SMC聰明錢交易策略是什麼?一文看懂SMC交易策略與應用實例

SMC 聰明錢交易策略（Smart Money Concept, SMC）是一種基於市場結構、訂單流和價格行為分析的交易方法。該策略旨在透過識別和跟隨市場中「聰明錢」（即大型機構投資者和專業交易者）的行為，來捕捉市場動向，從而實現盈利。

用一個簡單的例子來說，假設你在交易股票，發現某檔股票在100元附近有很多買單，而且成交量突然放大。這可能是「聰明錢」在進場的訊號。你可以跟隨這些買單，買進股票，並設定一個合理的停損點（例如98元）。如果股票價格持續上漲，突破105元的關鍵阻力位，你可以考慮逐步賣出，鎖定利潤。

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為了深入理解和有效應用SMC（Smart Money Concept）交易策略，以下是SMC交易策略的運作原理：

1. 機構訂單流（Institutional Orderflow）

機構訂單流分析是指從大型機構投資者的角度出發，洞察市場動態。與傳統技術分析不同，它將市場參與者區分為“聰明錢”和“投機/不明真相的錢”，這兩種資金對市場的影響和行為模式有顯著差異。

2. 市場結構（Market Structure）

市場結構通常分為三種主要趨勢類型：多頭趨勢（價格上漲）、空頭趨勢（價格下跌）和橫盤震盪（價格在一定範圍內波動）。每種趨勢都有其獨特的特徵和交易策略。

3. 結構突破（Break of Structure, BOS）

結構突破，也稱為BOS或BMS，指的是在明確趨勢中出現的結構性變化。在上升趨勢中，價格突破前高表示趨勢延續；在下降趨勢中，價格跌破前低同樣顯示趨勢持續。突破市場結構意味著價格可能會沿著原始方向進一步移動。

4. 結構轉變（Change of Character, CHoCH）

當上升趨勢中價格跌破前波段低點，或下降趨勢中價格突破前波段高點時，市場結構發生轉變。這通常被稱為MSS或CHoCH，涉及到關鍵變化，現有市場結構被打破，可能導致趨勢反轉。

5. 流動性池（Liquidity Pools）

流動性池是指市場上預期會有大量訂單執行的價格水準，通常是難以突破的高點或低點。這些區域通常集中了大量的止損訂單，聰明錢可能會利用這些區域進行大規模交易。

6. 訂單塊（Order Blocks, OB）

訂單塊是指在價格大幅上漲或下跌之前，最後一根反向K線的區域。這裏通常包含大量未成交訂單，代表著聰明錢的買入或賣出集中點。交易者可以使用訂單塊來預測未來價格的可能支撐或阻力點。

7. 破壞塊（Breaker Blocks, BB）

當訂單塊失效並被突破時，它就變成了破壞塊。破壞塊在未來可能會提供反向壓力，因為聰明錢可能會在這些點進行反向操作。

8. 失衡區（Fair Value Gap, FVG）

失衡區，也稱為公允價值缺口，是指價格快速移動留下的未測試區域。FVG至少由三根K線判斷，中間沒有重疊部分即為FVG。

這些區域通常是未滿足訂單的集合，聰明錢可能會在價格回到這個區域時再次建倉。

SMC策略的核心在於識別和跟隨市場中的“聰明錢”，因此在任何有顯著機構資金流動的市場中都可能有其用武之地。在這裡，介紹一下SMC適用於哪些市場，提供投資人更多的應用參考。

1. 外匯市場：外匯市場是全球最大的金融市場，擁有高流動性和大量機構投資者，如銀行和對沖基金。這些市場參與者的行為對於匯率走勢有顯著影響，SMC策略在這種環境下尤為有效 。

