การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์: The Ultimate Guide

สินค้าโภคภัณฑ์สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนในการกระจายพอร์ตการลงทุนนอกหุ้นแบบดั้งเดิม เมื่อตลาดปั่นป่วน นักลงทุนบางคนก็หันไปหาสินค้าโภคภัณฑ์เพราะราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักจะเคลื่อนไหวสวนทางกับหุ้น

มีองค์ประกอบดิบที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก น้ำมันดิบ แร่เหล็ก และโลหะมีค่าเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของ การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ นักลงทุนที่ฉลาดสามารถได้รับประโยชน์จากราคาที่ผันผวนตลอดเวลา แต่การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาจมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น หุ้นและพันธบัตร

วัตถุดิบ เช่น เมล็ดพืช ขนมปัง น้ำมัน และโลหะถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ การซื้อและการขายทรัพยากรพื้นฐานเหล่านี้เรียกว่าการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ บางครั้งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนของจริง อย่างไรก็ตาม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คุณตกลงที่จะซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ในราคาเฉพาะ ณ วันใดวันหนึ่ง มักจะเกิดขึ้นที่นั่น

พอร์ตโฟลิโอของคุณสามารถมีความหลากหลายมากขึ้นโดยการเพิ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม สินค้าโภคภัณฑ์นั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้ การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์มีความซับซ้อน เนื่องจากตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้ เช่น สภาพอากาศและความไม่สงบทางการเมือง อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคา อ่านต่อเพื่อค้นพบกลยุทธ์ต่างๆ มากมายในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์และพื้นฐานของวิธีดำเนินการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

ชีวิตประจำวันของคนอเมริกันส่วนใหญ่รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ในระดับมาก สินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้าพื้นฐานที่มีการซื้อขายและสามารถแปลงเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ ตัวอย่างคลาสสิกของสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ ธัญพืช ทอง หมู น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

สินค้าโภคภัณฑ์สามารถเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่พยายามกระจายพอร์ตการลงทุนออกจากหุ้นแบบเดิม เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักผันผวนตรงข้ามกับมูลค่าหุ้น นักลงทุนบางรายจึงแห่กันไปที่สินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่มั่นคง

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์เคยเป็นขอบเขตของผู้ค้ามืออาชีพเป็นหลัก และต้องใช้เวลา เงิน และความเชี่ยวชาญอย่างมาก

วันนี้มีตัวเลือกมากขึ้นสำหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้าพื้นฐานที่ใช้ในการค้าและสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์จะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ดังนั้น สินค้าโภคภัณฑ์จึงเป็นทรัพยากรดิบที่ใช้สร้างสินค้าสำเร็จรูป ตรงกันข้าม สินค้าคือสินค้าสำเร็จรูปที่เสนอขายให้กับลูกค้า

คุณภาพของสินค้าโภคภัณฑ์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างผู้ผลิต แต่โดยทั่วไปจะเหมือนกัน สินค้าโภคภัณฑ์ มักจะเรียกว่าเกรดพื้นฐาน ยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำเฉพาะเพื่อซื้อขายในการแลกเปลี่ยน

สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น สินค้าเกษตร แร่ และเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นวัตถุดิบที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สินค้าโภคภัณฑ์เป็นวัตถุที่จับต้องได้ซึ่งมีการซื้อ ขาย และซื้อขายในตลาดการเงิน ตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์อย่างเช่น หุ้นและพันธบัตร ซึ่งมีอยู่ในสัญญาทางการเงินเท่านั้น

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรูปแบบอุปสงค์และอุปทานที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วทั้งเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกลดลง แต่สงครามในยูเครนอาจส่งผลให้ราคาธัญพืชสูงขึ้น

นักลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์พยายามหากำไรจากการเคลื่อนไหวของอุปสงค์และอุปทานหรือความเสี่ยงที่ลดลงด้วยการกระจายพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท

วัสดุหลักที่ใช้ในการสร้างรายการเรียกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยังอาจเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสินค้าเกษตรบางชนิด ลักษณะสำคัญของสินค้าโภคภัณฑ์คือ มีความแตกต่างน้อยมาก หากมี เมื่อมันมาจากผู้ผลิตรายหนึ่งและผู้ผลิตรายเดียวกันเมื่อมาจากผู้ผลิตรายอื่น บาร์เรลน้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันโดยไม่คำนึงถึงผู้ผลิต

ประเภทของสินค้า

สินค้าโภคภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มโดยนักลงทุน: แข็งและอ่อน สินค้าโภคภัณฑ์จะต้องถูกค้นพบโดยการขุดหรือการขุดเจาะ สินค้าอ่อนนุ่มที่ปลูกหรือเพาะปลูก ได้แก่ วัวควาย สินค้าโภคภัณฑ์สี่ประเภทหลักมีดังนี้

สินค้ามีสี่ประเภท หลัก:

