Cách đầu tư cặp tiền tệ USD/JPY

Giao dịch cặp tiền tệ USD/JPY đề cập đến hành động mua và bán tiền tệ của Mỹ và tiền tệ của Nhật Bản trên thị trường ngoại hối. USD/JPY là một trong những cặp tiền tệ phổ biến và tích cực nhất trong giao dịch ngoại hối và là một chỉ số quan trọng của thị trường tài chính toàn cầu. Khối lượng giao dịch của nó chỉ đứng sau EUR/USD. Độ biến động của USD/JPY tương đối cao, do đó, nó cũng mang lại nhiều cơ hội và rủi ro giao dịch hơn.

USD/JPY là một trong những cặp tiền tệ hoạt động và quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối và là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và đồng yên phản ánh giá trị tương đối và sức mạnh kinh tế của hai nền kinh tế Hoa Kỳ và Nhật Bản, cũng như khẩu vị rủi ro và nhu cầu trú ẩn an toàn trên thị trường toàn cầu.

Sự phổ biến của cặp tiền tệ USD/JPY bắt nguồn từ việc nó đại diện cho hai nền kinh tế lớn nhất thế giới: Hoa Kỳ và Nhật Bản. Quy mô của hai nền kinh tế, cũng như ảnh hưởng của chúng trong thương mại và chính trị toàn cầu, được phản ánh ở một mức độ nào đó trong giá trị và sự biến động của cặp tiền này. Do đó, cặp USD/JPY không chỉ là cặp tiền tệ được giao dịch tích cực thứ hai trên thế giới mà còn là một chỉ báo chính về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu.

Tính biến động và tính thanh khoản của cặp tiền tệ USD/JPY khiến nó trở nên rất hấp dẫn đối với tất cả các loại nhà đầu tư, dù là cá nhân hay tổ chức.

Cặp USD/JPY được tạo thành từ hai đồng tiền dự trữ quốc tế chính: đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật. Cặp tiền tệ đô la Mỹ/yên (USD/JPY) đề cập đến bao nhiêu yên được đổi lấy một đô la Mỹ hoặc ngược lại, bao nhiêu đô la Mỹ đổi được một yên. Ví dụ: khi giao dịch ở mức 144,78, có nghĩa là 1 đô la phải trả 144,78 yên.

Trong cặp USD/JPY, USD là tiền tệ cơ sở hoặc tiền tệ giao dịch và JPY là tiền tệ đối chiếu hoặc định giá. Trong giao dịch ngoại hối truyền thống, bạn giao dịch đồng tiền cơ bản và đồng tiền đối ứng cùng một lúc. Vì vậy, khi bạn mua cặp USD/JPY, bạn đang bán đồng yên và đồng thời mua đồng đô la. Khi bạn bán khống cặp tiền tệ USD/JPY, bạn đang mua đồng yên và đồng thời bán đồng đô la.

Định nghĩa

Thanh khoản USD/JPY đề cập đến mức độ hoạt động giao dịch và biến động giá giữa USD và JPY trên thị trường ngoại hối, phản ánh sự cân bằng cung và cầu giữa người mua và người bán trên thị trường, cũng như kỳ vọng của họ về hướng tương lai của tiền tệ.

Thanh khoản USD/JPY ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch ngoại hối

Thanh khoản USD/JPY có ảnh hưởng lớn đến giao dịch ngoại hối. Nói chung, tính thanh khoản cao giúp bạn giảm chi phí và rủi ro giao dịch, trong khi tính thanh khoản thấp có thể làm tăng chi phí và rủi ro giao dịch của bạn.

