Cách giao dịch mô hình nến người treo cổ (Hanging man)

Bạn dự báo giá của một tài sản hoặc chứng khoán sẽ giảm như thế nào và giảm bao nhiêu? Một cách để xác định hiện tượng này là thông qua việc sử dụng mô hình nến người treo cổ (hanging man). Đây là phiên bản giảm giá của mô hình nến búa. Nó có thể xảy ra ở cả mức hỗ trợ và kháng cự, nhưng nó thường được tìm thấy nhất ở các mức hỗ trợ, đặc biệt là sau khi giá giảm mạnh. Mô hình nế với bấc cao hoặc dài có thể được coi là mô hình người treo cổ nếu chúng hình thành ở mức hỗ trợ sau khi các biến động giá trước đó đã tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp hơn thấp hơn. Theo một số nhà phân tích, mô hình này cho thấy sự cạn kiệt của người mua, điều này có thể dẫn đến sự đảo ngược giá trong tương lai.

Định nghĩa

Khái niệm 

Mô hình người treo cổ thường xuất hiện khi giá của một chứng khoán cụ thể trên xu hướng tăng. Nó cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư nắm giữ chứng khoán đang suy yếu, họ có thể đang chuẩn bị bán, do đó làm giảm giá. Người ta tin rằng mô hình người treo cổ nói chung cho thấy sự đảo ngược trong tâm lý thị trường liên quan đến cổ phiếu và do đó không còn động lực để đẩy giá đi lên. Tuy nhiên, không nên bán một tài sản chỉ nhìn vào thanh nến treo.

Người treo cổ là một mô hình đảo chiều giảm giá hình thành khi thị trường mở cửa ở hoặc gần mức cao của nó, phục hồi, và sau đó đóng cửa tại hoặc gần mức thấp của nó, khiến nó trông giống như một người bị treo ngược. Màu sắc của nến phụ thuộc vào việc giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa, với màu đen biểu thị điểm cuối thấp hơn và màu trắng có nghĩa là điểm cuối cao hơn. Điều này giúp bạn dễ dàng xác định một cách trực quan xem có bất kỳ sự thay đổi nào về cảm xúc giữa lúc mở và đóng hay không, điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn đang xem biểu đồ trong thời gian dài hơn.

Trong xu hướng tăng, nến treo hình thành khi giá mở cửa thấp hơn và đóng cửa cao hơn đáng kể, nhưng không có thân nến thực sự vì nó đã tăng lên so với mức thấp của phiên trước. Người treo cổ được xác định theo ít nhất ba tiêu chí sau:

• Giá cao (vượt quá mức cao gần đây),

• Bóng trên dài (có nghĩa là không có nhiều thân nến hoặc giá đóng cửa dưới)

• Đóng cửa tại hoặc gần mức thấp của nó thay vì bật ra sau khi thực hiện các bước di chuyển lớn theo một trong hai hướng.

Để đủ điều kiện là một thanh nến treo thực sự, mỗi thanh phải xuất hiện trong vòng ít nhất bốn cây nến của nhau trong một thị trường có xu hướng tăng.

Đặc điểm

• Nến Hanging Man có thể có màu xanh lá cây hoặc màu đỏ.

• Thân thật nhỏ (nhỏ hơn đuôi / bấc ít nhất hai lần).

• Phạm vi của nến lớn. Một phạm vi lớn cho thấy sự biến động lớn trong phiên.

• Hanging Man xuất hiện dưới dạng một cây nến dài.

• Phần thân nằm hoàn toàn ở trên cùng của phạm vi hình nến.

• Bóng dưới / bấc dài hơn thân thật ít nhất gấp đôi.

• Việc mở hoặc thu hẹp khoảng cách cho thấy một tín hiệu mạnh.

• Luôn xuất hiện trong xu hướng tăng.

• Màu đỏ thân thật thích hơn.

• Bóng dưới càng dài thì càng tốt. Cơ bản của nến Hanging Man là theo dõi động lượng và hành động giá.

Cách nhận biết mô hình Hanging man

Để xác định mô hình nến Hanging Man, hãy tìm các tiêu chí sau:

• Bóng dưới phải cao, ít nhất bằng hai lần chiều dài của cơ thể.

• Không nên có bóng trên (mặc dù bóng trên rất nhỏ cũng không sao).

• Nó sẽ xảy ra ở phần cuối trên của phạm vi giao dịch.

• Màu sắc của phần thân không quan trọng, mặc dù phần thân màu đen cho thấy kết quả giảm giá hơn.

• Giá phải ở trong một xu hướng tăng nhất định trước khi Hanging Man xảy ra.

