Adakah Swing Trading Menguntungkan?

Dagangan swing ialah strategi dagangan yang popular di kalangan pelabur yang bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada pergerakan harga jangka pendek dalam pasaran kewangan. Persoalan sama ada dagangan swing menguntungkan telah menjadi topik perdebatan dalam industri kewangan. Sesetengah peniaga berpendapat bahawa dagangan swing boleh menjana pulangan yang ketara, manakala yang lain percaya bahawa sukar untuk secara konsisten mendapat keuntungan daripada pergerakan harga jangka pendek.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan potensi risiko dan cabaran yang berkaitan dengan dagangan swing, seperti turun naik pasaran dan keperluan untuk pengurusan risiko yang betul. Menjelang akhir artikel ini, pembaca akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang potensi manfaat dan kelemahan perdagangan swing, dan sama ada ia boleh menjadi strategi yang menguntungkan untuk pelabur individu.

Apakah itu Swing Trading?

Dagangan swing ialah teknik dagangan jangka pendek hingga sederhana yang memanfaatkan turun naik harga. Untuk mendapat keuntungan daripada turun naik harga, peniaga swing memegang aset untuk satu tempoh masa selepas menganalisis pergerakan harga. Ini ialah strategi perdagangan yang agresif yang memanfaatkan perubahan sentimen pasaran dan membolehkan anda masuk dan keluar dagangan pada tahap yang penting. Pegangan jawatan semalaman membezakan dagangan swing daripada dagangan hari. Tempoh transaksi anda boleh berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Walaupun sesetengah pelabur mencari saham dengan tahap turun naik yang tinggi, yang lain mungkin lebih suka saham dengan tahap turun naik yang sederhana. Dalam mana-mana kes, dagangan swing melibatkan menjangka pergerakan harga berkemungkinan seterusnya bagi sesuatu aset dan mengaut keuntungan apabila ia berlaku.

Bagaimana Swing Trading Melaksanakan?

Pedagang swing menganalisis corak dalam aktiviti perdagangan untuk membeli atau menjual saham untuk mendapat keuntungan daripada pergerakan harga dan trend momentum saham, menumpukan pada saham bermodal besar kerana ia adalah yang paling aktif didagangkan. Oleh kerana saham-saham ini mempunyai volum dagangan yang tinggi, ia memberikan pelabur gambaran tentang persepsi pasaran terhadap syarikat dan turun naik harganya.

Dagangan swing memerlukan menangkap sebahagian daripada pergerakan harga yang dijangkakan dalam beberapa hari atau minggu, berbanding keuntungan yang lebih besar dalam tempoh masa yang lebih lama. Pedagang swing boleh menggunakan pesanan henti rugi dan menyasarkan tahap harga tertentu untuk mencapai ini. Peniaga juga boleh menggunakan analisis teknikal untuk menjangka pergerakan harga dengan harapan dapat menjana keuntungan.

Selepas menyedari keuntungan daripada pergerakan harga yang diramalkan, peniaga swing mencari peluang seterusnya. Dagangan swing adalah berdasarkan konsep mengumpul berbilang kemenangan kecil hingga sederhana, yang boleh menambah sehingga jumlah pulangan yang besar.

Apakah Kelebihan Swing Trading?

Beberapa kelebihan perdagangan swing termasuk:

Fleksibiliti

Dagangan swing boleh dilakukan pada pelbagai rangka masa, menjadikannya sesuai untuk pedagang dengan jadual dan pilihan yang berbeza. Strategi ini boleh digunakan oleh peniaga yang tidak mempunyai masa untuk menonton pasaran sepanjang hari.

Risiko lebih rendah daripada dagangan harian

Dagangan swing membolehkan pedagang mengelakkan risiko yang berkaitan dengan memegang jawatan semalaman atau untuk masa yang lama, yang merupakan amalan biasa dalam dagangan hari. Pedagang swing biasanya keluar dari kedudukan sebelum tamat hari dagangan, mengurangkan risiko berita atau peristiwa yang tidak dijangka yang boleh memberi kesan kepada pasaran.

