10 Saham Kapitalisasi Besar Terbaik untuk Dibeli di India 2023

Saham kapitalisasi besar terbaik populer di kalangan investor baru karena risikonya lebih kecil daripada saham kapitalisasi kecil dan menengah. Anda telah datang ke tempat terbaik jika Anda mencari saham kapitalisasi besar terbaik untuk dibeli.

Dalam posting ini, kami akan memberikan daftar saham kapitalisasi besar teratas di India dan membahas faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan sebelum berinvestasi pada saham kapitalisasi besar. Mari kita mulai!

Apa itu perusahaan berkapitalisasi besar?

Regulator pasar, The Securities and Exchange Board of India (SEBI), mendefinisikan kapitalisasi besar sebagai bisnis pertama hingga ke-100 dalam total kapitalisasi pasar. Ini termasuk ekuitas dari perusahaan yang berada di peringkat 100 teratas berdasarkan kapitalisasi pasar di bursa saham.

Sebagian besar pasar saham terdiri dari saham-saham berkapitalisasi besar, seringkali merupakan investasi paling penting dalam portofolio banyak pelaku pasar.

BSE SENSEX dan NIFTY 50 adalah indeks pasar paling menonjol di India. Mereka hanya menampilkan saham dengan kapitalisasi pasar yang besar. Saham berkapitalisasi besar harus menjadi bagian dari portofolio investor karena menghasilkan pendapatan dan penjualan yang konsisten.

Kapitalisasi besar adalah perusahaan yang telah lama berkecimpung di industrinya masing-masing dan termasuk yang paling stabil di bursa.

Karakteristik perusahaan saham kapitalisasi besar

Karena ukurannya, saham berkapitalisasi besar mudah diidentifikasi. Ini juga aman secara finansial dan memiliki jaringan distribusi yang luas.

Sebagian besar waktu, bisnis ini menjual barang berkualitas tinggi dan layanan terkenal di seluruh negeri. Karena karakteristik ini, bisnis ini dapat mengatasi kemerosotan ekonomi dengan lebih baik.

Bahkan ketika pasar turun, mereka dapat berkembang atau menghasilkan uang. Inilah salah satu alasan perusahaan-perusahaan ini kurang terpengaruh oleh pergerakan pasar dibandingkan perusahaan Mid Cap dan Small Cap.

Ini adalah perusahaan besar yang telah ada sejak lama. Mereka memiliki rekam jejak pendapatan dan keuntungan yang konsisten dan berkembang. Bisnis ini solid secara finansial dan memiliki sedikit atau tanpa hutang. Ini menunjukkan bahwa mereka dapat mengatasi kemerosotan ekonomi.

Selain itu, selama resesi, sering terlihat bahwa perusahaan besar kurang terpengaruh oleh kondisi keuangan yang buruk.

Mengingat bahwa investor harus mengupayakan efisiensi operasional melalui persyaratan modal kerja yang ketat dan siklus konversi kas yang unggul sangatlah penting. Investor harus menghindari perusahaan besar ini dengan janji promotor tinggi.

Promotor yang kepemilikan sahamnya tetap atau meningkat harus lebih disukai daripada peserta utama lainnya.

Saham ukuran besar adalah alternatif yang fantastis bagi investor yang ingin mencapai tujuan jangka panjang mereka setidaknya dalam 8-10 tahun. Namun, berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini adalah metode terbaik bagi semua investor untuk menumbuhkan uang mereka dari waktu ke waktu sambil meminimalkan risiko dan volatilitas.

Investor selalu dapat memasukkan sebagian uang mereka ke perusahaan kapitalisasi besar. Ini memberikan pengembalian yang lebih stabil dengan risiko lebih kecil, tergantung pada profil risiko mereka.

10 saham kapitalisasi besar terbaik untuk dibeli di India

Dana Bluechip Prudential ICICI

ICICI Prudential Bluechip Fund adalah salah satu reksa dana terbaik, menurut Peringkat ZFunds, karena mendapat skor kuat di bidang utama seperti volatilitas dan rasio tangkapan.

