Giao dịch xoay vòng có sinh lãi không?

Giao dịch xoay vòng là một chiến lược giao dịch phổ biến của các nhà đầu tư nhằm kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn trên thị trường tài chính. Câu hỏi liệu giao dịch xoay vòng có mang lại lợi nhuận hay không đã là một chủ đề tranh luận trong ngành tài chính. Một số nhà giao dịch lập luận rằng giao dịch xoay vòng có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể, trong khi những người khác tin rằng rất khó để kiếm lợi nhuận ổn định từ các biến động giá ngắn hạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những rủi ro và thách thức tiềm ẩn liên quan đến giao dịch xoay vòng, chẳng hạn như sự biến động của thị trường và nhu cầu quản lý rủi ro phù hợp. Đến cuối bài viết này, độc giả sẽ hiểu rõ hơn về những lợi ích và hạn chế tiềm năng của giao dịch xoay vòng và liệu nó có thể là một chiến lược sinh lời cho các nhà đầu tư cá nhân hay không.

Giao dịch xoay vòng là gì?

Giao dịch xoay vòng là một kỹ thuật giao dịch ngắn hạn và trung hạn tận dụng các biến động giá. Để kiếm lợi từ biến động giá, các nhà giao dịch xoay vòng nắm giữ tài sản trong một khoảng thời gian sau khi phân tích biến động giá. Đây là một chiến lược giao dịch tích cực tận dụng sự dao động của tâm lý thị trường và cho phép bạn tham gia và thoát giao dịch ở các mức quan trọng. Việc nắm giữ các vị trí qua đêm phân biệt giao dịch xoay vòng với giao dịch trong ngày. Thời lượng giao dịch của bạn có thể là vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Trong khi một số nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu có mức độ biến động cao, những người khác có thể thích các cổ phiếu có mức độ biến động vừa phải. Trong cả hai trường hợp, giao dịch xoay vòng liên quan đến việc dự đoán biến động giá có thể xảy ra tiếp theo của một tài sản và thu lợi nhuận khi nó xảy ra.

Giao dịch xoay vòng thực hiện như thế nào?

Nhà giao dịch xoay vòng phân tích các mô hình trong hoạt động giao dịch để mua hoặc bán cổ phiếu nhằm kiếm lợi từ biến động giá và xu hướng động lượng của cổ phiếu, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn vì chúng được giao dịch tích cực nhất. Bởi vì những cổ phiếu này có khối lượng giao dịch cao, chúng cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về nhận thức của thị trường đối với công ty và biến động giá của nó.

Giao dịch xoay vòng đòi hỏi phải nắm bắt một phần biến động giá dự đoán trong vài ngày hoặc vài tuần, trái ngược với lợi nhuận lớn hơn trong khoảng thời gian dài hơn. Nhà giao dịch xoay vòng có thể sử dụng lệnh dừng lỗ và nhắm mục tiêu một mức giá cụ thể để thực hiện điều này. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán biến động giá với hy vọng tạo ra lợi nhuận.

Sau khi nhận ra lợi nhuận từ biến động giá dự đoán, nhà giao dịch xoay vòng tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Giao dịch xoay vòng dựa trên khái niệm tích lũy nhiều chiến thắng từ nhỏ đến trung bình, có thể cộng lại thành tổng lợi nhuận đáng kể.

Ưu điểm của giao dịch xoay vòng là gì?

Một số lợi thế của giao dịch swing bao gồm:

Uyển chuyển

Giao dịch xoay vòng có thể được thực hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau, phù hợp với các nhà giao dịch có lịch trình và sở thích khác nhau. Chiến lược này có thể được sử dụng bởi những người giao dịch không có thời gian để theo dõi thị trường cả ngày.

Rủi ro thấp hơn giao dịch trong ngày

Giao dịch xoay vòng cho phép các nhà giao dịch tránh rủi ro liên quan đến việc nắm giữ các vị thế qua đêm hoặc trong một thời gian dài, đây là một thông lệ phổ biến trong giao dịch trong ngày. Các nhà giao dịch xoay vòng thường thoát khỏi các vị trí trước khi kết thúc ngày giao dịch, giảm rủi ro về các tin tức hoặc sự kiện bất ngờ có thể tác động đến thị trường.

