Terapung Pendek: Semua yang Anda Perlu Tahu

Jualan pendek boleh kelihatan seperti dunia yang misteri dan gelap untuk pelabur setiap hari. Istilah yang dikenali sebagai 'apungan pendek' tidak difahami dengan baik. Artikel itu memberikan gambaran keseluruhan apungan pendek, bagaimana ia berkaitan dengan perdagangan dan cara pelabur boleh menggunakannya untuk mencari dagangan yang menguntungkan.

Istilah apungan pendek sering disalahfahamkan oleh pendatang baru dalam dunia pelaburan, tetapi ia agak mudah.

Apungan pendek dan sebab ia wujud dijelaskan dalam siaran ini dan bagaimana ia berkaitan dengan pelaburan harian.

Kami menunjukkan cara peniaga dan pelabur menggunakan apungan pendek dalam penyelidikan dan pelaksanaan perdagangan mereka.

Apakah apungan saham?

Sebagai sebahagian daripada pelaburan, apungan syarikat merujuk kepada berapa banyak sahamnya tersedia untuk orang ramai.

Pelabur harian tidak boleh membeli atau menjual semua saham saham. Secara amnya terdapat saham terhad dan saham tidak terhad.

Saham pengarah, eksekutif dan ahli gabungan adalah saham terhad. Selebihnya boleh diniagakan secara bebas.

Apungan saham terdiri daripada saham tidak terhad. Oleh itu, apungan syarikat (bilangan saham yang tersedia di pasaran terbuka) boleh menjejaskan turun naiknya.

Terapung yang lebih kecil boleh menyukarkan untuk membeli dan menjual saham. Jika anda tidak pasti tentang kecairan saham, anda boleh menyemak angka 'saham tertunggak'nya.

Walaupun saham tertunggak berbeza daripada apungan, adalah penting untuk mengingatinya.

Tidak seperti saham tertunggak (termasuk saham terhad), apungan merujuk hanya kepada saham pelabur harian yang tersedia untuk dibeli dan dijual.

Jualan pendek - apakah itu?

Apabila cerita Gamestop menjadi tajuk utama pada awal tahun 2021, anda mungkin pernah mendengar istilah 'jualan pendek'.

Adalah perkara biasa untuk meminjam saham daripada broker saham dan menjualnya semula pada harga yang diketahui kepada pelabur lain. Tarikh tertentu juga telah dipersetujui untuk membeli balik saham tersebut.

Jika ramalan anda ternyata betul dalam contoh meminjam saham bernilai $5,000, anda boleh membeli semula saham ini dengan harga $2,500 dan mengembalikannya kepada broker anda sambil mengekalkan $2,500 yang lain.

Saya fikir itulah intipati pintasan. Mendapat keuntungan daripada penurunan harga dan bukannya kenaikan boleh menjadi strategi yang berdaya maju. Saham yang dimiliki tidak boleh dijual pendek.

Menjana wang daripada shorting memerlukan meminjam, menjual, membeli balik, dan memulangkan. Akibatnya, kekurangan aset dan pasaran telah menjadi sumber kekayaan peniaga yang terkenal dan terkenal.

Kyle Bass, sebagai contoh, meletakkan taruhan $4 bilion terhadap sekuriti bersandarkan gadai janji subprima AS dengan latar belakang kejatuhan pasaran global.

Apakah yang dimaksudkan dengan apungan pendek?

Apungan pendek saham ialah bahagian saham yang dijual pendek berbanding dengan jumlah saham yang telah diterbitkan.

Istilah 'minat pendek' juga menerangkan perkara ini. Belajar tentang saham apungan pendek bermakna anda tahu berapa ramai pelabur yang bertaruh bahawa harga saham akan turun.

Secara umum, saham mempunyai kadar faedah yang cukup pendek jika apungan pendek adalah sangat baik daripada 40%. Nombor sedemikian memberitahu anda bahawa penjual dengan cepat meminjam 40 daripada setiap ratus jumlah saham dalam syarikat.

Ingat bahawa pemendekan saham melibatkan peminjaman daripada broker, menjual pada harga pasaran, dan bersetuju untuk membeli dan memulangkan pada masa yang ditetapkan.

Nisbah terapung pendek vs

Nisbah kadar faedah pendek atau nisbah pendek ialah peratusan. Anda mengurangkan bilangan bahagian dan membahagikannya dengan terapung. Lakukan sebagai peratusan.

Katakan dalam stok 1,000 bahagian terapung, 100 bahagian dipintas. Bahagikan dengan 100 1000 dan ambil yang persepuluh. Ini bermakna dalam contoh hipotetikal kami, nisbah kadar faedah jangka pendek (atau nisbah jangka pendek) ialah 10%.

