จับจังหวะเทรด Forex ด้วย SMC (Smart Money Concepts)

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าเทรดเดอร์รายใหญ่ในตลาดการเทรด Forex มักจะเอาชนะเทรดเดอร์รายอื่น ๆ ได้อย่างไร คำตอบอยู่ที่การทำความเข้าใจแนวคิด SMC (Smart Money Concepts) ซึ่งเป็นแนวทางการเทรดอันทรงพลังที่มอบมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับพลวัตของตลาด ช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยเช่นคุณสามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการกระทำของนักลงทุนสถาบันได้

ในคู่มือการเงินการลงทุนของ TOPONE Markets ครั้งนี้ เราจะไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ SMC (Smart Money Concepts) และมอบความรู้พื้นฐานแก่คุณเพื่อเริ่มนำไปใช้กับการเทรด Forex พร้อมสำรวจแนวคิดสำคัญ เทคนิคในทางปฏิบัติ และตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของ SMC (Smart Money Concepts) ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ที่ต้องการปรับปรุงแนวทางหรือเป็นมือใหม่ที่ต้องการสร้างกลุยทธ์ที่นำไปใช้ได้จริง ที่นี่เหมาะแก่คุณ

แนวคิดเรื่อง SMC (Smart Money Concepts)  หรือ SMC คือแนวทางการเทรดที่เน้นไปที่การทำความเข้าใจและติดตามการดำเนินการของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ สถาบันเหล่านี้ซึ่งมีทรัพยากรและอิทธิพลต่อตลาดจำนวนมาก มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ การศึกษาพฤติกรรมของสถาบันเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น และตัดสินใจเทรดได้อย่างรอบรู้มากขึ้น

แนวคิดเรื่อง SMC (Smart Money Concepts) ไม่ได้เกี่ยวกับการทำนายอนาคต แต่เป็นการระบุรูปแบบและแนวโน้มในการโต้ตอบระหว่างเทรดเดอร์สถาบันกับตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น การไหลของคำสั่งซื้อ สภาพคล่อง และโครงสร้างของตลาด (ที่เราจะอธิบายในส่วนต่อไปของบทความนี้) เพื่อทำความเข้าใจว่าเทรดเดอร์รายใหญ่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะซื้อหรือขายที่จุดใด ด้วยการปรับกลยุทธ์การเทรดของตนให้สอดคล้องกับการดำเนินการของ SMC (Smart Money Concepts) คุณจะสามารถมุ่งหวังที่จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

โดยพื้นฐานแล้ว SMC จะเปลี่ยนโฟกัสจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิมไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับพลวัตของตลาดและจิตวิทยาของเทรดเดอร์สถาบัน ซึ่งต้องใช้วิธีคิดและแนวทางการเทรดที่แตกต่างออกไป โดยเน้นที่ความอดทน วินัย และมุมมองในระยะยาว

การเริ่มต้นเส้นทางการเทรดด้วยกลยุทธ์ SMC (Smart Money Concepts) นั้นต้องมีพื้นฐานที่มั่นคง ก่อนที่จะเจาะลึกถึงความซับซ้อนของเทคนิคนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดหลัก ๆ เช่น  Order Block  โซนสภาพคล่อง และช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสม การทำความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์พลวัตของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบุโอกาสในการเทรดที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาแนวทางที่มีวินัย ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและแผนการเทรดที่ชัดเจน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาว

ข้อดีในการเทรดด้วย SMC Forex (Smart Money Concepts)

การทำความเข้าใจและนำแนวคิด Smart Money ไปใช้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ Forex ได้เปรียบอย่างมาก โดยการจัดแนวทางการเทรดให้สอดคล้องกับการกระทำของนักลงทุนสถาบัน คุณอาจมองเห็นภาพทิศทางของตลาดได้ชัดเจนขึ้นและระบุโอกาสในการเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูงได้ นอกจากนี้ SMC ยังช่วยให้คุณสามารถพัฒนาวิธีการเทรดที่มีวินัยและเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาโชคหรือสัญชาตญาณ (ที่หาความแน่นอนไม่ได้)

ข้อควรระวังในการเทรดด้วย SMC Forex (Smart Money Concepts)

