10 cổ phiếu vốn hóa lớn tốt nhất để mua ở Ấn Độ năm 2023

Các cổ phiếu vốn hóa lớn tốt nhất phổ biến đối với các nhà đầu tư mới vì chúng ít rủi ro hơn các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Bạn đã đến đúng nơi nếu đang tìm kiếm những cổ phiếu vốn hóa lớn tốt nhất để mua.

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ cung cấp danh sách các cổ phiếu vốn hóa lớn hàng đầu ở Ấn Độ và thảo luận về các yếu tố bổ sung cần xem xét trước khi đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Bắt đầu nào!

Các công ty vốn hóa lớn là gì?

Cơ quan quản lý thị trường, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI), định nghĩa vốn hóa lớn là doanh nghiệp đứng thứ 100 trên tổng vốn hóa thị trường. Điều này bao gồm cổ phiếu từ các công ty được xếp hạng trong top 100 theo vốn hóa thị trường trên thị trường chứng khoán.

Hầu hết thị trường chứng khoán bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn, thường là những khoản đầu tư quan trọng nhất trong danh mục đầu tư của nhiều người tham gia thị trường.

BSE SENSEX và NIFTY 50 là những chỉ số thị trường nổi bật nhất của Ấn Độ. Họ chỉ giới thiệu các cổ phiếu có vốn hóa thị trường đáng kể. Các cổ phiếu vốn hóa lớn nên là một phần trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư vì chúng tạo ra thu nhập và doanh số ổn định.

Vốn hóa lớn là các tập đoàn đã hoạt động trong ngành tương ứng của họ trong một thời gian dài và là một trong những công ty ổn định nhất trên các sàn giao dịch.

Đặc điểm của các công ty cổ phần vốn hóa lớn

Do quy mô của nó, một cổ phiếu vốn hóa lớn rất dễ xác định. Nó cũng an toàn về tài chính và có mạng lưới phân phối rộng khắp.

Hầu hết thời gian, các doanh nghiệp này bán các mặt hàng chất lượng cao và dịch vụ nổi tiếng trong cả nước. Vì những đặc điểm này, các doanh nghiệp này có thể vượt qua suy thoái kinh tế tốt hơn.

Ngay cả khi thị trường đi xuống, họ vẫn có thể mở rộng hoặc kiếm tiền. Đây là một lý do khiến các tập đoàn này ít bị ảnh hưởng bởi diễn biến thị trường hơn các công ty Mid Cap và Small Cap.

Đây là những tập đoàn lớn đã có từ lâu đời. Họ có một hồ sơ theo dõi về thu nhập và lợi nhuận ổn định và ngày càng tăng. Các doanh nghiệp này có tài chính vững chắc và ít hoặc không có nợ. Điều này cho thấy rằng họ có thể vượt qua suy thoái kinh tế.

Hơn nữa, trong thời kỳ suy thoái, người ta thường thấy rằng một tập đoàn lớn ít bị ảnh hưởng bởi các điều kiện tài chính tồi tệ.

Hãy nhớ rằng một nhà đầu tư nên tìm kiếm hiệu quả hoạt động thông qua các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn lưu động và chu kỳ chuyển đổi tiền mặt vượt trội là rất quan trọng. Các nhà đầu tư nên tránh các tập đoàn lớn này với cam kết quảng cáo cao.

Những người quảng bá có cổ phần không đổi hoặc tăng nên được ưu tiên hơn những người tham gia chính khác.

Cổ phiếu quy mô lớn là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho các nhà đầu tư muốn đạt được mục tiêu dài hạn trong ít nhất 8-10 năm. Tuy nhiên, đầu tư vào các công ty này là phương pháp tốt nhất để tất cả các nhà đầu tư tăng tiền theo thời gian đồng thời giảm thiểu rủi ro và biến động.

Các nhà đầu tư luôn có thể bỏ một số tiền của họ vào các công ty vốn hóa lớn. Điều này mang lại lợi nhuận ổn định hơn với ít rủi ro hơn, tùy thuộc vào hồ sơ rủi ro của họ.

10 cổ phiếu vốn hóa lớn tốt nhất để mua ở Ấn Độ

Quỹ Bluechip ICICI Prudential

Theo Xếp hạng của ZFunds, ICICI Prudential Bluechip Fund vẫn là một trong những quỹ tốt nhất vì quỹ này đạt điểm số cao trong các lĩnh vực chính như tính biến động và tỷ lệ nắm bắt.

