¿Es rentable el comercio de swing?

El swing trading es una estrategia comercial popular entre los inversores que buscan beneficiarse de los movimientos de precios a corto plazo en los mercados financieros. La cuestión de si el swing trading es rentable ha sido un tema de debate en la industria financiera. Algunos comerciantes argumentan que el swing trading puede generar ganancias significativas, mientras que otros creen que es difícil beneficiarse constantemente de los movimientos de precios a corto plazo.

En este artículo, analizaremos los posibles riesgos y desafíos asociados con el swing trading, como la volatilidad del mercado y la necesidad de una gestión de riesgos adecuada. Al final de este artículo, los lectores tendrán una mejor comprensión de los posibles beneficios y desventajas del swing trading y si puede ser una estrategia rentable para los inversores individuales.

¿Qué es el comercio de swing?

El swing trading es una técnica comercial de corto a mediano plazo que aprovecha las fluctuaciones de precios. Con el fin de beneficiarse de las fluctuaciones de precios, los comerciantes de swing mantienen activos durante un período de tiempo después de analizar los movimientos de precios. Esta es una estrategia comercial agresiva que capitaliza los cambios de sentimiento del mercado y le permite ingresar y salir de operaciones en niveles cruciales. La tenencia de posiciones durante la noche distingue el swing trading del day trading. La duración de su transacción puede ser de días o incluso semanas. Mientras que algunos inversores buscan acciones con un alto grado de volatilidad, otros pueden preferir acciones con un grado moderado de volatilidad. En cualquier caso, el swing trading implica anticipar el próximo movimiento de precio probable de un activo y obtener ganancias cuando ocurra.

¿Cómo se ejecuta el comercio de swing?

El swing trader analiza los patrones en la actividad comercial para comprar o vender una acción con el fin de beneficiarse de los movimientos de precios y las tendencias de impulso de las acciones, concentrándose en las acciones de gran capitalización porque son las que se negocian más activamente. Debido a que estas acciones tienen altos volúmenes de negociación, brindan a los inversores una idea de la percepción del mercado sobre la empresa y sus fluctuaciones de precios.

El swing trading implica capturar una parte de un movimiento de precios anticipado durante unos días o semanas, a diferencia de mayores ganancias durante períodos de tiempo más largos. Un operador swing puede emplear una orden de límite de pérdida y apuntar a un nivel de precio específico para lograr esto. El comerciante también puede emplear el análisis técnico para anticipar los movimientos de precios con la esperanza de generar una ganancia.

Después de obtener una ganancia de un movimiento de precios previsto, el comerciante swing busca la próxima oportunidad. El comercio de swing se basa en el concepto de acumular múltiples ganancias de pequeñas a moderadas, que pueden sumar un rendimiento total sustancial.

¿Cuáles son las ventajas del comercio de swing?

Algunas ventajas del swing trading incluyen:

Flexibilidad

El comercio de swing se puede realizar en varios marcos de tiempo, lo que lo hace adecuado para comerciantes con diferentes horarios y preferencias. Esta estrategia puede ser utilizada por comerciantes que no tienen tiempo para observar el mercado todo el día.

Menor riesgo que el comercio diario

El comercio de swing permite a los operadores evitar el riesgo asociado con mantener posiciones durante la noche o durante mucho tiempo, lo cual es una práctica común en el comercio diario. Los operadores de swing suelen salir de posiciones antes del final del día de negociación, lo que reduce el riesgo de noticias o eventos inesperados que podrían afectar el mercado.

Reducción del estrés emocional

El swing trading requiere menos atención y toma de decisiones que el day trading, lo que reduce el estrés emocional de los traders.

Oportunidad de beneficiarse de los movimientos de precios

El swing trading aprovecha los movimientos de precios en un activo financiero, lo que permite a los operadores beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto plazo.

Potencial de mayores rendimientos

El swing trading puede generar mayores rendimientos que la inversión a largo plazo, ya que los operadores obtienen ganancias a corto plazo en una serie de operaciones.

¿Cuáles son las desventajas del comercio de swing?

Requiere disciplina y habilidad.