พลังงาน

ตลาดพลังงานประกอบด้วยยูเรเนียม น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และเอทานอล แหล่งพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์และลมรวมอยู่ในคำว่า "พลังงาน" ด้วย นักลงทุนที่สนใจในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในภาคพลังงานควรตระหนักถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำด้วยเช่นกัน การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในแหล่งพลังงานทางเลือก (พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวภาพ ฯลฯ) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแทนที่น้ำมันดิบเป็นแหล่งพลังงานหลัก เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงผลผลิตใดๆ ที่กำหนดโดยโอเปก ล้วนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ ราคาตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในภาคพลังงาน

โลหะ

โลหะโภคภัณฑ์ ได้แก่ โลหะอุตสาหกรรม เช่น แร่เหล็ก ดีบุก ทองแดง อลูมิเนียม และสังกะสี เช่นเดียวกับโลหะมีค่า เช่น เงิน แพลเลเดียม และแพลตตินั่ม สินค้าโภคภัณฑ์โลหะ ได้แก่ แพลตตินั่ม ทองแดง ทอง และเงิน เนื่องจากทองคำเป็นโลหะที่เชื่อถือได้ซึ่งมีมูลค่าที่โอนย้ายได้จริงในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนหรือตลาดหมี นักลงทุนบางคนอาจเลือกที่จะลงทุนในโลหะมีค่า การลงทุนในโลหะมีค่าสามารถทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อหรือค่าเงินที่อ่อนค่าลงได้

ตัวอย่างของสินค้าพลังงาน ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันทำความร้อน ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันเบนซิน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการลดลงของการผลิตน้ำมันจากบ่อน้ำมันเก่าทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เป็นเพราะความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพิ่มขึ้นพร้อมกับปริมาณน้ำมันที่ลดลง

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ฝ้าย น้ำมันปาล์ม และยางเป็นตัวอย่างของสินค้าที่บริโภคไม่ได้ซึ่งจัดอยู่ในหมวดเกษตรกรรม สินค้าเกษตรยังรวมถึงข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ข้าว ช็อคโกแลต กาแฟ ฝ้าย และน้ำตาล ในภาคเกษตรกรรม ธัญพืชอาจมีความผันผวนอย่างมากในฤดูร้อนและฤดูกาลอื่นๆ ที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง การขยายจำนวนประชากรและการจำกัดสินค้าเกษตรสามารถนำเสนอโอกาสสำหรับนักลงทุนที่สนใจในอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตร

ปศุสัตว์และเนื้อสัตว์

การลงทุนโดยตรงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเป็นอันตรายได้เนื่องจากความผันผวนของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนมือใหม่ การซื้อขายที่สวนทางกับคุณอาจส่งผลให้คุณสูญเสียเงินฝากเริ่มต้น (และอื่น ๆ ) ก่อนที่คุณจะมีโอกาสออกจากตำแหน่งของคุณ มันเป็นข้อเสียของศักยภาพในการทำกำไรมหาศาล

อนุญาตให้ซื้อออปชั่นในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนใหญ่

ตัวเลือกฟิวเจอร์สเป็นวิธีที่อันตรายน้อยกว่าในการเข้าสู่ตลาดฟิวเจอร์ส

วิธีหนึ่งในการพิจารณาตัวเลือกการซื้อคือชำระเงินมัดจำแทนการชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า

หากสัญญามีตัวเลือก คุณจะได้รับทางเลือกแต่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ในการดำเนินการ

ด้วยเหตุนี้ คุณจึงจำกัดการขาดทุนด้วยต้นทุนของออปชั่นที่คุณซื้อ หากราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เคลื่อนไปในทิศทางที่คุณคาดไว้

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?

คุณอาจไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับที่ที่ผลิตหรือบดเมื่อคุณซื้อกระสอบแป้งสาลีหรือเมล็ดข้าวโพดที่ร้านขายของชำ เป็นเพราะข้าวโพดและแป้งมีความจำเป็นทั้งคู่ การซื้อจำนวนมากและการขายทรัพยากรที่สามารถใช้แทนกันได้เหล่านี้เรียกว่าการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ วัสดุพื้นฐานเหล่านี้มักเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของสินค้าที่ผลิตขึ้น

ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์เดิมพันในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หากคุณคาดว่าจะขึ้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ คุณควรซื้อฟิวเจอร์สหรือเปิดสถานะ Long คุณชอร์ตฟิวเจอร์หรือขายมันหากคุณเชื่อว่าราคาจะลดลง

การซื้อและขายสินค้าจริงเป็นวิธีหนึ่งในการแลกเปลี่ยน แต่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นที่นิยมมากกว่า สัญญาเหล่านี้ระบุเงื่อนไขสำหรับการส่งมอบสินทรัพย์ในวันที่กำหนดในอนาคต ผู้ผลิตหรือผู้ใช้อุตสาหกรรมรายใหญ่มักใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงในกรณีที่ราคาขึ้นหรือลง

พิจารณาเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเป็นตัวอย่าง คุณต้องแน่ใจว่าคุณสามารถขายผลผลิตของคุณได้อย่างน้อยที่สุดในตลาด ในการขายข้าวโพด 5,000 บุชเชลในราคา $4 ต่ออันใน 90 วัน คุณต้องขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากคุณให้คำมั่นที่จะจ่าย $4 ต่อบุชเชล คุณจะได้รับประโยชน์หากราคาลดลง แต่ถ้าราคาเพิ่มขึ้นเป็น 5 เหรียญ คุณจะสูญเสียผลกำไร

พิจารณาว่าเป็นธุรกิจแปรรูปอาหารที่ต้องใช้ข้าวโพดทำ cornmeal สำหรับร้านขายอาหาร หากพืชผลมีขนาดเล็กกว่า คุณไม่ต้องการที่จะคว้าโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้น ดังนั้น คุณจึงใช้จ่าย $4 สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นสำหรับข้าวโพด 5,000 บุชเชล ในกรณีที่ราคาลดลง คุณจะเสียเงินเพราะคุณจ่ายเงินเกิน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้น คุณก็ยังจ่ายเพียง $4 ต่อบุชเชล

คุณสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาข้าวโพดเป็นการลงทุนได้ พิจารณาสถานการณ์ที่คุณซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับเดียวกัน คุณไม่ได้วางแผนที่จะซื้อข้าวโพด 5,000 บุชเชลใน 90 วันข้างหน้า แต่คุณกำลังวางเดิมพันว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นและคุณจะสามารถขายได้เงินมากขึ้น หากคุณคิดว่าราคาจะลดลง คุณก็อาจจะ Short ด้วย

ในการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามักจะมีการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงที่สุดสองแห่งในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Chicago Mercantile Exchange และ New York Mercantile Exchange

วิธีการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ?

มีวิธีอื่นในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์นอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ นี่คือสี่วิธีแรก

• การลงทุนโดยตรงในสินค้าโภคภัณฑ์

  
  

การซื้อสินค้าทางกายภาพเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ข้อเท็จจริงที่ว่าคุณสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ตัวกลางได้นั้นมีประโยชน์อย่างหนึ่ง โดยปกติแล้ว การหาตัวแทนจำหน่ายเพื่อขายสินค้าบางอย่างอาจทำได้โดยการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ตัวแทนจำหน่ายมักจะซื้อคืนจากคุณเมื่อคุณไม่ต้องการอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม โลจิสติกส์สำหรับการจัดส่งและการจัดเก็บต้องพิจารณาด้วย

มันอาจจะค่อนข้างง่ายถ้าคุณกำลังซื้อทองคำ ออนไลน์ เป็นเรื่องง่ายในการค้นหาผู้ค้าเหรียญที่จะขายบาร์หรือเหรียญให้คุณ คุณมีอิสระในการจัดเก็บและขายได้ทุกเมื่อที่คุณเลือกอย่างปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม การพยายามวางแผนการส่งมอบและการเก็บรักษาปศุสัตว์ น้ำมันดิบ หรือผลผลิตทางการเกษตร เช่น บุชเชลข้าวโพดจะกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงมักใช้เวลานานสำหรับนักลงทุนรายย่อย

• ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  
  

หากคุณมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่อนุญาต คุณสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ได้ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม แทนที่จะสร้างขึ้นสำหรับบุคคล สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามักจะทำขึ้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์

คุณต้องมีเงินทุนจำนวนหนึ่งซึ่งเรียกว่ามาร์จิ้นในบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณเพื่อซื้อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงประการหนึ่งคือความต้องการมาร์จิ้นสำหรับการซื้อขายสินค้าบางครั้งอาจต่ำกว่าหุ้น

การซื้อขายมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับการใช้เงินที่ยืมมาซึ่งสามารถเพิ่มความสูญเสียของคุณได้ ด้วยลักษณะที่ไม่แน่นอนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมพร้อมสำหรับ Margin Call ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งนายหน้าของคุณขอเงินฝากจำนวนมากขึ้น

• ลงทุนในหุ้นโภคภัณฑ์

  
  

การซื้อหุ้นในบริษัทที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลงทุนในหุ้นเนื้อวัว โลหะ หรือพลังงาน

บริษัทที่ผลิตสินค้าหรือบริการจะไม่ก้าวหน้าหรือเสื่อมถอยไปพร้อมกับสินค้าหรือบริการนั้นเสมอไป ไม่ต้องสงสัยเลยว่าธุรกิจผลิตน้ำมันจะได้กำไรจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นและตกต่ำ อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำมันสำรองและการมีข้อตกลงการจัดหาที่ทำกำไรกับลูกค้าที่มีความต้องการสูงนั้นมีนัยสำคัญหรือไม่

