AI概念股是什麼？如何投資？台灣有哪些值得投資的AI概念股？

在科技界的驚濤駭浪中，誰能料到，僅僅十年前還僅佔蘋果市值2%的輝達(NVDA-US)，如今已搖身一變，與蘋果(AAPL-US)並肩屹立，市值齊飛。今年的輝達，猶如一匹脫韁野馬，股價暴衝130%，不僅將科技巨擘Google(GOOGL-US)、亞馬遜(AMZN-US)遠遠拋在身后，更曾觸手可及，僅需股價攀升35美元，即有望在市值上超越蘋果，再進一步，140美元的漲幅便能讓微軟俯首稱臣。這場由AI概念股領銜的市值盛宴，無疑是2024年投資界最熾熱的風暴！

本篇專文，即將為您掀開AI概念股的神秘面紗，深入剖析何謂AI概念股——這股席捲金融市場的新勢力。我們將從投資者視角出發，細數投身此浪潮前必做的功課：考量的關鍵因素、掌握的優勢契機，以及不容忽視的風險與挑戰。無論您是初涉股海的新手，還是尋求新藍海的老將，這份指南將是您邁向未來科技投資時代的敲門磚，助您乘風破浪，緊握AI浪潮的黃金契機！

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2024年已行至中途，科技股中的璀璨明珠－AI概念股，特別是以輝達和台積電為代表的企業，正上演著一幕幕震撼人心的市值飛躍記。

台股舞台上，台積電（2330.TW）猶如一股不可阻擋的上升氣流，5月16日其股價在盤中飆升至856元新台幣的歷史新高，儘管最終收於841元，但仍以0.24 %的漲幅鞏固其年內超過40%的傲人成長。更引人注目的是，蘋果營運長Jeff Williams的低調造訪，雙方圍繞蘋果自家AI晶片開發及採用台積電最前沿製程技術的深入討論，為台積電的未來收入描繪出一幅亮麗圖景。若合作順利推進，台積電今年營收或將歷史性地突破6,000億新台幣（約186億美元）大關，刷新其營收巔峰。

圖表來源：Bloomberg

轉觀美股，輝達在5月23日揭曉的2024年Q1財報中，以其超出市場預期的營收與利潤，加之對銷售前景的樂觀展望，如同一劑強心針，使得盤後股價一飛天，躍過1000美元的關鍵心理價位，漲幅逾7%。輝達不僅交出了滿意的首季成績單，更對第二季發出正面訊號，預計營收將達到280億美元（±2%），遠超市場預期的268億美元，同時調整後毛利率預計將達到75.5%，展現出其在AI領域的深厚實力與廣大成長空間。

AI 定義

AI 是 artificial intelligence 的縮寫，意即人工智慧，是一種模仿人類智慧和思考方式的科技領域。它融合了深度學習、機器學習、自然語言處理等先進技術，賦予機器理解、學習甚至決策的能力，從而在醫療、金融、製造甚至日常生活的各個角落，掀起了一場前所未有的智能化革命。

AI概念股定義

而所謂 AI 概念股，指的是那些業務核心與人工智慧技術緊密相連的上市企業，無論是深耕演算法研發的先鋒，或是應用AI提升效率的服務供應商，乃至製造支援AI硬體的製造商。這些公司，憑藉AI技術的創新與應用，成為了資本市場追逐的熱點，代表未來科技趨勢的方向。

AI概念股供應鏈

整個 AI 產業涉及到很多環節，其供應鏈相當廣泛，包括上游負責製造組成伺服器的晶片和零組件，如輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD）、台積電（TSM；2330）等。中游則包括伺服器代工廠和品牌廠，如廣達、戴爾、英業達等。而下游則主要是軟體服務公司和 AI 公司，如微軟、Google、OpenAI等。這些公司在AI技術的研發和應用上都扮演著重要角色。