Khối lượng giao dịch USD/JPY cao mỗi ngày đảm bảo rằng cặp tiền này có nhiều thanh khoản, một tính năng thường dẫn đến chênh lệch thấp. Tính thanh khoản cao và chênh lệch thấp rất hấp dẫn đối với các nhà giao dịch, nghĩa là ngay cả khi họ đặt các giao dịch lớn, chúng sẽ không có tác động lớn đến thị trường.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến tính thanh khoản của USD/JPY

Tính thanh khoản của USD/JPY không phải là một giá trị cố định mà thay đổi theo thời gian và điều kiện thị trường. Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản USD/JPY bao gồm:

Giờ giao dịch

Thanh khoản USD/JPY sẽ khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau. Nói chung, USD/JPY có tính thanh khoản cao nhất khi giờ giao dịch của Hoa Kỳ và Nhật Bản trùng nhau (8:00 AM GMT đến 5:00 PM EST), vì đây là khi số lượng người mua và người bán tham gia giao dịch nhiều nhất. USD/JPY kém thanh khoản nhất trong khoảng trống giữa phiên châu Á và phiên châu Âu, tức là cuối phiên Mỹ (5:00 chiều đến 8:00 sáng GMT), vì có ít người mua và người bán nhất tham gia giao dịch.

Dữ liệu kinh tế

Khi Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản công bố dữ liệu kinh tế hoặc quyết định chính sách quan trọng (chẳng hạn như GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất, v.v.), tính thanh khoản của USD/JPY sẽ bị ảnh hưởng. Nói chung, tính thanh khoản của cặp USD/JPY giảm xung quanh việc phát hành dữ liệu do người mua và người bán chờ đợi dữ liệu được công bố trước khi đưa ra quyết định. Sau khi dữ liệu được công bố, nếu kết quả dữ liệu khác biệt đáng kể so với kỳ vọng, tính thanh khoản của USD/JPY sẽ tăng lên, vì người mua và người bán sẽ điều chỉnh kỳ vọng của họ về hướng tương lai của cặp tiền tệ theo kết quả dữ liệu.

Tâm lý thị trường

Khi tâm lý thị trường thay đổi (ví dụ do các sự kiện địa chính trị, thiên tai, khủng hoảng toàn cầu, v.v.), tính thanh khoản của cặp USD/JPY cũng bị ảnh hưởng. Khi tâm lý thị trường chuyển sang khẩu vị rủi ro, các nhà đầu tư sẽ giảm nhu cầu đối với đô la Mỹ và tăng nhu cầu đối với các loại tiền tệ khác như đồng yên Nhật, dẫn đến tính thanh khoản của đồng đô la Mỹ/yên giảm; ngược lại, khi tâm lý thị trường chuyển sang lo ngại rủi ro, các nhà đầu tư sẽ tăng nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ và giảm nhu cầu đối với các loại tiền tệ khác như đồng yên Nhật, dẫn đến tính thanh khoản của đồng đô la Mỹ/yên tăng lên.

Mức cao nhất mọi thời đại đối với cặp tiền tệ USD/JPY xảy ra vào ngày 30 tháng 12 năm 1972, khi tỷ giá hối đoái đạt 305,15 yên. Điều này xảy ra ngay sau khi Hoa Kỳ rút khỏi hệ thống Bretton Woods và chính phủ Nhật Bản đã thực hiện "hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi" để hạn chế sự tăng giá của đồng yên, cho phép các lực lượng thị trường xác định tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, đồng đô la tiếp tục giảm so với đồng yên trong những năm 1970 do khả năng cạnh tranh xuất khẩu mạnh mẽ ở Nhật Bản, lạm phát cao ở Hoa Kỳ và tác động của cuộc khủng hoảng giá dầu.

1971-1978: Giai đoạn này chứng kiến đồng yên lên giá do sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods. Đồng thời, Hoa Kỳ trải qua hai cuộc khủng hoảng dầu mỏ và đồng đô la mất giá mạnh. Đồng đô la giảm mạnh so với đồng yên.

1979-1985: Đồng đô la Mỹ lấy lại sức mạnh do chính sách tài chính của Hoa Kỳ được gọi là "Reaganomics" và sự gia tăng của Chiến tranh Lạnh. Tỷ giá USD/JPY dao động và tăng trở lại.

1986-1988: Thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, Mỹ và Nhật Bản đạt được Thỏa thuận New York, đồng yên tăng giá. Đồng đô la giảm so với đồng yên.