• ลงทุนในกองทุนรวมและอีทีเอฟสินค้าโภคภัณฑ์

  
  

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการซื้อสินค้าโดยตรง กองทุนซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (ETFs) และกองทุนรวมจะให้ความเสี่ยงต่อสินค้าโภคภัณฑ์ มีกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตัวตน หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหลายอย่างรวมกัน

อย่างไรก็ตาม ราคาของสินค้าอ้างอิงอาจไม่เคลื่อนไหวควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ นักลงทุนรายใหม่อาจประหลาดใจกับสิ่งนั้น

ตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์กับตลาดหุ้น

สินค้าโภคภัณฑ์กับการ ซื้อขายหุ้น

เลเวอเรจถูกใช้บ่อยในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์มากกว่าในการซื้อขายหุ้น แสดงว่าคุณมีส่วนร่วมเพียงส่วนหนึ่งของทุนที่ต้องการของการลงทุน สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมัน คุณอาจลดราคาลง 10% หรือ 7,500 ดอลลาร์ แทนที่จะเป็น 75,000 ดอลลาร์ที่จำเป็นทั้งหมด

ตามมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ของข้อตกลง สัญญาจะกำหนดให้คุณต้องรักษายอดเงินขั้นต่ำ คุณจะต้องใช้การเรียกหลักประกันและต้องฝากเงินเพิ่มเพื่อที่จะกลับไปเป็นมูลค่าขั้นต่ำที่จำเป็นของการซื้อขาย หากราคาตลาดเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณมีแนวโน้มที่จะสูญเสียเงินมากขึ้น

เนื่องจากการใช้เลเวอเรจ การซื้อขายด้วยมาร์จิ้นสามารถสร้างผลกำไรที่สูงกว่าตลาดหุ้น แต่ก็สามารถสร้างความสูญเสียที่สูงขึ้นได้เช่นกัน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีศักยภาพในการทำกำไรสูง แต่ก็มีศักยภาพที่จะขาดทุนได้เช่นกัน เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

นอกจากนี้ สินค้าโภคภัณฑ์มักจะเป็นการลงทุนระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเข้าร่วมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกำหนดเส้นตาย ในทางตรงกันข้าม การซื้อและการรักษาสินทรัพย์ไว้เป็นเวลานานนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับหุ้นและสินทรัพย์ในตลาดอื่นๆ

นอกจากนี้ เนื่องจากตลาดเปิดเกือบตลอดเวลา คุณจึงมีเวลาเหลือเชื่อมากขึ้นในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการและเปิดทำการได้ นี่คือช่วงเวลาที่คุณซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ แม้ว่าพรีมาร์เก็ตล่วงหน้าอาจทำให้คุณเข้าถึงได้ก่อนกำหนด แต่การซื้อขายหุ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลาทำการปกติ

โดยรวมแล้ว การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์เป็นการเก็งกำไรและมีความเสี่ยงสูงกว่าการซื้อขายหุ้น แต่ก็อาจส่งผลให้ได้ผลตอบแทนที่รวดเร็วและมีความสำคัญมากขึ้นหากตำแหน่งของคุณประสบความสำเร็จ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักประสบความผันผวนอย่างมาก ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปราคาจะลดลงเมื่อพืชผลที่ให้ผลผลิตสูง ราคามักจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูแล้งอันเป็นผลมาจากความกังวลว่าอุปทานจะลดลง

ในทำนองเดียวกันความต้องการก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ความร้อนเพิ่มขึ้นในช่วงอากาศหนาวเย็น ราคาเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ แต่ช่วงเวลาที่อบอุ่นตลอดฤดูหนาวอาจทำให้ราคาลดลงได้

ถึงกระนั้น สินค้าโภคภัณฑ์บางอย่าง เช่น ทองคำ ซึ่งธนาคารกลางใช้เป็นสินทรัพย์สำรอง ค่อนข้างมีเสถียรภาพ แต่โดยทั่วไปแล้ว สินค้าโภคภัณฑ์นั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้มากกว่าหุ้นหรือพันธบัตร

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นแหล่งกระจายความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนบางราย ในแง่ของหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์มักมีความสัมพันธ์ที่ต่ำหรือเป็นลบ ซึ่งหมายความว่าราคาของพวกมันจะไม่ขยับเข้าหากัน

ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้วจะมีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างน้ำมันกับหุ้น ดังนั้น ตลาดหุ้นที่อ่อนตัวลงจึงมีความเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ตลาดหุ้นมักจะทำงานได้ดีเมื่อราคาน้ำมันต่ำ

ด้วยเหตุนี้สินค้าโภคภัณฑ์จึงเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยม ตัวอย่างเช่น ในช่วงตลาดแย่ นักลงทุนจำนวนมากหันไปหาทองคำ การป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อทั่วไปคือสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักจะสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อที่สูง เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง หุ้นและพันธบัตรจะทำงานได้ดีขึ้น