Giảm căng thẳng cảm xúc

Giao dịch xoay vòng đòi hỏi ít sự chú ý và ra quyết định hơn so với giao dịch trong ngày, giúp giảm căng thẳng cảm xúc cho các nhà giao dịch.

Cơ hội kiếm lời từ biến động giá

Giao dịch xoay vòng tận dụng các biến động giá của một tài sản tài chính, cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn.

Tiềm năng cho lợi nhuận cao hơn

Giao dịch xoay vòng có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn so với đầu tư dài hạn, vì các nhà giao dịch thu được lợi nhuận ngắn hạn qua một loạt giao dịch.

Nhược điểm của giao dịch xoay vòng là gì?

Yêu cầu kỷ luật và kỹ năng

Giao dịch xoay vòng đòi hỏi rất nhiều kỷ luật và kỹ năng. Nhà giao dịch phải có khả năng phân tích thị trường và xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng, quản lý rủi ro và thực hiện giao dịch vào đúng thời điểm.

Có thể dẫn đến thua lỗ

Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, giao dịch swing có rủi ro thua lỗ tài chính. Các nhà giao dịch phải sẵn sàng chấp nhận thua lỗ và quản lý rủi ro phù hợp.

Mất thời gian

Giao dịch xoay vòng yêu cầu cam kết về thời gian đáng kể, vì các nhà giao dịch phải liên tục theo dõi thị trường và vị thế của họ. Điều này có thể gây khó khăn cho các nhà giao dịch có trách nhiệm hoặc cam kết khác.

Có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ

Giao dịch xoay vòng có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ, chẳng hạn như tin tức kinh tế hoặc chính trị, có thể gây ra những thay đổi nhanh chóng trên thị trường. Các nhà giao dịch phải chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng nhanh chóng và điều chỉnh chiến lược của họ khi cần thiết.

Giao dịch xoay vòng khác với giao dịch trong ngày như thế nào?

Trái ngược với việc nắm giữ chứng khoán để tăng trưởng dài hạn, cả hai đều tìm cách kiếm lợi nhuận từ những biến động ngắn hạn của chứng khoán.

Sự khác biệt giữa giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng được nêu dưới đây.

Tần suất giao dịch

Nhiều vị trí được mở và đóng bởi các nhà giao dịch trong ngày trong một ngày. Mặt khác, các nhà giao dịch xoay vòng tham gia vào các giao dịch kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Số lượng giao dịch

Giao dịch xoay vòng là một hình thức giao dịch có nhịp độ nhanh liên quan đến việc thực hiện các giao dịch trong khoảng thời gian vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng.

chân trời thời gian

Giao dịch xoay vòng là một chiến lược giao dịch trong đó các giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian dài hơn vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Mục tiêu là tạo ra lợi nhuận ngắn hạn và trung hạn khi xu hướng thị trường thay đổi. Nhiều giao dịch được thực hiện trong một hoặc hai ngày giao dịch để tạo ra càng nhiều lợi nhuận nhỏ càng tốt từ biến động giá hàng ngày.

Thời gian cần thiết

Giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng đều yêu cầu thời gian, nhưng giao dịch trong ngày thường cần nhiều thời gian hơn đáng kể. Các nhà giao dịch xoay vòng hoạt động trong vài giờ mỗi ngày và không dán mắt vào máy tính của họ trong suốt cả ngày. Giao dịch trong ngày yêu cầu cam kết và thời gian đầy đủ. Thông thường, các nhà giao dịch trong ngày dành tối thiểu hai giờ mỗi ngày để giao dịch. Thêm vào thời gian chuẩn bị và đánh giá biểu đồ/giao dịch, và bạn đang xem xét tối thiểu ba đến bốn giờ trên máy tính.

Giao dịch xoay vòng có lãi không ?