Terapung pendek dinyatakan sebagai nombor. Terapung pendek boleh menjadi ratusan, ribuan, atau bahkan berjuta-juta. Itu tidak bermakna anda harus menyukai nisbah terapung yang pendek.

Anda boleh melakukan proses yang sama dengan ciri unik dan mendapatkan idea tentang kepentingan jangka pendek syarikat secara keseluruhan.

Nisbah kadar faedah yang pendek mungkin lebih berfaedah kerana ia memberikan anda maklumat relatif. Ia tidak cukup untuk mengetahui berapa banyak bahagian yang pendek. Ia tidak boleh menjadi mudah, kecil atau besar jika anda tidak melihat ciri yang berharga. Kenalan

Mengapakah peratusan terapung pendek penting?

Peratusan terapung yang pendek menyediakan data yang boleh digunakan untuk mengkaji sebab kekerasan saham yang tinggi, terutamanya apabila pasaran sudah berada di puncaknya. Bilangan saham yang telah dikurangkan terutamanya disebabkan oleh pelabur institusi.

Mereka biasanya yang pertama mula menjual apabila pasaran telah meningkat. Jadi jika peratusan apungan pendek stok sudah mula mencapai ambang 25% saham dengan arah aliran menaik jangka panjang, maka mungkin sudah tiba masanya untuk mula memikirkan tentang pintasan. Begitu juga dalam stok, terutamanya jika anda seorang peniaga individu.

Adalah diketahui bahawa peniaga individu sering lewat dalam trend dan biasanya mengumpul saham kerana peniaga institusi sudah mengagihkan saham ini.

Dalam kebanyakan kes, saham yang dinilai rendah oleh bilangan pemain institusi yang tinggi mungkin mempunyai beberapa kriteria negatif penting yang mungkin tidak jelas kepada peniaga saham individu. Sebagai contoh, jika stok mempunyai peratusan pergerakan jangka pendek yang sangat tinggi (hampir 40%), ini menjamin pemeriksaan yang teruk.

Pengiraan mudah metrik ini boleh menyelamatkan ramai peniaga individu daripada kerugian yang berlebihan dalam saham yang menang tetapi akhirnya menjadi rugi.

Apakah peratusan apungan pendek?

Untuk menentukan peratusan apungan pendek, kita mesti terlebih dahulu menentukan apa itu apungan. Istilah apungan pendek sering disalahfahamkan oleh pendatang baru dalam dunia pelaburan, tetapi ia agak mudah.

Istilah apungan merujuk kepada saham biasa yang diterbitkan oleh syarikat awam yang tersedia untuk pelabur untuk dijual. Nombor ini diperoleh dengan menduduki sebahagian besar perniagaan dan mengembalikan semua stok yang ketat.

Adalah penting untuk memberi tumpuan bahawa apungan sentiasa kurang daripada jumlah bahagian.

Oleh itu, peratusan pendek apungan adalah peratusan bahagian. Ia juga dikenali sebagai peratusan armada.

Apakah apungan pendek rendah ?

Terapung pendek terendah boleh menjadi sifar. Maksudnya, tiada bahagian yang dipinjam. Ini boleh berlaku di gudang dengan bahagian yang sukar dipinjam. Ia juga boleh mengikuti penahanan sementara yang cukup besar, secara ringkas mengelirukan semua penjual.

Dalam kes yang jarang berlaku, ia mempunyai apungan pendek apabila stok tidak mempunyai bahagian terapung. Dan stok terapung rendah mungkin mempunyai stok terapung pendek tetapi stok terapung pendek tinggi. Perlu diingat bahawa kadar apungan pendek atau nisbah pendek ialah statistik relatif. Saya akan mengatakan bahawa 10% -20% adalah nisbah pendek yang rendah.

Adakah apungan rendah bagus?

Saya suka saham terapung rendah. Tahun 2020 membawa volum pasaran yang tiada tandingan. Saya fikir stok dengan kurang daripada 10 juta bahagian adalah gudang kosong.

Hari ini pelabur boleh mengapungkan 20 juta atau 30 juta bahagian lebih rendah. Jadi ia mengenai terapung berbanding nombor.

Kami boleh mengucapkan terima kasih untuk ini. Semuanya datang kepada soalan. Terapung dibekalkan, dan kuantiti adalah permintaan. Jika stok mempunyai apungan kecil, jumlah yang kecil diperlukan untuk menggerakkan harga.

Seorang peniaga pendek perlu membeli untuk keluar dari kedudukannya. Dan jika anda pendek, anda bertaruh harga akan turun. Jika stok naik pada penyertaan anda, anda akan rugi. Jika anda mempunyai banyak seluar pendek dengan armada yang rendah, pembeli boleh menjadi penjual seluar pendek jika mereka menghormati stop loss mereka!

Apakah pelampung pendek yang sangat baik?