มีหลายวิธีที่คุณอาจซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในพอร์ตการลงทุนของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละรายการด้วย

ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์

การซื้อและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการแลกเปลี่ยนสินค้า ในการทำงานนี้ คุณต้องทำสัญญากับนักลงทุนรายอื่นโดยพิจารณาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตที่คาดการณ์ไว้

พิจารณาลงนามในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อซื้อน้ำมัน 10,000 บาร์เรลในราคา 45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายใน 30 วัน คุณไม่โอนสิ่งของที่จับต้องได้เมื่อสิ้นสุดสัญญา คุณจบมันด้วยตำแหน่งที่เป็นปฏิปักษ์ในตลาดซื้อขายทันที ดังนั้น ในกรณีนี้ โดยการลงนามในสัญญาเพื่อขายน้ำมัน 10,000 บาร์เรลในอัตราที่กำลังดำเนินการ คุณจะต้องปิดโพซิชั่นก่อนวันหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คุณจะทำเงินได้หากราคาสปอตเกิน 45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามที่กำหนดไว้ในสัญญา มิฉะนั้นคุณจะเสียเงิน อย่างไรก็ตาม หากคุณขายน้ำมันผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณจะได้กำไรเมื่อราคาสปอตลดลงและขาดทุนเมื่อราคาสปอตเพิ่มขึ้น คุณสามารถยกเลิกงานของคุณได้ตลอดเวลาก่อนวันหมดอายุของสัญญา

คุณต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์พิเศษที่ยอมรับการซื้อขายประเภทนี้เพื่อลงทุนในการซื้อขายล่วงหน้า

Craig Turner นายหน้าอาวุโสด้านสินค้าโภคภัณฑ์กับ Daniels Trading ในชิคาโก อธิบายว่าผู้ค้าสามารถเข้าถึงตลาดเหล่านี้ได้โดยเปิดบัญชีกับบริษัทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่น ทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นหรือสิ้นสุดตำแหน่งในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า คุณจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น

การซื้อสินค้าที่จับต้องได้

คุณไม่ได้ซื้อหรือขายสินค้าจริงเมื่อคุณซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายล่วงหน้าประกอบด้วยการเก็งกำไรในการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น ผู้ค้าไม่รับถังน้ำมันและฝูงสัตว์ที่มีชีวิตหลายล้านถัง นักลงทุนรายย่อยสามารถเป็นเจ้าของและเป็นเจ้าของสินค้าที่จับต้องได้ เช่น ทองคำแท่ง เหรียญ หรือเครื่องประดับ สำหรับโลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงิน

ด้วยการลงทุนเหล่านี้ คุณจะสัมผัสได้ถึงน้ำหนักของการลงทุนและสัมผัสกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ เงิน และโลหะมีค่าอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับการลงทุนอื่นๆ โลหะมีค่ามีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมสูงกว่า

"วิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่มีมูลค่าสูงเท่านั้น เช่น ทองคำ เงิน หรือแพลตตินั่ม ถึงกระนั้นก็ตาม นักลงทุนจะจ่ายมาร์กอัปจำนวนมากจากการกำหนดราคาทันทีในตลาดค้าปลีก" Giannotto กล่าว

สินค้าโภคภัณฑ์

การซื้อหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์เป็นทางเลือกเพิ่มเติม ในกรณีของน้ำมัน คุณอาจลงทุนในหุ้นของบริษัทที่กลั่นหรือฝึกซ้อมน้ำมัน ในกรณีของธัญพืช คุณสามารถลงทุนในบริษัทเกษตรขนาดใหญ่หรือบริษัทที่ขายเมล็ดพืชได้

การลงทุนในหุ้นเหล่านี้เคลื่อนไหวอย่างก้าวกระโดดด้วยมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง บริษัทน้ำมันควรจะมีกำไรมากขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งจะทำให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น

เนื่องจากคุณไม่ได้เพียงแค่เดิมพันกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น การลงทุนในหุ้นโภคภัณฑ์จึงมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนโดยตรงในสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่ามูลค่าของสินค้าจะลดลง แต่องค์กรที่มีการจัดการที่ดียังสามารถทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้มีสองด้าน องค์ประกอบเพิ่มเติม เช่น การจัดการบริษัทและส่วนแบ่งตลาดโดยรวม อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทน้ำมัน นอกเหนือจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น การซื้อหุ้นไม่เหมาะสมหากคุณกำลังค้นหาการลงทุนที่ใกล้เคียงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์ ETF กองทุนรวมและ ETNs