1989 đến 1995: Chính sách thâm hụt của Hoa Kỳ dẫn đến sự mất giá của đồng đô la Mỹ, tư bản đổi đô la Mỹ lấy đồng yên Nhật mạnh và tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ so với đồng yên Nhật giảm mạnh.

1996 đến 2012: Trong giai đoạn này, đồng đô la giảm giá so với đồng yên. Điều này chủ yếu là do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ và sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

2013 đến 2016: Nền kinh tế Hoa Kỳ phục hồi, Nhật Bản thực hiện các chính sách nới lỏng định lượng và tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và đồng yên biến động.

2017-2021: Biến động USD/JPY. Điều này là do sự bùng phát của đại dịch mới, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất và sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

2022-Tháng 6 năm 2023: USD/JPY tăng. Điều này là do nền kinh tế Mỹ phục hồi nhanh hơn Nhật Bản, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ hơn và Ngân hàng Nhật Bản đã can thiệp để kiềm chế sự tăng giá của đồng yên.

Tỷ giá hối đoái USD/JPY bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, chính sách tài khóa, cán cân thương mại, rủi ro chính trị, v.v. Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến sự tăng hoặc giảm của tỷ giá hối đoái USD/JPY và cách sử dụng các yếu tố này để dự đoán hướng đi trong tương lai của cặp tiền tệ này.

Điều kiện kinh tế ở Hoa Kỳ và Nhật Bản

Khi nền kinh tế Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ tốt hơn so với Nhật Bản, đồng đô la có thể tăng giá so với đồng yên, vì các nhà đầu tư sẽ muốn đầu tư vào các nền kinh tế được kỳ vọng sẽ có lợi nhuận cao hơn. Trong số đó, tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, v.v. đều là những chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế.

Chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản

Trong cơ chế tỷ giá hối đoái, vốn quốc tế thường chảy đến nơi có lãi suất cao hơn. Ví dụ, nếu Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có lãi suất tương đối thấp, tiền sẽ chảy sang đồng yên, làm giảm tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và đồng yên. ngược lại.

Lạm phát ở Mỹ và Nhật Bản

Sự khác biệt về lạm phát giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua tương đương giữa hai bên, từ đó định hình sự thay đổi tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với đồng yên. Khi tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn của Nhật Bản, sức mua của nước này tương đối giảm, điều này có thể khiến tỷ giá hối đoái của đồng đô la giảm so với đồng yên; ngược lại, nếu tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản cao hơn, tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với đồng yên có thể bị đẩy lên cao, bởi vì cần nhiều đồng yên hơn để mua cùng loại hàng hóa và dịch vụ.

Môi trường chính trị ở Hoa Kỳ và Nhật Bản

Các điều kiện chính trị và xu hướng chính sách của Mỹ và Nhật Bản là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ so với đồng yên. Nếu có bất ổn chính trị hoặc sự không chắc chắn về chính sách ở Hoa Kỳ, nó có thể dẫn đến sự mất giá của đồng đô la và làm giảm tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với đồng yên; trong khi nếu Hoa Kỳ ổn định về chính trị và các chính sách của nó có hiệu quả, nó có thể ổn định hoặc tăng giá trị của đồng đô la và hỗ trợ tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với đồng yên.

Chênh lệch thương mại giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản

Chênh lệch thương mại giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân cung-cầu của đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật, do đó làm thay đổi tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Mỹ và đồng yên. Cụ thể, thặng dư thương mại của Hoa Kỳ sẽ đẩy giá trị của đồng đô la Mỹ lên cao, khiến đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng yên; ngược lại, thâm hụt thương mại có thể dẫn đến sự tăng giá của đồng yên, làm giảm giá đồng đô la Mỹ so với đồng yên.

