Float ngắn: Mọi thứ bạn cần biết

Bán khống có vẻ như là một thế giới bí ẩn và tăm tối đối với các nhà đầu tư hàng ngày. Một thuật ngữ được gọi là 'short float' vẫn chưa được hiểu rõ. Bài viết cung cấp tổng quan về short float, nó liên quan như thế nào đến giao dịch và cách các nhà đầu tư có thể sử dụng nó để tìm kiếm các giao dịch sinh lời.

Thuật ngữ short float thường bị hiểu nhầm bởi những người mới tham gia vào thế giới đầu tư, nhưng nó tương đối đơn giản.

Bài đăng này sẽ giải thích về một đợt thả nổi ngắn hạn và lý do tại sao nó tồn tại và nó liên quan như thế nào đến việc đầu tư hàng ngày.

Chúng tôi chứng minh cách các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng short float trong nghiên cứu và thực hiện giao dịch của họ.

Cổ phiếu thả nổi là gì?

Là một phần của đầu tư, float của một công ty đề cập đến số lượng cổ phiếu của công ty đó có sẵn cho công chúng.

Một nhà đầu tư hàng ngày không thể mua hoặc bán tất cả các cổ phần của cổ phiếu. Nói chung có cổ phiếu hạn chế và cổ phiếu không hạn chế.

Cổ phần giám đốc, điều hành và công ty liên kết là cổ phần hạn chế. Phần còn lại có thể giao dịch tự do.

Cổ phiếu trôi nổi bao gồm các cổ phiếu không hạn chế. Do đó, việc thả nổi của một công ty (số lượng cổ phiếu có sẵn trên thị trường mở) có thể ảnh hưởng đến sự biến động của nó.

Các khoản thả nổi nhỏ hơn có thể khiến việc mua và bán cổ phiếu trở nên khó khăn hơn. Nếu bạn không chắc chắn về tính thanh khoản của cổ phiếu, bạn có thể kiểm tra số liệu 'cổ phiếu đang lưu hành' của cổ phiếu đó.

Mặc dù lượng cổ phiếu đang lưu hành khác với đợt lưu hành, nhưng điều cần thiết là bạn phải ghi nhớ điều đó.

Không giống như cổ phiếu đang lưu hành (bao gồm cả cổ phiếu hạn chế), float chỉ đề cập đến cổ phiếu của các nhà đầu tư hàng ngày có sẵn để mua và bán.

Bán khống - nó là gì?

Khi câu chuyện về Gamestop xuất hiện trên các tiêu đề vào đầu năm 2021, bạn có thể đã nghe đến thuật ngữ 'bán khống'.

Người ta thường mượn cổ phiếu từ một nhà môi giới chứng khoán và bán lại chúng với giá đã biết cho một nhà đầu tư khác. Một ngày cụ thể cũng đã được thống nhất cho việc mua lại cổ phần.

Nếu dự đoán của bạn đúng trong ví dụ vay số cổ phiếu trị giá 5.000 đô la, bạn có thể mua lại những cổ phiếu này với giá 2.500 đô la và trả lại cho người môi giới của bạn trong khi giữ lại 2.500 đô la khác.

Tôi nghĩ đó là bản chất của việc bán khống. Thu lợi từ giá giảm thay vì tăng có thể là một chiến lược khả thi. Cổ phiếu sở hữu không được bán khống.

Kiếm tiền từ bán khống đòi hỏi phải vay, bán, mua lại và trả lại. Kết quả là, việc bán khống tài sản và thị trường là nguồn gốc tạo ra nhiều vận may tai tiếng và nổi tiếng của các thương nhân.

Kyle Bass, chẳng hạn, đã đặt cược 4 tỷ đô la vào các chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp dưới chuẩn của Mỹ trong bối cảnh thị trường toàn cầu sụp đổ.

Short float có nghĩa là gì?

Tỷ lệ mua bán khống của cổ phiếu là tỷ lệ cổ phiếu được bán khống so với tổng số cổ phiếu đã phát hành.

Thuật ngữ 'lãi suất ngắn hạn' cũng mô tả điều này. Tìm hiểu về cổ phiếu trôi nổi ngắn có nghĩa là bạn biết có bao nhiêu nhà đầu tư đang đặt cược rằng giá cổ phiếu sẽ giảm.