El swing trading requiere mucha disciplina y habilidad. Los comerciantes deben ser capaces de analizar el mercado e identificar posibles puntos de entrada y salida, gestionar el riesgo y ejecutar operaciones en el momento adecuado.

Puede resultar en pérdidas

Como cualquier estrategia comercial, el swing trading conlleva el riesgo de pérdidas financieras. Los comerciantes deben estar preparados para aceptar pérdidas y administrar su riesgo en consecuencia.

Pérdida de tiempo

El comercio de swing requiere un compromiso de tiempo significativo, ya que los comerciantes deben monitorear constantemente el mercado y sus posiciones. Esto puede ser difícil para los comerciantes que tienen otras responsabilidades o compromisos.

Puede verse afectado por eventos inesperados

El swing trading puede ser vulnerable a eventos inesperados, como noticias económicas o políticas, que pueden provocar cambios rápidos en el mercado. Los comerciantes deben estar preparados para reaccionar rápidamente y ajustar sus estrategias según sea necesario.

¿En qué se diferencia el swing trading del day trading?

A diferencia de mantener valores para el crecimiento a largo plazo, ambos buscan beneficiarse de las fluctuaciones de las acciones a corto plazo.

Las diferencias entre el day trading y el swing trading se describen a continuación.

Frecuencia de negociación

Los comerciantes diarios abren y cierran múltiples posiciones en un solo día. Los comerciantes de swing, por otro lado, participan en transacciones que abarcan varios días, semanas o meses.

Número de transacciones

El swing trading es una forma de negociación acelerada que implica realizar transacciones durante un período de días, semanas o meses.

Horizontes de tiempo

El swing trading es una estrategia comercial en la que las transacciones se ejecutan durante un período de más de unos pocos días, semanas o meses. El objetivo es generar ganancias a corto y mediano plazo a medida que cambian las tendencias del mercado. Se ejecutan operaciones múltiples en el transcurso de uno o dos días de negociación para generar la mayor cantidad posible de ganancias pequeñas a partir de las fluctuaciones diarias de precios.

Tiempo requerido

Tanto el trading diario como el swing trading requieren tiempo, pero el day trading normalmente requiere mucho más tiempo. Los comerciantes de swing están activos durante unas pocas horas al día y no están pegados a sus computadoras durante todo el día. El comercio diario requiere compromiso y tiempo completos. Por lo general, los comerciantes diarios pasan un mínimo de dos horas por día operando. Agregue el tiempo de preparación y la revisión de gráficos/operaciones, y tendrá un mínimo de tres a cuatro horas frente a la computadora.

¿ Es rentable el comercio de swing ?

Si se emplea la estrategia adecuada, el swing trading tiene el potencial de ser rentable. El comercio de swing con frecuencia puede resultar en pérdidas, similar a otras formas de especulación. El objetivo es tener una cantidad suficiente de operaciones rentables y que esas ganancias superen sus pérdidas, lo que resulta en una ganancia neta.

Las variables incontrolables influirán en su éxito. Puede hacer conjeturas informadas sobre la dirección en que se moverá una acción, pero no puede saberlo con certeza y no puede controlar el mercado de valores.

Su éxito también dependerá de su estrategia comercial. Los swing traders no se limitan a adivinar los precios de las acciones que subirán. En cambio, confían en el análisis técnico para tomar las decisiones comerciales más informadas. Es menos probable que obtenga ganancias si no realiza su investigación.

Su éxito dependerá en última instancia del tamaño de sus operaciones y del tiempo que mantenga una posición. Cuanto mayor sea la cantidad de capital invertido, mayores serán las ganancias y pérdidas potenciales. Es esencial ser prudente con sus operaciones para no arriesgar demasiado dinero. Recuerde que herramientas como las órdenes stop-loss pueden ayudarlo a minimizar las pérdidas y aumentar sus posibilidades de obtener ganancias.

¿Qué tan rentable es el comercio de swing?

El swing trading existe entre los inversores que compran una acción con la intención de mantenerla en un futuro previsible y los comerciantes que compran y venden varias acciones en un solo día (traders de día). Pero, ¿es realmente rentable esta estrategia?