Meskipun kadang-kadang hanya berkinerja baik, kinerjanya secara konsisten mengungguli tolok ukurnya dan pengembalian rata-rata untuk kategorinya dalam periode yang lebih lama. Reksa Dana ini merupakan pilihan investasi jangka panjang yang kuat.

IMF juga menginvestasikan sebagian kecil dari asetnya di perusahaan kelas menengah (sekitar 6,42 persen). Ini adalah dana yang fantastis untuk diinvestasikan dalam jangka panjang.

Dana Axis Bluechip

Ini secara konsisten menjadi salah satu ekuitas kapitalisasi besar dengan kinerja terbaik sejak awal. Dana tersebut menginvestasikan hampir semua asetnya (hampir 100%) dalam ekuitas berkapitalisasi besar.

Dengan demikian, Axis Bluechip Fund memiliki konsistensi, rasio tangkapan, dan skor yang disesuaikan dengan risiko terbaik, menurut Peringkat ZFunds.

Jangka panjang dan pendek, IMF secara konsisten mengungguli tolok ukurnya. Valuasi IMF yang tinggi tampaknya memberikan nilai yang kecil saat ini (dibandingkan dengan valuasi yang rendah), namun diperkirakan tidak terlalu fluktuatif dibandingkan yang lain.

Dana Kapitalisasi Besar Nippon India

Nippon India Large Cap Fund adalah reksa dana yang berinvestasi di Jepang.

Karena skor valuasinya yang kuat, Nippon India Large Cap menempati peringkat di antara sepuluh besar reksa dana berkapitalisasi besar oleh ZFunds Ratings. Itu juga tampil mengagumkan dalam parameter kritis konsentrasi.

Dana tersebut juga memiliki alokasi terbatas untuk ekuitas kapitalisasi menengah dan kapitalisasi kecil, masing-masing sebesar sekitar 14% dan 6%.

Dana Kapitalisasi Besar Nippon India telah berkinerja baik selama periode yang panjang, dan nilainya saat ini menunjukkan bahwa ia akan terus berkinerja baik dalam beberapa tahun ke depan.

Dana Cap Besar Mirae Asset

Mirae Asset Large Cap Fund adalah salah satu reksa dana berkapitalisasi besar terbaik karena secara historis memberikan keuntungan besar dan memiliki skor Peringkat ZFunds yang tinggi.

Mirae Asset Large Cap Fund dinilai di antara yang terbaik oleh ZFunds dalam rasio tangkapan, skor yang disesuaikan dengan risiko, dan konsistensi.

Dana tersebut menginvestasikan 13,6% dan 1% dari asetnya masing-masing dalam ekuitas kapitalisasi menengah dan kapitalisasi kecil. Dana tersebut telah bekerja sangat mengagumkan dalam beberapa tahun terakhir dan dapat mengungguli dan mengungguli tolok ukurnya di tahun-tahun mendatang.

Dana 100 Teratas HDFC

Dana Top 100 HDFC adalah salah satu dana kapitalisasi besar teratas karena telah memberikan pengembalian yang konsisten dari waktu ke waktu. Menurut evaluasi ZFunds, dana Top 100 HDFC memiliki skor keseluruhan yang sangat baik dengan nilai, konsentrasi, dan volatilitas terbaik.

Dana tersebut juga mencakup persentase sederhana dari perusahaan Mid-cap dan Small-cap, masing-masing sekitar 9% dan 1%.

HDFC Top 100 Fund dapat menghasilkan pengembalian yang baik di tahun-tahun mendatang karena nilainya yang besar.

ITC Ltd

ITC Ltd. terlibat dalam berbagai perusahaan dan menguasai sebagian besar pasar rokok India. Untuk waktu yang lama, itu juga menghasilkan banyak uang.

ITC telah berkembang dari perusahaan tembakau saja menjadi konglomerat komersial yang melakukan berbagai hal dan memiliki potensi untuk berkembang.

Perusahaan ini terkenal dengan likuiditasnya yang tinggi, utang yang rendah, dan arus kas yang positif. Margin operasi untuk seluruh perusahaan adalah 34,1% di Q4FY22.