Nói chung, một cổ phiếu có lãi suất ngắn hạn đủ nếu thời gian thả nổi ngắn hạn là tuyệt vời hơn 40%. Một con số như vậy cho bạn biết rằng những người bán nhanh chóng vay 40 trong số mỗi trăm tổng số cổ phần của công ty.

Hãy nhớ rằng việc bán khống cổ phiếu liên quan đến việc vay mượn từ một nhà môi giới, bán theo giá thị trường và đồng ý mua và trả vào một thời điểm xác định.

Tỷ lệ thả nổi ngắn so với tỷ lệ thả nổi ngắn hạn

Tỷ lệ lãi suất ngắn hạn hoặc tỷ lệ ngắn hạn là một tỷ lệ phần trăm. Bạn giảm số lượng các bộ phận và chia chúng theo phần nổi. Làm theo tỷ lệ phần trăm.

Giả sử rằng trong kho chứa 1.000 bộ phận nổi, 100 bộ phận bị thiếu. Chia cho 100 1000 và lấy phần mười. Điều này có nghĩa là trong ví dụ giả định của chúng tôi, tỷ lệ lãi suất ngắn hạn (hoặc tỷ lệ ngắn hạn) sẽ là 10%.

Phao ngắn được biểu thị dưới dạng một số. Số float ngắn có thể là hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu. Điều đó không có nghĩa là bạn nên thích một tỷ lệ thả nổi ngắn.

Bạn có thể thực hiện quy trình tương tự với các tính năng độc đáo và biết được lợi ích ngắn hạn của toàn bộ công ty.

Tỷ lệ lãi suất ngắn hạn có thể có lợi hơn vì nó cung cấp cho bạn thông tin tương đối. Nó không phải là đủ để biết bao nhiêu phần là ngắn. Nó không thể dễ dàng, dù nhỏ hay lớn nếu bạn không nhìn thấy những tính năng có giá trị. Liên lạc

Tại sao tỷ lệ thả nổi ngắn hạn lại quan trọng?

Tỷ lệ phần trăm thả nổi ngắn cung cấp dữ liệu có thể được sử dụng để xem xét các lý do khiến cổ phiếu có độ cứng cao, đặc biệt là khi thị trường đã ở đỉnh cao. Số lượng cổ phiếu bị giảm giá chủ yếu là do các nhà đầu tư tổ chức.

Họ thường là những người đầu tiên bắt đầu bán khi thị trường tăng. Vì vậy, nếu tỷ lệ thả nổi ngắn hạn của cổ phiếu đã bắt đầu đạt đến ngưỡng 25% của một cổ phiếu có xu hướng tăng giá dài hạn, thì có thể đã đến lúc bắt đầu nghĩ đến việc bán khống. Vì vậy, cũng có trong kho, đặc biệt nếu bạn là một nhà kinh doanh cá nhân.

Được biết, các nhà giao dịch cá nhân thường đi muộn trong xu hướng và thường tích lũy cổ phiếu bởi vì các nhà giao dịch tổ chức đã phân phối các cổ phiếu này.

Trong nhiều trường hợp, một cổ phiếu được định giá thấp bởi một số lượng lớn người chơi tổ chức có thể có một số tiêu chí tiêu cực thiết yếu mà các nhà giao dịch cổ phiếu cá nhân có thể không rõ ràng. Ví dụ, nếu cổ phiếu có tỷ lệ biến động ngắn hạn đặc biệt cao (gần 40%), điều này đảm bảo một sự kiểm tra nghiêm ngặt.

Một phép tính đơn giản về số liệu này có thể cứu nhiều nhà giao dịch cá nhân khỏi thua lỗ quá mức đối với những cổ phiếu thắng nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ thua cuộc.

Phần trăm của một short float là bao nhiêu?

Để xác định phần trăm của short float, trước tiên chúng ta phải xác định float là gì. Thuật ngữ short float thường bị hiểu nhầm bởi những người mới tham gia vào thế giới đầu tư, nhưng nó tương đối đơn giản.

Thuật ngữ float dùng để chỉ cổ phiếu phổ thông do một công ty đại chúng phát hành để bán cho các nhà đầu tư. Con số này có được bằng cách chiếm một phần lớn doanh nghiệp và trả lại tất cả các kho khan.

Điều cần thiết phải tập trung là phao luôn nhỏ hơn tổng số lượng các bộ phận.