Tâm lý thị trường và kỳ vọng

Tâm lý và kỳ vọng thị trường có tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái USD/JPY. Khi thị trường lạc quan và mong đợi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, các nhà đầu tư có thể tăng nhu cầu đối với đô la, đẩy giá trị của đồng bạc xanh lên và khiến đồng đô la cao hơn so với đồng yên. Ngược lại, nếu thị trường bi quan và triển vọng kinh tế Mỹ được dự đoán là yếu kém, các nhà đầu tư có thể giảm nắm giữ đô la Mỹ và tăng nhu cầu đối với đồng yên, điều này sẽ dẫn đến sự tăng giá của đồng yên và làm giảm tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ so với đồng yên.

Giao dịch thị trường ngoại hối giao ngay

Đây là phương thức giao dịch cơ bản và phổ biến nhất. Các nhà đầu tư có thể trực tiếp mua và bán USD/JPY trên thị trường ngoại hối giao ngay để thu lợi từ biến động tỷ giá hối đoái.

Giao dịch kỳ hạn ngoại hối

Nhà đầu tư có thể mua và bán hợp đồng tương lai USD/JPY trên thị trường tương lai. Loại hợp đồng này cho phép các nhà đầu tư đồng ý mua hoặc bán một lượng USD/JPY nhất định ở một mức giá cụ thể vào một ngày nhất định trong tương lai, có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ.

Giao dịch quyền chọn ngoại hối

Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho nhà đầu tư quyền (chứ không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một lượng USD/JPY nhất định với mức giá định trước vào một ngày trong tương lai. Giao dịch quyền chọn có thể được sử dụng như một công cụ quản lý rủi ro và như một công cụ đầu cơ để thu được lợi nhuận vượt mức tiềm năng.

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)

ETF cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào cặp tiền này bằng cách mua và bán các quỹ theo dõi tỷ giá hối đoái của đồng đô la/yên và phù hợp với những nhà đầu tư muốn tiếp xúc với tỷ giá hối đoái của đồng đô la/yên nhưng không muốn tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngoại hối.

Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Nhà đầu tư có thể sử dụng CFD để đầu tư vào những biến động của tỷ giá hối đoái USD/JPY mà không thực sự sở hữu đồng tiền đó. Do đó, nếu bạn muốn giao dịch cặp tiền USD/JPY, bạn có thể thử nền tảng giao dịch CFD ngoại hối, có nhiều tính năng "giao dịch linh hoạt", bao gồm giao dịch mua và bán, và 24 giờ. Giao dịch CFD phù hợp với giao dịch ngắn hạn và đơn vị giao dịch tối thiểu chỉ là 0,01 lô.

Ưu điểm:

Giao dịch 24 giờ một ngày, cho phép bạn giao dịch USD/JPY mọi lúc, mọi nơi

Số tiền có thể giao dịch tối thiểu là 0,1 lô và mức ký quỹ chỉ là 20 đô la Mỹ

Cung cấp đòn bẩy lên tới 1000 lần

Hoa hồng bằng không, phí giao dịch chỉ chênh lệch điểm rất thấp

Bảo vệ số dư tài khoản âm

Quản lý rủi ro hiệu quả

Người mới bắt đầu nên đăng ký tài khoản demo trước, nhận 100.000 đô la vàng demo và thực hiện các giao dịch mô phỏng bằng các bước như sau:

Đăng nhập vào phiên bản web của nền tảng giao dịch TOPONE Markets hoặc chương trình di động TOPONE Markets APP

Đăng ký tài khoản TOPONE Markets miễn phí và nhận vàng mô phỏng nền tảng trị giá 100.000 đô la

Trải nghiệm miễn phí mô phỏng giao dịch hơn 100 mặt hàng tài chính toàn cầu bao gồm ngoại hối, tiền điện tử, vàng, dầu thô, chỉ số, cổ phiếu, v.v.

Cặp tiền tệ đô la Mỹ/yên (USD/JPY) đề cập đến giá trị của một đô la Mỹ (USD) được thể hiện bằng đồng yên Nhật (JPY). Đây là một trong những cặp tiền tệ quan trọng và tích cực nhất trên thế giới vì nó liên quan đến hai nền kinh tế và thị trường tài chính lớn nhất. Tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ USD/JPY bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm hoạt động kinh tế của hai quốc gia, quan hệ thương mại, chênh lệch lãi suất, rủi ro chính trị, tâm lý thị trường, v.v.

