa thấp hơn giá đóng cửa) thì nó được coi là tín hiệu tăng giá mạnh hơn so với mô hình nến búa ngược màu đỏ (giá đóng cửa của hàng hóa thấp hơn so với giá mở cửa). Tuy nhiên, mô hình nến búa ngược màu đỏ vẫn được coi là tăng giá.

Để đủ điều kiện là một mô hình nến búa ngược, một hình nến phải đáp ứng 3 yêu cầu cơ bản:

• Nó xảy ra ở cuối xu hướng giảm

• Thân thực có thể là tăng hoặc giảm (tốt hơn là nếu tăng)

• Phần bấc trên dài ít nhất gấp đôi phần thân thật của thân nến

Sự hình thành mô hình nến búa ngược

Hình dạng

Búa ngược gồm ba phần: thân và hai bóng (bấc). Cơ thể thật ngắn và trông giống như một hình chữ nhật nằm ở cạnh dài hơn. Phần bấc phía trên được kéo dài và phải dài hơn phần thân thật ít nhất gấp đôi. Tuy nhiên, bấc phía dưới rất nhỏ hoặc hoàn toàn không tồn tại. Mẫu này có cái tên như vậy bởi vì hình dạng của nó có một số điểm giống với một chiếc búa hếch.

Sự hình thành

Mô hình nến búa ngược xuất hiện khi giá mở, giá thấp và giá đóng cửa gần giống nhau. Búa đảo ngược được tạo ra trong xu hướng giảm hoặc sau xu hướng giảm và đây là dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng có khả năng xảy ra cao. Nó xuất hiện khi các nhà giao dịch tăng giá sẵn sàng thay đổi xu hướng sau khi các nhà giao dịch giảm giá đã hạ giá xuống. Khi nhìn vào bấc phía trên, nó cho thấy những nỗ lực của phe bò để đẩy giá lên càng cao càng tốt. Ngược lại, mức giá thấp hơn là do phe gấu gây ra, những người cố gắng chống lại mức giá cao hơn.

Cây búa đại diện cho mô hình đảo chiều tăng giá trong một ngày. Thân thực của nó có thể là giảm (giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa) hoặc tăng giá (giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa). Nhưng nó trông như thế nào không quan trọng. Trong mọi trường hợp, nó sẽ được xem là đáy của xu hướng giảm và đường thị trường dự kiến sẽ đảo ngược.

Cách nhận biết nến búa ngược

Một số chỉ báo quan trọng của mô hình này để các nhà đầu tư có thể nhận biết được mô hình bao gồm mức tương tự với giá mở hoặc đóng cửa ở mức thấp. Về hình dạng, bóng trên có thể có giá trị gấp đôi chiều dài của thân thực. Ngoài ra, bóng dưới có thể ít hoặc không có. Một đặc điểm nữa là khoảng cách giá cổ phiếu giảm so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Mô hình này không xảy ra phổ biến như các loại hình nến búa khác và cần phải cẩn thận khi xác định nó để tránh nhầm lẫn. 

Tóm lại, mô hình nến búa ngược xuất hiện trong một xu hướng giảm với bóng trên dài phản ánh nỗ lực tăng giá và phần thân thực nhỏ ở cuối phạm vi phản ánh sự cân bằng đang phát triển giữa người mua và người bán khi người bán đã mất kiểm soát. Giá có thể đã chạm đáy và sẵn sàng tăng cao hơn.

Cách giao dịch với mô hình nến búa ngược

Cách giao dịch

Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên lưu ý rằng không có mẫu nào có thể cung cấp đầy đủ thông tin khi được sử dụng hoặc phân tích một mình. Việc xác định đơn giản nến búa ngược là không đủ để giao dịch thành công, bao gồm (ngoại hối, chứng khoán hoặc thậm chí tiền điện tử). Có những yếu tố chính khác, chẳng hạn như hành động giá hoặc vị trí nến búa ngược, cần xem xét khi đánh giá một vị trí. Giả sử nhà giao dịch chắc chắn rằng họ đã xác định đúng mô hình, thì cần phải bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu khác để xác nhận khả năng đảo chiều. Tuy nhiên, đây chỉ là một cảnh báo chứ không phải là một tín hiệu để mua.

Vì búa đảo ngược không thể được coi là một tín hiệu quyết định, nó hoạt động tốt khi kết hợp tốt với một số mẫu phân tích kỹ thuật cổ điển

Đáy đôi (Double bottom)

Ngược lại, Double Bottom là một trong những mô hình đảo chiều mạnh mẽ nhất. Hình dạng của nó giống với chữ “W” vì nó bao gồm hai điểm thấp nhất liên tiếp gần bằng nhau, với một đỉnh vừa phải giữa chúng. Búa đảo ngược ở đáy thứ hai trên biểu đồ này xác nhận Đáy kép và cả hai chỉ báo đều báo hiệu thị trường đi lên. Nhà giao dịch cần đợi thị trường đóng cửa trên mức cao của hình búa đảo ngược để đi dài.

Đáy V (V bottom)

Đây là một mẫu phân tích kỹ thuật khác nhận được tên của nó sau chữ cái. Hình dạng của nó trông giống như chữ V và xuất hiện khi động lượng giá thay đổi từ trạng thái bán tích cực sang điều kiện mua mạnh. Vì vậy, khi thị trường đóng cửa trên mức cao của hình búa ngược, đã đến lúc phải mua. Hãy nhớ rằng cần phải giao dịch cả hai mô hình này với một mức hỗ trợ, vì nó có xu hướng bật ra khỏi xu hướng.