แม้ว่า SMC (Smart Money Concepts) จะเป็นวิธีการเทรดที่มีประสิทธิภาพ แต่การใช้ด้วยความระมัดระวังถือเป็นสิ่งสำคัญ ประการแรก ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และผลงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต ประการที่สองคุณต้องใช้การฝึกฝนและประสบการณ์อย่างมากจึงจะเชี่ยวชาญได้ ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าการระบุรูปแบบหลักและโครงสร้างของตลาดในช่วงแรกเป็นเรื่องท้าทาย และประการสุดท้าย การรวม SMC เข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างแผนการเทรดที่แข็งแกร่งถือเป็นสิ่งสำคัญ

หากต้องการเทรดโดยใช้ SMC ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องทำความเข้าใจแนวคิดหลัก เช่น Break of Structure (BoS) และ Change of Character (ChoCh) ตัวบ่งชี้เหล่านี้เมื่อใช้ร่วมกับหลักการ SMC อื่น ๆ จะช่วยระบุจุดเข้าที่มีความน่าจะเป็นสูงได้

SMC ได้รับการพัฒนาจากการรับรู้รูปแบบตลาดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมีนัยสำคัญ รูปแบบเหล่านี้ เช่น การเคลื่อนไหวตามแรงกระตุ้น ระยะแก้ไข และโครงสร้างของตลาด มอบข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความคิดของเทรดเดอร์สถาบัน การเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการจดจำรูปแบบจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำการเทรดที่ทำกำไรได้ สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ในขณะที่ SMC มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของสถาบัน SMC ยังเสริมเครื่องมือและตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ซึ่งช่วยเสริมชุดเครื่องมือการเทรดโดยรวม

Break of Structure (BoS) คืออะไร

การพังทลายของโครงสร้าง (BoS) เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวเกินโครงสร้างตลาดที่กำหนดไว้ เช่น ช่วงราคาหรือแนวโน้มล่าสุด ซึ่งมักบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด และอาจเป็นโอกาสในการเทรด เทรดเดอร์สามารถมองหาการยืนยันของ BoS เช่น ปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้นหรือรูปแบบแท่งเทียนที่แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

Change of Character (ChoCh) คืออะไร

การเปลี่ยนแปลงลักษณะ (ChoCh) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในพฤติกรรมราคาภายในโครงสร้างตลาดที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น แท่งเทียนขนาดเล็กหลายแท่งที่ตามมาด้วยรูปแบบแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่กลืนกินตลาด อาจบ่งบอกถึง ChoCh ที่อาจเกิดขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้มักเกิดขึ้นก่อนราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถใช้เป็นสัญญาณเข้าซื้อที่มีค่าได้

บทความที่คุณอาจสนใจ

• เปิดประตูสู่รูปแบบกราฟแท่งเทียน

• รูปแบบแท่งเทียน เข็มทิศบอกจุดซื้อขาย

Image source：YouTube

แนวคิดเรื่อง SMC (Smart Money Concepts) และการเคลื่อนไหวของราคาเป็นแนวทางที่แตกต่างกันสองแนวทางในการเทรด Forex แม้ว่าทั้งสองแนวทางจะพยายามระบุโอกาสในการทำกำไร แต่แนวทางและปรัชญาเบื้องหลังของทั้งสองแนวทางนั้นแตกต่างกันอย่างมาก

การเทรด Forex โดยใช้การเคลื่อนไหวของราคาจะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและปัจจุบันเป็นหลัก โดยการศึกษารูปแบบแท่งเทียน การก่อตัวของกราฟ และระดับแนวรับและแนวต้าน เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต ความเรียบง่ายของวิธีนี้และการพึ่งพาข้อมูลราคาเพียงอย่างเดียวทำให้วิธีนี้เป็นที่สนใจของเทรดเดอร์จำนวนมาก

ในทางกลับกัน SMC (Smart Money Concepts) คือการจะเจาะลึกเข้าไปในพลวัตของตลาดโดยการตรวจสอบพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบัน กลยุทธ์นี้ตั้งสมมติฐานว่าการทำความเข้าใจการกระทำของเทรดเดอร์ในตลาดหลักเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ แนวคิดหลักของ SMC ได้แก่  Order Block  โซนสภาพคล่อง และช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสมที่กล่าวไปข้างต้นซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยสามารถระบุจุดเข้าและจุดออกที่อาจเกิดขึ้นได้

ในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาให้มุมมองที่ตรงไปตรงมาและทางเทคนิค SMC ในการเทรด Forex ให้มุมมองเชิงกลยุทธ์และองค์รวมของตลาดมากกว่า โดยการผสมผสานองค์ประกอบของทั้งสองแนวทางเข้าด้วยกัน คุณจะสามารถพัฒนากลยุทธ์การเทรด Forexที่ครอบคลุมซึ่งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละวิธีได้

แม้ว่าการวิเคราะห์ SMC (Smart Money Concepts) และ Price Action นั้นจะมุ่งเป้าไปที่การระบุโอกาสในการเทรด แต่ทั้งสองวิธีนั้นแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ Price Action จะมุ่งเน้นเฉพาะการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงินการเทรด Forex โดยอาศัยรูปแบบแท่งเทียนและระดับแนวรับ/แนวต้าน ในทางกลับกัน SMC จะวิเคราะห์โครงสร้างตลาดพื้นฐานและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่มากกว่าแค่ราคาเท่านั้น แต่ด้วยการผสมผสานทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน คุณจะสามารถเข้าใจพลวัตของตลาดได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น และปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของตนให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

แม้ว่า SMC จะเป็นวิธีการเทรดที่มีประสิทธิภาพ แต่การใช้ SMC ด้วยความระมัดระวังถือเป็นสิ่งสำคัญ ประการแรก ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และผลงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต ประการที่สอง SMC ต้องใช้การฝึกฝนและประสบการณ์อย่างมากจึงจะเชี่ยวชาญได้ ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าการระบุรูปแบบหลักและโครงสร้างของตลาดในช่วงแรกเป็นเรื่องท้าทาย และประการสุดท้าย การรวม SMC เข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างแผนการเทรดที่แข็งแกร่งถือเป็นสิ่งสำคัญ

การดู Order Block

Order Block คือพื้นที่บนกราฟราคาที่เกิดการปฏิเสธราคาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมักจะบ่งชี้ถึงโซนที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์สถาบัน ในการระบุ Order Block  ให้มองหาระดับราคาที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงหยุดลงอย่างกะทันหันและกลับทิศทาง การกลับทิศทางนี้มักมาพร้อมกับแท่งเทียนยาวและปริมาณที่เพิ่มขึ้น  Order Block สามารถทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับหรือแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ Order Block ภายในโครงสร้างตลาด โดยการทำความเข้าใจ Order Block  เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาของราคาที่อาจเกิดขึ้นและวางตำแหน่งของตนเองได้ตามนั้น

การดู Liquidity Grab

Liquidity Grab คือการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วในทิศทางเดียว จากนั้นจึงกลับตัวกลับใจอย่างรวดเร็วสู่ระดับราคาเดิม รูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์สถาบันได้ดึงดูดคำสั่งซื้อปลีกในระดับราคาเฉพาะก่อนที่จะพลิกกลับตลาดเพื่อคว้าสภาพคล่องไว้ การระบุ Liquidity Grab ต้องใช้สายตาที่เฉียบแหลมในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ พื้นที่เหล่านี้อาจเป็นโซนการกลับตัวได้ ซึ่งเปิดโอกาสในการเทรดให้กับผู้ที่คาดการณ์ปฏิกิริยาของตลาดได้อย่างแม่นยำ เทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเทรดรอบ ๆ  Liquidity Grab  เนื่องจากอาจผันผวนได้มาก

การทำความเข้าใจ SMC (Smart Money Concepts) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ แต่การนำความรู้นั้นมาสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอต้องมีโบรกเกอร์ Forex ที่เชื่อถือได้ TOPONE Markets โบรกเกอร์ที่นำเสนอแพลตฟอร์มการเทรด Forex อันล้ำสมัยพร้อมเครื่องมือขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเงินทุนในตลาด Forex อย่างมีกลยุทธ์

พร้อมหรือยังที่จะออกเดินทางสู่โลกของการเทรด Forex อันน่าตื่นเต้นกับโบรกเกอร์ Forex อย่าง TOPONE Markets ด้วยค่าสเปรดที่แคบกว่า ค่าธรรมเนียม 0% พร้อมการช่วยเหลือดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง และชุมชนเทรดเดอร์ผู้มากประสบการณ์ให้คุณศึกากลุยทธ์และนำไปปรับใช้กับตนเอง

เปิดบัญชีกับเราที่นี่ตอนนี้!

เทรด USD/EUR/JPY/AUD ฯลฯ แบบออนไลน์

เริ่มการเทรดเลยตอนนี้ >

ลูกค้าใหม่สามารถรับรางวัลมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ!