นอกจากนี้ยังมีกองทุนรวมประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) และบันทึกการซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETN) กองทุนเหล่านี้รวมทุนของนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากเพื่อสร้างพอร์ตขนาดใหญ่ที่พยายามติดตามราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เดียวหรือตะกร้าสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างหนึ่งของกองทุนเหล่านี้คือกองทุนรวมพลังงานที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานที่หลากหลาย กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อสินค้าโภคภัณฑ์หรือซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อติดตามราคา

Giannotto อ้างว่า ETF ของสินค้าโภคภัณฑ์มีราคาไม่แพง เข้าถึงได้ และมีสภาพคล่องสูง พวกเขาจึงสามารถซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่ "เป็นประชาธิปไตย" ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนทุกคน

เมื่อเทียบกับการพยายามสร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณ คุณสามารถเข้าถึงทางเลือกของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะรับผิดชอบในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ อย่างไรก็ตาม กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากคุณที่สูงกว่าหากคุณจัดการการลงทุนด้วยตนเอง นอกจากนี้ กลยุทธ์ของกองทุนอาจป้องกันไม่ให้ติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ

กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และ Managed Futures

กองทุนส่วนบุคคลที่สามารถลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ ฟิวเจอร์สที่มีการจัดการและกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนเหล่านี้คล้ายกับกองทุนรวม แต่หลายๆ กองทุนไม่มีการซื้อขายในที่สาธารณะ ดังนั้นคุณต้องได้รับอนุญาตให้ลงทุนในกองทุน

กองทุนเหล่านี้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนกว่า ETF และกองทุนรวมได้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารก็เพิ่มขึ้นตามการแลกเปลี่ยน

ประโยชน์และความเสี่ยงของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์มีประโยชน์มากมาย มาตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้กันดีกว่าโดยใช้ตัวอย่าง

ประโยชน์ของการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์

• ผลตอบแทนที่เป็นไปได้

  
  

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละรายการได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงอุปสงค์และอุปทาน อัตราเงินเฟ้อ และสภาพเศรษฐกิจ ความจำเป็นสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากโครงการเหล่านี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

• การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ

  
  

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อ สินค้าโภคภัณฑ์ทำได้ดีเมื่อมีอัตราเงินเฟ้อสูง แต่มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนประเภทอื่น

• พอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย

  
  

กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสมเรียกว่าพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย สินค้าโภคภัณฑ์ช่วยกระจายพอร์ตการลงทุน หากใครอยากซื้อหุ้นและพันธบัตรควรลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์

• ความโปร่งใสในกระบวนการ

  
  

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าเป็นวิธีการที่โปร่งใสซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดราคาที่ยุติธรรมซึ่งได้รับการจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง จะแสดงมุมมองต่างๆ ของบุคคลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์

• ผลตอบแทนที่ได้กำไร

  
  

หากมีสภาพคล่องสูง สินค้าโภคภัณฑ์จากการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้น หมายความว่าธุรกิจอาจประสบทั้งผลกำไรที่สำคัญและการสูญเสียที่สำคัญ

• รองรับความผันผวนของตลาด

  
  

กำลังซื้อจำเป็นในกรณีที่เงินรูปีสูญเสียมูลค่า นักลงทุนขายหุ้นและพันธบัตรในช่วงเวลาที่เงินเฟ้อเพื่อซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ การเพิ่มขึ้นของราคาสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นฐานเป็นผลมาจากสิ่งนี้ เฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงด้านตลาดเท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้

• ซื้อขายด้วยมาร์จิ้นที่ต่ำกว่า

  
  

เงินฝากหลักประกันกับนายหน้าอาจมีตั้งแต่ 5 ถึง 10% ของมูลค่าสัญญาโดยรวม เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ค่านี้ต่ำกว่า บุคคลทั่วไปสามารถลงทุนและรับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินสดที่ต่ำกว่าเนื่องจากอัตรากำไรต่ำ

ความเสี่ยงของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

แพลตฟอร์มสำหรับจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบได้อย่างละเอียด สามารถช่วยธุรกิจในการควบคุมทั้งผลการดำเนินงานและการเงินได้อย่างดีเยี่ยม ความเสี่ยงด้านสินค้าโภคภัณฑ์ 7 อันดับแรกที่คุณต้องจัดการและควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างเหมาะสมที่สุดแสดงไว้ด้านล่าง

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

  
  

หนึ่งในสาเหตุหลักของการตกต่ำทางการเงินที่สำคัญในธุรกิจการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกคือการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ไม่ดี การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ก่อให้เกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานที่หลากหลาย เช่น ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบ การป้อนข้อมูล และข้อผิดพลาดทางบัญชี อันตรายจากการปฏิบัติงานดึงความสนใจไปที่ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ธุรกิจพบเมื่อดำเนินการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

กระบวนการภายในหรือการหยุดชะงักของระบบเป็นสาเหตุของความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ระบบการจัดการการค้าที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานได้ อันตรายเหล่านี้มักขึ้นอยู่กับวิธีการดำเนินงานขององค์กรและการจัดการงานประจำวัน อันตรายจากการปฏิบัติงานอาจรวมถึงความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์