Do đó, một tỷ lệ phần trăm ngắn của float là một tỷ lệ phần trăm của phần. Nó còn được gọi là tỷ lệ phần trăm của một hạm đội.

Phao ngắn thấp là gì?

Phao ngắn thấp nhất có thể bằng không. Đó là, không có phần vay mượn. Điều này có thể xảy ra trong các nhà kho có các bộ phận khó mượn. Nó cũng có thể theo sau một đợt tạm giữ khá lớn, gây nhầm lẫn ngắn gọn cho tất cả người bán.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, nó có phần nổi ngắn khi cổ phiếu không có phần nổi. Và cổ phiếu trôi nổi thấp có thể có cổ phiếu trôi nổi ngắn nhưng cổ phiếu thả nổi ngắn cao. Hãy nhớ rằng tỷ lệ thả nổi ngắn hạn hoặc tỷ lệ ngắn hạn là một thống kê tương đối. Tôi có thể nói rằng 10% -20% là một tỷ lệ ngắn hạn thấp.

Thấp phao có tốt không?

Tôi thích cổ phiếu trôi nổi thấp. Năm 2020 mang đến một khối lượng thị trường vô song. Tôi đã nghĩ kho hàng có ít hơn 10 triệu bộ phận là một nhà kho trống rỗng.

Những ngày này các nhà đầu tư có thể thả nổi 20 triệu hoặc thấp hơn 30 triệu phần. Vì vậy, nó là về float liên quan đến số.

Chúng tôi có thể cảm ơn bạn vì điều này. Mọi thứ đi đến một câu hỏi. Phao được cung cấp, và số lượng là nhu cầu. Nếu một cổ phiếu có mức thả nổi nhỏ, thì cần một lượng nhỏ để di chuyển giá.

Một nhà giao dịch ngắn hạn phải mua để thoát khỏi vị thế của mình. Và nếu bạn bán khống, bạn đặt cược rằng giá sẽ giảm. Nếu cổ phiếu tăng khi bạn nhập, bạn sẽ thua. Nếu bạn có nhiều quần short với số lượng ít, người mua có thể trở thành người bán quần short nếu họ tôn trọng lệnh dừng lỗ của mình!

Phao ngắn xuất sắc là gì?

Kho lưu trữ trống với tỷ lệ ngắn khoảng 40% có thể có nhiều thứ để xử lý. Breakout đào quần short ở vị trí của họ. Những người lính này náo loạn bởi quần đùi để mua. Nếu giá trở nên quá cao khiến anh ta không thể quản lý tài khoản của mình, họ có thể mua từ nhà môi giới của họ.

Họ thậm chí có thể phải đối mặt với một cuộc gọi yêu cầu thanh toán bổ sung. Nếu bạn là một nhân viên bán hàng khống muốn chạy theo xu hướng, bạn muốn lãi ít. Thật tốt khi biết bạn có một chiếc bên mình - thời trang là bạn của bạn.

Nhưng bạn cũng không muốn ngắn gọn khi chứng khoán có tin tốt. Bạn muốn đi trong một hàng giữa chính nó, và nó đang ở một mức độ nguy hiểm. Vì vậy, khi bạn thấy trống, hãy tìm một cửa hàng có lãi suất ngắn hạn nhỏ - khoảng 15%.

Tại sao phần trăm ngắn của vật chất nổi?

Nhận thức được phần trăm ngắn của float có thể giúp ích theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, nó có thể đặt một xu trên một cổ phiếu cụ thể. Thông thường, các nhà đầu tư chỉ bán khống khi tốt hơn mức giá hiện tại.

Các nhà đầu tư khác đang mua các bộ phận, giá của người bán ngắn hạn giá "giá trị hợp lý". Do hành động bất lợi, lệnh phải cao hơn đối với cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm ngắn hạn dài hạn và thấp hơn đối với những cổ phiếu không có.

Tỷ lệ phần trăm float thấp tuyệt vời là gì?

Cổ phiếu lưu động thấp là cổ phiếu có số lượng cổ phiếu nhỏ. Ví dụ, 10 đến 20 triệu cổ phiếu hoặc ít hơn được coi là cổ phiếu phổ thông.