Mengurangkan tekanan emosi

Dagangan swing memerlukan kurang perhatian dan membuat keputusan daripada dagangan hari, mengurangkan tekanan emosi untuk pedagang.

Peluang untuk mendapat keuntungan daripada pergerakan harga

Dagangan swing mengambil kesempatan daripada pergerakan harga dalam aset kewangan, membolehkan pedagang mendapat keuntungan daripada turun naik harga jangka pendek.

Potensi untuk pulangan yang lebih tinggi

Dagangan swing boleh menjana pulangan yang lebih tinggi daripada pelaburan jangka panjang, kerana pedagang memperoleh keuntungan jangka pendek dalam beberapa siri dagangan.

Apakah Kelemahan Swing Trading?

Memerlukan disiplin dan kemahiran

Perdagangan swing memerlukan banyak disiplin dan kemahiran. Pedagang mesti dapat menganalisis pasaran dan mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi, mengurus risiko dan melaksanakan dagangan pada masa yang tepat.

Boleh mengakibatkan kerugian

Seperti mana-mana strategi dagangan, dagangan swing membawa risiko kerugian kewangan. Peniaga mesti bersedia untuk menerima kerugian dan menguruskan risiko mereka dengan sewajarnya.

Mengambil masa

Dagangan swing memerlukan komitmen masa yang ketara, kerana pedagang mesti sentiasa memantau pasaran dan kedudukan mereka. Ini boleh menjadi sukar bagi peniaga yang mempunyai tanggungjawab atau komitmen lain.

Mungkin dipengaruhi oleh kejadian yang tidak dijangka

Dagangan swing boleh terdedah kepada peristiwa yang tidak dijangka, seperti berita ekonomi atau politik, yang boleh menyebabkan perubahan pantas dalam pasaran. Peniaga mesti bersedia untuk bertindak balas dengan cepat dan menyesuaikan strategi mereka mengikut keperluan.

Bagaimanakah Dagangan Swing Berbeza Daripada Dagangan Harian?

Berbanding dengan memegang sekuriti untuk pertumbuhan jangka panjang, kedua-duanya mencari keuntungan daripada turun naik saham jangka pendek.

Perbezaan antara dagangan hari dan dagangan swing digariskan di bawah.

Kekerapan dagangan

Berbilang kedudukan dibuka dan ditutup oleh pedagang harian dalam satu hari. Peniaga swing, sebaliknya, terlibat dalam transaksi yang menjangkau beberapa hari, minggu atau bulan.

Bilangan transaksi

Dagangan swing ialah satu bentuk dagangan pantas yang melibatkan membuat dagangan dalam tempoh hari, minggu atau bulan.

Cakrawala masa

Dagangan swing ialah strategi dagangan di mana dagangan dilaksanakan dalam tempoh lebih daripada beberapa hari, minggu atau bulan. Objektifnya adalah untuk menjana keuntungan jangka pendek hingga sederhana apabila arah aliran pasaran berubah. Berbilang dagangan dilaksanakan dalam tempoh satu atau dua hari dagangan untuk menjana sebanyak mungkin keuntungan kecil daripada turun naik harga harian.

Masa yang diperlukan

Dagangan hari dan dagangan swing kedua-duanya memerlukan masa, tetapi dagangan hari biasanya memerlukan lebih banyak masa. Peniaga buaian aktif selama beberapa jam setiap hari dan tidak terpaku pada komputer mereka sepanjang hari. Dagangan harian memerlukan komitmen dan masa yang lengkap. Biasanya, peniaga harian menghabiskan sekurang-kurangnya dua jam setiap hari berdagang. Tambahkan masa penyediaan dan carta/semakan dagangan, dan anda melihat sekurang-kurangnya tiga hingga empat jam di komputer.