圖表來源：Morningstar

過去五年，全球人工智慧（AI）與大數據的崛起，已不僅僅是科技研發層面的躍進，更是資本市場的一場深度變革。數據顯示，自2021年以來，投資者對AI未來的憧憬逐漸轉化成真金白銀的投入，全球人工智慧和大數據主題基金累積流入資金規模從微小的50億美元起跳，至2023年底已大幅攀升至逼近130億美元的高峰，此趨勢無疑彰顯了市場對AI時代無限商機的強烈期待。

2022年底，ChatGPT聊天機器人的登場，猶如一股強勁的東風，瞬間點燃全球對AI應用的熱情。這款劃時代的AI聊天機器人以其驚人的對話能力、創造力和理解力，不僅征服了廣大用戶的心，也掀起了投資圈的新一波狂潮，讓AI技術的投資潛力再次成為全球焦點。

步入2024年，全球最大的對沖基金——橋水基金（Bridgewater Associates）的最新動態，無疑為這股AI投資熱潮加足了馬力。根據該基金向美國證券交易委員會（SEC）提交的2024年第一季度持倉報告，橋水基金不僅選擇了進一步拥抱科技巨擘，對美股科技龍頭進行大手筆增持，同時策略性地減持了新興市場指數型基金及消費類股票。其一季度前五大買入標的——谷歌、NVIDIA、蘋果、Meta Platforms以及亞馬遜，無一不體現了橋水對這些企業在AI時代核心競爭力的高度認可。

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台灣股市因其深厚的半導體產業根基，導致AI概念股多聚焦於產業鏈的中上游環節。舉例而言，晶圓製造巨擘台積電（2330）、封裝測試領導者日月光（3711），以及伺服器設備製造商鴻海（2317），均為該領域的佼佼者。然而，相較於美國市場，台股在AI概念股的布局上較少涵蓋類似微軟（MSFT）、谷歌（GOOGL）這樣專注於雲端服務與AI技術應用的下游企業，顯示出台灣在AI產業生態中的獨特結構與發展重心。

台積電（2330）

台積電（2330）幾乎是高端晶片代工的唯一選擇，輝達（NVDA）、超微（AMD）都是公司的大客戶，市場估計超過90%的AI晶片生產都是有台積電（2330）負責，其壟斷地位足以讓市場給予溢價。市場憧憬人工智慧及人工智慧手機的需求可以為公司明年盈利提供25%的增長空間。

鴻海（2317）

鴻海（2317）是全球第一的電子代工服務領域（EMS）公司，市占率超過四成，範圍涵蓋消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他等四大產品領域，在台股中市值排名第三。2023年全年業績中顯示，伺服器營收中AI伺服器佔比已達三成，AI芯片模組的營收增長超過100%，公司預計AI服務器業務在2024年將增長40%以上。

推薦閱讀：鴻海ADR是什麼？如何換算？鴻海ADR2024及未來展望

日月光（3711）

日月光（3711）是全球領先的半導體測試封裝大廠，擁有 3D、2.5D、Fanout、SiP、共同封裝光學元件、自動化等全方位技術組合及規模優勢2024年2月1日公佈的美股盈利為2.13元，高於市場預期約一成。目前本益比（PE）約21倍，公司去年整體營收下滑超過一成，預期半導體產業走出今年上半年的存貨調整後，下半年有機會加速增長，公司業績也能受惠。

輝達（NVDA）

像台積電、鴻海可以說是台灣 AI 概念股龍頭，而世界 AI 股龍頭則為輝達。輝達（NVDA）是全球領先的GPU製造商，在AI領域具有絕對的龍頭地位。公司市值約為 2.2 兆美元，本益比（PE）約75倍，屬於高估值，但也顯示投資者對未來高成長的預期。

圖表來源：macromicro

微軟（MSFT）

微軟（MSFT）是全球科技產業的領航者，憑藉Windows系統、office軟件及Azure雲端服務雄霸科技界至少30年之久.透過投資OpenAI，微軟重奪技術創新的光環，同時為旗下產品Office和Bing注入AI元素，大幅提升競爭力。公司本身就有豐富的產品和忠誠的客戶群，加上OpenAI的加持，有望透過AI技術提高公司營收增長，在未來的AI相關產業佔一重要席位。