Los swing traders más rentables tienen suficiente tiempo para afinar una estrategia, suficiente capital para soportar algunas pérdidas mientras se perfecciona esa estrategia y suficiente paciencia para sentarse y esperar a que sus predicciones se hagan realidad (o, en muchos casos, se demuestren). ser falso).

Mediante la utilización de gráficos diarios, los comerciantes de swing tienen el potencial de ganar un 5% o más por semana y superar los rendimientos de los inversores. La clave del éxito es acumular una gran cantidad de pequeñas ganancias.

Los inversores también pueden generar este tipo de rendimientos, pero generalmente solo si mantienen acciones durante un período prolongado y a través de múltiples eventos fundamentales, como las ganancias.

¿Cuáles son los factores que afectan la rentabilidad del comercio de swing?

La estrategia del swing trading

Lógicamente, es más probable que una buena estrategia genere ganancias sustanciales que una mala estrategia. Incluso si creen que tienen uno, la mayoría de las personas que desean comenzar a operar carecen de una estrategia comercial viable. Antes de que pueda estar seguro de la eficacia de algo, la estrategia debe validarse utilizando datos históricos.

Oportunidad

El segundo factor crucial es la oportunidad, que se define como la frecuencia con la que su estrategia genera una señal de compra. La cantidad de señales que recibe está determinada no solo por la estrategia comercial en sí, sino también por la cantidad de mercados en los que la emplea. Por ejemplo, una estrategia de reversión a la media que negocie casi todas las acciones en el S&P 500 le proporcionará una gran cantidad de señales para elegir, lo que generará mayores rendimientos porque su capital no permanecerá inactivo durante períodos prolongados.

Tamaño de la posición

Esta es una declaración obvia. Cuanto más dinero arriesgue, más ganará o perderá en cada operación. Sin embargo, el tamaño de sus operaciones no debe determinarse por la cantidad de ganancias que busca, sino por cuánto está dispuesto a arriesgar. El comercio es un maratón que debe completarse a largo plazo. Por lo tanto, es esencial que conserve su capital para operar no solo hoy sino también mañana.

En general, nunca debe arriesgar más del dos por ciento del saldo de su cuenta en una sola operación. Esto asegura que podrá continuar operando incluso si experimenta una racha perdedora.

Estrategias comerciales del comercio de swing

Estrategia de comercio de swing 1: observe la tendencia después de un gran avance

El swing trading es el acto de capturar las olas ascendentes o descendentes de una tendencia del mercado. Romper la tendencia recién establecida es la tendencia con el mayor potencial de ganancias, por lo que debemos determinar qué avance marca el inicio de la tendencia. Una ruptura de una zona de acumulación o un largo retroceso puede ocurrir después de días, semanas o incluso meses de acumulación; cuanto más larga sea la zona de acumulación, más fuerte será la ruptura.

Si se trata de una ruptura alcista, debemos esperar un máximo más alto; si es una ruptura bajista, debemos esperar un mínimo más bajo; ingrese una compra tan pronto como ocurra un máximo más alto con un stop loss por debajo de los pips mínimos más recientes; tan pronto como se alcance un mínimo más bajo, venda inmediatamente con un stop loss en el máximo más reciente. En el camino hacia el objetivo, las ganancias parciales o las paradas dinámicas se pueden utilizar para asegurar las ganancias y reducir el riesgo.

Estrategia de swing trading 2: operar usando canales de precios

Los canales de precios son un instrumento útil para el swing trading. La clave para implementar canales de precios en el swing trading es identificar la configuración comercial óptima.

1. Reglas de dibujo del canal de precios: conecta dos mínimos y máximos significativos y persistentes; copia y pega la línea de tendencia que acabas de dibujar arriba o abajo.

2. Si el mercado actual tiene una tendencia alcista (HH y HL), solo busque oportunidades de compra cuando el precio retroceda hasta el fondo del canal.

