Những điều cần biết về nến Doji

Mô hình nến Doji chủ yếu được sử dụng để biểu thị sự do dự vì giá cao, thấp, mở và đóng cửa trong đó bốn mức giá này đều giống nhau. Tuy nhiên, không phải tất cả các biến thể Doji này đều được sử dụng theo cùng một cách giống nhau. Trên thực tế, Doji cũng có thể được sử dụng để chỉ ra động lượng chậm lại của một xu hướng hiện tại. 

Định nghĩa nến Doji

Hình nến Doji là mô hình nến đại diện cho một đám đông thiếu quyết đoán trên thị trường. Nó có thể được sử dụng cho cả thị trường lên và xuống. Tuy nhiên, mô hình nến Doji có rất nhiều biến thể và mỗi biến thể có một đặc điểm khác nhau. Điều này có thể dẫn đến những quan niệm sai lầm nếu bạn không hiểu đầy đủ. Doji là một mô hình tín hiệu đặc biệt, rất dễ nhận biết khi sử dụng biểu đồ nến Nhật Bản để dự báo và phân tích giá.

Nến Doji là một hình thành nến xuất hiện khi giá mở và giá đóng cửa xuất hiện tương đối ở cùng một mức, trong khi bóng của nó tương đối dài. Bấc được tạo thành từ một đường thẳng đứng của mô hình Doji, trong khi phần thân được gọi là đường ngang.

Nến Doji thường hình thành khi thị trường mở cửa và các nhà giao dịch tăng giá đẩy giá lên. Trong khi giá đẩy xuống khi các nhà giao dịch giảm giá cố gắng từ chối mức giá cao hơn. Sự khác biệt về giá mở cửa và đóng cửa của tài sản được phản ánh thông qua thân nến Doji. Trong khi bấc trên biểu thị giá cao nhất và bấc dưới biểu thị giá thấp.

Sau đó, một hình chữ thập được hình thành khi giá mở và giá đóng cửa của một tài sản ít nhiều ở cùng một mức. Hình chữ thập xuất hiện ở dạng mà thân nến sẽ rất nhỏ hoặc gần như không tồn tại, trong khi bấc trên và bấc dưới có chiều dài bằng nhau.

Phân loại

Mô hình nến Doji được chia thành các loại tiêu biểu như sau: 

• Doji chân dài (Long-legged Doji): Nến Doji chân dài là nến trong đó chân giá cao và giá thấp dài so với thân nến. Điều này có nghĩa là có một loạt các chuyển động giá trong nến, cả trên và dưới giá mở cửa, nhưng giá đóng cửa ở cùng một mức như khi mở cửa. Một Doji chân dài phản ánh rất nhiều sự do dự về hướng tương lai của tài sản cơ bản, vì giá dao động cả lên và xuống.

• Doji bia mộ (Gravestone Doji): Doji bia mộ bao gồm bóng trên dài và giá mở và đóng cửa bằng hoặc rất gần với giá thấp của ngọn nến. Nến Doji bia mộ thường báo hiệu sự cạn kiệt của xu hướng tăng và sự bắt đầu của sự đảo chiều theo hướng đi xuống.

• Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji): Doji chuồn chuồn bao gồm bóng dưới dài và giá mở và đóng cửa bằng hoặc rất gần với giá cao của cây nến. Nến Doji chuồn chuồn thường báo hiệu sự cạn kiệt của xu hướng giảm và sự bắt đầu của sự đảo chiều theo hướng đi lên.

• Doji 4 giá (4 price Doji): Doji 4 Giá là một mô hình độc đáo hiếm khi có thể được quan sát thấy, đặc biệt là trong giao dịch khối lượng thấp hoặc trên khung thời gian nhỏ hơn. Nó giống như một đường giống dấu trừ, cho thấy rằng tất cả bốn chỉ báo giá, bao gồm cao, thấp, mở và đóng, đều ở cùng một mức trong một khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác, thị trường không hề biến động trong suốt thời gian được đề cập. Loại Doji này không phải là một mẫu đáng tin cậy và có thể bị bỏ qua. Nó chỉ đơn thuần cho thấy một thời điểm do dự của thị trường.

• Double Doji strategy (Chiến lược Doji kép): Một Doji duy nhất được coi là một tín hiệu tốt của sự thiếu quyết đoán. Tuy nhiên, hai Dojis liên tiếp đại diện cho một mô hình thậm chí còn lớn hơn có thể dẫn đến sự bứt phá mạnh mẽ. Có một chiến lược Double Doji đơn giản nhằm mục đích thu lợi từ sự do dự kéo dài hơn này. Sau hai Dojis, các nhà giao dịch có thể đợi giá tăng cao hơn hoặc thấp hơn. Sau đó, tham gia thị trường theo hướng đột phá. Trong khi mục tiêu chốt lời có thể được đặt gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần đây. Ngoài ra, bạn có thể đặt một điểm dừng, vì động thái mới có thể tiếp tục thậm chí vượt ra ngoài ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự hiện tại.