Mô hình nến người treo cổ cho thấy xu hướng giảm giá có thể kết thúc và giá có thể tăng. Để đủ điều kiện là một trong các mô hình nến treo người đàn ông, chuỗi các sự kiện thị trường cần đáp ứng bốn điều kiện sau:

• Đầu tiên, phải có phần thân màu trắng (mở> đóng).

• Thứ hai, trong phần lớn thời gian là thân trắng, nó phải giao dịch dưới giá mở của nó.

• Thứ ba, nó phải có rất ít bấc phía trên; nếu có bất kỳ bấc nào phía trên thì nó không bị treo mà giống như 'nhúng' hơn.

• Thứ tư, sau khi hình thành một thân dài màu trắng, theo sau là một thân dài màu đen (đóng

Mẫu này được coi là khá hiếm. Do đó, các nhà giao dịch thường sẽ đợi nhiều xác nhận trước khi xem xét hành động.

Cách giao dịch mô hình nến người treo cổ

Những dấu hiệu trước giai đoạn giao dịch giảm giá, cho thấy khối lượng giao dịch tốt hơn trung bình và có giá đóng cửa thấp hơn là những chỉ báo tốt hơn về sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Trước tiên, tốt hơn là tìm kiếm bằng chứng về người đàn ông đang treo cổ trong một thời gian dài hơn của biểu đồ giao dịch, chẳng hạn như hàng tuần hoặc hàng ngày trước khi tìm kiếm một điểm vào lệnh tốt trong một khung thời gian ngắn hơn. Các nhà đầu tư nên cẩn thận tìm kiếm thêm các chỉ báo hỗ trợ kẻ treo cổ như đường trung bình động đơn giản, chỉ số sức mạnh tương đối, v.v. để quyết định xem thị trường có đang trên đỉnh của sự đảo chiều hay không. Nó nên được đọc như một cảnh báo hơn là một chỉ báo chắc chắn về một thị trường đang suy yếu. Mức cắt lỗ thường được đặt trên mức cao gần đây nhất vì mức cao mới sẽ có nghĩa là cùng một xu hướng sẽ tiếp tục.

Mô hình người treo cổ tương tự như Doji, ngoại trừ việc nó có một cơ thể. Có hai loại mô hình người treo cổ: tăng giá và giảm giá. Người treo cổ tăng giá xảy ra khi giá mở cửa cao hơn và đóng cửa thấp hơn giá của ngày hôm trước trong khi giá treo cổ phiếu giảm giá xảy ra khi giá mở cửa thấp hơn và đóng cửa cao hơn giá ngày hôm qua.

Phiên bản tăng giá của mô hình nến này cho thấy sự do dự của những người tham gia thị trường khi họ quyết định mua hay bán. Khi kết hợp với các thông tin khác, chẳng hạn như giá vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc khối lượng giảm, bạn có thể sử dụng các lệnh treo tăng giá để xác định thời điểm mua của mình. Điều ngược lại là đúng đối với những người đàn ông treo cổ giảm giá — bạn có thể sử dụng chúng để tính thời gian bán hàng của mình. Bạn nên luôn xác nhận các mô hình này với phân tích kỹ thuật bổ sung trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Để xác định mô hình người treo cổ, hãy kiểm tra hành động giá đối với các mức kháng cự trong quá khứ. Nếu bạn phát hiện ra những gì bạn tin là một hình nến treo rõ ràng trong một thị trường có xu hướng tăng, bạn sẽ muốn tìm kiếm xác nhận để mua lệnh bán hoặc lệnh mua một cách tự tin. Sử dụng các chỉ báo khối lượng như tỷ lệ đặt / gọi và số liệu lãi suất mở để được trợ giúp. Hãy nhớ rằng chỉ các mẫu được xác nhận mới kích hoạt giao dịch vì các tín hiệu sai có xu hướng bị đảo ngược nhanh chóng. Luôn sử dụng điểm dừng và sẵn sàng cắt lỗ nếu dự đoán của bạn không diễn ra như kế hoạch.

Mô hình nến người treo cổ báo hiệu sự bắt đầu của áp lực giảm giá đáng kể. Phe tăng giá có thể phục hồi vào cuối phiên giao dịch để đưa giá trở lại gần thời điểm mở cửa, nhưng phần đuôi dài cho thấy sự bắt đầu của việc áp lực bán lớn đang tăng lên. Ngoài ra, nó cũng biểu thị xu hướng tăng có khả năng đạt đỉnh trong thời gian gần.