Mặc dù đôi khi chỉ có thể hoạt động tốt, nhưng nó đã liên tục vượt trội so với điểm chuẩn và lợi nhuận trung bình cho danh mục của nó trong thời gian dài hơn. Quỹ này là một lựa chọn đầu tư dài hạn mạnh mẽ.

Quỹ cũng đầu tư một phần tài sản khiêm tốn của mình vào các công ty vốn hóa trung bình (khoảng 6,42%). Đó là một quỹ tuyệt vời để đầu tư trong dài hạn.

Quỹ Axis Bluechip

Nó đã liên tục là một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn hoạt động tốt nhất kể từ khi thành lập. Quỹ đầu tư gần như toàn bộ tài sản của mình (gần 100%) vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Do đó, Quỹ Axis Bluechip có tính nhất quán, tỷ lệ nắm bắt và điểm số được điều chỉnh theo rủi ro tốt nhất, theo Xếp hạng của ZFunds.

Dài hạn và ngắn hạn, Quỹ đã liên tục vượt trội so với tiêu chuẩn của nó. Định giá cao của Quỹ dường như cung cấp ít giá trị ngay bây giờ (so với những định giá thấp), nhưng nó được dự đoán là ít biến động hơn các quỹ khác.

Quỹ vốn hóa lớn của Nippon Ấn Độ

Quỹ đầu tư lớn của Ấn Độ Nippon là một quỹ tương hỗ đầu tư vào Nhật Bản.

Nhờ có điểm định giá cao, Nippon India Large Cap được xếp hạng trong số mười quỹ có vốn hóa lớn hàng đầu theo Xếp hạng của ZFunds. Nó cũng thực hiện đáng ngưỡng mộ trong tham số quan trọng của nồng độ.

Quỹ cũng có một khoản phân bổ hạn chế cho các cổ phiếu vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ, tương ứng khoảng 14% và 6%.

Quỹ Vốn hóa lớn của Nippon Ấn Độ đã hoạt động tốt trong thời gian dài và giá trị hiện tại của quỹ cho thấy quỹ sẽ tiếp tục hoạt động tốt trong vài năm tới.

Quỹ vốn hóa lớn Mirae Asset

Mirae Asset Large Cap Fund là một trong những quỹ vốn hóa lớn tốt nhất vì nó đã từng mang lại lợi nhuận lớn trong lịch sử và có điểm Xếp hạng ZFunds cao.

Mirae Asset Large Cap Fund được ZFunds đánh giá là một trong những quỹ tốt nhất về tỷ lệ nắm bắt, điểm điều chỉnh rủi ro và tính nhất quán.

Quỹ đầu tư lần lượt 13,6% và 1% tài sản của mình vào cổ phiếu vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ. Quỹ đã hoạt động rất đáng ngưỡng mộ trong những năm gần đây và có thể vượt trội và vượt trội so với tiêu chuẩn của nó trong những năm tới.

Quỹ HDFC Top 100

Quỹ HDFC Top 100 là một trong những quỹ có vốn hóa lớn hàng đầu vì nó đã mang lại lợi nhuận ổn định theo thời gian. Theo đánh giá của ZFunds, quỹ HDFC Top 100 có điểm tổng thể xuất sắc với các giá trị, mức độ tập trung và biến động tốt nhất.

Quỹ cũng bao gồm một tỷ lệ khiêm tốn các công ty vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ, tương ứng khoảng 9% và 1%.

HDFC Top 100 Fund có thể tạo ra lợi nhuận tốt trong những năm tới vì giá trị lớn của nó.

Công ty TNHH ITC

ITC Ltd. tham gia vào nhiều doanh nghiệp khác nhau và kiểm soát hầu hết thị trường thuốc lá Ấn Độ. Trong một thời gian dài, nó cũng đã kiếm được rất nhiều tiền.

ITC đã phát triển từ một tập đoàn chỉ chuyên về thuốc lá thành một tập đoàn thương mại thực hiện nhiều lĩnh vực khác nhau và có tiềm năng phát triển.

Công ty này nổi tiếng với tính thanh khoản cao, ít nợ và dòng tiền dương. Biên lợi nhuận hoạt động của toàn công ty là 34,1% trong Q4FY22.

Để hỗ trợ doanh nghiệp lấy lại chỗ đứng, chính phủ đã duy trì thuế thuốc lá trong Ngân sách Liên minh cho năm 2022. Điều này sẽ cực kỳ có lợi cho ITC, đơn vị có doanh thu đã giảm một nửa do đại dịch.