Giao dịch cặp tiền tệ USD/JPY đề cập đến hành động mua và bán tiền tệ của Mỹ và tiền tệ của Nhật Bản trên thị trường ngoại hối. USD/JPY là một trong những cặp tiền tệ phổ biến và tích cực nhất trong giao dịch ngoại hối và là một chỉ số quan trọng của thị trường tài chính toàn cầu. Khối lượng giao dịch của nó chỉ đứng sau EUR/USD. Độ biến động của USD/JPY tương đối cao, do đó, nó cũng mang lại nhiều cơ hội và rủi ro giao dịch hơn.

USD/JPY là một trong những cặp tiền tệ hoạt động và quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối và là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và đồng yên phản ánh giá trị tương đối và sức mạnh kinh tế của hai nền kinh tế Hoa Kỳ và Nhật Bản, cũng như khẩu vị rủi ro và nhu cầu trú ẩn an toàn trên thị trường toàn cầu.

Sự phổ biến của cặp tiền tệ USD/JPY bắt nguồn từ việc nó đại diện cho hai nền kinh tế lớn nhất thế giới: Hoa Kỳ và Nhật Bản. Quy mô của hai nền kinh tế, cũng như ảnh hưởng của chúng trong thương mại và chính trị toàn cầu, được phản ánh ở một mức độ nào đó trong giá trị và sự biến động của cặp tiền này. Do đó, cặp USD/JPY không chỉ là cặp tiền tệ được giao dịch tích cực thứ hai trên thế giới mà còn là một chỉ báo chính về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu.

Tính biến động và tính thanh khoản của cặp tiền tệ USD/JPY khiến nó trở nên rất hấp dẫn đối với tất cả các loại nhà đầu tư, dù là cá nhân hay tổ chức.

Cặp USD/JPY được tạo thành từ hai đồng tiền dự trữ quốc tế chính: đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật. Cặp tiền tệ đô la Mỹ/yên (USD/JPY) đề cập đến bao nhiêu yên được đổi lấy một đô la Mỹ hoặc ngược lại, bao nhiêu đô la Mỹ đổi được một yên. Ví dụ: khi giao dịch ở mức 144,78, có nghĩa là 1 đô la phải trả 144,78 yên.

Trong cặp USD/JPY, USD là tiền tệ cơ sở hoặc tiền tệ giao dịch và JPY là tiền tệ đối chiếu hoặc định giá. Trong giao dịch ngoại hối truyền thống, bạn giao dịch đồng tiền cơ bản và đồng tiền đối ứng cùng một lúc. Vì vậy, khi bạn mua cặp USD/JPY, bạn đang bán đồng yên và đồng thời mua đồng đô la. Khi bạn bán khống cặp tiền tệ USD/JPY, bạn đang mua đồng yên và đồng thời bán đồng đô la.

Định nghĩa

Thanh khoản USD/JPY đề cập đến mức độ hoạt động giao dịch và biến động giá giữa USD và JPY trên thị trường ngoại hối, phản ánh sự cân bằng cung và cầu giữa người mua và người bán trên thị trường, cũng như kỳ vọng của họ về hướng tương lai của tiền tệ.

Thanh khoản USD/JPY ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch ngoại hối

Thanh khoản USD/JPY có ảnh hưởng lớn đến giao dịch ngoại hối. Nói chung, tính thanh khoản cao giúp bạn giảm chi phí và rủi ro giao dịch, trong khi tính thanh khoản thấp có thể làm tăng chi phí và rủi ro giao dịch của bạn.