Adakah Swing Trading Menguntungkan ?

Jika strategi yang betul digunakan, dagangan swing berpotensi untuk menguntungkan. Perdagangan swing selalunya boleh mengakibatkan kerugian, sama seperti bentuk spekulasi lain. Objektifnya adalah untuk mempunyai bilangan dagangan yang menguntungkan yang mencukupi dan untuk keuntungan tersebut melebihi kerugian anda, menghasilkan keuntungan bersih.

Pembolehubah yang tidak terkawal akan mempengaruhi kejayaan anda. Anda boleh membuat tekaan berpendidikan tentang arah pergerakan saham, tetapi anda tidak dapat mengetahui dengan pasti dan anda tidak boleh mengawal pasaran saham.

Kejayaan anda akan bergantung pada strategi dagangan anda juga. Peniaga swing tidak hanya meneka harga saham mana yang akan meningkat. Sebaliknya, mereka bergantung pada analisis teknikal untuk membuat keputusan perdagangan yang paling termaklum. Kemungkinan besar anda akan mendapat keuntungan jika anda tidak menjalankan penyelidikan anda.

Kejayaan anda akhirnya bergantung pada saiz dagangan anda dan tempoh masa anda mengekalkan kedudukan. Lebih besar jumlah modal yang dilaburkan, lebih besar potensi keuntungan dan kerugian. Adalah penting untuk berhemat dengan dagangan anda supaya anda tidak mengambil risiko terlalu banyak wang. Ingat bahawa alat seperti pesanan henti rugi boleh membantu anda meminimumkan kerugian dan meningkatkan peluang anda untuk membuat keuntungan.

Betapa Menguntungkan Dagangan Swing?

Dagangan swing wujud antara pelabur yang membeli saham dengan niat untuk memegangnya untuk masa hadapan yang boleh dijangka dan peniaga yang membeli dan menjual berbilang saham dalam satu hari (pedagang hari). Tetapi, adakah strategi ini sebenarnya menguntungkan?

Pedagang swing yang paling menguntungkan mempunyai masa yang cukup untuk memperhalusi strategi, modal yang cukup untuk menahan beberapa kerugian semasa strategi itu sedang disempurnakan, dan kesabaran yang cukup untuk duduk dan menunggu ramalan mereka menjadi kenyataan (atau, dalam banyak kes, membuktikan untuk menjadi palsu).

Dengan menggunakan carta harian, peniaga swing berpotensi memperoleh 5% atau lebih setiap minggu dan mengatasi pulangan pelabur. Kunci kejayaan ialah mengumpul sejumlah besar kemenangan kecil.

Jenis pulangan ini juga boleh dijana oleh pelabur, tetapi biasanya hanya jika mereka memegang saham untuk tempoh masa yang panjang dan melalui pelbagai peristiwa asas, seperti pendapatan.

Apakah Faktor Yang Mempengaruhi Keberuntungan Dagangan Swing?

Strategi perdagangan swing

Secara logiknya, strategi yang baik lebih berkemungkinan menjana keuntungan yang besar daripada strategi yang lemah. Walaupun mereka percaya mereka mempunyai satu, majoriti individu yang ingin memulakan perdagangan tidak mempunyai strategi perdagangan yang berdaya maju. Sebelum anda dapat memastikan keberkesanan sesuatu, strategi mesti disahkan menggunakan data sejarah.

Peluang

Faktor penting kedua ialah peluang, yang ditakrifkan sebagai kekerapan strategi anda menjana isyarat beli. Bilangan isyarat yang anda terima ditentukan bukan sahaja oleh strategi dagangan itu sendiri, tetapi juga oleh bilangan pasaran di mana anda menggunakannya. Sebagai contoh, strategi pengembalian min yang memperdagangkan hampir semua saham dalam S&P 500 akan memberikan anda sejumlah besar isyarat untuk dipilih, menghasilkan pulangan yang lebih tinggi kerana modal anda tidak terbiar untuk tempoh yang panjang.