2. 股票市場：特別是在成熟的股票市場，如紐約證券交易所（NYSE）或納斯達克（NASDAQ），大型機構投資者的活動對股票價格有重要影響。

3. 期貨市場：包括農產品、金屬、能源等在內的期貨合約市場，這些市場同樣具有高流動性，並且機構投資者的參與度高。

4. 加密貨幣市場：儘管相對較新，但加密貨幣市場已經吸引了大量機構投資者的關注，SMC策略在分析這些市場的大型交易者行為時也顯示出潛力 。

5. 衍生品市場：如期權和差價合約（CFDs）等衍生品市場，這些市場的結構允許機構投資者進行大規模交易，SMC策略有助於識別這些大型交易者的行為模式。

在外匯交易中，SMC之所以重要，是因為它提供了一種獨特的視角來分析和理解市場動態，尤其是大型機構投資者的行為。以下是SMC在外匯交易中的重要性：

1. 市場心理的理解：SMC策略通過分析大型機構投資者的行為，幫助交易者理解市場的心理和情緒。這種理解可以幫助交易者預測市場趨勢和潛在的轉捩點 。

2. 趨勢識別：SMC策略強調識別和跟隨市場中的“聰明錢”，即那些通常擁有更多資訊和資源的機構投資者。通過識別這些投資者的動向，交易者可以更好地把握市場趨勢。

3. 風險管理：SMC策略教導交易者如何管理風險，通過理解市場結構和大型參與者的行為，交易者可以更有效地設置止損和止盈點，從而保護資本。

4. 提高交易決策的品質：SMC策略提供了一種結構化的方法來分析市場，這有助於交易者做出更加理性和有根據的交易決策。

5. 適應市場變化：外匯市場受到多種因素的影響，包括經濟數據、政治事件和中央銀行政策。SMC策略強調對這些因素的理解，並將其納入交易決策過程中。

6. 利用專業工具：SMC策略通常涉及使用專業的分析工具和圖表模式，如訂單塊（Order Blocks）和流動性池（Liquidity Pools），這些工具可以幫助交易者更深入地理解市場動態。

7. 教育和學習：SMC策略提供了一種學習和提高交易技能的途徑，通過研究和應用SMC概念，交易者可以提升自己的市場分析能力。

SMC策略在外匯交易中的重要性在於它提供了一種深入理解市場和提高交易效率的方法。通過關注大型機構投資者的行為，交易者可以更好地定位自己的交易策略，並在競爭激烈的外匯市場中獲得優勢。

交易SMC策略時，可以採用一種直接而有效的方法。以下是簡化的步驟：

步驟 1：確定趨勢

在應用SMC策略之前，首先要識別市場的主要趨勢。這通常涉及對市場結構的深入分析。正確的趨勢識別使我們能夠及時把握交易機會。

下降趨勢：價格突破結構並形成一系列較低的高點和低點。

上升趨勢：價格形成一系列較高的高點和低點。

趨勢變化：特徵變化（Change of Character, CHoCH）標誌著趨勢的轉變。

步驟 2：識別高概率訂單塊

識別趨勢後，下一步是確定可能的高概率訂單塊，這些區域通常是做市商準備執行訂單的地方。

訂單塊通常與市場結構的突破或性質改變有關。

尋找具有顯著流動性或公平價值差距（Fair Value Gap, FVG）的訂單塊。

步驟 3：確定入場和出場點

在識別了有價值的供應或需求區域後，接下來需要確定明確的入場和出場點。

入場點：將入場點設置在看漲訂單塊的上方。

止損點：將止損點設置在訂單塊區域的下方。

目標利潤：將利潤目標設置在結構性高點。

通過這三個步驟，交易者可以更系統地應用SMC策略，同時減少交易決策的複雜性。

跟隨市場中的聰明錢可以提高交易的成功率。然而，與所有交易策略一樣，SMC（Smart Money Concept）也有其優勢和局限：

SMC的優勢

1. 市場趨勢預測

   - SMC策略能有效預測市場趨勢，使交易者能夠在大多數市場參與者之前做出反應，進行更積極的交易。

2. 減少市場噪音

   - SMC策略幫助交易者過濾掉無關的市場噪音，避免因市場波動而做出錯誤的決策。

3. 提高交易效率

   - 使用SMC策略可以提高交易的效率和效果，因為精確的進出點可以幫助最大化利潤並最小化損失。

SMC的缺點

1. 高度依賴性

   - SMC策略高度依賴於能夠正確識別和解讀聰明錢的行為。如果交易者的分析出現偏差，可能會錯過重要的交易機會或導致虧損。

2. 需要投入時間

   - 由於SMC策略需要追蹤大型機構的動向，並利用價差套利，尋找最佳進場點也需要深入分析。相對於價值投資或長期持股等方法，SMC需要交易者投入更多的時間關注市場。對於新手或時間有限的交易者來說，這可能是一個挑戰。