Được coi là một tỷ lệ thả nổi thấp chủ quan tốt; Các nhà giao dịch có các tùy chọn khác nhau đối với tỷ lệ phần trăm di chuyển. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch tìm kiếm tỷ lệ phần trăm nằm trong khoảng từ 10% đến 25%.

Phao cao ngắn là gì?

Đó là số lượng cổ phiếu mà người bán vay ngắn hạn từ các đợt thả nổi. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thường không đồng ý về mức độ cao của một đợt khống chế cổ phiếu nên được coi là "cao".

Những ngày này các nhà đầu tư có thể thả nổi 20 triệu hoặc thấp hơn 30 triệu phần. Vì vậy, nó là về float liên quan đến số.

Tuy nhiên, có một số thủ tục chung mà hầu hết các nhà đầu tư nên tuân theo. Thứ nhất, lãi suất ngắn hạn, một tỷ lệ thả nổi tương đối cao, là trên 10%. Điều này có thể phản ánh tâm lý bi quan. Phần trăm lãi suất ngắn hạn trên 20% thường được coi là quá cao.

Làm thế nào bạn có thể tận dụng lợi thế của một phao ngắn?

Những doanh nhân như chúng ta yêu thích chuyển động của parabol, phải không? Chà, những chuyển động đó không tự đến. Rune mạnh mẽ của chúng tôi không phải là hàng ngàn nhà đầu tư nhận ra rằng họ đã tìm thấy điều tốt nhất tiếp theo. Rốt cuộc, chúng là cổ phiếu penny.

Nhiều người trong số họ là những công ty chất thải với tiêu chuẩn khủng khiếp. Và những cổ phiếu không được yêu cầu này đã thu hút nhiều người bán khống quyết liệt, chẳng hạn như các nhà giao dịch theo đà. Nếu cổ phiếu có lãi suất ngắn hạn cao và đạt mức cao mới, nó sẽ cứng lại.

Thậm chí nhiều hơn, nếu cổ phiếu nhảy vọt một chút! Đó là một chút phản trực giác. Phao ngắn càng cao, cơ hội bóp cò càng lớn! Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu quá ngắn, hãy tìm một cổ phiếu thả nổi ngắn hạn.

Thông tin gì về short float tiết lộ?

Nó cho bạn thấy một số điều:

• Bao nhiêu phần là ngắn

• Điều này đánh vào tâm lý trong chứng khoán

• Có bao nhiêu tính năng có sẵn là ngắn

• Chia cho khối lượng trung bình hàng ngày, bạn có thể cho bạn biết thời lượng cho mỗi phím tắt

• Tiềm năng trò chuyện ngắn

Làm thế nào để biết liệu một cổ phiếu đang giảm giá?

Nhiều quần short như Twitter tự hào - điều này làm cho Twitter của Stotrade thú vị hơn.

Nhưng không may, ngoài ngắn nổi, không có cách nào để biết. Họ có dấu hiệu ẩn trong giá. Bạn có thể tìm kiếm các biến thể ở các cấp độ quan trọng. Xem Cấp độ 2 để biết các hành động kỳ lạ. Đây có thể là doanh số bán hàng tuyệt vời ở các cấp độ quan trọng, không phải Cấp độ 2.

Đôi khi những chiếc quần short muốn lấp đầy những vị trí nổi bật lại cố gắng ăn gian. Ví dụ, họ có một đơn đặt hàng lớn, nhưng họ ẩn kích thước của họ.

Nếu bạn thấy một người đặt giá thầu quan trọng vẫn còn thiếu, đó có thể là một người bán khống. Chính xác - trên menu. Bạn có thể thấy rằng họ đang đặt nhiều lệnh để tăng niềm tin về giá. Điều này đẩy phổi vào bẫy của chúng. Sau đó anh ta sẽ hủy đơn đặt hàng của mình.

Bạn có thể sử dụng short float trong chiến lược giao dịch của mình như thế nào?

Chiến lược giao dịch của bạn vẫn là tất cả mọi thứ trong trò chơi này. Và phải có một kế hoạch kinh doanh cho mọi doanh nghiệp. Không nghi ngờ gì nữa, một đợt thả nổi ngắn hạn có thể di chuyển cổ phiếu. Nó có thể giúp bạn có thêm một chút lợi thế, dù thấp hay cao.

