程式交易是什麼？程式交易如何運作？程式交易的優缺點是什麼？

隨著近年來資訊科技的飛速躍進，各類專業術語諸如MultiCharts、API介面、自動化交易以及人工智慧（AI）成為了圈內熱議的話題。 細心研讀我們週報的投資者們不難發現，那位久居收益率榜首、戰績顯赫的阿斯頓選手，憑藉其令人艷羨慕的投資收益吸引了無數投資者的眼球，樹立起了一個難以忽視的成功典範形象。

然而，阿斯頓選手之所以能夠持久領先並非偶然現象，而是得益於一項備受業界關注的高科技武器——AI量化交易程序。 這款尖端工具不僅是阿斯頓選手能夠在眾多競爭對手中穩佔鰲頭、實現卓越投資回報的核心支柱，同時也是程序交易領域不可或缺的一員。

那麼，究竟是何種神奇力量潛藏在程式交易之中，使其能夠在風雲變幻的金融市場競技場上賦能投資者，幫助他們在激烈競爭中嶄露頭角呢？ 程式交易又具體採用了哪些精妙策略和方法論呢？ 接下來的這篇文章將為您逐一揭曉程序交易的魅力所在及其多元化的應用策略。

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程式交易（Program Trading）是一種依賴電腦程式自動執行投資策略的金融交易方式。 它的核心在於利用預設的數學模型、統計方法和投資邏輯編寫成軟體程序，然後透過高速交易平台對接到金融市場，根據程序中的條件自動發出買入或賣出的交易指令，而非由人工直接判斷和執行。

在金融市場上，常見的程式交易軟體主要分為兩大類別，一類是由專業金融服務商研發的套裝軟體，另一類則是自行開發交易程式，兩者皆支援自動化交易策略的設計與執行。

• 自寫程式串API

這一派程式交易者具備更高端的程式專業，可自行開發交易程式(例如以C#、Python等語言)並串接期貨商API來進行自動交易。

• 使用套裝軟體

另外一派較常見，一般是透過MultiCharts把交易邏輯編寫成程式語法(PowerLanguage)，加上MultiCharts提供回測歷史績效、參數最佳化等功能協助我們檢驗、調整策略，最後再透過下單機制自動交易。

程式交易軟體與量化交易平台比較

相較起人工交易，一次最多只能關注2-3檔股票，程式交易則可以處理大量的資料並且同時操作多擋股票。此外，程式交易還包含了以下的優勢：

• 高效快速：程式交易能夠以毫秒級的速度響應市場變動，尤其適用於高頻交易（HFT），有效捕捉短線交易機會。

• 複雜策略實施：可實現複雜的多因子策略，如統計套利、趨勢追蹤、平均值回應、跨市場套利、期現套利等，且能夠同時處理大量資料和多種金融產品。

• 自動化執行：交易策略一旦設定，就可以不間斷地監測市場數據，一旦達到預設條件，立即執行交易，不受人為因素如情緒、疲勞等影響。

儘管程式交易因其高效精確、規避人為情緒等優點廣受青睞，但同時也存在一些不容忽視的潛在弊端。 以下列舉程式交易三大主要缺點，供投資人深入思考與權衡：

• 技術故障與延遲隱患： 程序交易對硬體設施與網路需求極高，硬體故障、網路延遲等因素可能導致交易失效或錯過交易時機，特別是在高頻交易中，微小的技術問題也可能嚴重影響交易 成果。

• 策略時效性問題：程序交易策略是基於歷史資料構建，市場環境與規則的變動（如經濟情勢變化、政策調整）可能導致現有策略失效。 策略未及時更新，會使其在新環境中表現不佳。

• 自動化風險放大：程式交易的自動化特性可能加劇市場同步反應，面對相同觸發條件時，大量程式交易可能瞬間造成市場大幅波動，增加市場不確定性及個別投資者風險。

在深入探討程式交易的優勢與短板之後，我們來整理一下其實用的具體流程，主要包括三個核心環節：

1.即時市場資料收集與分析

首先，程式交易系統需接取權威可靠的金融市場資料來源，即時接收並處理包含但不限於股票、期貨、外匯等各類金融產品的最新報價、交易量、市場新聞 、宏觀經濟數據等多元資訊。 透過這些海量資料的高效處理和精確解讀，為後續的交易決策提供充足的資訊支援。

