O que é EMA na negociação de ações? Um guia completo

Com o aumento da popularidade na negociação de ações, uma compreensão detalhada de vários indicadores também é necessária para nivelar as estratégias de negociação e, por sua vez, o lucro. As médias móveis são um dos indicadores úteis que se dividem em EMA e SMA.

Especificamente, a EMA é o indicador mais usado na análise técnica, mas por quê? Este artigo discutirá isso em detalhes ao avaliar o que é a ema nas ações e o que ela oferece aos traders de ações. Então, vamos chegar rapidamente a este movimento e aprender o que você tanto queria fazer.

Qual é a média móvel exponencial (ema)?

Uma média móvel exponencial é um tipo de média móvel que atribui maior peso e significância aos dados de preço mais recentes, fazendo com que reaja mais rapidamente à mudança de preço. Os comerciantes usam esses indicadores de média móvel para calcular os movimentos de preços de suas ações ao longo do tempo.

As médias móveis exponenciais podem ser muito lucrativas para os traders que empregam análise técnica. A EMA é mais preferida pelos traders devido à sua rapidez. Dá mais importância aos pontos de dados recentes, o que os ajuda a tomar decisões de negociação rapidamente.

O indicador de média móvel exponencial mostra uma tendência de alta quando o preço sobe e vice-versa. Os cruzamentos também podem ser facilmente identificados traçando um EMA com um período de tempo mais curto e outro com um período mais longo.

A EMA é bastante semelhante em funções a outras médias móveis. Especificamente, produz sinais de compra e venda com base em cruzamentos e divergências da média histórica. No entanto, a média móvel exponencial é considerada mais adequada devido à forma como são calculadas.

A EMA é usada em diferentes comprimentos pelos traders de acordo com suas necessidades. Por exemplo, os traders de curto prazo confiam mais na EMA de 12 dias, enquanto os investidores de longo prazo confiam mais na EMA de 50 ou 100 dias. Assim, o prazo varia de acordo com as necessidades do comércio.

Se a média móvel for tomada por um período mais longo, a negociação recente será menos ponderada. Isso ocorre porque as médias móveis exponenciais são muito melhores para os mercados de tendências, como todo o restante das médias móveis.

O uso da EMA como parte de sua estratégia de negociação não o restringe a usar um instrumento específico, porque o uso de diferentes instrumentos juntos melhora a qualidade e a quantidade de sua saída na maioria dos casos.

Como calcular a média móvel exponencial?

Como todos já sabem, o indicador de média móvel exponencial é usado para calcular os movimentos de preços dos títulos de negociação. Os corretores de ações calculam isso trabalhando em uma fórmula simples para obter preços precisos das ações. A fórmula para calcular o EMA é a seguinte:

K x (Preço atual – EMA anterior) + EMA anterior.

Aqui, k representa o fator de ponderação da EMA. Sua variação de valor depende do período de cálculo das EMA's. Por exemplo, você pode calcular K para EMA de 21 dias usando a fórmula k= 2/ n+1, onde n é o período desejado de EMA, resultando em 0,095 ou 9,52% de peso de EMA.

Além disso, se você estiver calculando a EMA pela primeira vez, observe que sua EMA anterior é a EMA inicial, geralmente a soma de todos os preços de fechamento em um período específico. Caso contrário, o EMA anterior é aquele que você calculou a partir de sua última negociação de ações, ou para dizer SMA.

Também é muito fácil calcular a EMA inicial. Por exemplo: se você quiser calculá-lo para 20 dias, basta dividir a soma total dos preços de fechamento da bolsa dos últimos 20 dias por 20. Em seguida, você deve calcular o fator de ponderação da EMA ou um multiplicador .

O cálculo do valor de ponderação da EMA também é necessário porque suaviza ou pondera a EMA de um período selecionado para ajudá-lo a decidir de forma mais calculada. O último passo é elaborar a fórmula final para calcular a EMA na negociação de ações. No entanto, o valor da ponderação EMA varia devido a alguns fatores.

Um desses fatores é que o valor da EMA é maior quando calculado por preços recentes, diferentemente da SMA, que dá valores iguais em todas as condições. Portanto, é um passo vital calcular a EMA após algum tempo para garantir uma negociação lucrativa de ações.

Média móvel exponencial (ema) e média móvel simples (SMA); Qual é a diferença?

Não há grandes diferenças entre EMA e SMA, pois são médias móveis e são quase semelhantes na medição das tendências entre si. Mas as SMAs são as médias móveis mais usadas na era moderna.

A principal diferença entre EMA e SMA é a sensibilidade que ambos mostram às mudanças nos dados ao fazer cálculos. Por exemplo, a SMA calcula os dados de preço médio, enquanto a EMA dá mais importância aos dados recentes.

A EMA pode reagir ao preço de mercado atual mais rapidamente em comparação com a SMA. É uma das principais diferenças entre os dois. No entanto, um não é necessariamente melhor que o outro. SMAs são usados para identificar áreas potenciais, enquanto EMAs são usados para identificar mudanças potenciais.