Stok storan kosong dengan nisbah pendek kira-kira 40% boleh mempunyai banyak perkara untuk pergi. Seluar pendek menggali pelarian dalam kedudukan mereka. Askar ini terganggu dengan seluar pendek untuk dibeli. Jika harga menjadi terlalu tinggi untuk dia menguruskan akaunnya, mereka boleh membeli daripada broker mereka.

Mereka mungkin berdepan dengan panggilan untuk bayaran tambahan. Jika anda seorang jurujual pendek yang ingin mengikuti trend, anda mahukan sedikit minat. Adalah baik untuk mengetahui anda mempunyai satu dengan anda - fesyen adalah rakan anda.

Tetapi anda juga tidak mahu ringkas apabila stok datang dengan berita baik. Anda mahu berjalan berturut-turut antara satu itu sendiri, dan ia adalah dalam jumlah yang berbahaya. Oleh itu, apabila anda melihat kosong, cari kedai dengan minat ringkas yang kecil - kira-kira 15%.

Mengapakah peratusan jirim terapung itu pendek?

Menyedari peratusan pendek apungan boleh membantu dengan cara yang berbeza. Pertama, ia boleh meletakkan satu sen pada bahagian tertentu. Biasanya, pelabur hanya pendek apabila lebih baik daripada harga semasa.

Pelabur lain membeli bahagian, harga penjual jangka pendek "nilai saksama" harga. Disebabkan oleh tindakan buruk, pesanan mestilah lebih tinggi untuk saham dengan peratusan jangka pendek yang panjang dan lebih rendah bagi mereka yang tidak.

Apakah peratusan apungan rendah yang sangat baik?

Saham terapung rendah ialah saham dengan bilangan saham yang kecil. Sebagai contoh, 10 hingga 20 juta saham atau kurang dianggap saham biasa.

Dianggap sebagai peratusan apungan rendah yang baik subjektif; Pedagang mempunyai keutamaan yang berbeza untuk peratusan bergerak. Walau bagaimanapun, ramai peniaga mencari peratusan antara 10% dan 25%.

Apakah apungan pendek tinggi ?

Ia adalah bilangan saham yang dipinjam oleh penjual secara ringkas daripada terapung. Walau bagaimanapun, pelabur sering tidak bersetuju tentang berapa tinggi apungan pendek harus dianggap "tinggi."

Hari ini pelabur boleh mengapungkan 20 juta atau 30 juta bahagian lebih rendah. Jadi ia mengenai terapung berbanding nombor.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa prosedur umum yang harus diikuti oleh kebanyakan pelabur. Pertama, kadar faedah pendek, peratusan terapung yang agak tinggi, adalah melebihi 10%. Ini mungkin mencerminkan sentimen pesimis yang kukuh. Peratusan kadar faedah pendek melebihi 20% biasanya dianggap terlalu tinggi.

Bagaimanakah anda boleh memanfaatkan pelampung pendek?

Usahawan seperti kita suka gerakan parabola, bukan? Nah, pergerakan itu tidak datang dengan sendirinya. Rune kami yang berkuasa bukanlah beribu-ribu pelabur yang menyedari bahawa mereka telah menemui perkara terbaik seterusnya. Lagipun, mereka adalah saham sen.

Ramai daripada mereka adalah syarikat buangan dengan piawaian yang teruk. Dan saham yang tidak diminta ini telah menarik banyak penjual pendek yang agresif, seperti pedagang momentum. Jika saham mempunyai kadar faedah pendek yang tinggi dan mencapai paras tertinggi baharu, ia akan mengeras.

Lebih-lebih lagi kalau stok melonjak sikit! Itu sedikit berlawanan dengan intuisi. Lebih tinggi apungan pendek, lebih besar peluang untuk memerah! Jadi jika anda mencari stok yang terlalu pendek, cari apungan pendek.

Apakah maklumat yang didedahkan oleh apungan pendek?

Ia menunjukkan kepada anda beberapa perkara:

• Berapa bahagian yang pendek

• Ini menyentuh sentimen dalam saham

• Berapa banyak ciri yang tersedia adalah pendek

• Dibahagikan dengan purata volum harian, anda boleh memberitahu anda tempoh masa untuk setiap pintasan

• Potensi untuk berbual pendek

Bagaimana untuk mengetahui jika stok semakin berkurangan?

Banyak seluar pendek seperti Twitter berbangga - yang menjadikan Stotrade Twitter lebih menarik.

Tetapi malangnya, sebagai tambahan kepada terapung pendek, tidak ada cara untuk mengetahui. Mereka mempunyai tanda-tanda tersembunyi dalam harga. Anda boleh mencari variasi pada tahap penting. Lihat Tahap 2 untuk tindakan pelik. Ini boleh menjadi jualan hebat pada tahap kritikal, bukan Tahap 2.