Nếu chiến lược phù hợp được sử dụng, giao dịch xoay vòng có khả năng sinh lời. Giao dịch xoay vòng thường có thể dẫn đến thua lỗ, tương tự như các hình thức đầu cơ khác. Mục tiêu là có đủ số lượng giao dịch có lãi và để những khoản lãi đó lớn hơn khoản lỗ của bạn, dẫn đến lợi nhuận ròng.

Các biến không thể kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến thành công của bạn. Bạn có thể đưa ra những phỏng đoán có cơ sở về hướng di chuyển của một cổ phiếu, nhưng bạn không thể biết chắc chắn và bạn không thể kiểm soát thị trường chứng khoán.

Thành công của bạn cũng sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch xoay vòng không chỉ đơn giản đoán giá cổ phiếu nào sẽ tăng. Thay vào đó, họ dựa vào phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt nhất. Ít có khả năng bạn sẽ kiếm được lợi nhuận nếu bạn không tiến hành nghiên cứu của mình.

Thành công của bạn cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quy mô giao dịch của bạn và khoảng thời gian bạn duy trì một vị thế. Số vốn đầu tư càng lớn thì khả năng lãi và lỗ càng lớn. Điều cần thiết là phải thận trọng với các giao dịch của bạn để bạn không gặp rủi ro quá nhiều tiền. Hãy nhớ rằng các công cụ như lệnh cắt lỗ có thể giúp bạn giảm thiểu thua lỗ và tăng cơ hội kiếm lợi nhuận.

Giao dịch xoay vòng có thể sinh lời như thế nào?

Giao dịch xoay vòng tồn tại giữa các nhà đầu tư mua một cổ phiếu với ý định nắm giữ nó trong tương lai gần và các nhà giao dịch mua và bán nhiều cổ phiếu trong một ngày (người giao dịch trong ngày). Nhưng, chiến lược này có thực sự mang lại lợi nhuận không?

Các nhà giao dịch xoay vòng có lợi nhuận cao nhất có đủ thời gian để tinh chỉnh một chiến lược, đủ vốn để chịu một số thua lỗ trong khi chiến lược đó đang được hoàn thiện và đủ kiên nhẫn để ngồi chờ dự đoán của họ thành hiện thực (hoặc, trong nhiều trường hợp, chứng minh là sai).

Bằng cách sử dụng các biểu đồ hàng ngày, các nhà giao dịch xoay vòng có khả năng kiếm được 5% trở lên mỗi tuần và vượt trội so với lợi nhuận của các nhà đầu tư. Chìa khóa thành công là tích lũy được nhiều chiến thắng nhỏ.

Các loại lợi nhuận này cũng có thể được tạo ra bởi các nhà đầu tư, nhưng thường chỉ khi họ nắm giữ cổ phiếu trong một thời gian dài và thông qua nhiều sự kiện cơ bản, chẳng hạn như thu nhập.

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của giao dịch xoay vòng là gì?

Chiến lược giao dịch swing

Về mặt logic, một chiến lược tốt có nhiều khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể hơn một chiến lược tồi. Ngay cả khi họ tin rằng họ có một chiến lược giao dịch, phần lớn những người muốn bắt đầu giao dịch đều thiếu một chiến lược giao dịch khả thi. Trước khi bạn có thể chắc chắn về hiệu quả của điều gì đó, chiến lược phải được xác thực bằng dữ liệu lịch sử.

Cơ hội

Yếu tố quan trọng thứ hai là cơ hội, được định nghĩa là tần suất mà chiến lược của bạn tạo ra tín hiệu mua. Số lượng tín hiệu bạn nhận được không chỉ được xác định bởi chính chiến lược giao dịch mà còn bởi số lượng thị trường mà bạn sử dụng chiến lược đó. Ví dụ: chiến lược đảo chiều trung bình giao dịch gần như tất cả các cổ phiếu trong S&P 500 sẽ cung cấp cho bạn một số lượng lớn các tín hiệu để lựa chọn, dẫn đến lợi nhuận cao hơn vì vốn của bạn không bị nhàn rỗi trong thời gian dài.