Ngoài ra, vẫn còn những phương pháp khác mà các nhà đầu tư có thể áp dụng để sử dụng mô hình nến búa ngược khi thực hiện giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận từ các đợt pullback trong một xu hướng tăng. Trong trường hợp này, búa đảo ngược chỉ ra một mục có thể xảy ra trên một pullback.

Các quy tắc khi giao dịch

Mô hình này có thể được đưa vào chiến lược giao dịch trong ngày có lãi nếu nhà giao dịch cân nhắc một số tình huống và cân nhắc chung. Vì đây là mô hình nến tăng nên chỉ có thể áp dụng các quy tắc mua vào cho nó.

• Điểm đảo ngược. Một điều quan trọng là các nhà đầu tư phải xác định được các điểm giá có thể đảo chiều trên biểu đồ. Các điểm này có thể là các mức hỗ trợ và kháng cự hay thể hiện được xu hướng đang tăng của thị trường,…

• Thời điểm bắt đầu vào giao dịch. Các nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch sau khi hình thành nến xác nhận để giảm rủi ro tuy nhiên nó đi kèm với việc giá mua cao hơn dẫn đến lợi nhuận giảm đi. 

• Dừng lỗ. Các nhà giao dịch đặt giới hạn cắt lỗ theo quan điểm giao dịch của họ. Nhưng theo quy luật chung, chúng thấp hơn 2-3 đơn vị so với giá thấp của nến búa ngược. Điều quan trọng là phải tuân theo lệnh cắt lỗ một cách nghiêm ngặt vì giao dịch các mô hình nến không bao giờ có thể bị coi là thất bại.

• Nhãn hiệu giao dịch. Một số nhân vật quan trọng cần được xem xét bao gồm:

• Bấc phía trên càng dài thì khả năng xảy ra đảo chiều càng cao.

• Màu của nến không quan trọng mặc dù nến trắng (xanh lá cây) được coi là dấu hiệu tăng giá hơn nến đen (đỏ).

• Chú ý đến phần thân của nến xác nhận. Nó càng lớn thì tín hiệu giao dịch xu hướng tăng đảo chiều càng nghiêm trọng.

Ưu, nhược điểm của mô hình nến búa ngược

Ưu điểm

• Điểm đầu vào tốt: Tốt nhất là bạn nên bắt đầu giao dịch vào ngày chiếc búa đảo ngược được xác định để thu được hầu hết những lợi ích của việc tăng giá an toàn do sự đảo chiều tăng giá. Điều này đặc biệt đúng nếu mô hình này ngay lập tức kích hoạt một xu hướng tăng giá trị tài sản lành mạnh.

• Dễ nhận dạng: Nó tương đối dễ dàng để xác định do các tiêu chí nghiêm ngặt liên quan đến việc nhận dạng nó, tức là tỷ lệ giữa bóng và chiều dài cơ thể thực cũng như vị trí của nó trong một đường xu hướng. Do chiều dài của bấc trên so với thân nến và sự xuất hiện của nó gần cuối xu hướng giảm đang diễn ra, nên nó khá dễ dàng nhận ra. Đặc điểm này giúp các nhà giao dịch kỹ thuật tương đối mới dễ dàng thu được lợi ích của mô hình nến búa ngược.

• Yêu cầu ít nghiên cứu hơn: So với các mô hình phân tích kỹ thuật hoặc phương trình phân tích cơ bản khác, mô hình nến búa ngược đòi hỏi một con mắt tinh tường và kiến thức thị trường và có thể được tận dụng bởi ngay cả một nhà phân tích kỹ thuật mới vào nghề.

Nhược điểm

• Có thể Không cho biết Thay đổi Dài hạn: Mặc dù khoảng thời gian sau khi xác định hình nến búa ngược có thể dẫn đến sự đảo chiều đi lên, không có gì đảm bảo rằng điều này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian dài. Nếu người mua không thể duy trì sức mạnh thị trường của họ, giá chứng khoán có thể hướng tới một xu hướng giảm khác.

• Cung cấp cái nhìn hạn chế về hành vi thị trường: Mẫu hình búa ngược chỉ là một trong số các mẫu hình nến trong số rất nhiều chỉ số được sử dụng để dự báo hành vi thị trường. Nếu chỉ dựa vào chúng một mình mà không xem xét các chỉ số khác và các điều kiện hiện hành có thể dẫn đến các kết quả không thuận lợi.

Kết luận

Mặc dù mô hình hình búa đảo ngược (inverted hammer) có thể là một chỉ báo kỹ thuật tốt để tăng niềm tin của người mua trong một số trường hợp trước khi tham gia giao dịch, nhưng điều quan trọng là các nhà đầu tư phải sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để thực hiện giao dịch hiệu quả hơn và chắc chắn hơn. Nó có thể là một tín hiệu vào lệnh tốt trong một số trường hợp. Mô hình nến búa ngược có thể cực kỳ hiệu quả trong việc mua một vị trí ngắn hạn trên thị trường và dự đoán sự thay đổi trong xu hướng thị trường từ giảm sang tăng. Khi đối mặt với hình nến búa ngược, nhà giao dịch phải nhớ rằng hình nến này là một cảnh báo rằng thị trường có khả năng chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng và nó nên được ghép nối với các chỉ báo khác như nến phá vỡ đường xu hướng hoặc nến xác nhận. Điều này cần được quan sát trong một ngày giao dịch bổ sung để xem chuyển động trên thị trường và liệu nó có phá vỡ xu hướng hay không. Hình nến hình búa ngược xác nhận rằng phe tăng giá và giảm giá trên thị trường đang bị khóa trong một trận chiến và phe tăng giá đang vượt qua phe giảm gia về sức mua so với lực bán của phe giảm giá.