谷歌（GOOGL）

谷歌（GOOGL）互聯網科技界的絕對大哥，超過90%的搜索引擎市佔率，加上多元的功能，無疑是OpenAI最有實力的競爭者。雖然公司面對微軟（MSFT）及其他競爭者的挑戰，但谷歌（GOOGL）在2024年2月仍能保持90%以上的搜索引擎市佔率，這樣絕對的優勢為Gemini以及其他AI產品換取了足夠的時間及現金流支持，加上整體AI產業在未來幾年的增長空間可觀，所以股價短期轉弱可能是長期吸納的機會。

除了以上提及到的已經發展成熟的AI概念股以外，如何挖掘出下一個即將崛起的「輝達」或「Google」等級的明日之星？這是每位投資者心中的熱切追問。這裡給出幾個首要的評估面向。

• 核心技術競爭力：首要重任在於鑑別企業是否擁有堅實的技術壁壘。一家AI企業的價值核心，在於其算法的創新性、解決方案的有效性以及能否持續引領行業標準。投資者需細察公司的研發實力、專利布局及技術團隊背景，確保所選標的具有長遠的成長潛力。

• 業務模式的可持續性與商業化進程：成功的AI企業不僅要有前沿技術，更需具備將技術轉化為實際收益的商業模式。投資者應考察企業的市場定位、客戶基礎、收入來源及盈利模式，確保其能穩定產生現金流，並在激烈的市場競爭中保持成長動能。

• 市場前景與應用場景的擴展性：AI技術的應用範疇不斷拓展，從自動駕駛、醫療健康到金融科技等，每個領域都潛藏巨大商機。投資者需分析企業所針對的市場需求、成長速度及未來趨勢，選擇那些能夠跨領域應用、解決痛點並引領市場變革的企業。

根據國際數據公司(International Data Corporation, IDC)的權威預估，全球企業對次世代AI解決方案的投入，在2025年可望衝破400億美元大關，較前一年爆發性成長達106%；更進一步，IDC的遠景展望直至2027年，該市場規模預計將攀至1510億美元高峰，期間年複合成長率維持在驚人的86%水平。

當前，我們正見證著AI在各行各業的使用案例和接受度不斷增加。從蘋果(Apple)的Siri智能語音助手，乃至即將駛入日常的自動駕駛車輛，這些搭載深度強化學習(DRL)與同步定位與映射(SLAM)先進技術的未來移動載具，無不彰顯AI的全面滲透。企業界對於AI研發項目的資金投注更是有增無減，人工智慧及其產品市場的增長潛力顯而易見。

儘管AI概念股為許多投資人譜寫了財富增值的故事，成為資本市場競相追逐的焦點，這一領域的投資仍舊伴隨著不容小覷的風險因素。首先體現在技術迭代的高速性。 AI技術的發展日新月異，每隔數月甚至數週便有新的突破與應用誕生，這對相關企業提出了持續創新的嚴苛要求AI企業若不能緊跟技術前沿，快速適應市場需求的變化，極易在激烈的競爭中喪失優勢，導致投資人先前的樂觀預期迅速轉為失望。

同時，估價泡沫與市場回檔風險不容忽視。在市場對AI概念的狂熱情緒推動下，部分概念股的估值可能遠超其實際獲利能力，形成短期的泡沫現象。如同歷史上的科技股泡沫，一旦市場情緒反轉或實際業績未能達到預期，股價可能急劇回調，對追高入場的投資者造成重大損失。近期，多位財經專家與機構，包括橋水基金創始人達裡奧（Ray Dalio），均警告AI概念股存在下行風險，提醒投資人應保持警覺。

總之，投資台灣AI概念股雖蘊含著豐厚回報的可能，但也橫亙著技術、市場、政策及競爭等多重挑戰。投資人在分享AI發展紅利的同時，必須深入分析，理性評估，方能在波濤洶湧的股市中穩舵前進。