• Neutral Doji (Doji trung lập): Doji trung lập bao gồm một phần thân gần như vô hình được đặt ở giữa nến, tức là bóng trên và bóng dưới có độ dài tương tự nhau. Nếu Doji trung lập xuất hiện sau một cây nến tăng mạnh, các nhà đầu tư sẽ hiểu nó như một tín hiệu mua. Ngoài ra, nếu một hình nến tăng giá xuất hiện trên mức cao của Doji và có mức thấp hơn mức thấp của Doji, thì đó có thể được hiểu là một tín hiệu mua. Ngược lại là hợp lệ cho tín hiệu giảm giá.

Cách hoạt động của mô hình nến Doji

Vì hầu hết các nhà giao dịch dựa vào dữ liệu lịch sử và hành động giá theo thời gian thực cho các tín hiệu mua hoặc bán, nên nến Doji được chứng minh là vô giá để đánh giá tình trạng thị trường. Ví dụ: nếu Doji xuất hiện trong một xu hướng tăng, nó báo hiệu rằng thị trường đã đi vào trạng thái do dự và trung lập. Điều này có thể kết thúc với sự tiếp tục của xu hướng hoặc sự đảo ngược của nó.

Tuy nhiên, những tín hiệu này không đủ để kết luận quyết định thoát khỏi vị trí của bạn. Vì vậy, bằng cách sử dụng một chỉ báo kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), dải bollinger có thể xác nhận thêm những gì Doji đề xuất.

Giả sử giá Bitcoin mở ở mức $ 55,903, nhu cầu của người mua cao hơn, khiến giá chuyển sang xu hướng tăng đạt mức cao là $ 57,135. Sau đó, những người bán cố gắng đẩy giá xuống mức thấp nhất là $ 54,715. Tuy nhiên, ngày kết thúc với giá đóng cửa và mở cửa ở mức $ 55,903, tạo thành một Doji chân dài, như trong ảnh. Nó có nghĩa là người mua và người bán đã đi đến sự do dự, đề cập đến không có sự thiên vị về hướng nào xảy ra cho ngày đó.

Sự hình thành mô hình nến Doji

Nến Doji trung tính hình thành khi thị trường mở cửa và các nhà giao dịch tăng giá đẩy giá lên và ngược lại đối với các nhà giao dịch giảm giá. Tuy nhiên, nó sẽ tìm thấy mức kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh tại một thời điểm nào đó và đi theo hướng ngược lại, cùng một mức độ phản tác dụng. Cuối cùng, nó đóng cửa ở mức tương đối giống như khi nó mở ra, điều này cho thấy một khoảnh khắc do dự.

Ví dụ, thị trường có thể mở cửa cao hơn, sau đó những con gấu từ chối sự tăng giá và đẩy giá trở lại một mức nhất định. Do đó, thị trường cố gắng cân bằng tình hình bằng cách quay trở lại gần mức mở cửa. Loại Doji này được coi là một tín hiệu tiếp tục xu hướng, nhưng đôi khi nó có thể dẫn đến sự đảo ngược.

Cần lưu ý rằng mô hình Doji không nhất thiết có nghĩa là đảo chiều hoặc tiếp tục mà chỉ đơn giản là do dự. Những ngọn nến như vậy thường có thể được nhìn thấy trong thời gian nghỉ ngơi theo xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Thị trường có thể tiếp tục đi lên sau khi nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, nó cũng có thể gợi ý rằng xu hướng hiện tại đang mất dần sức mạnh. Thật khó để xác nhận các tín hiệu Doji mà không có xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật, tuy nhiên, nó cho thấy một dấu hiệu quan trọng về cả thị trường đầu cơ giá lên và đầu cơ giá xuống.

Cách giao dịch với mô hình nến Doji

Cách giao dịch

Các thanh nến Doji thường được coi là cờ đảo chiều và hiếm hơn là cờ tiếp diễn, tùy thuộc vào bối cảnh thị trường hiện tại. Khi một nến Doji xuất hiện trên biểu đồ, điều đó có nghĩa là tâm lý thị trường có thể đã thay đổi và sự đảo chiều của giá sắp xảy ra. Do đó, các nhà giao dịch nên sẵn sàng giao dịch sự đảo ngược của giá khi xuất hiện nến Doji. Tuy nhiên, các thân nến Doji tự nó là tín hiệu giao dịch kém, do đó, chúng tôi khuyên bạn nên giao dịch theo các chỉ báo thị trường khác, như các chỉ báo dao động, cũng cho biết giá có thể đảo chiều. Một sự kết hợp tốt giữa các tín hiệu giao dịch là sử dụng biểu đồ MACD kết hợp với hình nến Doji. Dưới đây, chúng ta có thể xem một số ví dụ về cách tiếp cận như vậy

Ở đây chúng ta có thể thấy một cây nến Doji rất gần với điểm đảo chiều của Biểu đồ MACD, đóng vai trò như một sự xác nhận mạnh mẽ về xu hướng giảm sắp tới.