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าเทรดเดอร์รายใหญ่ในตลาดการเทรด Forex มักจะเอาชนะเทรดเดอร์รายอื่น ๆ ได้อย่างไร คำตอบอยู่ที่การทำความเข้าใจแนวคิด SMC (Smart Money Concepts) ซึ่งเป็นแนวทางการเทรดอันทรงพลังที่มอบมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับพลวัตของตลาด ช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยเช่นคุณสามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการกระทำของนักลงทุนสถาบันได้

ในคู่มือการเงินการลงทุนของ TOPONE Markets ครั้งนี้ เราจะไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ SMC (Smart Money Concepts) และมอบความรู้พื้นฐานแก่คุณเพื่อเริ่มนำไปใช้กับการเทรด Forex พร้อมสำรวจแนวคิดสำคัญ เทคนิคในทางปฏิบัติ และตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของ SMC (Smart Money Concepts) ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ที่ต้องการปรับปรุงแนวทางหรือเป็นมือใหม่ที่ต้องการสร้างกลุยทธ์ที่นำไปใช้ได้จริง ที่นี่เหมาะแก่คุณ

แนวคิดเรื่อง SMC (Smart Money Concepts)  หรือ SMC คือแนวทางการเทรดที่เน้นไปที่การทำความเข้าใจและติดตามการดำเนินการของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ สถาบันเหล่านี้ซึ่งมีทรัพยากรและอิทธิพลต่อตลาดจำนวนมาก มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ การศึกษาพฤติกรรมของสถาบันเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น และตัดสินใจเทรดได้อย่างรอบรู้มากขึ้น

แนวคิดเรื่อง SMC (Smart Money Concepts) ไม่ได้เกี่ยวกับการทำนายอนาคต แต่เป็นการระบุรูปแบบและแนวโน้มในการโต้ตอบระหว่างเทรดเดอร์สถาบันกับตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น การไหลของคำสั่งซื้อ สภาพคล่อง และโครงสร้างของตลาด (ที่เราจะอธิบายในส่วนต่อไปของบทความนี้) เพื่อทำความเข้าใจว่าเทรดเดอร์รายใหญ่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะซื้อหรือขายที่จุดใด ด้วยการปรับกลยุทธ์การเทรดของตนให้สอดคล้องกับการดำเนินการของ SMC (Smart Money Concepts) คุณจะสามารถมุ่งหวังที่จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

โดยพื้นฐานแล้ว SMC จะเปลี่ยนโฟกัสจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิมไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับพลวัตของตลาดและจิตวิทยาของเทรดเดอร์สถาบัน ซึ่งต้องใช้วิธีคิดและแนวทางการเทรดที่แตกต่างออกไป โดยเน้นที่ความอดทน วินัย และมุมมองในระยะยาว

การเริ่มต้นเส้นทางการเทรดด้วยกลยุทธ์ SMC (Smart Money Concepts) นั้นต้องมีพื้นฐานที่มั่นคง ก่อนที่จะเจาะลึกถึงความซับซ้อนของเทคนิคนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดหลัก ๆ เช่น  Order Block  โซนสภาพคล่อง และช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสม การทำความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์พลวัตของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบุโอกาสในการเทรดที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาแนวทางที่มีวินัย ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและแผนการเทรดที่ชัดเจน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาว

ข้อดีในการเทรดด้วย SMC Forex (Smart Money Concepts)

การทำความเข้าใจและนำแนวคิด Smart Money ไปใช้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ Forex ได้เปรียบอย่างมาก โดยการจัดแนวทางการเทรดให้สอดคล้องกับการกระทำของนักลงทุนสถาบัน คุณอาจมองเห็นภาพทิศทางของตลาดได้ชัดเจนขึ้นและระบุโอกาสในการเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูงได้ นอกจากนี้ SMC ยังช่วยให้คุณสามารถพัฒนาวิธีการเทรดที่มีวินัยและเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาโชคหรือสัญชาตญาณ (ที่หาความแน่นอนไม่ได้)

ข้อควรระวังในการเทรดด้วย SMC Forex (Smart Money Concepts)