Khối lượng giao dịch USD/JPY cao mỗi ngày đảm bảo rằng cặp tiền này có nhiều thanh khoản, một tính năng thường dẫn đến chênh lệch thấp. Tính thanh khoản cao và chênh lệch thấp rất hấp dẫn đối với các nhà giao dịch, nghĩa là ngay cả khi họ đặt các giao dịch lớn, chúng sẽ không có tác động lớn đến thị trường.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến tính thanh khoản của USD/JPY

Tính thanh khoản của USD/JPY không phải là một giá trị cố định mà thay đổi theo thời gian và điều kiện thị trường. Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản USD/JPY bao gồm:

Giờ giao dịch

Thanh khoản USD/JPY sẽ khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau. Nói chung, USD/JPY có tính thanh khoản cao nhất khi giờ giao dịch của Hoa Kỳ và Nhật Bản trùng nhau (8:00 AM GMT đến 5:00 PM EST), vì đây là khi số lượng người mua và người bán tham gia giao dịch nhiều nhất. USD/JPY kém thanh khoản nhất trong khoảng trống giữa phiên châu Á và phiên châu Âu, tức là cuối phiên Mỹ (5:00 chiều đến 8:00 sáng GMT), vì có ít người mua và người bán nhất tham gia giao dịch.

Dữ liệu kinh tế

Khi Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản công bố dữ liệu kinh tế hoặc quyết định chính sách quan trọng (chẳng hạn như GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất, v.v.), tính thanh khoản của USD/JPY sẽ bị ảnh hưởng. Nói chung, tính thanh khoản của cặp USD/JPY giảm xung quanh việc phát hành dữ liệu do người mua và người bán chờ đợi dữ liệu được công bố trước khi đưa ra quyết định. Sau khi dữ liệu được công bố, nếu kết quả dữ liệu khác biệt đáng kể so với kỳ vọng, tính thanh khoản của USD/JPY sẽ tăng lên, vì người mua và người bán sẽ điều chỉnh kỳ vọng của họ về hướng tương lai của cặp tiền tệ theo kết quả dữ liệu.

Tâm lý thị trường

Khi tâm lý thị trường thay đổi (ví dụ do các sự kiện địa chính trị, thiên tai, khủng hoảng toàn cầu, v.v.), tính thanh khoản của cặp USD/JPY cũng bị ảnh hưởng. Khi tâm lý thị trường chuyển sang khẩu vị rủi ro, các nhà đầu tư sẽ giảm nhu cầu đối với đô la Mỹ và tăng nhu cầu đối với các loại tiền tệ khác như đồng yên Nhật, dẫn đến tính thanh khoản của đồng đô la Mỹ/yên giảm; ngược lại, khi tâm lý thị trường chuyển sang lo ngại rủi ro, các nhà đầu tư sẽ tăng nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ và giảm nhu cầu đối với các loại tiền tệ khác như đồng yên Nhật, dẫn đến tính thanh khoản của đồng đô la Mỹ/yên tăng lên.

Mức cao nhất mọi thời đại đối với cặp tiền tệ USD/JPY xảy ra vào ngày 30 tháng 12 năm 1972, khi tỷ giá hối đoái đạt 305,15 yên. Điều này xảy ra ngay sau khi Hoa Kỳ rút khỏi hệ thống Bretton Woods và chính phủ Nhật Bản đã thực hiện "hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi" để hạn chế sự tăng giá của đồng yên, cho phép các lực lượng thị trường xác định tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, đồng đô la tiếp tục giảm so với đồng yên trong những năm 1970 do khả năng cạnh tranh xuất khẩu mạnh mẽ ở Nhật Bản, lạm phát cao ở Hoa Kỳ và tác động của cuộc khủng hoảng giá dầu.

1971-1978: Giai đoạn này chứng kiến đồng yên lên giá do sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods. Đồng thời, Hoa Kỳ trải qua hai cuộc khủng hoảng dầu mỏ và đồng đô la mất giá mạnh. Đồng đô la giảm mạnh so với đồng yên.

1979-1985: Đồng đô la Mỹ lấy lại sức mạnh do chính sách tài chính của Hoa Kỳ được gọi là "Reaganomics" và sự gia tăng của Chiến tranh Lạnh. Tỷ giá USD/JPY dao động và tăng trở lại.

1986-1988: Thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, Mỹ và Nhật Bản đạt được Thỏa thuận New York, đồng yên tăng giá. Đồng đô la giảm so với đồng yên.