Công ty TNHH Hindustan Unilever

Hindustan Unilever Ltd. (HUL) là một trong những nhà sản xuất hàng tiêu dùng nhanh hàng đầu của Ấn Độ. Nó đã tồn tại được khoảng 80 năm.

Mỗi năm, năm thương hiệu tạo ra hơn Rs. doanh thu 2.000 Cr, trong khi bảy thương hiệu của nó tạo ra hơn R.

HUL bán nhiều loại hàng hóa khác nhau, bao gồm thực phẩm, đồ uống, dụng cụ vệ sinh, đồ chăm sóc cá nhân và máy lọc nước.

Kể từ năm 2022, hồ sơ rủi ro tài chính tổng thể được hỗ trợ bởi tiền mặt ròng đáng kể tích lũy và ít nợ. HUL được biết đến với việc chi trả nhiều cổ tức, với tỷ suất cổ tức là 1,57%.

Hoạt động kinh doanh FMCG của Ấn Độ bao gồm các đối thủ cạnh tranh có tổ chức và không có tổ chức trên tất cả các phân khúc và sản phẩm. Và HUL tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những người chơi mới, bao gồm cả các công ty đa quốc gia, trong tất cả các phân khúc chính của mình, bao gồm xà phòng và chất tẩy rửa, sản phẩm chăm sóc cá nhân và bữa ăn đóng gói.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tata

Tata Consultancy Services là một doanh nghiệp (TCS) Consultancy Services Ltd. (TCS) là công ty Ấn Độ lớn nhất trên toàn thế giới trong lĩnh vực gia công phần mềm CNTT và dịch vụ hỗ trợ CNTT.

Nó cũng cung cấp một loạt các dịch vụ và hoạt động có thể được tăng hoặc giảm quy mô để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tình hình tài chính của công ty vẫn mạnh mẽ, thể hiện qua khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh cao là 27,67%. Nó có một cấu trúc vốn tuyệt vời và vị thế thanh khoản mạnh mẽ, có thể thấy được qua vị thế tiền mặt dồi dào kể từ Q4FY22.

Tỷ lệ tiêu hao của công ty trong các dịch vụ CNTT đã tăng lên do các vấn đề về nguồn cung. Đó là 17,4% trong quý 3 năm tài chính 22, mức thấp nhất trong ngành.

Công ty TNHH Công nghiệp Reliance

Reliance Industries (RIL), công ty hàng đầu của tập đoàn Reliance, là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Ấn Độ. Các hoạt động của RIL được tích hợp cao độ và tập đoàn có mặt trong toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng.

Reliance Jio, mảng kinh doanh viễn thông của RIL, có khoảng 40,40 triệu khách hàng tính đến tháng 3 năm 2022. Điều này khiến nó trở thành nhà khai thác lớn nhất của đất nước. Công ty đã thiết lập một vị trí thị trường đáng tin cậy trong lĩnh vực bán lẻ có tổ chức và đã giảm nợ trên cơ sở hợp nhất.

RIL cho biết các nhà đầu tư chủ chốt sẽ đầu tư hơn Rs. 1,5 lakh crore trong các doanh nghiệp kỹ thuật số và bán lẻ của mình. Nó cũng vừa hoàn thành một đợt chào bán quyền. Điều này sẽ giúp công ty trả bớt nợ và nâng cao hồ sơ rủi ro tài chính trong tương lai.

Công Ty TNHH MTV Tài Chính Phát Triển Nhà

Công ty TNHH Tài chính Phát triển Nhà ở (HDFC) là công ty dẫn đầu thị trường đáng tin cậy trong ngành tài chính nhà ở của Ấn Độ, với mạng lưới phân phối mạnh mẽ gồm 651 đại lý.

HDFC nổi tiếng vì đã kinh doanh trong một thời gian dài. Công ty có đủ vốn, có đủ tiền, có các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo lãnh phát hành và hệ thống quản lý rủi ro, đồng thời trang trải bằng các tài sản tốt.

HDFC duy trì một trong những đặc điểm chất lượng tài sản ổn định nhất của hoạt động kinh doanh tài chính nhà ở, với tỷ lệ NPA gộp là 1,91%. Tuy nhiên, chất lượng tài sản giảm nhẹ trong năm 2022.

Các rủi ro chính bao gồm giảm xếp hạng tín dụng tổng thể của tập đoàn, giảm đáng kể chất lượng tài sản và tăng tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lên hơn bảy lần.