A EMA mostra uma média da ação do preço em um período definido, enquanto a SMA não mostra uma média da ação do preço em um período definido. Ambas as médias móveis têm fórmulas diferentes uma da outra. Os comerciantes preferem a EMA para negociações de curto prazo, enquanto a SMA é preferida para negociações de longo prazo.

Foi observado pelos investidores ao analisar o mercado que a EMA é melhor que a SMA em um prazo menor e ainda é considerada a melhor pelos traders. Isso ocorre porque a velocidade de reação às mudanças de preço da EMA acaba sendo mais lucrativa para os traders, em vez da reação lenta da SMA.

Há uma grande chance de ser pego em falsos outs na EMA, enquanto o SMA o ajudaria a se tornar presa dos falsos outs. No entanto, a principal diferença é que a EMA dá mais peso aos dados de preços recentes, enquanto a SMA atribui uma ponderação igual a todos os valores.

Em suma, as médias móveis nos gráficos são frequentemente usadas para determinar a tendência ou direção pelos traders. Ambas as médias móveis podem ser aplicadas de acordo, pois ambas têm força quase igual. Os comerciantes aplicam ambas as médias móveis em diferentes situações de acordo com seus requisitos.

Exemplo de média móvel exponencial

A representação gráfica de linhas no gráfico de negociação pode ser a aplicação adequada que ajuda a identificar um aumento potencial no preço de uma EMA de 200 dias. Quando o preço atinge essa linha durante uma tendência ascendente no gráfico, a EMA sinaliza um nível de suporte e o preço aumenta novamente.

Os sinais de venda para a EMA de 200 dias serão identificados quando o preço tocar essa linha por baixo, indicando que a EMA está servindo como resistência.

Como funciona a média móvel exponencial?

O indicador de média móvel exponencial não é muito difícil de definir ou usar. No entanto, você deve garantir que tenha uma estratégia de negociação definida. Os traders de ações operam a EMA como sua própria ou a combinam com outro indicador para garantir resultados precisos.

É preferencialmente usado para identificar tendências de preços e sinais de compra e venda. Portanto, a única diferença em usar dois EMAs é que os traders podem localizar simultaneamente tendências de dois prazos. Acima de tudo, eles também podem identificar os movimentos de preços cruzados no mercado de ações.

Os traders podem calcular a EMA sozinhos usando a fórmula mencionada acima e deixá-la trabalhar para fornecer uma direção geral de negociação. Ele identifica tendências de preços, oferece suporte e resistência e localiza sinais cruzados em ações se for definido de acordo com a estratégia de negociação e o tempo desejados.

Vantagens da média móvel exponencial

Há muitas vantagens de usar EMA em ações. Alguns deles são dados abaixo:

1. A velocidade de reação às mudanças de preços da EMA acaba sendo mais lucrativa para os traders.

2. A EMA pode ser altamente lucrativa para traders que podem tecnicamente alavancar altos e baixos no preço de uma ação.

3. As médias móveis exponenciais nos ajudam a julgar a direção geral. Você pode usar o EMA com qualquer instrumento diferente, o que ajuda a melhorar o resultado.

4. A velocidade da EMA é simplesmente incomparável, o que a torna superior entre todas as outras médias móveis.

5. Observou-se que a EMA é a média móvel mais confiável entre todas e reduz o ruído da ação diária do preço.

6. A capacidade de atraso dos EMAs é muito melhor do que o restante das médias móveis, o que é uma das maiores vantagens do uso do EMA.

7. A EMA é preferível em um mercado volátil porque se adapta rapidamente às mudanças de preços.

Desvantagens da média móvel exponencial

Além das vantagens, a tecnologia também traz desvantagens, portanto, usar EMA em ações também tem alguns contras. Os mais destacados são os seguintes:

1. Para ler os cálculos da EMA, deve-se saber ler a EMA. É porque os cálculos da EMA são mais complicados de ler do que qualquer outra média móvel.

2. A EMA pode ser muito perigosa se for mal interpretada e não informar a parte superior ou inferior exata de uma negociação.

3. A manutenção do histórico e a atualização contínua são necessárias em diferentes períodos da média móvel exponencial.

4. Frequentemente falha em reconhecer relacionamentos complexos revelados por dados.

5. Os EMAs não podem determinar a entrada ou saída ideal, pois são indicadores de atraso.

6. Não suporta problemas de flutuação que ocorrem devido a impactos sazonais, etc.

7. Há uma grande chance de ser pego em fake-outs na EMA. Isso ocorre porque eles são favoráveis apenas para prazos mais curtos e não suportam prazos longos.

8. A média móvel exponencial é propensa a mais sinais falsos do que qualquer outra média móvel.

Como ler EMA para as seguintes funções?

Padrões de preços e tendências

Os comerciantes usam o indicador de média móvel exponencial para localizar os padrões de preços e identificar as tendências para maximizar o lucro da negociação de ações. O analista técnico também usa amplamente a EMA para rastrear os movimentos de preços no mercado.

O aumento no valor da EMA indica a tendência de alta, e a diminuição do valor mostra que os preços estão se movendo para baixo. Também identifica movimentos de preços localizando suas posições. Essa identificação ajuda ainda mais os traders a identificar os pontos ideais de compra e venda em ações.

