AI概念股是什么？如何投资？台湾有哪些值得投资的AI概念股？

在科技界的惊涛骇浪中，谁能料到，仅仅十年前还仅占苹果市值2%的辉达(NVDA-US)，如今已摇身一变，与苹果(AAPL-US)并肩屹立，市值齐飞。今年的辉达，犹如一匹脱缰野马，股价暴冲130%，不仅将科技巨擘Google (GOOGL-US)、亚马逊(AMZN-US)远远抛在身后，更曾触手可及，仅需股价攀升35美元，即有望在市值上超越苹果，再进一步，140美元的涨幅便能让微软俯首称臣。这场由AI概念股领衔的市值盛宴，无疑是2024年投资界最炽热的风暴！

本篇专文，即将为您掀开AI概念股的神秘面纱，深入剖析何谓AI概念股——这股席卷金融市场的新势力。我们将从投资者视角出发，细数投身此浪潮前必做的功课：考量的关键因素、掌握的优势契机，以及不容忽视的风险与挑战。无论您是初涉股海的新手，还是寻求新蓝海的老将，这份指南将是您迈向未来科技投资时代的敲门砖，助您乘风破浪，紧握AI浪潮的黄金契机！

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2024年已行至中途，科技股中的璀璨明珠－AI概念股，特别是以辉达和台积电为代表的企业，正上演着一幕幕震撼人心的市值飞跃记。

台股舞台上，台积电（2330.TW）犹如一股不可阻挡的上升气流，5月16日其股价在盘中飙升至856元新台币的历史新高，尽管最终收于841元，但仍以0.24 %的涨幅巩固其年内超过40%的傲人成长。更引人注目的是，苹果营运长Jeff Williams的低调造访，双方围绕苹果自家AI晶片开发及采用台积电最前沿制程技术的深入讨论，为台积电的未来收入描绘出一幅亮丽图景。若合作顺利推进，台积电今年营收或将历史性地突破6,000亿新台币（约186亿美元）大关，刷新其营收巅峰。

图表来源： Bloomberg

转观美股，辉达在5月23日揭晓的2024年Q1财报中，以其超出市场预期的营收与利润，加之对销售前景的乐观展望，如同一剂强心针，使得盘后股价一飞天，跃过1000美元的关键心理价位，涨幅逾7%。辉达不仅交出了满意的首季成绩单，更对第二季发出正面讯号，预计营收将达到280亿美元（±2%），远超市场预期的268亿美元，同时调整后毛利率预计将达到75.5%，展现出其在AI领域的深厚实力与广大成长空间。

AI 定义

AI 是artificial intelligence 的缩写，意即人工智慧，是一种模仿人类智慧和思考方式的科技领域。它融合了深度学习、机器学习、自然语言处理等先进技术，赋予机器理解、学习甚至决策的能力，从而在医疗、金融、制造甚至日常生活的各个角落，掀起了一场前所未有的智能化革命。

AI概念股定义

而所谓AI 概念股，指的是那些业务核心与人工智慧技术紧密相连的上市企业，无论是深耕演算法研发的先锋，或是应用AI提升效率的服务供应商，乃至制造支援AI硬体的制造商。这些公司，凭借AI技术的创新与应用，成为了资本市场追逐的热点，代表未来科技趋势的方向。

AI概念股供应链

整个AI 产业涉及到很多环节，其供应链相当广泛，包括上游负责制造组成伺服器的晶片和零组件，如辉达（NVIDIA）、超微半导体（AMD）、台积电（TSM；2330）等。中游则包括伺服器代工厂和品牌厂，如广达、戴尔、英业达等。而下游则主要是软体服务公司和AI 公司，如微软、Google、OpenAI等。这些公司在AI技术的研发和应用上都扮演着重要角色。

图表来源：Morningstar

过去五年，全球人工智慧（AI）与大数据的崛起，已不仅仅是科技研发层面的跃进，更是资本市场的一场深度变革。数据显示，自2021年以来，投资者对AI未来的憧憬逐渐转化成真金白银的投入，全球人工智慧和大数据主题基金累积流入资金规模从微小的50亿美元起跳，至2023年底已大幅攀升至逼近130亿美元的高峰，此趋势无疑彰显了市场对AI时代无限商机的强烈期待。

2022年底，ChatGPT聊天机器人的登场，犹如一股强劲的东风，瞬间点燃全球对AI应用的热情。这款划时代的AI聊天机器人以其惊人的对话能力、创造力和理解力，不仅征服了广大用户的心，也掀起了投资圈的新一波狂潮，让AI技术的投资潜力再次成为全球焦点。