Nếu bạn là một con bò đực giống như tôi và đang săn lùng để siết chặt, hãy tìm kiếm những trình điều khiển ngắn hạn quan trọng hơn. Mặt khác, nếu bạn là một con gấu như tôi và trông thấp bé, hãy tránh những chuyến đi quá ngắn.

Chỉ một mình short float không thể thực hiện hoặc làm gián đoạn giao dịch. Và bạn không thể đưa ra tất cả các quyết định thông minh của mình dựa trên dữ liệu hàng tuần.

Điều cần thiết là phải nhìn vào bức tranh tổng thể. Nếu chúng tôi đã biết điều này, chúng tôi có thể tìm thấy sự cân bằng tốt nếu chúng tôi mua một vị trí ngắn. Hoặc chúng tôi có thể phát hiện ra tài liệu quá già để in.

Tỷ lệ cổ phiếu được xóa sổ không thả nổi được gọi là lãi suất ngắn hạn. Để tính tỷ lệ phần trăm cổ phiếu trôi nổi, hãy chia số lượng cổ phiếu bán thiếu cho số lượng có sẵn để giao dịch.

Câu hỏi liên quan - Câu hỏi thường gặp

Phao ngắn xuất sắc là gì?

Đó là tỷ lệ cổ phiếu mà người bán vay ngắn hạn từ việc thả nổi. Việc xem xét tỷ lệ thả nổi dài-ngắn là chủ quan; Không có quy tắc cứng và nhanh chóng. Tuy nhiên, lãi suất ngắn hạn hoặc tỷ lệ phần trăm của một đội tàu thường được coi là rất cao.

Phao ngắn có tốt không?

Sẽ rất tốt nếu lãi suất thấp hoặc thả nổi trên 10%, tương đối cao và cao hơn 20%. Những tỷ lệ dài này có thể chỉ ra rằng công việc kinh doanh đang gặp khó khăn.

Tỷ lệ ngắn hạn bắt đầu từ đâu?

Các nhà đầu tư thường tìm kiếm một tỷ lệ ngắn hạn từ 8 đến 10 ngày hoặc lâu hơn. Người ta thường kỳ vọng rằng một tỷ lệ ngắn của kích thước này là tương đối khó để trang trải, vì vậy cổ phiếu sẽ phù hợp với đợt tăng trước khi nó tăng.

Biến động cổ phiếu là gì?

Di chuyển cổ phiếu là tổng số cổ phiếu có sẵn cho các nhà đầu tư đại chúng để mua và bán. Đây có thể được phát biểu như một con số tuyệt đối, chẳng hạn như 10 triệu cổ phiếu, hoặc đôi khi được định nghĩa là một tỷ lệ phần trăm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của nó.

Phao dài-ngắn có nghĩa là gì?

Bởi vì các nhà đầu tư ngắn hạn tin rằng giá cổ phiếu sẽ giảm. Tỷ lệ thả nổi ngắn hạn cao có nghĩa là các nhà đầu tư có thể giảm giá đối với công ty hoặc nghĩ rằng nó sẽ được định giá quá cao và tìm cách tận dụng sự sụt giảm tiềm năng của nó bằng cách bán giá cao.

Điểm mấu chốt

Một đợt thả nổi ngắn hạn cung cấp cho bạn ý tưởng về tình cảm của cổ phiếu. Kết hợp với hành động giá và điều kiện thị trường, nó có thể giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh của mình.

Có lãi suất ngắn hạn cao trên mỗi cổ phiếu đã được tháo dỡ? Bạn có thể đang xem một báo chí ngắn tiềm năng. Cổ phiếu sẽ phá vỡ nhiều hỗ trợ?

Bạn đang tìm kiếm quần đùi? Tỷ lệ lãi suất ngắn hạn cao có thể khiến việc vay mua cổ phiếu trở nên khó khăn. Tỷ lệ float rỗng không phải là thương hiệu lớn của tôi, nhưng tôi nghĩ về nó khi tôi nghĩ về cửa hàng.

Dữ liệu gần đây là hai lần một tháng, nhưng nếu bạn đối xử với bạn, họ có thể tận hưởng nó. Mặc dù dữ liệu hàng tuần đã cũ nhưng bạn có thể biết được cảm giác của mọi người trong nhà kho.

Nhận lãi ngắn hạn dài có thể dẫn đến phản ánh xuất sắc thấp và mạnh mẽ hơn!