台灣投資者在涉足AI概念股時，擁有多元化的選擇與策略，不僅僅局限於直接購入單一股票，更有靈活多變的投資工具可供運用，以下詳述幾種常見的投資途徑：

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• 直接購買個股： 對於看好的AI相關公司，可以直接在證券市場上買入其股票，這種方式讓投資人能夠專注於特定企業的成長潛力與財務表現，但同時也承擔了較高的風險。

• 股票基金與ETFs： 投資者也可以選擇透過購買股票基金或交易所交易基金(ETFs)，這些基金通常涵蓋多隻AI概念股，藉此實現投資組合的多元化，減少對單一股票的過度依賴。在台灣，多數證券公司皆提供此類投資產品，適合希望參與AI產業成長，但又希望分散風險的投資者。

• 差價合約交易： 對於追求更高杠桿效果與資金效率的投資者，差價合約(CFDs)成為一種選擇。透過CFDs交易AI股票，投資者只需支付股票面值的5%至10%即可進行交易，這種方式雖能放大獲利空間，但同時風險也相應提高，適用於風險承受能力較強且熟悉衍生品操作的投資者。

在台灣的投資生態中，選擇如TOPONE Markets這樣的平台進行AI概念股的差價合約（CFD）交易，為投資者開啟了一扇通往靈活操作的大門。透過CFD，投資者無須實際持有股票，僅需根據市場趨勢預測進行買賣，即可參與價格波動獲利。這一模式摒棄了傳統股市的整手單位限制，允許投資者自由調整交易規模，結合杠杆效應，以較低的資金門檻撬動更大市場機會，實現資金效率最大化，從而讓投資策略更顯靈活多元。

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轉觀美股，輝達在5月23日揭曉的2024年Q1財報中，以其超出市場預期的營收與利潤，加之對銷售前景的樂觀展望，如同一劑強心針，使得盤後股價一飛天，躍過1000美元的關鍵心理價位，漲幅逾7%。輝達不僅交出了滿意的首季成績單，更對第二季發出正面訊號，預計營收將達到280億美元（±2%），遠超市場預期的268億美元，同時調整後毛利率預計將達到75.5%，展現出其在AI領域的深厚實力與廣大成長空間。

AI 定義

AI 是 artificial intelligence 的縮寫，意即人工智慧，是一種模仿人類智慧和思考方式的科技領域。它融合了深度學習、機器學習、自然語言處理等先進技術，賦予機器理解、學習甚至決策的能力，從而在醫療、金融、製造甚至日常生活的各個角落，掀起了一場前所未有的智能化革命。

AI概念股定義

而所謂 AI 概念股，指的是那些業務核心與人工智慧技術緊密相連的上市企業，無論是深耕演算法研發的先鋒，或是應用AI提升效率的服務供應商，乃至製造支援AI硬體的製造商。這些公司，憑藉AI技術的創新與應用，成為了資本市場追逐的熱點，代表未來科技趨勢的方向。

AI概念股供應鏈

整個 AI 產業涉及到很多環節，其供應鏈相當廣泛，包括上游負責製造組成伺服器的晶片和零組件，如輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD）、台積電（TSM；2330）等。中游則包括伺服器代工廠和品牌廠，如廣達、戴爾、英業達等。而下游則主要是軟體服務公司和 AI 公司，如微軟、Google、OpenAI等。這些公司在AI技術的研發和應用上都扮演著重要角色。

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過去五年，全球人工智慧（AI）與大數據的崛起，已不僅僅是科技研發層面的躍進，更是資本市場的一場深度變革。數據顯示，自2021年以來，投資者對AI未來的憧憬逐漸轉化成真金白銀的投入，全球人工智慧和大數據主題基金累積流入資金規模從微小的50億美元起跳，至2023年底已大幅攀升至逼近130億美元的高峰，此趨勢無疑彰顯了市場對AI時代無限商機的強烈期待。