Por exemplo: se o preço se mover acima da linha média móvel exponencial, o preço aumenta ou sofre uma tendência ascendente. No entanto, se estiver abaixo da linha, ele se move para baixo. No entanto, não oferece aos comerciantes instruções de negociação garantidas. Ele apenas fornece a idéia geral de negociação de ações.

Identificação de cruzamentos de ações

Os comerciantes podem usar o indicador de média móvel exponencial sozinho, ou você pode operar dois EMAs de diferentes prazos simultaneamente para identificar o movimento geral dos títulos do mercado. De diferentes prazos, queremos dizer um com o período mais curto e o outro com o mais longo.

Ele ajuda os comerciantes de ações a identificar as posições de venda e compra com mais precisão. Se a linha EMA seguindo um período de tempo mais curto se mover acima da linha de período mais longo, ela dará o sinal dourado ou de compra. Se o mais longo se mover abaixo, a linha EMA mais curta indica o sinal de venda ou morte.

Apoio e Resistência

A EMA oferece bandas de suporte que impedem que os preços caiam abaixo da linha durante a negociação. Além disso, limita os movimentos de preços, oferecendo o piso de suporte para impedir que caia abaixo da linha esperada. Ele também oferece níveis de resistência que impedem que os movimentos de preços subam acima da linha durante a negociação.

Em outras palavras, a EMA define as tendências de alta dos preços e atua como uma barreira de suporte, quando necessário, para cessar o padrão de preços antes que ele cruze com a linha da EMA na tendência de alta. Além disso, a EMA oferece resistência aos movimentos de preços de tendência de baixa, limitando-os a ultrapassar o nível esperado.

Limitações na EMA

Os comerciantes de ações que usaram o indicador EMA como uma análise técnica implicam que a EMA dá mais peso se calculada por um período mais curto. Isso ocorre porque eles acreditam que os dados recentes mostram leituras precisas ou podem identificar tendências futuras com mais precisão.

No entanto, a maioria dos traders de ações também acredita que o cálculo do poder de ponderação da EMA mais curta causa resultados tendenciosos ou leituras falsas, pois as tendências de preços continuam mudando a cada dia que passa.

Além disso, o indicador de média móvel exponencial lida apenas com os dados históricos para identificar os movimentos de preços das ações. No entanto, agora a estrutura do mercado reflete informações suficientes que os comerciantes podem exigir para definir suas estratégias de negociação, por isso parece desnecessário.

Perguntas frequentes

A EMA funciona como autônoma na negociação de ações?

Uma média móvel exponencial também pode ser usada sozinha para identificar tendências e padrões de preços na negociação de ações. Ele também pode fornecer dados precisos sobre os pontos de compra e venda ideais, identificando tendências de preços e ajustando-os de acordo para garantir o máximo de lucro.

Quais prazos funcionam melhor com a EMA em ações?

Principalmente os comerciantes usam os prazos de 50 a 200 dias para definir a EMA por um período mais longo. No entanto, os comerciantes definem EMAs de período mais curtos de 12 a 26 dias. Portanto, depende das estratégias de negociação que os traders de ações estão utilizando. Além disso, esses dois EMA também podem ser usados juntos.

A EMA exige modificação para diferentes títulos ou ativos?

Um indicador requer modificação frequente de acordo com a estratégia de negociação atual para garantir a precisão. Nem todos os títulos ou ações se encaixam no mesmo prazo ou seguem o mesmo padrão, portanto, a modificação oportuna é necessária. Sugere-se definir EMA para prazos mais curtos.

Qual período de tempo é preferível para EMA na negociação de ações do dia?

Normalmente, os day traders usam o indicador EMA para analisar tecnicamente os preços de seus ativos. Como resultado, eles geralmente calculam sua EMA de 12 dias ou no máximo 26 dias. Esse prazo é preferível, pois a EMA mostra maior peso nos preços recentes ou prazos mais curtos.

A EMA é benéfica para o swing trading?

A EMA também é usada na negociação de swing. A maioria dos traders de swing acredita que o cálculo da EMA de um período de tempo mais longo ajuda a identificar a tendência geral de um título ou mercado. Principalmente a EMA de 50 a 100 dias é usada por traders de ações de longo prazo.

Resultado final

Ambos os tipos de indicadores de média móvel funcionam igualmente bem, mas suas funções diferem umas das outras. A EMA é a mais preferível à SMA, pois é mais eficiente na identificação de movimentos de preços e tendências cruzadas no mercado de ações.

Embora o número de EMA e o prazo dependam das estratégias do trader e do tipo de ativo que você deseja negociar no mercado, é preferível porque dá maior poder de ponderação aos preços recentemente fechados.

Conclusivamente, a EMA não fica muito atrasada e funciona de forma eficiente para quase todos os comerciantes do dia e do swing. Além disso, o gráfico EMA oferece diferentes linhas para diferentes indicações que facilitam a leitura. Portanto, além das limitações e desvantagens, a EMA é preferível em ações.