Untuk membantu bisnis mendapatkan kembali pijakannya, pemerintah mempertahankan pajak rokok dalam Anggaran Persatuan untuk tahun 2022. Ini akan sangat bermanfaat bagi ITC, yang pendapatannya berkurang setengahnya akibat pandemi.

Hindustan Unilever Terbatas

Hindustan Unilever Ltd. (HUL) adalah salah satu produsen terkemuka di India untuk barang-barang konsumen yang bergerak cepat. Sudah ada selama sekitar 80 tahun.

Setiap tahun, lima merek menghasilkan lebih dari Rs. 2.000 Crs dalam penjualan, sementara tujuh mereknya menghasilkan lebih dari Rs.

HUL menjual berbagai barang, termasuk makanan, minuman, perlengkapan kebersihan, barang perawatan pribadi, dan pemurni air.

Pada FY22, profil risiko keuangan secara keseluruhan didukung oleh akrual kas bersih yang signifikan dan utang yang kecil. HUL dikenal membayar banyak dividen, dengan hasil dividen 1,57%.

Bisnis FMCG India mencakup pesaing yang terorganisir dan tidak terorganisir di semua segmen dan produk. Dan HUL terus menghadapi persaingan ketat dari pemain baru, termasuk perusahaan multinasional, di semua segmen utamanya, termasuk sabun dan deterjen, produk perawatan pribadi, dan makanan kemasan.

Tata Consultancy Services Ltd.

Tata Consultancy Services adalah sebuah bisnis (TCS) Consultancy Services Ltd. (TCS) adalah perusahaan India terbesar di dunia dalam sektor outsourcing layanan IT dan IT.

Ini juga menawarkan beragam layanan dan operasi yang dapat ditingkatkan atau diturunkan untuk memenuhi permintaan kliennya.

Keuangan perusahaan tetap kuat, terlihat dari profitabilitas operasional yang tinggi sebesar 27,67%. Ini memiliki struktur permodalan yang sangat baik dan posisi likuiditas yang kuat, sebagaimana terlihat dari posisi kas yang kuat pada Q4FY22.

Tingkat gesekan perusahaan dalam layanan TI telah meningkat karena masalah pasokan. Itu adalah 17,4% pada kuartal ketiga FY22, terendah di industri.

Reliance Industries Ltd.

Reliance Industries (RIL), perusahaan unggulan grup Reliance, adalah bisnis swasta terbesar di India. Operasi RIL sangat terintegrasi, dan korporasi hadir di seluruh rantai nilai energi.

Reliance Jio, bisnis telekomunikasi RIL, memiliki sekitar 40,40 crore pelanggan per Maret 2022. Ini menjadikannya operator terbesar di negara itu. Perusahaan telah membangun posisi pasar yang andal di sektor ritel yang terorganisir dan telah mengurangi utangnya secara konsolidasi.

RIL mengatakan bahwa investor utama akan berinvestasi lebih dari Rs. 1,5 lakh crore dalam bisnis digital dan ritelnya. Itu juga baru saja menyelesaikan penawaran hak. Ini akan membantunya membayar utang dan meningkatkan profil risiko keuangannya di masa depan.

Pengembangan Perumahan Finance Corporation Ltd

Housing Development Finance Corporation Ltd. (HDFC) adalah pemimpin pasar yang andal dalam industri pembiayaan perumahan India, dengan jaringan distribusi yang kuat sebanyak 651 outlet.

HDFC terkenal karena telah lama berkecimpung dalam bisnis. Perusahaan memiliki modal yang cukup, memperoleh dana yang cukup, memiliki persyaratan penjaminan emisi dan sistem manajemen risiko yang ketat, dan menutupi aset yang baik.

HDFC mempertahankan salah satu karakteristik kualitas aset bisnis pembiayaan perumahan yang paling stabil, dengan rasio Gross NPA sebesar 1,91%. Namun, kualitas aset sedikit menurun di FY22.

Risiko utama termasuk penurunan peringkat kredit grup secara keseluruhan, penurunan kualitas aset yang signifikan, dan peningkatan rasio utang terhadap ekuitas menjadi lebih dari tujuh kali.

Perusahaan telah mengumumkan merger dengan HDFC Bank. Hal ini dapat memberikan organisasi dengan prospek yang lebih besar dan masa depan yang lebih cerah.