Kadang-kadang seluar pendek yang ingin mengisi jawatan terkemuka cuba menipu. Sebagai contoh, mereka mempunyai pesanan yang besar, tetapi mereka menyembunyikan saiznya.

Jika anda melihat pembida penting masih tiada, ia mungkin penjual pendek. Tepat - pada menu. Anda dapat melihat bahawa mereka membuat banyak pesanan untuk meningkatkan keyakinan harga. Ini menolak paru-paru ke dalam perangkap mereka. Dia kemudian akan membatalkan pesanannya.

Bagaimanakah anda boleh menggunakan apungan pendek dalam strategi dagangan anda?

Strategi dagangan anda adalah segala-galanya dalam permainan ini. Dan mesti ada rancangan perniagaan untuk setiap perniagaan. Tidak dinafikan, apungan pendek boleh memindahkan saham. Ia boleh membantu memberi anda sedikit kelebihan tambahan itu, sama ada rendah atau tinggi.

Jika anda seorang lembu jantan seperti saya dan memburu untuk memerah, cari pemandu pendek yang lebih penting. Sebaliknya, jika anda beruang seperti saya dan kelihatan pendek, elakkan perjalanan yang sangat singkat.

Apungan pendek sahaja tidak boleh membuat atau mengganggu perdagangan. Dan anda tidak boleh membuat semua keputusan bijak anda berdasarkan data berminggu-minggu.

Adalah penting untuk melihat gambaran keseluruhan. Jika kita sudah mengetahui perkara ini, kita boleh mencari keseimbangan yang baik jika kita mengambil kedudukan pendek. Atau kita mungkin menemui bahan yang terlalu matang untuk dicetak.

Peratusan saham yang dihapuskira daripada terapung dipanggil faedah jangka pendek. Untuk mengira peratusan saham terapung, bahagikan bilangan saham yang dipendekkan dengan nombor yang tersedia untuk dagangan.

Soalan Berkaitan - Soalan Lazim

Apakah pelampung pendek yang sangat baik?

Ia adalah peratusan saham yang dipinjam oleh penjual secara ringkas daripada terapung. Memandangkan peratusan jangka pendek apungan adalah subjektif; Tiada peraturan yang keras dan pantas. Walau bagaimanapun, minat ringkas atau peratusan armada biasanya dianggap sangat tinggi.

Adakah pelampung pendek itu bagus?

Adalah baik jika terdapat faedah yang rendah atau terapung melebihi 10%, agak tinggi, dan lebih daripada 20% lebih tinggi. Nisbah yang panjang ini boleh menunjukkan bahawa perniagaan itu menghadapi masalah.

Di manakah nisbah pendek bermula?

Pelabur biasanya mencari nisbah pendek antara 8 dan 10 hari atau lebih lama. Selalunya dijangka nisbah pendek saiz ini agak sukar untuk ditutup, jadi stok akan masuk ke dalam rali sebelum ia mencapai kenaikan.

Apakah pergerakan saham?

Pergerakan saham ialah jumlah bilangan saham yang tersedia kepada pelabur awam untuk membeli dan menjual. Ini boleh dinyatakan sebagai nombor mutlak, seperti 10 juta saham, atau kadangkala ditakrifkan sebagai peratusan daripada jumlah bahagian tertunggaknya.

Apakah yang dimaksudkan dengan apungan panjang-pendek?

Kerana pelabur jangka pendek percaya harga saham akan jatuh. Peratusan terapung jangka pendek yang tinggi bermakna pelabur mungkin lemah kepada syarikat atau berpendapat ia akan dinilai terlalu tinggi dan berusaha untuk mengambil kesempatan daripada potensi penurunannya dengan menjual harga tinggi.

Pokoknya

Apungan pendek memberi anda gambaran tentang sentimen saham. Digabungkan dengan tindakan harga dan keadaan pasaran, ia boleh membantu anda merancang perniagaan anda.

Adakah terdapat kadar faedah pendek yang tinggi sesaham yang telah dibongkar? Anda mungkin melihat pada akhbar pendek yang berpotensi. Adakah saham akan memecahkan banyak sokongan?

Adakah anda sedang mencari seluar pendek? Nisbah kadar faedah pendek yang tinggi boleh menjadikannya mencabar untuk meminjam saham. Nisbah apungan kosong bukanlah jenama utama saya, tetapi saya memikirkannya apabila memikirkan tentang kedai.

Data itu baru-baru ini dua kali sebulan, tetapi jika anda merawat anda, mereka boleh menikmatinya. Walaupun data mingguan sudah lama, anda boleh mendapatkan idea tentang perasaan orang di dalam gudang.

Dapatkan minat pendek yang panjang yang boleh membawa kepada refleksi cemerlang rendah dan lebih mantap!