Quy mô vị trí

Đây là một tuyên bố rõ ràng. Bạn càng mạo hiểm nhiều tiền, bạn càng lãi hoặc lỗ trên mỗi giao dịch. Tuy nhiên, quy mô giao dịch của bạn không nên được xác định bởi số tiền lãi bạn tìm kiếm, mà bởi số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm. Giao dịch là một cuộc chạy marathon phải được hoàn thành trong một thời gian dài. Do đó, điều cần thiết là bạn phải bảo toàn vốn của mình để giao dịch không chỉ hôm nay mà cả ngày mai.

Nói chung, bạn không bao giờ nên mạo hiểm hơn hai phần trăm số dư tài khoản của mình trên một giao dịch. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ có thể tiếp tục giao dịch ngay cả khi bạn trải qua một chuỗi thua lỗ.

Chiến lược giao dịch của giao dịch xoay vòng

Chiến lược giao dịch xoay vòng 1: quan sát xu hướng sau khi đột phá

Giao dịch xoay vòng là hành động nắm bắt các đợt sóng tăng hoặc giảm của một xu hướng thị trường. Đột phá xu hướng mới được thiết lập là xu hướng có tiềm năng lợi nhuận lớn nhất, vì vậy chúng ta phải xác định đột phá nào đánh dấu sự bắt đầu của xu hướng. Sự bứt phá khỏi vùng tích lũy hoặc một đợt hồi giá dài hạn có thể xảy ra sau nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng tích lũy; vùng tích lũy càng dài thì đột phá càng mạnh.

Nếu đó là một đột phá tăng giá, chúng ta phải đợi mức cao hơn; nếu đó là một đột phá giảm giá, chúng ta phải đợi mức thấp thấp hơn; tham gia mua ngay khi mức cao cao hơn xảy ra với mức dừng lỗ bên dưới mức dao động thấp gần đây nhất; ngay khi một mức thấp thấp hơn được tạo ra, hãy bán ngay lập tức với mức dừng lỗ ở mức cao nhất gần đây nhất. Trên đường đến mục tiêu, một phần lợi nhuận hoặc điểm dừng có thể được sử dụng để khóa lợi nhuận và giảm rủi ro.

Chiến lược giao dịch xoay vòng 2: giao dịch sử dụng các kênh giá

Các kênh giá là một công cụ hữu ích cho giao dịch xoay vòng. Chìa khóa để triển khai các kênh giá trong giao dịch xoay vòng là xác định thiết lập giao dịch tối ưu.

1. Quy tắc vẽ kênh giá: nối hai đáy và đỉnh quan trọng và liên tục; sao chép và dán đường xu hướng bạn vừa vẽ lên trên cùng hoặc dưới cùng phía trên nó.

2. Nếu thị trường hiện tại đang trong xu hướng tăng (HH và HL), chỉ tìm kiếm cơ hội mua khi giá thoái lui về đáy của kênh.

3. Điểm dừng lỗ được đặt dưới điểm thấp nhất đạt được trước khi tham gia thị trường.

4. Chốt lời ở gần vị trí gần kênh trên hoặc điểm cao trước đó.

Chiến lược giao dịch xoay vòng 3: sử dụng đường trung bình động

Sử dụng các đường trung bình động là một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả cho giao dịch xoay vòng. Đường trung bình động cung cấp các tín hiệu đơn giản, dễ nhập và nắm bắt chính xác các sóng có động lượng mạnh.

Sử dụng hai đường trung bình động nhanh là MA 20 và MA 10, tín hiệu giao dịch là giao điểm của hai đường trung bình động này; tuy nhiên, các đơn đặt hàng chỉ được đặt khi giá thoái lui về giao lộ. Tỷ lệ lãi lỗ là lợi thế của chiến lược này. Vì mức dừng lỗ quá lớn, nên việc tham gia thị trường ngay sau khi đường trung bình động cắt ngang sẽ làm xấu đi tỷ lệ lãi lỗ. Do đó, chúng ta phải đợi cho đến khi giá hồi lại đường giao cắt ngang trước khi vào lệnh.