1989 đến 1995: Chính sách thâm hụt của Hoa Kỳ dẫn đến sự mất giá của đồng đô la Mỹ, tư bản đổi đô la Mỹ lấy đồng yên Nhật mạnh và tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ so với đồng yên Nhật giảm mạnh.

1996 đến 2012: Trong giai đoạn này, đồng đô la giảm giá so với đồng yên. Điều này chủ yếu là do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ và sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

2013 đến 2016: Nền kinh tế Hoa Kỳ phục hồi, Nhật Bản thực hiện các chính sách nới lỏng định lượng và tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và đồng yên biến động.

2017-2021: Biến động USD/JPY. Điều này là do sự bùng phát của đại dịch mới, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất và sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

2022-Tháng 6 năm 2023: USD/JPY tăng. Điều này là do nền kinh tế Mỹ phục hồi nhanh hơn Nhật Bản, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ hơn và Ngân hàng Nhật Bản đã can thiệp để kiềm chế sự tăng giá của đồng yên.

Tỷ giá hối đoái USD/JPY bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, chính sách tài khóa, cán cân thương mại, rủi ro chính trị, v.v. Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến sự tăng hoặc giảm của tỷ giá hối đoái USD/JPY và cách sử dụng các yếu tố này để dự đoán hướng đi trong tương lai của cặp tiền tệ này.

Điều kiện kinh tế ở Hoa Kỳ và Nhật Bản

Khi nền kinh tế Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ tốt hơn so với Nhật Bản, đồng đô la có thể tăng giá so với đồng yên, vì các nhà đầu tư sẽ muốn đầu tư vào các nền kinh tế được kỳ vọng sẽ có lợi nhuận cao hơn. Trong số đó, tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, v.v. đều là những chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế.

Chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản

Trong cơ chế tỷ giá hối đoái, vốn quốc tế thường chảy đến nơi có lãi suất cao hơn. Ví dụ, nếu Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có lãi suất tương đối thấp, tiền sẽ chảy sang đồng yên, làm giảm tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và đồng yên. ngược lại.

Lạm phát ở Mỹ và Nhật Bản

Sự khác biệt về lạm phát giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua tương đương giữa hai bên, từ đó định hình sự thay đổi tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với đồng yên. Khi tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn của Nhật Bản, sức mua của nước này tương đối giảm, điều này có thể khiến tỷ giá hối đoái của đồng đô la giảm so với đồng yên; ngược lại, nếu tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản cao hơn, tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với đồng yên có thể bị đẩy lên cao, bởi vì cần nhiều đồng yên hơn để mua cùng loại hàng hóa và dịch vụ.

Môi trường chính trị ở Hoa Kỳ và Nhật Bản

Các điều kiện chính trị và xu hướng chính sách của Mỹ và Nhật Bản là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ so với đồng yên. Nếu có bất ổn chính trị hoặc sự không chắc chắn về chính sách ở Hoa Kỳ, nó có thể dẫn đến sự mất giá của đồng đô la và làm giảm tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với đồng yên; trong khi nếu Hoa Kỳ ổn định về chính trị và các chính sách của nó có hiệu quả, nó có thể ổn định hoặc tăng giá trị của đồng đô la và hỗ trợ tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với đồng yên.

Chênh lệch thương mại giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản

Chênh lệch thương mại giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân cung-cầu của đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật, do đó làm thay đổi tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Mỹ và đồng yên. Cụ thể, thặng dư thương mại của Hoa Kỳ sẽ đẩy giá trị của đồng đô la Mỹ lên cao, khiến đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng yên; ngược lại, thâm hụt thương mại có thể dẫn đến sự tăng giá của đồng yên, làm giảm giá đồng đô la Mỹ so với đồng yên.

Tâm lý thị trường và kỳ vọng

Tâm lý và kỳ vọng thị trường có tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái USD/JPY. Khi thị trường lạc quan và mong đợi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, các nhà đầu tư có thể tăng nhu cầu đối với đô la, đẩy giá trị của đồng bạc xanh lên và khiến đồng đô la cao hơn so với đồng yên. Ngược lại, nếu thị trường bi quan và triển vọng kinh tế Mỹ được dự đoán là yếu kém, các nhà đầu tư có thể giảm nắm giữ đô la Mỹ và tăng nhu cầu đối với đồng yên, điều này sẽ dẫn đến sự tăng giá của đồng yên và làm giảm tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ so với đồng yên.