步入2024年，全球最大的对冲基金——桥水基金（Bridgewater Associates）的最新动态，无疑为这股AI投资热潮加足了马力。根据该基金向美国证券交易委员会（SEC）提交的2024年第一季度持仓报告，桥水基金不仅选择了进一步拥抱科技巨擘，对美股科技龙头进行大手笔增持，同时策略性地减持了新兴市场指数型基金及消费类股票。其一季度前五大买入标的——谷歌、NVIDIA、苹果、Meta Platforms以及亚马逊，无一不体现了桥水对这些企业在AI时代核心竞争力的高度认可。

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台湾股市因其深厚的半导体产业根基，导致AI概念股多聚焦于产业链的中上游环节。举例而言，晶圆制造巨擘台积电（2330）、封装测试领导者日月光（3711），以及伺服器设备制造商鸿海（2317），均为该领域的佼佼者。然而，相较于美国市场，台股在AI概念股的布局上较少涵盖类似微软（MSFT）、谷歌（GOOGL）这样专注于云端服务与AI技术应用的下游企业，显示出台湾在AI产业生态中的独特结构与发展重心。

台积电（2330）

台积电（2330）几乎是高端晶片代工的唯一选择，辉达（NVDA）、超微（AMD）都是公司的大客户，市场估计超过90%的AI晶片生产都是有台积电（2330）负责，其垄断地位足以让市场给予溢价。市场憧憬人工智慧及人工智慧手机的需求可以为公司明年盈利提供25%的增长空间。

鸿海（2317）

鸿海（2317）是全球第一的电子代工服务领域（EMS）公司，市占率超过四成，范围涵盖消费性电子产品、云端网路产品、电脑终端产品、元件及其他等四大产品领域，在台股中市值排名第三。 2023年全年业绩中显示，伺服器营收中AI伺服器占比已达三成，AI芯片模组的营收增长超过100%，公司预计AI服务器业务在2024年将增长40%以上。

推荐阅读：鸿海ADR是什么？如何换算？鸿海ADR2024及未来展望

日月光（3711）

日月光（3711）是全球领先的半导体测试封装大厂，拥有3D、2.5D、Fanout、SiP、共同封装光学元件、自动化等全方位技术组合及规模优势2024年2月1日公布的美股盈利为2.13元，高于市场预期约一成。目前本益比（PE）约21倍，公司去年整体营收下滑超过一成，预期半导体产业走出今年上半年的存货调整后，下半年有机会加速增长，公司业绩也能受惠。

辉达（NVDA）

像台积电、鸿海可以说是台湾AI 概念股龙头，而世界AI 股龙头则为辉达。辉达（NVDA）是全球领先的GPU制造商，在AI领域具有绝对的龙头地位。公司市值约为2.2 兆美元，本益比（PE）约75倍，属于高估值，但也显示投资者对未来高成长的预期。

图表来源： macromicro

微软（MSFT）

微软（MSFT）是全球科技产业的领航者，凭借Windows系统、office软件及Azure云端服务雄霸科技界至少30年之久.透过投资OpenAI，微软重夺技术创新的光环，同时为旗下产品Office和Bing注入AI元素，大幅提升竞争力。公司本身就有丰富的产品和忠诚的客户群，加上OpenAI的加持，有望透过AI技术提高公司营收增长，在未来的AI相关产业占一重要席位。

谷歌（GOOGL）

谷歌（GOOGL）互联网科技界的绝对大哥，超过90%的搜索引擎市占率，加上多元的功能，无疑是OpenAI最有实力的竞争者。虽然公司面对微软（MSFT）及其他竞争者的挑战，但谷歌（GOOGL）在2024年2月仍能保持90%以上的搜索引擎市占率，这样绝对的优势为Gemini以及其他AI产品换取了足够的时间及现金流支持，加上整体AI产业在未来几年的增长空间可观，所以股价短期转弱可能是长期吸纳的机会。

除了以上提及到的已经发展成熟的AI概念股以外，如何挖掘出下一个即将崛起的「辉达」或「Google」等级的明日之星？这是每位投资者心中的热切追问。这里给出几个首要的评估面向。

• 核心技术竞争力：首要重任在于鉴别企业是否拥有坚实的技术壁垒。一家AI企业的价值核心，在于其算法的创新性、解决方案的有效性以及能否持续引领行业标准。投资者需细察公司的研发实力、专利布局及技术团队背景，确保所选标的具有长远的成长潜力。