Apa keuntungan berinvestasi di saham berkapitalisasi besar?

Berinvestasi dalam saham besar di India memiliki keuntungan sebagai berikut:

Mereka memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi

Keuntungan pertama berinvestasi di perusahaan besar adalah mudah dipahami. Kita semua tahu bahwa mereka sudah ada di sana sejak lama.

Investor dapat memperoleh statistik tentang kinerja mereka saat ini dan di masa lalu sebelum berinvestasi.

Sebelum membeli saham berkapitalisasi besar, Anda dapat mempelajari informasi penting, seperti kinerja saham dan kecenderungan pertumbuhan jangka panjang.

Peningkatan stabilitas

Saham berkapitalisasi besar lebih stabil daripada perusahaan berkapitalisasi menengah dan berkapitalisasi kecil, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi investor jangka panjang. Jelaskan, bagaimanapun, bahwa ekuitas ini tahan terhadap fluktuasi pasar.

Dengan demikian harga perusahaan-perusahaan ini mungkin naik lebih sedikit dibandingkan saham lainnya. Mereka berisiko rendah dan ideal untuk pemula yang hanya ingin membuat sedikit perubahan.

Tim manajemen yang solid

Staf manajemen perusahaan sebagian besar bertanggung jawab atas kemajuan dan pertumbuhannya. Perusahaan berkapitalisasi besar biasanya memiliki tim manajemen yang terdiri dari para pemimpin industri dengan keahlian dan pengetahuan yang luas.

Investor sangat memperhatikan perekrutan tingkat senior karena tim manajemen mengawasi perkembangan jangka panjang perusahaan.

Dengan demikian, investor yakin dengan pertumbuhan jangka panjang perusahaan karena tim manajemen memiliki pengalaman, kemampuan, dan pemahaman yang luas.

Peningkatan dividen

Salah satu alasan investor menghargai saham berkapitalisasi besar adalah karena mereka dapat membayar dividen. Saham-saham ini memberikan dividen tinggi kepada investor, menutupi fakta bahwa mereka tidak mengembalikan uang sebanyak dana kapitalisasi kecil.

Jika sebelumnya Anda tahu, saham berkapitalisasi besar adalah yang pertama memberi kepercayaan investor saat pasar sedang mengalami penyesuaian siklus.

Bagaimana cara memilih saham kapitalisasi besar terbaik di India? Kiat untuk diikuti

Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat memilih saham kapitalisasi besar terbaik untuk diinvestasikan:

Memiliki margin keuntungan yang tinggi

Saham terbaik adalah saham yang menguntungkan dan meningkat pada tingkat yang stabil. Ingatlah bahwa margin keuntungan negatif dapat berubah menjadi positif dan memberikan keuntungan besar jika Anda memiliki perusahaan untuk waktu yang lama. Ini akan membantu Anda dalam menyusun portofolio yang menakjubkan.

Selanjutnya, margin keuntungan organisasi tumbuh lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak uang terus meningkat. Bisnis seperti itu biasanya lebih disukai untuk pemula daripada yang lain karena risikonya lebih kecil.

Pertumbuhan penjualan yang konsisten

Perusahaan yang memprioritaskan ekspansi menghasilkan lebih banyak uang secara signifikan dari waktu ke waktu. Ini karena satu-satunya cara untuk menghasilkan uang paling banyak adalah dengan mendatangkan lebih banyak.

Jumlah uang yang ingin dihasilkan perusahaan

Ketika seorang ahli memperkirakan bahwa pendapatan perusahaan akan naik, itu adalah indikator yang bagus. Prakiraan analis tidak selalu benar, tetapi merupakan metode yang bagus untuk melacak tren dan kinerja pasar.

Peningkatan RoE

Return on Equity (ROE) mengukur laba bersih perusahaan sebagai persentase dari ekuitas pemegang sahamnya.

Perusahaan dengan ROE yang lebih besar memanfaatkan modalnya dengan lebih baik untuk menghasilkan uang dan meningkatkan keuntungannya jika dibandingkan dengan para pesaingnya.