Chiến lược giao dịch xoay vòng 4: sử dụng mô hình nến

Giao dịch xoay vòng phụ thuộc rất nhiều vào phân tích kỹ thuật, như đã đề cập trước đó. Và phân tích hành động giá thô bằng cách sử dụng các mô hình nến là một cách tuyệt vời để áp dụng phân tích kỹ thuật. Chân nến có thể hình thành các mẫu trên thị trường có thể cung cấp tín hiệu hành động giá quan trọng nếu chúng được theo dõi tỉ mỉ.

Các mô hình tiếp tục và đảo chiều được các nhà giao dịch xoay vòng đặc biệt quan tâm. Sau một thời gian hợp nhất, các mô hình tiếp tục như nêm và cờ cho thấy giá của một tài sản sẽ tiếp tục xu hướng thống trị của nó. Chẳng hạn, nếu một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm và hình nêm giảm giá trên biểu đồ, thì đó là tín hiệu để đặt lệnh bán vì giá có khả năng tiếp tục giảm.

Ngược lại, các mô hình đảo chiều như đỉnh đôi và vai đầu vai cho thấy sức mạnh của xu hướng hiện tại đang yếu đi và giá có thể sẽ thay đổi hướng. Bằng cách phân tích hành động giá với nến, các nhà giao dịch có thể xác định các cơ hội giao dịch xoay vòng với xác suất thành công cao.

Chiến lược giao dịch swing 5: tham khảo các mức hỗ trợ và kháng cự

Phân tích kỹ thuật dựa trên các khái niệm hỗ trợ và kháng cự. Các mức này minh họa hoàn hảo cách các lực lượng cung và cầu ảnh hưởng đến việc định giá các tài sản tài chính trên thị trường.

Cho đến khi cầu vượt quá cung, giá thường sẽ giảm; tại thời điểm này, giá có thể sẽ bắt đầu tăng. Ngoài ra, giá sẽ tăng cho đến khi cung vượt quá cầu, điều này sẽ đánh dấu vùng kháng cự mà giá được dự đoán sẽ đảo ngược hướng đi và giảm.

Khi giá bật ra khỏi các vùng hỗ trợ, các nhà giao dịch xoay vòng thường tìm cách thực hiện các giao dịch mua. Khi mua, các điểm dừng được đặt ngay bên dưới vùng hỗ trợ và các mục tiêu lợi nhuận được đặt gần vùng kháng cự.

Tương tự, khi giá bật ra khỏi vùng kháng cự, các giao dịch bán sẽ được thực hiện. Sau đó, các điểm dừng sẽ được đặt ngay phía trên vùng kháng cự và các mục tiêu lợi nhuận sẽ được đặt gần vùng hỗ trợ.

Khi giao dịch xoay vòng khỏi các mức hỗ trợ và kháng cự, điều quan trọng cần lưu ý là khi giá vi phạm các mức này, vai trò của chúng sẽ thay đổi. Ví dụ: nếu giá vượt qua một đường hỗ trợ, thì đường này sẽ trở thành một mức kháng cự mới.

Phần kết luận

Giao dịch xoay vòng phù hợp với các thị trường biến động và mang lại nhiều cơ hội giao dịch. Với chiến lược giao dịch xoay vòng, bạn sẽ cần dành một lượng thời gian đáng kể để theo dõi thị trường, nhưng cam kết về thời gian không quá khó khăn như với các phong cách giao dịch sử dụng các khung thời gian ngắn hơn. Ngoài ra, giao dịch xoay vòng không yêu cầu mức độ chú ý tích cực như giao dịch trong ngày, cho phép nhà giao dịch bắt đầu từ từ và tăng dần số lượng giao dịch. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải tiến hành phân tích kỹ thuật kỹ lưỡng, vì vậy cần phải có năng khiếu với các biểu đồ và con số. Giao dịch dao động mang lại khả năng tích lũy lợi nhuận hấp dẫn một cách chậm rãi và ổn định theo thời gian cho các nhà giao dịch sẵn sàng dành thời gian nghiên cứu cổ phiếu và phát triển sự hiểu biết về phân tích kỹ thuật.