• ความเสี่ยงจากคู่สัญญา

  
  

สัญญาซื้อขายระหว่างสองฝ่ายมีความเสี่ยงที่อีกฝ่ายจะไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงิน อันตรายนี้เรียกว่าความเสี่ยงของคู่สัญญา มีอยู่ในข้อตกลงทางการเงินและธุรกรรมทั้งหมด ทุกครั้งที่คู่สัญญาในข้อตกลงละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลง ความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้น

ความเสี่ยงจากคู่สัญญาเป็นเรื่องปกติในตลาดการค้าและผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยรู้สึกได้ การปกป้ององค์กรของคุณจากความเสี่ยงของคู่สัญญาต้องใช้แนวทางที่มีโครงสร้างซึ่งรวมถึงการเลือกคู่สัญญา เอกสารประกอบ และเทคนิคการจัดการความเสี่ยงอื่นๆ ที่เหมาะสม การเลือกคู่สัญญาที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับองค์กรของคุณ

• ความเสี่ยงด้านเครดิต

  
  

โอกาสในการขาดทุนอันเป็นผลมาจากความเสี่ยงด้านเครดิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่สามารถรักษาเงื่อนไขของธุรกรรมทางการเงินได้ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะนึกถึงความเสี่ยงนี้ในแง่ของความเป็นไปได้ที่ผู้ให้กู้จะไม่ได้รับเงินจากฝ่ายที่มีสัญญา ดังนั้น คำว่า "ความเสี่ยงด้านเครดิต" หมายถึงความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการชำระเงินสำหรับการจัดหาสินค้าให้กับคู่สัญญา

สถานะทางการเงินที่แย่ลงของคู่สัญญามักเป็นสาเหตุของความเสี่ยงด้านเครดิต อาจทำให้กระแสเงินสดของฝ่ายที่ให้ยืมไม่แน่นอน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะมีผลกระทบทางการเงินในทางลบ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบที่มั่นคงในการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

  
  

การไม่สามารถซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ได้เร็วพอที่จะป้องกันหรือลดความสูญเสียนั้นเรียกว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดขึ้นเมื่อบริษัทการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านสินเชื่อระยะสั้นของตนได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตลาด/สินทรัพย์ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของเงินทุน/กระแสเงินสด เป็นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสองประเภทที่แตกต่างกัน

ความเสี่ยงที่บริษัทการค้าสินค้าโภคภัณฑ์จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ค้างชำระได้นั้นเรียกว่าความเสี่ยงด้านเงินทุนหรือสภาพคล่องของกระแสเงินสด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของตลาดคือศักยภาพที่ไม่สามารถขายสินค้าโภคภัณฑ์ได้ อาจเป็นกรณีที่ไม่มีใครต้องการซื้อสินค้าที่บริษัทการค้าจัดหาให้

• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

  
  

ธุรกิจที่ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและบรรทัดฐานของกิจกรรมเหล่านี้ อุตสาหกรรมการค้าสินค้าโภคภัณฑ์อาจต้องเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรงหรือความสูญเสียทางการเงินหากไม่เสร็จสิ้น ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดคืออันตรายที่เกิดจากข้อบกพร่องเหล่านี้ ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดคือความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายหรือข้อบังคับและความเสียหายต่อชื่อเสียง

เมื่อบริษัทการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ละเลยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ บริษัทอาจต้องปฏิบัติตามข้อกังวล เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้แนวทางที่มุ่งเน้นเพื่อลดโอกาสของการละเมิดกฎหมายเหล่านี้ ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดสำหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดของคุณถูกกฎหมาย สามารถช่วยคุณป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีค่าใช้จ่ายสูง

• ความเสี่ยงด้านตลาด

  
  

ความเสี่ยงด้านตลาดสำหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์คือความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนอันเป็นผลมาจากความผันผวนของราคาที่ไม่เอื้ออำนวย ความเสี่ยงประเภทนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดทั้งหมด เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงด้านตลาดหรือที่เรียกว่าอันตรายจากระบบ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดเนื่องจากลักษณะที่คาดเดาไม่ได้

โอกาสของความเสี่ยงมักจะเกิดขึ้นในระยะยาวเมื่อพูดถึงความเสี่ยงด้านตลาด เมื่อเทียบกับความเสี่ยงอื่นๆ ไม่ว่าสินค้าโภคภัณฑ์หรือขนาดบริษัทจะเป็นอย่างไรก็ตาม ผู้ค้าสินค้าทุกประเภทอาจมีความเสี่ยงต่อสินค้าโภคภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทที่ทำธุรกิจซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์จึงต้องมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันบริษัทของตนจากอันตรายจากตลาด

• ความเสี่ยงด้านไอที

  
  