2.智慧策略評估與決策

基於預先編程的量化交易策略與演算法模型，系統會自動對所獲取的市場數據進行深度分析與即時判斷。 這些策略可能涵蓋趨勢跟隨、反轉、套利等多種交易邏輯，以及動量、波動率、基本面等各種分析維度。 當市場狀態滿足預設的交易條件時，系統將透過精密計算產生買入、賣出或持有等交易指令。

3.自動化交易執行與風險管理

在策略系統指示下，程式交易會自動在交易平台上執行買賣操作，包括下訂單、撤單、停損止盈設定等，並在交易完成後進行結算處理。 同時，系統還會整合風險管理模組，即時監控交易帳戶的資金狀況、保證金水準和敞口風險，確保在嚴格遵循策略的同時，有效地控制交易風險，實現資產的穩健增值。 整個交易過程全程自動化，大幅提升了交易效率和決策執行力，減少了人為因素對交易結果的影響。

基於前述流程剖析，我們可以深刻地認識到程序交易與傳統人工交易之間的顯著差異，它們分別代表了自動化與人工幹預兩種截然不同的交易模式，在執行效率、決策客觀性以及分析方法等方面體現出各自獨特的優劣勢：

TOPONE Markets整理

除了探討交易執行層面的顯著差異以外，關於程序交易與人工交易的風險特性，我們也必須給予特別的關注。在程序交易模式下，雖然交易流程自動化可以降低情緒影響並提高執行力，但同時也帶來了策略誤設、系統故障、市場極端情況下的應變不足等風險，特別是對於黑天鵝事件和演算法 失效等情況，可能造成無法預料的損失。 反之，人工交易雖然受制於主觀判斷和執行效率，但在靈活應變和風險感知方面具有一定優勢，交易者可以根據即時市場環境進行適度調整。

程式交易是科技時代的產物，之所以要進行程式交易，對於每個人來說都有不同的理由，結合我們上面介紹的優點來看，投資者選擇程序交易而非人工交易大多基於以下幾種主要原因：

• 減少情緒影響： 人性中的恐懼、貪婪等情緒往往會誤導交易決策，導致投資人在關鍵時刻做出非理性行為。 程式交易透過預設的邏輯和演算法，能夠在無情緒幹擾的情況下執行交易策略。 在2008年金融危機期間，許多遵循程序交易策略的基金成功避免了因為恐慌性拋售而導致的損失，因為它們按照既定規則進行了交易。

• 提高交易效率與速度： 在瞬息萬變的金融市場中，特別是在高頻交易領域，每一毫秒的差距都可能導致交易結果的巨大差異。 例如，高頻交易公司運用程式交易可以在市場價格變動的瞬間捕捉到微小的價差機會並迅速完成買賣，這是人力無法企及的速度。 例如2010年美國股市閃崩事件中，儘管部分歸咎於程式交易中的錯誤，但也從側面證明了程式交易的執行效率遠超人工。

• 提升交易精準度： 程式交易能夠整合大量數據，運用複雜的技術分析和統計模型，精確計算出最佳的買入和賣出時機。 在2020年初COVID-19疫情爆發初期，全球金融市場出現了前所未有的劇烈波動。 面對這樣突發且快速演變的市場環境，程式交易的優勢凸顯。 由於程式交易可以根據預先設定的參數對價格波動進行及時回應，當市場出現大幅下跌時，一些風險管理策略（如止損訂單、對沖策略）可以透過程式交易系統自動觸發，避免了人工交易可能 因應變不及帶來的嚴重損失。

當然，還有一些投資者不完全基於提高交易效率、減少情緒影響和提高交易精度這些典型原因來採納程式交易。 對這部分投資人而言，程式交易還有其他方面的吸引力。 例如，它能提供全天候不間斷的市場監控和交易執行能力，以及對於擁有龐大投資組合的機構投資者來說，程序交易有助於實現投資策略的一致性和規模化運作，而不必擔憂因人力資源限製而導致的交易延遲或疏漏等等...