แม้ว่า SMC (Smart Money Concepts) จะเป็นวิธีการเทรดที่มีประสิทธิภาพ แต่การใช้ด้วยความระมัดระวังถือเป็นสิ่งสำคัญ ประการแรก ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และผลงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต ประการที่สองคุณต้องใช้การฝึกฝนและประสบการณ์อย่างมากจึงจะเชี่ยวชาญได้ ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าการระบุรูปแบบหลักและโครงสร้างของตลาดในช่วงแรกเป็นเรื่องท้าทาย และประการสุดท้าย การรวม SMC เข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างแผนการเทรดที่แข็งแกร่งถือเป็นสิ่งสำคัญ

หากต้องการเทรดโดยใช้ SMC ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องทำความเข้าใจแนวคิดหลัก เช่น Break of Structure (BoS) และ Change of Character (ChoCh) ตัวบ่งชี้เหล่านี้เมื่อใช้ร่วมกับหลักการ SMC อื่น ๆ จะช่วยระบุจุดเข้าที่มีความน่าจะเป็นสูงได้

SMC ได้รับการพัฒนาจากการรับรู้รูปแบบตลาดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมีนัยสำคัญ รูปแบบเหล่านี้ เช่น การเคลื่อนไหวตามแรงกระตุ้น ระยะแก้ไข และโครงสร้างของตลาด มอบข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความคิดของเทรดเดอร์สถาบัน การเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการจดจำรูปแบบจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำการเทรดที่ทำกำไรได้ สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ในขณะที่ SMC มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของสถาบัน SMC ยังเสริมเครื่องมือและตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ซึ่งช่วยเสริมชุดเครื่องมือการเทรดโดยรวม

Break of Structure (BoS) คืออะไร

การพังทลายของโครงสร้าง (BoS) เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวเกินโครงสร้างตลาดที่กำหนดไว้ เช่น ช่วงราคาหรือแนวโน้มล่าสุด ซึ่งมักบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด และอาจเป็นโอกาสในการเทรด เทรดเดอร์สามารถมองหาการยืนยันของ BoS เช่น ปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้นหรือรูปแบบแท่งเทียนที่แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

Change of Character (ChoCh) คืออะไร

การเปลี่ยนแปลงลักษณะ (ChoCh) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในพฤติกรรมราคาภายในโครงสร้างตลาดที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น แท่งเทียนขนาดเล็กหลายแท่งที่ตามมาด้วยรูปแบบแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่กลืนกินตลาด อาจบ่งบอกถึง ChoCh ที่อาจเกิดขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้มักเกิดขึ้นก่อนราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถใช้เป็นสัญญาณเข้าซื้อที่มีค่าได้

บทความที่คุณอาจสนใจ

• เปิดประตูสู่รูปแบบกราฟแท่งเทียน

• รูปแบบแท่งเทียน เข็มทิศบอกจุดซื้อขาย

Image source：YouTube

แนวคิดเรื่อง SMC (Smart Money Concepts) และการเคลื่อนไหวของราคาเป็นแนวทางที่แตกต่างกันสองแนวทางในการเทรด Forex แม้ว่าทั้งสองแนวทางจะพยายามระบุโอกาสในการทำกำไร แต่แนวทางและปรัชญาเบื้องหลังของทั้งสองแนวทางนั้นแตกต่างกันอย่างมาก

การเทรด Forex โดยใช้การเคลื่อนไหวของราคาจะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและปัจจุบันเป็นหลัก โดยการศึกษารูปแบบแท่งเทียน การก่อตัวของกราฟ และระดับแนวรับและแนวต้าน เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต ความเรียบง่ายของวิธีนี้และการพึ่งพาข้อมูลราคาเพียงอย่างเดียวทำให้วิธีนี้เป็นที่สนใจของเทรดเดอร์จำนวนมาก

ในทางกลับกัน SMC (Smart Money Concepts) คือการจะเจาะลึกเข้าไปในพลวัตของตลาดโดยการตรวจสอบพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบัน กลยุทธ์นี้ตั้งสมมติฐานว่าการทำความเข้าใจการกระทำของเทรดเดอร์ในตลาดหลักเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ แนวคิดหลักของ SMC ได้แก่  Order Block  โซนสภาพคล่อง และช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสมที่กล่าวไปข้างต้นซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยสามารถระบุจุดเข้าและจุดออกที่อาจเกิดขึ้นได้

ในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาให้มุมมองที่ตรงไปตรงมาและทางเทคนิค SMC ในการเทรด Forex ให้มุมมองเชิงกลยุทธ์และองค์รวมของตลาดมากกว่า โดยการผสมผสานองค์ประกอบของทั้งสองแนวทางเข้าด้วยกัน คุณจะสามารถพัฒนากลยุทธ์การเทรด Forexที่ครอบคลุมซึ่งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละวิธีได้

แม้ว่าการวิเคราะห์ SMC (Smart Money Concepts) และ Price Action นั้นจะมุ่งเป้าไปที่การระบุโอกาสในการเทรด แต่ทั้งสองวิธีนั้นแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ Price Action จะมุ่งเน้นเฉพาะการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงินการเทรด Forex โดยอาศัยรูปแบบแท่งเทียนและระดับแนวรับ/แนวต้าน ในทางกลับกัน SMC จะวิเคราะห์โครงสร้างตลาดพื้นฐานและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่มากกว่าแค่ราคาเท่านั้น แต่ด้วยการผสมผสานทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน คุณจะสามารถเข้าใจพลวัตของตลาดได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น และปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของตนให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

แม้ว่า SMC จะเป็นวิธีการเทรดที่มีประสิทธิภาพ แต่การใช้ SMC ด้วยความระมัดระวังถือเป็นสิ่งสำคัญ ประการแรก ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และผลงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต ประการที่สอง SMC ต้องใช้การฝึกฝนและประสบการณ์อย่างมากจึงจะเชี่ยวชาญได้ ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าการระบุรูปแบบหลักและโครงสร้างของตลาดในช่วงแรกเป็นเรื่องท้าทาย และประการสุดท้าย การรวม SMC เข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างแผนการเทรดที่แข็งแกร่งถือเป็นสิ่งสำคัญ

การดู Order Block

Order Block คือพื้นที่บนกราฟราคาที่เกิดการปฏิเสธราคาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมักจะบ่งชี้ถึงโซนที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์สถาบัน ในการระบุ Order Block  ให้มองหาระดับราคาที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงหยุดลงอย่างกะทันหันและกลับทิศทาง การกลับทิศทางนี้มักมาพร้อมกับแท่งเทียนยาวและปริมาณที่เพิ่มขึ้น  Order Block สามารถทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับหรือแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ Order Block ภายในโครงสร้างตลาด โดยการทำความเข้าใจ Order Block  เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาของราคาที่อาจเกิดขึ้นและวางตำแหน่งของตนเองได้ตามนั้น

การดู Liquidity Grab

Liquidity Grab คือการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วในทิศทางเดียว จากนั้นจึงกลับตัวกลับใจอย่างรวดเร็วสู่ระดับราคาเดิม รูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์สถาบันได้ดึงดูดคำสั่งซื้อปลีกในระดับราคาเฉพาะก่อนที่จะพลิกกลับตลาดเพื่อคว้าสภาพคล่องไว้ การระบุ Liquidity Grab ต้องใช้สายตาที่เฉียบแหลมในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ พื้นที่เหล่านี้อาจเป็นโซนการกลับตัวได้ ซึ่งเปิดโอกาสในการเทรดให้กับผู้ที่คาดการณ์ปฏิกิริยาของตลาดได้อย่างแม่นยำ เทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเทรดรอบ ๆ  Liquidity Grab  เนื่องจากอาจผันผวนได้มาก

การทำความเข้าใจ SMC (Smart Money Concepts) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ แต่การนำความรู้นั้นมาสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอต้องมีโบรกเกอร์ Forex ที่เชื่อถือได้ TOPONE Markets โบรกเกอร์ที่นำเสนอแพลตฟอร์มการเทรด Forex อันล้ำสมัยพร้อมเครื่องมือขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเงินทุนในตลาด Forex อย่างมีกลยุทธ์

พร้อมหรือยังที่จะออกเดินทางสู่โลกของการเทรด Forex อันน่าตื่นเต้นกับโบรกเกอร์ Forex อย่าง TOPONE Markets ด้วยค่าสเปรดที่แคบกว่า ค่าธรรมเนียม 0% พร้อมการช่วยเหลือดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง และชุมชนเทรดเดอร์ผู้มากประสบการณ์ให้คุณศึกากลุยทธ์และนำไปปรับใช้กับตนเอง

เปิดบัญชีกับเราที่นี่ตอนนี้!

เทรด USD/EUR/JPY/AUD ฯลฯ แบบออนไลน์

เริ่มการเทรดเลยตอนนี้ >

ลูกค้าใหม่สามารถรับรางวัลมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ!