程式交易是什么？程式交易如何运作？程式交易的优缺点是什么？

随着近年来资讯科技的飞速跃进，各类专业术语诸如MultiCharts、API介面、自动化交易以及人工智慧（AI）成为了圈内热议的话题。细心研读我们周报的投资者们不难发现，那位久居收益率榜首、战绩显赫的阿斯顿选手，凭借其令人艳羡慕的投资收益吸引了无数投资者的眼球，树立起了一个难以忽视的成功典范形象。

然而，阿斯顿选手之所以能够持久领先并非偶然现象，而是得益于一项备受业界关注的高科技武器——AI量化交易程序。这款尖端工具不仅是阿斯顿选手能够在众多竞争对手中稳占鳌头、实现卓越投资回报的核心支柱，同时也是程序交易领域不可或缺的一员。

那么，究竟是何种神奇力量潜藏在程式交易之中，使其能够在风云变幻的金融市场竞技场上赋能投资者，帮助他们在激烈竞争中崭露头角呢？程式交易又具体采用了哪些精妙策略和方法论呢？接下来的这篇文章将为您逐一揭晓程序交易的魅力所在及其多元化的应用策略。

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程式交易（Program Trading）是一种依赖电脑程式自动执行投资策略的金融交易方式。它的核心在于利用预设的数学模型、统计方法和投资逻辑编写成软体程序，然后透过高速交易平台对接到金融市场，根据程序中的条件自动发出买入或卖出的交易指令，而非由人工直接判断和执行。

在金融市场上，常见的程式交易软体主要分为两大类别，一类是由专业金融服务商研发的套装软体，另一类则是自行开发交易程式，两者皆支援自动化交易策略的设计与执行。

• 自写程式串API

这一派程式交易者具备更高端的程式专业，可自行开发交易程式(例如以C#、Python等语言)并串接期货商API来进行自动交易。

• 使用套装软体

另外一派较常见，一般是透过MultiCharts把交易逻辑编写成程式语法(PowerLanguage)，加上MultiCharts提供回测历史绩效、参数最佳化等功能协助我们检验、调整策略，最后再透过下单机制自动交易。

程式交易软体与量化交易平台比较

相较起人工交易，一次最多只能关注2-3档股票，程式交易则可以处理大量的资料并且同时操作多挡股票。此外，程式交易还包含了以下的优势：

• 高效快速：程式交易能够以毫秒级的速度响应市场变动，尤其适用于高频交易（HFT），有效捕捉短线交易机会。

• 复杂策略实施：可实现复杂的多因子策略，如统计套利、趋势追踪、平均值回应、跨市场套利、期现套利等，且能够同时处理大量资料和多种金融产品。

• 自动化执行：交易策略一旦设定，就可以不间断地监测市场数据，一旦达到预设条件，立即执行交易，不受人为因素如情绪、疲劳等影响。

尽管程式交易因其高效精确、规避人为情绪等优点广受青睐，但同时也存在一些不容忽视的潜在弊端。以下列举程式交易三大主要缺点，供投资人深入思考与权衡：

• 技术故障与延迟隐患： 程序交易对硬体设施与网路需求极高，硬体故障、网路延迟等因素可能导致交易失效或错过交易时机，特别是在高频交易中，微小的技术问题也可能严重影响交易成果。

• 策略时效性问题：程序交易策略是基于历史资料构建，市场环境与规则的变动（如经济情势变化、政策调整）可能导致现有策略失效。策略未及时更新，会使其在新环境中表现不佳。

• 自动化风险放大：程式交易的自动化特性可能加剧市场同步反应，面对相同触发条件时，大量程式交易可能瞬间造成市场大幅波动，增加市场不确定性及个别投资者风险。

在深入探讨程式交易的优势与短板之后，我们来整理一下其实用的具体流程，主要包括三个核心环节：

1.即时市场资料收集与分析

首先，程式交易系统需接取权威可靠的金融市场资料来源，即时接收并处理包含但不限于股票、期货、外汇等各类金融产品的最新报价、交易量、市场新闻、宏观经济数据等多元资讯。透过这些海量资料的高效处理和精确解读，为后续的交易决策提供充足的资讯支援。

2.智慧策略评估与决策

基于预先编程的量化交易策略与演算法模型，系统会自动对所获取的市场数据进行深度分析与即时判断。这些策略可能涵盖趋势跟随、反转、套利等多种交易逻辑，以及动量、波动率、基本面等各种分析维度。当市场状态满足预设的交易条件时，系统将透过精密计算产生买入、卖出或持有等交易指令。

3.自动化交易执行与风险管理

在策略系统指示下，程式交易会自动在交易平台上执行买卖操作，包括下订单、撤单、停损止盈设定等，并在交易完成后进行结算处理。同时，系统还会整合风险管理模组，即时监控交易帐户的资金状况、保证金水准和敞口风险，确保在严格遵循策略的同时，有效地控制交易风险，实现资产的稳健增值。整个交易过程全程自动化，大幅提升了交易效率和决策执行力，减少了人为因素对交易结果的影响。

基于前述流程剖析，我们可以深刻地认识到程序交易与传统人工交易之间的显著差异，它们分别代表了自动化与人工干预两种截然不同的交易模式，在执行效率、决策客观性以及分析方法等方面体现出各自独特的优劣势：

TOPONE Markets整理

除了探讨交易执行层面的显著差异以外，关于程序交易与人工交易的风险特性，我们也必须给予特别的关注。在程序交易模式下，虽然交易流程自动化可以降低情绪影响并提高执行力，但同时也带来了策略误设、系统故障、市场极端情况下的应变不足等风险，特别是对于黑天鹅事件和演算法失效等情况，可能造成无法预料的损失。反之，人工交易虽然受制于主观判断和执行效率，但在灵活应变和风险感知方面具有一定优势，交易者可以根据即时市场环境进行适度调整。

程式交易是科技时代的产物，之所以要进行程式交易，对于每个人来说都有不同的理由，结合我们上面介绍的优点来看，投资者选择程序交易而非人工交易大多基于以下几种主要原因：

• 减少情绪影响： 人性中的恐惧、贪婪等情绪往往会误导交易决策，导致投资人在关键时刻做出非理性行为。程式交易透过预设的逻辑和演算法，能够在无情绪干扰的情况下执行交易策略。在2008年金融危机期间，许多遵循程序交易策略的基金成功避免了因为恐慌性抛售而导致的损失，因为它们按照既定规则进行了交易。

• 提高交易效率与速度： 在瞬息万变的金融市场中，特别是在高频交易领域，每一毫秒的差距都可能导致交易结果的巨大差异。例如，高频交易公司运用程式交易可以在市场价格变动的瞬间捕捉到微小的价差机会并迅速完成买卖，这是人力无法企及的速度。例如2010年美国股市闪崩事件中，尽管部分归咎于程式交易中的错误，但也从侧面证明了程式交易的执行效率远超人工。

• 提升交易精准度： 程式交易能够整合大量数据，运用复杂的技术分析和统计模型，精确计算出最佳的买入和卖出时机。在2020年初COVID-19疫情爆发初期，全球金融市场出现了前所未有的剧烈波动。面对这样突发且快速演变的市场环境，程式交易的优势凸显。由于程式交易可以根据预先设定的参数对价格波动进行及时回应，当市场出现大幅下跌时，一些风险管理策略（如止损订单、对冲策略）可以透过程式交易系统自动触发，避免了人工交易可能因应变不及带来的严重损失。

当然，还有一些投资者不完全基于提高交易效率、减少情绪影响和提高交易精度这些典型原因来采纳程式交易。对这部分投资人而言，程式交易还有其他方面的吸引力。例如，它能提供全天候不间断的市场监控和交易执行能力，以及对于拥有庞大投资组合的机构投资者来说，程序交易有助于实现投资策略的一致性和规模化运作，而不必担忧因人力资源限制而导致的交易延迟或疏漏等等...