程式交易的應用其實不限於特定的商品類型，而是可以廣泛涵蓋包括股票、債券、期貨、選擇權、外匯以及各類衍生性商品在內的多元資產類別。

當股票價格達到特定位置或企業財務數據達標時，自動執行買賣決策，實現客觀有效率的投資。 此外，選擇權市場中，程式交易可根據定價模型和波動率分析建構策略，自動進行備兌開倉、價差組合等多種選擇權交易，從而在價格預測和風險管理上均能提升執行速度和精確度 。尤其在期貨交易方面，鑑於其交易成本較低、部位管理和風險控製便捷，如在大豆期貨市場中，程序交易可迅速識別並執行跨市場套利機會，實現低買高賣。

全球主要資產2023年的表現

以2023年增幅最大的比特幣為例，程式交易已被廣泛應用於數位貨幣領域的投資和交易，這一年比特幣投資實現了高達156.7%的成長。透過程式交易系統，投資人能夠根據預設的策略和演算法自動買賣比特幣，追蹤市場趨勢，捕捉價格波動，及時調整部位，進而充分把握住加密貨幣市場的機會。特別是對於那些尋求快速反應市場變化並減少人為因素影響的投資者而言，程式交易在比特幣及其他數位貨幣上的應用尤其重要。

推薦閱讀：比特幣挖礦入門教學：什麼是挖礦？比特幣怎麼挖礦？挖礦難度怎麼樣？2024年還能免費挖比特幣嗎？

在當前全球金融市場各類大類資產快速發展的時代背景下，TOPONE Markets作為一個領先的差價合約（CFD）交易平台，與時俱進，充分滿足了廣大投資者對於高效低成本交易的需求： 不僅實現了0%的交易佣金，還設定了具有競爭優勢的點差。 此外，該平台考慮到投資者教育和技能培養的重要性，特推出100,000美元的模擬帳戶服務。 投資人藉此可在無實際資金風險的前提下，依照個人偏好和市場需求，靈活掌握並持續提升程式交易以及其他交易技巧，從容應對不同種類資產的投資挑戰。

程式交易策略種類繁多，根據不同的交易理念和技術分析方法可以歸納為多種類型，以下是比較常見的五種策略：

• 趨勢策略（Trend Following Strategies）：這類策略旨在跟隨市場趨勢，通常利用移動平均線、MACD等指標來識別並跟隨上升或下降趨勢進行買賣。

• 動能策略（Momentum Strategies）：此類策略是基於資產價格變動的速度與力度，尋找那些價格上漲/下跌勢頭強勁的證券進行交易，常常採用相對強弱指數（RSI）、真實範圍（ATR）等指標衡量 市場動能。

• 反轉逆勢策略（Reversal ＆Contrarian Strategies）：這個策略結合了反轉與逆勢兩種交易思維，在程式交易中靈活運用。 反轉策略著重捕捉趨勢逆轉節點，當價格觸及關鍵位置或技術指標顯現超買/超賣時，預判趨勢可能轉向並執行反向交易。 而逆勢策略則傾向在市場情緒極端（羊群效應凸顯）時逆大眾預期操作，如市場一片看好時找尋賣出契機，市場普遍悲觀時發掘買入良機。

• 通道策略（Channel Trading Strategies）：此策略建立在價格波動區間的基礎上，透過識別價格在某個通道內上下波動的規律進行交易，例如利用平行線通道（如唐奇安通道Donchian Channels）或波動率通道 來確定買賣點。

• 籌碼策略（Volume-based Strategies）：籌碼策略著重於交易量的變化，透過研究成交量與價格之間的關係來判斷市場參與者的行為，如價量背離、累積/派發線（OBV）等技術 指標來指導交易。