Ví dụ về cách giao dịch với các loại Doji khác nhau

Doji trung lập

Như bạn có thể thấy, nến Doji được hình thành sau một đợt điều chỉnh tạm thời. Đợt điều chỉnh này xuất hiện khi một xu hướng tăng mới được hình thành. Stochastic chỉ ra rằng còn nhiều dư địa để tăng trưởng, vì hành động giá thậm chí không gần với mức quá mua. Do vậy, việc xu hướng tăng này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai hay nó sẽ chuyển động ngược lại và giảm dần vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời chắc chắn. Vì vậy, khi bạn thấy nến Doji hình thành ở đáy của xu hướng giảm hoặc gần ngưỡng kháng cự của xu hướng tăng, bạn nên luôn kiểm tra chỉ báo Stochastic hoặc chỉ báo RSI để có tín hiệu tốt hơn.

Doji bia mộ và Doji chuồn chuồn

Bên cạnh các Dojis trung lập, bạn có thể tìm Dragonfly và Gravestone Dojis, chúng có thể cung cấp tín hiệu một cách độc lập. Tuy nhiên, tốt nhất là các nhà đầu tư vẫn nên sử dụng kết hợp thêm với các chỉ báo kỹ thuật khác để có cái nhìn toàn diện và chắc chắn hơn. Dragonfly và Gravestone Dojis rất giống với các mẫu Hammer và Shooting Star, và các loại tín hiệu cũng tương tự. 

Lưu ý khi giao dịch mô hình nến Doji

Các rủi ro

Mô hình nến Doji có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu sai có thể dẫn đến tổn thất đáng kể nếu được sử dụng không đúng ngữ cảnh. Do đó, khi sử dụng các chiến lược dựa trên nến Doji, hãy luôn xem xét các nguyên tắc cơ bản của thị trường hiện đang di chuyển thị trường và kết hợp các tín hiệu với các tín hiệu xác nhận khác, như bộ dao động, mức hỗ trợ / kháng cự và hành động giá có liên quan diễn ra trên biểu đồ. Điều này có nghĩa là việc chỉ dựa vào Doji không phải là một ý tưởng sáng suốt của các nhà đầu tư vì nhìn chung, mô hình nến Doji trong đa số các trường hợp đều mang đến tín hiệu trung lập. Ngoài ra, có khả năng cao là một nhà giao dịch có thể bỏ lỡ nhiều thông tin quan trọng trước khi thực hiện giao dịch nếu sử dụng mô hình nến Doji mà không kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác. Lý do cho điều này là do mô hình nến Doji chỉ cung cấp các thông tin về giá. Hơn nữa, việc tìm kiếm một nến Doji không phải là dễ dàng, vì những hình thành này không xuất hiện thường xuyên. Do vậy, ngay cả trong trường hợp xuất hiện mô hình nến Doji trên biểu đồ, các nhà đầu tư vẫn nên sử dụng kết hợp chúng với các chỉ báo kỹ thuật khác để có được dấu hiệu đáng tin cậy hơn.

Những lưu ý

• Một nến Doji xuất hiện ở đỉnh cô đơn. Nó có nghĩa là có những khoảng trống trước và sau nó. Khi đó, nó sẽ là dấu hiệu của sự đảo chiều với độ chính xác cao.

• Nếu các nến Doji tăng theo trình tự có vẻ ngắn dần, điều đó báo hiệu rằng lực tăng đang suy yếu. Khả năng giá đảo chiều là rất cao. Ngược lại, nếu các nến Doji giảm giá theo thứ tự có vẻ ngắn dần, lực giảm có thể đã bị loại bỏ. Sự đảo chiều có thể sẽ xuất hiện.

• Để tăng tính an toàn khi giao dịch Quyền chọn Nhị phân, bạn nên kết hợp các thanh nến Doji với các chỉ báo khác.

Kết luận

Kết luận, hình nến Doji không phải là hình mẫu tốt nhất để cung cấp các tín hiệu mua và bán mạnh. Nhưng nó thực hiện một công việc tuyệt vời trong việc tìm ra những khoảnh khắc do dự giữa phe tăng giá và phe giảm giá, điều này làm nổi bật các vị trí mở hoặc cơ hội tiềm năng. Nó phù hợp hơn cho các nhà giao dịch tiền điện tử trung gian và chuyên nghiệp vì họ có thể dễ dàng phát hiện ra chúng và giải thích các tín hiệu của chúng.