程式交易的应用其实不限于特定的商品类型，而是可以广泛涵盖包括股票、债券、期货、选择权、外汇以及各类衍生性商品在内的多元资产类别。

当股票价格达到特定位置或企业财务数据达标时，自动执行买卖决策，实现客观有效率的投资。此外，选择权市场中，程式交易可根据定价模型和波动率分析建构策略，自动进行备兑开仓、价差组合等多种选择权交易，从而在价格预测和风险管理上均能提升执行速度和精确度。尤其在期货交易方面，鉴于其交易成本较低、部位管理和风险控制便捷，如在大豆期货市场中，程序交易可迅速识别并执行跨市场套利机会，实现低买高卖。

全球主要资产2023年的表现

以2023年增幅最大的比特币为例，程式交易已被广泛应用于数位货币领域的投资和交易，这一年比特币投资实现了高达156.7%的成长。透过程式交易系统，投资人能够根据预设的策略和演算法自动买卖比特币，追踪市场趋势，捕捉价格波动，及时调整部位，进而充分把握住加密货币市场的机会。特别是对于那些寻求快速反应市场变化并减少人为因素影响的投资者而言，程式交易在比特币及其他数位货币上的应用尤其重要。

推荐阅读：比特币挖矿入门教学：什么是挖矿？比特币怎么挖矿？挖矿难度怎么样？ 2024年还能免费挖比特币吗？

在当前全球金融市场各类大类资产快速发展的时代背景下， TOPONE Markets作为一个领先的差价合约（CFD）交易平台，与时俱进，充分满足了广大投资者对于高效低成本交易的需求： 不仅实现了0%的交易佣金，还设定了具有竞争优势的点差。此外，该平台考虑到投资者教育和技能培养的重要性，特推出100,000美元的模拟帐户服务。投资人借此可在无实际资金风险的前提下，依照个人偏好和市场需求，灵活掌握并持续提升程式交易以及其他交易技巧，从容应对不同种类资产的投资挑战。

程式交易策略种类繁多，根据不同的交易理念和技术分析方法可以归纳为多种类型，以下是比较常见的五种策略：

• 趋势策略（Trend Following Strategies）：这类策略旨在跟随市场趋势，通常利用移动平均线、MACD等指标来识别并跟随上升或下降趋势进行买卖。

• 动能策略（Momentum Strategies）：此类策略是基于资产价格变动的速度与力度，寻找那些价格上涨/下跌势头强劲的证券进行交易，常常采用相对强弱指数（RSI）、真实范围（ATR）等指标衡量市场动能。

• 反转逆势策略（Reversal ＆Contrarian Strategies）：这个策略结合了反转与逆势两种交易思维，在程式交易中灵活运用。反转策略着重捕捉趋势逆转节点，当价格触及关键位置或技术指标显现超买/超卖时，预判趋势可能转向并执行反向交易。而逆势策略则倾向在市场情绪极端（羊群效应凸显）时逆大众预期操作，如市场一片看好时找寻卖出契机，市场普遍悲观时发掘买入良机。

• 通道策略（Channel Trading Strategies）：此策略建立在价格波动区间的基础上，透过识别价格在某个通道内上下波动的规律进行交易，例如利用平行线通道（如唐奇安通道Donchian Channels）或波动率通道来确定买卖点。

• 筹码策略（Volume-based Strategies）：筹码策略着重于交易量的变化，透过研究成交量与价格之间的关系来判断市场参与者的行为，如价量背离、累积/派发线（OBV）等技术指标来指导交易。

除了以上五类策略，还有其他类型的程序交易策略，如套利策略、统计套利、演算法做市策略、事件驱动策略等，投资人需要根据自己的特定交易实际情况来选择适合自己的方法。

保证金交易是目前国际主流的外汇交易手段，通过杠杆作用可以将实际交易金额进行放大，具有"以小博大"的特点。在外汇保证金当中，我们把程式交易简称为「EA」。 EA 是Expert Advisor的缩写，中文直译为「专家顾问」，是在外汇的交易软体(MT4/MT5)中预设的名称，所以外汇保证金的程式交易，又会被称做「EA交易」。

EA交易在外汇保证金市场的核心优势在于其自动化与高效性：全天候24小时执行预设交易策略，不受人为因素影响，确保及时回应市场变化。其精确的风险管控机制能够自动设定停损止盈，有效管控高杠杆交易风险。 EA也凭借着强大的数据处理能力，运用统计学和机器学习方法，开发并实施多种量化交易策略，从而准确捕捉市场动态，并能同时执行多个策略，最大化发掘盈利机会，提升交易绩效表现。