除了以上五類策略，還有其他類型的程序交易策略，如套利策略、統計套利、演算法做市策略、事件驅動策略等，投資人需要根據自己的特定交易實際情況來選擇適合自己的方法。

保證金交易是目前國際主流的外匯交易手段，通過槓桿作用可以將實際交易金額進行放大，具有"以小博大"的特點。在外匯保證金當中，我們把程式交易簡稱為「EA」。EA 是 Expert Advisor的縮寫，中文直譯為「專家顧問」，是在外匯的交易軟體 (MT4/MT5)中預設的名稱，所以外匯保證金的程式交易，又會被稱做「EA交易」。

EA交易在外匯保證金市場的核心優勢在於其自動化與高效性：全天候24小時執行預設交易策略，不受人為因素影響，確保及時回應市場變化。 其精確的風險管控機制能夠自動設定停損止盈，有效管控高槓桿交易風險。 EA也憑藉著強大的數據處理能力，運用統計學和機器學習方法，開發並實施多種量化交易策略，從而準確捕捉市場動態，並能同時執行多個策略，最大化發掘盈利機會，提升交易績效表現 。

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在外匯保證金市場中，EA交易的多重優勢已被廣泛認可和應用，其中，TOPONE Markets作為專業的差價合約平台，更是充分利用了EA交易的各項優點，為投資者提供了理想的交易環境。在TOPONE Markets平台上，外匯保證金交易者不僅能享受到EA交易帶來的無間斷市場監控、精準風險管理和高效交易執行等諸多益處，還可結合平台提供的先進交易工具和技術支持，將EA 交易策略無縫融入實際操作。在 TOPONE Markets 差價合約平臺上進行外匯交易的優勢：

• 每天24小時交易，讓您隨時隨地進行外匯、股票等全球熱門標的的交易

• 最低可交易0.1手，保證金僅需20美金

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然而，阿斯頓選手之所以能夠持久領先並非偶然現象，而是得益於一項備受業界關注的高科技武器——AI量化交易程序。 這款尖端工具不僅是阿斯頓選手能夠在眾多競爭對手中穩佔鰲頭、實現卓越投資回報的核心支柱，同時也是程序交易領域不可或缺的一員。

那麼，究竟是何種神奇力量潛藏在程式交易之中，使其能夠在風雲變幻的金融市場競技場上賦能投資者，幫助他們在激烈競爭中嶄露頭角呢？ 程式交易又具體採用了哪些精妙策略和方法論呢？ 接下來的這篇文章將為您逐一揭曉程序交易的魅力所在及其多元化的應用策略。

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在金融市場上，常見的程式交易軟體主要分為兩大類別，一類是由專業金融服務商研發的套裝軟體，另一類則是自行開發交易程式，兩者皆支援自動化交易策略的設計與執行。

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• 使用套裝軟體

另外一派較常見，一般是透過MultiCharts把交易邏輯編寫成程式語法(PowerLanguage)，加上MultiCharts提供回測歷史績效、參數最佳化等功能協助我們檢驗、調整策略，最後再透過下單機制自動交易。

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• 複雜策略實施：可實現複雜的多因子策略，如統計套利、趨勢追蹤、平均值回應、跨市場套利、期現套利等，且能夠同時處理大量資料和多種金融產品。

• 自動化執行：交易策略一旦設定，就可以不間斷地監測市場數據，一旦達到預設條件，立即執行交易，不受人為因素如情緒、疲勞等影響。

儘管程式交易因其高效精確、規避人為情緒等優點廣受青睞，但同時也存在一些不容忽視的潛在弊端。 以下列舉程式交易三大主要缺點，供投資人深入思考與權衡：

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在深入探討程式交易的優勢與短板之後，我們來整理一下其實用的具體流程，主要包括三個核心環節：

1.即時市場資料收集與分析

首先，程式交易系統需接取權威可靠的金融市場資料來源，即時接收並處理包含但不限於股票、期貨、外匯等各類金融產品的最新報價、交易量、市場新聞 、宏觀經濟數據等多元資訊。 透過這些海量資料的高效處理和精確解讀，為後續的交易決策提供充足的資訊支援。