為了幫助投資人更能理解並應用 SMC 聰明錢交易策略，以下整理了兩個典型的策略，FVG（First Visible Gap）入場策略和MSB（Market Structure Breakout）市場結構突破策略。這些策略透過識別和跟隨市場中的“聰明錢”，幫助投資者捕捉市場動向，實現穩定盈利。

1. FVG（First Visible Gap）入場策略

FVG（First Visible Gap）策略是指在價格圖表上首次出現明顯缺口時入場。這個缺口通常是由「聰明錢」大量買入或賣出導致的，表明市場即將出現重要的價格變動。

假設你在交易某隻股票，觀察到該股票在早盤時突然跳空高開，形成了一個明顯的缺口。這個缺口顯示有大量買單湧入，推動價格上漲。根據 FVG 策略，你可以在缺口上方的最近支撐位附近買入股票，並設定一個合理的停損點（例如，缺口下方的最近支撐位）。如果價格繼續上漲，突破下一個關鍵阻力位，你可以逐步賣出，鎖定利潤。

在這個例子中，你可以在102.00附近買入，停損設在100.00附近。

2. MSB（Market Structure Breakout）市場結構突破策略

MSB 策略是指在價格突破關鍵的市場結構水準（如支撐位或阻力位）時入場。這些突破通常由「聰明錢」推動，預示著市場趨勢的延續或反轉。

假設你在交易某個外匯貨幣對，觀察到該貨幣對在過去的幾天裡一直在1.2000到1.2100之間震盪。今天，價格突破了1.2100的阻力位，形成了一個明確的向上突破。根據 MSB 策略，你可以在突破點1.2100上方的最近支撐位附近買入，並設定一個合理的停損點（例如，1.2080）。如果價格繼續上漲，突破下一個關鍵阻力位，你可以逐步賣出，鎖定利潤。

在這個例子中，你可以在1.2100附近買入，停損設在1.2080附近。

TOPONE Markets 提供豐富的教育和培訓資源，包括市場分析報告、交易教學和網路研討會。這些資源可以幫助你提升交易技能，更能掌握 SMC 交易策略。無論你是初學者還是有經驗的交易者，都可以從這些資源中受益。

1. 豐富的市場選擇

TOPONE Markets 提供多種金融工具的差價合約交易，包括外匯、股票、指數、商品等。這為 SMC 交易策略的應用提供了廣泛的選擇。無論是在股票市場、外匯市場或商品市場，你都可以找到適合應用 SMC 策略的資產。

2. 先進的交易平台

TOPONE Markets 配備了先進的交易平台，支援多種圖表和技術分析工具。這些工具對於執行 SMC 交易策略至關重要。例如，你可以使用平台上的高級圖表功能來分析市場結構、訂單流和價格行為，從而更準確地識別「聰明錢」的動向。

3. 靈活的槓桿選擇

TOPONE Markets 提供靈活的槓桿選項，讓交易者可以根據自己的風險偏好和資本規模選擇合適的槓桿比例。透過合理的槓桿使用，你可以放大收益潛力，同時也要注意風險管理，確保交易的安全性。

SMC 聰明錢交易策略（Smart Money Concept, SMC）是一種基於市場結構、訂單流和價格行為分析的交易方法。該策略旨在透過識別和跟隨市場中「聰明錢」（即大型機構投資者和專業交易者）的行為，來捕捉市場動向，從而實現盈利。

用一個簡單的例子來說，假設你在交易股票，發現某檔股票在100元附近有很多買單，而且成交量突然放大。這可能是「聰明錢」在進場的訊號。你可以跟隨這些買單，買進股票，並設定一個合理的停損點（例如98元）。如果股票價格持續上漲，突破105元的關鍵阻力位，你可以考慮逐步賣出，鎖定利潤。

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為了深入理解和有效應用SMC（Smart Money Concept）交易策略，以下是SMC交易策略的運作原理：