Mampu menangani hutang

Karena ROE perusahaan dapat meningkat jika memiliki lebih banyak hutang, penting untuk melihat berapa banyak hutang yang dimiliki perusahaan dalam daftar pilihan. Pastikan bahwa utang perusahaan tidak memengaruhi laba atas ekuitas.

Juga, bandingkan hutang perusahaan yang disediakan dengan pesaingnya. Selain itu, rekam jejak perusahaan harus menunjukkan bahwa ia telah mampu mengelola utangnya. Jadi begitulah.

Siapa yang harus berpikir untuk berinvestasi di saham berkapitalisasi besar?

Jika Anda adalah investor pertama kali, Anda mungkin ingin membeli saham berkapitalisasi besar. Saham-saham ini mudah ditemukan, stabil, dan berisiko lebih rendah daripada kebanyakan saham berkapitalisasi menengah dan berkapitalisasi kecil.

Jika Anda adalah investor berisiko rendah, membeli saham berkapitalisasi besar adalah cara terbaik untuk menumbuhkan kekayaan Anda tanpa mengambil lebih banyak risiko.

Beli saham berkapitalisasi besar yang membayar dividen reguler jika Anda menginginkan penghasilan tetap dari investasi Anda.

Saham berkapitalisasi besar membantu investor membangun portofolio yang lebih stabil, beragam, dan likuid.

Keuntungan dan kerugian dari saham berkapitalisasi besar

Keuntungan

• Semakin mudah bagi Anda untuk mendiversifikasi portofolio Anda dalam industri yang berbeda.

• Perusahaan-perusahaan ini menikmati posisi dominan yang sangat besar di pasar.

• Mereka memiliki utang yang rendah.

• Mereka memiliki likuiditas yang tinggi.

Kekurangan

• Perusahaan-perusahaan ini stabil, meskipun mereka tertinggal dari rekan-rekan mereka yang berukuran lebih kecil dan menengah selama peningkatan ekonomi.

• Saham-saham ini agak cocok dibandingkan dengan investasi jangka pendek.

• Saham berkapitalisasi menengah atau kecil dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko yang lebih tinggi daripada saham berkapitalisasi besar.

Pertanyaan terkait: FAQ

Apakah perusahaan berkapitalisasi besar berisiko?

Berinvestasi dalam dana kapitalisasi besar mirip dengan berinvestasi dalam saham. Sementara investasi saham dianggap berisiko tinggi, saham berkapitalisasi besar dianggap berisiko rendah. Ini berasal dari perusahaan yang sudah ada sejak lama dan memiliki reputasi pasar yang baik.

Haruskah saya berinvestasi dalam kapitalisasi besar?

Saham kapitalisasi besar ideal untuk investor jangka panjang yang ingin menghindari risiko berlebihan. Saham kecil dan menengah secara signifikan lebih berisiko daripada ini. Jika Anda adalah investor berisiko rendah, membeli saham berkapitalisasi besar adalah cara terbaik untuk menumbuhkan kekayaan Anda.

Apakah topi besar merupakan investasi jangka panjang yang bagus?

Mayoritas dari 100 perusahaan teratas di negara ini adalah perusahaan berkapitalisasi besar. Karena perusahaan-perusahaan ini terkenal dan memiliki rekam jejak kesuksesan, berinvestasi di dalamnya adalah pilihan yang lebih aman dan tidak terlalu berisiko.

Berapa banyak yang harus saya investasikan pada saham berkapitalisasi besar?

Perusahaan berkapitalisasi besar harus mencakup 20 hingga 25% dari portofolio Anda. Ini akan memberi Anda cukup untuk membuat Anda tetap stabil sementara juga memungkinkan Anda untuk berkembang.

Kesimpulan

Membeli saham berkapitalisasi besar adalah salah satu opsi paling populer bagi investor. Mereka tersedia melalui perusahaan besar dan terkenal yang telah beroperasi selama bertahun-tahun.

Berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini dianggap aman dibandingkan dengan ekuitas lain karena mereka memiliki kehadiran pasar yang solid.

Selain itu, sebagian besar investor menganggap saham ini sebagai investasi jangka panjang. Ini karena mereka berisiko rendah dan menawarkan dividen reguler.