3. El stop loss se coloca por debajo del punto más bajo alcanzado antes de ingresar al mercado.

4. Take Profit está cerca de la posición cerca del canal superior o el punto alto anterior.

Estrategia de swing trading 3: usando promedios móviles

La utilización de promedios móviles es un método simple pero efectivo para el comercio de swing. Los promedios móviles brindan señales simples, son fáciles de ingresar y capturan con precisión las ondas con un fuerte impulso.

Utilizando dos promedios móviles rápidos, MA 20 y MA 10, la señal comercial es la intersección de estos dos promedios móviles; sin embargo, las órdenes solo se colocan cuando el precio retrocede hasta la intersección. La relación de pérdidas y ganancias es la ventaja de esta estrategia. Debido a que el stop loss es excesivamente grande, ingresar al mercado inmediatamente después de que se cruce el promedio móvil empeorará la relación de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, debemos esperar hasta que el precio vuelva a trazar la línea horizontal de intersección antes de ingresar.

Estrategia de swing trading 4: usando patrones de velas japonesas

El swing trading se basa en gran medida en el análisis técnico, como se mencionó anteriormente. Y el análisis de la acción del precio sin procesar utilizando patrones de velas japonesas es una excelente manera de aplicar el análisis técnico. Las velas japonesas pueden formar patrones en el mercado que pueden proporcionar señales cruciales de la acción del precio si se controlan meticulosamente.

Los patrones de continuación y reversión son de particular interés para los swing traders. Después de un período de consolidación, los patrones de continuación, como cuñas y banderas, sugieren que el precio de un activo retomará su tendencia dominante. Por ejemplo, si una acción tiene una tendencia a la baja y se forma una cuña bajista en un gráfico, es una señal para colocar órdenes de venta porque es probable que el precio continúe cayendo.

Por el contrario, los patrones de reversión, como los dobles techos y la cabeza y los hombros, sugieren que la fuerza de la tendencia actual se está debilitando y que es probable que el precio cambie de dirección. Mediante el análisis de la acción del precio con velas japonesas, los operadores pueden identificar oportunidades comerciales de swing con una alta probabilidad de éxito.

Estrategia de comercio de swing 5: consulte los niveles de soporte y resistencia

El análisis técnico se basa en los conceptos de soporte y resistencia. Estos niveles ilustran perfectamente cómo las fuerzas de la oferta y la demanda influyen en el precio de los activos financieros en el mercado.

Hasta que la demanda supere la oferta, los precios normalmente bajarán; en este punto, es probable que los precios comiencen a subir. Alternativamente, el precio subirá hasta que la oferta supere la demanda, lo que marcará el área de resistencia donde se prevé que el precio cambie de rumbo y disminuya.

Cuando el precio rebota en las áreas de soporte, los operadores swing a menudo buscarán ingresar operaciones de compra. Al comprar, las paradas se colocan justo debajo del área de soporte y los objetivos de ganancias se ubican cerca del área de resistencia.

De manera similar, cuando el precio rebote en el área de resistencia, se ingresarán operaciones de venta. Luego, se colocarán las paradas justo por encima de la zona de resistencia, y los objetivos de ganancias se colocarán cerca de la zona de soporte.

Cuando se intercambian los niveles de soporte y resistencia, es importante tener en cuenta que cuando el precio supera los niveles, sus roles cambian. Por ejemplo, si el precio atraviesa una línea de soporte, la línea se convierte en un nuevo nivel de resistencia.

Conclusión

El swing trading es adecuado para mercados volátiles y ofrece numerosas oportunidades comerciales. Con una estrategia de swing trading, deberá dedicar una cantidad considerable de tiempo a la supervisión del mercado, pero el compromiso de tiempo no es tan oneroso como lo es con los estilos de negociación que emplean marcos de tiempo más cortos. Además, el swing trading no requiere el mismo nivel de atención activa que el day trading, lo que permite al operador comenzar lentamente y aumentar gradualmente el número de operaciones. Sin embargo, esto requiere que el inversionista realice un análisis técnico exhaustivo, por lo que se requiere aptitud con gráficos y números. El swing trading ofrece el potencial de acumular ganancias atractivas de manera lenta y constante a lo largo del tiempo para los comerciantes dispuestos a dedicar tiempo a investigar acciones y desarrollar una comprensión del análisis técnico.