Giao dịch thị trường ngoại hối giao ngay

Đây là phương thức giao dịch cơ bản và phổ biến nhất. Các nhà đầu tư có thể trực tiếp mua và bán USD/JPY trên thị trường ngoại hối giao ngay để thu lợi từ biến động tỷ giá hối đoái.

Giao dịch kỳ hạn ngoại hối

Nhà đầu tư có thể mua và bán hợp đồng tương lai USD/JPY trên thị trường tương lai. Loại hợp đồng này cho phép các nhà đầu tư đồng ý mua hoặc bán một lượng USD/JPY nhất định ở một mức giá cụ thể vào một ngày nhất định trong tương lai, có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ.

Giao dịch quyền chọn ngoại hối

Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho nhà đầu tư quyền (chứ không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một lượng USD/JPY nhất định với mức giá định trước vào một ngày trong tương lai. Giao dịch quyền chọn có thể được sử dụng như một công cụ quản lý rủi ro và như một công cụ đầu cơ để thu được lợi nhuận vượt mức tiềm năng.

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)

ETF cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào cặp tiền này bằng cách mua và bán các quỹ theo dõi tỷ giá hối đoái của đồng đô la/yên và phù hợp với những nhà đầu tư muốn tiếp xúc với tỷ giá hối đoái của đồng đô la/yên nhưng không muốn tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngoại hối.

Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Nhà đầu tư có thể sử dụng CFD để đầu tư vào những biến động của tỷ giá hối đoái USD/JPY mà không thực sự sở hữu đồng tiền đó. Do đó, nếu bạn muốn giao dịch cặp tiền USD/JPY, bạn có thể thử nền tảng giao dịch CFD ngoại hối, có nhiều tính năng "giao dịch linh hoạt", bao gồm giao dịch mua và bán, và 24 giờ. Giao dịch CFD phù hợp với giao dịch ngắn hạn và đơn vị giao dịch tối thiểu chỉ là 0,01 lô.

Ưu điểm:

Giao dịch 24 giờ một ngày, cho phép bạn giao dịch USD/JPY mọi lúc, mọi nơi

Số tiền có thể giao dịch tối thiểu là 0,1 lô và mức ký quỹ chỉ là 20 đô la Mỹ

Cung cấp đòn bẩy lên tới 1000 lần

Hoa hồng bằng không, phí giao dịch chỉ chênh lệch điểm rất thấp

Bảo vệ số dư tài khoản âm

Quản lý rủi ro hiệu quả

Người mới bắt đầu nên đăng ký tài khoản demo trước, nhận 100.000 đô la vàng demo và thực hiện các giao dịch mô phỏng bằng các bước như sau:

Đăng nhập vào phiên bản web của nền tảng giao dịch TOPONE Markets hoặc chương trình di động TOPONE Markets APP

Đăng ký tài khoản TOPONE Markets miễn phí và nhận vàng mô phỏng nền tảng trị giá 100.000 đô la

Trải nghiệm miễn phí mô phỏng giao dịch hơn 100 mặt hàng tài chính toàn cầu bao gồm ngoại hối, tiền điện tử, vàng, dầu thô, chỉ số, cổ phiếu, v.v.

Cặp tiền tệ đô la Mỹ/yên (USD/JPY) đề cập đến giá trị của một đô la Mỹ (USD) được thể hiện bằng đồng yên Nhật (JPY). Đây là một trong những cặp tiền tệ quan trọng và tích cực nhất trên thế giới vì nó liên quan đến hai nền kinh tế và thị trường tài chính lớn nhất. Tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ USD/JPY bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm hoạt động kinh tế của hai quốc gia, quan hệ thương mại, chênh lệch lãi suất, rủi ro chính trị, tâm lý thị trường, v.v.