Các nhà giao dịch hàng ngày sử dụng phân tích kỹ thuật thường sử dụng thanh nến treo như một công cụ hữu ích để nhanh chóng duyệt qua biểu đồ giá để xác định các giao dịch tiềm năng cần nghiên cứu và phân tích thêm. Mặc dù một vài ngày các nhà giao dịch sẽ quét qua các biểu đồ tìm kiếm cụ thể cho các thanh nến treo, nhưng đó là một trong số hàng tá các mẫu biểu đồ phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để tìm kiếm các giao dịch phù hợp. Việc xác định nến treo nên được theo sau bằng phân tích sâu hơn để tìm kiếm các chỉ báo kỹ thuật giảm giá rõ ràng hơn. Các nhà giao dịch trong ngày cảm thấy thoải mái với việc xác định thanh nến treo cổ sẽ tìm thấy một số mẫu biểu đồ bổ sung sẽ giúp họ xác nhận và chuẩn bị cho sự đảo chiều sắp xảy ra.

Đánh giá mô hình nến người treo cổ

Mô hình nến Hanging Man cho một dấu hiệu mạnh mẽ cho sự đảo ngược xu hướng thành xu hướng giảm. Hanging Man không được coi là giảm giá như ngôi sao băng. Hãy xem biểu đồ giá trong vòng 4 giờ của cặp JYP/USD

Biểu đồ giá ở trên là biểu đồ 4 giờ của cặp JYP/USD. Mỗi cây nến đại diện cho hoạt động giao dịch trong 4 giờ. phiên họp. Trong hình trên, bạn có thể thấy trong quá trình di chuyển đi lên, hai hình thức nến treo nam liên tiếp có nghĩa là có khả năng đảo ngược xu hướng. Như dự đoán, động thái đi lên đã được thực hiện và một vài nến tiếp theo di chuyển xuống dưới.

Bạn có thể phát hiện nến Hanging Man trong xu hướng tăng. Trong một thị trường có xu hướng, bạn có thể tìm thấy nó như một khoảng cách mở hoặc đóng cửa cho thấy một tín hiệu mạnh. Bóng dưới dài cho thấy phe giảm giá đang kiểm soát thị trường trong phiên.

Khi nến Hanging Man hình thành trong một xu hướng tăng, nó cho thấy sự mất sức mạnh của người mua. Cây nến treo cho thấy có nhu cầu cao trong phiên và lực bán cũng đáng kể.

Một câu hỏi có thể đánh vào tâm trí bạn rằng nếu nhu cầu cao thì tại sao người mua không thể đẩy giá lên? Câu trả lời là tất cả những điều này đang xảy ra trong một xu hướng tăng và đỉnh đang ở gần và lượng bán đáng kể cũng ở đó. Do đó, điều khôn ngoan là nên tránh xa vị thế mua.

Ngoài ra còn có một số nhược điểm của người treo cổ mà nhà đầu tư cần lưu ý. Thứ nhất, các chân nến nói chung không thể giúp bạn xác định giá mục tiêu. Do đó, các nhà giao dịch nên tiếp tục giao dịch trong khoảng thời gian mà sự đảo ngược xu hướng được duy trì và đẩy ra nhanh chóng khi giá tài sản tăng lên. Người treo cổ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về sự thay đổi trong hướng thị trường. Theo đó, nó nên được hỗ trợ bằng các bằng chứng hỗ trợ như bấc dài hơn và khối lượng tốt hơn vào kỳ giao dịch tiếp theo sau khi nó xuất hiện.

Một điều cần lưu ý nữa là nên thận trọng để không nhầm người treo cổ với các mẫu hình nến sao băng và hình búa vì chúng có thể trông giống nhau. Một ngôi sao băng về cơ bản là một người đàn ông bị treo ngược. Và điểm khác biệt duy nhất giữa nến búa và nến treo là các tín hiệu chính thức về hướng thị trường nơi những nhà đầu tư bên phe tăng giá đang nắm quyền kiểm soát chứng khoán được đề cập.

Kết luận

Mô hình biểu đồ nến người treo cổ là một phần của một nhóm nhỏ nhưng mạnh mẽ của các mô hình biểu đồ mà các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng để sàng lọc một lượng lớn thông tin nhằm tìm ra các giao dịch tiềm năng. Thanh nến treo và các mẫu biểu đồ tương tự khác có xu hướng nhảy ra khỏi trang ngay cả khi nhìn lướt qua, đặc biệt là khi các nhà giao dịch trong ngày trở nên có kinh nghiệm hơn trong việc phát hiện ra chúng. Việc xác định mô hình người treo cổ cần được theo sau bằng phân tích sâu hơn để xác định sự suy thoái thực tế sắp xảy ra, vì chân nến người treo cổ chỉ là một chỉ báo cho một đợt suy thoái tiềm năng và cung cấp rất ít thông tin chi tiết về thời gian thực tế.