Công ty đã công bố sáp nhập với Ngân hàng HDFC. Điều này có thể cung cấp cho tổ chức những triển vọng lớn hơn và một tương lai tươi sáng hơn.

Lợi ích của việc đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa lớn là gì?

Đầu tư vào cổ phiếu lớn ở Ấn Độ có những lợi thế sau:

Họ có mức độ minh bạch cao hơn

Lợi thế đầu tiên của việc đầu tư vào các tập đoàn lớn là chúng rất dễ hiểu. Chúng ta đều biết rằng họ đã ở đó trong một thời gian dài.

Các nhà đầu tư có thể có được số liệu thống kê về cách họ đang hoạt động hiện tại và trong quá khứ trước khi đầu tư.

Trước khi mua cổ phiếu vốn hóa lớn, bạn có thể tìm hiểu thông tin quan trọng, chẳng hạn như cách cổ phiếu hoạt động và xu hướng tăng trưởng dài hạn.

Tăng tính ổn định

Các cổ phiếu vốn hóa lớn ổn định hơn so với các công ty vốn hóa trung bình và nhỏ, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, hãy làm rõ rằng những cổ phiếu này có khả năng chống lại những biến động của thị trường.

Do đó, giá của các công ty này có thể tăng ít hơn so với giá của các cổ phiếu khác. Chúng có rủi ro thấp và lý tưởng cho những người mới chỉ muốn thực hiện một vài thay đổi.

Một đội ngũ quản lý vững chắc

Nhân viên quản lý của công ty chủ yếu chịu trách nhiệm về sự tiến bộ và tăng trưởng của nó. Các công ty vốn hóa lớn thường có đội ngũ quản lý bao gồm các nhà lãnh đạo ngành có chuyên môn và kiến thức sâu rộng.

Các nhà đầu tư chú ý đến việc tuyển dụng cấp cao vì đội ngũ quản lý giám sát sự phát triển lâu dài của công ty.

Do đó, các nhà đầu tư rất tin tưởng vào khả năng tăng trưởng dài hạn của công ty do đội ngũ quản lý có kinh nghiệm, năng lực và sự hiểu biết sâu rộng.

Tăng cổ tức

Một lý do khiến các nhà đầu tư đánh giá cao cổ phiếu vốn hóa lớn là chúng có thể trả cổ tức. Những cổ phiếu này trả cổ tức cao cho các nhà đầu tư, bù đắp cho thực tế là chúng không trả lại nhiều tiền như các quỹ vốn hóa nhỏ.

Nếu trước đây bạn đã biết, cổ phiếu vốn hóa lớn là nhóm đầu tiên mang lại niềm tin cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường điều chỉnh theo chu kỳ.

Làm thế nào để chọn cổ phiếu vốn hóa lớn tốt nhất ở Ấn Độ? Lời khuyên để làm theo

Dưới đây là một số điều cần xem xét khi lựa chọn các cổ phiếu vốn hóa lớn tốt nhất để đầu tư vào:

Có tỷ suất lợi nhuận cao

Các cổ phiếu tốt nhất là những cổ phiếu có lợi nhuận và tăng với tốc độ ổn định. Hãy nhớ rằng tỷ suất lợi nhuận âm có thể chuyển thành dương và mang lại lợi nhuận lớn nếu bạn sở hữu công ty trong một thời gian dài. Điều này sẽ hỗ trợ bạn trong việc tập hợp một danh mục đầu tư tuyệt đẹp.

Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận của các tổ chức phát triển nhanh hơn và tạo ra nhiều tiền hơn tiếp tục tăng. Những doanh nghiệp như vậy thường thích hợp hơn cho những người mới bắt đầu hơn những người khác vì chúng ít rủi ro hơn.

Tăng trưởng doanh số liên tục

Các công ty ưu tiên mở rộng kiếm được nhiều tiền hơn đáng kể theo thời gian. Điều này là do cách duy nhất để kiếm được nhiều tiền nhất là mang lại nhiều tiền hơn.

Số tiền mà công ty dự định kiếm được

Khi một chuyên gia dự đoán rằng thu nhập của một công ty sẽ tăng lên, thì đó là một chỉ báo tốt. Dự báo của các nhà phân tích không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng chúng là một phương pháp tuyệt vời để theo dõi xu hướng và hiệu suất của thị trường.

ROE tăng

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đo lường thu nhập ròng của công ty theo tỷ lệ phần trăm trên vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Một công ty có ROE lớn hơn sẽ sử dụng vốn tốt hơn để tạo ra tiền và tăng lợi nhuận khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh.