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在外汇保证金市场中，EA交易的多重优势已被广泛认可和应用，其中，TOPONE Markets作为专业的差价合约平台，更是充分利用了EA交易的各项优点，为投资者提供了理想的交易环境。在TOPONE Markets平台上，外汇保证金交易者不仅能享受到EA交易带来的无间断市场监控、精准风险管理和高效交易执行等诸多益处，还可结合平台提供的先进交易工具和技术支持，将EA交易策略无缝融入实际操作。在TOPONE Markets 差价合约平台上进行外汇交易的优势：

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然而，阿斯顿选手之所以能够持久领先并非偶然现象，而是得益于一项备受业界关注的高科技武器——AI量化交易程序。这款尖端工具不仅是阿斯顿选手能够在众多竞争对手中稳占鳌头、实现卓越投资回报的核心支柱，同时也是程序交易领域不可或缺的一员。

那么，究竟是何种神奇力量潜藏在程式交易之中，使其能够在风云变幻的金融市场竞技场上赋能投资者，帮助他们在激烈竞争中崭露头角呢？程式交易又具体采用了哪些精妙策略和方法论呢？接下来的这篇文章将为您逐一揭晓程序交易的魅力所在及其多元化的应用策略。

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在金融市场上，常见的程式交易软体主要分为两大类别，一类是由专业金融服务商研发的套装软体，另一类则是自行开发交易程式，两者皆支援自动化交易策略的设计与执行。

• 自写程式串API

这一派程式交易者具备更高端的程式专业，可自行开发交易程式(例如以C#、Python等语言)并串接期货商API来进行自动交易。

• 使用套装软体

另外一派较常见，一般是透过MultiCharts把交易逻辑编写成程式语法(PowerLanguage)，加上MultiCharts提供回测历史绩效、参数最佳化等功能协助我们检验、调整策略，最后再透过下单机制自动交易。

程式交易软体与量化交易平台比较

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• 高效快速：程式交易能够以毫秒级的速度响应市场变动，尤其适用于高频交易（HFT），有效捕捉短线交易机会。

• 复杂策略实施：可实现复杂的多因子策略，如统计套利、趋势追踪、平均值回应、跨市场套利、期现套利等，且能够同时处理大量资料和多种金融产品。

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尽管程式交易因其高效精确、规避人为情绪等优点广受青睐，但同时也存在一些不容忽视的潜在弊端。以下列举程式交易三大主要缺点，供投资人深入思考与权衡：

• 技术故障与延迟隐患： 程序交易对硬体设施与网路需求极高，硬体故障、网路延迟等因素可能导致交易失效或错过交易时机，特别是在高频交易中，微小的技术问题也可能严重影响交易成果。

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• 自动化风险放大：程式交易的自动化特性可能加剧市场同步反应，面对相同触发条件时，大量程式交易可能瞬间造成市场大幅波动，增加市场不确定性及个别投资者风险。

在深入探讨程式交易的优势与短板之后，我们来整理一下其实用的具体流程，主要包括三个核心环节：

1.即时市场资料收集与分析

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• 减少情绪影响： 人性中的恐惧、贪婪等情绪往往会误导交易决策，导致投资人在关键时刻做出非理性行为。程式交易透过预设的逻辑和演算法，能够在无情绪干扰的情况下执行交易策略。在2008年金融危机期间，许多遵循程序交易策略的基金成功避免了因为恐慌性抛售而导致的损失，因为它们按照既定规则进行了交易。

• 提高交易效率与速度： 在瞬息万变的金融市场中，特别是在高频交易领域，每一毫秒的差距都可能导致交易结果的巨大差异。例如，高频交易公司运用程式交易可以在市场价格变动的瞬间捕捉到微小的价差机会并迅速完成买卖，这是人力无法企及的速度。例如2010年美国股市闪崩事件中，尽管部分归咎于程式交易中的错误，但也从侧面证明了程式交易的执行效率远超人工。

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当然，还有一些投资者不完全基于提高交易效率、减少情绪影响和提高交易精度这些典型原因来采纳程式交易。对这部分投资人而言，程式交易还有其他方面的吸引力。例如，它能提供全天候不间断的市场监控和交易执行能力，以及对于拥有庞大投资组合的机构投资者来说，程序交易有助于实现投资策略的一致性和规模化运作，而不必担忧因人力资源限制而导致的交易延迟或疏漏等等...

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