2.智慧策略評估與決策

基於預先編程的量化交易策略與演算法模型，系統會自動對所獲取的市場數據進行深度分析與即時判斷。 這些策略可能涵蓋趨勢跟隨、反轉、套利等多種交易邏輯，以及動量、波動率、基本面等各種分析維度。 當市場狀態滿足預設的交易條件時，系統將透過精密計算產生買入、賣出或持有等交易指令。

3.自動化交易執行與風險管理

在策略系統指示下，程式交易會自動在交易平台上執行買賣操作，包括下訂單、撤單、停損止盈設定等，並在交易完成後進行結算處理。 同時，系統還會整合風險管理模組，即時監控交易帳戶的資金狀況、保證金水準和敞口風險，確保在嚴格遵循策略的同時，有效地控制交易風險，實現資產的穩健增值。 整個交易過程全程自動化，大幅提升了交易效率和決策執行力，減少了人為因素對交易結果的影響。

基於前述流程剖析，我們可以深刻地認識到程序交易與傳統人工交易之間的顯著差異，它們分別代表了自動化與人工幹預兩種截然不同的交易模式，在執行效率、決策客觀性以及分析方法等方面體現出各自獨特的優劣勢：

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除了探討交易執行層面的顯著差異以外，關於程序交易與人工交易的風險特性，我們也必須給予特別的關注。在程序交易模式下，雖然交易流程自動化可以降低情緒影響並提高執行力，但同時也帶來了策略誤設、系統故障、市場極端情況下的應變不足等風險，特別是對於黑天鵝事件和演算法 失效等情況，可能造成無法預料的損失。 反之，人工交易雖然受制於主觀判斷和執行效率，但在靈活應變和風險感知方面具有一定優勢，交易者可以根據即時市場環境進行適度調整。

程式交易是科技時代的產物，之所以要進行程式交易，對於每個人來說都有不同的理由，結合我們上面介紹的優點來看，投資者選擇程序交易而非人工交易大多基於以下幾種主要原因：

• 減少情緒影響： 人性中的恐懼、貪婪等情緒往往會誤導交易決策，導致投資人在關鍵時刻做出非理性行為。 程式交易透過預設的邏輯和演算法，能夠在無情緒幹擾的情況下執行交易策略。 在2008年金融危機期間，許多遵循程序交易策略的基金成功避免了因為恐慌性拋售而導致的損失，因為它們按照既定規則進行了交易。

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• 提升交易精準度： 程式交易能夠整合大量數據，運用複雜的技術分析和統計模型，精確計算出最佳的買入和賣出時機。 在2020年初COVID-19疫情爆發初期，全球金融市場出現了前所未有的劇烈波動。 面對這樣突發且快速演變的市場環境，程式交易的優勢凸顯。 由於程式交易可以根據預先設定的參數對價格波動進行及時回應，當市場出現大幅下跌時，一些風險管理策略（如止損訂單、對沖策略）可以透過程式交易系統自動觸發，避免了人工交易可能 因應變不及帶來的嚴重損失。

當然，還有一些投資者不完全基於提高交易效率、減少情緒影響和提高交易精度這些典型原因來採納程式交易。 對這部分投資人而言，程式交易還有其他方面的吸引力。 例如，它能提供全天候不間斷的市場監控和交易執行能力，以及對於擁有龐大投資組合的機構投資者來說，程序交易有助於實現投資策略的一致性和規模化運作，而不必擔憂因人力資源限製而導致的交易延遲或疏漏等等...

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全球主要資產2023年的表現

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除了以上五類策略，還有其他類型的程序交易策略，如套利策略、統計套利、演算法做市策略、事件驅動策略等，投資人需要根據自己的特定交易實際情況來選擇適合自己的方法。

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EA交易在外匯保證金市場的核心優勢在於其自動化與高效性：全天候24小時執行預設交易策略，不受人為因素影響，確保及時回應市場變化。 其精確的風險管控機制能夠自動設定停損止盈，有效管控高槓桿交易風險。 EA也憑藉著強大的數據處理能力，運用統計學和機器學習方法，開發並實施多種量化交易策略，從而準確捕捉市場動態，並能同時執行多個策略，最大化發掘盈利機會，提升交易績效表現 。

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