Saiz Kedudukan

Ini adalah kenyataan yang jelas. Lebih banyak wang yang anda risikokan, lebih banyak anda akan untung atau rugi pada setiap dagangan. Walau bagaimanapun, saiz dagangan anda tidak harus ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang anda cari, tetapi oleh berapa banyak anda sanggup mengambil risiko. Perdagangan adalah maraton yang mesti diselesaikan dalam jangka masa panjang. Oleh itu, adalah penting untuk anda mengekalkan modal anda untuk berdagang bukan sahaja hari ini tetapi juga esok.

Secara umum, anda tidak boleh mengambil risiko lebih daripada dua peratus baki akaun anda pada satu dagangan. Ini memastikan bahawa anda akan dapat meneruskan dagangan walaupun anda mengalami kekalahan berturut-turut.

Strategi Dagangan dagangan Swing

Strategi perdagangan swing 1: perhatikan arah aliran selepas kejayaan

Dagangan swing adalah tindakan menangkap gelombang kenaikan atau penurunan arah aliran pasaran. Menerobos aliran yang baru ditubuhkan adalah arah aliran dengan potensi keuntungan terbesar, jadi kita mesti menentukan kejayaan mana yang menandakan permulaan arah aliran. Penembusan dari zon pengumpulan atau penarikan balik yang lama mungkin berlaku selepas beberapa hari, minggu atau bulan pengumpulan; semakin lama zon pengumpulan, semakin kuat pelarian.

Jika ia adalah penembusan kenaikan harga, kita mesti menunggu untuk tahap tinggi yang lebih tinggi; jika ia adalah penembusan menurun, kita mesti menunggu rendah yang lebih rendah; masukkan belian sebaik sahaja tinggi yang lebih tinggi berlaku dengan stop loss di bawah pip rendah ayunan terkini; sebaik sahaja paras rendah yang lebih rendah dibuat, jual serta-merta dengan henti rugi pada ayunan tinggi terkini. Pada laluan ke objektif, keuntungan separa atau trailing stop boleh digunakan untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan risiko.

Strategi perdagangan ayunan 2: perdagangan menggunakan saluran harga

Saluran harga adalah instrumen yang berguna untuk perdagangan swing. Kunci untuk melaksanakan saluran harga dalam perdagangan swing adalah mengenal pasti persediaan perdagangan yang optimum.

1. Peraturan lukisan saluran harga: sambungkan dua bahagian bawah dan puncak yang ketara dan berterusan; salin dan tampal garis arah aliran yang baru anda lukis ke bahagian atas atau bawah di atasnya.

2. Jika pasaran semasa berada dalam aliran menaik (HH dan HL), hanya cari peluang membeli apabila harga menjejak semula ke bahagian bawah saluran.

3. Stop loss diletakkan di bawah titik terendah yang dicapai sebelum memasuki pasaran.

4. Take profit adalah berhampiran kedudukan berhampiran saluran atas atau titik tinggi sebelumnya.

Strategi perdagangan ayunan 3: menggunakan purata bergerak

Menggunakan purata bergerak adalah kaedah yang mudah tetapi berkesan untuk dagangan swing. Purata bergerak memberikan isyarat mudah, mudah untuk dimasukkan dan menangkap gelombang dengan tepat dengan momentum yang kuat.

Menggunakan dua purata bergerak pantas, MA 20 dan MA 10, isyarat dagangan ialah persimpangan kedua-dua purata bergerak ini; namun, pesanan hanya dibuat apabila harga menjejak semula ke persimpangan. Nisbah untung rugi ialah kelebihan strategi ini. Oleh kerana henti rugi adalah terlalu besar, memasuki pasaran sejurus selepas persilangan purata bergerak akan memburukkan nisbah untung rugi. Oleh itu, kita mesti menunggu sehingga harga menjejaki semula garis mendatar persimpangan sebelum masuk.