• 业务模式的可持续性与商业化进程：成功的AI企业不仅要有前沿技术，更需具备将技术转化为实际收益的商业模式。投资者应考察企业的市场定位、客户基础、收入来源及盈利模式，确保其能稳定产生现金流，并在激烈的市场竞争中保持成长动能。

• 市场前景与应用场景的扩展性：AI技术的应用范畴不断拓展，从自动驾驶、医疗健康到金融科技等，每个领域都潜藏巨大商机。投资者需分析企业所针对的市场需求、成长速度及未来趋势，选择那些能够跨领域应用、解决痛点并引领市场变革的企业。

根据国际数据公司(International Data Corporation, IDC)的权威预估，全球企业对次世代AI解决方案的投入，在2025年可望冲破400亿美元大关，较前一年爆发性成长达106%；更进一步，IDC的远景展望直至2027年，该市场规模预计将攀至1510亿美元高峰，期间年复合成长率维持在惊人的86%水平。

当前，我们正见证着AI在各行各业的使用案例和接受度不断增加。从苹果(Apple)的Siri智能语音助手，乃至即将驶入日常的自动驾驶车辆，这些搭载深度强化学习(DRL)与同步定位与映射(SLAM)先进技术的未来移动载具，无不彰显AI的全面渗透。企业界对于AI研发项目的资金投注更是有增无减，人工智慧及其产品市场的增长潜力显而易见。

尽管AI概念股为许多投资人谱写了财富增值的故事，成为资本市场竞相追逐的焦点，这一领域的投资仍旧伴随着不容小觑的风险因素。首先体现在技术迭代的高速性。 AI技术的发展日新月异，每隔数月甚至数周便有新的突破与应用诞生，这对相关企业提出了持续创新的严苛要求AI企业若不能紧跟技术前沿，快速适应市场需求的变化，极易在激烈的竞争中丧失优势，导致投资人先前的乐观预期迅速转为失望。

同时，估价泡沫与市场回档风险不容忽视。在市场对AI概念的狂热情绪推动下，部分概念股的估值可能远超其实际获利能力，形成短期的泡沫现象。如同历史上的科技股泡沫，一旦市场情绪反转或实际业绩未能达到预期，股价可能急剧回调，对追高入场的投资者造成重大损失。近期，多位财经专家与机构，包括桥水基金创始人达里奥（Ray Dalio），均警告AI概念股存在下行风险，提醒投资人应保持警觉。

总之，投资台湾AI概念股虽蕴含着丰厚回报的可能，但也横亘着技术、市场、政策及竞争等多重挑战。投资人在分享AI发展红利的同时，必须深入分析，理性评估，方能在波涛汹涌的股市中稳舵前进。

台湾投资者在涉足AI概念股时，拥有多元化的选择与策略，不仅仅局限于直接购入单一股票，更有灵活多变的投资工具可供运用，以下详述几种常见的投资途径：

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• 直接购买个股： 对于看好的AI相关公司，可以直接在证券市场上买入其股票，这种方式让投资人能够专注于特定企业的成长潜力与财务表现，但同时也承担了较高的风险。

• 股票基金与ETFs ： 投资者也可以选择透过购买股票基金或交易所交易基金(ETFs)，这些基金通常涵盖多只AI概念股，借此实现投资组合的多元化，减少对单一股票的过度依赖。在台湾，多数证券公司皆提供此类投资产品，适合希望参与AI产业成长，但又希望分散风险的投资者。

• 差价合约交易： 对于追求更高杠杆效果与资金效率的投资者，差价合约(CFDs)成为一种选择。透过CFDs交易AI股票，投资者只需支付股票面值的5%至10%即可进行交易，这种方式虽能放大获利空间，但同时风险也相应提高，适用于风险承受能力较强且熟悉衍生品操作的投资者。

在台湾的投资生态中，选择如TOPONE Markets这样的平台进行AI概念股的差价合约（CFD）交易，为投资者开启了一扇通往灵活操作的大门。透过CFD，投资者无须实际持有股票，仅需根据市场趋势预测进行买卖，即可参与价格波动获利。这一模式摒弃了传统股市的整手单位限制，允许投资者自由调整交易规模，结合杠杆效应，以较低的资金门槛撬动更大市场机会，实现资金效率最大化，从而让投资策略更显灵活多元。

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AI 定义

AI 是artificial intelligence 的缩写，意即人工智慧，是一种模仿人类智慧和思考方式的科技领域。它融合了深度学习、机器学习、自然语言处理等先进技术，赋予机器理解、学习甚至决策的能力，从而在医疗、金融、制造甚至日常生活的各个角落，掀起了一场前所未有的智能化革命。

AI概念股定义

而所谓AI 概念股，指的是那些业务核心与人工智慧技术紧密相连的上市企业，无论是深耕演算法研发的先锋，或是应用AI提升效率的服务供应商，乃至制造支援AI硬体的制造商。这些公司，凭借AI技术的创新与应用，成为了资本市场追逐的热点，代表未来科技趋势的方向。

AI概念股供应链

整个AI 产业涉及到很多环节，其供应链相当广泛，包括上游负责制造组成伺服器的晶片和零组件，如辉达（NVIDIA）、超微半导体（AMD）、台积电（TSM；2330）等。中游则包括伺服器代工厂和品牌厂，如广达、戴尔、英业达等。而下游则主要是软体服务公司和AI 公司，如微软、Google、OpenAI等。这些公司在AI技术的研发和应用上都扮演着重要角色。

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过去五年，全球人工智慧（AI）与大数据的崛起，已不仅仅是科技研发层面的跃进，更是资本市场的一场深度变革。数据显示，自2021年以来，投资者对AI未来的憧憬逐渐转化成真金白银的投入，全球人工智慧和大数据主题基金累积流入资金规模从微小的50亿美元起跳，至2023年底已大幅攀升至逼近130亿美元的高峰，此趋势无疑彰显了市场对AI时代无限商机的强烈期待。

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台积电（2330）

台积电（2330）几乎是高端晶片代工的唯一选择，辉达（NVDA）、超微（AMD）都是公司的大客户，市场估计超过90%的AI晶片生产都是有台积电（2330）负责，其垄断地位足以让市场给予溢价。市场憧憬人工智慧及人工智慧手机的需求可以为公司明年盈利提供25%的增长空间。

鸿海（2317）

鸿海（2317）是全球第一的电子代工服务领域（EMS）公司，市占率超过四成，范围涵盖消费性电子产品、云端网路产品、电脑终端产品、元件及其他等四大产品领域，在台股中市值排名第三。 2023年全年业绩中显示，伺服器营收中AI伺服器占比已达三成，AI芯片模组的营收增长超过100%，公司预计AI服务器业务在2024年将增长40%以上。

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日月光（3711）

日月光（3711）是全球领先的半导体测试封装大厂，拥有3D、2.5D、Fanout、SiP、共同封装光学元件、自动化等全方位技术组合及规模优势2024年2月1日公布的美股盈利为2.13元，高于市场预期约一成。目前本益比（PE）约21倍，公司去年整体营收下滑超过一成，预期半导体产业走出今年上半年的存货调整后，下半年有机会加速增长，公司业绩也能受惠。

辉达（NVDA）

像台积电、鸿海可以说是台湾AI 概念股龙头，而世界AI 股龙头则为辉达。辉达（NVDA）是全球领先的GPU制造商，在AI领域具有绝对的龙头地位。公司市值约为2.2 兆美元，本益比（PE）约75倍，属于高估值，但也显示投资者对未来高成长的预期。

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谷歌（GOOGL）互联网科技界的绝对大哥，超过90%的搜索引擎市占率，加上多元的功能，无疑是OpenAI最有实力的竞争者。虽然公司面对微软（MSFT）及其他竞争者的挑战，但谷歌（GOOGL）在2024年2月仍能保持90%以上的搜索引擎市占率，这样绝对的优势为Gemini以及其他AI产品换取了足够的时间及现金流支持，加上整体AI产业在未来几年的增长空间可观，所以股价短期转弱可能是长期吸纳的机会。

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当前，我们正见证着AI在各行各业的使用案例和接受度不断增加。从苹果(Apple)的Siri智能语音助手，乃至即将驶入日常的自动驾驶车辆，这些搭载深度强化学习(DRL)与同步定位与映射(SLAM)先进技术的未来移动载具，无不彰显AI的全面渗透。企业界对于AI研发项目的资金投注更是有增无减，人工智慧及其产品市场的增长潜力显而易见。

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同时，估价泡沫与市场回档风险不容忽视。在市场对AI概念的狂热情绪推动下，部分概念股的估值可能远超其实际获利能力，形成短期的泡沫现象。如同历史上的科技股泡沫，一旦市场情绪反转或实际业绩未能达到预期，股价可能急剧回调，对追高入场的投资者造成重大损失。近期，多位财经专家与机构，包括桥水基金创始人达里奥（Ray Dalio），均警告AI概念股存在下行风险，提醒投资人应保持警觉。

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