1. 機構訂單流（Institutional Orderflow）

機構訂單流分析是指從大型機構投資者的角度出發，洞察市場動態。與傳統技術分析不同，它將市場參與者區分為“聰明錢”和“投機/不明真相的錢”，這兩種資金對市場的影響和行為模式有顯著差異。

2. 市場結構（Market Structure）

市場結構通常分為三種主要趨勢類型：多頭趨勢（價格上漲）、空頭趨勢（價格下跌）和橫盤震盪（價格在一定範圍內波動）。每種趨勢都有其獨特的特徵和交易策略。

3. 結構突破（Break of Structure, BOS）

結構突破，也稱為BOS或BMS，指的是在明確趨勢中出現的結構性變化。在上升趨勢中，價格突破前高表示趨勢延續；在下降趨勢中，價格跌破前低同樣顯示趨勢持續。突破市場結構意味著價格可能會沿著原始方向進一步移動。

4. 結構轉變（Change of Character, CHoCH）

當上升趨勢中價格跌破前波段低點，或下降趨勢中價格突破前波段高點時，市場結構發生轉變。這通常被稱為MSS或CHoCH，涉及到關鍵變化，現有市場結構被打破，可能導致趨勢反轉。

5. 流動性池（Liquidity Pools）

流動性池是指市場上預期會有大量訂單執行的價格水準，通常是難以突破的高點或低點。這些區域通常集中了大量的止損訂單，聰明錢可能會利用這些區域進行大規模交易。

6. 訂單塊（Order Blocks, OB）

訂單塊是指在價格大幅上漲或下跌之前，最後一根反向K線的區域。這裏通常包含大量未成交訂單，代表著聰明錢的買入或賣出集中點。交易者可以使用訂單塊來預測未來價格的可能支撐或阻力點。

7. 破壞塊（Breaker Blocks, BB）

當訂單塊失效並被突破時，它就變成了破壞塊。破壞塊在未來可能會提供反向壓力，因為聰明錢可能會在這些點進行反向操作。

8. 失衡區（Fair Value Gap, FVG）

失衡區，也稱為公允價值缺口，是指價格快速移動留下的未測試區域。FVG至少由三根K線判斷，中間沒有重疊部分即為FVG。

這些區域通常是未滿足訂單的集合，聰明錢可能會在價格回到這個區域時再次建倉。

SMC策略的核心在於識別和跟隨市場中的“聰明錢”，因此在任何有顯著機構資金流動的市場中都可能有其用武之地。在這裡，介紹一下SMC適用於哪些市場，提供投資人更多的應用參考。

1. 外匯市場：外匯市場是全球最大的金融市場，擁有高流動性和大量機構投資者，如銀行和對沖基金。這些市場參與者的行為對於匯率走勢有顯著影響，SMC策略在這種環境下尤為有效 。