Strategi dagangan swing 4: menggunakan corak candlestick

Dagangan swing sangat bergantung pada analisis teknikal, seperti yang dinyatakan sebelum ini. Dan analisis tindakan harga mentah menggunakan corak candlestick ialah cara terbaik untuk menggunakan analisis teknikal. Candlestick boleh membentuk corak dalam pasaran yang boleh memberikan petunjuk tindakan harga yang penting jika ia dipantau dengan teliti.

Corak penerusan dan pembalikan adalah menarik minat pedagang swing. Selepas tempoh penyatuan, corak kesinambungan seperti baji dan bendera mencadangkan bahawa harga aset akan meneruskan aliran dominannya. Sebagai contoh, jika saham berada dalam arah aliran menurun dan baji menurun terbentuk pada carta, ia adalah isyarat untuk membuat pesanan jual kerana harga mungkin akan terus jatuh.

Sebaliknya, corak pembalikan seperti puncak berganda dan kepala dan bahu mencadangkan bahawa kekuatan aliran semasa semakin lemah dan harga mungkin beralih arah. Dengan menganalisis tindakan harga dengan batang lilin, peniaga boleh mengenal pasti peluang dagangan swing dengan kebarangkalian kejayaan yang tinggi.

Strategi perdagangan swing 5: rujuk kepada tahap sokongan dan rintangan

Analisis teknikal adalah berdasarkan konsep sokongan dan rintangan. Tahap ini dengan sempurna menggambarkan bagaimana kuasa bekalan dan permintaan mempengaruhi harga aset kewangan di pasaran.

Sehingga permintaan melebihi penawaran, harga biasanya akan menurun; pada ketika ini, harga mungkin akan mula meningkat. Secara bergantian, harga akan meningkat sehingga bekalan melebihi permintaan, yang akan menandakan kawasan rintangan di mana harga dijangkakan akan berbalik arah dan menurun.

Apabila harga melantun dari kawasan sokongan, peniaga swing selalunya akan melihat untuk memasuki dagangan beli. Apabila membeli, hentian diletakkan tepat di bawah kawasan sokongan, dan sasaran keuntungan terletak berhampiran kawasan rintangan.

Begitu juga, apabila harga melantun dari kawasan rintangan, dagangan jual akan dimasukkan. Hentian kemudian akan diletakkan tepat di atas zon rintangan, dan sasaran keuntungan akan diletakkan berhampiran zon sokongan.

Apabila menukar tahap sokongan dan rintangan, adalah penting untuk diingat bahawa apabila harga menembusi tahap, peranan mereka bertukar. Sebagai contoh, jika harga menembusi garis sokongan, garisan tersebut menjadi tahap rintangan baharu.

Kesimpulan

Dagangan swing sesuai untuk pasaran yang tidak menentu dan menawarkan banyak peluang dagangan. Dengan strategi dagangan swing, anda perlu menumpukan banyak masa untuk pemantauan pasaran, tetapi komitmen masa tidak membebankan seperti gaya dagangan yang menggunakan rangka masa yang lebih pendek. Di samping itu, dagangan swing tidak memerlukan tahap perhatian aktif yang sama seperti dagangan hari, membolehkan pedagang memulakan perlahan-lahan dan meningkatkan bilangan dagangan secara beransur-ansur. Walau bagaimanapun, ini memerlukan pelabur menjalankan analisis teknikal yang teliti, jadi kebolehan dengan carta dan nombor diperlukan. Dagangan swing menawarkan potensi untuk mengumpul keuntungan menarik secara perlahan dan berterusan dari semasa ke semasa untuk pedagang yang sanggup menumpukan masa untuk menyelidik saham dan membangunkan pemahaman tentang analisis teknikal.