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台積電（2330）

台積電（2330）幾乎是高端晶片代工的唯一選擇，輝達（NVDA）、超微（AMD）都是公司的大客戶，市場估計超過90%的AI晶片生產都是有台積電（2330）負責，其壟斷地位足以讓市場給予溢價。市場憧憬人工智慧及人工智慧手機的需求可以為公司明年盈利提供25%的增長空間。

鴻海（2317）

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日月光（3711）

日月光（3711）是全球領先的半導體測試封裝大廠，擁有 3D、2.5D、Fanout、SiP、共同封裝光學元件、自動化等全方位技術組合及規模優勢2024年2月1日公佈的美股盈利為2.13元，高於市場預期約一成。目前本益比（PE）約21倍，公司去年整體營收下滑超過一成，預期半導體產業走出今年上半年的存貨調整後，下半年有機會加速增長，公司業績也能受惠。

輝達（NVDA）

像台積電、鴻海可以說是台灣 AI 概念股龍頭，而世界 AI 股龍頭則為輝達。輝達（NVDA）是全球領先的GPU製造商，在AI領域具有絕對的龍頭地位。公司市值約為 2.2 兆美元，本益比（PE）約75倍，屬於高估值，但也顯示投資者對未來高成長的預期。

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微軟（MSFT）是全球科技產業的領航者，憑藉Windows系統、office軟件及Azure雲端服務雄霸科技界至少30年之久.透過投資OpenAI，微軟重奪技術創新的光環，同時為旗下產品Office和Bing注入AI元素，大幅提升競爭力。公司本身就有豐富的產品和忠誠的客戶群，加上OpenAI的加持，有望透過AI技術提高公司營收增長，在未來的AI相關產業佔一重要席位。

谷歌（GOOGL）

谷歌（GOOGL）互聯網科技界的絕對大哥，超過90%的搜索引擎市佔率，加上多元的功能，無疑是OpenAI最有實力的競爭者。雖然公司面對微軟（MSFT）及其他競爭者的挑戰，但谷歌（GOOGL）在2024年2月仍能保持90%以上的搜索引擎市佔率，這樣絕對的優勢為Gemini以及其他AI產品換取了足夠的時間及現金流支持，加上整體AI產業在未來幾年的增長空間可觀，所以股價短期轉弱可能是長期吸納的機會。

除了以上提及到的已經發展成熟的AI概念股以外，如何挖掘出下一個即將崛起的「輝達」或「Google」等級的明日之星？這是每位投資者心中的熱切追問。這裡給出幾個首要的評估面向。

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根據國際數據公司(International Data Corporation, IDC)的權威預估，全球企業對次世代AI解決方案的投入，在2025年可望衝破400億美元大關，較前一年爆發性成長達106%；更進一步，IDC的遠景展望直至2027年，該市場規模預計將攀至1510億美元高峰，期間年複合成長率維持在驚人的86%水平。

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同時，估價泡沫與市場回檔風險不容忽視。在市場對AI概念的狂熱情緒推動下，部分概念股的估值可能遠超其實際獲利能力，形成短期的泡沫現象。如同歷史上的科技股泡沫，一旦市場情緒反轉或實際業績未能達到預期，股價可能急劇回調，對追高入場的投資者造成重大損失。近期，多位財經專家與機構，包括橋水基金創始人達裡奧（Ray Dalio），均警告AI概念股存在下行風險，提醒投資人應保持警覺。

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台灣投資者在涉足AI概念股時，擁有多元化的選擇與策略，不僅僅局限於直接購入單一股票，更有靈活多變的投資工具可供運用，以下詳述幾種常見的投資途徑：

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• 直接購買個股： 對於看好的AI相關公司，可以直接在證券市場上買入其股票，這種方式讓投資人能夠專注於特定企業的成長潛力與財務表現，但同時也承擔了較高的風險。

• 股票基金與ETFs： 投資者也可以選擇透過購買股票基金或交易所交易基金(ETFs)，這些基金通常涵蓋多隻AI概念股，藉此實現投資組合的多元化，減少對單一股票的過度依賴。在台灣，多數證券公司皆提供此類投資產品，適合希望參與AI產業成長，但又希望分散風險的投資者。

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