2. 股票市場：特別是在成熟的股票市場，如紐約證券交易所（NYSE）或納斯達克（NASDAQ），大型機構投資者的活動對股票價格有重要影響。

3. 期貨市場：包括農產品、金屬、能源等在內的期貨合約市場，這些市場同樣具有高流動性，並且機構投資者的參與度高。

4. 加密貨幣市場：儘管相對較新，但加密貨幣市場已經吸引了大量機構投資者的關注，SMC策略在分析這些市場的大型交易者行為時也顯示出潛力 。

5. 衍生品市場：如期權和差價合約（CFDs）等衍生品市場，這些市場的結構允許機構投資者進行大規模交易，SMC策略有助於識別這些大型交易者的行為模式。

在外匯交易中，SMC之所以重要，是因為它提供了一種獨特的視角來分析和理解市場動態，尤其是大型機構投資者的行為。以下是SMC在外匯交易中的重要性：

1. 市場心理的理解：SMC策略通過分析大型機構投資者的行為，幫助交易者理解市場的心理和情緒。這種理解可以幫助交易者預測市場趨勢和潛在的轉捩點 。

2. 趨勢識別：SMC策略強調識別和跟隨市場中的“聰明錢”，即那些通常擁有更多資訊和資源的機構投資者。通過識別這些投資者的動向，交易者可以更好地把握市場趨勢。

3. 風險管理：SMC策略教導交易者如何管理風險，通過理解市場結構和大型參與者的行為，交易者可以更有效地設置止損和止盈點，從而保護資本。

4. 提高交易決策的品質：SMC策略提供了一種結構化的方法來分析市場，這有助於交易者做出更加理性和有根據的交易決策。

5. 適應市場變化：外匯市場受到多種因素的影響，包括經濟數據、政治事件和中央銀行政策。SMC策略強調對這些因素的理解，並將其納入交易決策過程中。

6. 利用專業工具：SMC策略通常涉及使用專業的分析工具和圖表模式，如訂單塊（Order Blocks）和流動性池（Liquidity Pools），這些工具可以幫助交易者更深入地理解市場動態。

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SMC策略在外匯交易中的重要性在於它提供了一種深入理解市場和提高交易效率的方法。通過關注大型機構投資者的行為，交易者可以更好地定位自己的交易策略，並在競爭激烈的外匯市場中獲得優勢。

交易SMC策略時，可以採用一種直接而有效的方法。以下是簡化的步驟：

步驟 1：確定趨勢

在應用SMC策略之前，首先要識別市場的主要趨勢。這通常涉及對市場結構的深入分析。正確的趨勢識別使我們能夠及時把握交易機會。

下降趨勢：價格突破結構並形成一系列較低的高點和低點。

上升趨勢：價格形成一系列較高的高點和低點。

趨勢變化：特徵變化（Change of Character, CHoCH）標誌著趨勢的轉變。

步驟 2：識別高概率訂單塊

識別趨勢後，下一步是確定可能的高概率訂單塊，這些區域通常是做市商準備執行訂單的地方。

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步驟 3：確定入場和出場點

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入場點：將入場點設置在看漲訂單塊的上方。

止損點：將止損點設置在訂單塊區域的下方。

目標利潤：將利潤目標設置在結構性高點。

通過這三個步驟，交易者可以更系統地應用SMC策略，同時減少交易決策的複雜性。

跟隨市場中的聰明錢可以提高交易的成功率。然而，與所有交易策略一樣，SMC（Smart Money Concept）也有其優勢和局限：

SMC的優勢

1. 市場趨勢預測

   - SMC策略能有效預測市場趨勢，使交易者能夠在大多數市場參與者之前做出反應，進行更積極的交易。

2. 減少市場噪音

   - SMC策略幫助交易者過濾掉無關的市場噪音，避免因市場波動而做出錯誤的決策。

3. 提高交易效率

   - 使用SMC策略可以提高交易的效率和效果，因為精確的進出點可以幫助最大化利潤並最小化損失。

SMC的缺點

1. 高度依賴性

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2. 需要投入時間

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為了幫助投資人更能理解並應用 SMC 聰明錢交易策略，以下整理了兩個典型的策略，FVG（First Visible Gap）入場策略和MSB（Market Structure Breakout）市場結構突破策略。這些策略透過識別和跟隨市場中的“聰明錢”，幫助投資者捕捉市場動向，實現穩定盈利。

1. FVG（First Visible Gap）入場策略

FVG（First Visible Gap）策略是指在價格圖表上首次出現明顯缺口時入場。這個缺口通常是由「聰明錢」大量買入或賣出導致的，表明市場即將出現重要的價格變動。

假設你在交易某隻股票，觀察到該股票在早盤時突然跳空高開，形成了一個明顯的缺口。這個缺口顯示有大量買單湧入，推動價格上漲。根據 FVG 策略，你可以在缺口上方的最近支撐位附近買入股票，並設定一個合理的停損點（例如，缺口下方的最近支撐位）。如果價格繼續上漲，突破下一個關鍵阻力位，你可以逐步賣出，鎖定利潤。

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2. MSB（Market Structure Breakout）市場結構突破策略

MSB 策略是指在價格突破關鍵的市場結構水準（如支撐位或阻力位）時入場。這些突破通常由「聰明錢」推動，預示著市場趨勢的延續或反轉。

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在這個例子中，你可以在1.2100附近買入，停損設在1.2080附近。

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1. 豐富的市場選擇

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2. 先進的交易平台

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