Có khả năng xử lý nợ

Bởi vì ROE của một công ty có thể tăng lên nếu nó có nhiều nợ hơn, điều quan trọng là phải xem công ty trong danh sách ngắn có bao nhiêu nợ. Đảm bảo rằng khoản nợ của công ty không ảnh hưởng đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Ngoài ra, hãy so sánh các khoản nợ của công ty được cung cấp với các đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, hồ sơ theo dõi của công ty sẽ chứng minh rằng nó đã có thể quản lý các khoản nợ của mình. Vì vậy, có bạn có nó.

Ai nên nghĩ đến việc đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa lớn?

Nếu bạn là nhà đầu tư lần đầu, bạn có thể muốn mua cổ phiếu vốn hóa lớn. Những cổ phiếu này dễ tìm, ổn định và có rủi ro thấp hơn so với hầu hết các cổ phiếu vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ.

Nếu bạn là một nhà đầu tư ít rủi ro, mua cổ phiếu vốn hóa lớn là cách tốt nhất để phát triển sự giàu có của bạn mà không phải chịu nhiều rủi ro hơn.

Mua cổ phiếu vốn hóa lớn trả cổ tức đều đặn nếu bạn muốn có thu nhập ổn định từ khoản đầu tư của mình.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn giúp các nhà đầu tư xây dựng danh mục đầu tư ổn định, đa dạng và thanh khoản hơn.

Ưu nhược điểm của cổ phiếu vốn hóa lớn

Thuận lợi

• Bạn sẽ dễ dàng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình trong các ngành khác nhau.

• Các công ty này đang tận hưởng những vị trí thống lĩnh rất lớn trên thị trường.

• Họ đang mắc nợ thấp.

• Chúng có tính thanh khoản cao.

Nhược điểm

• Các công ty này ổn định, mặc dù họ tụt hậu so với các công ty nhỏ hơn và cỡ trung bình trong thời kỳ kinh tế đi lên.

• Những cổ phiếu này nếu so với đầu tư ngắn hạn thì hơi phù hợp.

• Các cổ phiếu vốn hóa trung bình hoặc nhỏ có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn so với rủi ro cao hơn so với các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Câu hỏi liên quan: Câu hỏi thường gặp

Các tập đoàn vốn hóa lớn có rủi ro không?

Đầu tư vào các quỹ vốn hóa lớn tương tự như đầu tư vào cổ phiếu. Trong khi các khoản đầu tư vào cổ phiếu được coi là có rủi ro cao, thì các cổ phiếu vốn hóa lớn được coi là có rủi ro thấp. Đây là những công ty đã có từ rất lâu và có uy tín trên thị trường.

Tôi có nên đầu tư vào vốn hóa lớn?

Cổ phiếu vốn hóa lớn là lý tưởng cho các nhà đầu tư dài hạn muốn tránh rủi ro quá mức. Các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ rủi ro hơn đáng kể so với những cổ phiếu này. Nếu bạn là một nhà đầu tư ít rủi ro, mua cổ phiếu vốn hóa lớn là cách tốt nhất để làm giàu của bạn.

Vốn hóa lớn có phải là khoản đầu tư dài hạn tốt không?

Phần lớn trong số 100 tập đoàn hàng đầu trong nước là các công ty vốn hóa lớn. Vì những công ty này nổi tiếng và có bề dày thành tích nên đầu tư vào chúng là một lựa chọn an toàn hơn, ít rủi ro hơn.

Tôi nên đầu tư bao nhiêu vào cổ phiếu vốn hóa lớn?

Các công ty vốn hóa lớn nên chiếm 20 đến 25% danh mục đầu tư của bạn. Điều này sẽ cung cấp cho bạn đủ để giữ cho bạn ổn định đồng thời cho phép bạn mở rộng.

Sự kết luận

Mua cổ phiếu vốn hóa lớn là một trong những lựa chọn phổ biến nhất cho các nhà đầu tư. Chúng có sẵn thông qua các công ty lớn, nổi tiếng đã hoạt động trong nhiều năm.

Đầu tư vào các công ty này được coi là an toàn so với các cổ phiếu khác vì họ có sự hiện diện vững chắc trên thị trường.

Hơn nữa, hầu hết các nhà đầu tư coi các cổ phiếu này là khoản đầu tư dài hạn. Điều này là do chúng có rủi ro thấp và cung cấp cổ tức thường xuyên.