อันตรายด้านไอทีรวมถึงความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการโจมตีที่ไม่เป็นมิตร ซึ่งอาจหยุดการดำเนินธุรกิจของคุณในเส้นทางของพวกเขา ข้อมูลของคุณอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลอย่างร้ายแรงเนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่างๆ แง่มุมที่สำคัญต่อธุรกิจ เช่น ความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพ ล้วนรวมอยู่ในขอบเขตความเสี่ยงด้านไอที

ความเสี่ยงด้านไอทีสามารถลดมูลค่าของบริษัทได้อย่างมากโดยการประนีประนอมข้อมูล ลดประสิทธิภาพการทำงาน และปัญหาอื่นๆ คุณต้องเข้าใจภาพความเสี่ยงด้านไอทีของคุณอย่างชัดเจนเพื่อรับประกันว่าการดำเนินการซื้อขายของคุณจะดำเนินไปด้วยดี ด้วยเหตุนี้ องค์กรของคุณจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันอันตรายจากไอทีทั่วไป

คุณควรลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ?

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง อาจเป็นวิธีที่ดีในการปกป้องความมั่งคั่งของคุณจากภาวะเงินเฟ้อหรือตลาดหมี

อย่างไรก็ตาม คุณควรพิจารณาเฉพาะในกรณีที่คุณรอบรู้เกี่ยวกับพลวัตของอุปสงค์และอุปทานในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงการตระหนักถึงเหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มราคาก่อนหน้า คุณสามารถลดความเสี่ยงได้โดยลดการใช้มาร์จิ้นให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อคุณเริ่มใช้งานครั้งแรก

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์บางครั้งคล้ายกับการเก็งกำไรมากกว่าการลงทุน องค์ประกอบที่คาดเดาไม่ได้ เช่น สภาพอากาศ ความเจ็บป่วย และภัยธรรมชาติ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้นต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ คนส่วนใหญ่จะได้รับบริการที่ดีกว่าโดยหุ้นโภคภัณฑ์ กองทุนรวม หรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) หากพวกเขาต้องการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ในระยะยาว

ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญคือการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ก่อนทำการซื้อขายใดๆ คุณต้องเข้าใจแผนภูมิราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการวิจัยประเภทอื่นๆ อย่างละเอียด คุณต้องมีความทนทานต่อความเสี่ยงสูง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทนต่อการขาดทุนระยะสั้นในการแสวงหากำไรในระยะยาว เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดอาจส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นและการสูญเสียที่สำคัญ และหากคุณลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ควรมีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น

"หลายคนใช้พอร์ตโฟลิโอของพวกเขาประมาณ 20% หรือน้อยกว่าเพื่อความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับนักลงทุนและตัวแทนจำหน่ายที่พยายามกระจายการถือครองของตนในประเภทสินทรัพย์ที่เสนอโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สูงกว่า" เทิร์นเนอร์กล่าวเสริม การค้าสินค้าโภคภัณฑ์เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว

เช่นเดียวกับการตัดสินใจใดๆ ลองนึกถึงที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อดูว่าการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์เหมาะสมกับคุณหรือไม่และรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุด

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์: ความคิดสุดท้าย

การค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่แตกต่างจากภาคเศรษฐกิจหลักซึ่งทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบการค้าโลก เหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานซึ่งสามารถใช้แทนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

นักลงทุนสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเรียนรู้ความลับในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงระดับเลเวอเรจที่สูง และโอกาสในการขี่ตลาดกระทิงหรือแนวโน้มตลาดในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ใช่องค์กรการกุศลที่แจกกระเป๋าเงินให้กับทุกคนที่ขอ การเป็นผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีทักษะสูงและเจริญรุ่งเรืองนั้นต้องการความทุ่มเทและการฝึกฝน เช่นเดียวกับในด้านการลงทุนอื่นๆ หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะใช้เลเวอเรจที่ให้ไว้ในขณะที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่สูงเกินไปและการสูญเสียที่อาจเกิดหายนะเนื่องจากผู้คนจำนวนมากที่ลองใช้เกมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แพ้ นั่นคือเรื่องราวที่น่าเศร้าของพวกเขาโดยสุจริต

อย่างไรก็ตาม นั่นไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไป ไม่มีเหตุผลใดที่คุณไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนที่ให้ผลกำไรสูงได้ ทั้งหมดนี้ได้รับจากการใช้เงินทุนในการซื้อขายเพียงเล็กน้อย หากคุณเข้าสู่ธุรกิจการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสมและตระหนักว่าคุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีประสบความสำเร็จ นำทางไปสู่เวทีการซื้อขายที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจากหุ้น ฟอเร็กซ์ หรือการลงทุนอื่นๆ ในขณะที่คุณทำการค้า ให้คำนึงถึงความลับในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ ใครจะรู้ คุณอาจค้นพบบางอย่างของคุณเอง